Centennial Resource Development, Inc. : histoire, propriété, mission, comment ça marche & gagne de l'argent

Un bref historique de Centennial Resource Development, Inc.

Centennial Resource Development, Inc. a été fondée en 2016 et son siège social est situé à Denver, au Colorado. La société se concentre sur l'exploration et la production de pétrole et de gaz naturel, principalement dans le bassin permien.

Dans 2017, Centennial a réalisé son introduction en bourse (IPO) au NASDAQ, levant environ 300 millions de dollars. L'introduction en bourse visait à fournir le capital nécessaire à sa stratégie de croissance agressive dans la région prolifique du bassin permien.

À la fin de 2018, Centennial avait considérablement élargi sa base d'actifs, déclarant des réserves prouvées estimées à 1,2 milliard de barils équivalent pétrole (Boe). Cette croissance s'explique principalement par des acquisitions et des programmes de forage réussis.

Dans 2020, l’entreprise a été confrontée à des difficultés en raison de la pandémie de COVID-19, qui a eu un impact sur les prix du pétrole. Le prix moyen réalisé du pétrole est tombé à environ $35 par baril au cours de cette période, affectant considérablement les revenus et incitant à une réévaluation des stratégies opérationnelles.

Dans 2021, Centennial a déclaré une production d'environ 30 000 Bep par jour. Ce niveau de production met en évidence les efforts de l'entreprise pour stabiliser et optimiser ses opérations dans un contexte de marché fluctuant.

Pour le deuxième trimestre de 2022, Centennial a atteint un prix moyen réalisé du pétrole de $100.22 par baril, reflétant la demande croissante d’énergie et la remontée des prix du pétrole. Le chiffre d'affaires trimestriel a atteint environ 300 millions de dollars, illustrant un fort rebond financier.

Dès 2023, Centennial Resource Development a une capitalisation boursière d'environ 3 milliards de dollars. La stratégie de l'entreprise s'est concentrée sur des dépenses d'investissement disciplinées et sur la maximisation des flux de trésorerie disponibles, ce qui a conduit à un plan de réduction de la dette qui a réduit la dette totale de 26% année après année.

L'entreprise continue d'adapter sa stratégie commerciale pour tirer parti de la reprise du marché pétrolier tout en se concentrant sur le développement durable dans le secteur des ressources.

A À qui appartient Centennial Resource Development, Inc.

Centennial Resource Development, Inc. (NASDAQ : CDEV) a une structure de propriété diversifiée, caractérisée par des investisseurs institutionnels, une participation importante d'initiés et des investisseurs particuliers. Selon les dernières données, la structure du capital de la société met en évidence la répartition des actions entre les différentes catégories d'actionnaires.

Depuis octobre 2023, certains des plus grands actionnaires institutionnels comprennent :

• BlackRock, Inc. - Participation de 12,5%, environ 12,8 millions d'actions
• Groupe Vanguard, Inc. - Participation de 11,8 %, environ 12 millions d'actions
• Wellington Management Company LLP - Participation de 5,6%, environ 5,7 millions d'actions
• Société de rue d'État - Participation de 4,1%, environ 4,2 millions d'actions

La propriété interne joue un rôle important dans la gouvernance de Centennial Resource Development. Les principaux initiés comprennent :

• Président - Marc Papa - 5,2 millions d'actions
• PDG - Sean Smith - 3,1 millions d'actions
• Directeur financier - David KM Kelly - 1,5 million d'actions

La société a connu une augmentation progressive de l'actionnariat parmi les investisseurs institutionnels, reflétant une confiance croissante dans ses opérations et sa stratégie de marché. Les mesures de performance sont évidentes à partir du troisième trimestre 2023, avec une capitalisation boursière totale d'environ 2 milliards de dollars, indiquant un intérêt important des investisseurs.

L'accent mis par Centennial Resource Development sur le bassin permien lui permet de capitaliser sur l'un des gisements pétroliers les plus productifs des États-Unis. L'entreprise a déclaré un volume de production de 90 000 BEP/j pour le troisième trimestre 2023, soulignant son efficacité opérationnelle et sa compétitivité sur le marché.

Le chiffre d'affaires total pour le dernier trimestre a été déclaré à 350 millions de dollars, avec un résultat opérationnel d'environ 150 millions de dollars, contribuant à un revenu net d'environ 100 millions de dollars, ou 0,70 $ par action.

En résumé, Centennial Resource Development, Inc. présente une structure de propriété diversifiée qui est largement soutenue par des investisseurs institutionnels et des initiés clés, reflétant une situation financière solide et une trajectoire de croissance dans le paysage concurrentiel de l'industrie pétrolière et gazière.

Énoncé de mission de Centennial Resource Development, Inc.

Centennial Resource Development, Inc. (CDEV) se concentre sur une mission claire : être la principale société pétrolière et gazière indépendante du bassin permien en tirant parti d'une technologie innovante, de l'excellence opérationnelle et de pratiques durables pour accroître la valeur pour les actionnaires. Leur mission souligne un engagement envers le développement responsable des ressources, tout en maximisant les rendements grâce à des opérations efficaces et à une allocation prudente du capital.

Au troisième trimestre 2023, Centennial a déclaré une production d'environ 55,000 de barils équivalent pétrole par jour (BOE/J), contribuant ainsi de manière significative à sa mission d'être un acteur clé du secteur de l'énergie. L'entreprise a stratégiquement optimisé ses techniques de forage, réalisant une longueur latérale moyenne impressionnante de 9,200 pieds par puits. Cet engagement en faveur de l’efficacité opérationnelle est un élément essentiel de leur stratégie de mission.

Conformément à sa mission, Centennial a également mis l'accent sur la durabilité et la gestion de l'environnement, en établissant des critères pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en 15% d’ici 2025. Leurs stratégies opérationnelles intègrent des technologies avancées visant à minimiser l’impact environnemental tout en améliorant la productivité. Cela implique d’investir dans des techniques de forage efficaces et d’adopter les meilleures pratiques en matière de gestion de l’eau.

De plus, la mission de l’entreprise s’étend à la création de valeur pour ses parties prenantes. L’engagement de Centennial envers le rendement pour les actionnaires est évident dans ses programmes de rendement du capital, avec un plan visant à allouer jusqu’à 50% de flux de trésorerie disponibles pour les rendements des actionnaires, qui comprennent les dividendes et les rachats d'actions. Cette discipline financière renforce leur énoncé de mission, visant à créer de la valeur à long terme dans un marché concurrentiel.

Depuis la dernière mise à jour, Centennial détient un solide portefeuille d'actifs avec plus de 117,000 acres nettes dans le bassin permien, soutenant ainsi leur mission d’exploiter efficacement les ressources inexploitées. La société s'engage également activement dans des acquisitions stratégiques pour renforcer son empreinte opérationnelle et améliorer sa base de ressources.

Grâce à une approche dynamique du développement des ressources, Centennial Resource Development, Inc. reste concentré sur une mission qui équilibre la rentabilité, la durabilité et l'excellence opérationnelle, se positionnant comme un leader dans le secteur indépendant du pétrole et du gaz naturel.

Comment fonctionne Centennial Resource Development, Inc.

Centennial Resource Development, Inc. (NASDAQ : CDEV) opère principalement comme une société indépendante d'exploration et de production de pétrole et de gaz naturel. La société se concentre sur le bassin permien, en particulier dans la région du Nouveau-Mexique, connue pour ses riches réserves de pétrole et ses conditions économiques de production favorables.

Pour le troisième trimestre 2023, Centennial a déclaré un chiffre d'affaires total de 184 millions de dollars, reflétant une augmentation par rapport à 160 millions de dollars au même trimestre de 2022. Cette croissance est attribuée à des volumes de production plus élevés et à l’amélioration des prix des matières premières.

Les mesures de production de Centennial montrent une production quotidienne moyenne d'environ 40 000 barils équivalent pétrole par jour (BOE/j) au troisième trimestre 2023, par rapport à 35 000 BEP/j au troisième trimestre 2022. Le mix de production est largement orienté vers le pétrole brut, représentant environ 70% de la production totale.

Pour soutenir sa stratégie opérationnelle, Centennial a investi considérablement dans les activités de forage et de complétion. Au 30 septembre 2023, l'entreprise exploitait 8 plates-formes dans le bassin permien, avec des projets pour augmenter ce nombre à 10 plates-formes d’ici début 2024 pour améliorer encore les niveaux de production.

Les dépenses en capital de Centennial pour 2023 devraient se situer entre 350 millions de dollars et 400 millions de dollars, ce qui est à peu près 40% supérieures aux dépenses de l’année précédente. Cette augmentation vise à développer des puits plus performants et à optimiser les actifs existants.

Du côté financier, Centennial a déclaré un bénéfice net de 55 millions de dollars au 3ème trimestre 2023, contre un résultat net de 48 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) de la société pour le trimestre s'élevait à 120 millions de dollars.

La dette totale au 30 septembre 2023 était d'environ 650 millions de dollars, avec un ratio d'endettement sur EBITDA de 3,3x, indiquant une situation de levier stable compte tenu des capacités de génération de flux de trésorerie de l’entreprise.

Centennial s'est également engagée dans des acquisitions de terrains stratégiques pour renforcer ses capacités de développement. L'entreprise a accumulé plus de 100 000 acres nettes dans le bassin du Delaware, qui offre un potentiel important pour les futurs forages et productions.

L'entreprise s'engage en faveur du développement durable et s'est fixé des objectifs pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre en 30% d’ici 2025. Cela correspond aux tendances de l’industrie vers des pratiques d’extraction des ressources plus responsables.

En termes de performance boursière, l'action CDEV a connu des fluctuations en 2023, avec une augmentation depuis le début de l'année d'environ 15%, reflétant la reprise globale des prix du pétrole et le sentiment du marché à l'égard des valeurs énergétiques.

Dans l'ensemble, Centennial Resource Development, Inc. opère grâce à une combinaison de techniques de production efficaces, de déploiement stratégique de capitaux et d'accent mis sur des pratiques durables, ce qui en fait un acteur notable dans le secteur de l'exploration et de la production de l'industrie pétrolière et gazière.

Comment Centennial Resource Development, Inc. gagne de l'argent

Centennial Resource Development, Inc. (NASDAQ : CDEV) génère des revenus principalement grâce à l'exploration et à la production de pétrole et de gaz naturel dans le bassin permien de l'ouest du Texas. La société se concentre sur le développement de sa vaste superficie, en tirant parti de techniques de forage avancées pour améliorer l'efficacité de la production et les rendements économiques.

Flux de revenus

Les revenus de Centennial proviennent principalement de la vente de pétrole brut, de gaz naturel et de liquides de gaz naturel (LGN). Au deuxième trimestre 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 287 millions de dollars, ce qui représente une augmentation significative par rapport à 221 millions de dollars au cours de la même période en 2022. Cette croissance peut être attribuée à des prix moyens réalisés plus élevés et à une augmentation des volumes de production.

Paramètres de production

Au deuxième trimestre 2023, la production quotidienne moyenne de Centennial atteignait environ 47 000 barils équivalent pétrole (Boe), ce qui représente une augmentation d'une année sur l'autre de 18%. Ce mix de production comprenait environ 75% le pétrole brut et 25% le gaz naturel et les LGN. Le prix moyen réalisé par baril de pétrole a été rapporté à $78, alors que le gaz naturel était présent $3.50 par Mcf.

Efficacité opérationnelle

Centennial utilise des techniques de complétion avancées, en particulier dans le développement de plateformes multipuits, ce qui réduit les coûts de forage et améliore les taux de récupération. Les dépenses d'exploitation de la société pour le deuxième trimestre 2023 étaient d'environ $16.75 par Boe, en baisse de $18.50 par Boe au deuxième trimestre 2022. Cela reflète un effort concerté pour améliorer l’efficacité opérationnelle et gérer efficacement les coûts.

Performance financière

Au cours des derniers trimestres, Centennial a démontré une solide performance financière, comme en témoignent les indicateurs clés suivants :

Dépenses en capital

Pour l'ensemble de l'année 2023, Centennial a budgétisé des dépenses en capital d'environ 500 millions de dollars. Cet investissement vise à forer de nouveaux puits et à optimiser les opérations existantes, avec une augmentation attendue de la production d'environ 15% d'ici la fin de l'année.

Position sur le marché

Centennial Resource Development occupe une position stratégique dans le bassin permien, avec plus de 100 000 acres nettes. La capacité de l'entreprise à augmenter sa production tout en maîtrisant ses coûts la positionne avantageusement dans un contexte de fluctuation des prix du pétrole et de conditions de marché concurrentielles.

Perspectives d'avenir

Les analystes prévoient que Centennial continuera de bénéficier de la demande croissante de ressources énergétiques, en particulier à mesure que les marchés mondiaux se redressent. La croissance attendue de la production et les stratégies efficaces d'allocation du capital devraient permettre à l'entreprise d'améliorer la valeur actionnariale au cours des prochains trimestres.