Molten Ventures Plc (GROW.L) Bundle
تاريخ موجز لشركة Molten Ventures Plc
لقد تطورت شركة Molten Ventures Plc، التي تأسست في الأصل كشركة رأس مال استثماري، بشكل ملحوظ منذ إنشائها. تأسست الشركة في عام 2006 وكانت تُعرف سابقًا باسم Draper Esprit. وهي متخصصة في الاستثمار في شركات التكنولوجيا في جميع أنحاء أوروبا، وتقديم الدعم لشركات محفظتها من خلال رأس المال والتوجيه والوصول إلى شبكة واسعة.
في عام 2019، تم تغيير علامتها التجارية Draper Esprit إلى Molten Ventures، مما يعكس استراتيجيتها الاستثمارية الأوسع وتركيزها على قطاع التكنولوجيا المزدهر. وتزامن تغيير الاسم مع فترة من النمو والتوسع السريع، مما يؤكد التزام الشركة بتسخير الابتكار التكنولوجي.
اعتبارًا من مارس 2023، أبلغت شركة Molten Ventures عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة بحوالي 1.6 مليار جنيه استرليني. حققت الشركة خطوات كبيرة في محفظتها الاستثمارية، بما يزيد عن 30 الشركات النشطة، بما في ذلك الشركات الناشئة الناجحة مثل Graze وTrustpilot وRevolut.
| سنة | مبلغ الاستثمار (مليون جنيه استرليني) | عدد الاستثمارات | شركات المحفظة البارزة |
|---|---|---|---|
| 2016 | 50 | 10 | الطيار الثقة، غرايز |
| 2017 | 70 | 15 | ثورة، يوباث |
| 2018 | 100 | 20 | ليدجر، إلفي |
| 2019 | 150 | 25 | ترانسفيروايز، غرافكور |
| 2020 | 200 | 30 | ترينت، زيجو |
| 2021 | 250 | 35 | بنك ستارلينج، أونفيدو |
| 2022 | 300 | 40 | مونزو، ديبوب |
| 2023 | 400 | 45 | تلخيص، GoCardless |
وكان الأداء المالي ملحوظًا أيضًا، حيث سجلت شركة Molten Ventures نموًا في صافي قيمة الأصول (NAV). 15% على أساس سنوي اعتبارًا من ديسمبر 2022. ويمكن أن تعزى هذه الزيادة إلى الطلب القوي في السوق على الاستثمارات التكنولوجية وعمليات التخارج الناجحة من العديد من الشركات ذات النمو المرتفع.
أعلنت شركة Molten Ventures، في أحدث نتائجها المالية للعام المنتهي في 31 مارس 2023، عن إيرادات بلغت 48 مليون جنيه استرليني، زيادة من 36 مليون جنيه استرليني في عام 2022. كما أعلنت الشركة عن ربح قبل الضريبة قدره 18 مليون جنيه استرلينيمما يدل على أداء قوي وسط تقلبات السوق العالمية.
ركزت الشركة بشكل استراتيجي على قطاعات مثل التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الصحية والذكاء الاصطناعي، بهدف الاستفادة من الاتجاهات التي توفر إمكانات النمو المستدام. اعتبارًا من الربع الأخير، كانت الاستثمارات في التكنولوجيا المالية ممثلة 40% من إجمالي المحفظة، تليها التكنولوجيا الصحية في 25%.
أنشأت شركة Molten Ventures العديد من الشراكات مع الجامعات ومراكز الابتكار في جميع أنحاء أوروبا، مما أدى إلى تعزيز نظام بيئي قوي لنمو الشركات الناشئة. وقد أدى تفاني الشركة في رعاية المواهب في مجال ريادة الأعمال إلى ارتفاع نسبةprofile الجوائز، ووضعها كلاعب رائد في مجال رأس المال الاستثماري في السوق الأوروبية.
اعتبارًا من منتصف عام 2023، حافظت Molten Ventures على استراتيجيتها المتمثلة في زيادة رأس المال من خلال العروض العامة وهياكل التمويل الإضافية، مستهدفة النمو المحتمل في كل من الأسواق الحالية والناشئة. يتم تداول أسهم الشركة بشكل عام في بورصة لندن تحت رمز المؤشر "GROW".
من يملك شركة Molten Ventures Plc
Molten Ventures Plc، وهي شركة رأس مال استثماري بارزة مدرجة في بورصة لندن تحت رمز المؤشر GROW، تركز في المقام الأول على الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، يعكس هيكل ملكية Molten Ventures مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة.
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، تقريبًا 71.4% من أسهم Molten Ventures مملوكة من قبل مستثمرين مؤسسيين. وتشمل هذه الكيانات معاشات التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التحوط، مما يشير إلى ثقة قوية في استراتيجية ومحفظة الاستثمار الخاصة بالشركة.
كبار المساهمين المؤسسيين
| مؤسسة | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| أميتي لإدارة الاستثمار | 12.5% | 12,500,000 |
| هارجريفز لانسداون | 9.8% | 9,800,000 |
| مجموعة يانوس هندرسون | 8.1% | 8,100,000 |
| تي رو برايس أسوشيتس | 7.4% | 7,400,000 |
| إدارة الأصول ثرينيدل | 6.2% | 6,200,000 |
يشكل المستثمرون الأفراد ما يقرب من 14.6% من إجمالي الأسهم، مع أفراد بارزين مشاركين في إدارة وعمليات الشركة. ويشمل ذلك المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، الذين غالبًا ما يحتفظون بحصص كبيرة كدليل على التزامهم بنجاح الشركة على المدى الطويل.
الملكية التنفيذية
| تنفيذي | الموقف | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| ألكسندرا أ. كول | الرئيس التنفيذي | 1,500,000 | 1.5% |
| جيمس تي هوتون | المدير المالي | 800,000 | 0.8% |
| كلارا في تيت | مدير العمليات | 600,000 | 0.6% |
| ستيفن جيه ماركس | عضو مجلس الإدارة | 500,000 | 0.5% |
بالإضافة إلى ذلك، تشير الشركة إلى أن المديرين والمديرين التنفيذيين ككل يمتلكون ما حولهم 3.4% من أسهم الشركة، مما يشير إلى مستوى الملكية الذي يتوافق بشكل وثيق مع مصالحهم مع مصالح المساهمين.
الباقي 11% يتم تصنيف الأسهم على أنها خزينة أو مملوكة من قبل فئات أخرى من المستثمرين من القطاع الخاص والأفراد، مما يساهم في تنوع الملكية profile وهذا مفيد لحوكمة الشركات.
في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، أعلنت شركة Molten Ventures عن إجمالي أصول قدرها 700 مليون جنيه استرليني، مع صافي قيمة الأصول (NAV) للسهم الواحد محسوبة تقريبًا £1.45. تركز استراتيجية الصندوق على الاستثمارات في المراحل المبكرة ورأس مال النمو لشركات التكنولوجيا المبتكرة، بمحفظة حالية تزيد عن 100% 50 الشركات في مختلف القطاعات.
شهدت الشركة مسار نمو كبير، مع زيادة تقييم المحفظة بأكثر من 20% على أساس سنوي، مما يعكس الحيوية الشاملة لسوق رأس المال الاستثماري في مجال التكنولوجيا.
بيان مهمة شركة Molten Ventures Plc
تركز شركة Molten Ventures Plc على دعم المؤسسين الطموحين في قطاع التكنولوجيا. تتمحور مهمتهم حول الاستثمار في شركات التكنولوجيا المبتكرة التي تستعد للنمو السريع والتأثير الكبير. ولا يركز هذا النهج الاستراتيجي على الدعم المالي فحسب، بل يركز أيضًا على المشاركة النشطة في تعزيز ممارسات الأعمال المستدامة ورعاية المواهب في مجال ريادة الأعمال.
اعتبارًا من آخر البيانات المالية المعلنة للنصف الأول من عام 2023، خطت شركة Molten Ventures خطوات كبيرة في مهمتها. أعلنت الشركة عن صافي قيمة الأصول (NAV) بحوالي 537 مليون جنيه استرليني اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، مما يعكس نموًا في محفظتهم الاستثمارية.
تسعى Molten Ventures إلى تحقيق الأهداف الرئيسية التالية ضمن إطار مهمتها:
- تحديد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا ذات إمكانات النمو العالية والاستثمار فيها.
- تقديم الدعم التشغيلي والتوجيه الاستراتيجي لشركات المحفظة.
- تعزيز الممارسات المستدامة والاستثمار المسؤول.
- تحقيق عوائد قوية للمساهمين وأصحاب المصلحة.
تنعكس استراتيجية الشركة الاستثمارية في محفظتها المتنوعة، والتي تشمل قطاعات مثل البرمجيات والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الصحية. فيما يلي تمثيل تفصيلي لتخصيص استثماراتهم اعتبارًا من أغسطس 2023:
| القطاع | قيمة الاستثمار (مليون جنيه استرليني) | النسبة المئوية لإجمالي المحفظة (%) |
|---|---|---|
| البرمجيات | 210 | 39% |
| التكنولوجيا المالية | 170 | 32% |
| تكنولوجيا الصحة | 90 | 17% |
| تكنولوجيا المستهلك | 40 | 7% |
| أخرى | 27 | 5% |
تركز شركة Molten Ventures بشدة على قياس تأثير استثماراتها. على سبيل المثال، في تقريرهم الأخير، سلطوا الضوء على أن شركات محفظتهم حققت بشكل جماعي إيرادات تبلغ حوالي 400 مليون جنيه استرليني في السنة المالية الماضية، مع عرض المساهمة الاقتصادية لاستثماراتهم.
تركز الشركة أيضًا على التنوع والشمول، بهدف تحقيق ما لا يقل عن ذلك 30% من فرقها التنفيذية في الشركات الاستثمارية التي ستتكون من النساء بحلول عام 2025. وقد حققوا ذلك بالفعل 25% التمثيل.
ومن حيث الأداء المالي، سجلت شركة Molten Ventures عائدًا إجماليًا قدره 12.2% على استثماراتها للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023. ويشير هذا الأداء إلى استراتيجيتها الناجحة ونهجها الموجه نحو المهمة.
بشكل عام، تلتزم شركة Molten Ventures Plc بخلق قيمة دائمة من خلال استثماراتها، والحفاظ على مهمة واضحة تتمثل في تمكين الجيل القادم من قادة التكنولوجيا مع تحقيق عوائد مالية قوية.
كيف تعمل شركة Molten Ventures Plc
Molten Ventures Plc هي شركة رأس مال استثماري مقرها في المملكة المتحدة، تركز في المقام الأول على الاستثمار في شركات التكنولوجيا في مراحل مختلفة من تطورها. تتضمن الإستراتيجية الاستثمارية للشركة تحديد الشركات ذات النمو المرتفع، وتزويدها برأس المال والدعم، ومساعدتها في نهاية المطاف على توسيع نطاق عملياتها.
وفقًا لأحدث التقارير المالية، تمتلك Molten Ventures محفظة متنوعة تتضمن استثمارات في قطاعات مثل التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الصحية والبرمجيات. اعتبارًا من 31 مارس 2023، بلغ إجمالي القيمة العادلة لمحفظتها تقريبًا 532 مليون جنيه استرلينيمما يدل على التزام قوي بدعم التقنيات الناشئة.
تدير الشركة الأموال التي يتم جمعها من المستثمرين المؤسسيين والأفراد ذوي الثروات العالية والأسواق العامة. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، أعلنت شركة Molten Ventures عن زيادة في أصولها الخاضعة للإدارة إلى حوالي 1.1 مليار جنيه استرلينيمما يعكس قدراتها القوية في جمع الأموال وثقة المستثمرين.
استراتيجية الاستثمار
تستخدم شركة Molten Ventures نهجًا دقيقًا في استراتيجيتها الاستثمارية، والذي يتضمن ما يلي:
- التركيز على المرحلة: شركات التكنولوجيا في وقت مبكر إلى مرحلة النمو.
- التركيز الجغرافي: في المقام الأول المملكة المتحدة وأوروبا.
- التركيز على القطاع: القطاعات عالية النمو مثل الخدمات القائمة على التكنولوجيا والبرمجيات والوسائط الرقمية.
تستثمر الشركة عادة بين £500,000 ل 10 مليون جنيه استرليني لكل شركة، حسب المرحلة واحتياجات العمل. وهي تتعاون بشكل وثيق مع شركات محفظتها لتعزيز أدائها التشغيلي والمالي.
الأداء المالي
وفي السنة المالية 2022/2023، أفادت شركة Molten Ventures بما يلي:
- صافي قيمة الأصول (NAV): تقريبا 468 مليون جنيه استرليني.
- إجمالي الدخل: 40 مليون جنيه استرلينيبما في ذلك المكاسب المحققة وغير المحققة.
- النفقات التشغيلية: حول 15 مليون جنيه استرليني، وتسليط الضوء على نموذج التشغيل الهزيل.
- الربح قبل الضريبة: ذكرت في 25 مليون جنيه استرلينيمما يشير إلى هامش ربح صحي.
| الفئة | المبلغ (مليون جنيه استرليني) |
|---|---|
| إجمالي القيمة العادلة للمحفظة | 532 |
| الأصول تحت الإدارة | 1,100 |
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 468 |
| إجمالي الدخل | 40 |
| مصاريف التشغيل | 15 |
| الربح قبل الضريبة | 25 |
استراتيجية الخروج
تركز شركة Molten Ventures على تحقيق عمليات خروج ناجحة من خلال استراتيجيات مختلفة:
- الاكتتابات العامة الأولية (IPOs): بيع أسهم شركات المحفظة في الأسواق العامة.
- عمليات الاندماج والاستحواذ (M&A): بيع الشركات للمشترين الاستراتيجيين أو غيرها من شركات الأسهم الخاصة.
- المبيعات الثانوية: بيع حصص في شركات المحفظة لمستثمرين آخرين.
في الفترة الأخيرة التي تم الإبلاغ عنها، نفذت شركة Molten Ventures العديد من عمليات التخارج الناجحة، مما ساهم بشكل كبير في مقاييس أدائها.
بشكل عام، تعمل شركة Molten Ventures Plc كلاعب رئيسي في مشهد الاستثمار التكنولوجي، حيث تستفيد من فطنتها المالية وشراكاتها الإستراتيجية لتعزيز الابتكار والنمو في القطاعات المختارة.
كيف تجني شركة Molten Ventures Plc المال
Molten Ventures Plc، وهي شركة رأس مال استثماري مدرجة في بورصة لندن، تحقق إيراداتها في المقام الأول من خلال الاستثمارات في الشركات الناشئة والمتنامية في قطاع التكنولوجيا. وتهدف الشركة إلى توفير الدعم المالي للشركات المبتكرة التي تظهر إمكانية تحقيق نمو كبير.
تستثمر الشركة عادة عبر مراحل مختلفة من دورة حياة الشركة، بما في ذلك تمويل البذور والمشاريع والنمو. اعتبارًا من أحدث التقارير، تمتلك Molten Ventures محفظة تضم أكثر من 50 الشركات، مع التركيز على قطاعات مثل البرمجيات والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الصحية.
استراتيجية الاستثمار
تستخدم شركة Molten Ventures نهجًا استثماريًا استراتيجيًا يتميز بما يلي:
- التركيز على المرحلة: الاستثمار في مراحل مختلفة مثل مراحل البذرة والمراحل المبكرة والنمو.
- التركيز على القطاع: التركيز على الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا والتي تتمتع بنماذج أعمال قابلة للتطوير.
- النطاق الجغرافي: الاستثمار في المقام الأول في أوروبا، ولكن النظر في الفرص ذات الإمكانات العالية على مستوى العالم.
توليد الإيرادات
تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من خلال:
- الاستثمارات المحققة: الأرباح من بيع حصص الأسهم في شركات المحفظة الناجحة.
- رسوم الإدارة: الرسوم المفروضة على المستثمرين لإدارة الأموال، عادة ما تكون حولها 2% من رأس المال الملتزم به.
- رسوم الأداء: عادة ما تكون حصة الأرباح المحققة من الاستثمارات حوالي 20% من الإفراط في الأداء بما يتجاوز المعيار المحدد.
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت شركة Molten Ventures عن المقاييس المالية التالية:
| متري | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الدخل | 24.5 مليون جنيه استرليني |
| صافي الربح | 9 مليون جنيه استرليني |
| الأصول تحت الإدارة | 521 مليون جنيه استرليني |
| مكاسب الاستثمار | 15 مليون جنيه استرليني |
| رسوم الإدارة | 5 ملايين جنيه استرليني |
| رسوم الأداء | 4 ملايين جنيه استرليني |
يعد تنويع محفظتها عاملاً حاسماً في المرونة المالية لشركة Molten Ventures. وقد شهدت الشركة نمواً كبيراً في تقييم شركات محفظتها، مما ساهم في إيراداتها.
اتجاهات السوق
وتشير اتجاهات السوق الحالية إلى زيادة الاهتمام بالاستثمارات في مجال التكنولوجيا، وخاصة في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الصحية. وينعكس هذا في تقييم أسهم التكنولوجيا، التي بلغ متوسطها 30% ستزداد على أساس سنوي في عام 2023. إلى جانب الطلب المتزايد على الحلول المبتكرة وسط التعافي بعد الوباء، تتمتع Molten Ventures بموقع استراتيجي للاستفادة من هذه الاتجاهات.
بالإضافة إلى ذلك، أصبحت البيئات التنظيمية في أوروبا مواتية بشكل متزايد لرأس المال الاستثماري، مما يوفر المزيد من الفرص للنمو. ومع دعم الاتحاد الأوروبي للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، من المتوقع أن تشهد شركات رأس المال الاستثماري تدفقًا للاستثمارات ذات الإمكانات العالية.
أبرز الأحداث الأخيرة
في الربع المالي الأخير، قامت شركة Molten Ventures بالعديد من الاستثمارات البارزة، بما في ذلك:
- 3 مليون جنيه استرليني في شركة التكنولوجيا المالية المتخصصة في حلول الدفع.
- 2 مليون جنيه استرليني في شركة تكنولوجيا صحية تركز على خدمات التطبيب عن بعد.
- 1 مليون جنيه استرليني في شركة ناشئة تعمل على تعزيز تقنيات التعاون عن بعد.
تعد هذه الاستثمارات جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز محفظتها الاستثمارية من خلال التركيز على الشركات ذات التقنيات الثورية التي لديها طلب قوي في السوق.
اختتام المقاييس المالية
يعتمد توليد الإيرادات المتسقة لشركة Molten Ventures على استراتيجية استثمار قوية تستفيد من اتجاهات السوق وتركز على القطاعات ذات النمو المرتفع. إن قدرة الشركة على تحقيق الأرباح من استثماراتها مع إدارة مجموعة متنوعة من الشركات في الوقت نفسه، تضعها في موقع إيجابي للنمو المستقبلي في مشهد رأس المال الاستثماري المتطور.
Molten Ventures Plc (GROW.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.