Centennial Resource Development, Inc.: Geschichte, Eigentümer, Mission, wie es funktioniert & macht Geld

Eine kurze Geschichte von Centennial Resource Development, Inc.

Centennial Resource Development, Inc. wurde in gegründet 2016 und hat seinen Hauptsitz in Denver, Colorado. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Exploration und Förderung von Erdöl und Erdgas, vor allem im Perm-Becken.

In 2017, Centennial schloss seinen Börsengang (IPO) an der NASDAQ ab und sammelte rund 300 Millionen Dollar. Ziel des Börsengangs war es, das für seine aggressive Wachstumsstrategie in der produktiven Perm-Beckenregion erforderliche Kapital bereitzustellen.

Bis zum Ende 2018, Centennial hatte seine Vermögensbasis erheblich erweitert und meldete geschätzte nachgewiesene Reserven von 1,2 Milliarden Barrel Öläquivalent (Boe). Dieses Wachstum war hauptsächlich auf Akquisitionen und erfolgreiche Bohrprogramme zurückzuführen.

In 2020Aufgrund der COVID-19-Pandemie, die sich auf die Ölpreise auswirkte, stand das Unternehmen vor Herausforderungen. Der durchschnittlich realisierte Ölpreis sank auf rund $35 pro Barrel in diesem Zeitraum, was sich erheblich auf die Einnahmen auswirkte und eine Neubewertung der Betriebsstrategien nach sich zog.

In 2021, Centennial meldete eine Produktion von ca 30.000 BOE pro Tag. Dieses Produktionsniveau unterstreicht die Bemühungen des Unternehmens, seine Abläufe angesichts schwankender Marktbedingungen zu stabilisieren und zu optimieren.

Für das zweite Quartal 2022, Centennial erzielte einen durchschnittlich realisierten Ölpreis von $100.22 pro Barrel, was die steigende Nachfrage nach Energie und die Erholung der Ölpreise widerspiegelt. Der Quartalsumsatz erreichte ca 300 Millionen Dollar, was einen starken finanziellen Aufschwung verdeutlicht.

Ab 2023, Centennial Resource Development hat eine Marktkapitalisierung von rund 3 Milliarden Dollar. Die Strategie des Unternehmens konzentrierte sich auf disziplinierte Kapitalausgaben und die Maximierung des freien Cashflows, was zu einem Schuldenabbauplan führte, der die Gesamtverschuldung um reduzierte 26% Jahr für Jahr.

Das Unternehmen passt seine Geschäftsstrategie weiterhin an, um vom sich erholenden Ölmarkt zu profitieren und sich gleichzeitig auf eine nachhaltige Entwicklung im Rohstoffsektor zu konzentrieren.

Ein Eigentümer von Centennial Resource Development, Inc.

Centennial Resource Development, Inc. (NASDAQ: CDEV) verfügt über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die durch institutionelle Anleger, bedeutende Insider-Eigentümer und Privatanleger gekennzeichnet ist. Den neuesten Daten zufolge verdeutlicht die Kapitalstruktur des Unternehmens die Verteilung der Aktien auf verschiedene Kategorien von Aktionären.

Zu den größten institutionellen Aktionären (Stand Oktober 2023) gehören:

• BlackRock, Inc. - 12,5 % Eigentum, ungefähr 12,8 Millionen Aktien
• Vanguard Group, Inc. - 11,8 % Eigentum, ungefähr 12 Millionen Aktien
• Wellington Management Company LLP - 5,6 % Anteil, ungefähr 5,7 Millionen Aktien
• State Street Corporation - 4,1 % Anteil, ungefähr 4,2 Millionen Aktien

Insider-Eigentum spielt eine wichtige Rolle bei der Steuerung von Centennial Resource Development. Zu den wichtigsten Insidern gehören:

• Vorsitzender - Mark Papa - 5,2 Millionen Aktien
• CEO - Sean Smith - 3,1 Millionen Aktien
• CFO - David K. M. Kelly - 1,5 Millionen Aktien

Das Unternehmen verzeichnete einen allmählichen Anstieg des Aktienbesitzes bei institutionellen Anlegern, was ein wachsendes Vertrauen in seine Geschäftstätigkeit und Marktstrategie widerspiegelt. Die Leistungskennzahlen sind ab dem dritten Quartal 2023 ersichtlich, mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von ca 2 Milliarden Dollar, was auf großes Investoreninteresse hinweist.

Der Fokus von Centennial Resource Development auf das Perm-Becken ermöglicht es dem Unternehmen, von einem der produktivsten Ölfelder in den Vereinigten Staaten zu profitieren. Das Unternehmen meldete ein Produktionsvolumen von 90.000 BOE/Tag für das dritte Quartal 2023, was seine betriebliche Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit am Markt unterstreicht.

Der Gesamtumsatz für das letzte Quartal wurde mit angegeben 350 Millionen Dollarmit einem Betriebsertrag von ca 150 Millionen Dollar, was zu einem Nettoeinkommen von ca. beiträgt 100 Millionen Dollar, oder 0,70 $ pro Aktie.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Centennial Resource Development, Inc. eine vielfältige Eigentümerstruktur aufweist, die größtenteils von institutionellen Anlegern und wichtigen Insidern unterstützt wird und eine robuste Finanzlage und einen Wachstumskurs im Wettbewerbsumfeld der Öl- und Gasindustrie widerspiegelt.

Centennial Resource Development, Inc. Leitbild

Centennial Resource Development, Inc. (CDEV) konzentriert sich auf eine klare Mission: das führende unabhängige Öl- und Erdgasunternehmen im Perm-Becken zu sein, indem es innovative Technologie, betriebliche Exzellenz und nachhaltige Praktiken nutzt, um den Shareholder Value zu steigern. Ihre Mission unterstreicht das Engagement für eine verantwortungsvolle Ressourcenentwicklung und maximiert gleichzeitig die Erträge durch effiziente Abläufe und eine umsichtige Kapitalallokation.

Ab dem dritten Quartal 2023 meldete Centennial eine Produktion von ca 55,000 Barrel Öläquivalent pro Tag (BOE/D), was wesentlich zu seiner Mission beiträgt, ein wichtiger Akteur im Energiesektor zu sein. Das Unternehmen hat seine Bohrtechniken strategisch optimiert und eine beeindruckende durchschnittliche Seitenlänge von erreicht 9,200 Fuß pro Brunnen. Dieses Engagement für betriebliche Effizienz ist ein zentraler Bestandteil ihrer Missionsstrategie.

Im Einklang mit seiner Mission hat Centennial auch Wert auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz gelegt und Maßstäbe für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen gesetzt 15% bis 2025. Ihre Betriebsstrategien umfassen fortschrittliche Technologien, die darauf abzielen, die Umweltbelastung zu minimieren und gleichzeitig die Produktivität zu steigern. Dazu gehört die Investition in effiziente Bohrtechniken und die Einführung bewährter Verfahren im Wassermanagement.

Darüber hinaus besteht die Mission des Unternehmens darin, Mehrwert für seine Stakeholder zu schaffen. Das Engagement von Centennial für die Rendite der Aktionäre zeigt sich in seinen Kapitalrückgabeprogrammen, mit einem Plan zur Zuteilung von bis zu 50% des freien Cashflows für Aktionärsrenditen, einschließlich Dividenden und Aktienrückkäufen. Diese Finanzdisziplin stärkt ihr Leitbild und zielt darauf ab, in einem wettbewerbsintensiven Markt langfristigen Wert zu schaffen.

Nach dem letzten Update verfügt Centennial über ein robustes Vermögensportfolio mit über 117,000 Netto-Hektar im Perm-Becken und untermauern damit ihre Mission, ungenutzte Ressourcen effizient zu nutzen. Das Unternehmen beteiligt sich außerdem aktiv an strategischen Akquisitionen, um seine operative Präsenz zu stärken und seine Ressourcenbasis zu verbessern.

Durch einen dynamischen Ansatz zur Ressourcenentwicklung konzentriert sich Centennial Resource Development, Inc. weiterhin auf eine Mission, die Rentabilität, Nachhaltigkeit und betriebliche Exzellenz in Einklang bringt, und positioniert sich als führendes Unternehmen im unabhängigen Öl- und Erdgassektor.

Wie Centennial Resource Development, Inc. funktioniert

Centennial Resource Development, Inc. (NASDAQ: CDEV) ist in erster Linie als unabhängiges Öl- und Erdgasexplorations- und Produktionsunternehmen tätig. Das Unternehmen konzentriert sich auf das Perm-Becken, insbesondere in der Region New Mexico, die für ihre reichen Ölreserven und günstigen Produktionsökonomie bekannt ist.

Für das dritte Quartal 2023 meldete Centennial einen Gesamtumsatz von 184 Millionen Dollar, was einen Anstieg von widerspiegelt 160 Millionen Dollar im gleichen Quartal 2022. Dieses Wachstum ist auf höhere Produktionsmengen und verbesserte Rohstoffpreise zurückzuführen.

Die Produktionskennzahlen von Centennial zeigen eine durchschnittliche Tagesproduktion von ca 40.000 Barrel Öläquivalent pro Tag (BOE/d) im dritten Quartal 2023 im Vergleich zu 35.000 BOE/Tag im 3. Quartal 2022. Der Produktionsmix ist weitgehend auf Rohöl ausgerichtet und macht etwa aus 70% der Gesamtproduktion.

Zur Unterstützung seiner Betriebsstrategie hat Centennial erheblich in Bohr- und Fertigstellungsaktivitäten investiert. Zum 30. September 2023 war das Unternehmen in Betrieb 8 Rigs im Perm-Becken, mit Plänen, diese Zahl auf zu erhöhen 10 Rigs bis Anfang 2024, um das Produktionsniveau weiter zu steigern.

Die Investitionsausgaben von Centennial für 2023 werden voraussichtlich zwischen liegen 350 Millionen Dollar und 400 Millionen Dollar, was ungefähr ist 40% höher als die Ausgaben des Vorjahres. Ziel dieser Steigerung ist die Entwicklung leistungsstärkerer Bohrlöcher und die Optimierung bestehender Anlagen.

Auf der finanziellen Seite meldete Centennial einen Nettogewinn von 55 Millionen Dollar für das dritte Quartal 2023, verglichen mit einem Nettogewinn von 48 Millionen Dollar im dritten Quartal 2022. Der bereinigte Gewinn des Unternehmens vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) für das Quartal lag bei 120 Millionen Dollar.

Die Gesamtverschuldung betrug zum 30. September 2023 ca 650 Millionen Dollar, mit einem Verhältnis von Schulden zu EBITDA von 3,3xDies deutet auf eine stabile Leverage-Situation angesichts der Cashflow-Generierungsfähigkeiten des Unternehmens hin.

Centennial hat sich auch an strategischen Landerwerben beteiligt, um seine Entwicklungskapazitäten zu stärken. Das Unternehmen hat sich angesammelt 100.000 Netto-Morgen im Delaware-Becken, das erhebliches Potenzial für zukünftige Bohrungen und Produktion bietet.

Das Unternehmen bekennt sich zur Nachhaltigkeit und hat sich Ziele zur Reduzierung seiner Treibhausgasemissionen gesetzt 30% bis 2025. Dies steht im Einklang mit den Branchentrends hin zu verantwortungsvolleren Ressourcengewinnungspraktiken.

Was die Aktienperformance anbelangt, so erlebten die CDEV-Aktien im Jahr 2023 Schwankungen, mit einem Anstieg seit Jahresbeginn von etwa 10 % 15%Dies spiegelt die allgemeine Erholung der Ölpreise und die Marktstimmung gegenüber Energieaktien wider.

Insgesamt arbeitet Centennial Resource Development, Inc. durch eine Kombination aus effizienten Produktionstechniken, strategischem Kapitaleinsatz und einem Fokus auf nachhaltige Praktiken, was es zu einem bemerkenswerten Akteur im Explorations- und Produktionssektor der Öl- und Gasindustrie macht.

Wie Centennial Resource Development, Inc. Geld verdient

Centennial Resource Development, Inc. (NASDAQ: CDEV) generiert Einnahmen hauptsächlich durch die Exploration und Produktion von Öl und Erdgas im Perm-Becken in West-Texas. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung seiner ausgedehnten Anbauflächen und nutzt fortschrittliche Bohrtechniken, um die Produktionseffizienz und die wirtschaftlichen Erträge zu steigern.

Einnahmequellen

Der Umsatz von Centennial stammt überwiegend aus dem Verkauf von Rohöl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten (NGLs). Im zweiten Quartal 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 287 Millionen Dollar, was einen deutlichen Anstieg darstellte 221 Millionen Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2022. Dieses Wachstum ist auf höhere durchschnittlich erzielte Preise und gestiegene Produktionsmengen zurückzuführen.

Produktionskennzahlen

Im zweiten Quartal 2023 lag die durchschnittliche Tagesproduktion von Centennial bei ca 47.000 Barrel Öläquivalent (Boe), was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von entspricht 18%. Dieser Produktionsmix bestand aus ca 75% Rohöl und 25% Erdgas und NGLs. Der durchschnittlich erzielte Preis pro Barrel Öl wurde mit angegeben $78, während es Erdgas gab $3.50 pro Mcf.

Betriebseffizienz

Centennial setzt fortschrittliche Abschlusstechniken ein, insbesondere bei der Entwicklung von Multi-Well-Pads, wodurch die Bohrkosten gesenkt und die Gewinnungsraten verbessert werden. Die Betriebskosten des Unternehmens beliefen sich im zweiten Quartal 2023 auf ca $16.75 pro Boe, abwärts $18.50 pro Boe im zweiten Quartal 2022. Dies spiegelt eine konzertierte Anstrengung wider, die betriebliche Effizienz zu verbessern und die Kosten effektiv zu verwalten.

Finanzielle Leistung

In den letzten Quartalen hat Centennial eine starke finanzielle Leistung gezeigt, die durch die folgenden Schlüsselkennzahlen belegt wird:

Kapitalausgaben

Für das Gesamtjahr 2023 hat Centennial Investitionsausgaben in Höhe von ca 500 Millionen Dollar. Diese Investition zielt darauf ab, neue Bohrlöcher zu bohren und bestehende Abläufe zu optimieren, wobei eine Produktionssteigerung von ca 15% bis Jahresende.

Marktposition

Centennial Resource Development nimmt eine strategische Position im Perm-Becken ein 100.000 Netto-Morgen. Durch die Fähigkeit des Unternehmens, die Produktion zu steigern und gleichzeitig die Kosten zu kontrollieren, ist es bei schwankenden Ölpreisen und wettbewerbsintensiven Marktbedingungen gut aufgestellt.

Zukunftsausblick

Analysten gehen davon aus, dass Centennial weiterhin von der steigenden Nachfrage nach Energieressourcen profitieren wird, insbesondere im Zuge der Erholung der globalen Märkte. Das erwartete Produktionswachstum und effiziente Kapitalallokationsstrategien sollten es dem Unternehmen ermöglichen, den Shareholder Value in den kommenden Quartalen zu steigern.