Glencore plc (GLEN.L) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة جلينكور بي إل سي
تأسست شركة Glencore plc، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تجارة السلع والتعدين، في عام 1974 على يد مارك ريتش تحت اسم Marc Rich + Co AG في سويسرا. ركزت في البداية على تجارة المعادن، وسرعان ما توسعت عملياتها لتشمل النفط والمنتجات الزراعية. وفي عام 1994، انضمت شركة جلينكور إلى بورصة لندن للمعادن كعضو، مما عزز مكانتها في التجارة العالمية.
في عام 2002، بدأت شركة جلينكور في الاستحواذ على أصول التعدين واستثمرت بكثافة في العديد من المشاريع في جميع أنحاء أفريقيا وأستراليا وأمريكا الجنوبية. وقد عززت استراتيجية الشركة المتمثلة في دمج التجارة والإنتاج مكانتها في السوق.
بحلول عام 2011، برزت شركة جلينكور كواحدة من أكبر تجار السلع الأساسية على مستوى العالم، حيث سجلت إيرادات تقارب 1.5 مليار دولار أمريكي 186 مليار دولار والدخل التشغيلي حوالي 5.2 مليار دولار. مهد هذا النجاح الطريق لإدراجها العام في بورصة لندن في مايو 2011، مع طرح عام أولي أدى إلى زيادة 10 مليارات دولار، تقدر قيمة الشركة بحوالي 60 مليار دولار.
كان الاكتتاب العام بمثابة علامة فارقة هامة، حيث جعل شركة جلينكور لاعبًا رئيسيًا ليس فقط في التجارة ولكن أيضًا في عمليات التعدين. وفي عام 2013، اندمجت شركة جلينكور مع شركة إكستراتا، وهي شركة تعدين استثمرت فيها بشكل كبير، في صفقة تبلغ قيمتها 29 مليار دولار، مما يعزز قدراتها التعدينية.
في عام 2015، واجهت شركة جلينكور تحديات بسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية وأعلنت عن خسارة قدرها 5.5 مليار دولار للسنة. واستجابة لذلك، بذلت الشركة جهودًا كبيرة لإعادة الهيكلة، بما في ذلك مبيعات الأصول وإجراءات خفض التكاليف، مما ساهم في التعافي في السنوات اللاحقة.
بحلول عام 2020، أعلنت شركة جلينكور عن إيرادات تبلغ تقريبًا 142 مليار دولار وصافي الدخل 1.6 مليار دولار. كما اتخذت الشركة خطوات لتعزيز مكانتها في قطاع الطاقة المتجددة، مع الاعتراف بالتحول نحو الاستدامة.
اعتبارًا من عام 2023، تواصل جلينكور العمل عبر قطاعات مختلفة بما في ذلك المعادن والمعادن ومنتجات الطاقة والمنتجات الزراعية. أعلنت الشركة عن النتائج المالية الأولية للعام، والتي تظهر الإيرادات المقدرة بمبلغ 220 مليار دولار ومن المتوقع أن يكون الدخل التشغيلي موجودًا 10 مليارات دولار.
| سنة | الإيرادات (بمليارات الدولارات) | صافي الدخل (بمليارات الدولارات) | الأحداث الكبرى |
|---|---|---|---|
| 2011 | $186 | لا يوجد | جمع الاكتتاب العام 10 مليارات دولار |
| 2013 | لا يوجد | لا يوجد | الاندماج مع اكستراتا (29 مليار دولار) |
| 2015 | لا يوجد | -$5.5 | خسائر كبيرة بسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية |
| 2020 | $142 | $1.6 | بدأ التركيز على الطاقة المتجددة |
| 2023 | $220 | المتوقع: غير متوفر | التوسع المستمر في مصادر الطاقة المتجددة |
تشتمل محفظة أصول جلينكور على ممتلكات كبيرة في عمليات الكوبالت والنحاس والزنك، وهي عمليات محورية لسوق السيارات الكهربائية وتقنيات الطاقة المتجددة. إن التركيز الاستراتيجي للشركة على دمج الاستدامة في عملياتها يضعها في موقع جيد بالنسبة للمشهد المتطور لأسواق الطاقة والموارد العالمية.
من يملك شركة جلينكور بي إل سي
تتمتع شركة Glencore plc، إحدى أكبر شركات الموارد الطبيعية في العالم، بهيكل ملكية معقد يتميز في المقام الأول بمساهميها وقاعدة كبيرة من المستثمرين. اعتبارًا من أحدث الإيداعات العامة، تعمل شركة Glencore بهيكل أسهم ثنائي الفئة، مما يسمح بحقوق تصويت مختلفة. وأسهم الشركة مدرجة في كل من بورصة لندن وبورصة جوهانسبرغ.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أكبر مساهم في جلينكور هو مجموعة جلينكور المحدودة، والتي تمتلك ما يقرب من 10.4% من الاسهم. يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين ونسب حصتهم المقابلة:
| المساهم | نسبة الحصة |
|---|---|
| مجموعة جلينكور المحدودة | 10.4% |
| هيئة قطر للاستثمار | 6.1% |
| شركات مجموعة كابيتال | 4.8% |
| شركة بلاك روك | 3.6% |
| شركة إدارة وأبحاث الإخلاص | 3.5% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 25.6% |
| مستثمرو التجزئة | 42.5% |
ويضم المجلس التنفيذي للشركة شخصيات مهمة من الفريق المؤسس. شغل إيفان جلاسنبرج، الذي كان له دور فعال في نمو جلينكور، منصب الرئيس التنفيذي حتى يونيو 2021 ويظل مؤثرًا داخل الشركة.
في التقرير السنوي لعام 2022، أعلنت شركة جلينكور عن إيرادات تبلغ حوالي 255 مليار دولارمما يؤكد مدى وصول الشركة الواسع في مجال تجارة السلع والتعدين. بالإضافة إلى ذلك، بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 60 مليار دولار اعتبارًا من أكتوبر 2023.
تشمل عمليات جلينكور المتنوعة تعدين المعادن مثل النحاس والكوبالت، وتداول منتجات الطاقة مثل النفط والفحم، مما يزيد من تنويع جاذبية ملكيتها بين المستثمرين من المؤسسات والأفراد على حد سواء. تتمتع الشركة بحضور قوي في أسواق أفريقيا وأستراليا وأمريكا الجنوبية، مما يساهم في عرض القيمة الإجمالية للشركة.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان عائد توزيعات الأرباح لشركة Glencore تقريبًا 5.2%وهو أمر جذاب مقارنة بمتوسطات القطاع. يعكس هذا العائد الثابت على الاستثمار للمساهمين ديناميكيات التدفق النقدي القوية للشركة والأداء التشغيلي القوي.
وشهدت أسهم الشركة تقلبات في نطاق $4.00 ل $6.00 طوال عام 2023، مما يجعل جلينكور هدفًا مثيرًا للاهتمام للعديد من المستثمرين الذين يبحثون عن التعرض في قطاع السلع.
بيان مهمة جلينكور بي إل سي
تعمل شركة Glencore plc، إحدى أكبر شركات تجارة السلع والتعدين في العالم، وفق مهمة واضحة تتمثل في توفير وتوريد السلع الأساسية الضرورية للاقتصاد العالمي بشكل مسؤول. وتؤكد مهمتهم على خلق قيمة مستدامة من خلال إعطاء الأولوية للسلامة والنزاهة والتميز في الأداء التشغيلي.
اعتبارًا من عام 2023، أعلنت شركة جلينكور عن إيرادات تبلغ تقريبًا 256.4 مليار دولار، مدفوعة بمحفظة متنوعة تشمل المعادن والمعادن والنفط والمنتجات الزراعية. تمتد عمليات الشركة عبر أكثر من 35 دولة وتتكون من أكثر 150 الأصول، مع عرض بصمتها العالمية الواسعة.
وتأكيدًا على التزامهم بالاستدامة، يعكس بيان مهمة جلينكور طموحهم لتحقيق صافي انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2018 2050. وهي تهدف إلى دفع التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون من خلال ممارسات التعدين المسؤولة والاستثمارات في التقنيات الجديدة.
| المقياس المالي | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 256.4 مليار دولار | 255.9 مليار دولار |
| صافي الدخل | 18.9 مليار دولار | 18.5 مليار دولار |
| التدفق النقدي التشغيلي | 24.6 مليار دولار | 22.1 مليار دولار |
| إجمالي الأصول | 130.5 مليار دولار | 133.1 مليار دولار |
| الموظفين | 135,000 | 130,000 |
إن التزام جلينكور بالسلامة أمر بالغ الأهمية. في تقريرها لعام 2022، سجلت الشركة إجمالي معدل تكرار الإصابات القابلة للتسجيل (TRIFR) قدره 0.75مما يعكس تركيزهم المستمر على السلامة والصحة في مكان العمل. تسلط استثماراتهم في التدريب على السلامة والمعدات الضوء على تفانيهم في تحقيق ثقافة عدم الضرر.
علاوة على ذلك، تعطي جلينكور الأولوية لمشاركة المجتمع، وهو ما تشير إليه مساهماتها التي تزيد عن 100% 250 مليون دولار في الاستثمارات الاجتماعية في مختلف المناطق التي يعملون فيها. ويشمل ذلك مشاريع الصحة والتعليم والبنية التحتية، مما يعزز مسؤوليتهم تجاه الارتقاء بالمجتمع.
بالإضافة إلى العلاقات المجتمعية، تلتزم جلينكور بنشاط بالرعاية البيئية. استثمرت الشركة ما يقرب من 1.5 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة كجزء من استراتيجيتها لتعزيز الاستدامة وتقليل انبعاثات الكربون.
ومن خلال هذه الأطر الإستراتيجية، تسعى شركة Glencore plc إلى مواءمة ممارساتها التشغيلية مع بيان مهمتها، مع التركيز على خلق قيمة طويلة المدى لأصحاب المصلحة مع الحفاظ على التزامها بجهود الاستدامة العالمية.
كيف تعمل شركة جلينكور بي إل سي
تعمل شركة Glencore plc كشركة موارد طبيعية متنوعة مع التركيز بشكل كبير على إنتاج وتسويق السلع. إنها واحدة من أكبر شركات تجارة السلع في العالم، وتؤثر على قطاعات مختلفة بما في ذلك المعادن والتعدين والطاقة والزراعة.
تقوم الشركة بتقسيم عملياتها إلى ثلاث وحدات عمل رئيسية:
- المعادن والمعادن
- منتجات الطاقة
- المنتجات الزراعية
يمثل قطاع المعادن والمعادن جزءًا كبيرًا من إيرادات شركة جلينكور، مدفوعًا بإنتاجها من النحاس والزنك والنيكل والسبائك الحديدية. اعتبارًا من عام 2022، أنتجت شركة جلينكور ما يقرب من 1.2 مليون طن من النحاس و 1.1 مليون طن من الزنك.
في قطاع منتجات الطاقة، تشارك جلينكور بشكل كبير في إنتاج وتسويق النفط والفحم والغاز الطبيعي. وفي عام 2022، أبلغت عن إجمالي 16 مليون طن من إنتاج الفحم، مما ساهم بشكل كبير في تدفق إيراداتها، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة في السوق العالمية.
قطاع المنتجات الزراعية، على الرغم من أنه أصغر من القطاعين الآخرين، لا يزال يلعب دورًا مهمًا. في السنة المالية 2022، شاركت شركة جلينكور في التداول 24 مليون طن من الحبوب والمنتجات الغذائية.
من الناحية المالية، شهدت شركة جلينكور نموًا كبيرًا في الإيرادات في السنوات الأخيرة. وأعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 256 مليار دولار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مما يعكس الطلب القوي في السوق عبر قطاعاتها. وكان صافي الدخل لنفس الفترة تقريبا 17 مليار دولار، مما يدل على تحسن كبير عن العام السابق.
| المقياس المالي | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 256 مليار دولار | 203 مليار دولار |
| صافي الدخل | 17 مليار دولار | 14 مليار دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 26 مليار دولار | 24 مليار دولار |
| التدفق النقدي التشغيلي | 21 مليار دولار | 19 مليار دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.9 | 1.0 |
توظف جلينكور نهجا استراتيجيا للغاية لإدارة سلسلة التوريد الخاصة بها، والاستفادة من بنيتها التحتية العالمية لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة وتقليل التكاليف. تستخدم العمليات التجارية للشركة شبكة متطورة من الخدمات اللوجستية، مما يضمن تسليم السلع في الوقت المناسب لعملائها، بما في ذلك العملاء الصناعيين والمصنعين ومنتجي الطاقة.
بالإضافة إلى ذلك، تلتزم جلينكور بالاستدامة والمصادر المسؤولة. وفي عام 2022 استثمرت الشركة 1.5 مليار دولار في المشاريع التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون وتحسين الممارسات البيئية في جميع عملياتها.
تؤثر الظروف الاقتصادية العالمية بشكل كبير على نموذج أعمال جلينكور. يمكن أن تؤثر التغيرات في الطلب على السلع الأساسية والتوترات الجيوسياسية والتقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية بشكل كبير على الإيرادات والربحية.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، يعكس أداء أسهم جلينكور القيمة السوقية البالغة 64 مليار دولار، مع تقلب سعر السهم $10.50. شهد السهم أ 15% هذا النمو منذ بداية العام حتى الآن، مدفوعًا بأسعار السلع الأساسية القوية والطلب القوي في جميع وحدات الأعمال.
في الختام، تعمل شركة Glencore plc بنموذج معقد ولكنه فعال يشمل إنتاجًا كبيرًا للسلع وتداولها عبر قطاعات متعددة. هذا النهج المتنوع، إلى جانب التركيز الاستراتيجي على الاستدامة والكفاءة التشغيلية، يضع الشركة كشركة رائدة في سوق السلع العالمية.
كيف تجني شركة Glencore plc الأموال
تعمل شركة Glencore plc من خلال نموذج أعمال متنوع يشمل تجارة السلع والتعدين والعمليات الزراعية. وباعتبارها واحدة من أكبر شركات الموارد الطبيعية في العالم، فإنها تحقق إيرادات من خلال قطاعات مختلفة، مع التركيز بشكل أساسي على المعادن والمعادن ومنتجات الطاقة والمنتجات الزراعية.
توزيع الإيرادات
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية لعام 2022، أعلنت شركة جلينكور عن إيرادات تبلغ تقريبًا 254 مليار دولار. وقد تم تحقيق الإيرادات عبر القطاعات التالية:
| شريحة | مساهمة الإيرادات (بمليارات الدولارات) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| المعادن والمعادن | $162 | 63.7 |
| منتجات الطاقة | $76 | 29.9 |
| المنتجات الزراعية | $16 | 6.3 |
قطاع المعادن والمعادن
يشمل هذا القطاع استخراج وإنتاج النحاس والزنك والرصاص والنيكل والمعادن الثمينة. في عام 2022، أنتجت شركة جلينكور:
- النحاس: 1.2 مليون طن متري
- الزنك: 1.2 مليون طن متري
- النيكل: 107.000 طن متري
- الفحم: 105 مليون طن متري
والجدير بالذكر أن أسعار النحاس وصلت إلى متوسط حوالي 4.20 دولار للرطل الواحد خلال العام، مما أثر بشكل كبير على الدخل من هذا القطاع.
قسم منتجات الطاقة
يشمل قسم الطاقة في جلينكور تجارة الفحم والنفط. وتعد الشركة واحدة من أكبر الشركات التجارية للفحم الحراري على مستوى العالم، حيث يبلغ حجم مبيعاتها حوالي 50 مليون طن متري سيتم تداولها في عام 2022. وقد تعززت إيرادات منتجات الطاقة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، حيث بلغ متوسط خام برنت حوالي 100 دولار للبرميل.
قسم المنتجات الزراعية
يشمل القطاع الزراعي تجارة الحبوب والبذور الزيتية والسلع الخفيفة. في عام 2022، تعاملت شركة جلينكور مع ما يقرب من 40 مليون طن متري من المنتجات الزراعية، مما يساهم في إيرادات القطاع 16 مليار دولار.
مقاييس الأداء المالي
يمكن توضيح الصحة المالية لشركة جلينكور من خلال العديد من المقاييس الرئيسية من أحدث تقرير للأرباح:
| المقياس المالي | القيمة |
|---|---|
| صافي الدخل (2022) | 19.2 مليار دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2022) | 24.6 مليار دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية (الربع الأول 2023) | 1.05 |
| النقد والنقد المعادل (الربع الأول 2023) | 11.5 مليار دولار |
وقد استفادت شركة جلينكور من بيئة أسعار السلع الأساسية القوية، مما ساعدها على الحفاظ على هوامش ربح قوية عبر قطاعات أعمالها. إن قدرة الشركة على التكيف مع تقلبات السوق تسمح لها بتحسين عملياتها وتعزيز الربحية الإجمالية.
اتجاهات السوق والمبادرات الاستراتيجية
تواصل جلينكور الاستثمار في مبادرات الاستدامة والانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون. وتخطط الشركة لتخصيص جزء كبير من نفقاتها الرأسمالية للطاقة المتجددة ومواد البطاريات، مستهدفة استثمارًا سنويًا قدره 5 مليارات دولار في المبادرات منخفضة الكربون.
بالإضافة إلى ذلك، تشارك جلينكور بنشاط في شراكات استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة سلسلة التوريد الخاصة بها وخفض التكاليف التشغيلية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الشراكات إلى مزيد من التحسينات في الكفاءة وفتح مصادر إيرادات إضافية.
Glencore plc (GLEN.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.