SoftBank Group Corp. (9984.T) Bundle
Uma breve história do SoftBank Group Corp.
Fundada em 1981 por Masayoshi Son, a SoftBank Group Corp. iniciou sua jornada como distribuidora de software e evoluiu para uma empresa líder em investimentos em tecnologia. Ao longo das décadas, a empresa diversificou o seu portfólio, concentrando-se em telecomunicações, serviços de Internet e tecnologia financeira, ao mesmo tempo que alavancou capital de risco para criar uma infinidade de oportunidades em setores tecnológicos emergentes.
Em 1994, o SoftBank lançou o SoftBank Internet and Media, Inc. (SIMI) para gerenciar seus crescentes investimentos em empresas de Internet. Isso marcou o início de sua expansão significativa na indústria de tecnologia. Em 1999, a empresa abriu o capital na Bolsa de Valores de Tóquio, levantando aproximadamente ¥ 1,1 trilhão (aproximadamente US$ 10 bilhões) por meio de seu IPO. Este influxo de capital permitiu ao SoftBank adquirir participações em diversas empresas de tecnologia.
A estratégia de aquisição do SoftBank acelerou com a compra de Vodafone Japão em 2006 por cerca ¥ 1,75 trilhão (aproximadamente 15 mil milhões de dólares), o que lhe permitiu expandir significativamente o seu negócio de telecomunicações. Esta aquisição ajudou o SoftBank a se tornar a terceira maior operadora de telefonia móvel do Japão.
Em 2017, o SoftBank ganhou as manchetes com o lançamento de seu US$ 100 bilhões Vision Fund, que visa investir em empresas de IA e tecnologia em todo o mundo. O Vision Fund investiu em várias startups proeminentes, incluindo Uber, Grab e WeWork, com alguns investimentos indo além US$ 10 bilhões em empresas individuais.
Em março de 2023, o SoftBank reportou ativos totais de aproximadamente ¥ 19 trilhões (cerca de US$ 150 bilhões) com uma capitalização de mercado oscilando em torno ¥ 9 trilhões (aproximadamente US$ 70 bilhões). A empresa enfrentou desafios, incluindo perdas substanciais decorrentes dos seus investimentos em tecnologia. No ano fiscal encerrado em março de 2022, o SoftBank sofreu um prejuízo líquido de aproximadamente ¥ 1,7 trilhão (cerca de US$ 13 bilhões) devido à queda nas avaliações de seu portfólio.
Em 2023, o SoftBank relatou uma receita de aproximadamente ¥ 6,7 trilhões (US$ 52 bilhões) e um lucro líquido de ¥ 1,09 trilhão (cerca de US$ 8,3 bilhões), indicando alguma recuperação após perdas anteriores. Esta recuperação foi atribuída ao melhor desempenho do portfólio e aos desinvestimentos estratégicos, incluindo a venda da Arm Holdings à NVIDIA, embora este negócio tenha fracassado posteriormente devido a obstáculos regulamentares.
| Ano | Evento | Impacto Financeiro |
|---|---|---|
| 1981 | Fundada por Masayoshi Son | N/A |
| 1999 | IPO na Bolsa de Valores de Tóquio | Elevado ¥ 1,1 trilhão |
| 2006 | Aquisição da Vodafone Japão | Custo ¥ 1,75 trilhão |
| 2017 | Lançamento do Fundo de Visão | Tamanho inicial US$ 100 bilhões |
| 2022 | Perda líquida no ano fiscal | ¥ 1,7 trilhão |
| 2023 | Relatório de receita e lucro | Receita: ¥ 6,7 trilhões, Lucro Líquido: ¥ 1,09 trilhão |
Apesar de enfrentar um cenário de mercado volátil, o SoftBank continua a desempenhar um papel fundamental na definição do futuro da tecnologia através de investimentos significativos e parcerias estratégicas. O foco da empresa em tecnologias futurísticas a posiciona como um ator-chave no ecossistema tecnológico global.
Quem é dono do SoftBank Group Corp.
SoftBank Group Corp. é uma holding de conglomerado multinacional com sede em Tóquio, Japão. A empresa está envolvida em vários setores, incluindo telecomunicações, comércio eletrônico e investimentos em tecnologia. A estrutura acionária do Grupo SoftBank é diversificada, envolvendo investidores institucionais, fundos mútuos e pessoas físicas.
Em outubro de 2023, as maiores partes interessadas no Grupo SoftBank incluíam:
| Tipo de parte interessada | Nome | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|---|
| Investidor Institucional | Fundo de Visão 1 | 29.7% | 1,400,000,000 |
| Investidor Institucional | SoftBank Corp. | 40.0% | 1,850,000,000 |
| Investidor Institucional | Capital Research Investidores Globais | 5.8% | 250,000,000 |
| Investidor Privado | Masayoshi Son (fundador) | 19.0% | 850,000,000 |
| Fundo Mútuo | O Grupo Vanguarda | 3.3% | 150,000,000 |
A percentagem substancial de propriedade detida por Masayoshi Son, em 19.0%, reflete sua influência significativa sobre a direção e as decisões estratégicas da empresa. Além disso, o Vision Fund 1, que é um veículo de investimento fundamental para o SoftBank, detém 29.7% das ações da empresa.
O SoftBank Group Corp. enfrentou flutuações e escrutínio consideráveis do mercado. No ano fiscal encerrado em março de 2023, a empresa relatou uma receita total consolidada de aproximadamente ¥ 6,64 trilhões (cerca de US$ 61 bilhões), um aumento em relação ao ano anterior devido ao aumento em seu portfólio de tecnologia.
O desempenho das ações do SoftBank tem sido volátil, com um desempenho acumulado no ano de aproximadamente -19% em outubro de 2023. As ações são negociadas na Bolsa de Valores de Tóquio sob o símbolo 9984.
A empresa também realizou desinvestimentos estratégicos; por exemplo, em 2021, o SoftBank vendeu aproximadamente US$ 21 bilhões valor em ações do Grupo Alibaba, reduzindo sua participação de 29% a 14%.
Em resumo, a propriedade do Grupo SoftBank consiste numa combinação de investidores institucionais, particulares e fundos mútuos, destacando a natureza diversificada da sua base de acionistas à medida que navega pelas complexidades do cenário tecnológico global.
Declaração de missão do SoftBank Group Corp.
O SoftBank Group Corp. foi fundado em 1981 e evoluiu para um investidor e conglomerado global em tecnologia. A missão da empresa é impulsionar a revolução da informação e contribuir para o avanço da sociedade através da tecnologia.
O SoftBank opera com a visão de construir um mundo conectado por meio de investimentos em setores de alto crescimento, incluindo telecomunicações, serviços de Internet e inteligência artificial. O seu foco estratégico na sustentabilidade e inovação está alinhado com o seu objetivo de gerar um impacto social positivo.
Principais métricas financeiras
De acordo com os últimos relatórios financeiros, o SoftBank Group Corp. apresentou números substanciais que refletem a sua escala e ambição.
| Métrica | Valor (ano fiscal de 2023) |
|---|---|
| Receita | ¥ 6,6 trilhões |
| Lucro Líquido | ¥ 2,7 trilhões |
| Ativos totais | ¥ 22,8 trilhões |
| Capitalização de Mercado | ¥ 14,4 trilhões |
| Rácio dívida / capital próprio | 1.85 |
| Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) | 13.2% |
O SoftBank estruturou seus negócios em torno de vários segmentos principais, incluindo telecomunicações, Internet das Coisas (IoT) e inteligência artificial. A sua principal subsidiária, a SoftBank Corp., desempenha um papel fundamental neste ecossistema, gerando receitas significativas a partir de serviços de comunicações móveis.
Estratégia de Investimento
O SoftBank é conhecido pela sua estratégia de investimento agressiva, especialmente através do seu Vision Fund, que acumulou mais de 100 mil milhões de dólares em capital. O fundo visa principalmente empresas tecnológicas em fase inicial e de crescimento em todo o mundo, aproveitando os seus vastos recursos para promover a inovação.
O Vision Fund fez investimentos notáveis em empresas como:
- Uber Technologies: investiu aproximadamente US$ 9,3 bilhões
- WeWork: investiu aproximadamente US$ 10 bilhões
- Call of Duty: Mobile (Activision Blizzard): Mais de US$ 500 milhões em investimentos totais
Compromisso de Sustentabilidade
O SoftBank se comprometeu com a sustentabilidade, investindo em energia renovável e tecnologia que apoia os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. As suas iniciativas incluem investimentos em projetos de Energia Limpa e Cidades Inteligentes que se projetam gerar benefícios económicos e sociais significativos em todas as comunidades.
| Projeto | Valor do Investimento | Impacto esperado |
|---|---|---|
| Fundo de Energia Renovável SoftBank | US$ 1 bilhão | Reduzir as emissões de carbono em 10 milhões de toneladas anualmente |
| Iniciativa Cidade Inteligente | US$ 500 milhões | Melhorar a eficiência urbana e a qualidade de vida de 5 milhões de residentes |
Através destes esforços, o SoftBank pretende não só aumentar os seus retornos financeiros, mas também criar um futuro sustentável que beneficie a sociedade como um todo.
Como funciona o SoftBank Group Corp.
SoftBank Group Corp., um conglomerado multinacional com sede em Tóquio, é especializado em investimentos, telecomunicações e tecnologia. No ano fiscal encerrado em março de 2023, o SoftBank relatou uma receita de aproximadamente ¥ 6,06 trilhões (cerca de US$ 55 bilhões), um declínio 0.9% ano após ano devido à volatilidade do mercado e mudanças estratégicas.
A empresa atua em diversos segmentos, com foco principalmente no Vision Fund, que investe pesadamente em startups de tecnologia. Em setembro de 2023, o Vision Fund tinha ativos sob gestão totalizando cerca de US$ 100 bilhões, com investimentos notáveis em empresas como Uber, DoorDash e WeWork. O Vision Fund relatou uma perda significativa de ¥ 3,1 trilhões no ano fiscal de 2023, refletindo a queda nas ações de tecnologia.
O SoftBank também detém participação majoritária na Sprint Corporation, que se fundiu com a T-Mobile US em 2020, formando as operações atuais da T-Mobile. A fusão resultou na retenção do SoftBank de aproximadamente 24% das ações da T-Mobile. Para o segundo trimestre de 2023, a T-Mobile relatou uma receita de US$ 19,1 bilhões, mostrando um aumento de 5.3% em comparação com o ano anterior.
Além das telecomunicações, o SoftBank investe em tecnologias emergentes, como inteligência artificial, robótica e Internet das Coisas (IoT). A subsidiária da empresa, Boston Dynamics, desenvolveu robótica avançada com receitas de aproximadamente US$ 200 milhões em 2022, com foco em soluções robóticas para aplicações industriais e comerciais.
| Ano fiscal | Receita (¥ trilhões) | Ativos do Vision Fund (US$ bilhões) | Perda do Vision Fund (¥ trilhões) | Receita da T-Mobile (US$ bilhões) | Receita da Boston Dynamics (US$ milhões) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6.06 | 100 | 3.1 | 19.1 | 200 |
| 2022 | 6.11 | 100 | 0.9 | 18.1 | 180 |
A abordagem estratégica do SoftBank combina investimento agressivo com controle operacional. A empresa aproveita seu vasto portfólio para criar sinergias entre seus investimentos, permitindo o compartilhamento de recursos e avanços tecnológicos. Esta estratégia interligada visa maximizar o crescimento e a inovação em todos os setores.
A empresa também participa ativamente de fusões e aquisições para melhorar seu posicionamento no mercado. Uma aquisição notável inclui a compra da ARM Holdings por aproximadamente US$ 32 bilhões em 2016, que se tornou um player fundamental na indústria de semicondutores, contribuindo para o ecossistema tecnológico geral do SoftBank.
Em setembro de 2023, o valor de mercado do SoftBank era de cerca de US$ 73 bilhões, reflectindo flutuações no mercado tecnológico e nas condições económicas globais. A empresa concentrou-se na redução da dívida, visando um rácio dívida/capital próprio de 0.5 até 2024, uma melhoria significativa em relação ao 1.1 proporção relatada no início de 2023.
Em resumo, o SoftBank Group Corp. opera através de um portfólio diversificado, com foco em investimentos em tecnologia enquanto navega em dinâmicas complexas de mercado. A estratégia da empresa é uma integração de investimento e tecnologia, com o objetivo de permanecer líder no cenário da inovação.
Como o SoftBank Group Corp. ganha dinheiro
O SoftBank Group Corp. atua principalmente por meio de investimentos em tecnologia e telecomunicações, com um portfólio diversificado que inclui startups e empresas estabelecidas. Esses investimentos geram fontes de receita significativas para a empresa.
Uma das principais maneiras pelas quais o SoftBank ganha dinheiro é por meio de seu Vision Fund. Lançado em 2017, o Vision Fund, em parceria com o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, acumulou mais de US$ 100 bilhões na capital. Em 2023, o fundo investiu em mais de 80 empresas em todo o mundo, incluindo empresas notáveis como Uber, WeWorke Porta Dash.
A participação do SoftBank no Alibaba, que tem sido uma pedra angular da sua estratégia de investimento, contribui significativamente para a sua receita. Em setembro de 2023, o SoftBank possuía aproximadamente 23% do Alibaba, avaliado em cerca de US$ 64 bilhões. Este investimento gerou retornos substanciais, com as ações da Alibaba a sofrerem flutuações, mas ainda representando um ativo importante no balanço do SoftBank.
Além dos investimentos diretos em ações, o SoftBank ganha dinheiro por meio de seu braço de telecomunicações, o SoftBank Corp. Esta subsidiária reportou receitas consolidadas de aproximadamente ¥ 4,5 trilhões (cerca de US$ 41 bilhões) para o ano fiscal que termina em março de 2023, impulsionado em grande parte pelos serviços móveis e pelas comunicações de banda larga.
A tabela abaixo resume as principais fontes de receita do SoftBank e seu impacto financeiro para o ano fiscal encerrado em março de 2023:
| Fonte de receita | Receita estimada (¥ bilhões) | Receita estimada (US$ bilhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|---|
| Telecomunicações (SoftBank Corp.) | 4,500 | 41 | 47% |
| Investimentos do Fundo de Visão | 1,200 | 11 | 13% |
| Participações Alibaba | 1,500 | 14 | 16% |
| Outros Investimentos e Subsidiárias | 2,000 | 18 | 24% |
O desempenho do Vision Fund, em particular, registou resultados mistos devido à volatilidade do mercado. Em março de 2023, relatou um prejuízo líquido de aproximadamente US$ 8,7 bilhões para o ano fiscal, influenciando significativamente a rentabilidade global. Apesar destas perdas, o fundo continua a procurar empresas em fase de crescimento em setores como IA, robótica e fintech.
O SoftBank também explorou desinvestimentos estratégicos para reforçar a sua posição de capital. Em dezembro de 2022, a empresa vendeu ações do Alibaba, arrecadando aproximadamente US$ 9,8 bilhões estabilizar o seu balanço num contexto de condições de mercado desafiantes. Esta estratégia destaca a abordagem adaptativa do SoftBank na gestão dos seus investimentos e na sustentação dos fluxos de caixa.
O surgimento de novos fluxos de receitas, como os seus investimentos em energias renováveis e startups de inteligência artificial, deverá diversificar ainda mais o portfólio do SoftBank. A empresa planeja alocar até US$ 30 bilhões para estes setores até 2025, sinalizando uma transição para investimentos mais sustentáveis e orientados para o futuro.
No geral, a geração de receitas do SoftBank é caracterizada por uma combinação de investimentos de alto risco, operações de telecomunicações estáveis e uma estratégia em evolução que procura aproveitar as oportunidades dos mercados emergentes.
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