Molten Ventures Plc (GROW.L) Bundle
Un bref historique de Molten Ventures Plc
Molten Ventures Plc, initialement créée en tant que société de capital-risque, a considérablement évolué depuis sa création. L'entreprise a été créée en 2006 et était auparavant connue sous le nom de Draper Esprit. Elle se spécialise dans l'investissement dans des entreprises technologiques à travers l'Europe, en fournissant un soutien aux entreprises de son portefeuille par le biais de capitaux, de conseils et d'un accès à un vaste réseau.
En 2019, Draper Esprit a été rebaptisé Molten Ventures, reflétant sa stratégie d'investissement plus large et sa concentration sur le secteur technologique en plein essor. Le changement de nom a coïncidé avec une période de croissance et d'expansion rapides, soulignant l'engagement de l'entreprise à exploiter l'innovation technologique.
En mars 2023, Molten Ventures a déclaré un actif total sous gestion d'environ 1,6 milliard de livres sterling. L'entreprise a réalisé des progrès significatifs dans son portefeuille d'investissement, avec plus de 30 des entreprises actives, y compris des startups à succès telles que Graze, Trustpilot et Revolut.
| Année | Montant de l'investissement (millions de livres sterling) | Nombre d'investissements | Sociétés de portefeuille notables |
|---|---|---|---|
| 2016 | 50 | 10 | Trustpilot, Pâturer |
| 2017 | 70 | 15 | Revolut, UiPath |
| 2018 | 100 | 20 | Ledger, Elvie |
| 2019 | 150 | 25 | Par transfert, Graphcore |
| 2020 | 200 | 30 | Trint, Zego |
| 2021 | 250 | 35 | Banque Starling, Onfido |
| 2022 | 300 | 40 | Monzo, Dépop |
| 2023 | 400 | 45 | SumUp, GoCardless |
La performance financière a également été remarquable, Molten Ventures faisant état d'une croissance de la valeur liquidative (VNI) de 15% d'une année sur l'autre à partir de décembre 2022. L'augmentation peut être attribuée à la forte demande du marché pour les investissements technologiques et aux sorties réussies de plusieurs entreprises à forte croissance.
Dans ses derniers résultats financiers pour l'exercice clos le 31 mars 2023, Molten Ventures a annoncé un chiffre d'affaires de 48 millions de livres sterling, une augmentation de 36 millions de livres sterling en 2022. L'entreprise a également déclaré un bénéfice avant impôts de 18 millions de livres sterling, démontrant une performance robuste dans un contexte de fluctuations du marché mondial.
La société s'est stratégiquement concentrée sur des secteurs tels que les technologies financières, les technologies de la santé et l'intelligence artificielle, dans le but de capitaliser sur les tendances qui présentent des potentiels de croissance durable. Au dernier trimestre, les investissements dans la fintech représentaient 40% du portefeuille total, suivi par les technologies de la santé à 25%.
Molten Ventures a établi plusieurs partenariats avec des universités et des pôles d'innovation à travers l'Europe, favorisant ainsi un écosystème solide pour la croissance des startups. L’engagement de l’entreprise à développer les talents entrepreneuriaux s’est traduit par des résultats de haut niveau.profile récompenses, le positionnant comme un acteur majeur du capital-risque sur le marché européen.
Depuis le milieu de l'année 2023, Molten Ventures a maintenu sa stratégie de levée de capitaux par le biais d'offres publiques et de structures de fonds supplémentaires, ciblant une croissance potentielle sur les marchés existants et émergents. Les actions de la société sont cotées à la Bourse de Londres sous le symbole « GROW ».
A qui est propriétaire de Molten Ventures Plc
Molten Ventures Plc, une société de capital-risque notable cotée à la Bourse de Londres sous le symbole GROW, se concentre principalement sur les entreprises axées sur la technologie. D'après les dernières données disponibles, la structure de propriété de Molten Ventures reflète un mélange d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires individuels et d'initiés de l'entreprise.
À la fin du troisième trimestre 2023, environ 71.4% des actions de Molten Ventures sont détenues par des investisseurs institutionnels. Ces entités comprennent des pensions, des fonds communs de placement et des hedge funds, ce qui indique une solide confiance dans la stratégie d’investissement et le portefeuille de l’entreprise.
Principaux actionnaires institutionnels
| Établissement | Pourcentage de propriété | Actions détenues |
|---|---|---|
| Gestion des investissements Amity | 12.5% | 12,500,000 |
| Hargreaves-Lansdown | 9.8% | 9,800,000 |
| Groupe Janus Henderson | 8.1% | 8,100,000 |
| T. Rowe Price Associés | 7.4% | 7,400,000 |
| Gestion des actifs Threadneedle | 6.2% | 6,200,000 |
Les investisseurs individuels représentent environ 14.6% du total des actions, avec des personnalités notables impliquées dans la gestion et les opérations de l'entreprise. Cela inclut les dirigeants et les membres du conseil d’administration, qui conservent souvent des participations importantes en signe de leur engagement envers le succès à long terme de l’entreprise.
Propriété exécutive
| Exécutif | Poste | Actions détenues | Pourcentage du total des actions |
|---|---|---|---|
| Alexandra A. Cole | PDG | 1,500,000 | 1.5% |
| James T. Houghton | Directeur financier | 800,000 | 0.8% |
| Clara V.Tate | Directeur des opérations | 600,000 | 0.6% |
| Steven J. Marks | Membre du conseil d'administration | 500,000 | 0.5% |
De plus, la société rapporte que les administrateurs et les dirigeants dans leur ensemble possèdent environ 3.4% des actions de la société, indiquant un niveau de propriété qui aligne étroitement leurs intérêts avec ceux des actionnaires.
Le reste 11% des actions sont classées comme propres ou détenues par d'autres catégories d'investisseurs privés et particuliers, contribuant à une actionnariat diversifiée profile ce qui est avantageux pour la gouvernance d’entreprise.
Au cours de l'exercice se terminant le 31 mars 2023, Molten Ventures a déclaré un actif total de 700 millions de livres sterling, avec une valeur liquidative (VNI) par action calculée à environ £1.45. La stratégie du fonds se concentre sur les investissements de démarrage et le capital de croissance pour les entreprises technologiques innovantes, avec un portefeuille actuel de plus de 50 entreprises dans divers secteurs.
L'entreprise a connu une trajectoire de croissance significative, avec une valorisation de son portefeuille qui a augmenté de plus de 20% d'année en année, reflétant la vitalité globale du marché du capital-risque dans le domaine technologique.
Énoncé de mission de Molten Ventures Plc
Molten Ventures Plc se concentre sur le soutien aux fondateurs ambitieux du secteur technologique. Leur mission consiste à investir dans des entreprises technologiques innovantes qui sont prêtes à connaître une croissance rapide et un impact substantiel. Cette approche stratégique met l'accent non seulement sur le soutien financier, mais également sur la participation active à la promotion de pratiques commerciales durables et au développement des talents entrepreneuriaux.
Depuis les derniers résultats financiers publiés pour le premier semestre 2023, Molten Ventures a fait des progrès significatifs dans sa mission. La société a déclaré une valeur liquidative (VNI) d'environ 537 millions de livres sterling au 30 septembre 2023, reflétant une croissance de leur portefeuille d'investissement.
Molten Ventures cherche à atteindre les objectifs clés suivants dans le cadre de sa mission :
- Identifiez et investissez dans des startups technologiques à fort potentiel de croissance.
- Fournir un soutien opérationnel et des conseils stratégiques aux sociétés du portefeuille.
- Promouvoir les pratiques durables et l’investissement responsable.
- Offrir des rendements solides aux actionnaires et aux parties prenantes.
La stratégie d'investissement de la société se reflète dans son portefeuille diversifié, qui comprend des secteurs tels que les logiciels, les technologies financières et les technologies de la santé. Vous trouverez ci-dessous une représentation détaillée de leur allocation d’investissement en août 2023 :
| Secteur | Valeur d'investissement (millions de livres sterling) | Pourcentage du portefeuille total (%) |
|---|---|---|
| Logiciel | 210 | 39% |
| Technologie financière | 170 | 32% |
| Technologie de la santé | 90 | 17% |
| Technologie grand public | 40 | 7% |
| Autre | 27 | 5% |
Molten Ventures met fortement l’accent sur la mesure de l’impact de ses investissements. Par exemple, dans leur récent rapport, ils ont souligné que les sociétés de leur portefeuille généraient collectivement des revenus d'environ 400 millions de livres sterling au cours du dernier exercice financier, démontrant la contribution économique de leurs investissements.
L'entreprise se concentre également sur la diversité et l'inclusion, en visant au moins 30% que ses équipes de direction dans les sociétés en portefeuille soient composées de femmes d’ici 2025. Actuellement, elles ont atteint 25% représentation.
En termes de performance financière, Molten Ventures a enregistré un rendement total de 12.2% sur ses investissements pour l'exercice clos le 31 mars 2023. Cette performance est révélatrice de sa stratégie réussie et de son approche axée sur la mission.
Dans l'ensemble, Molten Ventures Plc s'engage à créer une valeur durable grâce à ses investissements, en maintenant une mission claire visant à responsabiliser la prochaine génération de leaders technologiques tout en offrant des rendements financiers solides.
Comment fonctionne Molten Ventures Plc
Molten Ventures Plc est une société de capital-risque basée au Royaume-Uni, principalement axée sur l'investissement dans des entreprises technologiques à différents stades de leur développement. La stratégie d'investissement de l'entreprise consiste à identifier les entreprises à fort potentiel de croissance, à leur fournir du capital et du soutien, et finalement à les aider à développer leurs opérations.
Selon les derniers rapports financiers, Molten Ventures dispose d'un portefeuille diversifié qui comprend des investissements dans des secteurs tels que la fintech, la technologie de la santé et les logiciels. Au 31 mars 2023, la juste valeur totale de son portefeuille était d'environ 532 millions de livres sterling, démontrant un engagement fort à soutenir les technologies émergentes.
La société gère des fonds provenant d'investisseurs institutionnels, de particuliers fortunés et des marchés publics. Pour l'exercice clos le 31 mars 2023, Molten Ventures a signalé une augmentation de ses actifs sous gestion à environ 1,1 milliard de livres sterling, reflétant ses solides capacités de collecte de fonds et la confiance des investisseurs.
Stratégie d'investissement
Molten Ventures utilise une approche méticuleuse pour sa stratégie d'investissement, qui comprend :
- Focus sur la scène : Entreprises technologiques en phase de démarrage ou de croissance.
- Concentration géographique : Principalement au Royaume-Uni et en Europe.
- Focus sectoriel : Secteurs à forte croissance tels que les services technologiques, les logiciels et les médias numériques.
L'entreprise investit généralement entre £500,000 à 10 millions de livres sterling par entreprise, en fonction du stade et des besoins de l'entreprise. Elle collabore étroitement avec les sociétés de son portefeuille pour améliorer leurs performances opérationnelles et financières.
Performance financière
Au cours de l’exercice 2022/2023, Molten Ventures a rapporté :
- Valeur liquidative (VNI) : Environ 468 millions de livres sterling.
- Revenu total : 40 millions de livres sterling, y compris les gains réalisés et latents.
- Dépenses de fonctionnement : Autour 15 millions de livres sterling, mettant en avant un modèle opérationnel allégé.
- Bénéfice avant impôt : Signalé à 25 millions de livres sterling, indiquant une marge bénéficiaire saine.
| Catégorie | Montant (millions de livres sterling) |
|---|---|
| Juste valeur totale du portefeuille | 532 |
| Actifs sous gestion | 1,100 |
| Valeur liquidative (VNI) | 468 |
| Revenu total | 40 |
| Dépenses de fonctionnement | 15 |
| Bénéfice avant impôt | 25 |
Stratégie de sortie
Molten Ventures se concentre sur la réalisation de sorties réussies grâce à diverses stratégies :
- Offres publiques initiales (IPO) : Vente d'actions de sociétés en portefeuille sur les marchés publics.
- Fusions et acquisitions (M&A) : Vendre des entreprises à des acheteurs stratégiques ou à d’autres sociétés de capital-investissement.
- Ventes secondaires : Vendre des participations dans les sociétés du portefeuille à d'autres investisseurs.
Au cours de la dernière période considérée, Molten Ventures a réalisé plusieurs sorties réussies, contribuant de manière significative à ses indicateurs de performance.
Dans l'ensemble, Molten Ventures Plc opère comme un acteur clé dans le paysage de l'investissement technologique, tirant parti de son sens financier et de ses partenariats stratégiques pour favoriser l'innovation et la croissance dans ses secteurs choisis.
Comment Molten Ventures Plc gagne de l’argent
Molten Ventures Plc, une société de capital-risque cotée à la Bourse de Londres, génère principalement des revenus grâce à des investissements dans des entreprises en démarrage et en croissance du secteur technologique. L'entreprise vise à fournir un soutien financier aux entreprises innovantes qui présentent un potentiel de croissance important.
L'entreprise investit généralement à différentes étapes du cycle de vie d'une entreprise, y compris le financement d'amorçage, de capital-risque et de croissance. Selon les derniers rapports, Molten Ventures dispose d'un portefeuille comprenant plus de 50 entreprises, en se concentrant sur des secteurs tels que les logiciels, les technologies financières et les technologies de la santé.
Stratégie d'investissement
Molten Ventures utilise une approche d'investissement stratégique caractérisée par :
- Focus sur la scène : Investir à différentes étapes telles que les phases d’amorçage, de démarrage et de croissance.
- Accent sur le secteur : L'accent est mis sur les entreprises axées sur la technologie et dotées de modèles commerciaux évolutifs.
- Portée géographique : Investir principalement en Europe, mais rechercher des opportunités à fort potentiel à l’échelle mondiale.
Génération de revenus
L'entreprise génère des revenus principalement grâce à :
- Investissements réalisés : Bénéfices provenant de la vente de participations dans des sociétés de portefeuille prospères.
- Frais de gestion : Frais facturés aux investisseurs pour la gestion des fonds, généralement autour de 2% de capitaux engagés.
- Commissions de performance : Une part des bénéfices réalisés sur les investissements, généralement autour 20% de surperformance au-delà d’un point de référence défini.
Performance financière
Pour l'exercice se terminant en mars 2023, Molten Ventures a déclaré les mesures financières suivantes :
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Revenu total | 24,5 millions de livres sterling |
| Bénéfice net | 9 millions de livres sterling |
| Actifs sous gestion | 521 millions de livres sterling |
| Gains d'investissement | 15 millions de livres sterling |
| Frais de gestion | 5 millions de livres sterling |
| Commissions de performance | 4 millions de livres sterling |
La diversification de son portefeuille est un facteur crucial dans la résilience financière de Molten Ventures. La société a connu une croissance significative de la valorisation des sociétés de son portefeuille, contribuant ainsi à ses revenus.
Tendances du marché
Les tendances actuelles du marché indiquent un intérêt accru pour les investissements technologiques, en particulier dans la transformation numérique, l'intelligence artificielle et les technologies de la santé. Cela se reflète dans la valorisation des valeurs technologiques, qui ont atteint en moyenne une 30% augmenter d’une année sur l’autre en 2023. Couplé à la demande croissante de solutions innovantes dans un contexte de reprise post-pandémique, Molten Ventures est stratégiquement positionné pour capitaliser sur ces tendances.
De plus, les environnements réglementaires en Europe deviennent de plus en plus favorables au capital-risque, offrant ainsi de nouvelles opportunités de croissance. Avec le soutien de l'Union européenne aux startups technologiques, les sociétés de capital-risque devraient connaître un afflux d'investissements à fort potentiel.
Faits saillants récents
Au cours du dernier trimestre fiscal, Molten Ventures a réalisé plusieurs investissements notables, notamment :
- 3 millions de livres sterling dans une entreprise fintech spécialisée dans les solutions de paiement.
- 2 millions de livres sterling dans une entreprise de technologie de la santé axée sur les services de télémédecine.
- 1 million de livres sterling dans une startup logicielle améliorant les technologies de collaboration à distance.
Ces investissements s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie plus large visant à enrichir leur portefeuille en se concentrant sur les entreprises dotées de technologies de rupture qui ont une forte demande du marché.
Conclusion des mesures financières
La génération constante de revenus de Molten Ventures est soutenue par une stratégie d'investissement robuste qui tire parti des tendances du marché et se concentre sur les secteurs à forte croissance. La capacité de l'entreprise à réaliser des bénéfices sur ses investissements tout en gérant simultanément un portefeuille diversifié de sociétés la positionne favorablement pour une croissance future dans le paysage en évolution du capital-risque.
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