Glencore plc: historia, propiedad, misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia de Glencore plc

Glencore plc, una empresa minera y de comercio de materias primas líder a nivel mundial, fue fundada en 1974 por Marc Rich con el nombre de Marc Rich + Co AG en Suiza. Inicialmente se centró en el comercio de metales, pero rápidamente amplió sus operaciones para incluir petróleo y productos agrícolas. En 1994, Glencore ingresó a la Bolsa de Metales de Londres como miembro, mejorando su posición en el comercio global.

En 2002, Glencore comenzó a adquirir activos mineros e invirtió fuertemente en varios proyectos en África, Australia y América del Sur. La estrategia de la empresa de integrar el comercio y la producción solidificó aún más su estatus en el mercado.

En 2011, Glencore se había convertido en uno de los mayores comerciantes de productos básicos a nivel mundial, con ingresos de aproximadamente $186 mil millones y un ingreso operativo de aproximadamente 5.200 millones de dólares. Este éxito allanó el camino para su cotización pública en la Bolsa de Valores de Londres en mayo de 2011, con una oferta pública inicial (IPO) que recaudó $10 mil millones, valorando la empresa en torno a $60 mil millones.

La IPO marcó un hito importante, estableciendo a Glencore como un actor importante no sólo en el comercio sino también en las operaciones mineras. En 2013, Glencore se fusionó con Xstrata, una empresa minera en la que había invertido significativamente, en un acuerdo valorado en $29 mil millones, mejorando aún más sus capacidades mineras.

En 2015, Glencore enfrentó desafíos debido a la caída de los precios de las materias primas y reportó una pérdida de 5.500 millones de dólares para el año. En respuesta, la empresa emprendió importantes esfuerzos de reestructuración, incluidas ventas de activos y medidas de reducción de costos, que contribuyeron a una recuperación en los años siguientes.

Para 2020, Glencore reportó ingresos de aproximadamente $142 mil millones y un ingreso neto de 1.600 millones de dólares. La compañía también tomó medidas para posicionarse en el sector de las energías renovables, reconociendo el cambio hacia la sostenibilidad.

A partir de 2023, Glencore seguirá operando en varios segmentos, incluidos metales y minerales, productos energéticos y productos agrícolas. La compañía ha informado resultados financieros preliminares para el año, que muestran unos ingresos estimados de $220 mil millones y se espera que los ingresos operativos sean de aproximadamente $10 mil millones.

La cartera de activos de Glencore incluye participaciones importantes en operaciones de cobalto, cobre y zinc, fundamentales para el mercado de vehículos eléctricos y las tecnologías de energía renovable. El enfoque estratégico de la compañía en integrar la sostenibilidad en sus operaciones la posiciona bien para el panorama cambiante de los mercados globales de energía y recursos.

Un propietario de Glencore plc

Glencore plc, una de las empresas de recursos naturales más grandes del mundo, tiene una estructura de propiedad compleja que se caracteriza principalmente por sus accionistas y una importante base de inversores. Según las últimas presentaciones públicas, Glencore opera con una estructura de acciones de clase dual, lo que permite diferentes derechos de voto. Las acciones de la empresa cotizan tanto en la Bolsa de Valores de Londres como en la Bolsa de Valores de Johannesburgo.

En octubre de 2023, el mayor accionista de Glencore es Glencore Group Limited, que posee aproximadamente 10.4% de las acciones. La siguiente tabla ilustra los principales accionistas y sus correspondientes porcentajes de participación:

En la junta directiva de la empresa figuran figuras destacadas del equipo fundador. Ivan Glasenberg, que ha desempeñado un papel decisivo en el crecimiento de Glencore, ocupó el cargo de director ejecutivo hasta junio de 2021 y sigue siendo influyente dentro de la empresa.

En el informe anual de 2022, Glencore informó ingresos de aproximadamente $255 mil millones, lo que subraya el amplio alcance de la empresa en el comercio de materias primas y la minería. Además, la capitalización bursátil de la empresa se situó en torno a $60 mil millones a octubre de 2023.

Las diversas operaciones de Glencore incluyen la extracción de metales como el cobre y el cobalto, y el comercio de productos energéticos como el petróleo y el carbón, diversificando aún más su atractivo de propiedad entre inversores institucionales y minoristas por igual. La empresa tiene una fuerte presencia en los mercados de África, Australia y América del Sur, lo que contribuye a su propuesta de valor general.

A octubre de 2023, la rentabilidad por dividendo de Glencore es de aproximadamente 5.2%, lo cual resulta atractivo en comparación con los promedios del sector. Este retorno constante de la inversión para los accionistas refleja la sólida dinámica del flujo de efectivo y el sólido desempeño operativo de la compañía.

Las acciones de la compañía han experimentado fluctuaciones dentro de un rango de $4.00 a $6.00 a lo largo de 2023, lo que convierte a Glencore en un objetivo interesante para varios inversores que buscan exposición en el sector de materias primas.

Declaración de la misión de Glencore plc

Glencore plc, una de las empresas mineras y de comercio de productos básicos más grandes del mundo, opera con la clara misión de obtener y suministrar de manera responsable los productos básicos esenciales para la economía global. Su misión enfatiza la creación de valor sostenible al priorizar la seguridad, la integridad y la excelencia en el desempeño operativo.

A partir de 2023, Glencore reportó unos ingresos de aproximadamente 256,4 mil millones de dólares, impulsado por una cartera diversificada que incluye metales, minerales, petróleo y productos agrícolas. Las operaciones de la compañía abarcan más de 35 países y consisten en más 150 activos, mostrando su amplia presencia global.

Al subrayar su compromiso con la sostenibilidad, la declaración de misión de Glencore refleja su ambición de lograr emisiones netas cero de gases de efecto invernadero al 2050. Su objetivo es impulsar la transición hacia una economía baja en carbono a través de prácticas mineras responsables e inversiones en nuevas tecnologías.

El compromiso de Glencore con la seguridad es primordial. En su informe de 2022, la compañía registró una Tasa de Frecuencia Total de Lesiones Registrables (TRIFR) de 0.75, lo que refleja su continuo enfoque en la seguridad y salud en el lugar de trabajo. Sus inversiones en capacitación y equipos de seguridad resaltan su dedicación para lograr una cultura de daño cero.

Además, Glencore prioriza la participación de la comunidad, como lo demuestran sus contribuciones de más de $250 millones en inversiones sociales en las diversas regiones donde operan. Esto incluye proyectos de salud, educación e infraestructura, lo que refuerza su responsabilidad hacia el mejoramiento de la comunidad.

Además de las relaciones comunitarias, Glencore está activamente comprometida con la gestión ambiental. La empresa ha invertido aproximadamente 1.500 millones de dólares en proyectos de energía renovable como parte de su estrategia para mejorar la sostenibilidad y reducir las emisiones de carbono.

Con estos marcos estratégicos, Glencore plc busca alinear sus prácticas operativas con su declaración de misión, enfocándose en crear valor a largo plazo para las partes interesadas sin dejar de estar comprometido con los esfuerzos de sostenibilidad global.

Cómo funciona Glencore plc

Glencore plc opera como una empresa diversificada de recursos naturales con un enfoque importante en la producción y comercialización de materias primas. Es una de las empresas comercializadoras de productos básicos más grandes del mundo y tiene un impacto en varios sectores, incluidos los metales y la minería, la energía y la agricultura.

La empresa segmenta sus operaciones en tres unidades de negocio principales:

• Metales y minerales
• Productos energéticos
• Productos Agrícolas

El segmento de Metales y Minerales representa una parte sustancial de los ingresos de Glencore, impulsado por su producción de cobre, zinc, níquel y ferroaleaciones. A partir de 2022, Glencore produjo aproximadamente 1,2 millones de toneladas de cobre y 1,1 millones de toneladas de zinc.

En el segmento de Productos Energéticos, Glencore participa activamente en la producción y comercialización de petróleo, carbón y gas natural. En 2022, reportó un total de 16 millones de toneladas de la producción de carbón, lo que contribuyó en gran medida a su flujo de ingresos, especialmente teniendo en cuenta el aumento de los precios de la energía en el mercado mundial.

El segmento de productos agrícolas, aunque más pequeño que los otros dos, sigue desempeñando un papel importante. En el año fiscal 2022, Glencore participó en la comercialización de 24 millones de toneladas de cereales y productos alimenticios.

Financieramente, Glencore ha experimentado un importante crecimiento de ingresos en los últimos años. La compañía reportó ingresos totales de $256 mil millones para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022, lo que refleja una fuerte demanda del mercado en todos sus segmentos. La utilidad neta para el mismo período fue de aproximadamente $17 mil millones, mostrando una mejora sustancial con respecto al año anterior.

Glencore emplea un enfoque altamente estratégico para gestionar su cadena de suministro, aprovechando su infraestructura global para maximizar la eficiencia y minimizar los costos. Las operaciones comerciales de la empresa utilizan una sofisticada red de logística, lo que garantiza la entrega oportuna de productos básicos a sus clientes, que incluyen clientes industriales, fabricantes y productores de energía.

Además, Glencore está comprometido con la sostenibilidad y el abastecimiento responsable. En 2022, la empresa invirtió 1.500 millones de dólares en proyectos destinados a reducir las emisiones de carbono y mejorar las prácticas ambientales en todas sus operaciones.

Las condiciones económicas globales influyen fuertemente en el modelo de negocios de Glencore. Los cambios en la demanda de materias primas, las tensiones geopolíticas y las fluctuaciones en los tipos de cambio pueden afectar significativamente los ingresos y la rentabilidad.

A partir del tercer trimestre de 2023, el desempeño de las acciones de Glencore reflejó una capitalización de mercado de aproximadamente $64 mil millones, con un precio de acción que fluctúa alrededor $10.50. La acción vio un 15% aumento en lo que va del año, impulsado por los sólidos precios de las materias primas y la fuerte demanda en todas las unidades de negocio.

En conclusión, Glencore plc opera con un modelo complejo pero eficaz que abarca una importante producción y comercialización de productos básicos en múltiples segmentos. Este enfoque diversificado, combinado con un enfoque estratégico en la sostenibilidad y la eficiencia operativa, posiciona a la empresa como líder en el mercado mundial de productos básicos.

Cómo gana dinero Glencore plc

Glencore plc opera a través de un modelo de negocio diversificado que abarca el comercio de productos básicos, la minería y las operaciones agrícolas. Como una de las empresas de recursos naturales más grandes del mundo, genera ingresos a través de varios segmentos, centrándose principalmente en metales y minerales, productos energéticos y productos agrícolas.

Desglose de ingresos

Según los últimos informes financieros de 2022, Glencore reportó ingresos de aproximadamente $254 mil millones. Los ingresos se generaron en los siguientes segmentos:

Segmento de Metales y Minerales

Este segmento incluye la extracción y producción de cobre, zinc, plomo, níquel y metales preciosos. En 2022, Glencore produjo:

• Cobre: 1,2 millones de toneladas métricas
• Zinc: 1,2 millones de toneladas métricas
• Níquel: 107.000 toneladas métricas
• Carbón: 105 millones de toneladas métricas

En particular, los precios del cobre alcanzaron un promedio de alrededor de $4.20 por libra durante el año, impactando significativamente los ingresos de este segmento.

Segmento de productos energéticos

La división de energía de Glencore abarca el comercio de carbón y petróleo. La empresa es uno de los mayores comercializadores de carbón térmico a nivel mundial, con aproximadamente 50 millones de toneladas métricas comercializados en 2022. Los ingresos por productos energéticos se vieron impulsados por los altos precios mundiales de la energía, con un promedio de crudo Brent de aproximadamente 100 dólares por barril.

Segmento de productos agrícolas

El segmento agrícola incluye el comercio de cereales, semillas oleaginosas y productos básicos. En 2022, Glencore manejó casi 40 millones de toneladas métricas de productos agrícolas, contribuyendo a los ingresos del segmento de $16 mil millones.

Métricas de desempeño financiero

La salud financiera de Glencore se puede ilustrar a través de varias métricas clave del último informe de ganancias:

Glencore se ha beneficiado de un entorno sólido de precios de materias primas, lo que le ha ayudado a mantener sólidos márgenes de beneficio en todos sus segmentos de negocio. La capacidad de la empresa para adaptarse a las fluctuaciones del mercado le permite optimizar sus operaciones y mejorar la rentabilidad general.

Tendencias del mercado e iniciativas estratégicas

Glencore continúa invirtiendo en iniciativas de sostenibilidad y en la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono. La compañía planea destinar una parte significativa de su gasto de capital a energías renovables y materiales para baterías, con el objetivo de una inversión anual de $5 mil millones en iniciativas bajas en carbono.

Además, Glencore participa activamente en asociaciones estratégicas destinadas a mejorar la eficiencia de su cadena de suministro y reducir los costos operativos. Se espera que estas asociaciones impulsen mayores mejoras en la eficiencia y desbloqueen fuentes de ingresos adicionales.