Glencore plc: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Glencore plc

A Glencore plc, empresa líder global em comércio e mineração de commodities, foi fundada em 1974 por Marc Rich sob o nome Marc Rich + Co AG na Suíça. Inicialmente focada no comércio de metais, rapidamente expandiu as suas operações para incluir petróleo e produtos agrícolas. Em 1994, a Glencore ingressou na London Metal Exchange como membro, reforçando sua posição no comércio global.

Em 2002, a Glencore começou a adquirir activos mineiros e investiu pesadamente em vários projectos em África, Austrália e América do Sul. A estratégia da empresa de integrar a comercialização e a produção solidificou ainda mais o seu posicionamento no mercado.

Em 2011, a Glencore emergiu como uma das maiores negociantes de commodities do mundo, reportando receitas de aproximadamente US$ 186 bilhões e um lucro operacional de cerca de US$ 5,2 bilhões. Este sucesso abriu caminho à sua cotação pública na Bolsa de Valores de Londres em Maio de 2011, com uma oferta pública inicial (IPO) que levantou US$ 10 bilhões, valorizando a empresa em torno US$ 60 bilhões.

O IPO marcou um marco significativo, estabelecendo a Glencore como um ator importante não apenas no comércio, mas também nas operações de mineração. Em 2013, a Glencore fundiu-se com a Xstrata, uma empresa mineira na qual tinha investido significativamente, num negócio avaliado em US$ 29 bilhões, melhorando ainda mais suas capacidades de mineração.

Em 2015, a Glencore enfrentou desafios devido à queda dos preços das commodities e relatou uma perda de US$ 5,5 bilhões para o ano. Em resposta, a empresa empreendeu esforços de reestruturação significativos, incluindo vendas de activos e medidas de redução de custos, que contribuíram para uma recuperação nos anos subsequentes.

Em 2020, a Glencore reportou receitas de aproximadamente US$ 142 bilhões e um lucro líquido de US$ 1,6 bilhão. A empresa também tomou medidas para se posicionar no setor das energias renováveis, reconhecendo a mudança para a sustentabilidade.

A partir de 2023, a Glencore continua a operar em vários segmentos, incluindo metais e minerais, produtos energéticos e produtos agrícolas. A empresa divulgou resultados financeiros preliminares para o ano, mostrando uma receita estimada de US$ 220 bilhões e um lucro operacional esperado em torno US$ 10 bilhões.

O portfólio de ativos da Glencore inclui participações significativas em operações de cobalto, cobre e zinco, essenciais para o mercado de veículos elétricos e tecnologias de energia renovável. O foco estratégico da empresa na integração da sustentabilidade nas suas operações posiciona-a bem para o cenário em evolução dos mercados globais de energia e recursos.

Quem é dono da Glencore plc

A Glencore plc, uma das maiores empresas de recursos naturais do mundo, possui uma estrutura acionária complexa caracterizada principalmente por seus acionistas e uma base significativa de investidores. De acordo com os últimos registros públicos, a Glencore opera com uma estrutura de ações de classe dupla, permitindo diferentes direitos de voto. As ações da empresa estão listadas na Bolsa de Valores de Londres e na Bolsa de Valores de Joanesburgo.

Em outubro de 2023, o maior acionista da Glencore é o Glencore Group Limited, que detém aproximadamente 10.4% das ações. A tabela a seguir ilustra os principais acionistas e seus correspondentes percentuais de participação:

A diretoria executiva da empresa inclui figuras significativas da equipe fundadora. Ivan Glasenberg, que tem sido fundamental no crescimento da Glencore, ocupou o cargo de CEO até junho de 2021 e continua influente dentro da empresa.

No relatório anual de 2022, a Glencore relatou receita de aproximadamente US$ 255 bilhões, ressaltando o amplo alcance da empresa no comércio de commodities e na mineração. Além disso, a capitalização de mercado da empresa situou-se em cerca de US$ 60 bilhões em outubro de 2023.

As diversas operações da Glencore incluem a mineração de metais, como cobre e cobalto, e o comércio de produtos energéticos, como petróleo e carvão, diversificando ainda mais seu apelo de propriedade entre investidores institucionais e de varejo. A empresa tem uma forte presença nos mercados de África, Austrália e América do Sul, o que contribui para a sua proposta de valor global.

Em outubro de 2023, o rendimento de dividendos da Glencore é de aproximadamente 5.2%, o que é atrativo em comparação com as médias do setor. Este retorno consistente do investimento para os acionistas reflete a dinâmica robusta do fluxo de caixa e o sólido desempenho operacional da empresa.

As ações da empresa sofreram flutuações dentro de uma faixa de $4.00 para $6.00 ao longo de 2023, tornando a Glencore um alvo interessante para diversos investidores que buscam exposição no setor de commodities.

Declaração de missão da Glencore plc

A Glencore plc, uma das maiores empresas de comércio e mineração de commodities do mundo, opera com a missão clara de adquirir e fornecer de forma responsável as commodities essenciais para a economia global. A sua missão enfatiza a criação de valor sustentável, priorizando a segurança, a integridade e a excelência no desempenho operacional.

Em 2023, a Glencore relatou uma receita de aproximadamente US$ 256,4 bilhões, impulsionado por um portfólio diversificado que inclui metais, minerais, petróleo e produtos agrícolas. As operações da empresa abrangem mais de 35 países e consiste em mais 150 ativos, mostrando sua extensa presença global.

Sublinhando o seu compromisso com a sustentabilidade, a declaração de missão da Glencore reflecte a sua ambição de alcançar emissões líquidas zero de gases com efeito de estufa através de 2050. Pretendem impulsionar a transição para uma economia de baixo carbono através de práticas de mineração responsáveis ​​e investimentos em novas tecnologias.

O compromisso da Glencore com a segurança é fundamental. Em seu relatório de 2022, a empresa registrou uma Taxa Total de Frequência de Lesões Registráveis (TRIFR) de 0.75, refletindo seu foco contínuo na segurança e saúde no local de trabalho. Seus investimentos em treinamento e equipamentos de segurança destacam sua dedicação em alcançar uma cultura de dano zero.

Além disso, a Glencore prioriza o envolvimento da comunidade, indicado pelas suas contribuições de mais de US$ 250 milhões em investimentos sociais nas diversas regiões onde atuam. Isto inclui projectos de saúde, educação e infra-estruturas, reforçando a sua responsabilidade na melhoria da comunidade.

Além das relações com a comunidade, a Glencore está ativamente comprometida com a gestão ambiental. A empresa investiu aproximadamente US$ 1,5 bilhão em projetos de energias renováveis como parte da sua estratégia para aumentar a sustentabilidade e reduzir as emissões de carbono.

Com estas estruturas estratégicas, a Glencore plc procura alinhar as suas práticas operacionais com a sua declaração de missão, concentrando-se na criação de valor a longo prazo para as partes interessadas, ao mesmo tempo que permanece comprometida com os esforços globais de sustentabilidade.

Como funciona a Glencore plc

A Glencore plc opera como uma empresa diversificada de recursos naturais com foco significativo na produção e comercialização de commodities. É uma das maiores empresas de comércio de commodities do mundo, impactando vários setores, incluindo metais e mineração, energia e agricultura.

A empresa segmenta suas operações em três unidades de negócios principais:

• Metais e Minerais
• Produtos Energéticos
• Produtos Agrícolas

O segmento de Metais e Minerais responde por uma parcela substancial da receita da Glencore, impulsionada pela produção de cobre, zinco, níquel e ferroligas. Em 2022, a Glencore produziu aproximadamente 1,2 milhão de toneladas de cobre e 1,1 milhão de toneladas de zinco.

No segmento de Produtos Energéticos, a Glencore está fortemente envolvida na produção e comercialização de petróleo, carvão e gás natural. Em 2022, relatou um total de 16 milhões de toneladas da produção de carvão, o que contribuiu grandemente para o seu fluxo de receitas, especialmente tendo em conta o aumento dos preços da energia no mercado global.

O segmento de Produtos Agrícolas, embora menor que os outros dois, ainda desempenha um papel significativo. No ano fiscal de 2022, a Glencore esteve envolvida em negociações em torno 24 milhões de toneladas de grãos e produtos alimentícios.

Financeiramente, a Glencore registrou um crescimento significativo de receita nos últimos anos. A empresa reportou receita total de US$ 256 bilhões para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022, refletindo uma forte demanda do mercado em todos os seus segmentos. O lucro líquido do mesmo período foi de aproximadamente US$ 17 bilhões, apresentando uma melhoria substancial em relação ao ano anterior.

A Glencore emprega uma abordagem altamente estratégica para gerenciar sua cadeia de fornecimento, aproveitando sua infraestrutura global para maximizar a eficiência e minimizar custos. As operações comerciais da empresa utilizam uma rede sofisticada de logística, garantindo a entrega pontual de commodities aos seus clientes, que incluem clientes industriais, fabricantes e produtores de energia.

Além disso, a Glencore está comprometida com a sustentabilidade e o fornecimento responsável. Em 2022, a empresa investiu US$ 1,5 bilhão em projetos que visam reduzir as emissões de carbono e melhorar as práticas ambientais em todas as suas operações.

As condições económicas globais influenciam fortemente o modelo de negócios da Glencore. As alterações na procura de mercadorias, as tensões geopolíticas e as flutuações nas taxas de câmbio podem afectar significativamente as receitas e a rentabilidade.

No terceiro trimestre de 2023, o desempenho das ações da Glencore refletiu uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 64 bilhões, com o preço das ações flutuando em torno $10.50. A ação viu um 15% aumentar no acumulado do ano, impulsionado pelos preços robustos das commodities e pela forte demanda em todas as unidades de negócios.

Concluindo, a Glencore plc opera com um modelo complexo, mas eficaz, que abrange significativa produção e comercialização de commodities em vários segmentos. Esta abordagem diversificada, combinada com um foco estratégico na sustentabilidade e na eficiência operacional, posiciona a empresa como líder no mercado global de commodities.

Como a Glencore plc ganha dinheiro

A Glencore plc opera através de um modelo de negócios diversificado que abrange comércio de commodities, mineração e operações agrícolas. Como uma das maiores empresas de recursos naturais do mundo, gera receitas através de vários segmentos, concentrando-se principalmente em metais e minerais, produtos energéticos e produtos agrícolas.

Detalhamento da receita

De acordo com os últimos relatórios financeiros de 2022, a Glencore relatou receitas de aproximadamente US$ 254 bilhões. A receita foi gerada nos seguintes segmentos:

Segmento de Metais e Minerais

Este segmento inclui a extração e produção de cobre, zinco, chumbo, níquel e metais preciosos. Em 2022, a Glencore produziu:

• Cobre: 1,2 milhão de toneladas métricas
• Zinco: 1,2 milhão de toneladas métricas
• Níquel: 107.000 toneladas métricas
• Carvão: 105 milhões de toneladas métricas

Notavelmente, os preços do cobre atingiram uma média de cerca de $ 4,20 por libra durante o ano, impactando significativamente o resultado deste segmento.

Segmento de Produtos Energéticos

A divisão de energia da Glencore abrange o comércio de carvão e petróleo. A empresa é uma das maiores comercializadoras de carvão térmico do mundo, com aproximadamente 50 milhões de toneladas métricas negociados em 2022. As receitas dos produtos energéticos foram impulsionadas pelos elevados preços globais da energia, com o petróleo Brent a atingir uma média de aproximadamente US$ 100 por barril.

Segmento de Produtos Agrícolas

O segmento agrícola inclui o comércio de grãos, oleaginosas e commodities agrícolas. Em 2022, a Glencore administrou quase 40 milhões de toneladas métricas de produtos agrícolas, contribuindo para a receita do segmento de US$ 16 bilhões.

Métricas de Desempenho Financeiro

A saúde financeira da Glencore pode ser ilustrada através de diversas métricas importantes do último relatório de lucros:

A Glencore beneficiou-se de um ambiente robusto de preços de commodities, o que a ajudou a manter fortes margens de lucro em todos os seus segmentos de negócios. A capacidade da empresa de se adaptar às flutuações do mercado permite-lhe optimizar as suas operações e aumentar a rentabilidade global.

Tendências de Mercado e Iniciativas Estratégicas

A Glencore continua a investir em iniciativas de sustentabilidade e na transição para uma economia de baixo carbono. A empresa planeia alocar uma parte significativa das suas despesas de capital para energias renováveis e materiais para baterias, visando um investimento anual de US$ 5 bilhões em iniciativas de baixo carbono.

Além disso, a Glencore está ativamente envolvida em parcerias estratégicas destinadas a melhorar a eficiência da sua cadeia de fornecimento e reduzir custos operacionais. Espera-se que estas parcerias impulsionem novas melhorias de eficiência e desbloqueiem fluxos de receitas adicionais.