Intermediate Capital Group plc: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história do Intermediate Capital Group plc

O Intermediate Capital Group plc (ICG) foi fundado em 1989, com sede em Londres, Reino Unido. Concentrando-se inicialmente em capital privado e financiamento mezanino, a empresa cresceu e se tornou um importante fornecedor de soluções de investimento em diversas classes de ativos.

Ao final do ano fiscal de 2023, o ICG gerenciava aproximadamente £ 48,6 bilhões em ativos sob gestão (AUM). Isto reflecte um aumento significativo desde £ 42,8 bilhões em 2022, demonstrando uma trajetória de crescimento robusta em meio à evolução das condições de mercado.

Em 2013, o ICG lançou o seu primeiro fundo dedicado à sua estratégia europeia de empréstimos diretos, que visava fornecer capital a empresas de médio porte. A partir de 2023, a estratégia europeia de empréstimos diretos cresceu para representar cerca de 30% do AUM total do ICG, indicando uma penetração bem-sucedida neste segmento.

Em abril de 2021, o ICG fez uma aquisição estratégica da 66% da empresa de investimento em infraestrutura, Parceiros de infraestrutura energética (EIP), diversificando ainda mais sua carteira de investimentos. Esta medida foi indicativa do compromisso do ICG em expandir os seus investimentos em infra-estruturas, uma área que tem mostrado retornos significativos nos últimos anos.

O ICG abriu o capital em 1994 e tem proporcionado consistentemente fortes retornos aos acionistas, evidenciados pelo seu retorno total em 5 anos de aproximadamente 121% em agosto de 2023. O preço das ações subiu de cerca de £10.00 em agosto de 2018 para cerca £24.30 até agosto de 2023.

A empresa manteve um forte foco na sustentabilidade e no investimento responsável, implementando princípios ESG (Ambientais, Sociais, de Governança) em todo o seu portfólio. Em 2023, mais 80% das empresas do portfólio do ICG adotaram medidas ESG significativas, alinhando-se às atuais demandas do mercado por práticas sustentáveis.

No final de 2023, o ICG tinha uma presença global, operando nos principais mercados financeiros, incluindo o Reino Unido, a Europa, a Ásia e a América do Norte, permitindo assim à empresa aproveitar várias oportunidades de crescimento económico. A direção estratégica da empresa reflete um compromisso com o crescimento a longo prazo, capitalizando a sua experiência em private equity e financiamento de dívida.

A que possui o Intermediate Capital Group plc

O Intermediate Capital Group plc (ICG) é um gestor de ativos especializado líder com sede no Reino Unido, com foco em dívida privada e investimentos de capital. Compreender quem é o proprietário do ICG envolve analisar a sua estrutura acionista, que inclui uma mistura de investidores institucionais, gestores de fundos e acionistas individuais.

Discriminação dos Acionistas

De acordo com os últimos dados disponíveis, a estrutura de propriedade do ICG é a seguinte:

Principais acionistas institucionais

Os seguintes investidores institucionais detêm ações significativas do ICG, conforme o recente relatório fiscal:

Propriedade privilegiada

A propriedade privilegiada também é um aspecto crítico do cenário acionista do ICG. Os principais executivos e membros do conselho possuem uma percentagem notável de ações, o que reflete o seu compromisso com a empresa:

Desempenho e implicações do mercado

O ICG demonstrou um forte desempenho de mercado, com uma capitalização de mercado de aproximadamente £ 2,9 bilhões a partir do último pregão. A ação mostrou resiliência com um retorno anualizado de 12% nos últimos cinco anos, reflectindo a confiança dos investidores na sua estratégia de crescimento e capacidades de gestão de activos.

A estrutura acionária diversificada, com uma parcela substancial detida por investidores institucionais, sugere um ambiente de investimento estável. Além disso, uma propriedade privilegiada significativa indica alinhamento entre os interesses da administração e os dos acionistas.

Declaração de missão do Intermediate Capital Group plc

O Intermediate Capital Group plc (ICG) é um gestor líder de investimentos internacionais com foco em estratégias de private equity, crédito e multiativos. A declaração de missão da empresa enfatiza a criação de valor a longo prazo para os clientes através de uma abordagem de investimento disciplinada e parcerias sólidas. Os principais componentes da declaração de missão do ICG incluem:

• Foco no cliente: O ICG visa oferecer desempenho de investimento superior e, ao mesmo tempo, construir relacionamentos sólidos com os clientes.
• Especialização: Aproveitar o profundo conhecimento do mercado e a experiência em investimentos em diversas classes de ativos.
• Integridade: Manter elevados padrões éticos e transparência em todas as negociações.
• Inovação: Busca contínua de soluções inovadoras para atender às crescentes necessidades do mercado.

Em setembro de 2023, o ICG gerencia aproximadamente £ 49,2 bilhões em ativos sob gestão (AUM). Isto demonstra a estratégia de crescimento da empresa e a sua capacidade de atrair e reter capital institucional.

A abordagem estratégica do ICG é evidente no seu desempenho financeiro robusto. Para o ano fiscal encerrado em março de 2023, o ICG relatou uma forte receita de £ 757 milhões, refletindo um aumento constante em relação ao ano anterior. O lucro antes de impostos da empresa no mesmo período foi de £ 348 milhões, indicando uma margem de lucratividade que ressalta sua eficiência operacional.

A empresa também enfatiza o investimento responsável, integrando critérios ambientais, sociais e de governança (ESG) nos seus processos de investimento. Em 2023, o ICG comprometeu-se a reduzir as emissões de carbono do seu portfólio em 30% até 2030, alinhando-se com as metas globais de sustentabilidade.

No geral, a declaração de missão do ICG é apoiada por métricas financeiras tangíveis e um compromisso com práticas de investimento responsáveis, conduzindo a sua estratégia no sentido do crescimento a longo prazo e da criação de valor para os seus stakeholders.

Como funciona o Intermediate Capital Group plc

O Intermediate Capital Group plc (ICG) opera como gestor global de ativos alternativos e fornecedor de soluções de capital flexíveis. Fundado em 1989 e sediado em Londres, o ICG concentra-se em dívida privada, capital e investimentos em infraestrutura. A empresa gerencia uma série de estratégias de investimento em vários setores.

Estratégias de Investimento

O ICG emprega uma abordagem de investimento diversificada, concentrando-se principalmente em:

• Dívida Privada
• Investimentos em ações
• Infraestrutura

Desempenho Financeiro

Em setembro de 2023, o ICG relatou os seguintes destaques financeiros para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2023:

Desenvolvimentos recentes

Em agosto de 2023, o ICG anunciou o lançamento do seu novo fundo de private equity, visando compromissos totais de £1,5 mil milhões. A empresa arrecadou com sucesso mais de £ 800 milhões até o momento.

Posição de mercado

O ICG estabeleceu uma forte presença no setor de gestão de investimentos alternativos, classificando-se entre os 20 maiores gestores globais de dívida privada em 2023. A participação de mercado da empresa em dívida privada é de aproximadamente 7% globalmente.

Base de clientes

A empresa atende uma ampla gama de clientes, incluindo:

• Fundos de Pensões
• Seguradoras
• Escritórios Familiares
• Fundos de Riqueza Soberanos

Repartição Geográfica

O ICG opera em diversas regiões do mundo, com presença notável em:

Gestão de Risco

O ICG emprega uma estrutura rigorosa de gestão de riscos, com foco em:

• Devida diligência abrangente
• Gestão ativa de portfólio
• Análise macroeconómica

A empresa utiliza testes de estresse e análise de cenários para avaliar vulnerabilidades em seu portfólio de investimentos.

Perspectivas Futuras

Olhando para o futuro, o ICG pretende expandir seu AUM em aproximadamente 10% anualmente através de crescimento orgânico e aquisições seletivas. A empresa planeia melhorar as suas capacidades tecnológicas, integrando ainda mais a análise de dados nos seus processos de investimento.

Como o Intermediate Capital Group plc ganha dinheiro

O Intermediate Capital Group plc (ICG) gera receita principalmente por meio de suas operações de gestão de investimentos, com foco em estratégias de capital privado, crédito e investimento multiativos. De acordo com os últimos relatórios financeiros, o ICG alcançou um crescimento substancial em ativos sob gestão (AUM) e rentabilidade.

Em setembro de 2023, o ICG relatou AUM de aproximadamente £ 66,3 bilhões, refletindo um aumento de 7% ano após ano. A distribuição do AUM é a seguinte:

Os fluxos de receitas são diversificados entre taxas de administração, taxas de desempenho e outras receitas. Para o ano fiscal encerrado em março de 2023, o ICG informou taxas de administração de £ 564,5 milhões, que é um Aumento de 10% em comparação com o ano fiscal anterior. As taxas de performance também registaram um crescimento significativo, ascendendo a £ 189,3 milhões, impulsionado em grande parte pelo forte desempenho dos seus fundos de private equity.

A empresa opera diversos fundos de investimento direcionados a diversos segmentos de mercado, que incluem:

• Fundo ICG Ásia-Pacífico
• Fundo Europeu do ICG
• Fundo ICG Reino Unido
• Fundo de Private Equity do ICG
• Fundo de Crédito ICG

No final do segundo trimestre de 2023, o ICG relatou um lucro operacional de £ 335 milhões, representando uma margem operacional de 29%. Lucro líquido atribuível aos acionistas no mesmo período alcançado £ 275 milhões, com lucro por ação de £1.69.

O desempenho do investimento é um componente crítico do modelo de negócios do ICG. Por exemplo, os principais fundos da empresa têm superado consistentemente os índices de referência. Números recentes indicam que os retornos dos fundos de private equity do ICG tiveram em média uma TIR bruta (Taxa Interna de Retorno) de cerca de 18% nos últimos cinco anos, superando significativamente a média da indústria de 12%.

Outra fonte de receitas é a parceria estratégica com investidores através de oportunidades de co-investimento, que permitiram ao ICG alavancar capital adicional. A estratégia de co-investimento contribuiu aproximadamente £ 1,2 bilhão em novos compromissos apenas no primeiro semestre de 2023.

As condições de mercado também desempenham um papel fundamental na rentabilidade do ICG. A empresa navegou estrategicamente pelas flutuações das taxas de juros e pelos ciclos económicos, concentrando-se em setores como tecnologia, saúde e energia renovável, que apresentam elevado potencial de crescimento. No atual ambiente de mercado, a procura por investimentos de crédito aumentou, complementando as carteiras existentes do ICG e expandindo as suas capacidades de retorno financeiro.

No geral, o Intermediate Capital Group plc capitaliza as suas estratégias de investimento robustas, fluxos de receitas diversificados e parcerias estratégicas para gerar receitas de forma eficiente, marcando a sua posição como um interveniente significativo no espaço de gestão de investimentos.