Intermediate Capital Group plc (ICG.L) Bundle
تاريخ موجز لشركة Intermediate Capital Group plc
تأسست Intermediate Capital Group plc (ICG) في عام 1989، ويقع مقرها الرئيسي في لندن، المملكة المتحدة. في البداية، ركزت الشركة على الأسهم الخاصة وتمويل الميزانين، وتطورت الشركة لتصبح مزودًا بارزًا لحلول الاستثمار عبر فئات الأصول المختلفة.
وبحلول نهاية العام المالي 2023، تمكنت ICG تقريبًا 48.6 مليار جنيه استرليني في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). وهذا يعكس زيادة كبيرة من 42.8 مليار جنيه استرليني في عام 2022، مما يدل على مسار نمو قوي وسط ظروف السوق المتطورة.
وفي عام 2013، أطلقت مجموعة ICG أول صندوق مخصص لها لاستراتيجية الإقراض الأوروبي المباشر، والذي يهدف إلى توفير رأس المال لشركات السوق المتوسطة. اعتبارًا من عام 2023، نمت استراتيجية الإقراض المباشر الأوروبية لتظل موجودة 30% من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة لدى ICG، مما يشير إلى اختراق ناجح لهذا القطاع.
| سنة | الأصول تحت الإدارة (مليار جنيه استرليني) | صافي الربح (مليون جنيه استرليني) | أرباح السهم (جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 38.2 | 114.0 | 0.50 |
| 2020 | 39.0 | 97.0 | 0.53 |
| 2021 | 41.0 | 124.0 | 0.55 |
| 2022 | 42.8 | 127.0 | 0.60 |
| 2023 | 48.6 | 160.0 | 0.65 |
في أبريل 2021، قامت ICG بعملية استحواذ استراتيجية على 66% شركة الاستثمار في البنية التحتية، شركاء البنية التحتية للطاقة (EIP)، مما يزيد من تنويع محفظتها الاستثمارية. وكانت هذه الخطوة مؤشرًا على التزام ICG بتوسيع استثماراتها في البنية التحتية، وهو المجال الذي أظهر عوائد كبيرة في السنوات الأخيرة.
تم طرح ICG للاكتتاب العام في عام 1994 وحققت باستمرار عوائد قوية للمساهمين، كما يتضح من عائداتها الإجمالية على مدار 5 سنوات والتي بلغت حوالي 121% اعتبارًا من أغسطس 2023. وارتفع سعر السهم من حوالي £10.00 في أغسطس 2018 إلى حوالي £24.30 بحلول أغسطس 2023.
حافظت الشركة على تركيز قوي على الاستدامة والاستثمار المسؤول، وتنفيذ مبادئ ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة) عبر محفظتها. اعتبارًا من عام 2023، انتهى 80% من شركات محفظة ICG اعتمدت تدابير هامة تتعلق بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما يتماشى مع متطلبات السوق الحالية للممارسات المستدامة.
اعتبارًا من نهاية عام 2023، كان لدى ICG حضور عالمي، حيث تعمل في الأسواق المالية الرئيسية بما في ذلك المملكة المتحدة وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، مما يمكّن الشركة من الاستفادة من فرص النمو الاقتصادي المختلفة. ويعكس التوجه الاستراتيجي للشركة التزامها بالنمو على المدى الطويل، والاستفادة من خبرتها في مجال الأسهم الخاصة وتمويل الديون.
من يملك Intermediate Capital Group plc
تعد Intermediate Capital Group plc (ICG) شركة رائدة متخصصة في إدارة الأصول مقرها في المملكة المتحدة، مع التركيز على استثمارات الديون الخاصة والأسهم. إن فهم من يملك ICG ينطوي على تحليل هيكل المساهمين، والذي يتضمن مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين، ومديري الصناديق، والمساهمين الأفراد.
انهيار المساهمين
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، فإن هيكل ملكية ICG هو كما يلي:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 69% | 188.5 مليون |
| مستثمرو التجزئة | 10% | 27 مليون |
| ملكية المطلعين | 21% | 56.5 مليون |
كبار المساهمين المؤسسيين
يمتلك المستثمرون المؤسسيون التاليون حصصًا كبيرة في ICG، وفقًا للتقرير المالي الأخير:
| اسم المؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 9.5% | 25.5 مليون |
| شركة إدارة وأبحاث الإخلاص | 7.8% | 20.7 مليون |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.2% | 13.9 مليون |
| جي بي مورغان لإدارة الأصول | 4.5% | 12 مليون |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية أيضًا جانبًا مهمًا من مشهد المساهمين في ICG. يمتلك كبار المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة نسبة ملحوظة من الأسهم، مما يعكس التزامهم تجاه الشركة:
| الاسم | الموقف | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| الرئيس التنفيذي لشركة ICG | الرئيس التنفيذي | 4 مليون |
| المدير المالي لمجموعة ICG | المدير المالي | 2 مليون |
| عضو مجلس الإدارة | مدير غير تنفيذي | 1.5 مليون |
أداء السوق وانعكاساته
وقد أظهرت ICG أداءً قويًا في السوق، حيث بلغت قيمتها السوقية حوالي 2.9 مليار جنيه استرليني اعتبارا من جلسة التداول الأخيرة. أظهر السهم مرونة مع عائد سنوي قدره 12% على مدى السنوات الخمس الماضية، مما يعكس ثقة المستثمرين في استراتيجية النمو وقدرات إدارة الأصول.
ويشير هيكل الملكية المتنوع، الذي يحتفظ بجزء كبير منه مستثمرون مؤسسيون، إلى وجود بيئة استثمارية مستقرة. علاوة على ذلك، تشير الملكية الداخلية الكبيرة إلى التوافق بين مصالح الإدارة ومصالح المساهمين.
بيان مهمة Intermediate Capital Group plc
تعد Intermediate Capital Group plc (ICG) إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة الاستثمار الدولي مع التركيز على استراتيجيات الأسهم الخاصة والائتمان والأصول المتعددة. يؤكد بيان مهمة الشركة على خلق قيمة طويلة الأجل للعملاء من خلال نهج استثماري منضبط وشراكات قوية. تتضمن المكونات الرئيسية لبيان مهمة ICG ما يلي:
- التركيز على العميل: تهدف ICG إلى تقديم أداء استثماري متميز مع بناء علاقات قوية مع العملاء.
- الخبرة: الاستفادة من المعرفة العميقة بالسوق والخبرة الاستثمارية عبر فئات الأصول المختلفة.
- النزاهة: الحفاظ على المعايير الأخلاقية العالية والشفافية في كافة التعاملات.
- الابتكار: البحث المستمر عن حلول مبتكرة لتلبية احتياجات السوق المتطورة.
اعتبارًا من سبتمبر 2023، تدير ICG تقريبًا 49.2 مليار جنيه استرليني في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). ويوضح هذا استراتيجية نمو الشركة وقدرتها على جذب رأس المال المؤسسي والاحتفاظ به.
| متري | القيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول المُدارة | 49.2 مليار جنيه استرليني |
| استراتيجيات الاستثمار | الأسهم الخاصة، الائتمان، الأصول المتعددة |
| عدد العملاء | أكثر من 300 |
| الحضور العالمي | مكاتب في 11 مدينة حول العالم |
| سنة التأسيس | 1989 |
| الموظفين | أكثر من 300 |
يتجلى النهج الاستراتيجي الذي تتبعه ICG في أدائها المالي القوي. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، سجلت ICG إيرادات قوية قدرها 757 مليون جنيه استرلينيمما يعكس زيادة مطردة عن العام السابق. وبلغت أرباح الشركة قبل الضريبة لنفس الفترة 348 مليون جنيه استرلينيمما يشير إلى هامش الربحية الذي يؤكد كفاءتها التشغيلية.
تؤكد الشركة أيضًا على الاستثمار المسؤول، ودمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملياتها الاستثمارية. في عام 2023، التزمت ICG بخفض انبعاثات الكربون الخاصة بمحفظتها بنسبة 30% بحلول عام 2030، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة العالمية.
بشكل عام، يتم دعم بيان مهمة ICG بمقاييس مالية ملموسة والالتزام بممارسات الاستثمار المسؤولة، مما يدفع استراتيجيتها نحو النمو على المدى الطويل وخلق القيمة لأصحاب المصلحة.
كيف تعمل شركة Intermediate Capital Group plc
تعمل Intermediate Capital Group plc (ICG) كمدير عالمي للأصول البديلة ومزود لحلول رأس المال المرنة. تأسست ICG في عام 1989 ويقع مقرها الرئيسي في لندن، وتركز على الديون الخاصة والأسهم واستثمارات البنية التحتية. تدير الشركة مجموعة من استراتيجيات الاستثمار في مختلف القطاعات.
استراتيجيات الاستثمار
تستخدم ICG نهجًا استثماريًا متنوعًا، مع التركيز بشكل أساسي على:
- الديون الخاصة
- استثمارات الأسهم
- البنية التحتية
الأداء المالي
اعتبارًا من سبتمبر 2023، أبلغت ICG عن النقاط المالية التالية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023:
| متري | القيمة (مليون جنيه استرليني) |
|---|---|
| إجمالي دخل الاستثمار | £610 |
| صافي الربح | £288 |
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 49.3 مليار جنيه استرليني |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | £158 |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 15.2% |
التطورات الأخيرة
وفي أغسطس 2023، أعلنت مجموعة ICG عن إطلاق صندوق الأسهم الخاصة الجديد الخاص بها، والذي يستهدف إجمالي التزامات بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني. نجحت الشركة في جمع أكثر من 800 مليون جنيه إسترليني حتى الآن.
موقف السوق
لقد أسست ICG حضورًا قويًا في قطاع إدارة الاستثمار البديل، حيث تم تصنيفها ضمن أفضل 20 مديرًا للديون الخاصة على مستوى العالم اعتبارًا من عام 2023. وتبلغ الحصة السوقية للشركة في الديون الخاصة تقريبًا 7% على مستوى العالم.
قاعدة العملاء
تخدم الشركة مجموعة واسعة من العملاء، بما في ذلك:
- صناديق التقاعد
- شركات التأمين
- مكاتب العائلة
- صناديق الثروة السيادية
الانهيار الجغرافي
تعمل ICG في مناطق مختلفة على مستوى العالم، مع حضور ملحوظ في:
| المنطقة | الأصول المُدارة (مليار جنيه استرليني) | النسبة المئوية لإجمالي الأصول المُدارة |
|---|---|---|
| المملكة المتحدة | £12.0 | 24% |
| أوروبا | £15.7 | 32% |
| أمريكا الشمالية | £18.0 | 36% |
| آسيا والمحيط الهادئ | £3.6 | 8% |
إدارة المخاطر
تستخدم ICG إطارًا صارمًا لإدارة المخاطر، مع التركيز على:
- العناية الواجبة الشاملة
- إدارة المحفظة النشطة
- تحليل الاقتصاد الكلي
تستخدم الشركة اختبارات التحمل وتحليل السيناريوهات لتقييم نقاط الضعف في محفظتها الاستثمارية.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف ICG إلى توسيع الأصول المُدارة بحوالي 10% سنويا من خلال النمو العضوي وعمليات الاستحواذ الانتقائية. وتخطط الشركة لتعزيز قدراتها التكنولوجية، وزيادة دمج تحليلات البيانات في عملياتها الاستثمارية.
كيف تجني شركة Intermediate Capital Group plc الأموال
تحقق Intermediate Capital Group plc (ICG) إيرادات في المقام الأول من خلال عمليات إدارة الاستثمار، مع التركيز على استراتيجيات الأسهم الخاصة والائتمان والاستثمار متعدد الأصول. وفقًا لأحدث التقارير المالية، حققت ICG نموًا كبيرًا في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) والربحية.
اعتبارًا من سبتمبر 2023، أبلغت ICG عن الأصول المُدارة بحوالي 66.3 مليار جنيه استرليني، مما يعكس زيادة 7% سنة بعد سنة. توزيع الأصول المُدارة هو كما يلي:
| استراتيجية الاستثمار | الأصول المُدارة (مليار جنيه استرليني) | النسبة المئوية لإجمالي الأصول المُدارة |
|---|---|---|
| الأسهم الخاصة | 24.3 | 36.7% |
| الائتمان | 30.1 | 45.4% |
| متعدد الأصول | 11.9 | 17.9% |
تتنوع مصادر الإيرادات عبر الرسوم الإدارية ورسوم الأداء والإيرادات الأخرى. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، أبلغت ICG عن رسوم إدارية قدرها 564.5 مليون جنيه استرليني، وهو أ زيادة 10% مقارنة بالعام المالي السابق. وشهدت رسوم الأداء أيضًا نموًا كبيرًا وصل إلى 189.3 مليون جنيه استرليني، مدفوعًا إلى حد كبير بالأداء القوي لصناديق الأسهم الخاصة التابعة لها.
تدير الشركة عدة صناديق استثمارية تستهدف مختلف شرائح السوق، والتي تشمل:
- صندوق ICG لآسيا والمحيط الهادئ
- الصندوق الأوروبي ICG
- صندوق ICG في المملكة المتحدة
- صندوق ICG للأسهم الخاصة
- صندوق الائتمان ICG
اعتبارًا من نهاية الربع الثاني من عام 2023، أعلنت مجموعة ICG عن أرباح تشغيلية قدرها 335 مليون جنيه استرليني، وهو ما يمثل هامش التشغيل 29%. كما بلغ صافي الدخل العائد للمساهمين لنفس الفترة 275 مليون جنيه استرليني، مع ربحية السهم الواحد £1.69.
يعد أداء الاستثمار عنصرًا حاسمًا في نموذج أعمال ICG. على سبيل المثال، تفوقت الصناديق الرئيسية للشركة باستمرار على المعايير المرجعية. تشير الأرقام الأخيرة إلى أن متوسط عوائد صندوق الأسهم الخاصة التابع لـ ICG بلغ إجمالي IRR (معدل العائد الداخلي) حوالي 18% على مدى السنوات الخمس الماضية، متجاوزًا بشكل ملحوظ متوسط الصناعة البالغ 12%.
مصدر آخر للإيرادات هو الشراكة الإستراتيجية مع المستثمرين من خلال فرص الاستثمار المشترك، والتي أتاحت لمجموعة ICG الاستفادة من رأس المال الإضافي. ساهمت استراتيجية الاستثمار المشترك تقريبًا 1.2 مليار جنيه استرليني في التزامات جديدة في النصف الأول من عام 2023 وحده.
تلعب ظروف السوق أيضًا دورًا محوريًا في ربحية ICG. وقد تعاملت الشركة بشكل استراتيجي مع تقلبات أسعار الفائدة والدورات الاقتصادية، مع التركيز على قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والطاقة المتجددة، التي تظهر إمكانات نمو عالية. وفي بيئة السوق الحالية، ارتفع الطلب على الاستثمارات الائتمانية، مما يكمل محافظ ICG الحالية ويوسع قدراتها على تحقيق العائدات المالية.
بشكل عام، تستفيد Intermediate Capital Group plc من استراتيجياتها الاستثمارية القوية ومصادر الإيرادات المتنوعة والشراكات الإستراتيجية لتوليد الإيرادات بكفاءة، مما يؤكد مكانتها كلاعب مهم في مجال إدارة الاستثمار.
Intermediate Capital Group plc (ICG.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.