Reliance Industries Limited (RELIANCE.NS) Bundle
Uma breve história da Reliance Industries Limited
Fundada em 1960 por Dhirubhai Ambani, a Reliance Industries Limited (RIL) começou como um pequeno fabricante têxtil na Índia. Desde então, evoluiu para um dos maiores conglomerados do país, com um portfólio diversificado que abrange petroquímica, refino, petróleo, telecomunicações e varejo. A RIL foi oficialmente constituída em 1973 e teve sua oferta pública inicial (IPO) em 1977, arrecadando aproximadamente ₹ 1 milhão.
Em 1991, a RIL entrou no mercado global estabelecendo uma joint venture com a empresa norte-americana Chevron. O mesmo ano marcou um ponto de viragem significativo para a empresa, à medida que a Índia liberalizava a sua economia. A RIL aproveitou esta oportunidade, expandindo as suas capacidades e entrando em novos setores.
Em 2000, a RIL tornou-se a maior empresa do sector privado na Índia, alcançando uma capitalização de mercado de mais de ₹1 lakh crore. A trajetória de crescimento da empresa continuou, levando ao lançamento da Reliance Infocomm em 2002, marcando a sua entrada na indústria de telecomunicações.
Em 2005, Dhirubhai Ambani faleceu, levando à separação entre seus dois filhos, Mukesh e Anil Ambani. Após a cisão, Mukesh Ambani assumiu o comando da RIL, concentrando-se no fortalecimento do negócio principal e na diversificação em áreas como varejo e telecomunicações.
Em 2016, a RIL lançou o Jio, um serviço de telecomunicações que transformou o mercado indiano ao oferecer serviços 4G acessíveis, impulsionando uma era de preços competitivos entre as operadoras de telecomunicações. Em 2023, a Jio se tornou a maior operadora móvel da Índia, ostentando mais de 440 milhões assinantes.
| Ano | Evento significativo | Capitalização de mercado ($) | Assinantes (milhões) |
|---|---|---|---|
| 1960 | Fundação das Indústrias Reliance | N/A | N/A |
| 1977 | IPO levantando ₹ 1 crore | N/A | N/A |
| 2000 | Maior empresa do setor privado | 1 lakh crore | N/A |
| 2002 | Lançamento da Reliance Infocomm | N/A | N/A |
| 2016 | Lançamento do Jio | N/A | 440 |
No ano fiscal encerrado em março de 2023, a RIL relatou uma receita líquida consolidada de ₹2,36 lakh crore, com um lucro líquido de ₹ 61.738 milhões. O EBITDA da empresa situou-se em ₹1,07 lakh crore, refletindo um desempenho operacional robusto em todos os seus segmentos.
O foco estratégico da Reliance em serviços digitais e varejo através de sua subsidiária, Reliance Retail, desempenhou um papel fundamental no seu crescimento. Em 2023, a Reliance Retail opera em 17,000 lojas em vários formatos, contribuindo significativamente para a receita geral da empresa.
De acordo com o último relatório trimestral do segundo trimestre do ano fiscal de 2023, o preço das ações da RIL foi de aproximadamente ₹2,700, com uma capitalização bolsista a atingir cerca de ₹18 lakh crore, posicionando a RIL entre as principais empresas do mundo.
A Reliance Industries Limited continua a diversificar as suas operações, com investimentos contínuos em energia renovável e tecnologia, visando um futuro mais verde e sustentável.
A quem possui Reliance Industries Limited
A Reliance Industries Limited (RIL) é um dos maiores conglomerados da Índia, operando em vários setores, incluindo petroquímico, refino, telecomunicações e varejo. De acordo com os dados mais recentes disponíveis, a estrutura de propriedade da RIL é diversificada, incluindo investidores institucionais, investidores de retalho e outras partes interessadas empresariais.
Divisão de propriedade
| Tipo de Acionista | Porcentagem de propriedade (%) |
|---|---|
| Promotores | 50.78 |
| Investidores Institucionais Estrangeiros (FIIs) | 24.29 |
| Investidores Institucionais Domésticos (DIIs) | 11.67 |
| Investidores de varejo | 13.26 |
Os principais promotores da Reliance Industries são a família Ambani, sendo Mukesh Ambani o maior acionista individual. Em outubro de 2023, Mukesh Ambani detém aproximadamente 42.52% do total de ações da RIL, seguido por seu irmão Anil Ambani com uma participação significativamente menor.
Principais investidores institucionais
Vários grandes investidores institucionais detêm ações significativas na RIL, incluindo:
- A Corporação de Investimentos do Governo de Cingapura (GIC) - detém aproximadamente 1.54%
- BlackRock - comporta aproximadamente 2.03%
- Grupo Vanguard - detém aproximadamente 2.56%
Além disso, numerosos fundos mútuos na Índia, como o SBI Mutual Fund e o HDFC Mutual Fund, são acionistas substanciais, refletindo a atratividade da empresa para investidores institucionais.
Indicadores recentes de desempenho financeiro
No ano fiscal de 2022-2023, a Reliance Industries relatou:
- Receita total: ₹8,23 trilhões
- Lucro Líquido: ₹ 153.222 milhões
- Capitalização de mercado: aproximadamente ₹ 15,67 trilhões
Desempenho das ações
Em outubro de 2023, o preço das ações da Reliance Industries apresentou volatilidade significativa, flutuando entre:
- Baixa em 52 semanas: ₹2,355
- Alta em 52 semanas: ₹3,300
A bolsa fechou em aproximadamente ₹2,775, demonstrando um aumento acumulado no ano de cerca de 13.5%.
Ações Corporativas
Nos últimos meses, a RIL se envolveu em iniciativas estratégicas, como:
- Aquisição de participação no Future Group por cerca de ₹24.713 milhões
- Investimento em plataformas Jio totalizando ₹ 1,5 trilhão de investidores globais, aumentando a sua valorização para ₹ 5,16 trilhões
Estas ações contribuem para a posição financeira substancial da RIL e para a sua capacidade de atrair e manter uma base de acionistas bem diversificada.
Declaração de missão limitada da Reliance Industries
A Reliance Industries Limited (RIL) opera com uma declaração de missão que enfatiza seu compromisso com o crescimento, a sustentabilidade e a criação de valor para as partes interessadas. A empresa visa fornecer produtos e serviços de alta qualidade em seu diversificado portfólio, que inclui petroquímica, refino, petróleo, telecomunicações e varejo.
A declaração de missão sublinha o foco em:
- Melhorar a qualidade de vida das comunidades.
- Alcançar a excelência operacional.
- Investir em tecnologias e práticas sustentáveis.
No exercício financeiro encerrado em março de 2023, a Reliance Industries relatou uma receita total de ₹7,8 trilhões (aproximadamente US$ 99 bilhões), marcando um aumento ano após ano de aproximadamente 29%.
No recente ano fiscal, os segmentos da empresa geraram receitas significativas como segue:
| Segmento de Negócios | Receita (ano fiscal de 2022-2023) |
|---|---|
| Petroquímica | ₹ 4,1 trilhões |
| Refino | ₹3,0 trilhões |
| Telecomunicações | ₹ 1,01 trilhão |
| Varejo | ₹ 2,0 trilhões |
O compromisso da Reliance com a sustentabilidade é destacado através de suas iniciativas em energia renovável e responsabilidade ambiental. A empresa estabeleceu uma meta de se tornar carbono líquido zero até 2035.
O investimento na inovação também é uma parte central da missão da RIL. A empresa alocou ₹75.000 milhões (aproximadamente 9,5 mil milhões de dólares) para uma estratégia abrangente de infraestrutura digital em 2023, com foco na expansão dos seus serviços digitais.
A estratégia de diversificação da Reliance permite mitigar riscos e capitalizar oportunidades de crescimento. A empresa detém uma posição dominante no setor de telecomunicações da Índia através da sua subsidiária, Jio Platforms, que tinha mais de 460 milhões assinantes em março de 2023.
A declaração de missão da Reliance Industries Limited reflete a sua visão mais ampla de ser líder não apenas nos negócios, mas também em responsabilidade corporativa, contribuição social e gestão ambiental.
Como funciona a Reliance Industries Limited
A Reliance Industries Limited (RIL) opera em vários setores, incluindo petroquímico, refino, petróleo, telecomunicações e varejo. A empresa é um conglomerado diversificado com um modelo de negócios robusto que capitaliza sinergias entre seus diferentes segmentos.
Segmentos de negócios
A RIL possui vários segmentos de negócios, cada um contribuindo significativamente para sua receita geral. Abaixo estão os segmentos principais:
- Petroquímica
- Refino
- Exploração de Petróleo e Gás
- Varejo
- Telecomunicações através das plataformas Jio
Desempenho Financeiro
Para o ano fiscal de 2023, a Reliance Industries relatou uma receita consolidada de ₹8,45.000 milhões, com um lucro líquido de ₹ 1,01.000 milhões. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) ficou em ₹ 1,85.000 milhões.
A tabela a seguir fornece um detalhamento do desempenho financeiro da Reliance para o ano fiscal de 2023:
| Métrica | Ano fiscal de 2023 | Ano fiscal de 2022 | Crescimento (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | ₹8,45.000 milhões | ₹7,55.000 milhões | 11.93% |
| Lucro Líquido | ₹ 1,01.000 milhões | ₹ 93.000 milhões | 8.60% |
| EBITDA | ₹ 1,85.000 milhões | ₹ 1,67.000 milhões | 10.78% |
| Rácio dívida / capital próprio | 0.31 | 0.36 | -13.89% |
Capitalização de mercado e preço das ações
Em outubro de 2023, a Reliance Industries tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente ₹16 lakh crore. O preço das ações oscilou em torno ₹2,500 por ação, refletindo uma relação preço/lucro (P/L) de aproximadamente 26.9.
Investimentos e empreendimentos estratégicos
A Reliance investiu pesadamente nas plataformas Jio, com foco na expansão dos serviços digitais. Em meados de 2023, a RIL relatou investimentos totais em Jio superiores a ₹2 lakh crore, com uma base de assinantes ultrapassando 450 milhões.
Eficiência Operacional
A eficiência operacional da RIL é ilustrada pela sua margem de refinação, que foi reportada em aproximadamente US$ 8,2 por barril no segundo trimestre do ano fiscal de 2023, um dos mais altos do mundo. A empresa também se concentrou em iniciativas de sustentabilidade, com o objetivo de atingir zero carbono líquido ao 2035.
Desafios e oportunidades
Apesar do seu forte desempenho, a RIL enfrenta desafios como a flutuação dos preços do petróleo bruto e obstáculos regulamentares. No entanto, as oportunidades residem na expansão do seu portefólio de energias renováveis, visando 100GW da capacidade de energia renovável por 2030.
Como a Reliance Industries Limited ganha dinheiro
A Reliance Industries Limited (RIL), um conglomerado com sede na Índia, gera receitas através das suas operações diversificadas em vários setores, incluindo petroquímico, refinação, petróleo, telecomunicações e retalho. Para o ano fiscal de 2023, a RIL relatou receitas consolidadas de aproximadamente INR 2,45 trilhões, marcando um crescimento de 19% em comparação com o ano fiscal anterior.
1. Segmento Petroquímico
O segmento petroquímico é um fator-chave da lucratividade da RIL. Este segmento produziu aproximadamente 32 milhões de toneladas métricas de produtos no ano fiscal de 2023. A receita da petroquímica foi de cerca INR 1,05 trilhão, contribuindo significativamente para a receita geral da empresa. O segmento registou uma margem EBITDA de 12.5%.
2. Segmento de Refino
A RIL opera uma das maiores refinarias de petróleo do mundo, localizada em Jamnagar, Gujarat. No exercício de 2023, o segmento de refinação gerou receitas de cerca de INR 1,4 trilhão. A refinaria processou aproximadamente 17,5 milhões de barris por dia (BPD) com uma margem bruta de refinação média (GRM) de US$ 8 por barril.
3. Segmento de Telecomunicações – Plataformas Jio
A Jio Platforms, uma subsidiária da RIL, teve um rápido crescimento desde o seu lançamento. Ela reportou receitas de aproximadamente INR 1 trilhão no ano fiscal de 2023. O número de assinantes alcançado 450 milhões, apresentando um aumento anual de 17%. O ARPU (receita média por usuário) da Jio ficou em INR 177 por mês.
4. Segmento de Varejo
O segmento de varejo da RIL tornou-se um dos principais contribuintes para sua receita. No ano fiscal de 2023, o negócio de varejo registrou receitas de cerca de INR 2 trilhões, marcando um crescimento de 26% ano após ano. O número de lojas físicas ultrapassou 15,000, e o movimento total aumentou em 30%.
5. Desempenho Financeiro Overview
| Segmento | Receita (INR trilhão) | Margem EBITDA (%) |
|---|---|---|
| Petroquímica | 1.05 | 12.5 |
| Refino | 1.40 | 7.5 |
| Plataformas Jio | 1.00 | 43.0 |
| Varejo | 2.00 | 6.5 |
| Total | 5.45 |
6. Desenvolvimentos recentes
A Reliance Industries fez investimentos significativos em energia verde e serviços digitais. Em 2023, a RIL anunciou investimentos no valor 10 bilhões de dólares nos próximos três anos para a criação de projectos de energias renováveis. A empresa também lançou novos serviços digitais destinados a melhorar o envolvimento do cliente, o que poderá contribuir ainda mais para o crescimento futuro das receitas.
Em resumo, a Reliance Industries Limited emprega um modelo de negócio multifacetado, capitalizando os seus pontos fortes na petroquímica, refinação, telecomunicações e retalho, maximizando os fluxos de receitas enquanto se posiciona em setores emergentes, como as energias renováveis e os serviços digitais.
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