Occidental Petroleum Corporatio: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma Breve História da Occidental Petroleum Corporation

A Occidental Petroleum Corporation, fundada em 1920, tem uma história marcada por expansão estratégica e marcos significativos na indústria de petróleo e gás. Inicialmente, a empresa concentrou-se na exploração de petróleo na Califórnia, o que lançou as bases para o seu crescimento.

Na década de 1970, a Occidental ganhou as manchetes ao adquirir os ativos de petróleo e gás da falida Pacific Western Oil Company, aumentando a sua capacidade de produção. No final da década, a Occidental diversificou as suas operações, estendendo-se para além da Califórnia e atingindo territórios internacionais como o Médio Oriente e a América Latina.

Em 1986, a Occidental fez uma aquisição notável ao comprar os ativos da empresa Pennzoil, sediada no Texas, por aproximadamente US$ 1,9 bilhão. Este movimento solidificou a sua posição como um interveniente significativo no sector petrolífero.

O final da década de 1990 viu a Occidental expandir ainda mais a sua presença global com a aquisição dos ativos norte-americanos da gigante petrolífera Enron, por cerca de US$ 6 bilhões. Esta aquisição adicionou reservas significativas e melhorou a capacidade de produção da Occidental.

Em 2000, a Ocidental produziu cerca de 600.000 barris de óleo equivalente por dia (BOE/d), estabelecendo-se como um dos maiores produtores de petróleo dos Estados Unidos. A empresa continuou a expandir as suas operações internacionais, nomeadamente no Médio Oriente e em África.

Em 2016, a Occidental deu um salto significativo ao adquirir os ativos da Bacia Permiana da Freeport-McMoRan por aproximadamente US$ 3,5 bilhões. Esta aquisição permitiu à Occidental se tornar um player importante em uma das regiões petrolíferas mais lucrativas dos Estados Unidos.

Avançando para 2019, a Occidental adquiriu a Anadarko Petroleum num negócio avaliado em US$ 38 bilhões. Esta aquisição proporcionou à Occidental recursos substanciais na Bacia do Permiano, fortalecendo ainda mais a sua posição no mercado petrolífero dos EUA.

No segundo trimestre de 2023, a Occidental relatou receitas de aproximadamente US$ 8,56 bilhões e um lucro líquido de US$ 1,34 bilhão. O ativo total da empresa foi avaliado em cerca de US$ 67,1 bilhões, demonstrando sua robusta saúde financeira e desempenho operacional.

Nos últimos anos, a Occidental tem-se concentrado em iniciativas de sustentabilidade, com o objetivo de reduzir a sua pegada de carbono e investir em projetos de energias renováveis. A partir de 2023, a empresa comprometeu-se a atingir emissões líquidas zero até 2050, refletindo a mudança da indústria para práticas mais sustentáveis.

No geral, a Occidental Petroleum Corporation evoluiu desde os seus primeiros dias na Califórnia para se tornar um importante player global no setor de petróleo e gás. As suas aquisições estratégicas e o foco em áreas ricas em recursos, especialmente na Bacia do Permiano, sustentam a sua posição atual e as ambições de crescimento contínuo.

Quem é dono da Occidental Petroleum Corporation

A Occidental Petroleum Corporation, comumente referida como Oxy, é propriedade principalmente de uma mistura de investidores institucionais e de varejo. De acordo com os últimos dados disponíveis, os maiores acionistas incluem grandes empresas de investimento e indivíduos notáveis. A tabela a seguir resume as participações acionárias significativas na Occidental Petroleum.

Em dezembro de 2022, a Occidental Petroleum tinha aproximadamente 1 bilhão de ações em circulação. A capitalização de mercado total da empresa era de cerca de US$ 25 bilhões na época. Estes números destacam o papel significativo que os investidores institucionais desempenham na estrutura de propriedade da Oxy. Notavelmente, a Berkshire Hathaway de Warren Buffett ganhou as manchetes com seu investimento substancial na empresa em 2022.

Além disso, de acordo com o último relatório de lucros trimestrais do terceiro trimestre de 2023, a Occidental relatou um lucro líquido de US$ 1,8 bilhão com lucro por ação (EPS) de $1.79. A empresa gerou receita de US$ 6,5 bilhões, refletindo um crescimento anual de aproximadamente 12%.

Em termos de propriedade geográfica, aproximadamente 30% das ações são detidas por investidores institucionais sediados nos Estados Unidos, enquanto cerca de 15% são detidos por investidores internacionais. Isto ilustra uma base de propriedade diversificada, o que é significativo para a governação da empresa.

De acordo com os últimos registros da SEC, a remuneração executiva do CEO da Occidental Petroleum foi informada em US$ 20 milhões para o exercício social de 2022, que inclui salário base, bônus e opções de ações.

A dinâmica global do mercado e o desempenho das ações reflectem uma empresa cada vez mais focada na redução da dívida e no aumento do valor para os accionistas num contexto de flutuação dos preços do petróleo e de ajustamentos operacionais. A estrutura de propriedade e a confiança dos investidores desempenham papéis cruciais na orientação das decisões estratégicas e do crescimento futuro da Occidental.

Declaração de Missão da Occidental Petroleum Corporation

A Occidental Petroleum Corporation (OXY) é uma empresa líder em exploração e produção de petróleo e gás com sede em Houston, Texas. A declaração de missão da empresa enfatiza a produção de energia sustentável juntamente com a gestão ambiental. O compromisso de fornecer energia confiável que melhore a qualidade de vida e, ao mesmo tempo, minimize o impacto ambiental é fundamental para suas operações.

No terceiro trimestre de 2023, a Occidental relatou um lucro líquido de US$ 1,4 bilhão, refletindo um aumento significativo ano após ano. Este crescimento pode ser atribuído à melhoria da eficiência operacional e ao aumento dos preços das commodities.

A empresa pretende ainda alcançar um Redução de 30% nas emissões de gases com efeito de estufa até 2030 em todas as suas operações, alinhando-se com objetivos climáticos mais amplos. Em 2022, a Occidental reduziu com sucesso as suas emissões de Escopo 1 e 2 em 15%.

A Occidental tem um forte foco na gestão de carbono, com seus projetos de captura e armazenamento de carbono (CCS) posicionados para sequestrar 25 milhões de toneladas de CO2 anualmente até 2030. A empresa também é um participante importante na Bacia do Permiano, onde opera em mais de 3,600 poços ativos e relatou uma produção média diária de cerca de 1,5 milhão de BOE/d.

Além de suas métricas operacionais robustas, a declaração de missão da Occidental inclui um compromisso com a inovação e a tecnologia. A empresa investiu mais US$ 1 bilhão nos avanços tecnológicos destinados a melhorar a recuperação de petróleo e reduzir custos.

Além disso, a Occidental prioriza a segurança e o envolvimento da comunidade, contribuindo aproximadamente US$ 100 milhões anualmente para iniciativas comunitárias locais. Os seus programas de extensão centram-se na educação, na sustentabilidade ambiental e no desenvolvimento económico.

Finalmente, a declaração de missão da Occidental Petroleum Corporation sublinha a importância das parcerias estratégicas, que contribuíram para a sua expansão internacional e diversificação nas fontes de energia. A empresa entrou em múltiplas joint ventures para explorar caminhos de energia renovável, particularmente em projetos solares e eólicos, fortalecendo ainda mais o seu compromisso com a sustentabilidade.

Como funciona a Occidental Petroleum Corporation

A Occidental Petroleum Corporation atua principalmente na indústria de petróleo e gás, com foco na exploração, produção e comercialização de hidrocarbonetos. Em 2022, a empresa reportou receitas totais de US$ 30,0 bilhões, um aumento significativo de US$ 24,1 bilhões em 2021.

As operações da empresa estão divididas em três segmentos principais: Petróleo e Gás, Químico e Midstream e Marketing. No segundo trimestre de 2023, o segmento de Petróleo e Gás representava aproximadamente 77% das receitas totais, reflectindo a importância da produção de hidrocarbonetos no modelo de negócio da Ocidental.

Exploração e Produção

As atividades de exploração e produção da Occidental estão localizadas principalmente na Bacia do Permiano, no Golfo do México e em locais internacionais, incluindo o Oriente Médio. Em 2022, a empresa produziu em média 1,3 milhão de barris de óleo equivalente por dia (BOE/d), com cerca 700.000 barris por dia (BPD) derivado apenas da Bacia do Permiano.

A empresa investe fortemente em tecnologia e inovação, com gastos em projetos de capital atingindo US$ 5,1 bilhões em 2022, refletindo o seu compromisso em melhorar a eficiência operacional e expandir as capacidades de produção. De acordo com os últimos relatórios, a empresa mantém reservas provadas de aproximadamente 3,4 bilhões de BOE.

Desempenho Financeiro

O desempenho financeiro da Occidental demonstrou resiliência num mercado flutuante. Para o terceiro trimestre de 2023, a empresa relatou ganhos de US$ 1,35 bilhão, traduzindo-se em lucro por ação (EPS) de $1.50. Isto marcou um aumento de 25% ano após ano.

Segmento Químico

O segmento Químico da Ocidental contribui com a produção de policloreto de vinila (PVC) e produtos químicos de performance. Em 2022, esse segmento trouxe US$ 4,5 bilhões, compondo 15% das receitas totais. A indústria química é impulsionada pela procura nacional e internacional, com foco na sustentabilidade e na redução das emissões de carbono.

Midstream e marketing

O segmento Midstream e Marketing, que inclui operações de pipeline e armazenamento, gerou receitas de US$ 2,5 bilhões em 2022. Este segmento tem sido crucial para proporcionar um fluxo de caixa estável, contribuindo para um EBITDA global de US$ 8,7 bilhões.

Em outubro de 2023, o índice de dívida/capital próprio da Occidental era de 0.61, demonstrando um nível de dívida administrável dado o atual ambiente de taxas de juro. Além disso, a empresa paga dividendos trimestrais de US$ 0,13 por ação, refletindo o compromisso de devolver valor aos acionistas, mantendo ao mesmo tempo um forte desempenho operacional.

No geral, a Occidental Petroleum Corporation posiciona-se como líder na indústria de petróleo e gás, equilibrando a sua estratégia de exploração e produção com foco em produtos químicos e atividades intermediárias, visando consistentemente aumentar o valor para os acionistas e a eficiência operacional.

Como a Occidental Petroleum Corporation ganha dinheiro

A Occidental Petroleum Corporation (OXY) gera receitas principalmente através da exploração e produção de petróleo e gás natural. No segundo trimestre de 2023, a empresa relatou uma receita total de US$ 8,23 bilhões, refletindo um aumento significativo em relação ao US$ 7,01 bilhões reportado no mesmo trimestre de 2022.

Os fluxos de receitas da empresa podem ser categorizados em dois segmentos principais: Produção de Petróleo e Gás e Produtos Químicos. Para 2022, a distribuição foi a seguinte:

• Produção de petróleo e gás: US$ 26,3 bilhões
• Produtos químicos: US$ 4,1 bilhões

No segmento de Petróleo e Gás, a Occidental emprega diversas estratégias para aumentar a rentabilidade, incluindo a otimização de técnicas de produção e o aproveitamento de tecnologias avançadas para perfuração e recuperação. Em 2022, o preço médio realizado do petróleo bruto Brent foi de aproximadamente $100.04 por barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) teve uma média $94.34 por barril.

Durante o primeiro semestre de 2023, o preço médio realizado do petróleo bruto Brent diminuiu para $78.12 por barril, e o WTI estava em $73.45 por barril. Apesar da descida dos preços, a produção manteve-se forte, com uma produção total de 1,2 milhão de BOE/dia no segundo trimestre de 2023, que marcou um ligeiro aumento em relação 1,18 milhão de BOE/dia no mesmo trimestre do ano anterior.

As operações no oeste do Texas são particularmente cruciais para a Occidental, pois representaram aproximadamente 35% da produção total da empresa em 2022. A Bacia do Permiano representa uma parte significativa desta produção, com a Ocidental produzindo cerca de 557 mil BOE/dia da bacia no segundo trimestre de 2023.

Além disso, o investimento da Occidental em tecnologias de gestão de carbono está a emergir como um fluxo de receitas adicional. A empresa se comprometeu US$ 1,5 bilhão melhorar suas capacidades de captura e armazenamento de carbono, com o objetivo de capturar 25 milhões de toneladas métricas de CO2 anualmente até 2035. Estas iniciativas estão alinhadas com as tendências crescentes do mercado que favorecem a sustentabilidade e a resiliência climática.

Além disso, a Occidental está a diversificar, expandindo as suas capacidades de produção química, que inclui a produção de poliolefinas e outros materiais. O segmento químico contribuiu para aproximadamente 15% da receita total em 2022, mostrando a estratégia da empresa para aumentar sua presença neste setor de alta margem.

Em termos de desempenho financeiro, no segundo trimestre de 2023, a Occidental relatou um lucro líquido de US$ 1,15 bilhão, acima de US$ 1,03 bilhão no segundo trimestre de 2022. O lucro por ação (EPS) foi de $1.14, representando um aumento de $1.02 no ano anterior. Esta tendência indica uma eficiência operacional robusta juntamente com condições de mercado favoráveis.

No geral, os diversos fluxos de receitas da Occidental Petroleum – desde a produção convencional de petróleo e gás até produtos químicos inovadores e gestão de carbono – posicionam a empresa bem dentro do sector energético, permitindo-lhe capitalizar tanto as actuais exigências do mercado como as tendências futuras em sustentabilidade.