Occidental Petroleum Corporatio (OXY-WT) Bundle
تاريخ موجز لشركة أوكسيدنتال بتروليوم
تتمتع شركة أوكسيدنتال بتروليوم، التي تأسست عام 1920، بتاريخ حافل يتسم بالتوسع الاستراتيجي والإنجازات الهامة في صناعة النفط والغاز. في البداية، ركزت الشركة على التنقيب عن النفط في كاليفورنيا، الأمر الذي وضع الأساس لنموها.
في السبعينيات، تصدرت شركة أوكسيدنتال عناوين الأخبار من خلال استحواذها على أصول النفط والغاز التابعة لشركة باسيفيك ويسترن أويل المفلسة، مما أدى إلى زيادة طاقتها الإنتاجية. وبحلول نهاية العقد، كانت شركة أوكسيدنتال قد نوعت عملياتها، وامتدت إلى ما هو أبعد من كاليفورنيا إلى مناطق دولية مثل الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.
في عام 1986، قامت شركة أوكسيدنتال بعملية استحواذ ملحوظة عن طريق شراء أصول شركة بنزويل التي يقع مقرها في تكساس، مقابل ما يقرب من 1.9 مليار دولار. وقد عززت هذه الخطوة مكانتها كلاعب مهم في قطاع النفط.
شهدت أواخر التسعينيات قيام شركة أوكسيدنتال بتوسيع حضورها العالمي بشكل أكبر من خلال الاستحواذ على أصول شركة النفط العملاقة إنرون في أمريكا الشمالية مقابل حوالي 6 مليارات دولار. وقد أضاف هذا الاستحواذ احتياطيات كبيرة وعزز القدرات الإنتاجية لشركة أوكسيدنتال.
في عام 2000، أنتجت شركة أوكسيدنتال حوالي 600.000 برميل من مكافئ النفط يومياً (BOE/d)، مما أدى إلى ترسيخ مكانتها كواحدة من أكبر منتجي النفط في الولايات المتحدة. وواصلت الشركة توسيع عملياتها الدولية، وتحديداً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
في عام 2016، حققت شركة أوكسيدنتال قفزة كبيرة من خلال الاستحواذ على أصول حوض بيرميان لشركة فريبورت-ماكموران مقابل ما يقرب من 3.5 مليار دولار. سمح هذا الاستحواذ لشركة أوكسيدنتال بأن تصبح لاعباً رئيسياً في واحدة من أكثر مناطق النفط ربحية في الولايات المتحدة.
سريعًا حتى عام 2019، استحوذت شركة أوكسيدنتال على شركة أناداركو بتروليوم في صفقة تقدر قيمتها بـ 38 مليار دولار. وقد زود هذا الاستحواذ شركة أوكسيدنتال بموارد كبيرة في حوض بيرميان، مما عزز مكانتها في سوق النفط الأمريكية.
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة أوكسيدنتال عن إيرادات تبلغ تقريبًا 8.56 مليار دولار وصافي الدخل 1.34 مليار دولار. وقد بلغت قيمة إجمالي أصول الشركة حوالي 67.1 مليار دولار، مما يعرض صحته المالية القوية وأدائها التشغيلي.
| سنة | حدث هام | القيمة/المبلغ |
|---|---|---|
| 1920 | تأسست الشركة | لا يوجد |
| السبعينيات | الاستحواذ على شركة باسيفيك ويسترن أويل | لا يوجد |
| 1986 | الاستحواذ على بنزويل | 1.9 مليار دولار |
| 1999 | الاستحواذ على أصول إنرون في أمريكا الشمالية | 6 مليارات دولار |
| 2016 | الاستحواذ على أصول فريبورت-ماكموران في العصر البرمي | 3.5 مليار دولار |
| 2019 | الاستحواذ على شركة أناداركو للبترول | 38 مليار دولار |
| 2023 | إيرادات الربع الثاني | 8.56 مليار دولار |
| 2023 | صافي الدخل للربع الثاني | 1.34 مليار دولار |
| 2023 | إجمالي الأصول | 67.1 مليار دولار |
في السنوات الأخيرة، ركزت شركة أوكسيدنتال على مبادرات الاستدامة، بهدف تقليل بصمتها الكربونية والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة. اعتبارًا من عام 2023، التزمت الشركة بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، مما يعكس تحول الصناعة نحو ممارسات أكثر استدامة.
بشكل عام، تطورت شركة أوكسيدنتال بتروليوم منذ أيامها الأولى في كاليفورنيا لتصبح لاعبًا عالميًا مهمًا في قطاع النفط والغاز. إن عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي تقوم بها وتركيزها على المناطق الغنية بالموارد، لا سيما في حوض بيرميان، تدعم موقعها الحالي وطموحاتها المستمرة للنمو.
من يملك شركة أوكسيدنتال بتروليوم
شركة أوكسيدنتال بتروليوم، التي يشار إليها عادة باسم أوكسي، مملوكة في المقام الأول لمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، فإن أكبر المساهمين يشملون شركات الاستثمار الكبرى والأفراد البارزين. يلخص الجدول التالي حصص الملكية الهامة في شركة أوكسيدنتال بتروليوم.
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم | نوع المساهم |
|---|---|---|---|
| وارن بافيت (بيركشاير هاثاواي) | 20.2% | 200 مليون | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة الطليعة | 9.8% | 90 مليون | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 8.4% | 80 مليون | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت | 4.5% | 40 مليون | المستثمر المؤسسي |
| مؤسسات أخرى | 12% | 120 مليون | المستثمرون المؤسسيون |
| مستثمرو التجزئة | 31% | 310 مليون | المستثمرون الأفراد |
اعتبارًا من ديسمبر 2022، كان لدى شركة أوكسيدنتال بتروليوم ما يقرب من 1 مليار سهم قائم. وكان إجمالي القيمة السوقية للشركة حولها 25 مليار دولار في ذلك الوقت. تسلط هذه الأرقام الضوء على الدور الهام الذي يلعبه المستثمرون المؤسسيون في هيكل ملكية شركة Oxy. والجدير بالذكر أن شركة بيركشاير هاثاواي التابعة لوارن بافيت تصدرت عناوين الأخبار باستثمارها الكبير في الشركة في عام 2022.
علاوة على ذلك، وفقًا لأحدث تقرير أرباح ربع سنوي للربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة أوكسيدنتال عن صافي دخل قدره 1.8 مليار دولار مع ربحية السهم (EPS). $1.79. حققت الشركة إيرادات قدرها 6.5 مليار دولار، مما يعكس نموًا سنويًا تقريبًا 12%.
ومن حيث الملكية الجغرافية تقريبا 30% من الأسهم مملوكة من قبل مستثمرين مؤسسيين مقرهم في الولايات المتحدة، في حين أن حوالي 15% مملوكة من قبل المستثمرين الدوليين. وهذا يوضح قاعدة ملكية متنوعة، وهو أمر مهم لحوكمة الشركة.
وفقًا لأحدث ملفات هيئة الأوراق المالية والبورصات، تم الإبلاغ عن التعويض التنفيذي للرئيس التنفيذي لشركة أوكسيدنتال بتروليوم 20 مليون دولار للعام المالي 2022، والذي يتضمن الراتب الأساسي والمكافآت وخيارات الأسهم.
تعكس ديناميكيات السوق العامة وأداء الأسهم تركيز الشركة بشكل متزايد على تخفيض الديون وتعزيز قيمة المساهمين وسط تقلب أسعار النفط والتعديلات التشغيلية. يلعب هيكل الملكية وثقة المستثمرين أدوارًا حاسمة في توجيه القرارات الإستراتيجية والنمو المستقبلي لشركة أوكسيدنتال.
بيان مهمة شركة أوكسيدنتال بتروليوم
شركة أوكسيدنتال بتروليوم (OXY) هي شركة رائدة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز ومقرها في هيوستن، تكساس. ويؤكد بيان مهمة الشركة على إنتاج الطاقة المستدامة إلى جانب الإشراف البيئي. إن الالتزام بتوفير طاقة موثوقة تعمل على تحسين نوعية الحياة مع تقليل التأثير البيئي هو أمر أساسي في عملياتها.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة أوكسيدنتال عن صافي دخل قدره 1.4 مليار دولار، مما يعكس زيادة كبيرة على أساس سنوي. ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى تحسن الكفاءة التشغيلية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وتهدف الشركة كذلك إلى تحقيق أ تخفيض 30% في انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030 عبر عملياتها، بما يتماشى مع الأهداف المناخية الأوسع. وفي عام 2022، نجحت شركة أوكسيدنتال في خفض انبعاثات النطاقين 1 و2 بمقدار 15%.
تركز شركة أوكسيدنتال بشدة على إدارة الكربون، من خلال مشاريعها الخاصة باحتجاز الكربون وتخزينه (CCS) المجهزة لعزله. 25 مليون طن ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2030. وتعد الشركة أيضًا لاعبًا رئيسيًا في حوض بيرميان، حيث تعمل على مدى 3,600 الآبار النشطة وقد أبلغت عن متوسط إنتاج يومي يبلغ حوالي 1.5 مليون برميل نفط في اليوم.
| متري | أداء الربع الثالث من عام 2023 | أهداف خفض الانبعاثات لعام 2022 | القدرة على التقاط الكربون |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 1.4 مليار دولار | تخفيض 15% | العزل السنوي |
| متوسط الإنتاج اليومي | 1.5 مليون برميل نفط في اليوم | تخفيض بنسبة 30% بحلول عام 2030 | 25 مليون طن |
| آبار نشطة | 3,600 | غير متوفر | غير متوفر |
بالإضافة إلى مقاييسها التشغيلية القوية، يتضمن بيان مهمة شركة أوكسيدنتال الالتزام بالابتكار والتكنولوجيا. لقد استثمرت الشركة أكثر من ذلك 1 مليار دولار في التقدم التكنولوجي الذي يهدف إلى تعزيز استخراج النفط وخفض التكاليف.
علاوة على ذلك، تعطي أوكسيدنتال الأولوية للسلامة والمشاركة المجتمعية، وتساهم تقريبًا 100 مليون دولار سنويا لمبادرات المجتمع المحلي. تركز برامج التوعية الخاصة بهم على التعليم والاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية.
وأخيرا، يؤكد بيان مهمة شركة أوكسيدنتال بتروليوم على أهمية الشراكات الاستراتيجية التي ساهمت في توسعها الدولي وتنويع مصادر الطاقة. وقد دخلت الشركة في العديد من المشاريع المشتركة لاستكشاف سبل الطاقة المتجددة، لا سيما في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يعزز التزامها بالاستدامة.
كيف تعمل شركة أوكسيدنتال بتروليوم
تعمل شركة أوكسيدنتال بتروليوم في المقام الأول في صناعة النفط والغاز، مع التركيز على استكشاف وإنتاج وتسويق الهيدروكربونات. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 30.0 مليار دولار، زيادة كبيرة من 24.1 مليار دولار في عام 2021.
تنقسم عمليات الشركة إلى ثلاثة قطاعات رئيسية: النفط والغاز، والكيماويات، والنقل والتسويق. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، شكل قطاع النفط والغاز حوالي 77% من إجمالي الإيرادات، مما يعكس أهمية إنتاج المواد الهيدروكربونية في نموذج أعمال أوكسيدنتال.
الاستكشاف والإنتاج
تقع أنشطة التنقيب والإنتاج لشركة أوكسيدنتال في المقام الأول في حوض بيرميان وخليج المكسيك والمواقع الدولية بما في ذلك الشرق الأوسط. وفي عام 2022، أنتجت الشركة ما معدله 1.3 مليون برميل من مكافئ النفط يومياً (BOE/d)، مع حوالي 700.000 برميل يوميا مشتقة من الحوض البرمي وحده.
تستثمر الشركة بكثافة في التكنولوجيا والابتكار، حيث تصل النفقات في المشاريع الرأسمالية إلى 1.5 مليار دولار أمريكي 5.1 مليار دولار في عام 2022، مما يعكس التزامها بتعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع القدرات الإنتاجية. وفقًا لأحدث التقارير، تحتفظ الشركة باحتياطيات مؤكدة تبلغ حوالي 3.4 مليار برميل من النفط.
الأداء المالي
لقد أظهر الأداء المالي لشركة أوكسيدنتال مرونة في ظل سوق متقلبة. بالنسبة للربع الثالث من عام 2023، أعلنت الشركة عن أرباح قدرها 1.35 مليار دولار، تترجم إلى ربحية السهم (EPS). $1.50. وهذا يمثل زيادة قدرها 25% سنة بعد سنة.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار دولار) | الأرباح (مليار دولار) | النفقات الرأسمالية (مليار دولار) | ربحية السهم ($) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 17.0 | -3.4 | 1.5 | -3.39 |
| 2021 | 24.1 | 5.5 | 2.8 | 5.03 |
| 2022 | 30.0 | 6.2 | 5.1 | 6.10 |
| الربع الثالث 2023 | لا يوجد | 1.35 | لا يوجد | 1.50 |
القطاع الكيميائي
يساهم قطاع الكيماويات في شركة أوكسيدنتال من خلال إنتاج كلوريد البولي فينيل (PVC) والمواد الكيميائية عالية الأداء. في عام 2022، تم جلب هذا الجزء 4.5 مليار دولار، الماكياج 15% من إجمالي الإيرادات. تعتمد الصناعة الكيميائية على الطلب المحلي والدولي، مع التركيز على الاستدامة وخفض انبعاثات الكربون.
منتصف الطريق والتسويق
حقق قطاع النقل والتسويق، والذي يتضمن عمليات خطوط الأنابيب والتخزين، إيرادات قدرها 2.5 مليار دولار في عام 2022. وقد لعب هذا القطاع دورًا حاسمًا في توفير تدفق نقدي مستقر، مما ساهم في تحقيق إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 8.7 مليار دولار.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية في شركة أوكسيدنتال 0.61مما يدل على مستوى يمكن التحكم فيه من الديون في ظل بيئة أسعار الفائدة الحالية. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بتوزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.13 دولار للسهم الواحدمما يعكس الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين مع الحفاظ على الأداء التشغيلي القوي.
بشكل عام، تضع شركة أوكسيدنتال بتروليوم نفسها كشركة رائدة في صناعة النفط والغاز من خلال تحقيق التوازن بين استراتيجية التنقيب والإنتاج مع التركيز على المنتجات الكيميائية وأنشطة النقل، وتهدف باستمرار إلى تعزيز قيمة المساهمين والكفاءة التشغيلية.
كيف تجني شركة أوكسيدنتال بتروليوم المال
تحقق شركة أوكسيدنتال بتروليوم (OXY) إيراداتها في المقام الأول من خلال استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 8.23 مليار دولار، مما يعكس زيادة كبيرة من 7.01 مليار دولار المعلن عنها في نفس الربع من عام 2022.
يمكن تصنيف مصادر إيرادات الشركة إلى قسمين رئيسيين: إنتاج النفط والغاز والمواد الكيميائية. وجاء التوزيع لعام 2022 على النحو التالي:
- إنتاج النفط والغاز: 26.3 مليار دولار
- المواد الكيميائية: 4.1 مليار دولار
في قطاع النفط والغاز، تستخدم شركة أوكسيدنتال استراتيجيات مختلفة لتعزيز الربحية، بما في ذلك تحسين تقنيات الإنتاج والاستفادة من التقنيات المتقدمة للحفر والاسترداد. وفي عام 2022، بلغ متوسط السعر المحقق لخام برنت تقريبًا $100.04 للبرميل، في حين بلغ متوسط خام غرب تكساس الوسيط $94.34 لكل برميل.
وخلال النصف الأول من عام 2023، انخفض متوسط السعر المحقق لخام برنت إلى $78.12 للبرميل، وكان خام غرب تكساس الوسيط عند $73.45 لكل برميل. وعلى الرغم من انخفاض الأسعار، ظل الإنتاج قويا حيث بلغ إجمالي الإنتاج 1.2 مليون برميل نفط يوميا في الربع الثاني من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة طفيفة من 1.18 مليون برميل يوميا في نفس الربع من العام السابق.
تعتبر عمليات غرب تكساس حاسمة بشكل خاص بالنسبة لشركة أوكسيدنتال، حيث أنها تمثل ما يقرب من 35% من إجمالي إنتاج الشركة في عام 2022. ويمثل حوض بيرميان جزءًا كبيرًا من هذا الإنتاج، حيث تنتج أوكسيدنتال حوالي 557.000 برميل نفط في اليوم من الحوض في الربع الثاني من عام 2023.
| شريحة الإيرادات | إيرادات 2022 (بمليارات الدولارات) | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 (بمليار دولار) |
|---|---|---|
| إنتاج النفط والغاز | 26.3 | 7.43 |
| المواد الكيميائية | 4.1 | 0.8 |
| إجمالي الإيرادات | 30.4 | 8.23 |
علاوة على ذلك، فإن استثمار أوكسيدنتال في تقنيات إدارة الكربون بدأ يبرز باعتباره مصدراً إضافياً للإيرادات. وقد التزمت الشركة 1.5 مليار دولار لتعزيز قدراتها على احتجاز الكربون وتخزينه، بهدف التقاطه 25 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2035. وتتوافق هذه المبادرات مع اتجاهات السوق المتنامية التي تفضل الاستدامة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم شركة أوكسيدنتال بالتنويع من خلال توسيع قدراتها في مجال التصنيع الكيميائي، والتي تشمل إنتاج البولي أوليفينات وغيرها من المواد. ساهم قطاع المواد الكيميائية في حوالي 15% من إجمالي الإيرادات في عام 2022، مما يعرض استراتيجية الشركة لزيادة تواجدها في هذه الصناعة ذات هوامش الربح العالية.
فيما يتعلق بالأداء المالي، اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، سجلت شركة أوكسيدنتال صافي دخل قدره 1.15 مليار دولار، من 1.03 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2022. وبلغت ربحية السهم (EPS) $1.14، وهو ما يمثل زيادة من $1.02 في العام السابق. ويشير هذا الاتجاه إلى كفاءة تشغيلية قوية إلى جانب ظروف السوق المواتية.
بشكل عام، فإن مصادر إيرادات أوكسيدنتال بتروليوم المتنوعة - بدءًا من إنتاج النفط والغاز التقليدي إلى المواد الكيميائية المبتكرة وإدارة الكربون - تضع الشركة في موقع جيد داخل قطاع الطاقة، مما يسمح لها بالاستفادة من متطلبات السوق الحالية والاتجاهات المستقبلية في الاستدامة.
Occidental Petroleum Corporatio (OXY-WT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.