CRISIL Limited (CRISIL.NS) Bundle
تاريخ موجز لشركة CRISIL المحدودة
تأسست شركة CRISIL Limited، وهي شركة تحليلية عالمية، في عام 1987 تحت اسم خدمات معلومات التصنيف الائتماني في الهند المحدودة. في البداية، قدمت تصنيفات ائتمانية لمختلف الأدوات والكيانات المالية. وفي عام 2005، أصبحت CRISIL شركة تابعة لوكالة التصنيف العالمية Standard & Poor's (S&P) عندما استحوذت على حصة مسيطرة قدرها 66%.
توسعت عروض خدمات الشركة بشكل كبير على مر السنين، بما في ذلك الأبحاث والمخاطر والدفاع عن السياسات والتحليلات المالية. وفي عام 2010، تم الاعتراف بشركة CRISIL كواحدة من أفضل 100 شركة في قائمة الخدمات المالية العالمية الصادرة عن Financial Times. بحلول عام 2018، استحوذت CRISIL على حوالي 40% من حصة السوق في قطاع التصنيف الائتماني في الهند.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت CRISIL عن إيرادات موحدة بقيمة 2.053 كرور روبية، مما يمثل زيادة قدرها 15% من العام السابق. سجلت الشركة صافي ربح قدره 426 كرور روبية، مما يعكس ارتفاعًا قدره 13% سنة بعد سنة.
أداء المخزون
يتم تداول أسهم CRISIL في البورصة الوطنية (NSE) وبورصة بومباي (BSE). أظهر سعر السهم اتجاهًا تصاعديًا ثابتًا، حيث بلغ سعر الإغلاق 3,062.25 روبية هندية اعتبارًا من أكتوبر 2023. وتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 57,000 كرور روبية هندية.
| سنة | الإيرادات (₹ كرور روبية) | صافي الربح (₹ كرور روبية) | ربحية السهم (₹) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,681 | 340 | 28.20 |
| 2021 | 1,792 | 376 | 30.70 |
| 2022 | 2,053 | 426 | 35.00 |
قطاعات الخدمة
تعمل CRISIL في المقام الأول من خلال ثلاثة قطاعات أعمال: التقييمات، والأبحاث، واستشارات المخاطر والسياسات. ساهم قسم التقييمات في ذلك 42% من إجمالي الإيرادات في السنة المالية 2022. ويشكل قطاع الأبحاث ما يقرب من 38%، في حين شكلت استشارات المخاطر والسياسات الباقي 20%.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2023، أعلنت CRISIL عن إطلاق منصة تحليلات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تهدف إلى تعزيز قدرات تحليل البيانات للمؤسسات المالية. ومن المتوقع أن تعمل هذه المبادرة على تحسين الكفاءة التشغيلية ووضع CRISIL كشركة رائدة في الحلول المالية المبتكرة.
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2023، تم تصنيف CRISIL من بين أفضل وكالات التصنيف الائتماني في الهند، حيث تخدم أكثر من ذلك 20,000 العملاء على مستوى العالم. وتشمل عملائها مختلف البنوك والشركات وشركات الاستثمار. تتمتع الشركة بمزايا تنافسية قوية بسبب سمعتها الراسخة ومنهجيات الملكية والمحللين ذوي الخبرة.
لا تزال النظرة المستقبلية لشركة CRISIL إيجابية، مع نمو الإيرادات المتوقع مدفوعًا بالطلب المتزايد على التحليلات وخدمات إدارة المخاطر في بيئة اقتصادية متقلبة.
من يملك شركة CRISIL المحدودة
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أصبحت CRISIL Limited، وهي شركة تحليلية عالمية رائدة، تركز بشكل أساسي على خدمات التصنيف والأبحاث والمخاطر والاستشارات المتعلقة بالسياسات، شركة تابعة لشركة S&P Global Inc. وقد استحوذت S&P Global على CRISIL في عام 2005 وتمتلك حاليًا حصة أغلبية في الشركة.
تم تفصيل هيكل ملكية شركة CRISIL Limited في الجدول التالي:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة ستاندرد آند بورز العالمية | 67.39% | 53,255,337 |
| المساهمين العامين | 32.61% | 25,707,050 |
| المستثمرون المؤسسيون الأجانب | 12.73% | 9,868,529 |
| المستثمرون المؤسسيون المحليون | 7.18% | 5,521,507 |
| الآخرين | 12.70% | 9,315,014 |
يمكن أيضًا تقييم أداء CRISIL في السوق من خلال أداء أسهمها خلال العام الماضي. اعتبارًا من أكتوبر 2023، أظهر سعر سهم CRISIL تقلبات تعكس ظروف السوق:
| التاريخ | سعر السهم (روبية هندية) | القيمة السوقية (روبية هندية بالمليار) |
|---|---|---|
| 1 أكتوبر 2022 | 3,000 | 113.36 |
| 1 يناير 2023 | 3,250 | 123.76 |
| 1 أبريل 2023 | 3,500 | 132.99 |
| 1 يوليو 2023 | 3,450 | 130.61 |
| 1 أكتوبر 2023 | 3,600 | 136.74 |
ومن حيث الإيرادات، أظهرت CRISIL نموًا ثابتًا. وفي السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، سجلت الشركة إيرادات قدرها 20.78 مليار روبية هندية، بصافي ربح قدره 3.29 مليار روبية هندية.
تلعب قطاعات منتجات وخدمات CRISIL دورًا مهمًا في توليد إيراداتها:
| شريحة | مساهمة الإيرادات (روبية هندية بالمليار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| التقييمات | 9.50 | 45.7% |
| بحث | 7.00 | 33.7% |
| استشارات المخاطر والسياسات | 4.28 | 20.6% |
يعكس الأداء القوي للشركة والملكية الإستراتيجية من قبل S&P Global دورها المحوري في مشهد التحليلات العالمية، حيث تلبي احتياجات العملاء المتنوعة من خلال مجموعة خدماتها الشاملة.
بيان مهمة CRISIL المحدودة
تعمل شركة CRISIL Limited، وهي شركة تحليلات عالمية رائدة، بمهمة واضحة تتمثل في التأثير على المشهد المالي من خلال تزويد أصحاب المصلحة بالحلول التحليلية والرؤى والأدوات التي تسهل اتخاذ القرارات المستنيرة. يتمحور التزامهم حول تحسين جودة القرارات المالية من خلال الرؤى المستندة إلى البيانات.
تشمل مهمة الشركة أبعادًا مختلفة تهدف إلى الحفاظ على مكانتها الرائدة في قطاعات التصنيف والأبحاث والمخاطر والاستشارات المتعلقة بالسياسات. ينعكس تفاني CRISIL في الابتكار والحلول التي تركز على العملاء في أهدافها الإستراتيجية.
المكونات الرئيسية لبيان مهمة CRISIL
- تقديم تحليلات وخدمات استشارية عالية الجودة تقود إلى اتخاذ قرارات عمل أفضل.
- للاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والمنهجيات التحليلية لتقديم رؤى متفوقة.
- لدعم المعايير الأخلاقية وتقديم القيمة للعملاء والمساهمين والموظفين.
- المساهمة في تطوير الأسواق المالية وتعزيز النمو الاقتصادي.
- تعزيز ثقافة التحسين المستمر والابتكار داخل المنظمة.
- تقديم تحليلات وخدمات استشارية عالية الجودة تقود إلى اتخاذ قرارات عمل أفضل.
- للاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والمنهجيات التحليلية لتقديم رؤى متفوقة.
- لدعم المعايير الأخلاقية وتقديم القيمة للعملاء والمساهمين والموظفين.
- المساهمة في تطوير الأسواق المالية وتعزيز النمو الاقتصادي.
- تعزيز ثقافة التحسين المستمر والابتكار داخل المنظمة.
تماشيًا مع مهمتها، حققت CRISIL إنجازات مالية كبيرة. بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت CRISIL عن إجمالي إيرادات قدرها 2,535 كرور روبية (تقريبا 305 مليون دولار)، مما يدل على نمو 14% سنة بعد سنة. وبلغ الربح التشغيلي 707 كرور روبية، مما يعكس هامش التشغيل 27.9%.
يتم دعم بيان المهمة أيضًا من خلال الحضور القوي لـ CRISIL في السوق والتزامها بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات.
الأداء المالي Overview
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات (₹ كرور) | الربح التشغيلي (₹ كرور) | صافي الربح (₹ كرور) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2,535 | 707 | 550 | 27.9 |
| 2021 | 2,224 | 601 | 471 | 27.0 |
| 2020 | 2,050 | 578 | 423 | 28.2 |
تنعكس مهمة CRISIL أيضًا في استثمارها في التكنولوجيا والابتكار. خصصت الشركة جزءًا كبيرًا من إيراداتها للبحث والتطوير، وهو ما يصل إلى 250 كرور روبية في عام 2022، مما يدل على التزامها بالبقاء في طليعة الخدمات التحليلية والاستشارية.
علاوة على ذلك، تتيح عروض الخدمات المتنوعة التي تقدمها CRISIL لها تلبية احتياجات مختلف القطاعات مثل الخدمات المصرفية والخدمات المالية والتأمين (BFSI) والبنية التحتية وقطاعات الشركات، مما يعزز مهمتها المتمثلة في تعزيز قدرات اتخاذ القرار المالي.
وقد أنشأت الشركة موطئ قدم قوي في السوق العالمية، مع أكثر من 1300 عميل في جميع أنحاء العالم ومعدل الاحتفاظ ما يقرب من 90%، مما يوضح ثقة العملاء في خدماتها.
مع قوة عاملة تزيد عن 2000 محترف، تؤكد CRISIL على خلق بيئة من الشمولية والتعاون لإنجاز مهمتها بفعالية.
ويتجلى تركيز CRISIL على الاستدامة في مبادراتها التي تهدف إلى الحد من التأثير البيئي، مثل استهداف أ تخفيض 30% في انبعاثات الكربون بحلول عام 2025، مما يدل على التزامها بمسؤولية الشركات وخلق القيمة على المدى الطويل.
كيف تعمل شركة كريسيل المحدودة
تعمل شركة CRISIL Limited، وهي شركة تابعة لشركة S&P Global، كشركة تحليلية عالمية. وهي توفر خدمات التصنيف والأبحاث والمخاطر والاستشارات المتعلقة بالسياسات، في المقام الأول للشركات والمؤسسات المالية والوكالات الحكومية. يتم تقسيم الشركة على نطاق واسع إلى قطاعات أعمال مختلفة تشمل التقييمات والأبحاث والمخاطر والاستشارات المتعلقة بالسياسات.
قطاعات الأعمال
- التقييمات: تشتهر CRISIL بتصنيفاتها الائتمانية، التي تقيم الجدارة الائتمانية للشركات وأدوات الدين المختلفة. وفي السنة المالية 2022، ساهم قطاع التصنيفات تقريبًا 50% من إجمالي الإيرادات.
- بحث: وهذا يشمل البحوث الاقتصادية والصناعية، وتوفير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق والتوقعات. يمثل قطاع الأبحاث تقريبًا 30% من إجمالي الإيرادات في العام المالي 2022.
- المخاطر والسياسة والاستشارات: يقدم هذا القطاع خدمات في إدارة المخاطر، واستشارات السياسات، والامتثال. انها تشكل حوالي 20% من إيرادات CRISIL في نفس الفترة.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت CRISIL عن إجمالي إيرادات يبلغ حوالي 2,746 كرور روبية هندية، بمناسبة نمو 14% مقارنة بالعام السابق. وبلغ صافي الربح لنفس الفترة تقريبا 522 كرور روبية هندية، مما يشير إلى زيادة سنوية قدرها 17%.
| سنة | إجمالي الإيرادات (كرور روبية هندية) | صافي الربح (كرور روبية هندية) | نمو الإيرادات (%) | نمو صافي الربح (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2,410 | 410 | 8% | 5% |
| 2021 | 2,413 | 455 | 0.1% | 11% |
| 2022 | 2,746 | 522 | 14% | 17% |
موقف السوق وأداء السهم
شركة CRISIL Limited مدرجة في بورصة NSE وBSE في الهند. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر السهم يتداول عند حوالي 3200 روبية هندية لكل سهم. وقفت القيمة السوقية لشركة CRISIL 25.000 كرور روبية هنديةمما يعكس مكانتها القوية في السوق التحليلية.
وتحافظ الشركة على عائد قوي على حقوق المساهمين (ROE)، حسبما ورد في 20% للسنة المالية 2022، مع تسليط الضوء على الربحية الفعالة وتوليد القيمة للمساهمين.
الوصول العالمي والعملاء
تعمل CRISIL في أكثر من 30 دولة، تخدم قاعدة عملاء متنوعة تشمل حوالي 1,000 الشركات والجهات الحكومية. تلبي خدماتها مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية والبنية التحتية والطاقة.
التطورات الأخيرة
في أوائل عام 2023، استحوذت CRISIL على شركة حلول تكنولوجية، مما عزز قدرتها على تقديم خدمات أفضل لإدارة المخاطر. وتتوافق هذه الخطوة مع الطلب المتزايد على التحليلات المتقدمة في تقييم المخاطر والامتثال.
وأطلقت الشركة أيضًا منتجات جديدة تستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يتيح لها الوصول إلى التصنيفات والتقييمات الائتمانية، والتي كانت متاحة تقليديًا في المقام الأول للشركات الكبرى.
الامتثال والبيئة التنظيمية
باعتبارها وكالة تصنيف ائتماني مسجلة في الهند، تخضع CRISIL للوائح التي وضعها مجلس الأوراق المالية والبورصات الهندي (SEBI). ويضمن الالتزام الصارم بهذه المبادئ التوجيهية الشفافية والموثوقية في تصنيفاتها الائتمانية.
كيف تجني شركة CRISIL المحدودة الأموال
CRISIL Limited هي شركة تحليلية عالمية تقدم خدمات التصنيف والأبحاث والمخاطر والاستشارات المتعلقة بالسياسات. ويأتي توليد إيراداتها في المقام الأول من أربعة قطاعات رئيسية: التقييمات والأبحاث والمخاطر والخدمات الاستشارية للسياسة.
قسم التقييمات
تعد أعمال التصنيف الخاصة بـ CRISIL أحد مصادر إيراداتها الأساسية. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، ساهم قطاع التصنيفات تقريبًا ₹1,028 كرور روبية إلى إجمالي الإيرادات، وهو ما يمثل حوالي 49% من إجمالي إيرادات الشركة. يركز هذا القطاع على تقديم تصنيفات لمختلف أدوات الدين بما في ذلك سندات الشركات ومنتجات التمويل المهيكلة وصناديق الاستثمار المشتركة.
قطاع البحوث
يقدم قسم الأبحاث في CRISIL رؤى وتحليلات عبر مختلف القطاعات. بالنسبة للسنة المالية 2022، بلغت الإيرادات من قطاع الأبحاث حوالي 748 كرور روبية، وهو ما يمثل حوالي 36% من إجمالي الإيرادات. ويشمل ذلك أبحاث الصناعة والتحليل الاقتصادي وحلول البحث المخصصة للعملاء.
قسم حلول المخاطر
يلبي قطاع المخاطر احتياجات المؤسسات المالية، ويقدم التحليلات وأدوات تقييم المخاطر. في السنة المالية 2022، حقق قطاع حلول المخاطر إيرادات تبلغ تقريبًا 260 كرور روبية، وهو عباره عن 12% من إجمالي الإيرادات. تشمل العروض الرئيسية حلول المخاطر الائتمانية والتشغيلية، والامتثال التنظيمي، وخدمات إدارة المحافظ.
الخدمات الاستشارية للسياسة
يقدم هذا القطاع خدمات استشارية للحكومات وصانعي السياسات، مما يمكنهم من فهم الظروف الاقتصادية بشكل أفضل وتطوير السياسات. وفي السنة المالية 2022، ساهمت الخدمات الاستشارية للسياسات بحوالي 50 كرور روبية، وهو تقريبًا 2% من إجمالي الإيرادات.
الأداء المالي Overview
في السنة المالية 2022، أعلنت CRISIL عن إجمالي إيرادات يبلغ حوالي ₹2,080 كرور روبية، نمو 15% سنة بعد سنة. وبلغ صافي أرباحها لنفس الفترة حوالي 440 كرور روبيةمما يعكس هامش ربح صحي قدره 21%.
| شريحة | الإيرادات (السنة المالية 2022) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| التقييمات | ₹1,028 كرور روبية | 49% |
| بحث | 748 كرور روبية | 36% |
| حلول المخاطر | 260 كرور روبية | 12% |
| الخدمات الاستشارية للسياسة | 50 كرور روبية | 2% |
| إجمالي الإيرادات | ₹2,080 كرور روبية | 100% |
تحديد المواقع في السوق
تمتلك شركة CRISIL Limited حصة سوقية كبيرة في أعمال التصنيف في الهند، مع مركز مهيمن في تصنيفات الشركات ودور رائد في تصنيفات التمويل المهيكل. والشركة معروفة عالميًا بالأبحاث والتحليلات عالية الجودة، مما يعزز ميزتها التنافسية في السوق.
قاعدة العملاء وعوامل النمو
تخدم CRISIL قاعدة عملاء متنوعة تشمل البنوك والشركات وشركات الاستثمار والهيئات الحكومية. ويتم تعزيز مسار نمو الشركة من خلال زيادة الطلب على التصنيفات الائتمانية، وأطر تقييم المخاطر، وخدمات الامتثال التنظيمي، وخاصة في الأسواق الناشئة. إن استثمار الشركة في التكنولوجيا لتعزيز قدراتها التحليلية يدعم توليد إيراداتها بشكل أكبر.
CRISIL Limited (CRISIL.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.