ITC Limited (ITC.NS) Bundle
Una breve historia de ITC Limited
ITC Limited, originalmente conocida como Imperial Tobacco Company of India Limited, se fundó en 1910 en Calcuta, India. Inicialmente, la empresa se centró en tabaco y cigarrillos, convirtiéndose rápidamente en uno de los principales fabricantes de cigarrillos del país. En la década de 1970, el ITC comenzó a diversificar sus intereses comerciales más allá del tabaco.
en 1970, ITC ingresó a la industria hotelera con el lanzamiento de su primer hotel, el ITC Windsor en Bangalore, lo que marcó el comienzo de su expansión hacia el sector hotelero. La empresa también incursionó en la industria alimentaria, estableciendo su marca de alimentos envasados, incluidos productos básicos como galletas y snacks.
A finales de los años 1990, el ITC había diversificado aún más su cartera, lanzando sus segmentos de agroindustria y cartón. La incursión de la empresa en el sector de bienes de consumo comenzó con el lanzamiento de su marca Aashirvaad, que se ha convertido en sinónimo de calidad en el mercado indio de harina. A partir de 2023, el segmento de bienes de consumo del ITC incluye una amplia variedad de productos como productos de cuidado personal, cuidado de la salud y estilo de vida.
En su año fiscal 2022-2023, ITC informó unos ingresos totales consolidados de aproximadamente ₹70,114 crore, mostrando un crecimiento sólido impulsado por su modelo de negocio diversificado. El beneficio neto de la empresa durante el mismo período fue de alrededor de ₹15,702 crore, lo que indica un aumento significativo con respecto a años anteriores.
El siguiente cuadro ilustra el desempeño financiero del ITC durante los últimos cinco años:
| Año fiscal | Ingresos totales ($ en millones de rupias) | Beneficio neto ($ en millones de rupias) | Ganancias por acción ($) |
|---|---|---|---|
| 2019-2020 | 45,261 | 15,224 | 10.06 |
| 2020-2021 | 50,612 | 15,490 | 10.69 |
| 2021-2022 | 60,789 | 13,069 | 9.34 |
| 2022-2023 | 70,114 | 15,702 | 11.15 |
| 2023-2024 (Proyectado) | 75,000 | 17,000 | 12.00 |
El ITC ha mantenido un fuerte compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa. La empresa ha invertido significativamente en iniciativas de forestación, conservación del agua y desarrollo rural, lo que refleja su dedicación a construir un futuro sostenible. A partir de 2023, el ITC tiene más de 4,000 empleados directos y una importante huella de empleo indirecto a través de su cadena de suministro.
En términos de rendimiento bursátil, las acciones del ITC cotizan en la Bolsa de Valores de Bombay (BSE) y en la Bolsa de Valores Nacional (NSE). A partir de octubre 2023, el precio de las acciones de ITC es de aproximadamente ₹400, con una capitalización de mercado de alrededor de ₹5 lakh millones de rupias, lo que la convierte en una de las empresas más valiosas de la India.
La empresa tiene un historial de proporcionar dividendos constantes a sus accionistas, con una rentabilidad por dividendo de alrededor 3.53% en 2023. Esto, combinado con su trayectoria de crecimiento en múltiples sectores, ha solidificado la posición del ITC como conglomerado diversificado.
¿Quién es el propietario de ITC Limited?
ITC Limited es uno de los conglomerados multinegocios más importantes de la India y posee una amplia gama de intereses que incluyen bienes de consumo, hoteles, embalajes, cartones y papeles especiales, y agronegocios. La estructura de propiedad está predominantemente en manos de inversores institucionales, inversores minoristas e inversores de cartera extranjeros.
Estructura de propiedad
Según los últimos datos disponibles de octubre de 2023, la propiedad de ITC Limited se clasifica de la siguiente manera:
| Tipo de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|
| Promotores | 31.63% |
| Inversores institucionales extranjeros (FII) | 15.78% |
| Inversores institucionales nacionales (DII) | 21.67% |
| Inversores minoristas | 30.92% |
El grupo promotor de ITC Limited está representado en gran medida por el Grupo ITC, que fue establecido por el difunto Sr. D. B. Gupta en 1910. Las principales entidades de este grupo poseen acciones importantes en la empresa.
Promotores clave
Entre los accionistas destacados del grupo promotor, los mayores accionistas de ITC Limited incluyen:
- Participaciones del TIC
- Fideicomiso de empleados limitado de ITC
- Fideicomiso ESOP limitado de ITC
A octubre de 2023, la participación colectiva del grupo promotor en ITC Limited asciende a aproximadamente 31.63%.
Propiedad institucional
La propiedad institucional es considerable y desempeña un papel fundamental en la gobernanza general y el desempeño financiero de ITC Limited. Tanto los inversores institucionales nacionales como los extranjeros reflejan confianza en la estrategia a largo plazo y la eficiencia operativa de la empresa.
| Categoría de inversor | Propiedad porcentual |
|---|---|
| Inversores institucionales extranjeros (FII) | 15.78% |
| Inversores institucionales nacionales (DII) | 21.67% |
La presencia de inversores institucionales extranjeros ha sido notable, con importantes inversiones que reflejan el interés del mercado mundial. La empresa ha llamado la atención por su sólido desempeño en el sector de bienes de consumo.
Propiedad minorista
Los inversores minoristas aportan una parte sustancial de la propiedad de ITC Limited, con aproximadamente 30.92% de las acciones. Esta base de propiedad diversa permite una distribución más amplia de la participación accionaria e influye en el gobierno corporativo.
Rendimiento de las acciones
A octubre de 2023, las acciones de ITC Limited han mostrado resistencia en el mercado, cotizando dentro del rango de ₹400 a ₹460 por acción durante el año pasado. La empresa reportó unos ingresos de aproximadamente 62.000 millones de rupias para el año fiscal 2022-2023, con un beneficio después de impuestos de alrededor 15.000 millones de rupias.
Con una capitalización de mercado superior 5 millones de rupias, ITC Limited sigue siendo un actor clave en la Bolsa de Valores de Bombay (BSE) y la Bolsa de Valores Nacional (NSE).
Declaración de misión limitada del ITC
ITC Limited, un actor importante en el sector de bienes de consumo de la India, opera con una misión clara centrada en el crecimiento sostenible y la creación de valor. La misión de la empresa gira en torno a mejorar la calidad de vida a través de productos innovadores y sostenibles en su diversa cartera, que incluye bienes de consumo, hoteles, cartones, embalajes y agroindustria.
A partir de 2023, la misión del ITC se alineará con sus métricas de desempeño. La compañía informó unos ingresos de 60.122 millones de rupias (aproximadamente 7.200 millones de dólares) para el año fiscal 2022-2023, lo que demuestra un crecimiento interanual de 20%. El beneficio operativo se situó en 18.117 millones de rupias (alrededor de 2.200 millones de dólares), con un margen de beneficio neto de 30%.
Los valores fundamentales del ITC hacen hincapié en la sostenibilidad, la responsabilidad hacia todas las partes interesadas y la maximización del valor para los accionistas. La compañía se ha comprometido a reducir su huella de carbono mediante 30% por unidad de ingresos para 2030, en línea con las iniciativas climáticas globales.
| Año fiscal | Ingresos totales (£ millones de rupias) | Beneficio operativo ( ₹ crore ) | Beneficio neto ( ₹ crore ) | Margen de beneficio neto (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | 49,129 | 15,000 | 13,202 | 27% |
| 2021-2022 | 50,000 | 16,000 | 15,000 | 30% |
| 2022-2023 | 60,122 | 18,117 | 17,900 | 30% |
Al centrarse en su misión, el ITC también ha invertido significativamente en sus iniciativas de sostenibilidad. La empresa tiene como objetivo lograr un 100% objetivo de energía renovable para 2030 en todas sus unidades de fabricación. Como parte de la misión de apoyar la agricultura, el segmento de agronegocios del ITC ha trabajado para mejorar los medios de vida de los agricultores, impactando a más de 4 millones agricultores directamente a través de programas de apoyo.
Además, el ITC es líder en la categoría "A" en prácticas de sostenibilidad, habiendo recibido una calificación por sus esfuerzos en gestión ambiental y gobernanza corporativa. Esto subraya su compromiso de integrar la sostenibilidad en su misión.
La declaración de misión del ITC no sólo orienta su dirección estratégica sino que también resuena en las innovaciones de sus productos. Por ejemplo, el segmento de bienes de consumo, que ha experimentado un crecimiento de 12% en participación de mercado, refleja la implementación exitosa de la misión a través de nuevas líneas de productos enfocadas en la salud y el bienestar, aprovechando las cambiantes preferencias de los consumidores.
En última instancia, la declaración de misión de ITC Limited sirve como un marco integral que guía las operaciones y los objetivos estratégicos de la empresa, reforzando su compromiso con el crecimiento sostenible a largo plazo y al mismo tiempo entregando valor a sus partes interesadas.
Cómo funciona ITC Limited
ITC Limited, uno de los conglomerados multinegocios más importantes de la India, opera en varios sectores, incluidos bienes de consumo, hoteles, cartón y embalaje, agronegocios y tecnología de la información. A partir del año fiscal 2022-2023, la empresa reportó unos ingresos brutos de 1.79.434 millones de rupias, lo que refleja un crecimiento de 16.5% del año anterior.
Segmentos comerciales
La empresa está estructurada en varios segmentos clave:
- bienes de consumo: Este es el segmento más grande y contribuye aproximadamente 52% a los ingresos globales. ITC tiene una cartera diversa, que incluye marcas como Aashirvaad, Sunfeast y Bingo.
- Hoteles: ITC opera hoteles de lujo bajo la marca ITC Hotels, aportando alrededor de 6% a los ingresos totales.
- Cartones y embalajes: Este segmento se clasifica como un contribuyente importante con una participación en los ingresos de 15%.
- Negocios Agrícolas: El segmento Agri Business de la compañía, que se centra en el abastecimiento y la exportación de productos agrícolas, representa alrededor de 10% de ingresos.
- Tecnología de la información: El segmento de TI de ITC, conocido por brindar servicios y soluciones de TI, contribuye aproximadamente 4%.
Desempeño financiero
Para el segundo trimestre del año fiscal 2023, el ITC informó una ganancia neta de 4.479 millones de rupias, un aumento de 24% año tras año. El margen de ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) se situó en 33%.
Capitalización de mercado
A octubre de 2023, ITC Limited tiene una capitalización de mercado de aproximadamente 4.63.000 millones de rupias.
Rendimiento de las acciones
Las acciones de ITC han demostrado resistencia y cotizan en torno a ₹ 440 por acción, con una ganancia en lo que va del año de 18%. La acción tiene un máximo de 52 semanas de ₹ 474 y un bajo de ₹ 308.
Ratios clave
| proporciones | Año fiscal 2023 | Año fiscal 2022 |
|---|---|---|
| Rentabilidad sobre el capital (ROE) | 27.1% | 25.9% |
| Relación deuda-capital | 0.12 | 0.10 |
| Relación actual | 1.8 | 1.7 |
| Ganancias por acción (BPA) | 18.2 | 15.4 |
Responsabilidad Social Empresarial (RSC)
El ITC también es conocido por su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa. Las iniciativas de la empresa se centran en la gestión ambiental, la agricultura sostenible y el desarrollo comunitario. En el ejercicio 2023, el ITC invirtió 200 millones de rupias en diversas actividades de RSE.
Desarrollos recientes
En septiembre de 2023, el ITC anunció el lanzamiento de una nueva línea de alimentos orgánicos bajo la marca Aashirvaad, con el objetivo de captar el creciente segmento de consumidores preocupados por la salud. Este movimiento es parte de la estrategia de la compañía para diversificar aún más su cartera de bienes de consumo.
Perspectivas futuras
Los analistas proyectan que el ITC seguirá experimentando un crecimiento en su división de bienes de consumo, con expectativas de un aumento de ingresos de 20% en el año fiscal 2024 impulsado por innovaciones y expansión a nuevos mercados.
Cómo gana dinero ITC Limited
ITC Limited es un conglomerado diversificado con sede en India que genera ingresos a través de varios segmentos. La empresa opera en los sectores de bienes de consumo de rápido movimiento (FMCG), cigarrillos, hoteles, embalajes, cartones y agronegocios. A continuación se muestra un desglose de la generación de ingresos en estos segmentos según los últimos informes financieros.
| Segmento | Ingresos (año fiscal 2022-23 en millones de INR) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| cigarrillos | 23,576 | 43.2% |
| FMCG (distintos de los cigarrillos) | 13,213 | 24.2% |
| Hoteles | 1,338 | 2.5% |
| Embalaje | 4,386 | 8.1% |
| Cartones y Embalajes | 3,562 | 6.6% |
| Agronegocios | 5,705 | 10.5% |
| Otros | 1,215 | 2.3% |
A partir del año fiscal 2022-23, ITC Limited informó unos ingresos totales de aproximadamente 54,000 Millones de INR. El segmento de cigarrillos sigue siendo el que más contribuye a los ingresos de la empresa, representando más de 43% de los ingresos totales, a pesar de enfrentarse a crecientes presiones regulatorias.
El sector de bienes de consumo, que incluye alimentos, cuidado personal y productos de estilo de vida, reportó un crecimiento de aproximadamente 20% año tras año, impulsado por un sólido desempeño de la marca y estrategias de penetración en el mercado. Las marcas populares del ITC incluyen Aashirvaad para productos básicos, Sunfeast para galletas y Bingo. para bocadillos.
En el segmento de hoteles, ITC Limited posee y opera hoteles de lujo bajo marcas como ITC Hotel y WelcomHotel. La compañía informó tasas de ocupación alrededor 60% recuperación pospandémica en 2022-23, con un crecimiento promedio de la tarifa de habitación de 15%.
El segmento de Embalajes y Cartones ha experimentado un crecimiento constante debido a un aumento en la demanda de soluciones de embalaje sostenibles, lo que contribuye significativamente a la rentabilidad general del ITC. En el año fiscal 2022-23, este segmento generó aproximadamente 4,386 Millones de INR en ingresos.
El segmento de agronegocios del ITC se centra en el abastecimiento y la exportación de productos agrícolas como trigo, arroz y hojas de tabaco. Este segmento generó 5,705 INR millones de ingresos, beneficiándose de precios favorables de los productos básicos y una gestión eficiente de la cadena de suministro.
En general, el diverso modelo de negocio de ITC Limited le permite aprovechar sus fortalezas en múltiples sectores, mejorando así su rentabilidad y presencia en el mercado.
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