ITC Limited (ITC.NS) Bundle
تاريخ موجز لشركة ITC المحدودة
تأسست شركة ITC Limited، والمعروفة في الأصل باسم شركة Imperial Tobacco Company of India Limited، في 1910 في كولكاتا، الهند. في البداية، ركزت الشركة على التبغ والسجائر، وسرعان ما أصبحت واحدة من الشركات الرائدة في تصنيع السجائر في البلاد. بحلول السبعينيات، بدأ مركز التجارة الدولية في تنويع اهتماماته التجارية بما يتجاوز التبغ.
في 1970، دخل مركز التجارة الدولية صناعة الفنادق بإطلاق أول فندق له، آي تي سي وندسور في بنغالورو، مما يمثل بداية توسعه في مجال الضيافة. ودخلت الشركة أيضًا في صناعة المواد الغذائية، حيث أسست علامتها التجارية للأغذية المعبأة، بما في ذلك المواد الأساسية مثل البسكويت والوجبات الخفيفة.
بحلول أواخر التسعينيات، قام مركز التجارة الدولية بتنويع محفظته بشكل أكبر، حيث أطلق قطاعات الأعمال الزراعية والورق المقوى. بدأت الشركة في دخول قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الحركة بإطلاق علامتها التجارية آشيرفاد، التي أصبحت مرادفة للجودة في سوق الدقيق الهندي. اعتبارا من 2023، يتضمن قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الحركة في مركز التجارة الدولية مجموعة واسعة من المنتجات مثل منتجات العناية الشخصية والرعاية الصحية ومنتجات نمط الحياة.
في سنتها المالية 2022-2023، أبلغ مركز التجارة الدولية عن إجمالي إيرادات موحدة تبلغ حوالي ₹70,114 كرور روبية، مما يعكس نموًا قويًا مدفوعًا بنموذج أعمالها المتنوع. وبلغ صافي ربح الشركة خلال نفس الفترة حوالي15,702 كرور، مما يشير إلى زيادة كبيرة عن السنوات السابقة.
يوضح الجدول التالي الأداء المالي لمركز التجارة الدولية خلال السنوات الخمس الماضية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات (₹ بالكرور) | صافي الربح (₹ بالكرور) | ربحية السهم (₹) |
|---|---|---|---|
| 2019-2020 | 45,261 | 15,224 | 10.06 |
| 2020-2021 | 50,612 | 15,490 | 10.69 |
| 2021-2022 | 60,789 | 13,069 | 9.34 |
| 2022-2023 | 70,114 | 15,702 | 11.15 |
| 2023-2024 (متوقع) | 75,000 | 17,000 | 12.00 |
لقد حافظ مركز التجارة الدولية على التزام قوي بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات. وقد استثمرت الشركة بشكل كبير في مبادرات التشجير والحفاظ على المياه والتنمية الريفية، مما يعكس تفانيها في بناء مستقبل مستدام. اعتبارا من 2023مركز التجارة الدولية لديه أكثر من 4,000 الموظفين المباشرين وبصمة توظيف كبيرة غير مباشرة من خلال سلسلة التوريد الخاصة بها.
فيما يتعلق بأداء الأسهم، فإن أسهم ITC مدرجة في بورصة بومباي (BSE) والبورصة الوطنية (NSE). اعتبارا من أكتوبر 2023، سعر سهم ITC هو تقريبًا ₹400، بقيمة سوقية تبلغ حوالي ₹5 لكح كرور روبية، مما يجعلها واحدة من الشركات الأكثر قيمة في الهند.
تتمتع الشركة بتاريخ حافل في تقديم أرباح متسقة لمساهميها، مع عائد توزيعات أرباح يبلغ حوالي 3.53% في 2023. وقد أدى هذا، جنبًا إلى جنب مع مسار النمو عبر قطاعات متعددة، إلى تعزيز مكانة مركز التجارة الدولية باعتباره تكتلًا متنوعًا.
من يملك شركة ITC المحدودة؟
تعد شركة ITC Limited واحدة من أبرز تكتلات الأعمال التجارية المتعددة في الهند، وتمتلك مجموعة متنوعة من المصالح التي تشمل السلع الاستهلاكية سريعة الحركة والفنادق والتغليف والألواح الورقية والأوراق المتخصصة والأعمال التجارية الزراعية. ويمتلك هيكل الملكية في الغالب مستثمرون من المؤسسات، ومستثمرو التجزئة، ومستثمرو المحافظ الأجنبية.
هيكل الملكية
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تصنيف ملكية شركة ITC Limited على النحو التالي:
| نوع الملكية | نسبة الملكية |
|---|---|
| المروجين | 31.63% |
| المستثمرون المؤسسيون الأجانب (FIIs) | 15.78% |
| المستثمرون المؤسسيون المحليون (DIIs) | 21.67% |
| مستثمرو التجزئة | 30.92% |
يتم تمثيل المجموعة المروجة لشركة ITC Limited إلى حد كبير من خلال مجموعة ITC Group، التي أسسها الراحل السيد D. B. Gupta في عام 1910. وتمتلك الكيانات الكبرى ضمن هذه المجموعة أسهمًا كبيرة في الشركة.
المروجين الرئيسيين
من بين المساهمين البارزين ضمن مجموعة المروجين، يشمل أكبر المساهمين في شركة ITC Limited ما يلي:
- شركة آي تي سي القابضة
- ITC المحدودة لثقة الموظفين
- ITC المحدودة ESOP Trust
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ الحصة الجماعية لمجموعة المروجين في شركة ITC Limited تقريبًا 31.63%.
الملكية المؤسسية
تعتبر الملكية المؤسسية كبيرة وتلعب دورًا محوريًا في الإدارة العامة والأداء المالي لشركة ITC Limited. يعكس كل من المستثمرين المؤسسيين المحليين والأجانب الثقة في استراتيجية الشركة طويلة المدى وكفاءتها التشغيلية.
| فئة المستثمر | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون الأجانب (FIIs) | 15.78% |
| المستثمرون المؤسسيون المحليون (DIIs) | 21.67% |
وكان حضور المستثمرين المؤسسيين الأجانب ملحوظا، حيث عكست الاستثمارات الكبيرة الاهتمام بالسوق العالمية. وقد جذبت الشركة الاهتمام بسبب أدائها القوي في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الحركة.
ملكية التجزئة
يساهم مستثمرو التجزئة بجزء كبير من ملكية شركة ITC Limited، بحوالي 30.92% من الاسهم. تتيح قاعدة الملكية المتنوعة هذه توزيعًا أوسع للمساهمة وتؤثر على حوكمة الشركات.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أظهر سهم ITC Limited مرونة في السوق، حيث تم تداوله ضمن نطاق ₹400 ل ₹460 للسهم الواحد خلال العام الماضي. أعلنت الشركة عن إيرادات تبلغ حوالي 62.000 كرور روبية للعام المالي 2022-2023، بربح بعد الضريبة حوالي ₹15.000 كرور.
مع تجاوز القيمة السوقية ₹5 لكح كرورتظل شركة ITC Limited لاعبًا رئيسيًا في بورصة بومباي (BSE) والبورصة الوطنية (NSE).
بيان مهمة مركز التجارة الدولية المحدود
تعمل شركة ITC Limited، وهي لاعب رئيسي في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الحركة في الهند، وفق بيان مهمة واضح يركز على النمو المستدام وخلق القيمة. وتتمحور مهمة الشركة حول تحسين نوعية الحياة من خلال منتجات مبتكرة ومستدامة عبر محفظتها المتنوعة، والتي تشمل السلع الاستهلاكية سريعة الحركة، والفنادق، والألواح الورقية، والتغليف، والأعمال التجارية الزراعية.
اعتبارًا من عام 2023، تتوافق مهمة مركز التجارة الدولية مع مقاييس الأداء الخاصة به. أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 60,122 كرور روبية (حوالي 7.2 مليار دولار) للسنة المالية 2022-2023، مما يدل على نمو سنوي قدره 20%. بلغت الأرباح التشغيلية 18,117 كرور روبية (حوالي 2.2 مليار دولار أمريكي)، بهامش ربح صافي قدره 30%.
تؤكد القيم الأساسية لمركز التجارة الدولية على الاستدامة، والمسؤولية تجاه جميع أصحاب المصلحة، وتعظيم قيمة المساهمين. وقد التزمت الشركة بالحد من بصمتها الكربونية عن طريق 30% لكل وحدة من الإيرادات بحلول عام 2030، بما يتماشى مع مبادرات المناخ العالمية.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات (₹ كرور روبية) | الربح التشغيلي (₹ كرور روبية) | صافي الربح (₹ كرور روبية) | صافي هامش الربح (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | 49,129 | 15,000 | 13,202 | 27% |
| 2021-2022 | 50,000 | 16,000 | 15,000 | 30% |
| 2022-2023 | 60,122 | 18,117 | 17,900 | 30% |
ومن خلال التركيز على مهمته، استثمر مركز التجارة الدولية أيضًا بشكل كبير في مبادرات الاستدامة الخاصة به. تهدف الشركة إلى تحقيق أ 100% هدف الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 في جميع وحداتها الصناعية. كجزء من مهمة دعم الزراعة، عمل قطاع الأعمال الزراعية في مركز التجارة الدولية على تحسين سبل عيش المزارعين، مما أثر على 4 مليون المزارعين مباشرة من خلال برامج الدعم.
علاوة على ذلك، يعد مركز التجارة الدولية رائدًا في الفئة "أ" لممارسات الاستدامة، حيث حصل على تصنيف لجهوده في الإدارة البيئية وحوكمة الشركات. وهذا يؤكد التزامها بدمج الاستدامة في مهمتها.
إن بيان مهمة مركز التجارة الدولية لا يوجه اتجاهه الاستراتيجي فحسب، بل يتردد صداه أيضًا في ابتكارات منتجاته. على سبيل المثال، قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الحركة، الذي شهد نموًا 12% في حصة السوق، يعكس التنفيذ الناجح للمهمة من خلال خطوط إنتاج جديدة تركز على الصحة والعافية، والاستفادة من تفضيلات المستهلكين المتغيرة.
وفي نهاية المطاف، يعد بيان مهمة شركة ITC Limited بمثابة إطار عمل شامل يوجه عمليات الشركة وأهدافها الإستراتيجية، ويعزز التزامها بالنمو المستدام على المدى الطويل مع تقديم القيمة لأصحاب المصلحة.
كيف تعمل شركة ITC المحدودة
تعمل شركة ITC Limited، وهي واحدة من أبرز تكتلات الأعمال المتعددة الأعمال في الهند، في قطاعات مختلفة بما في ذلك السلع الاستهلاكية سريعة الحركة والفنادق والألواح الورقية والتغليف والأعمال الزراعية وتكنولوجيا المعلومات. اعتبارًا من السنة المالية 2022-2023، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها ₹1,79,434 كرور، مما يعكس نموا 16.5% من العام السابق.
قطاعات الأعمال
تنقسم الشركة إلى عدة قطاعات رئيسية:
- السلع الاستهلاكية سريعة الحركة: هذا هو الجزء الأكبر، حيث يساهم تقريبًا 52% إلى إجمالي الإيرادات. لدى ITC محفظة متنوعة، بما في ذلك العلامات التجارية مثل Aashirvaad، وSunfeast، وBingo.
- الفنادق: تدير شركة ITC فنادق فاخرة تحت العلامة التجارية ITC Hotels، وتساهم في 6% إلى إجمالي الإيرادات.
- الورق المقوى والتغليف: يُصنف هذا القطاع كمساهم كبير بحصة من الإيرادات تبلغ 1 15%.
- الأعمال الزراعية: ويمثل قطاع الأعمال الزراعية في الشركة، الذي يركز على تحديد مصادر وتصدير السلع الزراعية، حوالي 100% 10% من الإيرادات.
- تكنولوجيا المعلومات: ويساهم قطاع تكنولوجيا المعلومات في مركز التجارة الدولية، والمعروف بتقديم خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات، تقريبًا 4%.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثاني من السنة المالية 2023، أعلنت شركة التجارة الدولية عن صافي ربح قدره ₹4,479 كرور، زيادة 24% سنة بعد سنة. بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA). 33%.
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة ITC Limited تقريبًا ₹4,63,000 كرور.
أداء المخزون
أظهر سهم ITC مرونة، حيث تم تداوله عند مستوى قريب ₹ 440 للسهم الواحد، مع ربح سنوي قدره 18%. السهم عند أعلى مستوى له في 52 أسبوع ₹ 474 ومنخفضة ₹ 308.
النسب الرئيسية
| النسب | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 |
|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 27.1% | 25.9% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.12 | 0.10 |
| النسبة الحالية | 1.8 | 1.7 |
| ربحية السهم (EPS) | 18.2 | 15.4 |
المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR)
يُعرف مركز التجارة الدولية أيضًا بالتزامه بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات. وتركز مبادرات الشركة على الإدارة البيئية والزراعة المستدامة وتنمية المجتمع. في السنة المالية 2023، استثمر مركز التجارة الدولية ₹200 كرور في مختلف أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات.
التطورات الأخيرة
في سبتمبر 2023، أعلن مركز التجارة الدولية عن إطلاق خط جديد من الأطعمة العضوية تحت العلامة التجارية آشيرفاد، بهدف جذب شريحة المستهلكين المتنامية المهتمين بالصحة. تعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الشركة لتنويع محفظة السلع الاستهلاكية سريعة الحركة بشكل أكبر.
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون أن يستمر مركز التجارة الدولية في رؤية النمو في قسم السلع الاستهلاكية سريعة الحركة، مع توقعات بزيادة الإيرادات بنسبة 20% في السنة المالية 2024 مدفوعة بالابتكارات والتوسع في أسواق جديدة.
كيف تجني شركة ITC المحدودة المال
ITC Limited هي مجموعة شركات متنوعة مقرها في الهند، وتدر إيرادات من خلال قطاعات مختلفة. تعمل الشركة في قطاعات السلع الاستهلاكية سريعة الحركة والسجائر والفنادق والتغليف والألواح الورقية والأعمال الزراعية. فيما يلي تفاصيل توليد الإيرادات عبر هذه القطاعات بناءً على أحدث التقارير المالية.
| شريحة | الإيرادات (السنة المالية 2022-2023 بالكرور روبية هندية) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| السجائر | 23,576 | 43.2% |
| سلع استهلاكية (بخلاف السجائر) | 13,213 | 24.2% |
| الفنادق | 1,338 | 2.5% |
| التعبئة والتغليف | 4,386 | 8.1% |
| الورق المقوى والتغليف | 3,562 | 6.6% |
| الأعمال الزراعية | 5,705 | 10.5% |
| الآخرين | 1,215 | 2.3% |
اعتبارًا من السنة المالية 2022-23، أعلنت شركة ITC Limited عن إجمالي إيرادات يبلغ تقريبًا 54,000 روبية كرور. لا يزال قطاع السجائر هو المساهم الأكثر أهمية في إيرادات الشركة، وهو ما يمثل أكثر من 43% من إجمالي الإيرادات، على الرغم من مواجهة الضغوط التنظيمية المتزايدة.
حقق قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الحركة، بما في ذلك المواد الغذائية والعناية الشخصية ومنتجات نمط الحياة، نموًا قدره تقريبًا 20% على أساس سنوي، مدفوعًا بأداء العلامة التجارية القوي واستراتيجيات اختراق السوق. تشمل العلامات التجارية الشهيرة لمركز التجارة الدولية Aashirvaad للمواد الغذائية الأساسية، وSunfeast للبسكويت، وBingo! للوجبات الخفيفة.
في قطاع الفنادق، تمتلك شركة ITC Limited وتدير فنادق فاخرة تحت علامات تجارية مثل ITC Hotel وWelcomHotel. أبلغت الشركة عن معدلات الإشغال حولها 60% التعافي بعد الوباء في الفترة 2022-2023، مع متوسط نمو في سعر الغرفة قدره 15%.
شهد قطاع التغليف والورق الورقي نموًا مطردًا بسبب زيادة الطلب على حلول التغليف المستدامة، مما ساهم بشكل كبير في الربحية الإجمالية لمركز التجارة الدولية. في السنة المالية 2022-2023، حقق هذا القطاع أرباحًا تقريبية 4,386 INR كرور في الإيرادات.
يركز قطاع الأعمال الزراعية في مركز التجارة الدولية على تحديد مصادر المنتجات الزراعية وتصديرها مثل القمح والأرز وأوراق التبغ. تم إنشاء هذا الجزء 5,705 INR كرور روبية في الإيرادات، مع الاستفادة من أسعار السلع المواتية وإدارة سلسلة التوريد الفعالة.
بشكل عام، يسمح نموذج الأعمال المتنوع لشركة ITC Limited بالاستفادة من نقاط قوتها عبر قطاعات متعددة، وبالتالي تعزيز ربحيتها وحضورها في السوق.
ITC Limited (ITC.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.