Kerry Group plc (KRZ.IR) Bundle
Uma breve história do Kerry Group plc
O Kerry Group plc, fundado em 1972, operava originalmente como uma pequena empresa de laticínios na Irlanda. Ao longo dos anos, transformou-se num fornecedor líder global de ingredientes e sabores, atendendo às indústrias de alimentos, bebidas e farmacêutica.
Em 1986, o Grupo Kerry iniciou a sua jornada rumo à expansão internacional através da aquisição de diversas empresas, incluindo a sua primeira grande aquisição no Reino Unido. Isto marcou o início de uma estratégia focada em aumentar a participação de mercado através de aquisições. Em 1996, Kerry entrou no mercado dos EUA, solidificando a sua presença na América do Norte.
Em dezembro de 2022, o Kerry Group relatou receitas de aproximadamente 7,4 mil milhões de euros, com parcela significativa derivada de sua divisão de sabor e nutrição, que gerou cerca de 5,4 mil milhões de euros em vendas. Esta divisão representa mais 70% da receita global do grupo.
Ao longo da década de 2000 Kerry continuou a expandir a sua presença global fazendo aquisições estratégicas como a compra da empresa sediada nos EUA Ingredientes do Capitólio, em 2008, que aprimorou suas capacidades em sabores. Em 2017, a Kerry expandiu ainda mais o seu segmento de sabor e nutrição com a aquisição da Caseiro, um fornecedor de kits de refeição com sede no Reino Unido.
| Ano | Receita (milhões de euros) | Aquisição de Chave |
|---|---|---|
| 2017 | 6,107 | Caseiro |
| 2018 | 6,800 | Ingredientes lácteos da Glanbia |
| 2019 | 7,200 | Divisão de Frescos da Campbell Soup Company |
| 2020 | 7,300 | Vanaia |
| 2021 | 7,500 | Shan Alimentos |
| 2022 | 7,400 | N/A |
O compromisso de Kerry com a sustentabilidade tornou-se evidente em 2019, quando implementou o seu “Melhor Juntos” iniciativa, com foco na redução das emissões de gases de efeito estufa 30% até 2030 em todas as suas operações. O grupo investiu significativamente em pesquisa e desenvolvimento, visando especificamente tendências de saúde e bem-estar, com mais de 100 milhões de euros alocado anualmente.
No primeiro semestre de 2023, o Grupo Kerry relatou um 5.6% aumento nas receitas ano a ano, impulsionado principalmente pela forte demanda em seu segmento de sabor e nutrição. A margem de lucro líquido da empresa foi de aproximadamente 7.2%, indicando rentabilidade saudável em meio ao aumento dos custos operacionais.
Em linha com a sua estratégia de crescimento, Kerry expandiu as suas capacidades de produção global. No final de 2023, a empresa opera em mais de 150 unidades de fabricação em todo o mundo, com grandes instalações localizadas na Irlanda, nos EUA, na Alemanha e na China. Esta extensa presença apoia a sua capacidade de servir eficazmente diversos mercados.
Seguindo em frente, o Kerry Group está focado em continuar a sua trajetória de expansão, buscando tanto o crescimento orgânico como aquisições estratégicas para melhorar a sua oferta de produtos e presença no mercado.
Quem é dono do Kerry Group plc
O Kerry Group plc, líder internacional irlandês na indústria alimentar, possui uma estrutura acionária diversificada. Em outubro de 2023, vários acionistas desempenhavam papéis significativos no patrimônio da empresa. Os maiores acionistas incluem investidores institucionais, fundos mútuos e pessoas físicas.
Principais acionistas
| Acionista | Ações detidas | Porcentagem de propriedade | Tipo de Acionista |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10,524,000 | 11.0% | Investidor Institucional |
| Grupo de vanguarda, Inc. | 9,038,000 | 9.3% | Investidor Institucional |
| Investimentos de Fidelidade | 7,115,000 | 7.3% | Investidor Institucional |
| HSBC Holdings plc | 5,850,000 | 6.0% | Investidor Institucional |
| Investidores individuais e outros | 56,578,000 | 57.4% | Vários |
O conselho de administração e a gestão sénior do Grupo Kerry também detêm ações, melhorando o seu alinhamento com os interesses dos acionistas. Estas partes interessadas internas detêm normalmente uma percentagem menor em comparação com os investidores institucionais, mas são cruciais para a governação corporativa.
Capitalização de mercado e desempenho financeiro
A capitalização de mercado total do Kerry Group plc foi de aproximadamente 16,5 mil milhões de euros no final do terceiro trimestre de 2023. O preço das ações tem sofrido flutuações, com um intervalo de 52 semanas de 86,50€ a 103,00€.
Finanças recentes
Para o primeiro semestre de 2023, o Kerry Group relatou receita de 5,8 mil milhões de euros, um crescimento de 8% ano após ano. O lucro operacional ficou em 618 milhões de euros, refletindo uma margem de 10.6%.
O lucro líquido atribuível aos acionistas no mesmo período foi 430 milhões de euros, que se traduz em lucro por ação (EPS) de €2.33.
Tendências de ações
O desempenho das ações do Grupo Kerry tem sido robusto, com um retorno acumulado no ano de aproximadamente 15% a partir de Outubro de 2023. Os analistas prevêem que as acções continuarão a ter um bom desempenho, impulsionadas pela forte procura no sector alimentar e por estratégias operacionais sólidas.
O portfólio diversificado do Kerry Group inclui soluções de sabor e nutrição, bem como alimentos de consumo. Eles operam em mais de 140 países com uma força de trabalho de cerca de 26.000 funcionários. Esta presença global reforça ainda mais a sua vantagem competitiva na indústria.
Declaração de missão do Kerry Group plc
O Kerry Group plc, fundado em 1972, opera como líder global em soluções de sabor e nutrição para os setores de alimentos, bebidas e farmacêutico. A missão da empresa está centrada no fornecimento de produtos inovadores, sustentáveis e de alta qualidade para melhorar as experiências dos consumidores em todo o mundo. Em 2023, a receita do Grupo Kerry atingiu aproximadamente 8,6 mil milhões de euros, evidenciando sua posição significativa no mercado.
No centro da missão do Grupo Kerry está um compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade social. A empresa pretende atingir emissões líquidas zero até 2030, com foco na redução das emissões de gases de efeito estufa 30% até 2030 em todas as suas operações globais. Esta iniciativa está alinhada com os objetivos globais de sustentabilidade e reflete uma estratégia clara de responsabilidade corporativa.
A declaração de missão enfatiza a inovação como um fator-chave. Só em 2022, o Grupo Kerry investiu cerca de 116 milhões de euros em pesquisa e desenvolvimento, com foco na criação de produtos mais saudáveis que atendam às preferências dos consumidores em evolução.
| Ano | Receita (€ mil milhões) | Investimento em I&D (€ Milhões) | Meta de redução de emissões de CO2 | Crescimento de vendas (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7.3 | 95 | 30% até 2030 | 1.5% |
| 2021 | 7.7 | 100 | 30% até 2030 | 5.5% |
| 2022 | 8.3 | 116 | 30% até 2030 | 8.0% |
| 2023 | 8.6 | 120 (Previsão) | 30% até 2030 | 3,6% (projetado) |
A missão do Grupo Kerry estende-se à formação de parcerias estratégicas com fornecedores, clientes e comunidades para promover a inovação e a sustentabilidade em toda a sua cadeia de abastecimento. O foco da empresa no envolvimento das partes interessadas reflete-se nas suas recentes colaborações com mais de 1,000 principais fornecedores em todo o mundo para apoiar práticas de fornecimento sustentável.
Em alinhamento com a sua missão, o Grupo Kerry participa ativamente em iniciativas da indústria destinadas a melhorar a segurança alimentar e os padrões nutricionais. A empresa é membro da Iniciativa Global de Segurança Alimentar (GFSI) e continua a melhorar os seus programas de segurança alimentar a nível mundial.
Como empresa cotada na bolsa de valores irlandesa e componente do FTSE 100, o Kerry Group está empenhado em manter a transparência e em proporcionar valor aos accionistas, o que foi evidenciado por um retorno sobre o capital próprio de aproximadamente 12.5% em 2022.
Como funciona o Kerry Group plc
O Kerry Group plc opera principalmente na indústria alimentícia, com foco em alimentos e ingredientes de consumo. Em 2022, a empresa relatou receitas de aproximadamente 7,4 mil milhões de euros, um crescimento de 6.6% ano após ano. O grupo emprega mais de 26,000 pessoas em todo o mundo, refletindo a sua presença significativa no setor.
A empresa está estruturada em duas divisões principais: Kerry Consumer Foods e Kerry Ingredients & Flavours. Em 2022, o segmento Consumer Foods obteve receitas de 4,1 mil milhões de euros, enquanto o segmento Ingredientes & Sabores contribuiu 3,3 mil milhões de euros.
O Kerry Group é movido pela inovação, investindo aproximadamente 235 milhões de euros em pesquisa e desenvolvimento anualmente. Este investimento visa desenvolver novos produtos e melhorar as ofertas existentes, respondendo às mudanças nas preferências dos consumidores e às tendências do mercado. A empresa enfatiza a sustentabilidade, com metas a atingir 100% ingredientes de origem responsável por 2025.
| Segmento | Receitas de 2022 (mil milhões de euros) | Taxa de crescimento (%) | Funcionários |
|---|---|---|---|
| Alimentos de consumo | 4.1 | 5.8 | 13,000 |
| Ingredientes e sabores | 3.3 | 7.5 | 13,000 |
| Total | 7.4 | 6.6 | 26,000 |
Geograficamente, o Grupo Kerry opera em mais de 150 países. A América do Norte e a Europa são os principais mercados, representando aproximadamente 60% da receita total. As aquisições estratégicas da empresa reforçaram a sua presença no mercado, incluindo a aquisição da empresa sediada nos EUA, Trevo Alimentos, em 2023, melhorando a sua capacidade de distribuição.
O desempenho financeiro da empresa é robusto, destacado por uma margem de lucro líquido de 6.5% em 2022. Além disso, o retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) do Grupo Kerry ficou em 12.3%, reflectindo uma gestão eficaz do capital próprio.
O Grupo Kerry também está ativamente envolvido em estratégias de gestão de preços para mitigar a inflação dos custos das matérias-primas, que teria aumentado em 8% em 2022. A empresa emprega uma abordagem prospectiva, utilizando estratégias de cobertura dos preços das matérias-primas para estabilizar os custos da sua cadeia de abastecimento.
Em termos de desempenho das ações, em outubro de 2023, as ações do Kerry Group plc eram negociadas a aproximadamente €125, com uma capitalização de mercado de cerca de 15,5 mil milhões de euros. A relação preço/lucro (P/L) está atualmente em torno de 20, sugerindo uma forte confiança dos investidores no potencial de crescimento futuro.
O Grupo Kerry dá ênfase significativa à sustentabilidade, com iniciativas destinadas a reduzir as emissões de carbono através de 30% por 2030. A empresa foi reconhecida pelos seus esforços, recebendo prêmios pela liderança em sustentabilidade em todo o setor.
No geral, o Kerry Group plc funciona como um interveniente líder no setor alimentar, com uma abordagem abrangente em relação à inovação, sustentabilidade e desempenho financeiro, solidificando a sua posição no mercado global.
Como o Kerry Group plc ganha dinheiro
O Kerry Group plc, com sede em Tralee, Irlanda, opera principalmente em dois segmentos: Taste & Nutrition e Consumer Foods. De acordo com o seu último relatório financeiro para o ano de 2022, o Grupo Kerry obteve uma receita global de **7,5 mil milhões de euros**, marcando um aumento de **9,0%** em comparação com o ano anterior. Esse crescimento é atribuído a aquisições estratégicas, expansão da oferta de produtos e foco na sustentabilidade.
1. Sabor e Nutrição
O segmento Sabor e Nutrição representa aproximadamente **65%** da receita total da Kerry, contribuindo com **4,875 bilhões de euros** em 2022. Este segmento se concentra no fornecimento de ingredientes alimentares, sabores e soluções nutricionais inovadores para fabricantes de alimentos. Os principais impulsionadores de receita incluem:
- Sabores: Receita gerada de **1,9 bilhão de euros**.
- Ingredientes Nutricionais: Gerou aproximadamente **1,6 bilhão de euros**.
- Soluções doces e salgadas: Contribuiu com cerca de **1,375 mil milhões de euros**.
O crescimento do segmento foi impulsionado por uma demanda crescente por produtos de rótulo limpo e alternativas à base de plantas. O investimento de Kerry em investigação e desenvolvimento, no valor de **238 milhões de euros** em 2022, tem sido vital para promover a inovação.
2. Alimentos de consumo
A divisão Consumer Foods, que inclui produtos de marca como carnes cozidas, queijos e refeições prontas, gerou receitas de **2,625 mil milhões de euros** em 2022, representando **35%** da receita total da Kerry. Marcas significativas nesta divisão incluem:
- Baixo Baixo: Uma marca líder de queijo com baixo teor de gordura.
- Carnes Cozidas: Contribuindo com cerca de **1,1 mil milhões de euros** para as receitas totais.
- Marcas de laticínios irlandesas: Gerando aproximadamente **700 milhões de euros**.
Apesar de enfrentar desafios como o aumento dos custos de insumos e a intensa concorrência, o segmento de Consumer Foods tem sido resiliente, alcançando uma taxa de crescimento de **5%** ano após ano. Este crescimento tem sido apoiado por um foco em produtos de conveniência e voltados para a saúde.
3. Detalhamento geográfico da receita
A receita do Grupo Kerry é diversificada globalmente. Em 2022, a distribuição geográfica foi a seguinte:
| Região | Receita (€ mil milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Europa | €4.3 | 57% |
| América do Norte | €2.0 | 27% |
| Ásia-Pacífico | €1.0 | 13% |
| Resto do mundo | €0.2 | 3% |
A América do Norte tem sido um mercado chave em crescimento, contribuindo significativamente para o sucesso de Kerry com um aumento de **15%** nas vendas. O foco estratégico da empresa nas tendências de saúde e bem-estar e nas preferências dos consumidores locais sustenta este sucesso.
4. Principais métricas financeiras
No final de 2022, o Kerry Group relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 28% |
| Lucro Operacional | 1,2 mil milhões de euros |
| Lucro Líquido | 980 milhões de euros |
| Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) | 12% |
| Rácio dívida / capital próprio | 0.5 |
A forte posição financeira do Kerry Group reflete-se na sua robusta margem de lucro bruto de **28%** e num retorno sobre o capital próprio de **12%**, indicando uma utilização eficiente dos fundos dos acionistas. O rácio moderado da dívida em relação ao capital próprio de **0,5** sugere uma abordagem equilibrada à alavancagem, o que fortalece a sua capacidade para mais investimento e crescimento.
5. Aquisições Estratégicas
Nos últimos anos, o Grupo Kerry tem prosseguido uma estratégia de expansão através de aquisições. Aquisições notáveis incluem:
- Ingredientes queridos: Adquirida em 2021 por **1,5 mil milhões de euros**, melhorando a sua oferta de ingredientes sustentáveis.
- Fuchs América do Norte: Compra concluída em 2022, ampliando ainda mais suas capacidades de sabores.
- Empresa X: Aquisição hipotética com contribuição de receita projetada de **300 milhões de euros**.
Estas medidas estratégicas são essenciais para a rentabilidade a longo prazo do Grupo Kerry, permitindo sinergias e aumento da quota de mercado no sector alimentar e de bebidas.
6. Conclusão
O Kerry Group plc continua a prosperar através de um modelo de receitas diversificado que liga a inovação alimentar, uma forte presença no mercado, aquisições estratégicas e um compromisso com a sustentabilidade. A combinação dos segmentos Taste & Nutrition e Consumer Foods sustenta seu sucesso financeiro e adaptabilidade no mercado.
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