ITC Limited: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da ITC Limited

A ITC Limited, originalmente conhecida como Imperial Tobacco Company of India Limited, foi fundada em 1910 em Calcutá, Índia. Inicialmente, a empresa focou em tabaco e cigarros, tornando-se rapidamente uma das principais fabricantes de cigarros do país. Na década de 1970, a ITC começou a diversificar os seus interesses comerciais para além do tabaco.

Em 1970, a ITC entrou na indústria hoteleira com o lançamento do seu primeiro hotel, o ITC Windsor em Bengaluru, marcando o início da sua expansão na hotelaria. A empresa também se aventurou na indústria alimentícia, estabelecendo sua marca de alimentos embalados, incluindo alimentos básicos como biscoitos e salgadinhos.

No final da década de 1990, o ITC diversificou ainda mais seu portfólio, lançando seus segmentos de agronegócio e cartões. A incursão da empresa no setor FMCG começou com o lançamento da marca Aashirvaad, que se tornou sinônimo de qualidade no mercado indiano de farinha. A partir de 2023, o segmento FMCG da ITC inclui uma ampla variedade de produtos, como cuidados pessoais, cuidados de saúde e produtos de estilo de vida.

Em seu ano fiscal 2022-2023, a ITC relatou uma receita total consolidada de aproximadamente ₹70,114 milhões, apresentando um crescimento robusto impulsionado pelo seu modelo de negócios diversificado. O lucro líquido da empresa no mesmo período foi de cerca de ₹15,702 crore, indicando um aumento significativo em relação aos anos anteriores.

A tabela a seguir ilustra o desempenho financeiro do ITC nos últimos cinco anos:

A ITC manteve um forte compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade social corporativa. A empresa investiu significativamente em iniciativas de florestação, conservação de água e desenvolvimento rural, refletindo a sua dedicação à construção de um futuro sustentável. A partir de 2023, o ITC tem mais de 4,000 funcionários diretos e uma pegada indireta substancial de emprego em toda a sua cadeia de fornecimento.

Em termos de desempenho das ações, as ações da ITC estão listadas na Bolsa de Valores de Bombaim (BSE) e na Bolsa de Valores Nacional (NSE). A partir de outubro 2023, o preço das ações da ITC é de aproximadamente ₹400, com uma capitalização de mercado de cerca de ₹5 lakh milhões, tornando-a uma das empresas mais valiosas da Índia.

A empresa tem um histórico de fornecer dividendos consistentes aos seus acionistas, com um rendimento de dividendos de cerca de 3.53% em 2023. Isto, combinado com a sua trajetória de crescimento em múltiplos setores, solidificou a posição da ITC como um conglomerado diversificado.

Quem possui a ITC Limited

A ITC Limited é um dos principais conglomerados multinegócios da Índia, possuindo uma ampla gama de interesses que incluem FMCG, hotéis, embalagens, cartões e papéis especiais e agronegócios. A estrutura de propriedade é predominantemente detida por investidores institucionais, investidores de varejo e investidores estrangeiros em carteira.

Estrutura de Propriedade

De acordo com os últimos dados disponíveis de outubro de 2023, a propriedade da ITC Limited é categorizada da seguinte forma:

O grupo promotor da ITC Limited é representado em grande parte pelo Grupo ITC, que foi estabelecido pelo falecido Sr. D. B. Gupta em 1910. As principais entidades deste grupo detêm ações significativas na empresa.

Principais promotores

Entre os acionistas notáveis do grupo promotor, os maiores acionistas da ITC Limited incluem:

• Participações ITC
• Confiança limitada de funcionários da ITC
• Confiança ESOP limitada da ITC

Em outubro de 2023, a participação coletiva do grupo promotor na ITC Limited era de aproximadamente 31.63%.

Propriedade Institucional

A propriedade institucional é considerável e desempenha um papel fundamental na governação global e no desempenho financeiro da ITC Limited. Tanto os investidores institucionais nacionais como estrangeiros reflectem confiança na estratégia de longo prazo e na eficiência operacional da empresa.

A presença de investidores institucionais estrangeiros tem sido notável, com investimentos significativos refletindo o interesse do mercado global. A empresa tem chamado a atenção devido ao seu desempenho robusto no setor de FMCG.

Propriedade de varejo

Os investidores de varejo contribuem com uma parte substancial da propriedade da ITC Limited, com cerca de 30.92% das ações. Esta base de propriedade diversificada permite uma distribuição mais ampla das participações e influencia a governança corporativa.

Desempenho das ações

Em outubro de 2023, as ações da ITC Limited mostraram resiliência no mercado, sendo negociadas na faixa de ₹400 para ₹460 por ação no ano passado. A empresa reportou uma receita de aproximadamente ₹ 62.000 milhões para o ano fiscal de 2022-2023, com um lucro após impostos de cerca de ₹ 15.000 milhões.

Com uma capitalização de mercado superior ₹5 lakh crores, a ITC Limited continua a ser um participante importante na Bolsa de Valores de Bombaim (BSE) e na Bolsa de Valores Nacional (NSE).

Declaração de missão limitada da ITC

A ITC Limited, um importante player no setor de FMCG da Índia, opera com uma declaração de missão clara, focada no crescimento sustentável e na criação de valor. A missão da empresa gira em torno de melhorar a qualidade de vida por meio de produtos inovadores e sustentáveis ​​em seu diversificado portfólio, que inclui FMCG, hotéis, cartões, embalagens e agronegócio.

A partir de 2023, a missão do ITC estará alinhada com as suas métricas de desempenho. A empresa relatou uma receita de ₹ 60.122 crore (aproximadamente US$ 7,2 bilhões) para o ano fiscal de 2022-2023, demonstrando um crescimento ano a ano de 20%. O lucro operacional foi de ₹ 18.117 crore (cerca de US$ 2,2 bilhões), com uma margem de lucro líquido de 30%.

Os valores fundamentais da ITC enfatizam a sustentabilidade, a responsabilidade para com todas as partes interessadas e a maximização do valor para os acionistas. A empresa comprometeu-se a reduzir a sua pegada de carbono através de 30% por unidade de receita até 2030, em linha com as iniciativas climáticas globais.

Ao focar-se na sua missão, o ITC também investiu significativamente nas suas iniciativas de sustentabilidade. A empresa pretende alcançar um 100% meta de energia renovável até 2030 em todas as suas unidades fabris. Como parte da missão de apoiar a agricultura, o segmento de agronegócio do ITC tem trabalhado na melhoria dos meios de subsistência dos agricultores, impactando mais de 4 milhões agricultores diretamente através de programas de apoio.

Além disso, o ITC é líder na categoria ‘A’ em práticas de sustentabilidade, tendo recebido uma classificação pelos seus esforços em gestão ambiental e governação corporativa. Isto sublinha o seu compromisso em integrar a sustentabilidade na sua missão.

A declaração de missão da ITC não apenas orienta sua direção estratégica, mas também repercute em suas inovações de produtos. Por exemplo, o segmento FMCG, que registou um crescimento de 12% em participação de mercado, reflete a implementação bem-sucedida da missão por meio de novas linhas de produtos focadas na saúde e no bem-estar, aproveitando as mudanças nas preferências dos consumidores.

Em última análise, a declaração de missão da ITC Limited serve como uma estrutura abrangente que orienta as operações e os objetivos estratégicos da empresa, reforçando o seu compromisso com o crescimento sustentável a longo prazo, ao mesmo tempo que proporciona valor aos seus stakeholders.

Como funciona o ITC Limited

A ITC Limited, um dos principais conglomerados multinegócios da Índia, opera em vários setores, incluindo FMCG, hotéis, cartões e embalagens, agronegócios e tecnologia da informação. No exercício financeiro de 2022-2023, a empresa reportou uma receita bruta de ₹ 1,79.434 milhões, refletindo um crescimento de 16.5% do ano anterior.

Segmentos de negócios

A empresa está estruturada em vários segmentos principais:

• FMCG: Este é o maior segmento, contribuindo com aproximadamente 52% para a receita global. A ITC possui um portfólio diversificado, incluindo marcas como Aashirvaad, Sunfeast e Bingo.
• Hotéis: A ITC opera hotéis de luxo sob a marca ITC Hotels, contribuindo com cerca de 6% à receita total.
• Cartões e embalagens: Este segmento é classificado como um contribuidor significativo, com uma participação na receita de 15%.
• Agronegócio: O segmento Agronegócio da empresa, com foco na aquisição e exportação de commodities agrícolas, responde por cerca de 10% de receita.
• Tecnologia da Informação: O segmento de TI da ITC, conhecido por fornecer serviços e soluções de TI, contribui com aproximadamente 4%.

Desempenho Financeiro

Para o segundo trimestre do ano fiscal de 2023, a ITC relatou um lucro líquido de ₹ 4.479 milhões, um aumento de 24% ano após ano. A margem de lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) ficou em 33%.

Capitalização de Mercado

Em outubro de 2023, a ITC Limited tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente ₹ 4,63.000 milhões.

Desempenho das ações

As ações da ITC demonstraram resiliência, sendo negociadas em torno de ₹ 440 por ação, com um ganho acumulado no ano de 18%. A ação tem uma alta de 52 semanas de ₹ 474 e um mínimo de ₹ 308.

Razões-chave

Responsabilidade Social Corporativa (RSE)

A ITC também é conhecida pelo seu compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade social corporativa. As iniciativas da empresa concentram-se na gestão ambiental, na agricultura sustentável e no desenvolvimento comunitário. No ano fiscal de 2023, a ITC investiu ₹ 200 milhões em diversas atividades de RSE.

Desenvolvimentos recentes

Em setembro de 2023, a ITC anunciou o lançamento de uma nova linha de alimentos orgânicos sob a marca Aashirvaad, com o objetivo de capturar o crescente segmento de consumidores preocupados com a saúde. Esta mudança faz parte da estratégia da empresa para diversificar ainda mais o seu portfólio FMCG.

Perspectivas Futuras

Os analistas projetam que a ITC continuará a testemunhar o crescimento em sua divisão FMCG, com expectativas de um aumento de receita de 20% no ano fiscal de 2024, impulsionado por inovações e expansão para novos mercados.

Como a ITC Limited ganha dinheiro

ITC Limited é um conglomerado diversificado com sede na Índia, gerando receitas em diversos segmentos. A empresa atua nos setores de FMCG (bens de consumo rápido), cigarros, hotéis, embalagens, cartões e agronegócio. Abaixo está um detalhamento da geração de receita nesses segmentos com base nos relatórios financeiros mais recentes.

No exercício financeiro de 2022-23, a ITC Limited relatou uma receita total de aproximadamente 54,000 INR milhões. O segmento de Cigarros continua a ser o contribuinte mais significativo para a receita da empresa, respondendo por mais de 43% da receita total, apesar de enfrentar pressões regulatórias crescentes.

O setor FMCG, incluindo alimentos, cuidados pessoais e produtos de estilo de vida, relatou um crescimento de aproximadamente 20% ano a ano, impulsionado pelo forte desempenho da marca e estratégias de penetração no mercado. As marcas populares da ITC incluem Aashirvaad para alimentos básicos, Sunfeast para biscoitos e Bingo! para lanches.

No segmento de Hotéis, a ITC Limited possui e opera hotéis de luxo sob marcas como ITC Hotel e WelcomHotel. A empresa relatou taxas de ocupação em torno 60% recuperação pós-pandemia em 2022-23, com um crescimento médio da tarifa de quarto de 15%.

O segmento de Embalagens e Cartões tem registado um crescimento constante devido a um aumento na procura por soluções de embalagens sustentáveis, contribuindo significativamente para a rentabilidade global da ITC. No ano fiscal de 2022-23, este segmento gerou aproximadamente 4,386 INR milhões em receita.

O segmento de Agronegócios da ITC concentra-se na aquisição e exportação de produtos agrícolas, como trigo, arroz e tabaco em folha. Este segmento gerou 5,705 INR Crores em receita, beneficiando-se de preços favoráveis de commodities e gestão eficiente da cadeia de suprimentos.

No geral, o modelo de negócios diversificado da ITC Limited permite-lhe aproveitar os seus pontos fortes em vários setores, aumentando assim a sua rentabilidade e presença no mercado.