Elementis plc (ELM.L) Bundle
تاريخ موجز لشركة Elementis plc
تأسست شركة Elementis plc في عام 1845، وهي شركة عالمية متخصصة في المواد الكيميائية يقع مقرها الرئيسي في لندن، المملكة المتحدة. على مر السنين، تطورت من شركة تصنيع كيميائية تقليدية إلى لاعب مركز في سوق المواد الكيميائية المتخصصة، وتلبي في المقام الأول السلع الاستهلاكية والعناية الشخصية والقطاعات الصناعية.
في عام 1995، تم تأسيس شركة Elementis من خلال اندماج العديد من الشركات، مما يمثل تحولًا كبيرًا في استراتيجيتها التشغيلية. لقد تكيفت الشركة باستمرار من خلال عمليات الاستحواذ المختلفة وتصفية الاستثمارات والتوسعات في أسواق جديدة. حدثت عملية استحواذ ملحوظة في عام 2010، عندما استحوذت شركة Elementis على أعمال المواد الكيميائية المتخصصة التابعة لشركة Ashland Inc. مقابل ما يقرب من 200 مليون جنيه استرليني. أدى هذا الاستحواذ إلى تعزيز عروض منتجات Elementis في مجال العناية الشخصية والتطبيقات الصناعية.
في عام 2014، أعلنت شركة Elementis عن إيرادات قدرها 670.8 مليون جنيه استرلينيوفي عام 2015، قامت بتوسيع عملياتها من خلال الاستحواذ على أعمال إضافات البوليمر التابعة للشركة الألمانية Additives International لحوالي 88 مليون جنيه استرليني، مما يعزز التزامها بالنمو في المواد المضافة عالية الأداء.
اعتبارًا من عام 2022، أعلنت شركة Elementis plc عن إيرادات قدرها 650 مليون جنيه استرليني، بصافي دخل 45 مليون جنيه استرليني. وبلغ هامش الربح التشغيلي للشركة 7.5%مما يعكس تركيزها على المنتجات المتخصصة عالية الجودة والإدارة التشغيلية الفعالة.
تعمل الشركة من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: العناية الشخصية والطلاءات والمنتجات المتخصصة. وقد أظهر كل قطاع المرونة وإمكانات النمو، مما ساهم بشكل كبير في توليد الإيرادات. ويمكن تلخيص الأداء المالي لهذه القطاعات في عام 2022 في الجدول التالي:
| شريحة | إيرادات 2022 (مليون جنيه إسترليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| العناية الشخصية | 280 | 43.1% |
| الطلاءات | 220 | 33.8% |
| المنتجات المتخصصة | 150 | 23.1% |
قامت Elementis بتحول استراتيجي يهدف إلى إعطاء الأولوية للاستدامة والابتكار. وفي عام 2021، أطلقت الشركة استراتيجية الاستدامة الخاصة بها، ملتزمة بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30% بحلول عام 2030. تدرك الشركة أهمية الاستدامة في نماذجها التشغيلية والتجارية، مما يتوافق مع مصالحها مع المبادرات العالمية المتعلقة بتغير المناخ.
في سوق الأوراق المالية، يتم تداول شركة Elementis plc في بورصة لندن تحت رمز المؤشر ELM. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر السهم تقريبًا £1.50، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 1.1 مليار جنيه استرليني. نسبة السعر إلى الربحية للشركة موجودة 24.5مما يشير إلى ثقة المستثمرين في آفاق النمو على المدى الطويل.
بشكل عام، شهدت شركة Elementis plc تاريخًا ديناميكيًا يتميز بمبادرات النمو الاستراتيجي وعمليات الاستحواذ والالتزام بالاستدامة، مما جعلها تحتل مكانة جيدة في قطاع المواد الكيميائية المتخصصة.
من يملك Elementis plc
Elementis plc هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة لندن تحت رمز المؤشر ELM. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 775 مليون جنيه استرليني.
هيكل ملكية Elementis متنوع، حيث يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين حصصًا كبيرة. وفقًا لأحدث البيانات اعتبارًا من سبتمبر 2023، فإن أكبر المساهمين هم كما يلي:
| اسم المستثمر | نسبة الملكية | نوع المستثمر |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 11.5% | المستثمر المؤسسي |
| شركة إدارة وأبحاث الإخلاص | 10.2% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7.8% | المستثمر المؤسسي |
| جي بي مورغان لإدارة الأصول | 5.4% | المستثمر المؤسسي |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.9% | المستثمر المؤسسي |
يبلغ إجمالي التعويم الحر لشركة Elementis plc تقريبًا 70%مما يدل على أن نسبة كبيرة من الأسهم متاحة للتداول في السوق العامة.
فيما يتعلق بالملكية الداخلية، اعتبارًا من أحدث الإيداعات، يظل المسؤولون التنفيذيون والمديرون متمسكين 2.1% من أسهم الشركة، والذي يتوافق مع معايير الصناعة فيما يتعلق بالمساهمة التنفيذية.
ويتم توزيع الأسهم المتبقية بين المستثمرين الأفراد والشركات المؤسسية الصغيرة. يمتلك المساهمين العشرة الأوائل بشكل جماعي ما يقرب من 52% أسهم الشركة، مما يوفر تأثيرًا كبيرًا على قرارات الشركة واتجاهها.
وفي السياق الأوسع للملكية المؤسسية، حولها 71% من Elementis مملوكة لمستثمرين مؤسسيين، وهو رقم يسلط الضوء على جاذبية الشركة لشركات الاستثمار الكبيرة.
فيما يتعلق بالأداء، سجلت Elementis إيرادات تقارب 1.35 مليار دولار للعام المالي 2022، بصافي دخل حوالي 80 مليون دولارمما يعكس مسار نمو معتدل على الرغم من التحديات في السوق العالمية.
تعمل Elementis في المقام الأول في قطاع المواد الكيميائية المتخصصة، والذي واجه تقلبات بسبب اضطرابات سلسلة التوريد وزيادة أسعار المواد الخام، وهي عوامل يراقبها المستثمرون عن كثب.
بيان مهمة Elementis plc
Elementis plc هي شركة عالمية للمواد الكيميائية المتخصصة تهدف إلى تعزيز أداء واستدامة منتجات عملائها. تتمحور الشركة حول قطاعات الأعمال الرئيسية الثلاثة: العناية الشخصية والطلاءات والطاقة. تلتزم Elementis بتقديم حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة لقاعدة عملائها المتنوعة.
يعكس بيان مهمة Elementis تفانيها في تقديم منتجات عالية الجودة مع إعطاء الأولوية للسلامة والاستدامة والتميز التشغيلي. تسعى Elementis جاهدة لأن تكون الشريك المفضل لعملائها، مستفيدة من خبرتها لإنشاء حلول مخصصة تعمل على تحسين أداء المنتج.
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أبلغت Elementis عن إجمالي إيرادات قدره 358.6 مليون جنيه استرليني، مما يدل على زيادة من 345.4 مليون جنيه استرليني في عام 2021. وحققت الشركة أرباحًا معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدرها 64.2 مليون جنيه استرليني، بهامش EBITDA قدره 17.9%.
| المقياس المالي | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 358.6 مليون جنيه استرليني | 345.4 مليون جنيه استرليني |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 64.2 مليون جنيه استرليني | 60.8 مليون جنيه استرليني |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 17.9% | 17.6% |
| صافي الدين | 116.5 مليون جنيه استرليني | 113.0 مليون جنيه استرليني |
تؤكد Elementis على الاستدامة كمبدأ أساسي في مهمتها. وتعمل الشركة بشكل حثيث على تقليل البصمة الكربونية وزيادة كفاءة عملياتها الإنتاجية. في عام 2022، أبلغت Elementis عن انخفاض قدره 10% في انبعاثات الغازات الدفيئة لكل طن من المنتج مقارنة بالعام السابق.
تركز الشركة أيضًا على الابتكار والالتزام 1.5% من إجمالي إيراداتها للبحث والتطوير كل عام. يعد هذا الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية لتطوير منتجات جديدة تلبي متطلبات السوق المتغيرة، لا سيما في مجالات مثل المواد الكيميائية الصديقة للبيئة والمواد المضافة التي تعزز الأداء.
لقد وضعت Elementis خريطة طريق واضحة لتحقيق مهمتها، والتي تتضمن توسيع مجموعة منتجاتها وتعزيز مشاركة العملاء من خلال نهج أكثر تخصيصًا. وبحلول عام 2025، تهدف الشركة إلى تحقيق معدل نمو سنوي قدره 3% إلى 5% في قطاع المنتجات المتخصصة.
في الختام، يتضمن بيان مهمة Elementis plc رؤيتها للنمو والابتكار والاستدامة، مما يضع أساسًا متينًا لعملياتها المستمرة في سوق المواد الكيميائية المتخصصة.
كيف تعمل شركة Elementis plc
Elementis plc هي شركة عالمية للمواد الكيميائية المتخصصة يقع مقرها الرئيسي في لندن، المملكة المتحدة. تعمل من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: العناية الشخصية والطلاءات والمنتجات المتخصصة. يخدم كل قطاع من هذه القطاعات صناعات متنوعة بما في ذلك مستحضرات التجميل والسيارات والأدوية.
اعتبارًا من أحدث البيانات المالية المتاحة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أبلغت Elementis عن إيرادات تبلغ حوالي 623 مليون جنيه استرليني، وهو ما يمثل تراجعا من 663 مليون جنيه استرليني في عام 2021. يُعزى الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض المبيعات في قطاعات الطلاءات والمنتجات المتخصصة.
| شريحة | إيرادات 2022 (مليون جنيه إسترليني) | إيرادات 2021 (مليون جنيه إسترليني) | التغيير (%) |
|---|---|---|---|
| العناية الشخصية | 201 | 207 | (2.9) |
| الطلاءات | 319 | 391 | (18.4) |
| المنتجات المتخصصة | 103 | 65 | 58.5 |
وانخفضت الأرباح التشغيلية للشركة إلى 70 مليون جنيه استرليني في عام 2022 من 104 مليون جنيه استرليني في عام 2021، مما يعكس أ 32.7% انخفاض. ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع تكاليف المدخلات واضطرابات سلسلة التوريد التي تفاقمت بسبب الأحداث العالمية.
تركز Elementis بقوة على الابتكار والاستدامة. على سبيل المثال، في قطاع العناية الشخصية، قدمت الشركة منتجات ذات مكونات مستدامة، مستفيدة من اتجاهات المستهلكين نحو تركيبات صديقة للبيئة. وفي عام 2022، قاموا بزيادة استثماراتهم في البحث والتطوير إلى 18 مليون جنيه استرليني، من 15 مليون جنيه استرليني في عام 2021.
ومن حيث مقاييس الربحية، سجلت Elementis هامش ربح صافي قدره 11.2% في عام 2022، مقارنة بـ 15.7% في العام السابق. ويعكس هذا التحديات في الحفاظ على مستويات الربح وسط ظروف السوق المتقلبة.
أعلنت الشركة عن هامش إجمالي قدره 24.2% في عام 2022، بانخفاض عن 30.6% في عام 2021. وقد تأثر هذا الانخفاض بارتفاع تكاليف المواد الخام وعدم الكفاءة التشغيلية.
تحتفظ Elementis أيضًا بميزانية عمومية قوية. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، كان لدى الشركة إجمالي أصول قدره 1.2 مليار جنيه استرليني، حيث بلغ إجمالي المطلوبات 690 مليون جنيه استرلينيمما أدى إلى نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.45.
من الناحية التشغيلية، تركز Elementis على تعزيز بصمتها العالمية. وفي عام 2022، أنتجت الشركة ما يقرب من 56% من إيراداتها من أمريكا الشمالية، 30% من أوروبا، و 14% من آسيا وبقية العالم.
أظهر أداء أسهم Elementis تقلبًا في السنوات الأخيرة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تذبذب سعر السهم بين £1.80 و £2.80مما يعكس ظروف السوق الأوسع ومعنويات المستثمرين تجاه قطاع المواد الكيميائية المتخصصة.
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف Elementis إلى تعزيز مجموعة منتجاتها مع التركيز على مبادرات الاستدامة. وتشمل استراتيجية الشركة طويلة المدى الاستثمار في توسيع القدرات ودخول أسواق جديدة لتعزيز النمو وسط متطلبات المستهلكين المتطورة.
كيف تجني شركة Elementis plc المال
Elementis plc، وهي شركة عالمية متخصصة في المواد الكيميائية، تحقق إيرادات من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات في المقام الأول في مجالات العناية الشخصية والطلاءات والصناعات البلاستيكية. تركز الشركة على المنتجات المتخصصة ذات هامش الربح المرتفع التي تلبي احتياجات السوق المختلفة.
بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة Elementis عن إيرادات قدرها 356 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يمثل زيادة قدرها 10% من 323 مليون جنيه إسترليني في عام 2021. وكان هذا النمو مدفوعًا بالطلب القوي عبر العديد من القطاعات والتنفيذ الناجح لمبادرات التسعير الإستراتيجية.
تدفقات الإيرادات
يتم تقسيم إيرادات Elementis إلى ثلاث فئات رئيسية:
- العناية الشخصية
- الطلاءات
- البلاستيك
ويساهم كل قطاع بشكل مختلف في إجمالي الإيرادات، كما هو موضح في الجدول أدناه:
| شريحة | إيرادات 2022 (مليون جنيه إسترليني) | إيرادات 2021 (مليون جنيه إسترليني) | النمو (%) |
|---|---|---|---|
| العناية الشخصية | 145 | 130 | 11.5% |
| الطلاءات | 142 | 130 | 9.2% |
| البلاستيك | 69 | 63 | 9.5% |
المنتجات والابتكارات الرئيسية
تشتهر Elementis بنهجها المبتكر، حيث تطلق منتجات مثل:
- حمض الجليكوليك لتركيبات العناية الشخصية
- الطين العضوي للسماكة والتعليق في الطلاء
- السيليكا المحبة للماء لتعزيز الأداء في البلاستيك
تستثمر الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير، وتخصص ما يقرب من 4.5% من إيراداتها السنوية، أو 16 مليون جنيه إسترليني، نحو البحث والتطوير في عام 2022. وقد أدى هذا الاستثمار إلى تقديم منتجات عالية الأداء، وتعزيز ولاء العملاء وحصة السوق.
رؤى جغرافية
تعمل Elementis على مستوى العالم، حيث تقع الأسواق الرئيسية في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. وفي عام 2022، كان توزيع الإيرادات حسب المنطقة على النحو التالي:
| المنطقة | إيرادات 2022 (مليون جنيه إسترليني) | إيرادات 2021 (مليون جنيه إسترليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 180 | 162 | 50.6% |
| أوروبا | 130 | 118 | 36.5% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 46 | 43 | 12.9% |
يظل سوق أمريكا الشمالية هو المساهم الأكبر، حيث يمثل أكثر من ذلك 50% من إجمالي الإيرادات، حيث تواصل المنطقة اعتماد منتجات مبتكرة في مجال العناية الشخصية والطلاءات.
هوامش الربح والأداء المالي
تحتفظ Elementis بهامش ربح صحي، حيث تبلغ الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 64 مليون جنيه إسترليني في عام 2022، مما يؤدي إلى هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدره 64 مليون جنيه إسترليني في عام 2022. 18%. هذه زيادة طفيفة عن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في العام السابق البالغة 55 مليون جنيه إسترليني، والتي أعطت هامشًا قدره 17%.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، تم تداول أسهم Elementis بسعر 1.75 جنيهًا إسترلينيًا للسهم الواحد، مع قيمة سوقية تبلغ تقريبًا 1 مليار جنيه استرليني. وتبلغ النسبة الحالية للشركة 1.7مما يشير إلى سيولة قوية وصحة مالية.
تعمل مجموعة منتجات Elementis plc المتنوعة والتسعير الاستراتيجي والابتكار على تحفيز توليد إيراداتها، إلى جانب الإدارة المالية القوية التي تدعم النمو والربحية.
Elementis plc (ELM.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.