Kerry Group plc (KRZ.IR) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة كيري جروب بي إل سي
تأسست شركة Kerry Group plc في عام 1972، وكانت تعمل في الأصل كشركة ألبان صغيرة في أيرلندا. على مر السنين، تحولت إلى مورد عالمي رائد للمكونات والنكهات، حيث تقدم خدماتها لصناعات الأغذية والمشروبات والأدوية.
في عام 1986، بدأت مجموعة كيري رحلتها نحو التوسع الدولي من خلال الاستحواذ على العديد من الشركات، بما في ذلك أول عملية استحواذ كبيرة لها في المملكة المتحدة. كان هذا بمثابة بداية استراتيجية تركز على تعزيز حصتها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ. بحلول عام 1996، دخلت شركة كيري السوق الأمريكية، وعززت وجودها في أمريكا الشمالية.
اعتبارًا من ديسمبر 2022، أعلنت مجموعة كيري عن إيرادات تبلغ تقريبًا 7.4 مليار يورو، مع جزء كبير مستمد من قسم الطعم والتغذية، الذي أنتج حوالي 5.4 مليار يورو في المبيعات. يمثل هذا القسم أكثر من 70% من إجمالي إيرادات المجموعة.
طوال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، واصل كيري توسيع بصمته العالمية، وقام بعمليات استحواذ استراتيجية مثل شراء الشركة التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، مكونات الكابيتول، في عام 2008، مما عزز قدراتها في النكهات. بحلول عام 2017، قامت شركة كيري بتوسيع قطاع المذاق والتغذية من خلال الاستحواذ على شركة كيري محلية الصنع، مورد أدوات الوجبات ومقره في المملكة المتحدة.
| سنة | الإيرادات (مليون يورو) | اقتناء المفتاح |
|---|---|---|
| 2017 | 6,107 | محلية الصنع |
| 2018 | 6,800 | مكونات الألبان في جلانبيا |
| 2019 | 7,200 | القسم الطازج لشركة كامبل سوب |
| 2020 | 7,300 | فانايا |
| 2021 | 7,500 | شان فودز |
| 2022 | 7,400 | لا يوجد |
أصبح التزام كيري بالاستدامة واضحًا في عام 2019 عندما نفذها "معاً أفضل" مبادرة تركز على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق 30% بحلول عام 2030 في جميع عملياتها. استثمرت المجموعة بشكل كبير في البحث والتطوير، مستهدفة على وجه التحديد اتجاهات الصحة والعافية، بأكثر من 100 مليون يورو المخصصة سنويا.
اعتبارًا من النصف الأول من عام 2023، أعلنت مجموعة كيري عن أ 5.6% الزيادة في الإيرادات على أساس سنوي، مدفوعة في المقام الأول بالطلب القوي في قطاع المذاق والتغذية. وكان هامش الربح الصافي للشركة تقريبا 7.2%مما يشير إلى ربحية صحية وسط ارتفاع تكاليف التشغيل.
وتمشيا مع استراتيجية النمو التي تنتهجها، قامت كيري بتوسيع قدراتها الإنتاجية العالمية. بحلول نهاية عام 2023، تعمل الشركة أكثر 150 مواقع التصنيع في جميع أنحاء العالم، مع مرافق رئيسية تقع في أيرلندا والولايات المتحدة وألمانيا والصين. تدعم هذه البصمة الواسعة قدرتها على خدمة الأسواق المتنوعة بفعالية.
للمضي قدمًا، تركز مجموعة كيري على مواصلة مسار التوسع، ومتابعة النمو العضوي وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز عروض منتجاتها وتواجدها في السوق.
من يملك مجموعة كيري بي إل سي؟
تمتلك شركة Kerry Group plc، الشركة الأيرلندية الدولية الرائدة في مجال صناعة المواد الغذائية، هيكل ملكية متنوعًا. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يلعب العديد من المساهمين أدوارًا مهمة في أسهم الشركة. يشمل أكبر المساهمين المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والأفراد.
كبار المساهمين
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية | نوع المساهم |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10,524,000 | 11.0% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9,038,000 | 9.3% | المستثمر المؤسسي |
| استثمارات الإخلاص | 7,115,000 | 7.3% | المستثمر المؤسسي |
| إتش إس بي سي هولدنجز بي إل سي | 5,850,000 | 6.0% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون الأفراد والمستثمرون الآخرون | 56,578,000 | 57.4% | مختلف |
يمتلك مجلس الإدارة والإدارة العليا لمجموعة كيري أيضًا أسهمًا، مما يعزز توافقها مع مصالح المساهمين. عادةً ما يمتلك أصحاب المصلحة الداخليون نسبة مئوية أقل مقارنة بالمستثمرين المؤسسيين ولكنهم مهمون لحوكمة الشركات.
القيمة السوقية والأداء المالي
بلغ إجمالي القيمة السوقية لشركة Kerry Group plc تقريبًا 16.5 مليار يورو اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023. وشهد سعر السهم تقلبات، على مدى 52 أسبوعًا 86.50 يورو إلى 103.00 يورو.
المالية الأخيرة
بالنسبة للنصف الأول من عام 2023، أعلنت مجموعة كيري عن إيرادات قدرها 5.8 مليار يورو، نمو 8% سنة بعد سنة. وبلغ الربح التشغيلي 618 مليون يورو، مما يعكس هامشا 10.6%.
وبلغ صافي الربح العائد للمساهمين خلال نفس الفترة 430 مليون يورو، وهو ما يترجم إلى ربحية السهم (EPS). €2.33.
اتجاهات الأسهم
كان أداء أسهم مجموعة كيري قويًا، حيث بلغت عائداتها منذ بداية العام حتى تاريخه ما يقرب من 15% اعتبارًا من أكتوبر 2023. ويتوقع المحللون أن يستمر السهم في الأداء الجيد، مدفوعًا بالطلب القوي في قطاع الأغذية والاستراتيجيات التشغيلية السليمة.
تشمل محفظة مجموعة كيري المتنوعة حلول التذوق والتغذية، بالإضافة إلى الأطعمة الاستهلاكية. إنهم يعملون في أكثر من 140 دولة مع قوة عاملة تبلغ حوالي 26.000 موظف. ويعزز هذا الوجود العالمي ميزتها التنافسية في الصناعة.
بيان مهمة مجموعة كيري بي إل سي
تعمل شركة Kerry Group plc، التي تأسست عام 1972، كشركة رائدة عالميًا في مجال حلول الطعم والتغذية لقطاعات الأغذية والمشروبات والأدوية. وتتركز مهمة الشركة على تقديم منتجات مبتكرة ومستدامة وعالية الجودة لتعزيز تجارب المستهلكين في جميع أنحاء العالم. اعتبارًا من عام 2023، وصلت إيرادات مجموعة كيري تقريبًا 8.6 مليار يورومما يدل على مكانتها الهامة في السوق.
يقع في قلب مهمة مجموعة كيري الالتزام بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. وتهدف الشركة إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية من خلال 2030، مع التركيز على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30% بحلول عام 2030 عبر عملياتها العالمية. وتتوافق هذه المبادرة مع أهداف الاستدامة العالمية وتعكس استراتيجية واضحة تجاه مسؤولية الشركات.
يؤكد بيان المهمة على الابتكار كمحرك رئيسي. وفي عام 2022 وحده، استثمرت مجموعة كيري في المنطقة 116 مليون يورو في البحث والتطوير، مع التركيز على إنشاء منتجات صحية تلبي تفضيلات المستهلكين المتطورة.
| سنة | الإيرادات (مليار يورو) | الاستثمار في البحث والتطوير (مليون يورو) | هدف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون | نمو المبيعات (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7.3 | 95 | 30% بحلول عام 2030 | 1.5% |
| 2021 | 7.7 | 100 | 30% بحلول عام 2030 | 5.5% |
| 2022 | 8.3 | 116 | 30% بحلول عام 2030 | 8.0% |
| 2023 | 8.6 | 120 (توقعات) | 30% بحلول عام 2030 | 3.6% (متوقع) |
تمتد مهمة Kerry Group إلى تكوين شراكات استراتيجية مع الموردين والعملاء والمجتمعات لتعزيز الابتكار والاستدامة عبر سلسلة التوريد الخاصة بها. ينعكس تركيز الشركة على مشاركة أصحاب المصلحة في تعاوناتها الأخيرة مع أكثر من 1,000 الموردين الرئيسيين في جميع أنحاء العالم لدعم ممارسات المصادر المستدامة.
تماشيًا مع مهمتها، تشارك مجموعة Kerry بنشاط في مبادرات الصناعة التي تهدف إلى تحسين سلامة الأغذية ومعايير التغذية. الشركة عضو في المبادرة العالمية لسلامة الأغذية (GFSI) وتواصل تعزيز برامجها لسلامة الأغذية على مستوى العالم.
باعتبارها شركة مساهمة عامة في البورصة الأيرلندية وأحد مكونات مؤشر FTSE 100، تلتزم مجموعة كيري بالحفاظ على الشفافية وتقديم قيمة للمساهمين، وهو ما يتضح من خلال العائد على حقوق المساهمين الذي يبلغ حوالي 12.5% في عام 2022.
كيف تعمل مجموعة كيري بي إل سي
تعمل شركة Kerry Group plc بشكل أساسي في صناعة المواد الغذائية، مع التركيز على الأطعمة والمكونات الاستهلاكية. اعتبارًا من عام 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات تقارب 7.4 مليار يورو، نمو 6.6% سنة بعد سنة. توظف المجموعة أكثر 26,000 الناس على مستوى العالم، مما يعكس بصمتها الكبيرة داخل هذا القطاع.
تنقسم الشركة إلى قسمين رئيسيين: شركة كيري للأغذية الاستهلاكية ومكونات ونكهات كيري. في عام 2022، حقق قطاع الأغذية الاستهلاكية إيرادات قدرها 4.1 مليار يورو، بينما ساهم قسم المكونات والنكهات 3.3 مليار يورو.
مجموعة كيري مدفوعة بالابتكار والاستثمار تقريبًا 235 مليون يورو في البحث والتطوير سنويا. ويهدف هذا الاستثمار إلى تطوير منتجات جديدة وتعزيز العروض الحالية، والاستجابة لتفضيلات المستهلكين المتغيرة واتجاهات السوق. تؤكد الشركة على الاستدامة، مع الأهداف التي يجب تحقيقها 100% المكونات من مصادر مسؤولة من قبل 2025.
| شريحة | إيرادات 2022 (مليار يورو) | معدل النمو (%) | الموظفين |
|---|---|---|---|
| الأطعمة الاستهلاكية | 4.1 | 5.8 | 13,000 |
| المكونات والنكهات | 3.3 | 7.5 | 13,000 |
| المجموع | 7.4 | 6.6 | 26,000 |
جغرافيًا، تعمل مجموعة كيري في أكثر من 150 البلدان. أمريكا الشمالية وأوروبا هي الأسواق الرئيسية، وهو ما يمثل ما يقرب من 60% من إجمالي الإيرادات. وقد عززت عمليات الاستحواذ الاستراتيجية للشركة وجودها في السوق، بما في ذلك الاستحواذ على الشركة التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، شامروك للأغذية، في عام 2023، وتعزيز قدراتها التوزيعية.
ويتميز الأداء المالي للشركة بالقوة، وهو ما أبرزه هامش صافي ربح قدره 6.5% في عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، بلغ العائد على حقوق الملكية لمجموعة كيري (ROE) 12.3%مما يعكس الإدارة الفعالة لحقوق المساهمين.
وتشارك مجموعة كيري أيضًا بنشاط في استراتيجيات إدارة الأسعار للتخفيف من تضخم تكاليف المواد الخام، والذي ورد أنه ارتفع بنسبة 8% في عام 2022. تستخدم الشركة نهجًا تطلعيًا، وذلك باستخدام استراتيجيات التحوط على أسعار السلع الأساسية لتحقيق الاستقرار في تكاليف سلسلة التوريد الخاصة بها.
من حيث أداء السهم، اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تداول أسهم Kerry Group plc بحوالي €125، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 15.5 مليار يورو. نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) موجودة حاليًا 20مما يشير إلى ثقة المستثمرين القوية في إمكانات النمو المستقبلية.
تركز مجموعة كيري بشكل كبير على الاستدامة، من خلال مبادرات تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون عن طريق 30% بواسطة 2030. وقد تم تكريم الشركة لجهودها، وحصلت على جوائز لريادة الاستدامة في جميع أنحاء الصناعة.
بشكل عام، تعمل Kerry Group plc كلاعب رائد في قطاع الأغذية، مع اتباع نهج شامل تجاه الابتكار والاستدامة والأداء المالي، مما يعزز مكانتها في السوق العالمية.
كيف تجني شركة Kerry Group plc الأموال
تعمل شركة Kerry Group plc، التي يقع مقرها الرئيسي في ترالي، أيرلندا، في المقام الأول في قطاعين: المذاق والتغذية والأغذية الاستهلاكية. اعتبارًا من أحدث تقرير مالي لها لعام 2022، حققت مجموعة كيري إيرادات إجمالية قدرها ** 7.5 مليار يورو **، مما يمثل زيادة ** 9.0٪ ** مقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا النمو إلى عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وعروض المنتجات الموسعة والتركيز على الاستدامة.
1. الطعم والتغذية
يمثل قطاع المذاق والتغذية ما يقرب من **65%** من إجمالي إيرادات شركة كيري، ويساهم بـ **4.875 مليار يورو** في عام 2022. ويركز هذا القطاع على توفير المكونات الغذائية والنكهات والحلول الغذائية المبتكرة لمصنعي المواد الغذائية. تشمل محركات الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- النكهات: حققت إيرادات قدرها ** 1.9 مليار يورو **.
- المكونات الغذائية: جلبت ما يقرب من ** 1.6 مليار يورو **.
- الحلول الحلوة والمالحة: ساهم بحوالي **1.375 مليار يورو**.
تم تعزيز نمو هذا القطاع من خلال الطلب المتزايد على منتجات الملصقات النظيفة والبدائل النباتية. إن استثمار كيري في البحث والتطوير، والذي يصل إلى ** 238 مليون يورو ** في عام 2022، كان له دور حيوي في تعزيز الابتكار.
2. الأطعمة الاستهلاكية
حقق قسم الأطعمة الاستهلاكية، والذي يتضمن المنتجات ذات العلامات التجارية مثل اللحوم المطبوخة والجبن والوجبات الجاهزة، إيرادات قدرها ** 2.625 مليار يورو ** في عام 2022، وهو ما يمثل ** 35٪ ** من إجمالي إيرادات كيري. العلامات التجارية الهامة ضمن هذا القسم تشمل:
- منخفض منخفض: علامة تجارية رائدة في مجال الجبن قليل الدسم.
- اللحوم المطبوخة: المساهمة بحوالي **1.1 مليار يورو** في إجمالي الإيرادات.
- ماركات الألبان الأيرلندية: توليد ما يقرب من ** 700 مليون يورو **.
على الرغم من مواجهة تحديات مثل ارتفاع تكاليف المدخلات والمنافسة الشديدة، إلا أن قطاع الأغذية الاستهلاكية كان مرنًا، حيث حقق معدل نمو **5%** على أساس سنوي. وقد تم دعم هذا النمو من خلال التركيز على المنتجات المريحة والموجهة نحو الصحة.
3. توزيع الإيرادات الجغرافية
تتنوع إيرادات مجموعة كيري على مستوى العالم. وفي عام 2022، جاء التوزيع الجغرافي على النحو التالي:
| المنطقة | الإيرادات (مليار يورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أوروبا | €4.3 | 57% |
| أمريكا الشمالية | €2.0 | 27% |
| آسيا والمحيط الهادئ | €1.0 | 13% |
| بقية العالم | €0.2 | 3% |
لقد كانت أمريكا الشمالية سوقًا رئيسيًا للنمو، حيث ساهمت بشكل كبير في نجاح كيري من خلال زيادة **15%** في المبيعات. إن التركيز الاستراتيجي للشركة على اتجاهات الصحة والعافية وتفضيلات المستهلك المحلي يدعم هذا النجاح.
4. المقاييس المالية الرئيسية
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أعلنت مجموعة كيري عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 28% |
| الربح التشغيلي | 1.2 مليار يورو |
| صافي الربح | 980 مليون يورو |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 12% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.5 |
ينعكس الوضع المالي القوي لمجموعة Kerry Group في إجمالي هامش الربح القوي الذي يبلغ **28%** والعائد على حقوق الملكية **12%**، مما يشير إلى الاستخدام الفعال لأموال المساهمين. وتشير نسبة الدين إلى حقوق الملكية المعتدلة البالغة **0.5** إلى اتباع نهج متوازن في الاستفادة من الموارد المالية، مما يعزز قدرتها على زيادة الاستثمار والنمو.
5. الاستحواذات الاستراتيجية
في السنوات الأخيرة، اتبعت مجموعة كيري استراتيجية التوسع من خلال عمليات الاستحواذ. تشمل عمليات الاستحواذ البارزة ما يلي:
- المكونات حبيبتي: تم الاستحواذ عليها في عام 2021 مقابل **1.5 مليار يورو**، مما يعزز عروض المكونات المستدامة الخاصة بها.
- فوكس أمريكا الشمالية: تم الانتهاء من الشراء في عام 2022، مما أدى إلى توسيع قدرات النكهة.
- الشركة العاشرة: عملية استحواذ افتراضية بمساهمة إيرادات متوقعة قدرها **300 مليون يورو**.
تعتبر هذه التحركات الإستراتيجية ضرورية لربحية مجموعة كيري على المدى الطويل، مما يسمح بالتآزر وزيادة حصة السوق في قطاع الأغذية والمشروبات.
6. الاستنتاج
تواصل Kerry Group plc الازدهار من خلال نموذج إيرادات متنوع يربط بين الابتكار الغذائي والحضور القوي في السوق وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية والالتزام بالاستدامة. إن الجمع بين قطاعات المذاق والتغذية والأغذية الاستهلاكية يدعم نجاحها المالي وقدرتها على التكيف في السوق.
Kerry Group plc (KRZ.IR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.