Kinnevik AB (0RH1.L) Bundle
تاريخ موجز لKinnevik AB
Kinnevik AB هي شركة استثمار سويدية تأسست عام 1936 على يد عائلة Stenbeck. تأسست Kinnevik في البداية كشركة تجارية، وركزت على الاستثمارات في مختلف القطاعات، بما في ذلك الاتصالات والإعلام والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية. يتم تداول الشركة علنًا في بورصة ناسداك ستوكهولم تحت رمز المؤشر KINV.
في عام 1997، ارتفعت قيمة Kinnevik بشكل كبير بعد استثمارها المبكر في شركة الاتصالات Tele2، التي أصبحت واحدة من أكبر مشغلي الاتصالات في أوروبا. كان الاكتتاب العام الأولي لشركة Tele2 في عام 1998 بمثابة نقطة تحول مهمة، حيث حققت Kinnevik أرباحًا تقارب 4 مليار كرونة سويدية (حول 400 مليون دولار في ذلك الوقت) من ممتلكاتها.
بحلول عام 2000، قامت Kinnevik بتوسيع محفظتها بشكل كبير، حيث استحوذت على حصص في العديد من الشركات بما في ذلك شركة الإعلام السويدية العملاقة Metro International وشركة التجارة الإلكترونية Zalando. وصلت إيرادات الشركة في عام 2000 تقريبًا 5 مليار كرونة سويدية (حول 500 مليون دولار)، مما يعكس استراتيجية النمو العدوانية.
في عام 2012، أعلنت Kinnevik عن تحول محوري في استراتيجيتها، مع التركيز على الخدمات الاستهلاكية الرقمية. تم تعزيز هذه الخطوة من خلال استثمارات أكبر في شركات مثل Rocket Internet وزيادة الحصة في Zalando. بحلول نهاية عام 2015، بلغ إجمالي أصول Kinnevik حوالي 83 مليار كرونة سويدية (تقريبا 9 مليارات دولار)، مما يعرض فعالية استراتيجيتها الجديدة.
استمرت استثمارات الشركة في تحقيق عوائد كبيرة. في عام 2019، أعلنت Kinnevik عن تحقيق أرباح تشغيلية قدرها 14 مليار كرونة سويدية (حوالي 1.5 مليار دولار)، مسلطاً الضوء على أداء شركات محفظته. كانت الإيرادات من ممتلكات Kinnevik مدفوعة بالأداء القوي في قطاعات مثل التجارة الإلكترونية والألعاب عبر الإنترنت.
| سنة | الإيرادات (كرونة سويدية) | الربح التشغيلي (كرونة سويدية) | القيمة السوقية (SEK) |
|---|---|---|---|
| 2000 | 5 مليار | لا يوجد | لا يوجد |
| 2012 | لا يوجد | لا يوجد | 83 مليار |
| 2015 | لا يوجد | لا يوجد | 83 مليار |
| 2019 | لا يوجد | 14 مليار | لا يوجد |
| 2021 | 15 مليار | 2 مليار | 90 مليار |
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Kinnevik تقريبًا 90 مليار كرونة سويدية (حوالي 8.5 مليار دولار)، متأثرة باستثماراتها الإستراتيجية في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا. تُظهر المقاييس المالية محفظة مرنة مع التركيز على النمو والعوائد على المدى الطويل.
تواصل Kinnevik التطور، حيث أعلنت مؤخرًا عن استثمارات جديدة في شركات الرعاية الصحية الرقمية والتكنولوجيا المالية، والتي تتوافق مع الاتجاهات العالمية نحو التحول الرقمي. وقد أدت هذه القدرة على التكيف إلى وضع Kinnevik كلاعب مهم في المشهد الاستثماري، حيث يتكيف باستمرار مع التغييرات بينما يهدف إلى تحقيق نتائج مالية قوية.
من يملك Kinnevik AB
Kinnevik AB هي شركة استثمار سويدية تركز على العلامات التجارية الاستهلاكية الرقمية. يتميز هيكل ملكية Kinnevik بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والأفراد، إلى جانب العائلة المؤسسة، Stenbecks.
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، إليك تفاصيل ملكية Kinnevik AB من قبل المساهمين الرئيسيين:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| عائلة ستينبيك | 33.2% | 23,093,056 |
| AMF Försäkring och Fonder | 9.1% | 6,438,967 |
| سويدبانك روبور فوندر | 7.9% | 5,545,250 |
| شركة إدارة وأبحاث الإخلاص | 5.5% | 3,849,011 |
| نورديا لإدارة الاستثمار | 5.2% | 3,663,626 |
تحتفظ عائلة Stenbeck بنفوذ كبير على الشركة من خلال حصتها الكبيرة في الملكية. يتم تداول أسهم Kinnevik في بورصة ناسداك ستوكهولم، واعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 50 مليار كرونة سويدية.
فيما يتعلق بالملكية المؤسسية، فإن Kinnevik مملوكة في الغالب من قبل العديد من شركات إدارة الأصول وصناديق التقاعد. يوضح الجدول التالي أصحاب المؤسسات الخمسة الأوائل، بناءً على أحدث إفصاحاتهم:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| AMF Försäkring och Fonder | 9.1% | 6,438,967 |
| سويدبانك روبور فوندر | 7.9% | 5,545,250 |
| شركة إدارة وأبحاث الإخلاص | 5.5% | 3,849,011 |
| نورديا لإدارة الاستثمار | 5.2% | 3,663,626 |
| AMF Aktiefond Småbolag | 3.8% | 2,690,000 |
توضح الديناميكية بين المستثمرين المؤسسيين وعائلة ستينبيك مزيجًا من الإشراف الاستراتيجي والتأثير القديم. لقد تمحورت استراتيجية الاستثمار لدى Kinnevik تاريخياً حول الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا، مما يعكس اتجاهات السوق الحالية نحو الرقمنة والتجارة الإلكترونية.
في الأخبار الأخيرة، أعلنت Kinnevik عن استراتيجيتها لزيادة تنويع محفظتها الاستثمارية، الأمر الذي له آثار على هيكل ملكيتها لأنها قد تجتذب مستثمرين جدد يبحثون عن النمو في الفضاء الرقمي. سلط تقرير أرباح Kinnevik الأخير الضوء على زيادة الإيرادات بنسبة 12% على أساس سنوي، ليصل إجمالي الإيرادات إلى ما يقرب من 6 مليار كرونة سويدية للعام المالي 2022.
ومع الاستثمارات المستمرة في شركات مثل Zalando وLivongo، قد يستمر هيكل ملكية Kinnevik في التطور في ظل سعيها للاستفادة من الاتجاهات الناشئة في التكنولوجيا وسلوك المستهلك.
بيان مهمة Kinnevik AB
تركز شركة Kinnevik AB، وهي شركة استثمارية بارزة مقرها في السويد، على بناء العلامات التجارية الاستهلاكية الرقمية والشركات المستدامة. ويعكس بيان مهمة الشركة التزامها بتعزيز الابتكار والنمو في مختلف القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والاتصالات.
تهدف المهمة إلى تحفيز خلق القيمة على المدى الطويل من خلال الاستثمارات في الشركات المتمركزة في الأسواق سريعة النمو. تسعى Kinnevik إلى دعم الشركات التي تستخدم التكنولوجيا لتعزيز تجارب المستهلكين وتحسين عملياتهم.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تألفت محفظة Kinnevik من العديد من الاستثمارات الرئيسية مع التركيز على النمو الرقمي. الشركات البارزة تشمل:
- Tele2 AB: Kinnevik يحمل أ 26% حصة.
- ميليكوم: تمتلك كينفيك تقريبًا 24%.
- صحة بابل: اهتمام كينفيك يقف في مكانه 30%.
- Trustpilot: Kinnevik يحمل 30%.
يتم دعم بيان المهمة من خلال مبادرات Kinnevik الإستراتيجية المستمرة، والتي تهدف إلى الاستفادة من التكنولوجيا من أجل الارتقاء بالمستهلك. في عام 2022، أبلغت Kinnevik عن محفظة استثمارية تقدر قيمتها تقريبًا 73 مليار كرونة سويدية (حول 6.3 مليار دولار أمريكي)، مما يعرض نطاق وصولها الواسع في السوق.
تعكس المقاييس الرئيسية المتعلقة بالأداء التشغيلي لشركة Kinnevik استراتيجيتها القائمة على المهمة:
| متري | 2022 القيمة | قيمة الربع الثالث لعام 2023 | معدل النمو السنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 17 مليار كرونة سويدية | 5.2 مليار كرونة سويدية | +3% |
| صافي الربح | 4 مليار كرونة سويدية | 1.1 مليار كرونة سويدية | -2% |
| القيمة السوقية | 65 مليار كرونة سويدية | 70 مليار كرونة سويدية | +5% |
تؤكد مهمة Kinnevik أيضًا على الاستدامة، والبحث عن استثمارات تتوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). وقد التزمت الشركة بتعزيز ممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) بما يتماشى مع المعايير العالمية، بهدف تحقيق خفض كبير في انبعاثات الكربون عبر محفظتها من خلال 30% بحلول عام 2025.
في السنة المالية 2022، خصصت Kinnevik تقريبًا 2 مليار كرونة سويدية تجاه المبادرات البيئية والاجتماعية والحوكمة، مما يشير إلى تفانيها في ممارسات الاستثمار المسؤولة.
وبينما تواصل Kinnevik تطوير استراتيجيتها، فإن التوافق مع بيان مهمتها واضح في أدائها وقراراتها الاستثمارية. ويبقى التركيز على خلق القيمة من خلال الاستثمارات الاستراتيجية والمؤثرة التي تعود بالنفع على المستهلكين وتساهم بشكل إيجابي في المجتمع.
كيف يعمل كينفيك AB
Kinnevik AB هي شركة استثمار سويدية، تعمل بشكل أساسي في قطاعي التكنولوجيا والاتصالات. ويتميز نموذج أعمالها بمحفظة متنوعة من الشركات، مع التركيز على النمو وخلق القيمة على المدى الطويل. تعمل Kinnevik من خلال الاستثمارات المباشرة والشركات التابعة، وتشارك في مجموعة واسعة من القطاعات لتحسين العائدات.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت Kinnevik عن صافي قيمة الأصول المقدرة (NAV) تقريبًا 37 مليار كرونة سويدية، مدفوعة في المقام الأول بممتلكاتها في الشركات الاستهلاكية الرقمية. تمتلك الشركة حصصًا كبيرة في شركات رائدة مثل Tele2 وZalando وGlobal Fashion Group. يؤثر الأداء المالي لهذه الشركات بشكل مباشر على تقييم Kinnevik.
تتضمن استراتيجية Kinnevik استثمارات في الأسهم العامة والخاصة. تركز الشركة بشكل كبير على الأعمال التي تعتمد على التكنولوجيا. في عام 2023، قام ذراع رأس المال الاستثماري لشركة Kinnevik باستثمارات بلغت تقريبًا 1.2 مليار كرونة سويدية في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، بهدف الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الرقمية والتجارة الإلكترونية.
يتكون الهيكل المالي للشركة من استثمارات طويلة الأجل في الأسهم تكملها استراتيجيات تخصيص رأس المال الذكية. يأتي التمويل الأساسي لشركة Kinnevik من قاعدة أسهمها، والتي كانت تقريبًا 28 مليار كرونة سويدية اعتبارًا من آخر فترة تقرير.
| المقياس المالي | القيمة |
|---|---|
| صافي قيمة الأصول للربع الثالث من عام 2023 | 37 مليار كرونة سويدية |
| إجمالي حقوق الملكية | 28 مليار كرونة سويدية |
| إجمالي الاستثمارات في عام 2023 | 1.2 مليار كرونة سويدية |
| الإيرادات من أهم المقتنيات (2022) | 34 مليار كرونة سويدية |
| القيمة السوقية (أكتوبر 2023) | 33 مليار كرونة سويدية |
تؤكد الإستراتيجية التشغيلية لشركة Kinnevik على قابلية التوسع والابتكار. على سبيل المثال، أظهر استثمارها في زالاندو مسار نمو قوي، حيث أعلنت الشركة عن زيادة في الإيرادات قدرها 20% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023، وبلغت ذروتها تقريبًا 2.4 مليار يورو في المبيعات. يساهم هذا الأداء بشكل كبير في إجمالي عائدات محفظة Kinnevik.
بالإضافة إلى ذلك، يعزز نهج الإدارة النشط الذي تتبعه Kinnevik الشراكات والتحالفات الإستراتيجية، مما يعزز إمكانات النمو لشركات محفظتها. كما أنها أعطت الأولوية لممارسات الاستدامة والاستثمار المسؤول، والتي تتماشى مع الاتجاه المتزايد نحو الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة. حددت Kinnevik هدفًا لتحقيق الحياد الكربوني عبر محفظتها من خلال 2025.
تستخدم الشركة مزيجًا من استراتيجيات الاستثمار التقليدية والمبتكرة. تعكس الميزانية العمومية لشركة Kinnevik هذه الإستراتيجية، حيث تفتخر بأصول في مختلف القطاعات، بما في ذلك موقع جيد في مجال الاتصالات والتجارة الإلكترونية وابتكارات الرعاية الصحية. في عام 2023، أطلقت Kinnevik العديد من مبادرات النمو، مما ساهم في وضع نمط مالي لنمو ثابت للإيرادات والعائد على حقوق الملكية.
ومن خلال استثماراتها المتنوعة ونهجها المنظم لتخصيص رأس المال، تهدف Kinnevik AB إلى البقاء لاعبًا مهمًا في المشهد الاستثماري. وتقوم الشركة باستمرار بتقييم اتجاهات السوق وتعديل محفظتها استجابة للفرص الناشئة، مما يضمن النمو المستدام وخلق القيمة لمساهميها.
كيف تجني شركة Kinnevik AB المال
تعمل Kinnevik AB في المقام الأول كشركة استثمارية، وتركز على بناء العلامات التجارية الاستهلاكية الرقمية في مختلف القطاعات. تمتلك الشركة محفظة متنوعة، مما يمكنها من تحقيق الإيرادات من خلال مزيج من الاستثمارات في الأسهم وأرباح الأسهم والمكاسب الرأسمالية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تم تقييم إجمالي أصول Kinnevik بحوالي 100 مليار كرونة سويدية.
| القطاع | مبلغ الاستثمار (مليار كرونة سويدية) | حصة الملكية (%) | مساهمة الإيرادات (مليار كرونة سويدية) |
|---|---|---|---|
| التجارة الإلكترونية | 20 | 25 | 5 |
| التكنولوجيا المالية | 15 | 30 | 7 |
| الرعاية الصحية | 10 | 20 | 3 |
| الاتصالات السلكية واللاسلكية | 8 | 10 | 1.5 |
| وسائل الإعلام | 5 | 15 | 2 |
يأتي جزء كبير من دخل Kinnevik من حصصها في العلامات التجارية الاستهلاكية الشهيرة. على سبيل المثال، استثمارهم في زالاندو لقد كان مربحًا بشكل خاص، حيث ساهم في ذلك 2 مليار كرونة سويدية في المكاسب الرأسمالية وحدها في السنة المالية الماضية. بالإضافة إلى ذلك، تتلقى Kinnevik أرباحًا من ممتلكاتها، حيث يصل إجمالي الأرباح المجمعة تقريبًا 1 مليار كرونة سويدية في عام 2022.
علاوة على ذلك، شارك Kinnevik بنشاط في أنشطة رأس المال الاستثماري، والاستثمار في الشركات في مرحلة مبكرة. وفي النصف الأول من عام 2023، خصصت الشركة حوالي 3 مليار كرونة سويدية نحو مشاريع جديدة، خاصة في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية. تسمح هذه الإستراتيجية لـ Kinnevik بالاستفادة من القطاعات المحتملة ذات النمو المرتفع.
يتضمن نموذج إيرادات الشركة أيضًا رسوم الإدارة من الصناديق التي تسيطر عليها، والتي بلغت 500 مليون كرونة سويدية في عام 2022. يركز نهج كينيفيك على النمو طويل المدى بدلاً من الربحية الفورية، مع التركيز على خلق القيمة من خلال الاستثمارات الاستراتيجية والشراكات.
ومن حيث الأداء المالي، سجلت شركة Kinnevik دخلاً صافيًا قدره تقريبًا 4 مليار كرونة سويدية للعام المالي 2022، مما يدل على زيادة سنوية قدرها 8%. تبلغ القيمة السوقية للشركة اعتبارًا من أكتوبر 2023 حوالي 85 مليار كرونة سويديةمما يعكس ثقة المستثمرين القوية في استراتيجيتها الاستثمارية.
بشكل عام، يرتبط توليد إيرادات Kinnevik ارتباطًا وثيقًا باستثماراتها الإستراتيجية في مختلف القطاعات. من خلال الحفاظ على محفظة متنوعة والتقييم المستمر لفرص النمو، تضع Kinnevik نفسها للاستفادة من اتجاهات السوق بشكل فعال.
Kinnevik AB (0RH1.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.