SoftBank Group Corp. (9984.T) Bundle
تاريخ موجز لشركة SoftBank Group Corp.
تأسست شركة SoftBank Group Corp. في عام 1981 على يد ماسايوشي سون، وبدأت رحلتها كموزع للبرمجيات وتطورت لتصبح شركة رائدة في مجال الاستثمار التكنولوجي. على مر العقود، قامت الشركة بتنويع محفظتها الاستثمارية، مع التركيز على الاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات الإنترنت والتكنولوجيا المالية، مع الاستفادة من رأس المال الاستثماري لخلق عدد كبير من الفرص في قطاعات التكنولوجيا الناشئة.
في عام 1994، أطلقت SoftBank شركة SoftBank Internet and Media, Inc. (SIMI) لإدارة استثماراتها المتنامية في شركات الإنترنت. كان هذا بمثابة بداية توسعها الكبير في صناعة التكنولوجيا. بحلول عام 1999، تم طرح الشركة للاكتتاب العام في بورصة طوكيو للأوراق المالية، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 1.1 تريليون ين (حوالي 10 مليارات دولار) من خلال الاكتتاب العام. مكّن تدفق رأس المال SoftBank من الاستحواذ على حصص في شركات التكنولوجيا المختلفة.
بدأت استراتيجية الاستحواذ لدى SoftBank في التسارع مع شراء فودافون اليابان في عام 2006 لحوالي 1.75 تريليون ين (حوالي 15 مليار دولار)، مما سمح لها بتوسيع أعمالها في مجال الاتصالات بشكل كبير. ساعد هذا الاستحواذ SoftBank على أن تصبح ثالث أكبر مزود لخدمات الهاتف المحمول في اليابان.
في عام 2017، تصدرت SoftBank عناوين الأخبار مع إطلاقها 100 مليار دولار صندوق الرؤية، يهدف إلى الاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا على مستوى العالم. استثمر صندوق الرؤية في العديد من الشركات الناشئة البارزة بما في ذلك Uber وGrab وWeWork، مع وصول بعض الاستثمارات إلى أبعد من ذلك 10 مليارات دولار في الشركات الفردية.
اعتبارًا من مارس 2023، أبلغت SoftBank عن إجمالي أصول تبلغ تقريبًا 19 تريليون ين (حوالي 150 مليار دولار) مع رسملة سوقية تحوم حولها 9 تريليون ين (حوالي 70 مليار دولار). واجهت الشركة تحديات، بما في ذلك خسائر كبيرة من استثماراتها في مجال التكنولوجيا. وفي السنة المالية المنتهية في مارس 2022، تكبدت سوفت بنك خسارة صافية قدرها 1.7 تريليون ين (حوالي 13 مليار دولار) بسبب انخفاض التقييمات في محفظتها.
في عام 2023، أعلنت SoftBank عن إيرادات تقارب 6.7 تريليون ين (52 مليار دولار) وصافي ربح قدره 1.09 تريليون ين (حوالي 8.3 مليار دولار)، مما يشير إلى بعض التعافي بعد الخسائر السابقة. يُعزى هذا الانتعاش إلى تحسن أداء المحفظة وعمليات سحب الاستثمارات الإستراتيجية، بما في ذلك بيع Arm Holdings إلى NVIDIA، على الرغم من فشل هذه الصفقة لاحقًا بسبب العقبات التنظيمية.
| سنة | حدث | التأثير المالي |
|---|---|---|
| 1981 | أسسها ماسايوشي سون | لا يوجد |
| 1999 | الاكتتاب العام في بورصة طوكيو | مرفوع 1.1 تريليون ين |
| 2006 | الاستحواذ على فودافون اليابان | التكلفة 1.75 تريليون ين |
| 2017 | إطلاق صندوق الرؤية | الحجم الأولي 100 مليار دولار |
| 2022 | صافي الخسارة في السنة المالية | 1.7 تريليون ين |
| 2023 | تقرير الإيرادات والأرباح | الإيرادات: 6.7 تريليون ينصافي الربح: 1.09 تريليون ين |
على الرغم من مواجهة مشهد السوق المتقلب، تواصل سوفت بنك لعب دور حاسم في تشكيل مستقبل التكنولوجيا من خلال استثمارات كبيرة وشراكات استراتيجية. إن تركيز الشركة على التقنيات المستقبلية يجعلها لاعبًا رئيسيًا في النظام البيئي التكنولوجي العالمي.
من يملك شركة SoftBank Group Corp.
مجموعة سوفت بنك هي شركة قابضة متعددة الجنسيات مقرها في طوكيو، اليابان. تعمل الشركة في قطاعات مختلفة، بما في ذلك الاتصالات والتجارة الإلكترونية والاستثمارات التكنولوجية. هيكل ملكية مجموعة SoftBank متنوع، ويشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والأفراد.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان أكبر أصحاب المصلحة في مجموعة SoftBank هم:
| نوع أصحاب المصلحة | الاسم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | صندوق الرؤية 1 | 29.7% | 1,400,000,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة سوفت بنك | 40.0% | 1,850,000,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 5.8% | 250,000,000 |
| مستثمر خاص | ماسايوشي سون (المؤسس) | 19.0% | 850,000,000 |
| صندوق الاستثمار المشترك | مجموعة الطليعة | 3.3% | 150,000,000 |
نسبة الملكية الكبيرة التي يملكها Masayoshi Son، في 19.0%يعكس تأثيره الكبير على توجهات الشركة وقراراتها الإستراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، يستمر صندوق Vision Fund 1، وهو أداة استثمارية محورية لشركة SoftBank 29.7% من أسهم الشركة.
واجهت شركة SoftBank Group Corp. تقلبات وتدقيقًا كبيرًا في السوق. وفي السنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات موحدة تبلغ حوالي 6.64 تريليون ين (حوالي 61 مليار دولار)، بزيادة عن العام السابق بسبب ارتفاع محفظتها التكنولوجية.
كان أداء أسهم SoftBank متقلبًا، حيث بلغ الأداء منذ بداية العام حتى الآن ما يقرب من -19% اعتبارًا من أكتوبر 2023. ويتم تداول السهم في بورصة طوكيو تحت رمز المؤشر 9984.
قامت الشركة أيضًا بعمليات سحب استراتيجية. على سبيل المثال، في عام 2021، باعت SoftBank تقريبًا 21 مليار دولار قيمة الأسهم في مجموعة علي بابا، مما أدى إلى تخفيض حصتها من 29% إلى 14%.
باختصار، تتكون ملكية مجموعة سوفت بنك من مزيج من المستثمرين المؤسسيين والأفراد وصناديق الاستثمار المشتركة، مما يسلط الضوء على الطبيعة المتنوعة لقاعدة المساهمين أثناء تنقلها عبر تعقيدات المشهد التكنولوجي العالمي.
بيان مهمة مجموعة SoftBank Group Corp
تأسست شركة SoftBank Group Corp. في عام 1981 وتطورت لتصبح مستثمرًا عالميًا في مجال التكنولوجيا وتكتلًا تجاريًا. تتمثل مهمة الشركة في قيادة ثورة المعلومات والمساهمة في تقدم المجتمع من خلال التكنولوجيا.
تعمل SoftBank وفق رؤية لبناء عالم متصل من خلال الاستثمارات في القطاعات ذات النمو المرتفع بما في ذلك الاتصالات وخدمات الإنترنت والذكاء الاصطناعي. يتماشى تركيزهم الاستراتيجي على الاستدامة والابتكار مع هدفهم المتمثل في إحداث تأثير مجتمعي إيجابي.
المقاييس المالية الرئيسية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، أظهرت شركة SoftBank Group Corp. أرقامًا كبيرة تعكس حجمها وطموحها.
| متري | القيمة (السنة المالية 2023) |
|---|---|
| الإيرادات | 6.6 تريليون ين |
| صافي الدخل | 2.7 تريليون ين |
| إجمالي الأصول | 22.8 تريليون ين |
| القيمة السوقية | 14.4 تريليون ين |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.85 |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 13.2% |
قامت SoftBank بتنظيم أعمالها حول عدة قطاعات أساسية، بما في ذلك الاتصالات وإنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي. وتلعب شركة SoftBank Corp التابعة لها، دورًا حاسمًا في هذا النظام البيئي، حيث تحقق إيرادات كبيرة من خدمات الاتصالات المتنقلة.
استراتيجية الاستثمار
وتشتهر سوفت بنك بإستراتيجيتها الاستثمارية القوية، لا سيما من خلال صندوق الرؤية التابع لها، الذي جمع رأس مال يزيد عن 100 مليار دولار. ويستهدف الصندوق في المقام الأول شركات التكنولوجيا في مراحلها المبكرة ومراحل النمو في جميع أنحاء العالم، مستفيدًا من موارده الهائلة لتعزيز الابتكار.
قام صندوق الرؤية باستثمارات ملحوظة في شركات مثل:
- أوبر تكنولوجيز: استثمرت حوالي 9.3 مليار دولار
- WeWork: استثمرت حوالي 10 مليارات دولار
- Call of Duty: Mobile (Activision Blizzard): أكثر من 500 مليون دولار من إجمالي الاستثمارات
الالتزام بالاستدامة
تلتزم SoftBank بالاستدامة والاستثمار في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا التي تدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs). وتشمل مبادراتها الاستثمارات في مشاريع الطاقة النظيفة والمدن الذكية التي من المتوقع أن تولد فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة عبر المجتمعات.
| مشروع | مبلغ الاستثمار | التأثير المتوقع |
|---|---|---|
| صندوق سوفت بنك للطاقة المتجددة | 1 مليار دولار | خفض انبعاثات الكربون بمقدار 10 ملايين طن سنوياً |
| مبادرة المدينة الذكية | 500 مليون دولار | تحسين الكفاءة الحضرية ونوعية الحياة لخمسة ملايين ساكن |
ومن خلال هذه الجهود، لا تهدف سوفت بنك إلى تعزيز عوائدها المالية فحسب، بل تهدف أيضًا إلى خلق مستقبل مستدام يعود بالنفع على المجتمع ككل.
كيف تعمل شركة SoftBank Group Corp
مجموعة سوفت بنك، وهي مجموعة متعددة الجنسيات مقرها في طوكيو، متخصصة في الاستثمار والاتصالات والتكنولوجيا. اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت SoftBank عن إيرادات تقارب 6.06 تريليون ين (حول 55 مليار دولار)، بانخفاض 0.9% على أساس سنوي بسبب تقلبات السوق والتحولات الاستراتيجية.
تعمل الشركة من خلال عدة قطاعات، مع التركيز في المقام الأول على صندوق الرؤية الخاص بها، الذي يستثمر بكثافة في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. اعتبارًا من سبتمبر 2023، كان لدى صندوق الرؤية أصول تحت الإدارة يبلغ إجماليها حوالي 100 مليار دولار، مع استثمارات ملحوظة في شركات مثل Uber وDoorDash وWeWork. أعلن صندوق الرؤية عن خسارة كبيرة بلغت 3.1 تريليون ين في السنة المالية 2023، مما يعكس تراجع أسهم التكنولوجيا.
تمتلك SoftBank أيضًا حصة أغلبية في شركة Sprint Corporation، التي اندمجت مع T-Mobile US في عام 2020، لتشكل العمليات الحالية لشركة T-Mobile. أدى الاندماج إلى احتفاظ SoftBank بحوالي 24% من أسهم T-Mobile. بالنسبة للربع الثاني من عام 2023، أعلنت T-Mobile عن إيرادات قدرها 19.1 مليار دولار، مما يدل على زيادة 5.3% مقارنة بالعام السابق.
بالإضافة إلى الاتصالات السلكية واللاسلكية، تستثمر سوفت بنك في التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وإنترنت الأشياء (IoT). قامت شركة بوسطن ديناميكس التابعة للشركة بتطوير روبوتات متقدمة بإيرادات تقارب 200 مليون دولار في عام 2022، مع التركيز على الحلول الروبوتية للتطبيقات الصناعية والتجارية.
| السنة المالية | الإيرادات (¥ تريليون) | أصول صندوق الرؤية (مليار دولار أمريكي) | خسائر صندوق الرؤية (تريليون ين) | إيرادات تي موبايل (مليار دولار أمريكي) | إيرادات بوسطن ديناميكس (مليون دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6.06 | 100 | 3.1 | 19.1 | 200 |
| 2022 | 6.11 | 100 | 0.9 | 18.1 | 180 |
يجمع النهج الاستراتيجي الذي تتبعه SoftBank بين الاستثمار القوي والتحكم التشغيلي. وتستفيد الشركة من محفظتها الواسعة من أجل خلق أوجه التآزر بين استثماراتها، مما يسمح بالموارد المشتركة والتقدم التكنولوجي. وتهدف هذه الاستراتيجية المترابطة إلى تحقيق أقصى قدر من النمو والابتكار عبر القطاعات.
كما تشارك الشركة بنشاط في عمليات الاندماج والاستحواذ لتعزيز مكانتها في السوق. تتضمن عملية الاستحواذ الملحوظة شراء ARM Holdings مقابل ما يقرب من 32 مليار دولار في عام 2016، والتي أصبحت لاعبًا محوريًا في صناعة أشباه الموصلات، حيث ساهمت في النظام البيئي التكنولوجي الشامل لشركة SoftBank.
اعتبارًا من سبتمبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة SoftBank حوالي 100% 73 مليار دولارمما يعكس التقلبات في سوق التكنولوجيا والظروف الاقتصادية العالمية. ركزت الشركة على تخفيض الديون، مستهدفة نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.5 بحلول عام 2024، تحسن كبير من 1.1 تم الإبلاغ عن النسبة في أوائل عام 2023.
باختصار، تعمل شركة SoftBank Group Corp. من خلال محفظة متنوعة، مع التركيز على الاستثمارات التقنية أثناء التنقل في ديناميكيات السوق المعقدة. وتقوم استراتيجية الشركة على التكامل بين الاستثمار والتكنولوجيا، وتهدف إلى البقاء رائدة في مجال الابتكار.
كيف تجني شركة SoftBank Group Corp الأموال
تعمل شركة SoftBank Group Corp بشكل أساسي من خلال استثماراتها في التكنولوجيا والاتصالات، مع محفظة متنوعة تشمل الشركات الناشئة والشركات القائمة. وتولد هذه الاستثمارات تدفقات إيرادات كبيرة للشركة.
إحدى الطرق الرئيسية التي تجني بها SoftBank الأموال هي من خلال صندوق الرؤية الخاص بها. تم إطلاق صندوق الرؤية في عام 2017، بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، وقد جمع ما يزيد عن 100 مليار دولار في رأس المال. اعتبارًا من عام 2023، استثمر الصندوق في أكثر من 80 شركة على مستوى العالم، بما في ذلك شركات بارزة مثل اوبر, ويوورك، و DoorDash.
وتساهم حصة SoftBank في Alibaba، والتي كانت بمثابة حجر الزاوية في استراتيجيتها الاستثمارية، بشكل كبير في إيراداتها. اعتبارًا من سبتمبر 2023، تمتلك SoftBank ما يقرب من 23% علي بابا، تقدر قيمتها بحوالي 64 مليار دولار. وقد حقق هذا الاستثمار عوائد كبيرة، حيث شهد سهم علي بابا تقلبات ولكنه لا يزال يمثل أحد الأصول الرئيسية في الميزانية العمومية لشركة SoftBank.
بالإضافة إلى الاستثمارات المباشرة في الأسهم، تحقق SoftBank الأموال من خلال ذراع الاتصالات التابع لها، SoftBank Corp. وقد أعلنت هذه الشركة التابعة عن إيرادات مجمعة تبلغ حوالي 4.5 تريليون ين (حوالي 41 مليار دولار) للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، مدفوعة إلى حد كبير بخدمات الهاتف المحمول واتصالات النطاق العريض.
يلخص الجدول أدناه مصادر الإيرادات الرئيسية لشركة SoftBank وتأثيرها المالي للسنة المالية المنتهية في مارس 2023:
| مصدر الإيرادات | الإيرادات المقدرة (مليار ين) | الإيرادات المقدرة (مليار دولار أمريكي) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|
| الاتصالات السلكية واللاسلكية (شركة سوفت بنك) | 4,500 | 41 | 47% |
| استثمارات صندوق الرؤية | 1,200 | 11 | 13% |
| علي بابا القابضة | 1,500 | 14 | 16% |
| الاستثمارات الأخرى والشركات التابعة | 2,000 | 18 | 24% |
وقد شهد أداء صندوق الرؤية على وجه الخصوص نتائج متباينة بسبب تقلبات السوق. اعتبارًا من مارس 2023، سجلت خسارة صافية قدرها تقريبًا 8.7 مليار دولار للسنة المالية، مما يؤثر بشكل كبير على الربحية الإجمالية. وعلى الرغم من هذه الخسائر، يواصل الصندوق البحث عن شركات في مرحلة النمو في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيا المالية.
قامت SoftBank أيضًا باستكشاف عمليات تجريد استراتيجية لتعزيز مركزها الرأسمالي. في ديسمبر 2022، باعت الشركة أسهمًا في شركة علي بابا، مما أدى إلى زيادة تقريبية 9.8 مليار دولار لتحقيق الاستقرار في ميزانيتها العمومية وسط ظروف السوق الصعبة. تسلط هذه الإستراتيجية الضوء على النهج التكيفي الذي تتبعه SoftBank في إدارة استثماراتها والحفاظ على التدفقات النقدية.
ومن المتوقع أن يؤدي ظهور مصادر إيرادات جديدة، مثل استثماراتها في شركات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي الناشئة، إلى تنويع محفظة سوفت بنك بشكل أكبر. وتخطط الشركة لتخصيص ما يصل إلى 30 مليار دولار نحو هذه القطاعات بحلول عام 2025، مما يشير إلى التحول نحو استثمارات أكثر استدامة وموجهة نحو المستقبل.
وبشكل عام، يتميز توليد إيرادات سوفت بنك بمزيج من الاستثمارات عالية المخاطر، وعمليات الاتصالات المستقرة، واستراتيجية متطورة تسعى إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الناشئة.
SoftBank Group Corp. (9984.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.