Kinnevik AB: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma Breve História da Kinnevik AB

Kinnevik AB é uma empresa de investimentos sueca fundada em 1936 pela família Stenbeck. Inicialmente estabelecida como uma empresa comercial, a Kinnevik centrou-se em investimentos em vários setores, incluindo telecomunicações, meios de comunicação, comércio eletrónico e serviços financeiros. A empresa é negociada publicamente na bolsa NASDAQ de Estocolmo sob o símbolo KINV.

Em 1997, o valor da Kinnevik aumentou dramaticamente na sequência do seu investimento inicial na empresa de telecomunicações Tele2, que se tornou num dos maiores operadores de telecomunicações da Europa. A IPO da Tele2 em 1998 marcou um ponto de viragem significativo, com a Kinnevik a reportar um lucro de aproximadamente 4 bilhões de coroas suecas (cerca de US$ 400 milhões naquele momento) de suas participações.

Em 2000, a Kinnevik expandiu significativamente o seu portfólio, adquirindo participações em várias empresas, incluindo o gigante sueco dos meios de comunicação Metro International e a empresa de comércio eletrónico Zalando. A receita da empresa em 2000 atingiu aproximadamente 5 bilhões de coroas suecas (cerca de US$ 500 milhões), refletindo a sua estratégia agressiva de crescimento.

Em 2012, Kinnevik anunciou uma mudança fundamental na sua estratégia, concentrando-se em serviços digitais ao consumidor. Este movimento foi solidificado através de maiores investimentos em empresas como a Rocket Internet e de um aumento da participação na Zalando. No final de 2015, os ativos totais da Kinnevik atingiam cerca de 83 bilhões de coroas suecas (aproximadamente US$ 9 bilhões), demonstrando a eficácia da sua nova estratégia.

Os investimentos da empresa continuaram a produzir retornos substanciais. Em 2019, Kinnevik reportou um lucro operacional de 14 bilhões de coroas suecas (cerca de US$ 1,5 bilhão), destacando o desempenho das empresas do seu portfólio. As receitas provenientes das participações da Kinnevik foram impulsionadas por fortes desempenhos em setores como o comércio eletrónico e os jogos online.

Em outubro de 2023, a capitalização de mercado de Kinnevik era de aproximadamente 90 bilhões de coroas suecas (cerca de US$ 8,5 bilhões), influenciado por seus investimentos estratégicos em setores como saúde, comércio eletrônico e tecnologia. As métricas financeiras demonstram um portfólio resiliente com foco no crescimento e nos retornos de longo prazo.

Kinnevik continua a evoluir, anunciando recentemente novos investimentos em empresas digitais de saúde e fintech, que se alinham com as tendências globais em direção à transformação digital. Esta adaptabilidade posicionou Kinnevik como um interveniente significativo no cenário de investimento, adaptando-se consistentemente às mudanças e ao mesmo tempo visando resultados financeiros robustos.

A quem é dono da Kinnevik AB

Kinnevik AB é uma empresa de investimentos sueca que se concentra em marcas de consumo digital. A estrutura de propriedade da Kinnevik é caracterizada por uma combinação de investidores institucionais e individuais, juntamente com a família fundadora, os Stenbecks.

A partir dos últimos dados disponíveis, aqui está uma repartição da propriedade da Kinnevik AB pelos principais acionistas:

A família Stenbeck mantém uma influência significativa sobre a empresa através da sua grande participação acionária. As ações da Kinnevik são negociadas na Nasdaq Estocolmo e, em outubro de 2023, a empresa tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente 50 bilhões de coroas suecas.

Em termos de propriedade institucional, a Kinnevik é predominantemente detida por várias empresas de gestão de activos e fundos de pensões. A tabela a seguir ilustra os cinco principais detentores institucionais, com base nas suas últimas divulgações:

A dinâmica entre investidores institucionais e a família Stenbeck ilustra uma mistura de supervisão estratégica e influência legada. A estratégia de investimento da Kinnevik centrou-se historicamente em empresas orientadas para a tecnologia, reflectindo as tendências actuais do mercado no sentido da digitalização e do comércio electrónico.

Em notícias recentes, Kinnevik anunciou a sua estratégia para diversificar ainda mais o seu portfólio, o que tem implicações para a sua estrutura de propriedade, uma vez que pode atrair novos investidores que procuram crescimento no espaço digital. O recente relatório de lucros da Kinnevik destacou um aumento de receita de 12% ano após ano, elevando a receita total para aproximadamente 6 bilhões de coroas suecas para o ano fiscal de 2022.

Com investimentos contínuos em empresas como Zalando e Livongo, a estrutura de propriedade da Kinnevik pode continuar a evoluir à medida que procuram capitalizar as tendências emergentes em tecnologia e comportamento do consumidor.

Declaração de missão da Kinnevik AB

Kinnevik AB, uma importante empresa de investimentos com sede na Suécia, concentra-se na construção de marcas digitais de consumo e negócios sustentáveis. A declaração de missão da empresa reflecte o seu compromisso em promover a inovação e o crescimento em vários sectores, incluindo tecnologia, comércio electrónico e telecomunicações.

A missão visa impulsionar a criação de valor a longo prazo através de investimentos em empresas posicionadas em mercados em rápido crescimento. Kinnevik busca apoiar empresas que utilizam tecnologia para aprimorar as experiências dos consumidores e melhorar suas operações.

No terceiro trimestre de 2023, o portfólio da Kinnevik consistia em vários investimentos importantes com foco no crescimento digital. Empresas notáveis incluem:

• Tele2 AB: Kinnevik detém um 26% aposta.
• Millicom: Kinnevik possui aproximadamente 24%.
• Babylon Health: O interesse de Kinnevik permanece em torno 30%.
• Trustpilot: Kinnevik detém cerca de 30%.

A declaração de missão é apoiada pelas iniciativas estratégicas contínuas da Kinnevik, com o objetivo de alavancar a tecnologia para a elevação do consumidor. Em 2022, Kinnevik relatou uma carteira de investimentos avaliada em aproximadamente 73 bilhões de coroas suecas (cerca de 6,3 mil milhões de dólares), mostrando seu amplo alcance no mercado.

As principais métricas relacionadas ao desempenho operacional da Kinnevik refletem a sua estratégia orientada para a missão:

A missão da Kinnevik também enfatiza a sustentabilidade, buscando investimentos que se alinhem com critérios ambientais, sociais e de governança (ESG). A empresa comprometeu-se a melhorar as suas práticas ESG em linha com os padrões globais, visando uma redução significativa nas emissões de carbono em todo o seu portfólio através de 30% até 2025.

No exercício financeiro de 2022, Kinnevik alocou aproximadamente 2 bilhões de coroas suecas voltada para iniciativas ESG, indicando sua dedicação a práticas de investimento responsável.

À medida que a Kinnevik continua a evoluir a sua estratégia, o alinhamento com a sua declaração de missão é evidente no seu desempenho e nas decisões de investimento. O foco continua na criação de valor por meio de investimentos estratégicos e de impacto que beneficiem os consumidores e contribuam positivamente para a sociedade.

Como funciona a Kinnevik AB

Kinnevik AB é uma empresa de investimento sueca, envolvida principalmente nos setores de tecnologia e telecomunicações. Seu modelo de negócios é caracterizado por um portfólio diversificado de empresas, com foco no crescimento e na criação de valor no longo prazo. A Kinnevik opera através de investimentos diretos e subsidiárias, envolvendo-se numa ampla gama de setores para otimizar os retornos.

No terceiro trimestre de 2023, Kinnevik relatou um valor patrimonial líquido estimado (NAV) de aproximadamente 37 bilhões de coroas suecas, impulsionado principalmente pelas suas participações em empresas de consumo digital. A empresa detém participações significativas em empresas líderes como Tele2, Zalando e Global Fashion Group. O desempenho financeiro destas empresas impacta diretamente a avaliação da Kinnevik.

A estratégia de Kinnevik inclui investimentos de capital público e privado. A empresa tem um foco significativo em negócios baseados em tecnologia. Em 2023, o braço de capital de risco da Kinnevik realizou investimentos no valor de aproximadamente 1,2 bilhão de coroas suecas em startups de tecnologia, visando aproveitar oportunidades em marketplaces digitais e e-commerce.

A estrutura financeira da empresa consiste em investimentos de capital de longo prazo complementados por estratégias inteligentes de alocação de capital. O financiamento principal da Kinnevik provém da sua base de capital, que era aproximadamente 28 bilhões de coroas suecas a partir do último período de relatório.

A estratégia operacional da Kinnevik enfatiza a escalabilidade e a inovação. Por exemplo, o seu investimento na Zalando mostrou uma trajetória de crescimento robusta, com a empresa reportando um aumento de receitas de 20% ano após ano no segundo trimestre de 2023, culminando em aproximadamente 2,4 mil milhões de euros em vendas. Este desempenho contribui significativamente para o retorno geral do portfólio da Kinnevik.

Além disso, a abordagem de gestão ativa da Kinnevik promove parcerias e alianças estratégicas, aumentando o potencial de crescimento das empresas do seu portfólio. Também priorizou a sustentabilidade e práticas de investimento responsável, que se alinham com a tendência crescente de investimento ESG (Ambiental, Social e Governança). Kinnevik estabeleceu uma meta para alcançar a neutralidade de carbono em todo o seu portfólio, 2025.

A empresa utiliza uma combinação de estratégias de investimento tradicionais e inovadoras. O balanço da Kinnevik reflecte esta estratégia, ostentando activos em vários sectores, incluindo uma posição saudável em telecomunicações, comércio electrónico e inovações em cuidados de saúde. Em 2023, Kinnevik iniciou várias iniciativas de crescimento, contribuindo para um padrão financeiro de crescimento consistente de receitas e retorno sobre o capital próprio.

Através dos seus investimentos diversificados e abordagem estruturada à alocação de capital, a Kinnevik AB pretende continuar a ser um participante significativo no cenário de investimentos. A empresa avalia continuamente as tendências do mercado e ajusta o seu portfólio em resposta às oportunidades emergentes, garantindo o crescimento sustentável e a criação de valor para os seus acionistas.

Como a Kinnevik AB ganha dinheiro

A Kinnevik AB opera principalmente como uma empresa de investimentos, focada na construção de marcas digitais de consumo em diversos setores. A empresa possui um portfólio diversificado, o que lhe permite gerar receitas por meio de uma combinação de investimentos de capital, dividendos e ganhos de capital. No terceiro trimestre de 2023, os ativos totais de Kinnevik foram avaliados em aproximadamente 100 bilhões de coroas suecas.

Uma parte significativa da receita da Kinnevik provém de suas participações acionárias em marcas de consumo populares. Por exemplo, o seu investimento em Zalando tem sido particularmente rentável, contribuindo com cerca de 2 bilhões de coroas suecas apenas em ganhos de capital no último ano fiscal. Além disso, Kinnevik recebe dividendos das suas participações, com o total de dividendos arrecadados atingindo aproximadamente 1 bilhão de coroas suecas em 2022.

Além disso, Kinnevik tem estado ativamente envolvido em atividades de capital de risco, investindo em empresas em fase inicial. No primeiro semestre de 2023, a empresa destinou cerca de 3 bilhões de coroas suecas em direção a novos empreendimentos, principalmente no espaço de tecnologia e serviços digitais. Esta estratégia permite que Kinnevik capitalize setores com elevado potencial de crescimento.

O modelo de receita da empresa também inclui taxas de administração dos fundos que controla, que totalizaram 500 milhões de coroas suecas em 2022. A abordagem de Kinnevik enfatiza o crescimento a longo prazo em detrimento da rentabilidade imediata, concentrando-se na criação de valor através de investimentos estratégicos e parcerias.

Em termos de desempenho financeiro, Kinnevik reportou um lucro líquido de aproximadamente 4 bilhões de coroas suecas para o ano fiscal de 2022, mostrando um aumento ano a ano de 8%. A capitalização de mercado da empresa em outubro de 2023 era de cerca de 85 bilhões de coroas suecas, refletindo a confiança robusta dos investidores na sua estratégia de investimento.

No geral, a geração de receitas de Kinnevik está profundamente interligada com os seus investimentos estratégicos em vários sectores. Ao manter um portfólio diversificado e avaliar continuamente as oportunidades de crescimento, a Kinnevik se posiciona para alavancar efetivamente as tendências do mercado.