Reliance Industries Limited : histoire, propriété, mission, comment ça marche & gagne de l'argent

Un bref historique de Reliance Industries Limited

Fondée en 1960 par Dhirubhai Ambani, Reliance Industries Limited (RIL) était à l'origine un petit fabricant de textile en Inde. Depuis, il est devenu l'un des plus grands conglomérats du pays, avec un portefeuille diversifié couvrant la pétrochimie, le raffinage, le pétrole, les télécommunications et la vente au détail. RIL a été officiellement constituée en 1973 et a connu son introduction en bourse (IPO) en 1977, levant environ 1 000 000 ₹.

En 1991, RIL est entrée sur le marché mondial en créant une coentreprise avec la société américaine Chevron. La même année marque un tournant important pour l’entreprise alors que l’Inde libéralise son économie. RIL a tiré parti de cette opportunité en élargissant ses capacités et en pénétrant de nouveaux secteurs.

En 2000, RIL est devenue la plus grande entreprise du secteur privé en Inde, atteignant une capitalisation boursière de plus de ₹1 000 000 000. La trajectoire de croissance de l'entreprise s'est poursuivie, menant au lancement de Reliance Infocomm en 2002, marquant son entrée dans le secteur des télécommunications.

En 2005, Dhirubhai Ambani est décédé, entraînant une rupture entre ses deux fils, Mukesh et Anil Ambani. Suite à la scission, Mukesh Ambani a pris la direction de RIL, se concentrant sur le renforcement du cœur de métier et la diversification dans des domaines tels que la vente au détail et les télécommunications.

En 2016, RIL a lancé Jio, un service de télécommunications qui a transformé le marché indien en proposant des services 4G abordables, ouvrant ainsi une ère de prix compétitifs entre les opérateurs de télécommunications. Depuis 2023, Jio est devenu le plus grand opérateur mobile en Inde, avec plus de 440 millions abonnés.

Au cours de l'exercice clos en mars 2023, RIL a déclaré un chiffre d'affaires net consolidé de ₹2,36 millions de lakh, avec un bénéfice net de 61 738 millions de ₹. L’EBITDA de la société s’élève à 1,07 million de ₹, reflétant une solide performance opérationnelle dans tous ses segments.

L'orientation stratégique de Reliance sur les services numériques et la vente au détail à travers sa filiale Reliance Retail a joué un rôle central dans sa croissance. Depuis 2023, Reliance Retail opère sur 17,000 magasins dans différents formats, contribuant de manière significative au chiffre d'affaires global de l'entreprise.

Selon le dernier rapport trimestriel du deuxième trimestre de l'exercice 2023, le cours de l'action de RIL était d'environ ₹2,700, avec une capitalisation boursière d'environ ₹18 000 000 000, positionnant RIL parmi les meilleures entreprises au monde.

Reliance Industries Limited continue de diversifier ses opérations, avec des investissements continus dans les énergies et technologies renouvelables, visant un avenir plus vert et plus durable.

A qui est propriétaire de Reliance Industries Limited

Reliance Industries Limited (RIL) est l'un des plus grands conglomérats indiens, opérant dans divers secteurs, notamment la pétrochimie, le raffinage, les télécommunications et la vente au détail. Selon les dernières données disponibles, la structure de propriété de RIL est diversifiée, comprenant des investisseurs institutionnels, des investisseurs particuliers et d'autres parties prenantes d'entreprise.

Répartition de la propriété

Les principaux promoteurs de Reliance Industries sont la famille Ambani, Mukesh Ambani étant le principal actionnaire individuel. En octobre 2023, Mukesh Ambani détient environ 42.52% du total des actions de RIL, suivi de son frère Anil Ambani avec une participation nettement inférieure.

Investisseurs institutionnels clés

Plusieurs grands investisseurs institutionnels détiennent des parts importantes dans RIL, notamment :

• La Government of Singapore Investment Corporation (GIC) - détient environ 1.54%
• BlackRock - contient environ 2.03%
• Vanguard Group - détient environ 2.56%

En outre, de nombreux fonds communs de placement en Inde, tels que SBI Mutual Fund et HDFC Mutual Fund, sont des actionnaires importants, ce qui reflète l'attractivité de la société auprès des investisseurs institutionnels.

Indicateurs de performance financière récents

Au cours de l’exercice 2022-2023, Reliance Industries a rapporté :

• Revenu total : 8 230 milliards de ₹
• Revenu net : 153 222 millions de ₹
• Capitalisation boursière : environ 15 670 milliards ₹

Performance des actions

En octobre 2023, le cours de l'action de Reliance Industries a montré une volatilité importante, oscillant entre :

• Le plus bas sur 52 semaines : ₹2,355
• Maximum sur 52 semaines : ₹3,300

Le titre a clôturé vers ₹2,775, démontrant une augmentation depuis le début de l'année d'environ 13.5%.

Opérations sur titres

Ces derniers mois, RIL s'est engagé dans des initiatives stratégiques, telles que :

• Prise de participation dans Future Group pour environ ₹24 713 millions
• Investissement dans les plateformes Jio totalisant 1 500 milliards ₹ des investisseurs mondiaux, augmentant sa valorisation à 5 160 milliards de ₹

Ces actions contribuent à la situation financière substantielle de RIL et à sa capacité à attirer et à maintenir une base d’actionnaires bien diversifiée.

Énoncé de mission de Reliance Industries Limited

Reliance Industries Limited (RIL) fonctionne avec un énoncé de mission qui met l'accent sur son engagement en faveur de la croissance, de la durabilité et de la création de valeur pour les parties prenantes. La société vise à fournir des produits et services de haute qualité à travers son portefeuille diversifié, qui comprend la pétrochimie, le raffinage, le pétrole, les télécommunications et la vente au détail.

L’énoncé de mission met l’accent sur :

• Améliorer la qualité de vie des communautés.
• Atteindre l’excellence opérationnelle.
• Investir dans des technologies et des pratiques durables.

Pour l'exercice clos en mars 2023, Reliance Industries a déclaré un chiffre d'affaires total de 7 800 milliards ₹ (environ 99 milliards de dollars), ce qui représente une augmentation d'une année sur l'autre d'environ 29%.

Au cours du récent exercice, les segments de la société ont généré des revenus importants comme suit :

L'engagement de Reliance en faveur du développement durable est mis en évidence à travers ses initiatives en matière d'énergies renouvelables et de responsabilité environnementale. L’entreprise s’est fixé pour objectif de devenir zéro carbone net d’ici 2035.

L'investissement dans l'innovation est également un élément essentiel de la mission de RIL. L'entreprise a attribué ₹75 000 millions (environ 9,5 milliards de dollars) à une stratégie globale d’infrastructure numérique en 2023, axée sur l’expansion de ses services numériques.

La stratégie de diversification de Reliance lui permet d’atténuer les risques et de capitaliser sur les opportunités de croissance. La société détient une position dominante dans le secteur des télécommunications en Inde à travers sa filiale Jio Platforms, qui détenait plus de 460 millions abonnés à compter de mars 2023.

L'énoncé de mission de Reliance Industries Limited reflète sa vision plus large d'être un leader non seulement dans le domaine des affaires, mais également dans la responsabilité d'entreprise, la contribution sociétale et la gestion de l'environnement.

Comment fonctionne Reliance Industries Limited

Reliance Industries Limited (RIL) opère dans divers secteurs, notamment la pétrochimie, le raffinage, le pétrole, les télécommunications et la vente au détail. La société est un conglomérat diversifié doté d'un modèle commercial robuste qui capitalise sur les synergies entre ses différents segments.

Secteurs d'activité

RIL compte plusieurs segments d’activité, chacun contribuant de manière significative à son chiffre d’affaires global. Vous trouverez ci-dessous les principaux segments :

• Pétrochimie
• Raffinage
• Exploration pétrolière et gazière
• Vente au détail
• Télécommunications via les plateformes Jio

Performance financière

Pour l'exercice 2023, Reliance Industries a déclaré un chiffre d'affaires consolidé de ₹8,45,000 milliards, avec un bénéfice net de 1 01 000 000 000 ₹. Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) s'élève à ₹1,85,000 milliards.

Le tableau suivant présente une ventilation de la performance financière de Reliance pour l'exercice 2023 :

Capitalisation boursière et cours de l’action

En octobre 2023, Reliance Industries avait une capitalisation boursière d'environ ₹16 000 000 000. Le cours de l'action a fluctué autour ₹2,500 par action, reflétant un ratio cours/bénéfice (P/E) d'environ 26.9.

Investissements et entreprises stratégiques

Reliance a investi massivement dans les plates-formes Jio, en se concentrant sur l'expansion des services numériques. À la mi-2023, RIL a signalé des investissements totaux dans Jio dépassant ₹2 000 000 000, avec une base d'abonnés dépassant 450 millions.

Efficacité opérationnelle

L'efficacité opérationnelle de RIL est illustrée par sa marge de raffinage, qui s'élève à environ 8,2 $ le baril au deuxième trimestre de l’exercice 2023, l’un des plus élevés au monde. L'entreprise s'est également concentrée sur des initiatives de développement durable, visant à atteindre zéro carbone net d'ici 2035.

Défis et opportunités

Malgré ses solides performances, RIL est confrontée à des défis tels que la fluctuation des prix du pétrole brut et des obstacles réglementaires. Toutefois, les opportunités résident dans l’élargissement de son portefeuille d’énergies renouvelables, en ciblant 100 GW de capacité d’énergie renouvelable par 2030.

Comment Reliance Industries Limited gagne de l'argent

Reliance Industries Limited (RIL), un conglomérat basé en Inde, génère des revenus grâce à ses opérations diversifiées dans plusieurs secteurs, notamment la pétrochimie, le raffinage, le pétrole, les télécommunications et la vente au détail. Pour l'exercice 2023, RIL a déclaré un chiffre d'affaires consolidé d'environ 2,45 billions INR, marquant une croissance de 19% par rapport à l’exercice précédent.

1. Segment pétrochimique

Le segment pétrochimique est un moteur clé de la rentabilité de RIL. Ce segment a produit environ 32 millions de tonnes de produits au cours de l’exercice 2023. Les revenus de la pétrochimie étaient d’environ 1 050 milliards INR, contribuant de manière significative au chiffre d'affaires global de l'entreprise. Le segment a enregistré une marge d'EBITDA de 12.5%.

2. Segment de raffinage

RIL exploite l'une des plus grandes raffineries de pétrole au monde, située à Jamnagar, Gujarat. Au cours de l'exercice 2023, le segment du raffinage a généré un chiffre d'affaires d'environ 1 400 milliards INR. La raffinerie a traité environ 17,5 millions de barils par jour (BPD) avec une marge brute de raffinage (GRM) moyenne de 8 USD le baril.

3. Segment des télécommunications – Plateformes Jio

Jio Platforms, une filiale de RIL, a connu une croissance rapide depuis son lancement. Elle a déclaré des revenus d'environ 1 000 milliards INR au cours de l’exercice 2023. Le nombre d’abonnés atteints 450 millions, montrant une augmentation d'une année sur l'autre de 17%. L'ARPU (Revenu moyen par utilisateur) de Jio s'élevait à 177 INR par mois.

4. Segment de vente au détail

Le segment de vente au détail de RIL est devenu un contributeur majeur à ses revenus. Au cours de l'exercice 2023, le commerce de détail a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 2 000 milliards INR, marquant une croissance de 26% année après année. Le nombre de magasins physiques touchés sur 15,000, et la fréquentation totale a augmenté de 30%.

5. Performance financière Overview

6. Développements récents

Reliance Industries a réalisé des investissements importants dans l’énergie verte et les services numériques. En 2023, RIL a annoncé des investissements d'une valeur 10 milliards de dollars au cours des trois prochaines années pour la mise en place de projets d'énergies renouvelables. La société a également lancé de nouveaux services numériques visant à améliorer l'engagement des clients, ce qui pourrait contribuer davantage à la croissance future des revenus.

En résumé, Reliance Industries Limited utilise un modèle commercial à multiples facettes, capitalisant sur ses atouts dans les domaines de la pétrochimie, du raffinage, des télécommunications et de la vente au détail, maximisant les flux de revenus tout en se positionnant dans des secteurs émergents tels que les énergies renouvelables et les services numériques.