Intermediate Capital Group plc : historique, propriété, mission, comment ça marche & gagne de l'argent

Un bref historique d’Intermediate Capital Group plc

Intermediate Capital Group plc (ICG) a été créée en 1989 et son siège social est situé à Londres, au Royaume-Uni. Initialement axée sur le capital-investissement et le financement mezzanine, la société est devenue un fournisseur de premier plan de solutions d'investissement dans diverses classes d'actifs.

À la fin de l’exercice 2023, ICG gérait environ 48,6 milliards de livres sterling en actifs sous gestion (AUM). Cela reflète une augmentation significative par rapport à 42,8 milliards de livres sterling en 2022, démontrant une trajectoire de croissance robuste dans un contexte d’évolution des conditions de marché.

En 2013, ICG a lancé son premier fonds dédié à sa stratégie européenne de prêt direct, qui visait à fournir des capitaux aux entreprises de taille intermédiaire. Depuis 2023, la stratégie européenne de prêt direct s’est développée pour représenter environ 30% de l’actif sous gestion total d’ICG, ce qui indique une pénétration réussie dans ce segment.

En avril 2021, ICG a réalisé une acquisition stratégique de 66% de la société d'investissement en infrastructures, Partenaires d’infrastructure énergétique (EIP), diversifiant davantage son portefeuille d'investissement. Cette décision témoigne de l'engagement d'ICG à accroître ses investissements dans les infrastructures, un domaine qui a montré des rendements significatifs ces dernières années.

ICG est devenue publique en 1994 et a toujours généré de solides rendements pour ses actionnaires, comme en témoigne son rendement total sur 5 ans d'environ 121% en août 2023. Le cours de l’action est passé d’environ £10.00 en août 2018 à environ £24.30 d’ici août 2023.

La société a maintenu une forte concentration sur la durabilité et l'investissement responsable, en mettant en œuvre les principes ESG (Environnementaux, Sociaux, de Gouvernance) dans l'ensemble de son portefeuille. En 2023, plus de 80% des sociétés du portefeuille d'ICG ont adopté des mesures ESG importantes, alignées sur les demandes actuelles du marché en matière de pratiques durables.

Fin 2023, ICG avait une présence mondiale, opérant sur des marchés financiers clés, notamment au Royaume-Uni, en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, permettant ainsi à l'entreprise d'exploiter diverses opportunités de croissance économique. L’orientation stratégique du cabinet reflète un engagement en faveur d’une croissance à long terme, en capitalisant sur son expertise en matière de capital-investissement et de financement par emprunt.

A À qui appartient Intermediate Capital Group plc

Intermediate Capital Group plc (ICG) est un gestionnaire d'actifs spécialisé de premier plan basé au Royaume-Uni, qui se concentre sur les investissements en dette privée et en actions. Comprendre qui possède ICG implique d'analyser sa structure actionnariale, qui comprend un mélange d'investisseurs institutionnels, de gestionnaires de fonds et d'actionnaires individuels.

Répartition des actionnaires

Selon les dernières données disponibles, la structure de propriété d’ICG est la suivante :

Principaux actionnaires institutionnels

Les investisseurs institutionnels suivants détiennent des parts importantes d’ICG, à la date du récent rapport financier :

Propriété d'initiés

La propriété des initiés est également un aspect essentiel du paysage actionnarial d’ICG. Les principaux dirigeants et membres du conseil d’administration possèdent un pourcentage notable d’actions, ce qui reflète leur engagement envers l’entreprise :

Performance du marché et implications

ICG a démontré une solide performance boursière, avec une capitalisation boursière d'environ 2,9 milliards de livres sterling à compter de la dernière séance de bourse. Le titre a fait preuve de résilience avec un rendement annualisé de 12% au cours des cinq dernières années, reflétant la confiance des investisseurs dans sa stratégie de croissance et ses capacités de gestion d'actifs.

La structure de propriété diversifiée, avec une part importante détenue par des investisseurs institutionnels, suggère un environnement d'investissement stable. De plus, une participation importante d'initiés indique un alignement entre les intérêts de la direction et ceux des actionnaires.

Énoncé de mission d’Intermediate Capital Group plc

Intermediate Capital Group plc (ICG) est un gestionnaire d'investissement international de premier plan qui se concentre sur les stratégies de capital-investissement, de crédit et multi-actifs. L’énoncé de mission de la société met l’accent sur la création de valeur à long terme pour les clients grâce à une approche d’investissement disciplinée et à des partenariats solides. Les éléments clés de l’énoncé de mission d’ICG comprennent :

• Orientation client : ICG vise à offrir des performances d'investissement supérieures tout en établissant des relations solides avec ses clients.
• Compétences : Tirer parti d’une connaissance approfondie du marché et d’une expertise en investissement dans diverses classes d’actifs.
• Intégrité : Maintenir des normes éthiques élevées et la transparence dans toutes les transactions.
• Innovations : En recherche permanente de solutions innovantes pour répondre aux besoins changeants du marché.

Depuis septembre 2023, ICG gère environ 49,2 milliards de livres sterling en actifs sous gestion (AUM). Cela met en valeur la stratégie de croissance de l'entreprise et sa capacité à attirer et à retenir le capital institutionnel.

L’approche stratégique d’ICG est évidente dans sa solide performance financière. Pour l'exercice clos en mars 2023, ICG a déclaré un solide chiffre d'affaires de 757 millions de livres sterling, reflétant une augmentation constante par rapport à l’année précédente. Le bénéfice avant impôts de la société pour la même période s'élève à 348 millions de livres sterling, indiquant une marge de rentabilité qui souligne son efficacité opérationnelle.

L'entreprise met également l'accent sur l'investissement responsable, en intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses processus d'investissement. En 2023, ICG s'est engagé à réduire les émissions de carbone de son portefeuille en 30% d’ici 2030, en s’alignant sur les objectifs mondiaux de durabilité.

Dans l’ensemble, l’énoncé de mission d’ICG s’appuie sur des mesures financières tangibles et un engagement en faveur de pratiques d’investissement responsables, guidant sa stratégie vers une croissance à long terme et une création de valeur pour ses parties prenantes.

Comment fonctionne Intermediate Capital Group plc

Intermediate Capital Group plc (ICG) opère en tant que gestionnaire d'actifs alternatifs mondial et fournisseur de solutions de capital flexibles. Fondée en 1989 et basée à Londres, ICG se concentre sur les investissements en dette privée, en actions et en infrastructures. La société gère une gamme de stratégies d'investissement dans divers secteurs.

Stratégies d'investissement

ICG utilise une approche d'investissement diversifiée, se concentrant principalement sur :

• Dette privée
• Placements en actions
• Infrastructures

Performance financière

En septembre 2023, ICG a publié les faits saillants financiers suivants pour l'exercice se terminant le 31 mars 2023 :

Développements récents

En août 2023, ICG a annoncé le lancement de son nouveau fonds de capital-investissement, visant un engagement total de 1,5 milliard de livres sterling. L'entreprise a réussi à lever plus de 800 millions de livres sterling à ce jour.

Position sur le marché

ICG a établi une forte présence dans le secteur de la gestion d'investissements alternatifs, se classant parmi les 20 premiers gestionnaires mondiaux de dette privée en 2023. La part de marché de l'entreprise dans la dette privée est d'environ 7% à l'échelle mondiale.

Clientèle

Le cabinet sert un large éventail de clients, notamment :

• Fonds de pension
• Compagnies d'assurance
• Bureaux familiaux
• Fonds souverains

Répartition géographique

ICG opère dans diverses régions du monde, avec une présence notable dans :

Gestion des risques

ICG utilise un cadre rigoureux de gestion des risques, axé sur :

• Une diligence raisonnable complète
• Gestion active de portefeuille
• Analyse macro-économique

La société utilise des tests de résistance et des analyses de scénarios pour évaluer les vulnérabilités de son portefeuille d'investissement.

Perspectives d'avenir

Pour l’avenir, ICG vise à augmenter ses actifs sous gestion d’environ 10% par an par croissance organique et acquisitions sélectives. La société prévoit d'améliorer ses capacités technologiques, en intégrant davantage l'analyse des données dans ses processus d'investissement.

Comment Intermediate Capital Group plc gagne de l'argent

Intermediate Capital Group plc (ICG) génère principalement des revenus grâce à ses opérations de gestion d'investissement, en se concentrant sur les stratégies de capital-investissement, de crédit et d'investissement multi-actifs. Depuis les derniers rapports financiers, ICG a réalisé une croissance substantielle des actifs sous gestion (AUM) et de la rentabilité.

En septembre 2023, ICG a déclaré des actifs sous gestion d'environ 66,3 milliards de livres sterling, reflétant une augmentation de 7% année après année. La répartition des actifs sous gestion est la suivante :

Les flux de revenus sont diversifiés entre les frais de gestion, les commissions de performance et autres revenus. Pour l'exercice se terminant en mars 2023, ICG a déclaré des frais de gestion de 564,5 millions de livres sterling, qui est un Augmentation de 10 % par rapport à l’exercice précédent. Les commissions de performance ont également connu une croissance significative, s'élevant à 189,3 millions de livres sterling, largement porté par la solide performance de ses fonds de capital-investissement.

La société exploite plusieurs fonds d'investissement ciblant divers segments de marché, notamment :

• Fonds ICG Asie-Pacifique
• Fonds européen ICG
• Fonds ICG Royaume-Uni
• Fonds de capital-investissement ICG
• Fonds de crédit ICG

À la fin du deuxième trimestre 2023, ICG a déclaré un bénéfice d'exploitation de 335 millions de livres sterling, représentant une marge opérationnelle de 29%. Résultat net part du groupe atteint pour la même période 275 millions de livres sterling, avec un bénéfice par action de £1.69.

La performance des investissements est un élément essentiel du modèle commercial d’ICG. Par exemple, les fonds phares de la société ont constamment surperformé les indices de référence. Des chiffres récents indiquent que les rendements des fonds de capital-investissement d'ICG étaient en moyenne d'un TRI (taux de rendement interne) brut d'environ 18% au cours des cinq dernières années, dépassant largement la moyenne du secteur 12%.

Une autre source de revenus est le partenariat stratégique avec les investisseurs via des opportunités de co-investissement, qui ont permis à ICG de mobiliser des capitaux supplémentaires. La stratégie de co-investissement a contribué environ 1,2 milliard de livres sterling en nouveaux engagements au cours du seul premier semestre 2023.

Les conditions du marché jouent également un rôle central dans la rentabilité d'ICG. L'entreprise a su gérer stratégiquement les fluctuations des taux d'intérêt et les cycles économiques, en se concentrant sur des secteurs tels que la technologie, la santé et les énergies renouvelables, qui présentent un potentiel de croissance élevé. Dans l'environnement de marché actuel, la demande d'investissements de crédit a augmenté, complétant les portefeuilles existants d'ICG et élargissant leurs capacités de rendement financier.

Dans l'ensemble, Intermediate Capital Group plc capitalise sur ses stratégies d'investissement robustes, ses sources de revenus diversifiées et ses partenariats stratégiques pour générer des revenus de manière efficace, marquant ainsi sa position d'acteur important dans le domaine de la gestion des investissements.