Reliance Industries Limited (RELIANCE.NS) Bundle
تاريخ موجز لشركة ريلاينس للصناعات المحدودة
تأسست شركة Reliance Industries Limited (RIL) في عام 1960 على يد Dhirubhai Ambani، وبدأت كشركة تصنيع منسوجات صغيرة في الهند. وتطورت منذ ذلك الحين لتصبح واحدة من أكبر التكتلات في البلاد، مع محفظة متنوعة تشمل البتروكيماويات والتكرير والنفط والاتصالات وتجارة التجزئة. تأسست شركة RIL رسميًا في عام 1973 وشهدت طرحها العام الأولي (IPO) في عام 1977، مما أدى إلى جمع ما يقرب من ₹1 كرور روبية.
في عام 1991، دخلت RIL السوق العالمية من خلال إنشاء مشروع مشترك مع شركة شيفرون ومقرها الولايات المتحدة. كان العام نفسه بمثابة نقطة تحول مهمة للشركة حيث قامت الهند بتحرير اقتصادها. استفادت RIL من هذه الفرصة، ووسعت قدراتها ودخلت قطاعات جديدة.
بحلول عام 2000، أصبحت RIL أكبر شركة في القطاع الخاص في الهند، حيث حققت قيمة سوقية تزيد عن 100% ₹1 لكح كرور. استمر مسار نمو الشركة، مما أدى إلى إطلاق شركة Reliance Infocomm في عام 2002، مما يمثل دخولها في صناعة الاتصالات.
في عام 2005، توفي ديروبهاي أمباني، مما أدى إلى انقسام بين ولديه، موكيش وأنيل أمباني. بعد الانقسام، تولى موكيش أمباني مسؤولية RIL، مع التركيز على تعزيز الأعمال الأساسية والتنويع في مجالات مثل البيع بالتجزئة والاتصالات.
في عام 2016، أطلقت RIL Jio، وهي خدمة اتصالات غيرت السوق الهندية من خلال تقديم خدمات 4G بأسعار معقولة، مما أدى إلى عصر الأسعار التنافسية بين مشغلي الاتصالات. اعتبارًا من عام 2023، أصبحت Jio أكبر مشغل للهواتف المحمولة في الهند، وتفتخر بأكثر من 100 مليون مستخدم 440 مليون المشتركين.
| سنة | حدث هام | القيمة السوقية (₹) | المشتركون (مليون) |
|---|---|---|---|
| 1960 | تأسيس شركة ريلاينس للصناعات | لا يوجد | لا يوجد |
| 1977 | رفع الاكتتاب العام 1 كرور روبية | لا يوجد | لا يوجد |
| 2000 | أكبر شركة قطاع خاص | 1 لكح كرور | لا يوجد |
| 2002 | إطلاق ريلاينس إنفوكوم | لا يوجد | لا يوجد |
| 2016 | إطلاق جيو | لا يوجد | 440 |
في السنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت RIL عن صافي إيرادات موحدة قدرها ₹2.36 ألف كرور روبية، بصافي ربح قدره 61.738 كرور روبية. وصلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة إلى ₹1.07 ألف كرور روبيةمما يعكس الأداء التشغيلي القوي عبر قطاعاتها.
لعب التركيز الاستراتيجي لشركة Reliance على الخدمات الرقمية وتجارة التجزئة من خلال شركتها التابعة Reliance Retail دورًا محوريًا في نموها. اعتبارًا من عام 2023، تعمل شركة Reliance Retail 17,000 متاجر بأشكال مختلفة، مما يساهم بشكل كبير في إجمالي إيرادات الشركة.
وفقًا لأحدث تقرير ربع سنوي للربع الثاني من السنة المالية 2023، كان سعر سهم RIL تقريبًا ₹2,700، مع وصول القيمة السوقية إلى حوالي ₹18 ألف كرور روبية، ووضع RIL بين أفضل الشركات على مستوى العالم.
تواصل شركة Reliance Industries Limited تنويع عملياتها، من خلال الاستثمارات المستمرة في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، بهدف تحقيق مستقبل أكثر اخضرارًا واستدامة.
من يملك شركة ريلاينس للصناعات المحدودة
تعد شركة ريلاينس إندستريز المحدودة (RIL) واحدة من أكبر التكتلات في الهند، وتعمل في مختلف القطاعات بما في ذلك البتروكيماويات والتكرير والاتصالات وتجارة التجزئة. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، فإن هيكل ملكية RIL متنوع، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة وأصحاب المصلحة الآخرين من الشركات.
انهيار الملكية
| نوع المساهم | نسبة الملكية (%) |
|---|---|
| المروجين | 50.78 |
| المستثمرون المؤسسيون الأجانب (FIIs) | 24.29 |
| المستثمرون المؤسسيون المحليون (DIIs) | 11.67 |
| مستثمرو التجزئة | 13.26 |
المروجون الرئيسيون لشركة ريلاينس إندستريز هم عائلة أمباني، حيث يعتبر موكيش أمباني أكبر مساهم فردي. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يحتفظ موكيش أمباني بحوالي 42.52% من إجمالي أسهم RIL، يليه شقيقه أنيل أمباني بحصة أصغر بكثير.
المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون
يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين الكبار أسهمًا كبيرة في RIL، بما في ذلك:
- تمتلك مؤسسة حكومة سنغافورة للاستثمار (GIC) ما يقرب من 1.54%
- بلاك روك - يحمل تقريبًا 2.03%
- مجموعة الطليعة - تحمل تقريبًا 2.56%
فضلاً عن ذلك فإن العديد من صناديق الاستثمار المشتركة في الهند، مثل صندوق إس بي آي المتبادل وصندوق إتش دي إف سي المشترك، من كبار المساهمين، الأمر الذي يعكس جاذبية الشركة في أعين المستثمرين المؤسسيين.
مؤشرات الأداء المالي الأخيرة
في السنة المالية 2022-2023، ذكرت شركة ريلاينس إندستريز:
- إجمالي الإيرادات: 8.23 تريليون جنيه إسترليني
- صافي الدخل: ₹153,222 كرور روبية
- القيمة السوقية: تقريبًا 15.67 تريليون جنيه إسترليني
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أظهر سعر سهم شركة Reliance Industries تقلبًا كبيرًا، حيث تأرجح بين:
- أدنى مستوى خلال 52 أسبوع: ₹2,355
- أعلى مستوى خلال 52 أسبوع: ₹3,300
أغلق السهم عند حوالي ₹2,775، مما يدل على زيادة سنوية تبلغ حوالي 13.5%.
إجراءات الشركات
في الأشهر الأخيرة، شاركت RIL في مبادرات استراتيجية، مثل:
- الاستحواذ على حصة في مجموعة المستقبل لحوالي ₹24,713 كرور روبية
- إجمالي الاستثمار في منصات Jio 1.5 تريليون روبية من المستثمرين العالميين، مما أدى إلى زيادة قيمتها إلى 5.16 تريليون روبية
تساهم هذه الإجراءات في تعزيز الوضع المالي الكبير لشركة RIL وقدرتها على جذب قاعدة متنوعة من المساهمين والحفاظ عليها.
بيان مهمة شركة ريلاينس للصناعات المحدودة
تعمل شركة Reliance Industries Limited (RIL) وفقًا لبيان مهمة يؤكد التزامها بالنمو والاستدامة وخلق القيمة لأصحاب المصلحة. وتهدف الشركة إلى توفير منتجات وخدمات عالية الجودة عبر محفظتها المتنوعة، والتي تشمل البتروكيماويات والتكرير والنفط والاتصالات والبيع بالتجزئة.
يؤكد بيان المهمة على التركيز على:
- تعزيز نوعية الحياة للمجتمعات.
- تحقيق التميز التشغيلي.
- الاستثمار في التقنيات والممارسات المستدامة.
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت شركة Reliance Industries عن إجمالي إيرادات قدرها 7.8 تريليون روبية (حوالي 99 مليار دولار)، مما يمثل زيادة سنوية تقارب 29%.
حققت قطاعات الشركة خلال العام المالي الأخير إيرادات كبيرة على النحو التالي:
| قطاع الأعمال | الإيرادات (السنة المالية 2022-2023) |
|---|---|
| البتروكيماويات | 4.1 تريليون روبية |
| التكرير | ₹3.0 تريليون |
| الاتصالات السلكية واللاسلكية | 1.01 تريليون روبية |
| البيع بالتجزئة | ₹2.0 تريليون |
يتم تسليط الضوء على التزام ريلاينس بالاستدامة من خلال مبادراتها في مجال الطاقة المتجددة والمسؤولية البيئية. وقد حددت الشركة هدفًا لتصبح صافي الكربون صفرًا بحلول ذلك الوقت 2035.
يعد الاستثمار في الابتكار أيضًا جزءًا أساسيًا من مهمة RIL. خصصت الشركة 75.000 كرور روبية (حوالي 9.5 مليار دولار) إلى استراتيجية البنية التحتية الرقمية الشاملة في عام 2023، مع التركيز على توسيع خدماتها الرقمية.
تسمح استراتيجية التنويع التي تتبعها شركة Reliance بتخفيف المخاطر والاستفادة من فرص النمو. تتمتع الشركة بمكانة مهيمنة في قطاع الاتصالات في الهند من خلال شركتها التابعة Jio Platforms، والتي انتهت صلاحيتها 460 مليون المشتركين اعتبارًا من مارس 2023.
يعكس بيان مهمة شركة Reliance Industries Limited رؤيتها الأوسع المتمثلة في كونها رائدة ليس فقط في مجال الأعمال ولكن أيضًا في مسؤولية الشركات والمساهمة المجتمعية والإشراف البيئي.
كيف تعمل شركة ريلاينس للصناعات المحدودة
تعمل شركة Reliance Industries Limited (RIL) في قطاعات مختلفة، بما في ذلك البتروكيماويات والتكرير والنفط والاتصالات وتجارة التجزئة. الشركة عبارة عن تكتل متنوع مع نموذج أعمال قوي يستفيد من التآزر عبر قطاعاتها المختلفة.
قطاعات الأعمال
لدى RIL قطاعات أعمال متعددة، يساهم كل منها بشكل كبير في إجمالي إيراداتها. وفيما يلي القطاعات الأساسية:
- البتروكيماويات
- التكرير
- استكشاف النفط والغاز
- البيع بالتجزئة
- الاتصالات من خلال منصات Jio
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2023، أعلنت شركة Reliance Industries عن إيرادات موحدة قدرها 8.45.000 كرور روبية، بصافي ربح قدره ₹1,01,000 كرور روبية. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) 1.85.000 كرور روبية.
يقدم الجدول التالي تفاصيل الأداء المالي لشركة Reliance للسنة المالية 2023:
| متري | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 | النمو (%) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 8.45.000 كرور روبية | 7.55.000 كرور روبية | 11.93% |
| صافي الربح | ₹1,01,000 كرور روبية | 93.000 كرور روبية | 8.60% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 1.85.000 كرور روبية | ₹1,67,000 كرور روبية | 10.78% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.31 | 0.36 | -13.89% |
القيمة السوقية وسعر السهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كانت القيمة السوقية لشركة Reliance Industries تبلغ تقريبًا ₹16 ألف كرور روبية. تقلبت سعر السهم حولها ₹2,500 للسهم الواحد، مما يعكس نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) تقريبًا 26.9.
الاستثمارات والمشاريع الاستراتيجية
استثمرت شركة Reliance بكثافة في منصات Jio، مع التركيز على توسيع الخدمات الرقمية. اعتبارًا من منتصف عام 2023، أبلغت RIL عن تجاوز إجمالي الاستثمارات في Jio ₹2 لكح كرور، مع تجاوز قاعدة المشتركين 450 مليون.
الكفاءة التشغيلية
تتجلى الكفاءة التشغيلية لشركة RIL من خلال هامش التكرير الخاص بها، والذي تم الإبلاغ عنه بحوالي 8.2 دولار للبرميل في الربع الثاني من السنة المالية 2023، وهي واحدة من أعلى المعدلات على مستوى العالم. وركزت الشركة أيضًا على مبادرات الاستدامة، بهدف تحقيق صافي انبعاثات كربونية بحلول عام 2018 2035.
التحديات والفرص
على الرغم من أدائها القوي، تواجه RIL تحديات مثل تقلب أسعار النفط الخام والعقبات التنظيمية. ومع ذلك، فإن الفرص تكمن في توسيع محفظة الطاقة المتجددة، واستهدافها 100 جيجاوات من قدرة الطاقة المتجددة من قبل 2030.
كيف تجني شركة Reliance Industries Limited الأموال
ريلاينس إندستريز ليمتد (RIL)، وهي مجموعة شركات مقرها في الهند، تحقق إيرادات من خلال عملياتها المتنوعة في العديد من الصناعات، بما في ذلك البتروكيماويات والتكرير والنفط والاتصالات وتجارة التجزئة. بالنسبة للسنة المالية 2023، أعلنت RIL عن إيرادات موحدة تبلغ تقريبًا 2.45 تريليون روبية هندية، بمناسبة نمو 19% مقارنة بالعام المالي السابق.
1. قطاع البتروكيماويات
يعد قطاع البتروكيماويات محركًا رئيسيًا لربحية شركة RIL. أنتج هذا الجزء تقريبًا 32 مليون طن متري من المنتجات في السنة المالية 2023. وكانت الإيرادات من البتروكيماويات موجودة 1.05 تريليون روبية هندية، مما ساهم بشكل كبير في إجمالي إيرادات الشركة. شهد هذا القطاع هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدره 12.5%.
2. قطاع التكرير
تدير RIL واحدة من أكبر مصافي النفط في العالم، وتقع في جامناجار بولاية جوجارات. وفي السنة المالية 2023، حقق قطاع التكرير إيرادات تبلغ حوالي 1.4 تريليون روبية هندية. تمت معالجة المصفاة تقريبًا 17.5 مليون برميل يوميا (BPD) بمتوسط هامش إجمالي للتكرير (GRM) يبلغ 8 دولارات للبرميل.
3. قطاع الاتصالات – منصات Jio
شهدت Jio Platforms، وهي شركة تابعة لـ RIL، نموًا سريعًا منذ إطلاقها. وحققت إيرادات بلغت حوالي 1 تريليون روبية هندية في العام المالي 2023. ووصل عدد المشتركين 450 مليون، مما يعرض زيادة سنوية قدرها 17%. بلغ ARPU (متوسط الإيرادات لكل مستخدم) لشركة Jio 177 روبية هندية شهريا.
4. قطاع التجزئة
أصبح قطاع البيع بالتجزئة في RIL مساهمًا رئيسيًا في إيراداتها. في السنة المالية 2023، سجلت تجارة التجزئة إيرادات بلغت حوالي 2 تريليون روبية هندية، بمناسبة نمو 26% سنة بعد سنة. وصل عدد المتاجر الفعلية إلى أكثر من 15,000، وزاد إجمالي الإقبال بنسبة 30%.
5. الأداء المالي Overview
| شريحة | الإيرادات (تريليون روبية هندية) | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) |
|---|---|---|
| البتروكيماويات | 1.05 | 12.5 |
| التكرير | 1.40 | 7.5 |
| منصات جيو | 1.00 | 43.0 |
| البيع بالتجزئة | 2.00 | 6.5 |
| المجموع | 5.45 |
6. التطورات الأخيرة
قامت شركة Reliance Industries باستثمارات كبيرة في مجال الطاقة الخضراء والخدمات الرقمية. في عام 2023، أعلنت RIL عن استثمارات بقيمة 10 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث المقبلة لإقامة مشاريع الطاقة المتجددة. كما أطلقت الشركة أيضًا خدمات رقمية جديدة تهدف إلى تعزيز مشاركة العملاء، مما قد يساهم بشكل أكبر في نمو الإيرادات في المستقبل.
باختصار، تستخدم شركة ريلاينس إندستريز المحدودة نموذج أعمال متعدد الأوجه، مستفيدة من نقاط قوتها في مجالات البتروكيماويات والتكرير والاتصالات والبيع بالتجزئة، مما يعمل على زيادة تدفقات الإيرادات إلى الحد الأقصى مع وضع نفسها في القطاعات الناشئة مثل الطاقة المتجددة والخدمات الرقمية.
Reliance Industries Limited (RELIANCE.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.