Molten Ventures Plc (GROW.L) Bundle
Uma breve história da Molten Ventures Plc
A Molten Ventures Plc, originalmente estabelecida como uma empresa de capital de risco, evoluiu significativamente desde a sua criação. A empresa foi formada em 2006 e era anteriormente conhecida como Draper Esprit. É especializada em investir em empresas de tecnologia em toda a Europa, fornecendo apoio às empresas do seu portfólio através de capital, orientação e acesso a uma vasta rede.
Em 2019, a Draper Esprit mudou a marca para Molten Ventures, refletindo a sua estratégia de investimento mais ampla e o foco no crescente setor de tecnologia. A mudança de nome coincidiu com um período de rápido crescimento e expansão, sublinhando o compromisso da empresa em aproveitar a inovação tecnológica.
Em março de 2023, a Molten Ventures relatou ativos totais sob gestão de aproximadamente £ 1,6 bilhão. A empresa fez avanços significativos em seu portfólio de investimentos, com mais de 30 empresas ativas, incluindo startups de sucesso como Graze, Trustpilot e Revolut.
| Ano | Valor do investimento (£ milhões) | Número de investimentos | Empresas de portfólio notáveis |
|---|---|---|---|
| 2016 | 50 | 10 | Trustpilot, pastar |
| 2017 | 70 | 15 | Revolut, UiPath |
| 2018 | 100 | 20 | Ledger, Elvie |
| 2019 | 150 | 25 | Transferência, Graphcore |
| 2020 | 200 | 30 | Trint, Zego |
| 2021 | 250 | 35 | Banco Starling, Onfido |
| 2022 | 300 | 40 | Monzo, Depop |
| 2023 | 400 | 45 | SumUp, GoCardless |
O desempenho financeiro também tem sido notável, com a Molten Ventures relatando um crescimento do valor patrimonial líquido (NAV) de 15% ano após ano, a partir de dezembro de 2022. O aumento pode ser atribuído à forte demanda do mercado por investimentos em tecnologia e saídas bem-sucedidas de várias empresas de alto crescimento.
Em seus últimos resultados financeiros para o ano encerrado em 31 de março de 2023, a Molten Ventures anunciou receitas de £ 48 milhões, um aumento de £ 36 milhões em 2022. A empresa também relatou um lucro antes de impostos de £ 18 milhões, demonstrando um desempenho robusto em meio às flutuações do mercado global.
A empresa tem focado estrategicamente em setores como fintech, healthtech e inteligência artificial, visando capitalizar tendências que apresentem potenciais de crescimento sustentável. No último trimestre, os investimentos em fintech representaram 40% do portfólio total, seguido por healthtech em 25%.
A Molten Ventures estabeleceu diversas parcerias com universidades e centros de inovação em toda a Europa, promovendo um forte ecossistema para o crescimento de startups. A dedicação da empresa em estimular o talento empreendedor resultou em resultados de altaprofile elogios, posicionando-a como um player líder de capital de risco no mercado europeu.
Em meados de 2023, a Molten Ventures manteve a sua estratégia de angariação de capital através de ofertas públicas e estruturas de fundos adicionais, visando o crescimento potencial nos mercados existentes e emergentes. As ações da empresa são negociadas publicamente na Bolsa de Valores de Londres sob o símbolo “GROW”.
Quem é dono da Molten Ventures Plc
A Molten Ventures Plc, uma notável empresa de capital de risco listada na Bolsa de Valores de Londres sob o símbolo GROW, concentra-se principalmente em empresas orientadas para a tecnologia. De acordo com os últimos dados disponíveis, a estrutura acionária da Molten Ventures reflete uma mistura de investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa.
No final do terceiro trimestre de 2023, aproximadamente 71.4% das ações da Molten Ventures são detidas por investidores institucionais. Estas entidades incluem pensões, fundos mútuos e fundos de cobertura, indicando uma confiança robusta na estratégia e carteira de investimento da empresa.
Principais acionistas institucionais
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Ações detidas |
|---|---|---|
| Gestão de investimentos de amizade | 12.5% | 12,500,000 |
| Hargreaves Lansdown | 9.8% | 9,800,000 |
| Grupo Janus Henderson | 8.1% | 8,100,000 |
| T. Rowe Preço Associados | 7.4% | 7,400,000 |
| Gestão de ativos Threadneedle | 6.2% | 6,200,000 |
Os investidores individuais representam aproximadamente 14.6% do total de ações, com pessoas notáveis envolvidas na gestão e operações da empresa. Isto inclui executivos e membros do conselho de administração, que muitas vezes detêm participações significativas como demonstração do seu compromisso com o sucesso da empresa a longo prazo.
Propriedade Executiva
| Executivo | Posição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Alexandra A. Cole | CEO | 1,500,000 | 1.5% |
| James T. Houghton | Diretor Financeiro | 800,000 | 0.8% |
| Clara V. Tate | COO | 600,000 | 0.6% |
| Steven J. Marcas | Membro do Conselho | 500,000 | 0.5% |
Além disso, a empresa informa que os diretores e executivos como um todo possuem cerca de 3.4% das ações da empresa, indicando um nível de propriedade que alinha estreitamente seus interesses com os dos acionistas.
O restante 11% das ações são classificadas como tesouraria ou detidas por outras categorias de investidores privados e de varejo, contribuindo para uma participação diversificada profile isso é vantajoso para a governança corporativa.
No ano fiscal encerrado em 31 de março de 2023, a Molten Ventures relatou ativos totais de £ 700 milhões, com um valor patrimonial líquido (NAV) por ação calculado em aproximadamente £1.45. A estratégia do fundo centra-se em investimentos em fase inicial e capital de crescimento para empresas tecnológicas inovadoras, com uma carteira atual de mais de 50 empresas de vários setores.
A empresa experimentou uma trajetória de crescimento significativa, com uma avaliação de portfólio que aumentou em mais de 20% ano após ano, reflectindo a vitalidade global do mercado de capital de risco no domínio da tecnologia.
Declaração de missão da Molten Ventures Plc
A Molten Ventures Plc se concentra em apoiar fundadores ambiciosos no setor de tecnologia. A sua missão centra-se no investimento em empresas de tecnologia inovadoras que estão preparadas para um crescimento rápido e um impacto substancial. Esta abordagem estratégica enfatiza não apenas o apoio financeiro, mas também o envolvimento activo na promoção de práticas empresariais sustentáveis e no fomento do talento empreendedor.
A partir dos últimos dados financeiros divulgados para o primeiro semestre de 2023, a Molten Ventures fez avanços significativos em sua missão. A empresa relatou um valor patrimonial líquido (NAV) de aproximadamente £ 537 milhões em 30 de setembro de 2023, refletindo um crescimento em sua carteira de investimentos.
A Molten Ventures procura alcançar os seguintes objetivos principais dentro da sua estrutura de missão:
- Identificar e investir em startups de tecnologia com alto potencial de crescimento.
- Fornecer suporte operacional e orientação estratégica às empresas do portfólio.
- Promover práticas sustentáveis e investimento responsável.
- Entregar retornos sólidos aos acionistas e partes interessadas.
A estratégia de investimento da empresa reflete-se no seu portfólio diversificado, que inclui setores como software, fintech e health tech. Abaixo está uma representação detalhada de sua alocação de investimentos em agosto de 2023:
| Setor | Valor do investimento (£ milhões) | Porcentagem do portfólio total (%) |
|---|---|---|
| Programas | 210 | 39% |
| Fintech | 170 | 32% |
| Tecnologia em saúde | 90 | 17% |
| Tecnologia do Consumidor | 40 | 7% |
| Outro | 27 | 5% |
A Molten Ventures dá grande ênfase à medição do impacto dos seus investimentos. Por exemplo, no seu relatório recente, destacaram que as empresas do seu portfólio geraram coletivamente receitas de aproximadamente £ 400 milhões no último ano fiscal, mostrando a contribuição económica dos seus investimentos.
A empresa também aposta na diversidade e na inclusão, visando pelo menos 30% de suas equipes executivas nas empresas do portfólio serão compostas por mulheres até 2025. Atualmente, elas alcançaram 25% representação.
Em termos de desempenho financeiro, a Molten Ventures reportou um retorno total de 12.2% sobre seus investimentos para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2023. Este desempenho é indicativo de sua estratégia bem-sucedida e abordagem orientada para a missão.
No geral, a Molten Ventures Plc está comprometida em criar valor duradouro através dos seus investimentos, mantendo uma missão clara de capacitar a próxima geração de líderes tecnológicos, ao mesmo tempo que proporciona retornos financeiros robustos.
Como funciona a Molten Ventures Plc
A Molten Ventures Plc é uma empresa de capital de risco com sede no Reino Unido, focada principalmente no investimento em empresas de tecnologia em vários estágios de desenvolvimento. A estratégia de investimento da empresa envolve a identificação de empresas com elevado potencial de crescimento, fornecendo-lhes capital e apoio e, em última análise, ajudando-as a escalar as suas operações.
De acordo com os últimos relatórios financeiros, a Molten Ventures possui um portfólio diversificado que inclui investimentos em setores como fintech, healthtech e software. Em 31 de março de 2023, o valor justo total de sua carteira era de aproximadamente £ 532 milhões, demonstrando um forte compromisso em apoiar tecnologias emergentes.
A empresa administra fundos levantados de investidores institucionais, indivíduos de alto patrimônio e mercados públicos. Para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2023, a Molten Ventures relatou um aumento em seus ativos sob gestão para cerca de £ 1,1 bilhão, refletindo a sua robusta capacidade de captação de recursos e a confiança dos investidores.
Estratégia de Investimento
A Molten Ventures emprega uma abordagem meticulosa à sua estratégia de investimento, que inclui:
- Foco no palco: Empresas de tecnologia em estágio inicial de crescimento.
- Foco Geográfico: Principalmente o Reino Unido e a Europa.
- Foco do Setor: Setores de alto crescimento, como serviços baseados em tecnologia, software e mídia digital.
A empresa normalmente investe entre £500,000 para £ 10 milhões por empresa, dependendo do estágio e das necessidades do negócio. Colabora estreitamente com as empresas do seu portfólio para melhorar o seu desempenho operacional e financeiro.
Desempenho Financeiro
No exercício financeiro de 2022/2023, a Molten Ventures relatou:
- Valor Patrimonial Líquido (NAV): Aproximadamente £ 468 milhões.
- Renda total: £ 40 milhões, incluindo ganhos realizados e não realizados.
- Despesas Operacionais: Ao redor £ 15 milhões, destacando um modelo de operação enxuta.
- Lucro antes dos impostos: Relatado em £ 25 milhões, indicando uma margem de lucro saudável.
| Categoria | Valor (£ milhões) |
|---|---|
| Valor justo total da carteira | 532 |
| Ativos sob gestão | 1,100 |
| Valor Patrimonial Líquido (NAV) | 468 |
| Renda Total | 40 |
| Despesas Operacionais | 15 |
| Lucro antes dos impostos | 25 |
Estratégia de saída
A Molten Ventures se concentra em alcançar saídas bem-sucedidas por meio de várias estratégias:
- Ofertas Públicas Iniciais (IPOs): Venda de ações de empresas do portfólio em mercados públicos.
- Fusões e Aquisições (M&A): Vender empresas para compradores estratégicos ou outras empresas de private equity.
- Vendas Secundárias: Venda de participações em empresas do portfólio para outros investidores.
No último período reportado, a Molten Ventures executou diversas saídas bem-sucedidas, contribuindo significativamente para as suas métricas de desempenho.
No geral, a Molten Ventures Plc opera como um ator-chave no cenário de investimento em tecnologia, alavancando a sua perspicácia financeira e parcerias estratégicas para promover a inovação e o crescimento nos setores escolhidos.
Como a Molten Ventures Plc ganha dinheiro
A Molten Ventures Plc, uma empresa de capital de risco listada na Bolsa de Valores de Londres, gera receitas principalmente através de investimentos em empresas em fase inicial e em crescimento no setor de tecnologia. A empresa tem como objetivo fornecer apoio financeiro a empresas inovadoras que demonstrem potencial de crescimento significativo.
A empresa normalmente investe em vários estágios do ciclo de vida de uma empresa, incluindo financiamento inicial, de risco e de crescimento. De acordo com os últimos relatórios, a Molten Ventures tem um portfólio composto por mais de 50 empresas, com foco em setores como software, fintech e healthtech.
Estratégia de Investimento
A Molten Ventures emprega uma abordagem de investimento estratégico caracterizada por:
- Foco no palco: Investir em vários estágios, como sementes, fases iniciais e de crescimento.
- Ênfase do Setor: Foco em empresas voltadas para a tecnologia com modelos de negócios escaláveis.
- Escopo geográfico: Investindo principalmente na Europa, mas olhando para oportunidades de elevado potencial a nível global.
Geração de receita
A empresa gera receitas principalmente através de:
- Investimentos Realizados: Lucros provenientes da venda de participações acionárias em empresas de portfólio de sucesso.
- Taxas de administração: Taxas cobradas dos investidores pela gestão de fundos, normalmente em torno de 2% de capital comprometido.
- Taxas de desempenho: Uma parcela dos lucros obtidos em investimentos, geralmente em torno de 20% de desempenho excessivo além de um benchmark definido.
Desempenho Financeiro
No ano fiscal encerrado em março de 2023, a Molten Ventures relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Quantidade |
|---|---|
| Renda Total | £ 24,5 milhões |
| Lucro Líquido | £ 9 milhões |
| Ativos sob gestão | £ 521 milhões |
| Ganhos de investimento | £ 15 milhões |
| Taxas de administração | £ 5 milhões |
| Taxas de desempenho | £ 4 milhões |
A diversificação do seu portfólio é um fator crucial na resiliência financeira da Molten Ventures. A empresa tem registado um crescimento significativo na valorização das empresas do seu portfólio, contribuindo para as suas receitas.
Tendências de mercado
As tendências atuais do mercado indicam um interesse crescente em investimentos tecnológicos, particularmente em transformação digital, inteligência artificial e tecnologias de saúde. Isto reflecte-se na valorização das acções tecnológicas, que registaram uma média de 30% aumentará ano após ano em 2023. Juntamente com a crescente demanda por soluções inovadoras em meio à recuperação pós-pandemia, a Molten Ventures está estrategicamente posicionada para capitalizar essas tendências.
Além disso, os ambientes regulamentares na Europa estão a tornar-se cada vez mais favoráveis ao capital de risco, apresentando novas oportunidades de crescimento. Com o apoio da União Europeia às startups tecnológicas, espera-se que as empresas de capital de risco vejam um influxo de investimentos de elevado potencial.
Destaques recentes
No último trimestre fiscal, a Molten Ventures fez vários investimentos notáveis, incluindo:
- £ 3 milhões em uma empresa fintech especializada em soluções de pagamento.
- £ 2 milhões em uma empresa de tecnologia da saúde focada em serviços de telemedicina.
- £ 1 milhão em uma startup de software que aprimora tecnologias de colaboração remota.
Esses investimentos fazem parte de uma estratégia mais ampla de aprimoramento de seu portfólio, com foco em empresas com tecnologias disruptivas e com forte demanda de mercado.
Conclusão das métricas financeiras
A geração consistente de receitas da Molten Ventures é sustentada por uma estratégia de investimento robusta que aproveita as tendências do mercado e se concentra em setores de alto crescimento. A capacidade da empresa de obter lucros com os seus investimentos e, ao mesmo tempo, gerir um portfólio diversificado de empresas, posiciona-a favoravelmente para o crescimento futuro no cenário de capital de risco em evolução.
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