Oaktree Capital Group, LLC (OAK-PB) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة Oaktree Capital Group، LLC
تأسست شركة Oaktree Capital Group, LLC في عام 1995، وهي شركة عالمية رائدة في إدارة الاستثمارات البديلة المتخصصة في استراتيجيات الائتمان والأسهم الخاصة والعقارات والأسهم المدرجة. يقع المقر الرئيسي للشركة في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، وقد تم تأسيسها من قبل مجموعة من الشركاء الذين يهدفون إلى إنشاء منصة استثمارية مرنة تركز على إدارة المخاطر والاستثمار الموجه نحو القيمة.
في سنوات تكوينها، استحوذت شركة Oaktree على الاهتمام لخبرتها العميقة في الاستثمار في الديون المتعثرة، والاستفادة من أوجه القصور في السوق. قامت الشركة بجمع صندوقها الأول، وهو Oaktree Capital Management, L.P.، بحوالي 400 مليون دولار في الالتزامات الرأسمالية. على مر السنين، قامت شركة Oaktree بتوسيع استراتيجياتها الاستثمارية، حيث أطلقت صناديق متعددة اجتذبت المستثمرين من المؤسسات.
بحلول عام 2007، تمكنت أوكتري تقريبا 30 مليار دولار في الأصول. نجحت الشركة في اجتياز الأزمة المالية لعام 2008، مما أدى إلى زيادة في فرص الأصول المتعثرة. قامت شركة أوكتري بجمع صندوقين كبيرين للديون المتعثرة خلال هذه الفترة: صندوق أوكتري للفرص الثامن والتاسع، والذي أدار بشكل جماعي أكثر من 7 مليارات دولار في رأس المال.
في عام 2012، أصبحت شركة Oaktree شركة مساهمة عامة، مدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر OAK. تم تقييم الطرح العام الأولي بحوالي 1 مليار دولار، مما يمثل علامة فارقة في تاريخها. اعتبارًا من عام 2023، تتأرجح القيمة السوقية لشركة Oaktree 5.2 مليار دولار.
لقد قدمت شركة Oaktree Capital باستمرار عوائد جذابة لمستثمريها، مما أظهر سجل أدائها. على سبيل المثال، أعلن صندوق الديون المتعثرة الرئيسي التابع لها، صندوق أوكتري أوبرتيونيتيز إكس، عن معدل عائد داخلي يبلغ حوالي 20% منذ إنشائها، متجاوزة بشكل كبير معايير الصناعة خلال دورة حياتها.
| سنة | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | قيمة الطرح العام | القيمة السوقية (2023) | IRR للصندوق الرئيسي |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 400 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| 2007 | 30 مليار دولار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| 2012 | لا يوجد | 1 مليار دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| 2023 | لا يوجد | لا يوجد | 5.2 مليار دولار | 20% |
طوال تاريخها، قامت شركة Oaktree بتوسيع بصمتها العالمية، حيث أنشأت مكاتب في المراكز المالية الرئيسية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك نيويورك ولندن وهونج كونج. حاليا، انتهت الشركة 1000 موظف وقد أثار أكثر من 150 مليار دولار في رأس المال عبر استراتيجيات الاستثمار المختلفة.
في عام 2019، استحوذت شركة Brookfield Asset Management على شركة Oaktree مقابل ما يقرب من 4.7 مليار دولارودمج خبرة Oaktree في محفظة Brookfield الأوسع وتعزيز قدراتها في الاستثمارات البديلة. وقد أدى هذا الاستحواذ إلى تمكين الكيان المدمج من الوصول إلى رأس المال بشكل أكبر وتعزيز التآزر التشغيلي.
اعتبارًا من عام 2023، تواصل Oaktree التركيز على استراتيجياتها الاستثمارية الأساسية مع استكشاف فرص جديدة في قطاعات مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة، بهدف التكيف مع ديناميكيات السوق المتطورة وتفضيلات المستثمرين. تظل الشركة ملتزمة بفلسفتها الاستثمارية الموجهة نحو القيمة، مع التركيز على إدارة المخاطر والأداء على المدى الطويل.
من يملك مجموعة Oaktree Capital Group، LLC
Oaktree Capital Group, LLC، وهي شركة عالمية رائدة في إدارة الاستثمار، مملوكة بشكل أساسي لشركائها ومساهميها. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، كان لدى الشركة إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) المُبلغ عنها تقريبًا 164 مليار دولار. تشتهر شركة Oaktree بتخصصها في الاستثمارات البديلة، مع التركيز على الديون المتعثرة، وديون الشركات، والعقارات، واستراتيجيات الائتمان الأخرى.
يمكن تحليل هيكل ملكية Oaktree Capital من خلال مكونات الملكية العامة والخاصة. بعد الاكتتاب العام الأولي في عام 2012، أصبح تداول شركة Oaktree علنيًا في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر البلوط. ومع ذلك، لا يزال الشركاء المؤسسون يحتفظون بجزء كبير من أسهم الشركة.
| نوع المالك | نسبة الملكية | أسماء المالكين |
|---|---|---|
| الأسهم العامة | 66% | لا يوجد |
| الشركاء والمؤسسون | 34% | هوارد ماركس، وبروس كارش، وغيرهم من الشركاء المؤسسين |
وتمتلك مؤسسات استثمارية غالبية الأسهم العامة، في حين يحتفظ الشركاء المؤسسون بحصة كبيرة تعكس التزامهم المستمر بأداء الشركة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يظل هوارد ماركس، المؤسس المشارك والرئيس المشارك لشركة أوكتري، شخصية رئيسية تمتلك حصة كبيرة، على الرغم من أن نسبًا معينة يتم الاحتفاظ بها بشكل وثيق ضمن الإفصاحات الخاصة.
تبلغ القيمة السوقية لشركة Oaktree حوالي 5.2 مليار دولار. ويرتبط أداء الشركة بشكل وثيق باستراتيجياتها الاستثمارية، والتي حققت عوائد تنافسية مع مرور الوقت. في الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Oaktree عن أرباح قدرها $0.68 للسهم الواحد، أعلى من $0.64 في الربع السابق. ويعكس نمو الأرباح هذا مهارة أوكتري في التعامل مع ظروف السوق واغتنام الفرص الاستثمارية.
بالإضافة إلى مقاييسها المالية، يتضمن هيكل ملكية مجموعة Oaktree Capital Group أدوات استثمارية متعددة تديرها الشركة، مما يضيف تعقيدًا إلى مشهدها المالي. ويوضح أدناه تفاصيل هذه الأدوات الاستثمارية:
| نوع صندوق الاستثمار | الأصول المُدارة (بالمليارات) | استراتيجية الاستثمار |
|---|---|---|
| الأسهم الخاصة | $40 | عمليات الاستحواذ، نمو الأسهم |
| العقارات | $25 | تجاري، سكني |
| الديون المتعثرة | $30 | سندات الشركات والقروض |
| سندات ذات عائد مرتفع | $20 | الدخل الثابت |
إن استراتيجية الاستثمار الخاصة بشركة Oaktree متأصلة بعمق في فلسفة الملكية الخاصة بها. تؤكد الشركة على التوافق القوي في المصالح بين مستثمريها وفريق إدارتها، وذلك في المقام الأول من خلال حصص الملكية الهادفة التي يحتفظ بها الشركاء. ويعزز هذا النموذج ثقافة المساءلة والنمو على المدى الطويل.
اعتبارًا من أحدث التقارير، تواصل Oaktree Capital توسيع محفظتها وتحسين استراتيجياتها الاستثمارية، وتضع نفسها كلاعب بارز في مجال الاستثمار البديل. وبالنظر إلى المستقبل، تستعد شركة Oaktree للاستفادة من خبرتها في التعامل مع تقلبات السوق واغتنام الفرص الاستثمارية الناشئة.
بيان مهمة Oaktree Capital Group, LLC
Oaktree Capital Group, LLC هي شركة عالمية رائدة في إدارة الاستثمارات البديلة. وتتمثل مهمتها في توفير عوائد استثمارية متفوقة مع الحفاظ على التركيز القوي على إدارة المخاطر. وتلتزم الشركة بتقديم القيمة للعملاء وأصحاب المصلحة من خلال الاستفادة من خبرتها الواسعة وخبرتها في مختلف فئات الأصول.
اعتبارًا من عام 2023، تمكنت شركة Oaktree من إدارة ما يقرب من 164 مليار دولار في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). تدور فلسفة الاستثمار للشركة حول نهج منضبط يركز على البحث الأساسي العميق ومنظور طويل المدى. تعمل شركة Oaktree بشكل أساسي في استراتيجيات الائتمان والأسهم الخاصة والعقارات والأسهم المدرجة.
| استراتيجية الاستثمار | الأصول المدارة (مليار دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الأصول المدارة (%) |
|---|---|---|
| استراتيجيات الائتمان | $115 | 70 |
| الأسهم الخاصة | $25 | 15 |
| العقارات | $10 | 6 |
| الأسهم المدرجة | $14 | 9 |
يتم دعم مهمة Oaktree بقيمها الأساسية، والتي تشمل النزاهة والعمل الجماعي والالتزام بالتميز. تؤكد الشركة على أهمية مواءمة المصالح مع العملاء، مما يضمن استثمار متخصصي الاستثمار لديها أيضًا في الصناديق التي يديرونها. وهذا التوافق يعزز الثقة ويشجع على اتباع نهج تعاوني لتحقيق أهداف الاستثمار.
في السنة المالية 2022، أعلنت شركة Oaktree عن إجمالي إيرادات قدره 1.5 مليار دولار، بصافي دخل يقارب 600 مليون دولارمما يعكس أداءً قويًا مدفوعًا بعوائد استثمارية قوية ورسوم إدارية. إن تركيز الشركة على الاستثمارات ذات الإقناع العالي قد سمح لها بالتعامل مع تقلبات السوق بفعالية.
شركة Oaktree Capital Group, LLC مدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر OAK. اعتبارًا من أكتوبر 2023، ظل سعر السهم ثابتًا $62.50، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 7.8 مليار دولار. وتقدم الشركة أيضًا أرباحًا ربع سنوية، والتي تم الإبلاغ عنها بمبلغ $0.05 للسهم الواحد خلال الربع الأخير، مما يوضح التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
تتمتع الشركة بحضور عالمي، ولها مكاتب في المراكز المالية الرئيسية بما في ذلك لوس أنجلوس ونيويورك ولندن وهونج كونج وطوكيو، ويعمل بها أكثر من 1,000 المهنيين. تشتهر شركة Oaktree بعملية تقييم المخاطر الصارمة التي تتبعها، والتي تتضمن تقييم الاستثمارات المحتملة من خلال عدسات مختلفة، بما في ذلك عوامل الاقتصاد الكلي والاتجاهات القطاعية وأساسيات الشركة.
تمتد مهمة أوكتري إلى ما هو أبعد من الأداء المالي؛ كما أنها ملتزمة بالاستثمار المسؤول. تقوم الشركة بدمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملياتها الاستثمارية، مع إدراك أهمية الممارسات المستدامة في تحقيق خلق القيمة على المدى الطويل.
يعزز هذا النهج الشامل سمعة شركة Oaktree باعتبارها شركة رائدة في إدارة الأصول، حيث يجذب قاعدة عملاء متنوعة تشمل صناديق التقاعد والأوقاف وصناديق الثروة السيادية. ومع استمرار الشركة في توسيع قدراتها الاستثمارية، تظل مهمتها تركز على تقديم أداء استثنائي وتعزيز الشراكات الدائمة مع العملاء.
كيف تعمل شركة Oaktree Capital Group, LLC
تتخصص شركة Oaktree Capital Group, LLC في الاستثمارات البديلة مع التركيز على الديون المتعثرة والأسهم الخاصة والعقارات وغيرها من الاستثمارات الموجهة نحو الائتمان. تأسست الشركة في عام 1995، وقد نمت بشكل ملحوظ، وتدير حاليًا ما يقرب من 164 مليار دولار في الأصول اعتبارًا من سبتمبر 2023.
تعمل الشركة من خلال استراتيجية استثمارية متنوعة تتضمن أدوات استثمارية مختلفة مثل الصناديق المغلقة والصناديق المفتوحة والحسابات المنفصلة. يؤكد النهج الاستثماري لشركة Oaktree على فلسفة موجهة نحو القيمة، خاصة في الأسواق المتعثرة حيث تسعى إلى الاستفادة من أوجه القصور.
تستخدم Oaktree نهجًا متعدد الأوجه لإدارة المخاطر، والاستفادة من المعرفة والخبرة العميقة في الصناعة عبر قطاعات متعددة. تقوم فرق الاستثمار في الشركة بإجراء العناية الواجبة الصارمة قبل الدخول في أي استثمار، مع التركيز على التحليل الأساسي لتقييم جودة وإمكانات كل فرصة.
في السنة المالية 2022، أعلنت شركة Oaktree عن إجمالي إيرادات قدرها 2.01 مليار دولار مع صافي الدخل 740 مليون دولار. تتولد إيرادات الشركة في المقام الأول من الرسوم الإدارية، ودخل الحوافز، ورسوم الأداء، والتي ترتبط بالأداء الاستثماري لصناديقها.
| المقياس المالي | القيمة (2022) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2.01 مليار دولار |
| صافي الدخل | 740 مليون دولار |
| الأصول تحت الإدارة | 164 مليار دولار |
| إيرادات الرسوم الإدارية | 1.1 مليار دولار |
| الدخل الحافز | 910 مليون دولار |
تتنوع استراتيجيات الاستثمار لدى Oaktree عبر فئات الأصول. وتمتلك الشركة عمليات كبيرة في استراتيجيات الائتمان، بما في ذلك السندات ذات العائد المرتفع، والديون المتعثرة، والمنتجات المهيكلة. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تمتلك شركة Oaktree تقريبًا 60 مليار دولار المخصصة لاستراتيجيات الائتمان.
بالإضافة إلى ذلك، تتركز استثمارات الشركة في الأسهم الخاصة في مجموعة من القطاعات، بما في ذلك العقارات والطاقة والبنية التحتية. يشمل تركيز الاستثمار العقاري الخاص بهم تمويل الأسهم والديون، حيث تبلغ قيمة المحفظة الحالية حوالي 20% 50 مليار دولار.
تستخدم شركة Oaktree نهجًا عالميًا، ولها مكاتب في المراكز المالية الكبرى مثل لوس أنجلوس ونيويورك ولندن وهونج كونج، مما يعزز قدرتها على تحديد فرص الاستثمار في مناطق مختلفة. يتم أيضًا تداول الشركة علنًا تحت رمز المؤشر OAK في بورصة نيويورك.
وفقًا لأحدث التقارير، تعاملت شركة Oaktree بفعالية مع تقلبات السوق، وحافظت على سجل أداء قوي من خلال التخصيصات الإستراتيجية وعملية الاستثمار المنضبطة. يظل التزامهم بالعوائد المعدلة حسب المخاطر حجر الزاوية في فلسفتهم التشغيلية.
تتميز قيادة شركة Oaktree بمؤسسيها المشاركين، هوارد ماركس وبروس كارش، اللذين كان لهما دور محوري في توجيه الشركة خلال دورات السوق المختلفة. تحظى أفكارهم وخبراتهم الاستثمارية بتقدير كبير في المجتمع المالي.
وقد أدى مسار نمو الشركة إلى توسيع منصة الاستثمار الخاصة بها، بما في ذلك الغزوات الأخيرة في الأسواق الناشئة والاستثمارات المستدامة، مما يعكس الاتجاه بين المستثمرين المؤسسيين الذين يركزون على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
وفي الختام، فإن النهج المتعدد الأوجه الذي تتبعه مجموعة أوكتري كابيتال في الاستثمار، إلى جانب خبرتها التشغيلية الواسعة، يضعها في مكانة رائدة في مجال الاستثمار البديل. تواصل الشركة تطوير استراتيجيتها للتكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة مع تقديم القيمة لأصحاب المصلحة.
كيف تجني شركة Oaktree Capital Group، LLC الأموال
تقوم شركة Oaktree Capital Group, LLC، وهي شركة عالمية لإدارة الاستثمار، بتحقيق الإيرادات بشكل أساسي من خلال رسوم الإدارة ورسوم الأداء ودخل الاستثمار. وتغطي استراتيجية الاستثمار المتنوعة للشركة فئات الأصول المختلفة، بما في ذلك الائتمان والأسهم الخاصة والعقارات والبنية التحتية.
بالنسبة للسنة المالية 2022، أبلغت شركة Oaktree عن إجمالي إيرادات يبلغ حوالي 1.57 مليار دولار. يعد تفصيل مصادر الإيرادات أمرًا بالغ الأهمية لفهم كيفية زيادة ربحية الشركة إلى الحد الأقصى:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالمليارات) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | $1.02 | 65% |
| رسوم الأداء | $0.45 | 29% |
| دخل الاستثمار | $0.10 | 6% |
عادةً ما يتم حساب رسوم إدارة Oaktree كنسبة مئوية من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). اعتبارًا من ديسمبر 2022، بلغت الأصول الخاضعة للإدارة لشركة Oaktree حوالي 164 مليار دولار. تتقاضى الشركة رسومًا إدارية تتراوح من 0.5% إلى 2% من الأصول الخاضعة للإدارة، اعتمادًا على وسيلة الاستثمار والاستراتيجية.
تصبح رسوم الأداء، المعروفة أيضًا باسم رسوم الحوافز، مستحقة الدفع عندما تتجاوز عوائد الاستثمارات معيارًا محددًا مسبقًا. يسمح هيكل رسوم الأداء الخاص بشركة Oaktree بتحقيق إيرادات كبيرة، خاصة في الصناديق ذات الأداء العالي. على سبيل المثال، في عام 2022، حقق صندوق الأسهم الخاصة التابع لشركة Oaktree صافي معدل عائد داخلي قدره 18%، مما يؤدي إلى رسوم أداء كبيرة بسبب الأداء القوي مقارنة بالمعيار القياسي.
يشتمل دخل الاستثمار على الأرباح من استثمارات الشركة الخاصة عبر منصات مختلفة. في عام 2022، حققت استثمارات Oaktree المباشرة عائدًا سنويًا يبلغ حوالي 8.7%، المساهمة في إجمالي دخل الاستثمار. يعد هذا الدخل أمرًا بالغ الأهمية لأنه يؤثر أيضًا على قاعدة رأس مال الشركة للاستثمارات المستقبلية.
باعتبارها شركة مساهمة عامة، فإن قدرة Oaktree على الاستفادة من اتجاهات السوق تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي. في عام 2022، استفادت "أوكتري" من الظروف المواتية في أسواق الائتمان، لا سيما في الاستحواذ على الديون المتعثرة، مما ساهم في زيادة الأصول الخاضعة للإدارة، وبالتالي رسوم الإدارة. وقد أثبت التركيز الاستراتيجي للشركة على قطاعات مثل السندات ذات العائد المرتفع والائتمان الخاص أنه مربح، خاصة وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي.
علاوة على ذلك، فإن تركيز أوكتري على إدارة المخاطر وآفاق الاستثمار طويلة الأجل يمكّنها من التنقل في الدورات الاقتصادية بفعالية. اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، حافظت شركة Oaktree على ميزانية عمومية قوية، بإجمالي التزامات تبلغ حوالي 11.5 مليار دولار وإجمالي حقوق الملكية تقريبًا 4.5 مليار دولار.
يوضح الجدول التالي الأداء المالي لشركة Oaktree خلال السنوات الأخيرة:
| سنة | إجمالي الإيرادات (بالمليارات) | الرسوم الإدارية (بالمليارات) | رسوم الأداء (بالمليارات) | دخل الاستثمار (بالمليارات) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $1.34 | $0.87 | $0.32 | $0.15 |
| 2021 | $1.45 | $0.95 | $0.38 | $0.12 |
| 2022 | $1.57 | $1.02 | $0.45 | $0.10 |
بشكل عام، تستفيد Oaktree Capital Group, LLC من مزيج من رسوم الإدارة ورسوم الأداء ودخل الاستثمار الاستراتيجي لزيادة الربحية. إن النهج القوي الذي تتبعه الشركة في إدارة الأصول والتزامها بتقديم القيمة للمستثمرين يضعها في مكانة جيدة في مشهد السوق التنافسي.
Oaktree Capital Group, LLC (OAK-PB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.