ASMPT Limited: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da ASMPT Limited

ASMPT Limited, líder global na indústria de fabricação de semicondutores e eletrônicos, tem suas raízes remontando ao final do século XX. Originalmente fundada em 1975 como ASM Pacific Technology Ltd em Hong Kong, a empresa cresceu de uma pequena empresa para um player formidável na montagem e embalagem de dispositivos semicondutores.

Em 2000, a ASMPT foi cotada na Bolsa de Valores de Hong Kong, solidificando a sua presença nos mercados financeiros. A empresa pretendia diversificar a sua oferta de produtos e expandir significativamente as suas operações através de aquisições estratégicas. Ao longo dos anos, a ASMPT adquiriu várias empresas para melhorar a sua tecnologia e capacidades, incluindo a compra de uma grande empresa de embalagens em 2016 e de uma empresa de software em 2019.

Em 2021, a ASMPT relatou um desempenho financeiro robusto, com receitas atingindo aproximadamente HKD 12,8 bilhões, um aumento significativo de HKD 8,6 bilhões em 2020. O crescimento pode ser atribuído a um aumento na procura de produção de semicondutores impulsionado por avanços em sectores tecnológicos como 5G, IA e IoT.

Em 2022, a ASMPT continuou a alavancar a sua forte posição de mercado, alcançando uma receita de HKD 15,2 bilhões com um lucro líquido de HKD 4,1 bilhões, refletindo uma trajetória de crescimento constante. O foco da empresa em P&D resultou em ofertas aprimoradas de produtos, garantindo que ela permanecesse competitiva em relação a outros participantes do setor.

Em outubro de 2023, a capitalização de mercado da ASMPT Limited era de aproximadamente HKD 50 bilhões, impulsionado por investimentos contínuos em tecnologia avançada e práticas sustentáveis. A empresa continua a dar prioridade à expansão da sua presença nos principais mercados, incluindo a América do Norte, a Europa e a Ásia, para apoiar a crescente procura global de semicondutores.

A Quem possui ASMPT Limited

ASMPT Limited, fornecedora líder de montagem de semicondutores e equipamentos de teste, é negociada publicamente na Bolsa de Valores de Hong Kong sob o código de ações 0522.HK. Em outubro de 2023, a empresa tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente HKD 47 bilhões, refletindo sua posição significativa na indústria.

A propriedade da ASMPT Limited é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e individuais. O maior acionista é a ASM International N.V., que detém uma participação substancial de cerca de 59.63% na empresa, destacando sua importância estratégica para a controladora. Esta estrutura de propriedade influencia a direção operacional e o desempenho financeiro da ASMPT.

Além da ASM International, vários investidores institucionais acumularam ações. A tabela a seguir descreve os principais acionistas institucionais da ASMPT Limited no último período do relatório:

Em termos de propriedade executiva, a equipa de gestão e os membros do conselho detêm um número significativo de ações, o que alinha os seus interesses com os dos investidores públicos. O CEO, Sr. Benjamin Lee, detém aproximadamente 0.45% das ações, no valor de cerca 3,2 milhões ações avaliadas em cerca de 200 milhões de dólares de Hong Kong.

O cenário de investidores da ASMPT Limited reflete as suas perspectivas de crescimento estável. No exercício financeiro encerrado em dezembro de 2022, a ASMPT reportou receitas de HKD 29,8 bilhões, um aumento de 20.1% ano após ano, impulsionado pela demanda robusta no setor de semicondutores. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) atingiu HKD 6 bilhões, representando uma margem EBITDA de 20.1%.

No geral, a ASMPT Limited mantém uma estrutura de propriedade diversificada com um forte apoio da sua empresa-mãe, juntamente com um investimento institucional significativo, posicionando-a favoravelmente para o crescimento contínuo num mercado em expansão. A dinâmica de propriedade desempenha um papel crucial na definição das iniciativas estratégicas e do desempenho de mercado da ASMPT.

Declaração de missão limitada da ASMPT

ASMPT Limited, fornecedora líder de soluções avançadas de fabricação de semicondutores e eletrônicos, tem como objetivo fornecer produtos e serviços de alta qualidade que aumentem a produtividade e a eficiência dos processos de fabricação de seus clientes. A empresa se concentra na inovação, melhoria contínua e sustentabilidade, garantindo que atenda às necessidades em evolução da indústria de alta tecnologia.

A declaração de missão encapsula os seguintes elementos-chave:

• Inovação: Compromisso com o desenvolvimento de tecnologias de ponta.
• Qualidade: Garantir padrões superiores de produtos e satisfação do cliente.
• Sustentabilidade: Incorporar práticas ecologicamente corretas nas operações.
• Foco no Cliente: Adaptando soluções para atender às necessidades específicas do cliente.
• Alcance Global: Expansão de operações e serviços em todo o mundo para apoiar uma base diversificada de clientes.

No último ano fiscal, a ASMPT reportou receitas de US$ 1,22 bilhão no exercício findo em 31 de dezembro de 2022, refletindo um crescimento homólogo de 10%. O lucro operacional da empresa no mesmo período foi US$ 239 milhões, traduzindo-se em uma margem operacional de aproximadamente 20%.

Em alinhamento com a sua declaração de missão, o foco no desenvolvimento de produtos da ASMPT é evidente nas suas despesas com I&D, que representaram aproximadamente 8% da sua receita total no último exercício fiscal, no valor de US$ 97 milhões.

O compromisso da empresa com o foco no cliente é ainda reforçado pela sua extensa rede de serviços, que se expandiu para mais de 30 países, fornecendo suporte localizado para sua base global de clientes. Isso aumenta sua capacidade de responder rapidamente às mudanças nas demandas do mercado e aos avanços tecnológicos.

Além disso, a ASMPT fez progressos significativos em iniciativas de sustentabilidade, incluindo a redução da sua pegada de carbono através de 15% nos últimos três anos e visando um 30% redução até 2025. Isto está estreitamente alinhado com a sua declaração de missão, uma vez que a empresa dá prioridade não apenas ao valor para os accionistas, mas também à gestão ambiental e à responsabilidade social.

Em resumo, a declaração de missão da ASMPT Limited não é apenas uma declaração de propósito, mas um reflexo das suas estratégias operacionais, saúde financeira e compromisso com a inovação e a sustentabilidade. A integração destes elementos sublinha o objectivo da empresa de liderar no sector de soluções de produção de alta tecnologia, ao mesmo tempo que promove relacionamentos de longo prazo com os seus clientes e partes interessadas.

Como funciona a ASMPT limitada

ASMPT Limited é um participante importante na indústria de equipamentos semicondutores, concentrando-se principalmente na fabricação de soluções avançadas de embalagem e montagem de semicondutores. As operações da empresa são segmentadas em duas unidades de negócios principais: Soluções de Semicondutores e Soluções de Tecnologia de Montagem em Superfície.

Unidades de Negócios Overview

• Soluções de semicondutores: Este segmento envolve o desenvolvimento de equipamentos para embalagem, montagem e testes de chips, essenciais para a produção de semicondutores.
• Soluções de tecnologia de montagem em superfície (SMT): Esta unidade tem como foco a produção de equipamentos que auxiliam na montagem de componentes eletrônicos em placas de circuito impresso.

Desempenho Financeiro

Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a ASMPT relatou receitas de aproximadamente US$ 1,854 bilhão, marcando um aumento de 11% ano após ano. O lucro líquido da empresa no mesmo período foi de cerca de 263 milhões de dólares, representando uma margem de lucro de cerca de 14.2%.

A tabela a seguir destaca as principais métricas financeiras dos relatórios financeiros recentes da ASMPT:

Posição e estratégia de mercado

ASMPT Limited opera dentro de um cenário de mercado competitivo, focado principalmente na Ásia, que representa mais de 70% da sua receita. A empresa é conhecida por seu compromisso com a inovação, investindo cerca de 7% de sua receita anual voltar à pesquisa e desenvolvimento para manter sua vantagem competitiva. Em 2023, a ASMPT anunciou planos para expandir a sua presença industrial no Sudeste Asiático, visando uma Aumento de 20% na capacidade de produção até o final de 2024.

Pesquisa e Desenvolvimento

A investigação e o desenvolvimento desempenham um papel vital na estratégia operacional da ASMPT. Em 2022, a ASMPT investiu aproximadamente US$ 130 milhões em iniciativas de P&D, que apoiaram o lançamento de novas linhas de produtos voltadas para tecnologias avançadas de embalagem, incluindo System-in-Package (SiP) e soluções de embalagem 3D.

Desenvolvimentos recentes

No terceiro trimestre de 2023, a ASMPT anunciou uma nova parceria com um fabricante líder de semicondutores para desenvolver tecnologias de ponta destinadas a melhorar o desempenho dos seus dispositivos eletrónicos. Esta parceria está projetada para gerar um adicional US$ 50 milhões em receita nos próximos três anos.

Além disso, a empresa relatou uma carteira de pedidos no valor de aproximadamente US$ 400 milhões a partir de setembro de 2023, indicando forte demanda por seus produtos e serviços.

Conclusão sobre Operações

ASMPT Limited continua a solidificar sua posição no mercado de semicondutores através de investimentos estratégicos, extensa pesquisa e desenvolvimento e foco em soluções centradas no cliente. Com uma base financeira robusta e ofertas de produtos inovadores, a empresa está preparada para um crescimento sustentado nos próximos anos.

Como a ASMPT Limited ganha dinheiro

ASMPT Limited, líder global em tecnologia de semicondutores e montagem em superfície, gera receitas principalmente através de seus dois principais segmentos de negócios: Soluções de Semicondutores e Soluções de Tecnologia de Montagem em Superfície (SMT). Cada segmento atende a necessidades distintas do mercado na indústria eletrônica.

Fluxos de receita

A receita da empresa é impulsionada por um mix de vendas de equipamentos, contratos de serviços e peças de reposição. No ano fiscal de 2022, a ASMPT relatou uma receita total de US$ 2,4 bilhões, representando um crescimento anual de 20%.

1. Soluções de semicondutores

A divisão Semiconductor Solutions da ASMPT é especializada em equipamentos e serviços avançados de embalagem. Este segmento representou aproximadamente 60% da receita total da empresa em 2022.

2. Soluções de tecnologia de montagem em superfície (SMT)

O segmento SMT Solutions concentra-se na fabricação de equipamentos utilizados na montagem de placas de circuito impresso. Esta divisão contribuiu em torno 40% da receita total no mesmo ano fiscal.

Divisão de vendas por tipo de equipamento

Distribuição geográfica de receitas

As receitas também são diversificadas geograficamente, o que mitiga os riscos associados à dependência de qualquer mercado único. A tabela a seguir ilustra a distribuição geográfica das receitas para o ano fiscal de 2022:

Contratos de serviço e peças de reposição

Além das vendas de equipamentos, a ASMPT gera receita constante por meio de contratos de serviços e venda de peças de reposição. Os contratos de serviço normalmente representam cerca de 10% da receita total, proporcionando fluxos de renda previsíveis. Em 2022, as receitas relacionadas com serviços ascenderam a aproximadamente US$ 240 milhões.

Tendências de mercado e perspectivas futuras

Com o mercado global de semicondutores projetado para crescer a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 8.4% de 2022 a 2030, a ASMPT está bem posicionada para aproveitar seus avanços tecnológicos e experiência de mercado para o crescimento contínuo das receitas. A empresa anunciou planos de investir US$ 500 milhões em pesquisa e desenvolvimento nos próximos cinco anos para aprimorar suas soluções de semicondutores e atender à crescente demanda.

No recente relatório de lucros do segundo trimestre de 2023, a ASMPT divulgou uma receita de US$ 600 milhões, representando um crescimento de 15% em comparação com o segundo trimestre de 2022. A margem de lucro bruto para este trimestre foi relatada em 35%.