Permian Resources Corporation (0HVD.L) Bundle
تاريخ موجز لشركة Centennial Resource Development, Inc.
تأسست شركة Centennial Resource Development, Inc. في 2016 ويقع مقرها الرئيسي في دنفر، كولورادو. تركز الشركة على استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي، في المقام الأول في حوض بيرميان.
في 2017، أكملت Centennial طرحها العام الأولي (IPO) في بورصة ناسداك، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 300 مليون دولار. كان الهدف من الاكتتاب العام هو توفير رأس المال اللازم لاستراتيجيتها القوية للنمو في منطقة حوض بيرميان الغزيرة الإنتاج.
بحلول نهاية 2018، قامت Centennial بتوسيع قاعدة أصولها بشكل كبير، حيث أبلغت عن الاحتياطيات المؤكدة المقدرة بـ 1.2 مليار برميل من المكافئ النفطي (بنك إنجلترا). وكان هذا النمو في المقام الأول من خلال عمليات الاستحواذ وبرامج الحفر الناجحة.
في 2020واجهت الشركة تحديات بسبب جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، مما أثر على أسعار النفط. وانخفض متوسط السعر المحقق للنفط إلى حوالي $35 للبرميل خلال هذه الفترة، مما أثر بشكل كبير على الإيرادات ودفع إلى إعادة تقييم الاستراتيجيات التشغيلية.
في 2021، ذكرت شركة Centennial إنتاجًا تقريبًا 30.000 برميل يومياً. وقد سلط هذا المستوى من الإنتاج الضوء على جهود الشركة لتحقيق الاستقرار وتحسين عملياتها وسط ظروف السوق المتقلبة.
للربع الثاني من 2022، حققت سينتينيال متوسط سعر نفط محقق قدره $100.22 للبرميل الواحد، مما يعكس الطلب المتزايد على الطاقة وانتعاش أسعار النفط. وصلت الإيرادات الفصلية إلى ما يقرب من 300 مليون دولارمما يدل على انتعاش مالي قوي.
اعتبارا من 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Centennial Resource Development حوالي 3 مليارات دولار. ركزت استراتيجية الشركة على الإنفاق الرأسمالي المنضبط وتعظيم التدفق النقدي الحر، مما أدى إلى خطة لخفض الديون أدت إلى خفض إجمالي الدين بمقدار 26% سنة بعد سنة.
| سنة | الاحتياطيات (بنك إنجلترا) | الإنتاج (بنجلاديش/يوم) | متوسط سعر النفط الحقيقي (للبرميل الواحد) | الإيرادات (بالملايين) | القيمة السوقية (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| 2017 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 300 | لا يوجد |
| 2018 | 1.2 مليار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| 2020 | لا يوجد | لا يوجد | 35 | لا يوجد | لا يوجد |
| 2021 | لا يوجد | 30,000 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| 2022 | لا يوجد | لا يوجد | 100.22 | 300 | لا يوجد |
| 2023 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 3,000 |
تواصل الشركة تكييف استراتيجية أعمالها للاستفادة من سوق النفط المتعافي مع التركيز على التنمية المستدامة في قطاع الموارد.
من يملك شركة Centennial Resource Development, Inc.
تتمتع شركة Centennial Resource Development, Inc. (NASDAQ: CDEV) بهيكل ملكية متنوع، يتميز بالمستثمرين المؤسسيين، والملكية الكبيرة من الداخل، والمستثمرين الأفراد. وفقًا لأحدث البيانات، يسلط هيكل رأس مال الشركة الضوء على توزيع الأسهم بين فئات مختلفة من المساهمين.
| نوع المالك | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 70% | 71.5 مليون |
| المطلعون | 10% | 10.3 مليون |
| مستثمرو التجزئة | 20% | 20.5 مليون |
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان من بين أكبر المساهمين المؤسسيين ما يلي:
- شركة بلاك روك - ملكية 12.5%تقريبًا 12.8 مليون سهم
- مجموعة الطليعة، وشركة - ملكية 11.8%تقريبًا 12 مليون سهم
- شركة ويلينغتون للإدارة LLP - ملكية 5.6%تقريبًا 5.7 مليون سهم
- شركة ستيت ستريت - ملكية 4.1%تقريبًا 4.2 مليون سهم
تلعب الملكية الداخلية دورًا مهمًا في إدارة Centennial Resource Development. المطلعين الرئيسيين تشمل:
- رئيس مجلس الإدارة - مارك بابا - 5.2 مليون سهم
- الرئيس التنفيذي - شون سميث - 3.1 مليون سهم
- المدير المالي - ديفيد كي إم كيلي - 1.5 مليون سهم
وشهدت الشركة زيادة تدريجية في ملكية الأسهم بين المستثمرين من المؤسسات، مما يعكس الثقة المتزايدة في عملياتها واستراتيجيتها في السوق. أصبحت مقاييس الأداء واضحة اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، حيث يبلغ إجمالي القيمة السوقية حوالي 2 مليار دولارمما يشير إلى اهتمام كبير من المستثمرين.
إن تركيز شركة Centennial Resource Development على حوض بيرميان يمكّنها من الاستفادة من أحد أكثر حقول النفط إنتاجية في الولايات المتحدة. أعلنت الشركة عن حجم إنتاج 90.000 برميل نفط في اليوم للربع الثالث من عام 2023، مما يؤكد كفاءتها التشغيلية وقدرتها التنافسية في السوق.
تم الإبلاغ عن إجمالي الإيرادات للربع الأخير 350 مليون دولار، مع دخل تشغيلي تقريبًا 150 مليون دولار، مما ساهم في تحقيق دخل صافي قدره حوالي 100 مليون دولارأو 0.70 دولار للسهم الواحد.
باختصار، تعرض شركة Centennial Resource Development, Inc. هيكل ملكية متنوعًا مدعومًا إلى حد كبير من قبل المستثمرين المؤسسيين والمطلعين الرئيسيين، مما يعكس مركزًا ماليًا قويًا ومسار نمو في المشهد التنافسي لصناعة النفط والغاز.
بيان مهمة شركة Centennial Resource Development, Inc
تركز شركة Centennial Resource Development, Inc. (CDEV) على مهمة واضحة: أن تكون الشركة المستقلة الرائدة في مجال النفط والغاز الطبيعي في حوض بيرميان من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المبتكرة والتميز التشغيلي والممارسات المستدامة لتعزيز قيمة المساهمين. وتؤكد مهمتهم على الالتزام بتنمية الموارد بشكل مسؤول، مع زيادة العائدات إلى أقصى حد من خلال العمليات الفعالة والتخصيص الحكيم لرأس المال.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة سينتينيال عن إنتاج ما يقرب من 55,000 برميل من المكافئ النفطي يوميًا (BOE/D)، مما يساهم بشكل كبير في مهمتها المتمثلة في كونها لاعبًا رئيسيًا في قطاع الطاقة. قامت الشركة بتحسين تقنيات الحفر بشكل استراتيجي، مما أدى إلى تحقيق متوسط طول جانبي مثير للإعجاب يبلغ 9,200 قدم لكل بئر. يعد هذا الالتزام بالكفاءة التشغيلية عنصرًا أساسيًا في استراتيجية مهمتهم.
| المقاييس الرئيسية | الربع الثالث 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| متوسط الإنتاج اليومي (بنك إنجلترا/اليوم) | 55,000 | 52,500 |
| متوسط الطول الجانبي (بالقدم) | 9,200 | 8,900 |
| صافي الدخل (مليون دولار) | 65 | 120 |
| إجمالي الدين (مليون دولار) | 282 | 310 |
| التدفق النقدي الحر (مليون دولار) | 42 | 78 |
وتماشيًا مع مهمتها، ركزت Centennial أيضًا على الاستدامة والإشراف البيئي، ووضع معايير للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة 15% بحلول عام 2025. وتتضمن استراتيجياتها التشغيلية تقنيات متقدمة تهدف إلى تقليل التأثير البيئي مع تعزيز الإنتاجية. ويشمل ذلك الاستثمار في تقنيات الحفر الفعالة واعتماد أفضل الممارسات في إدارة المياه.
علاوة على ذلك، تمتد مهمة الشركة إلى خلق القيمة لأصحاب المصلحة. ويتجلى التزام سينتينيال بعوائد المساهمين في برامجها لعائدات رأس المال، مع وجود خطة لتخصيص ما يصل إلى 50% من التدفق النقدي الحر لعوائد المساهمين، والتي تشمل توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. يعزز هذا الانضباط المالي بيان مهمتهم، بهدف خلق قيمة طويلة الأجل في سوق تنافسية.
اعتبارًا من آخر تحديث، تمتلك Centennial محفظة أصول قوية تضم أكثر من 117,000 صافي فدان في حوض بيرميان، مما يدعم مهمتهم في تسخير الموارد غير المستغلة بكفاءة. وتشارك الشركة أيضًا بنشاط في عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز بصمتها التشغيلية وتعزيز قاعدة مواردها.
من خلال نهج ديناميكي لتنمية الموارد، تظل شركة Centennial Resource Development, Inc. تركز على مهمة توازن بين الربحية والاستدامة والتميز التشغيلي، وتضع نفسها كشركة رائدة في قطاع النفط والغاز الطبيعي المستقل.
كيف تعمل شركة Centennial Resource Development, Inc
تعمل شركة Centennial Resource Development, Inc. (NASDAQ: CDEV) في المقام الأول كشركة مستقلة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي وإنتاجهما. تركز الشركة على حوض بيرميان، وخاصة في منطقة نيو مكسيكو، المعروفة باحتياطياتها النفطية الغنية واقتصاديات الإنتاج المواتية.
بالنسبة للربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Centennial عن إجمالي إيرادات قدرها 184 مليون دولار، وهو ما يعكس زيادة من 160 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2022. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع أحجام الإنتاج وتحسن أسعار السلع الأساسية.
تُظهر مقاييس إنتاج Centennial متوسط إنتاج يومي يبلغ تقريبًا 40.000 برميل من مكافئ النفط يوميًا (BOE/d) في الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بـ 35,000 برميل نفط في اليوم في الربع الثالث من عام 2022. يتم ترجيح مزيج الإنتاج إلى حد كبير نحو النفط الخام، مما يشكل حوالي 70% من إجمالي الإنتاج.
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2022 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 184 مليون دولار | 160 مليون دولار |
| متوسط الإنتاج اليومي (بنك إنجلترا/اليوم) | 40,000 | 35,000 |
| نسبة النفط الخام في الإنتاج | 70% | 68% |
ولدعم استراتيجيتها التشغيلية، استثمرت شركة Centennial بشكل كبير في أنشطة الحفر والإكمال. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، عملت الشركة 8 منصات في حوض بيرميان، مع خطط لزيادة هذا العدد إلى 10 منصات بحلول أوائل عام 2024 لتعزيز مستويات الإنتاج.
من المتوقع أن تتراوح النفقات الرأسمالية لشركة Centennial لعام 2023 بين 350 مليون دولار و 400 مليون دولار، وهو تقريبًا 40% أعلى من نفقات العام الماضي. وتهدف هذه الزيادة إلى تطوير آبار ذات أداء أعلى وتحسين الأصول الحالية.
ومن الناحية المالية، سجلت شركة سينتينيال دخلا صافيا قدره 55 مليون دولار للربع الثالث من عام 2023، مقارنة بصافي دخل قدره 48 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2022. بلغت أرباح الشركة المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) للربع 120 مليون دولار.
وبلغ إجمالي الديون حتى 30 سبتمبر 2023 حوالي 650 مليون دولار، مع نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة 3.3xمما يشير إلى وضع الرافعة المالية المستقر نظرًا لقدرات الشركة على توليد التدفق النقدي.
كما شاركت شركة سينتينيال في عمليات استحواذ استراتيجية على الأراضي لتعزيز قدراتها التنموية. تراكمت الشركة أكثر 100.000 فدان صافي في حوض ديلاوير، والذي يوفر إمكانات كبيرة للحفر والإنتاج في المستقبل.
تلتزم الشركة بالاستدامة وقد وضعت أهدافًا لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة لديها 30% بحلول عام 2025. ويتماشى هذا مع اتجاهات الصناعة نحو ممارسات أكثر مسؤولية في استخراج الموارد.
فيما يتعلق بأداء السهم، شهدت أسهم CDEV تقلبات في عام 2023، مع زيادة منذ بداية العام حتى تاريخه بحوالي 15%مما يعكس الانتعاش العام في أسعار النفط ومعنويات السوق تجاه أسهم الطاقة.
بشكل عام، تعمل شركة Centennial Resource Development, Inc. من خلال مجموعة من تقنيات الإنتاج الفعالة، ونشر رأس المال الاستراتيجي، والتركيز على الممارسات المستدامة، مما يجعلها لاعبًا بارزًا في قطاع الاستكشاف والإنتاج في صناعة النفط والغاز.
كيف تجني شركة Centennial Resource Development, Inc. الأموال
تحقق شركة Centennial Resource Development, Inc. (NASDAQ: CDEV) إيراداتها في المقام الأول من خلال استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي في حوض بيرميان في غرب تكساس. وتركز الشركة على تطوير مساحاتها الواسعة، والاستفادة من تقنيات الحفر المتقدمة لتعزيز كفاءة الإنتاج والعوائد الاقتصادية.
تدفقات الإيرادات
تستمد إيرادات Centennial في الغالب من بيع النفط الخام والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي (NGLs). وفي الربع الثاني من عام 2023، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 287 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة كبيرة من 221 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022. ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى ارتفاع متوسط الأسعار المحققة وزيادة أحجام الإنتاج.
مقاييس الإنتاج
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، وصل متوسط الإنتاج اليومي لشركة Centennial تقريبًا 47.000 برميل من المكافئ النفطي (بنك إنجلترا)، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 18%. يتكون مزيج الإنتاج هذا من حوالي 75% النفط الخام و 25% الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي. تم الإبلاغ عن متوسط السعر المحقق لبرميل النفط $78بينما كان الغاز الطبيعي موجودا $3.50 لكل ماكف.
الكفاءة التشغيلية
وتستخدم سينتينيال تقنيات إنجاز متقدمة، لا سيما في تطوير منصات الآبار المتعددة، مما يقلل من تكاليف الحفر ويعزز معدلات الاسترداد. بلغت النفقات التشغيلية للشركة للربع الثاني من عام 2023 تقريبًا $16.75 لكل بنك إنجلترا، أسفل من $18.50 لكل بنك إنجلترا في الربع الثاني من عام 2022. ويعكس هذا جهدًا متضافرًا لتحسين الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف بشكل فعال.
الأداء المالي
على مدار الأرباع القليلة الماضية، أظهرت شركة Centennial أداءً ماليًا قويًا، وهو ما يتضح من خلال المقاييس الرئيسية التالية:
| متري | الربع الثاني 2023 | الربع الثاني 2022 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 287 مليون دولار | 221 مليون دولار |
| متوسط الإنتاج اليومي (بنك إنجلترا) | 47,000 | 39,800 |
| متوسط سعر النفط (للبرميل) | $78 | $71 |
| متوسط سعر الغاز الطبيعي (لكل قدم مكعب) | $3.50 | $4.00 |
| مصاريف التشغيل (لكل بنك إنجلترا) | $16.75 | $18.50 |
| صافي الدخل | 42 مليون دولار | 31 مليون دولار |
النفقات الرأسمالية
بالنسبة لعام 2023 بأكمله، خصصت Centennial نفقات رأسمالية في الميزانية تبلغ تقريبًا 500 مليون دولار. ويهدف هذا الاستثمار إلى حفر آبار جديدة وتحسين العمليات القائمة، مع توقع زيادة في الإنتاج بنحو 15% بحلول نهاية العام.
موقف السوق
تحتل شركة Centennial Resource Development موقعًا استراتيجيًا في حوض بيرميان، مع أكثر من 100.000 فدان صافي. إن قدرة الشركة على زيادة الإنتاج مع إدارة التكاليف تضعها في موقع إيجابي وسط تقلب أسعار النفط وظروف السوق التنافسية.
النظرة المستقبلية
ويتوقع المحللون أن تستمر شركة سينتينيال في الاستفادة من الطلب المتزايد على موارد الطاقة، خاصة مع تعافي الأسواق العالمية. من شأن نمو الإنتاج المتوقع واستراتيجيات تخصيص رأس المال الفعالة أن تمكن الشركة من تعزيز قيمة المساهمين في الأرباع القادمة.
Permian Resources Corporation (0HVD.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.