SoftBank Group Corp. (9984.T) Bundle
Un bref historique de SoftBank Group Corp.
Fondé en 1981 par Masayoshi Son, SoftBank Group Corp. a commencé son parcours en tant que distributeur de logiciels et est devenu une société d'investissement technologique de premier plan. Au fil des décennies, l'entreprise a diversifié son portefeuille en se concentrant sur les télécommunications, les services Internet et la technologie financière, tout en tirant parti du capital-risque pour créer une pléthore d'opportunités dans les secteurs technologiques émergents.
En 1994, SoftBank a lancé SoftBank Internet and Media, Inc. (SIMI) pour gérer ses investissements croissants dans les sociétés Internet. Cela a marqué le début de son expansion significative dans l’industrie technologique. En 1999, la société est entrée en bourse à la Bourse de Tokyo, levant environ 1 100 milliards de yens (environ 10 milliards de dollars) via son introduction en bourse. Cet afflux de capitaux a permis à SoftBank d'acquérir des participations dans diverses entreprises technologiques.
La stratégie d’acquisition de SoftBank est passée à la vitesse supérieure avec l’achat de Vodafone Japon en 2006 pendant environ 1 750 milliards de yens (environ 15 milliards de dollars), ce qui lui a permis d'étendre considérablement ses activités de télécommunications. Cette acquisition a permis à SoftBank de devenir le troisième fournisseur de téléphonie mobile au Japon.
En 2017, SoftBank a fait la une des journaux avec le lancement de son 100 milliards de dollars Vision Fund, visant à investir dans des entreprises d’IA et de technologie à l’échelle mondiale. Le Vision Fund a investi dans diverses startups de premier plan, notamment Uber, Grab et WeWork, avec certains investissements allant au-delà 10 milliards de dollars dans des entreprises individuelles.
En mars 2023, SoftBank a déclaré un actif total d'environ 19 000 milliards de yens (environ 150 milliards de dollars) avec une capitalisation boursière oscillant autour de 9 000 milliards de yens (environ 70 milliards de dollars). L’entreprise a été confrontée à des défis, notamment des pertes substantielles liées à ses investissements technologiques. Au cours de l'exercice clos en mars 2022, SoftBank a subi une perte nette d'environ 1 700 milliards de yens (environ 13 milliards de dollars) en raison de la baisse des valorisations de son portefeuille.
En 2023, SoftBank a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 6 700 milliards de yens (52 milliards de dollars) et un bénéfice net de 1 090 milliards de yens (environ 8,3 milliards de dollars), ce qui indique une certaine reprise après les pertes précédentes. Cette reprise a été attribuée à l'amélioration des performances du portefeuille et aux désinvestissements stratégiques, notamment la vente d'Arm Holdings à NVIDIA, bien que cet accord ait ensuite échoué en raison d'obstacles réglementaires.
| Année | Événement | Impact financier |
|---|---|---|
| 1981 | Fondé par Masayoshi Son | N/D |
| 1999 | Introduction en bourse à la Bourse de Tokyo | Élevé 1 100 milliards de yens |
| 2006 | Acquisition de Vodafone Japon | Coût 1 750 milliards de yens |
| 2017 | Lancement du Fonds Vision | Taille initiale 100 milliards de dollars |
| 2022 | Perte nette de l'exercice | 1 700 milliards de yens |
| 2023 | Rapport sur les revenus et les bénéfices | Revenus : 6 700 milliards de yens, Bénéfice net : 1 090 milliards de yens |
Malgré un paysage de marché volatil, SoftBank continue de jouer un rôle essentiel dans l'élaboration de l'avenir de la technologie grâce à des investissements importants et des partenariats stratégiques. L’accent mis par l’entreprise sur les technologies futuristes la positionne comme un acteur clé de l’écosystème technologique mondial.
À qui appartient SoftBank Group Corp.
SoftBank Group Corp. est une société holding de conglomérat multinational basée à Tokyo, au Japon. L'entreprise est active dans divers secteurs, notamment les télécommunications, le commerce électronique et les investissements technologiques. La structure de propriété du groupe SoftBank est diversifiée et implique des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des particuliers.
Depuis octobre 2023, les principales parties prenantes du groupe SoftBank comprennent :
| Type de partie prenante | Nom | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | Fonds Vision 1 | 29.7% | 1,400,000,000 |
| Investisseur institutionnel | SoftBank Corp. | 40.0% | 1,850,000,000 |
| Investisseur institutionnel | Capital Research Investisseurs mondiaux | 5.8% | 250,000,000 |
| Investisseur privé | Fils Masayoshi (fondateur) | 19.0% | 850,000,000 |
| Fonds commun de placement | Le groupe Vanguard | 3.3% | 150,000,000 |
Le pourcentage de propriété important détenu par Masayoshi Son, à 19.0%, reflète son influence significative sur l’orientation et les décisions stratégiques de l’entreprise. De plus, le Vision Fund 1, qui est un véhicule d'investissement essentiel pour SoftBank, détient 29.7% des actions de la société.
SoftBank Group Corp. a été confronté à des fluctuations et à un examen minutieux considérables du marché. Au cours de l'exercice clos en mars 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total consolidé d'environ 6 640 milliards de yens (environ 61 milliards de dollars), une augmentation par rapport à l'année précédente en raison d'une augmentation de son portefeuille technologique.
La performance boursière de SoftBank a été volatile, avec une performance depuis le début de l'année d'environ -19% à compter d'octobre 2023. L'action est négociée à la Bourse de Tokyo sous le symbole boursier 9984.
La société a également procédé à des désinvestissements stratégiques ; par exemple, en 2021, SoftBank a vendu environ 21 milliards de dollars valeur des actions du groupe Alibaba, réduisant sa participation de 29% à 14%.
En résumé, la propriété du groupe SoftBank se compose d'un mélange d'investisseurs institutionnels, de particuliers et de fonds communs de placement, soulignant la nature diversifiée de sa base d'actionnaires alors qu'il navigue dans les complexités du paysage technologique mondial.
Énoncé de mission de SoftBank Group Corp.
SoftBank Group Corp. a été fondé en 1981 et est devenu un investisseur et un conglomérat technologique mondial. La mission de l’entreprise est de conduire la révolution de l’information et de contribuer à l’avancement de la société grâce à la technologie.
SoftBank a pour vision de construire un monde connecté grâce à des investissements dans des secteurs à forte croissance, notamment les télécommunications, les services Internet et l'intelligence artificielle. Leur orientation stratégique sur la durabilité et l’innovation s’aligne sur leur objectif de générer un impact sociétal positif.
Indicateurs financiers clés
Depuis les derniers rapports financiers, SoftBank Group Corp. a affiché des chiffres substantiels qui reflètent son ampleur et son ambition.
| Métrique | Valeur (exercice 2023) |
|---|---|
| Revenus | 6 600 milliards de yens |
| Revenu net | 2 700 milliards de yens |
| Actif total | 22 800 milliards de yens |
| Capitalisation boursière | 14 400 milliards de yens |
| Ratio d’endettement/capitaux propres | 1.85 |
| Retour sur capitaux propres (ROE) | 13.2% |
SoftBank a structuré son activité autour de plusieurs segments principaux, notamment les télécommunications, l'Internet des objets (IoT) et l'intelligence artificielle. Leur principale filiale, SoftBank Corp., joue un rôle essentiel dans cet écosystème, générant des revenus importants grâce aux services de communications mobiles.
Stratégie d'investissement
SoftBank est connue pour sa stratégie d'investissement agressive, notamment à travers son Vision Fund, qui a amassé plus de 100 milliards de dollars de capital. Le fonds cible principalement les entreprises technologiques en phase de démarrage et de croissance dans le monde entier, en tirant parti de ses vastes ressources pour favoriser l'innovation.
Le Fonds Vision a réalisé des investissements notables dans des sociétés telles que :
- Uber Technologies : investissement d'environ 9,3 milliards de dollars
- WeWork : a investi environ 10 milliards de dollars
- Call of Duty : Mobile (Activision Blizzard) : plus de 500 millions de dollars d'investissements totaux
Engagement de durabilité
SoftBank s'est engagé en faveur du développement durable, en investissant dans les énergies renouvelables et les technologies qui soutiennent les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Ses initiatives comprennent des investissements dans des projets d'énergie propre et de ville intelligente qui devraient générer d'importants avantages économiques et sociaux dans les communautés.
| Projet | Montant de l'investissement | Impact attendu |
|---|---|---|
| Fonds d'énergies renouvelables SoftBank | 1 milliard de dollars | Réduire les émissions de carbone de 10 millions de tonnes par an |
| Initiative de ville intelligente | 500 millions de dollars | Améliorer l’efficacité urbaine et la qualité de vie de 5 millions d’habitants |
Grâce à ces efforts, SoftBank vise non seulement à améliorer ses rendements financiers, mais également à créer un avenir durable qui profite à la société dans son ensemble.
Comment fonctionne SoftBank Group Corp.
SoftBank Group Corp., un conglomérat multinational basé à Tokyo, spécialisé dans l'investissement, les télécommunications et la technologie. Pour l'exercice clos en mars 2023, SoftBank a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 6 060 milliards de yens (autour 55 milliards de dollars), une baisse de 0.9% d'une année sur l'autre en raison de la volatilité des marchés et des changements stratégiques.
La société opère à travers plusieurs segments, en se concentrant principalement sur son Vision Fund, qui investit massivement dans les startups technologiques. En septembre 2023, le Vision Fund avait des actifs sous gestion totalisant environ 100 milliards de dollars, avec des investissements notables dans des entreprises telles que Uber, DoorDash et WeWork. Le Vision Fund a signalé une perte importante de 3 100 milliards de yens au cours de l’exercice 2023, reflétant le ralentissement des valeurs technologiques.
SoftBank détient également une participation majoritaire dans Sprint Corporation, qui a fusionné avec T-Mobile US en 2020, formant ainsi les opérations actuelles de T-Mobile. La fusion a permis à SoftBank de conserver environ 24% des actions de T-Mobile. Pour le deuxième trimestre 2023, T-Mobile a déclaré un chiffre d'affaires de 19,1 milliards de dollars, montrant une augmentation de 5.3% par rapport à l'année précédente.
Outre les télécommunications, SoftBank investit dans les technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle, la robotique et l'Internet des objets (IoT). La filiale de l'entreprise, Boston Dynamics, a développé une robotique avancée avec un chiffre d'affaires d'environ 200 millions de dollars en 2022, en se concentrant sur les solutions robotiques pour les applications industrielles et commerciales.
| Année fiscale | Revenus (en milliards de ¥) | Actifs du Fonds Vision (en milliards USD) | Perte du Fonds Vision (en milliards de ¥) | Revenus de T-Mobile (milliards USD) | Revenus de Boston Dynamics (en millions de dollars) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6.06 | 100 | 3.1 | 19.1 | 200 |
| 2022 | 6.11 | 100 | 0.9 | 18.1 | 180 |
L'approche stratégique de SoftBank combine des investissements agressifs et un contrôle opérationnel. La société exploite son vaste portefeuille pour créer des synergies entre ses investissements, permettant le partage de ressources et de progrès technologiques. Cette stratégie interconnectée vise à maximiser la croissance et l’innovation dans tous les secteurs.
La société participe également activement aux fusions et acquisitions pour améliorer son positionnement sur le marché. Une acquisition notable comprend l'achat d'ARM Holdings pour environ 32 milliards de dollars en 2016, devenu un acteur incontournable de l’industrie des semi-conducteurs, contribuant à l’écosystème technologique global de SoftBank.
En septembre 2023, la capitalisation boursière de SoftBank s'élève à environ 73 milliards de dollars, reflétant les fluctuations du marché technologique et les conditions économiques mondiales. La société s'est concentrée sur la réduction de sa dette, en visant un ratio d'endettement sur capitaux propres de 0.5 d’ici 2024, une amélioration significative par rapport au 1.1 ratio rapporté début 2023.
En résumé, SoftBank Group Corp. opère à travers un portefeuille diversifié, se concentrant sur les investissements technologiques tout en naviguant dans des dynamiques de marché complexes. La stratégie de l'entreprise consiste à intégrer l'investissement et la technologie, dans le but de rester un leader dans le paysage de l'innovation.
Comment SoftBank Group Corp. gagne de l'argent
SoftBank Group Corp. opère principalement grâce à ses investissements dans la technologie et les télécommunications, avec un portefeuille diversifié qui comprend des startups et des entreprises établies. Ces investissements génèrent des flux de revenus importants pour l'entreprise.
L’un des principaux moyens par lesquels SoftBank gagne de l’argent est grâce à son Vision Fund. Lancé en 2017, le Vision Fund, en partenariat avec le Fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite, a rassemblé plus de 100 milliards de dollars en capitale. Depuis 2023, le fonds a investi dans plus de 80 sociétés dans le monde, y compris des sociétés notables comme Uber, Nous travaillons, et PorteDash.
La participation de SoftBank dans Alibaba, qui constitue la pierre angulaire de sa stratégie d'investissement, contribue de manière significative à ses revenus. En septembre 2023, SoftBank possède environ 23% d'Alibaba, évalué à environ 64 milliards de dollars. Cet investissement a généré des rendements substantiels, le titre Alibaba connaissant des fluctuations mais représentant toujours un actif majeur dans le bilan de SoftBank.
En plus des investissements directs en actions, SoftBank gagne de l'argent grâce à sa branche de télécommunications, SoftBank Corp. Cette filiale a déclaré des revenus consolidés d'environ 4 500 milliards de yens (environ 41 milliards de dollars) pour l'exercice clos en mars 2023, en grande partie tirée par les services mobiles et les communications à haut débit.
Le tableau ci-dessous résume les principales sources de revenus de SoftBank et leur impact financier pour l'exercice se terminant en mars 2023 :
| Source de revenus | Revenus estimés (en milliards de ¥) | Revenus estimés (milliards USD) | Pourcentage du chiffre d'affaires total |
|---|---|---|---|
| Télécommunications (SoftBank Corp.) | 4,500 | 41 | 47% |
| Investissements du Fonds Vision | 1,200 | 11 | 13% |
| Alibaba Holdings | 1,500 | 14 | 16% |
| Autres investissements et filiales | 2,000 | 18 | 24% |
La performance du Fonds Vision en particulier a connu des résultats mitigés en raison de la volatilité des marchés. En mars 2023, elle avait déclaré une perte nette d'environ 8,7 milliards de dollars pour l'exercice, influençant de manière significative la rentabilité globale. Malgré ces pertes, le fonds continue de rechercher des entreprises en phase de croissance dans des secteurs tels que l'IA, la robotique et la fintech.
SoftBank a également exploré des cessions stratégiques pour renforcer sa position en capital. En décembre 2022, la société a vendu des actions d'Alibaba, levant ainsi environ 9,8 milliards de dollars pour stabiliser son bilan dans un contexte de marché difficile. Cette stratégie met en évidence l'approche adaptative de SoftBank dans la gestion de ses investissements et le maintien des flux de trésorerie.
L’émergence de nouvelles sources de revenus, telles que ses investissements dans les startups d’énergies renouvelables et d’intelligence artificielle, devrait diversifier davantage le portefeuille de SoftBank. L'entreprise prévoit d'allouer jusqu'à 30 milliards de dollars vers ces secteurs d’ici 2025, signalant une transition vers des investissements plus durables et orientés vers l’avenir.
Dans l'ensemble, la génération de revenus de SoftBank se caractérise par un mélange d'investissements à enjeux élevés, d'opérations de télécommunications stables et d'une stratégie évolutive qui cherche à tirer parti des opportunités des marchés émergents.
SoftBank Group Corp. (9984.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.