COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. (1138.HK) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.
تأسست شركة COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. كشركة تابعة لمجموعة COSCO SHIPPING Group، مع التركيز في المقام الأول على نقل النفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات الأخرى المتعلقة بالطاقة. وقد قامت الشركة بتوسيع تواجدها التشغيلي على مستوى العالم بشكل كبير منذ إنشائها.
في عام 2018، خضعت مجموعة COSCO SHIPPING لعملية إعادة تنظيم كبيرة، مما أدى إلى إنشاء COSCO SHIPPING Energy Transportation كلاعب بارز في قطاع نقل الطاقة البحرية. يتكون أسطول الشركة من أنواع مختلفة من السفن، بما في ذلك ناقلات النفط الخام الكبيرة جدًا (VLCCs) وناقلات الغاز الطبيعي المسال (LNG).
| سنة | التطورات الرئيسية | حجم الأسطول | الإيرادات (مليار يوان صيني) |
|---|---|---|---|
| 2018 | إعادة تنظيم وتأسيس الشركة | 50 | 21.5 |
| 2019 | توسيع أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال | 60 | 23.8 |
| 2020 | الاستحواذ على ناقلات نفط عملاقة إضافية | 68 | 29.7 |
| 2021 | زيادة الطرق الدولية | 75 | 32.5 |
| 2022 | أرباح قياسية بسبب زيادة الطلب على النفط | 78 | 38.9 |
| 2023 | التحديث المستمر للأسطول | 80 | 41.2 |
في السنوات الأخيرة، أعطت شركة COSCO SHIPPING Energy الأولوية لتحديث الأسطول والاستدامة البيئية. اعتبارًا من عام 2023، يتكون أسطول الشركة من حوالي 80 سفينة، مع التركيز على تلبية لوائح الانبعاثات الدولية الصارمة.
ومن الناحية المالية، أظهرت شركة COSCO SHIPPING Energy أداءً مرنًا وسط تقلب أسعار النفط. للعام المالي 2022، حققت الشركة إيرادات قدرها 38.9 مليار يوان صيني، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة، مما يدل على الطلب القوي على خدمات نقل الطاقة.
إن الموقع الاستراتيجي للشركة في قطاع الغاز الطبيعي المسال ملحوظ. مع ارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، ركزت شركة COSCO SHIPPING Energy على توسيع قدراتها في مجال الغاز الطبيعي المسال. وتشمل استراتيجية تعزيز الأسطول الاستثمار في ناقلات الغاز الطبيعي المسال الحديثة، والتي من المتوقع أن تساهم في نمو الإيرادات في السنوات المقبلة.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تواصل شركة COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في صناعة نقل الطاقة، من خلال استثمارات ثابتة تهدف إلى توسيع الأسطول والكفاءة التشغيلية. من المرجح أن تلعب الديناميكيات المستمرة في سوق الطاقة العالمية دورًا حاسمًا في تشكيل مسار النمو المستقبلي للشركة.
بشكل عام، تستعد شركة COSCO SHIPPING Energy للتعامل مع تعقيدات مشهد نقل الطاقة البحرية بشكل فعال، والتكيف باستمرار مع ظروف السوق المتغيرة مع ضمان الامتثال للمعايير البيئية.
من يملك شركة COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.
شركة COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.، وهي شركة تابعة لمجموعة COSCO SHIPPING Group، تعمل بشكل أساسي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مع التركيز على نقل الطاقة. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، يكشف هيكل الملكية عن العديد من أصحاب المصلحة الرئيسيين.
غالبية الأسهم في COSCO SHIPPING Energy مملوكة من قبل COSCO SHIPPING Group، وهو ما يمثل حوالي 55% من إجمالي المساهمة. تسمح هذه الملكية المهمة لمجموعة COSCO SHIPPING Group بممارسة تأثير كبير على التوجه الاستراتيجي والقرارات التشغيلية للشركة.
بالإضافة إلى ذلك، يتألف المساهمون العامون من مجموعة متنوعة من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، ويمتلكون الباقي 45% من الاسهم. ومن أبرز المستثمرين المؤسسيين صناديق مختلفة متخصصة في القطاعات البحرية واللوجستية، كما هو مفصل في الجدول التالي:
| نوع المستثمر | نسبة الملكية (%) | أسماء بارزة |
|---|---|---|
| مالك الأغلبية | 55 | مجموعة كوسكو للشحن |
| المساهمين العامين | 45 | العديد من المستثمرين من المؤسسات والأفراد |
| المستثمرون المؤسسيون | 20 | الصين للتأمين على الحياة، هواتاى للأوراق المالية |
| مستثمرو التجزئة | 25 | عامة الناس |
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 90 مليار يوان، بصافي دخل 7.5 مليار يوان وإيرادات تشغيلية قدرها 35 مليار يوان للسنة المالية. كما شهدت الشركة أيضًا مسار نمو مستقر، بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 6% على مدى السنوات الثلاث الماضية.
في تحليل السوق، يتم تداول أسهم شركة COSCO SHIPPING Energy في بورصة شنغهاي للأوراق المالية بموجب رمز السهم 601919. اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغ سعر السهم يوان 13.20 للسهم الواحد، مما يعكس القيمة السوقية البالغة حوالي 65 مليار يوان.
وتستفيد الشركة أيضًا من الشراكات الإستراتيجية في قطاع الطاقة، مما يعزز قدرتها التشغيلية وتواجدها في السوق. وتشمل هذه التعاونات اتفاقيات مع العديد من الشركات المملوكة للدولة والجهات الفاعلة الرئيسية في صناعات النفط والغاز، مما يضمن وجود مجموعة قوية من الفرص التجارية.
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. بيان المهمة
تهدف شركة COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. إلى أن تكون رائدة في صناعة شحن النفط والغاز العالمية، وتلتزم بتوفير خدمات نقل آمنة وفعالة وعالية الجودة. تعطي الشركة الأولوية للاستدامة البيئية والابتكار التكنولوجي في عملياتها.
اعتبارًا من السنة المالية 2022، أعلنت شركة COSCO SHIPPING Energy عن إجمالي إيرادات تشغيلية قدرها 8.5 مليار يوان، يعكس أ زيادة 15% من العام السابق. وبلغ صافي الربح العائد للمساهمين 1.5 مليار يوان، مع هامش ربح صافي مثير للإعجاب 17.6%.
يؤكد بيان المهمة على ثلاث قيم أساسية: السلامة والكفاءة والاستدامة. السلامة أمر بالغ الأهمية. وفقًا لتقرير أداء السلامة الخاص بالشركة، فقد احتفظت بسجل صفر حوادث كبيرة على مدى السنوات الخمس الماضية. يتم التأكيد على الكفاءة من خلال الأداء التشغيلي لأسطولها، حيث يبلغ متوسط مكافئ ميثاق الوقت (TCE) 30.000 دولار يوميا في عام 2022.
علاوة على ذلك، استثمرت شركة COSCO SHIPPING Energy بشكل كبير في تقليل بصمتها الكربونية. وتهدف الشركة إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة لكل طن ميل بحلول عام 2019 20% بحلول عام 2025، بما يتماشى مع مبادرات المناخ العالمية. وفي عام 2022، أعلنت عن تحول على مستوى الأسطول إلى استخدام الوقود منخفض الكبريت، محققة بذلك معدل تخفيض 15% في انبعاثات الكبريت.
| متري | 2021 | 2022 | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الإيرادات التشغيلية (يوان) | 7.4 مليار يوان | 8.5 مليار يوان | 15% |
| صافي الربح (يوان) | 1.2 مليار يوان | 1.5 مليار يوان | 25% |
| صافي هامش الربح (%) | 16.2% | 17.6% | 8.6% |
| أشكال التعبير الثقافي التقليدي اليومية ($) | $28,000 | $30,000 | 7.1% |
| انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة (%) | لا يوجد | 15% | لا يوجد |
بالإضافة إلى ذلك، تركز شركة COSCO SHIPPING Energy على التقدم التكنولوجي، والاستثمار فيه 500 مليون يوان في جهود الرقمنة على مدى العامين الماضيين. ويشمل ذلك تعزيز أنظمة إدارة الأسطول وتنفيذ تحليلات البيانات في الوقت الفعلي لتحسين العمليات.
وتشمل رؤية الشركة أيضًا توسيع تواجدها في السوق العالمية. في عام 2022، حصلت شركة COSCO SHIPPING Energy على عقود جديدة مع كبار منتجي النفط، مما أدى إلى زيادة حصتها في السوق بمقدار 5%ليصل إجمالي حصتها في السوق إلى ما يقرب من 25% في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
من خلال بيان مهمتها، تضع شركة COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. نفسها كشركة ذات تفكير تقدمي ملتزمة بالتميز في تقديم الخدمات والكفاءة التشغيلية والإشراف البيئي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات في صناعة الشحن العالمية.
كيف تعمل شركة COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd
تعد شركة COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. لاعبًا مهمًا في قطاع نقل الطاقة العالمي، وتركز في المقام الأول على نقل النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة والغاز الطبيعي المسال. وتدير الشركة أسطولاً حديثاً يلتزم بمعايير السلامة والبيئة العالمية.
اعتبارًا من عام 2023، يتكون أسطول شركة COSCO SHIPPING Energy من حوالي 77 سفينة، والذي يتضمن 56 ناقلة نفط و 21 ناقلة للغاز الطبيعي المسال. يتجاوز إجمالي الحمولة الساكنة (DWT) للأسطول 10 مليون طن ساكنمما يضع الشركة بين شركات النقل البحري الرائدة في العالم.
| نوع السفينة | عدد السفن | حمولة الوزن الساكن (DWT) |
|---|---|---|
| ناقلات النفط الخام | 35 | 6.5 مليون طن ساكن |
| ناقلات المنتجات | 21 | 3 مليون طن ساكن |
| ناقلات الغاز الطبيعي المسال | 21 | 1.5 مليون طن ساكن |
وأفادت التقارير أن الإيرادات التشغيلية للشركة للعام المالي 2022 بلغت حوالي 30 مليار يوانمما يعكس الطلب القوي على نقل الطاقة وزيادة أسعار النفط العالمية. في النصف الأول من عام 2023، شهدت شركة COSCO SHIPPING Energy اتجاهًا تصاعديًا في الإيرادات، حيث حققت تقريبًا 17 مليار يوان، مما يمثل نموًا سنويًا قدره 12%.
تقوم شركة COSCO SHIPPING Energy Transportation بإبرام عقود طويلة الأجل بشكل استراتيجي مع شركات النفط الكبرى، مما يضمن تدفقًا ثابتًا للدخل. اعتبارًا من يونيو 2023، حوالي 70% من أسطولها كان بموجب اتفاقيات تأجير متوسطة وطويلة الأجل، مما أدى إلى استقرار الإيرادات وتقليل التعرض لتقلبات السوق.
علاوة على ذلك، استثمرت الشركة بشكل كبير في التقنيات الصديقة للبيئة. في عام 2022، قامت شركة COSCO SHIPPING Energy بتسليم أول ناقلة للغاز الطبيعي المسال تعمل بالوقود المزدوج، بهدف تقليل الانبعاثات والامتثال للوائح الدولية الأكثر صرامة. ومن المتوقع أن يتجاوز الاستثمار في التكنولوجيات الخضراء 1 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وفيما يتعلق بالصحة المالية، سجلت شركة COSCO SHIPPING Energy صافي ربح قدره 4.2 مليار يوان في عام 2022 محققاً هامش صافي ربح قدره 14%. وبلغ العائد على حقوق المساهمين (ROE) للشركة 9.5%مما يدل على الاستخدام الفعال لرأس المال.
يكشف تحليل حصة السوق أن شركة COSCO SHIPPING Energy تسيطر تقريبًا 15% لسوق الناقلات العالمية، حيث تتنافس مع لاعبين رئيسيين مثل شركة تيكاي و فرونت لاين المحدودة.. وكان الاتجاه التصاعدي في الطلب على النفط في آسيا محركا هاما لنمو الشركة، كما يتضح من زيادة الشحنات إلى الصين، والتي تمثل أكثر من 40% من إجمالي حجم البضائع في عام 2022.
ويمتد التركيز الجغرافي للشركة إلى المناطق ذات الاستهلاك العالي للطاقة، وخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط. في عام 2023، قامت شركة COSCO SHIPPING Energy بتوسيع عملياتها في الشرق الأوسط، وحصلت على عقود جديدة من المتوقع أن تساهم بمبلغ إضافي 300 مليون دولار في الإيرادات خلال السنوات الثلاث المقبلة.
تقوم شركة COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. باستمرار بتقييم كفاءتها التشغيلية، والاستثمار في أنظمة إدارة الأسطول المتقدمة والتحليلات التنبؤية لتحسين التوجيه واستهلاك الوقود، وزيادة تعزيز الربحية.
كيف تجني شركة COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. المال
تعمل شركة COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. (CSET) بشكل أساسي في قطاع نقل الطاقة، مع التركيز على شحن النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والمنتجات الكيميائية. وفي عام 2022، حققت الشركة إيرادات كبيرة من خلال أسطولها الضخم الذي يضم أنواعًا مختلفة من الناقلات والسفن المصممة لنقل منتجات الطاقة عالميًا.
بالنسبة للسنة المالية 2022، سجلت CSET إيرادات تبلغ حوالي 18.2 مليار يوان. ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط وأسعار الشحن، والتي ارتفعت بسبب التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على طرق إمدادات الطاقة. وكان صافي ربح الشركة لنفس الفترة حوالي 5.1 مليار يوانمما يعكس هامش صافي ربح يبلغ حوالي 28%.
يستمد تكوين إيرادات CSET إلى حد كبير من ثلاثة مصادر رئيسية:
- نقل النفط الخام
- نقل الغاز الطبيعي المسال
- شحن المنتجات الكيماوية
وفي عام 2022، كانت مساهمة الإيرادات من كل قطاع على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (مليار يوان) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| نقل النفط الخام | 12.2 | 67% |
| نقل الغاز الطبيعي المسال | 4.4 | 24% |
| شحن المنتجات الكيماوية | 1.6 | 9% |
تقوم CSET بإدارة أسطولها بشكل فعال، والذي يتكون من 51 سفينة اعتبارًا من نهاية عام 2022. وهذا يشمل 30 ناقلة نفط خام, 10 ناقلات غاز طبيعي مسال، و 11 ناقلة كيماويات. متوسط عمر الأسطول حوالي 7 سنوات، وهي حديثة نسبيًا وفعالة مقارنة بمعايير الصناعة.
ومن الناحية التشغيلية، تستفيد شركة CSET من العقود طويلة الأجل مع شركات النفط الكبرى، مما يضمن تدفقًا نقديًا مستقرًا. في عام 2022، حوالي 75% من أعمالها في نقل النفط الخام جاءت من عقود مع شركات مثل سينوبك وبتروتشاينا، والتي تعد من بين أكبر المستهلكين في هذا القطاع.
بالإضافة إلى ذلك، تستفيد الشركة من ارتفاع أسعار الشحن. على سبيل المثال، بلغ متوسط سعر التأجير اليومي لناقلات النفط الخام العملاقة (VLCCs) تقريبًا 82,000 دولار أمريكي يوميًا في الربع الثالث من عام 2022، ارتفاعًا من 54,000 دولار أمريكي في العام السابق. تُترجم هذه الزيادة الكبيرة إلى أرباح أعلى لشركة CSET نظرًا لأسطولها الكبير من ناقلات النفط العملاقة.
تنعكس الكفاءة التشغيلية لشركة CSET في إدارة التكاليف. أعلنت الشركة عن نسبة تكلفة تشغيلية قدرها 50%، وهو أقل من متوسط الصناعة البالغ 55%. وتنبع هذه الكفاءة من تدابير التحكم في التكاليف الاستراتيجية ووفورات الحجم من خلال أسطولها المتنوع.
وتستثمر الشركة أيضًا في مبادرات الاستدامة التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون. اعتبارًا من عام 2022، تم تخصيص CSET 1 مليار يوان نحو تحديث السفن القديمة لتلبية المعايير البيئية الجديدة، وتعزيز جدوى عملياتها على المدى الطويل.
علاوة على ذلك، تعمل CSET على توسيع تواجدها في السوق الدولية. وشكلت الإيرادات من العمليات الخارجية ما يقرب من 40% من إجمالي الإيرادات في عام 2022، مما يسلط الضوء على تحولها الاستراتيجي نحو طرق الشحن العالمية وسط ارتفاع التجارة الدولية.
باختصار، تحقق شركة COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. الدخل من خلال خدمات النقل المتنوعة، والعقود طويلة الأجل، وإدارة الأسطول، والكفاءات التشغيلية، مما يجعلها قادرة على الاستفادة من مشهد نقل الطاقة المتطور.
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. (1138.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.