Elementis plc: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Elementis plc

A Elementis plc, fundada em 1845, é uma empresa global de especialidades químicas com sede em Londres, Reino Unido. Ao longo dos anos, evoluiu de um fabricante químico tradicional para um player focado no mercado de especialidades químicas, atendendo principalmente aos setores de bens de consumo, cuidados pessoais e industriais.

Em 1995, a Elementis foi formada através da fusão de diversas empresas, marcando uma mudança significativa na sua estratégia operacional. A empresa tem se adaptado continuamente por meio de diversas aquisições, desinvestimentos e expansões em novos mercados. Uma aquisição notável ocorreu em 2010, quando a Elementis adquiriu o negócio de especialidades químicas da Ashland Inc. £ 200 milhões. Esta aquisição aprimorou a oferta de produtos da Elementis em cuidados pessoais e aplicações industriais.

Em 2014, a Elementis reportou receitas de £ 670,8 milhõese, em 2015, expandiu ainda mais as operações ao adquirir o negócio de aditivos para polímeros da empresa alemã Additives International por cerca de £ 88 milhões, reforçando seu compromisso com o crescimento em aditivos de alto desempenho.

Em 2022, a Elementis plc relatou uma receita de £ 650 milhões, com um lucro líquido de £ 45 milhões. A margem de lucro operacional da empresa foi de 7.5%, refletindo seu foco em produtos especializados de alta qualidade e gestão operacional eficiente.

A empresa atua em três segmentos principais: Cuidados Pessoais, Revestimentos e Produtos Especiais. Cada segmento demonstrou resiliência e potencial de crescimento, contribuindo significativamente para a geração de receitas. O desempenho financeiro destes segmentos em 2022 pode ser resumido na tabela a seguir:

A Elementis empreendeu uma transformação estratégica que visa priorizar a sustentabilidade e a inovação. Em 2021, a empresa lançou a sua estratégia de sustentabilidade, comprometendo-se a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa através 30% até 2030. A empresa reconhece a importância da sustentabilidade nos seus modelos operacionais e de negócio, alinhando os seus interesses com iniciativas globais em matéria de alterações climáticas.

No mercado de ações, a Elementis plc é negociada na Bolsa de Valores de Londres sob o símbolo ELM. Em outubro de 2023, o preço das ações era de aproximadamente £1.50, com uma capitalização de mercado de cerca de £ 1,1 bilhão. O índice P/L da empresa está em torno 24.5, indicando a confiança dos investidores nas suas perspectivas de crescimento a longo prazo.

No geral, a Elementis plc tem vivido uma história dinâmica caracterizada por iniciativas estratégicas de crescimento, aquisições e um compromisso com a sustentabilidade, posicionando-se bem no setor de especialidades químicas.

Quem possui Elementis plc

Elementis plc é uma empresa de capital aberto listada na Bolsa de Valores de Londres sob o símbolo ELM. Em outubro de 2023, tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente £ 775 milhões.

A estrutura acionária da Elementis é diversificada, com vários investidores institucionais detendo participações significativas. De acordo com os últimos dados de setembro de 2023, os maiores acionistas são os seguintes:

O free float total da Elementis plc é de aproximadamente 70%, o que indica que parcela significativa das ações está disponível para negociação no mercado público.

Em termos de propriedade privilegiada, de acordo com os registros mais recentes, os executivos e diretores detêm cerca de 2.1% das ações da empresa, o que se alinha às normas do setor em relação à participação acionária executiva.

As ações restantes são distribuídas entre investidores individuais e pequenas empresas institucionais. Os dez maiores acionistas possuem coletivamente aproximadamente 52% das ações da empresa, proporcionando uma grande influência sobre as decisões e direção da empresa.

No contexto mais amplo da propriedade institucional, cerca de 71% da Elementis é propriedade de investidores institucionais, um número que destaca o apelo da empresa para grandes empresas de investimento.

Em relação ao desempenho, a Elementis reportou uma receita de aproximadamente US$ 1,35 bilhão para o exercício de 2022, com um lucro líquido de cerca de US$ 80 milhões, refletindo uma trajetória de crescimento moderado apesar dos desafios no mercado global.

A Elementis opera principalmente no setor de especialidades químicas, que tem enfrentado flutuações devido a interrupções na cadeia de abastecimento e aumentos de preços de matérias-primas, fatores que os investidores monitoram de perto.

Declaração de missão da Elementis plc

A Elementis plc é uma empresa global de especialidades químicas que visa melhorar o desempenho e a sustentabilidade dos produtos de seus clientes. A empresa está estruturada em torno de seus três principais segmentos de negócios: Cuidados Pessoais, Revestimentos e Energia. A Elementis está comprometida em fornecer soluções inovadoras que atendam às necessidades crescentes de sua diversificada base de clientes.

A declaração de missão da Elementis reflete sua dedicação em fornecer produtos de alta qualidade, priorizando segurança, sustentabilidade e excelência operacional. A Elementis se esforça para ser o parceiro preferido de seus clientes, aproveitando sua experiência para criar soluções customizadas que melhorem o desempenho do produto.

No último relatório financeiro para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Elementis relatou uma receita total de £ 358,6 milhões, mostrando um aumento de £ 345,4 milhões em 2021. A empresa alcançou um EBITDA ajustado de £ 64,2 milhões, com margem EBITDA de 17.9%.

A Elementis enfatiza a sustentabilidade como um princípio fundamental em sua missão. A empresa está trabalhando ativamente para reduzir a sua pegada de carbono e aumentar a eficiência dos seus processos de produção. Em 2022, Elementis relatou uma redução de 10% nas emissões de gases de efeito estufa por tonelada de produto em comparação com o ano anterior.

A empresa também aposta na inovação, comprometendo-se 1.5% de sua receita total para pesquisa e desenvolvimento a cada ano. Este investimento é crucial para o desenvolvimento de novos produtos que atendam às novas exigências do mercado, especialmente em áreas como produtos químicos ecológicos e aditivos que melhoram o desempenho.

A Elementis estabeleceu um roteiro claro para cumprir a sua missão, que inclui a expansão do seu portfólio de produtos e o aumento do envolvimento do cliente através de uma abordagem mais personalizada. Até 2025, a empresa pretende atingir uma taxa de crescimento anual de 3% a 5% em seu segmento de produtos especiais.

Concluindo, a declaração de missão da Elementis plc resume sua visão de crescimento, inovação e sustentabilidade, estabelecendo uma base sólida para suas operações contínuas no mercado de especialidades químicas.

Como funciona a Elementis plc

Elementis plc é uma empresa global de especialidades químicas com sede em Londres, Reino Unido. Atua em três segmentos principais: Cuidados Pessoais, Revestimentos e Produtos Especiais. Cada um desses segmentos atende diversos setores, incluindo cosméticos, automotivo e farmacêutico.

De acordo com os últimos dados financeiros disponíveis para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Elementis relatou receitas de aproximadamente £ 623 milhões, representando um declínio £ 663 milhões em 2021. A queda foi atribuída principalmente à diminuição das vendas nos segmentos de Revestimentos e Produtos Especiais.

O lucro operacional da empresa diminuiu para £ 70 milhões em 2022 de £ 104 milhões em 2021, refletindo uma 32.7% declínio. Isto deveu-se em grande parte ao aumento dos custos dos factores de produção e às perturbações na cadeia de abastecimento, exacerbadas pelos acontecimentos globais.

Elementis tem um forte foco em inovação e sustentabilidade. Por exemplo, no segmento de Cuidados Pessoais, a empresa introduziu produtos com ingredientes sustentáveis, alavancando as tendências do consumidor para formulações ecológicas. Em 2022, aumentaram o seu investimento em I&D para £ 18 milhões, acima de £ 15 milhões em 2021.

Em termos de métricas de rentabilidade, a Elementis registou uma margem de lucro líquido de 11.2% em 2022, em comparação com 15.7% no ano anterior. Isto reflete os desafios na manutenção dos níveis de lucro num contexto de condições de mercado flutuantes.

A empresa reportou uma margem bruta de 24.2% em 2022, abaixo de 30.6% em 2021. A queda foi influenciada por maiores custos de matérias-primas e ineficiências operacionais.

Elementis também mantém um balanço robusto. Em 31 de dezembro de 2022, a empresa detinha ativos totais de £ 1,2 bilhão, com passivos totais no valor de £ 690 milhões, resultando num rácio dívida/capital próprio de 0.45.

Operacionalmente, a Elementis está focada em melhorar a sua presença global. Em 2022, a empresa gerou aproximadamente 56% das suas receitas provenientes da América do Norte, 30% da Europa, e 14% da Ásia e do resto do mundo.

O desempenho das ações da Elementis tem mostrado volatilidade nos últimos anos. Em outubro de 2023, o preço das ações oscilou entre £1.80 e £2.80, refletindo condições de mercado mais amplas e o sentimento dos investidores em relação ao setor de especialidades químicas.

Olhando para o futuro, a Elementis pretende melhorar o seu portfólio de produtos enquanto se concentra em iniciativas de sustentabilidade. A estratégia de longo prazo da empresa inclui investir em expansões de capacidade e entrar em novos mercados para promover o crescimento em meio à evolução das demandas dos consumidores.

Como a Elementis plc ganha dinheiro

A Elementis plc, uma empresa global de especialidades químicas, gera receitas através de um portfólio diversificado de produtos, principalmente nas indústrias de cuidados pessoais, revestimentos e plásticos. A empresa se concentra em produtos especializados de alta margem que atendem a diversas necessidades do mercado.

Para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Elementis reportou receitas de £356 milhões, representando um aumento de 10% de £323 milhões em 2021. Este crescimento foi impulsionado pela forte procura em vários setores e pela implementação bem-sucedida de iniciativas estratégicas de preços.

Fluxos de receita

A receita da Elementis é segmentada em três categorias principais:

• Cuidados Pessoais
• Revestimentos
• Plásticos

Cada segmento contribui de forma diferente para a receita global, conforme ilustrado na tabela abaixo:

Principais produtos e inovações

A Elementis é reconhecida por sua abordagem inovadora, lançando produtos como:

• Ácido Glicólico para formulações de cuidados pessoais
• Argila organofílica para espessamento e suspensão em revestimentos
• Sílica Hidrofílica para melhor desempenho em plásticos

A empresa investe significativamente em pesquisa e desenvolvimento, destinando aproximadamente 4.5% das suas receitas anuais, ou £16 milhões, para I&D em 2022. Este investimento levou à introdução de produtos de alto desempenho, aumentando a fidelidade do cliente e a quota de mercado.

Informações Geográficas

A Elementis opera globalmente, com principais mercados localizados na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico. Em 2022, a distribuição das receitas por região foi:

O mercado norte-americano continua a ser o maior contribuinte, representando mais de 50% da receita total, à medida que a região continua a adotar produtos inovadores em cuidados pessoais e revestimentos.

Margens de lucro e desempenho financeiro

A Elementis mantém uma margem de lucro saudável, com um EBITDA de £64 milhões em 2022, resultando numa margem EBITDA de 18%. Este é um ligeiro aumento em relação ao EBITDA do ano anterior de £55 milhões, que deu uma margem de 17%.

Em 30 de setembro de 2023, as ações da Elementis eram negociadas a £ 1,75 por ação, com uma capitalização de mercado de aproximadamente £ 1 bilhão. O índice de liquidez corrente da empresa é de 1.7, indicando forte liquidez e saúde financeira.

A diversificada gama de produtos, preços estratégicos e inovação da Elementis plc impulsionam sua geração de receita, juntamente com uma gestão financeira robusta que apoia o crescimento e a lucratividade.