Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV) Bundle
لقد شاهدت العناوين الرئيسية حول شركة Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV) وأنظمة الفحص الأمني القائمة على الذكاء الاصطناعي، ولكن السؤال الحقيقي هو: هل يقوم المستثمرون الأذكياء بشراء قصة النمو بالفعل، والأهم من ذلك، لماذا يشترون الآن عندما لا تزال الشركة تتجه نحو ربحية سلبية للسهم (EPS) تبلغ حوالي -$0.27 للسنة المالية 2025؟ إن المشهد المؤسسي نشط بشكل واضح، حيث يقوم كبار المساهمين مثل Vanguard Group Inc. وBlackRock, Inc. بتثبيت الأسهم، ويمتلكون بشكل جماعي عشرات الملايين من الأسهم، وتجلس الملكية المؤسسية عند حوالي 56% من تعويم. فقط في الربع الثالث من عام 2025، شهدنا تراكمًا كبيرًا، حيث قامت شركة Citadel Advisors Llc بزيادة مكانتها بنحو 99%، و Mittelman Wealth Management يبدآن حصة جديدة تبلغ أكثر من ذلك 1.5 مليون سهم تقدر ب 11.41 مليون دولارمما يشير إلى اقتناع قوي باعتماد التكنولوجيا الخاصة بهم على المدى الطويل. ولكن ما الذي يخفيه هذا التصويت المؤسسي بالثقة، مع الأخذ في الاعتبار أن إيرادات TTM للشركة موجودة حاليًا 136.50 مليون دولار، وكان المطلعون على بواطن الأمور بائعين صافين، يفرغون حمولتهم 1.91 مليون سهم خلال الربع الأخير؟ هل تراهن هذه المؤسسات على توجيه إيرادات السنة المالية 2025 المرتفعة؟ 142 مليون دولار – 145 مليون دولارأم أنهم يلعبون لعبة أطول على نموذج الأمان كخدمة (SaaS)؟ دعونا نحلل ملفات 13F لنرى من هو الذي يقود السيارة حقًا 162% زيادة أسعار الأسهم خلال العام الماضي وما تعنيه تحركاتها لمحفظتك.
من يستثمر في شركة Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV) ولماذا؟
إذا كنت تنظر إلى شركة Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV)، فأنت تنظر إلى سهم نمو كلاسيكي لا يزال في مرحلة الاستحواذ على السوق. الفكرة الأساسية هي أن الغالبية العظمى من رأس المال الذي يتم شراؤه في EVLV هو أموال مؤسسية، وتراهن على اعتماد تقنية الفحص الأمني المدعومة بالذكاء الاصطناعي على المدى الطويل.
المستثمر profile ليست مجموعة مختلطة من الباحثين عن القيمة والباحثين عن الأرباح؛ يهيمن عليها أولئك الذين يعطون الأولوية لنمو الإيرادات المرتفعة والربحية المستقبلية على الأرباح الحالية. هذه بالتأكيد قصة النمو أولاً.
أنواع المستثمرين الرئيسيين: الأغلبية المؤسسية
إن هيكل ملكية شركة Evolv Technologies Holdings, Inc. يميل بشدة نحو اللاعبين الكبار والمتطورين. يمتلك المستثمرون المؤسسيون وصناديق التحوط بشكل جماعي 66.65٪ من أسهم الشركة. وهذا يعني أن ثلثي الأسهم مملوكة لكيانات مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد ومديري الأصول، وليس تجار التجزئة الأفراد.
تتضمن قائمة المساهمين الرئيسيين عمالقة مثل Vanguard Group Inc وBlackRock، Inc.، الذين يحتفظون عادةً بأسهم لمؤشراتهم وصناديقهم التي تركز على النمو. يوفر هذا الوجود المؤسسي درجة من الاستقرار والتحقق، ولكنه يعني أيضًا أن السهم يمكن أن يتحرك بشكل حاد عندما تعيد هذه الصناديق الكبيرة توازن مراكزها.
يحتفظ مستثمرو التجزئة، "أنت" في هذه المعادلة، بالجزء المتبقي، وغالبًا ما ينجذبون إلى السرد المقنع للسلامة العامة التي يعتمدها الذكاء الاصطناعي. تبلغ ملكية المطلعين، التي يحتفظ بها المديرون التنفيذيون والمديرون، حوالي 11.30٪ من الأسهم. إليك الحساب السريع: في حين أن الشراء المؤسسي لا يزال قوياً، فقد باع المطلعون ما يقرب من 1.91 مليون سهم بقيمة تزيد عن 15.56 مليون دولار في الربع الأخير، وهي نقطة بيانات رئيسية يجب مراقبتها لأي شركة نامية.
دوافع الاستثمار: الرهان على النمو المدعوم بالذكاء الاصطناعي
الدافع الأساسي للمستثمرين الذين يشترون Evolv Technologies Holdings, Inc. بسيط: آفاق النمو. تعد الشركة رائدة في الكشف عن الأسلحة القائمة على الذكاء الاصطناعي، وهي تقنية تلبي حاجة ملحة ومتنامية في الولايات المتحدة والعالم.
تدعم البيانات المالية للشركة للعام المالي 2025 بقوة قصة النمو هذه. قامت الإدارة مؤخرًا برفع توجيهات الإيرادات للعام بأكمله إلى ما بين 142 مليون دولار و145 مليون دولار، وهو ما يمثل معدل نمو قوي يتراوح بين 37% إلى 40% مقارنة بعام 2024. وهذه قفزة هائلة، وتُظهر تسارع اعتماد السوق.
- وصلت إيرادات الربع الثالث من عام 2025 إلى 42.9 مليون دولار، بزيادة قدرها 57٪ على أساس سنوي.
- وصلت الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) إلى 117.2 مليون دولار بنهاية الربع الثالث من عام 2025.
- يتمتع مكانة السوق بالقوة، حيث أصبحت منتجات مثل Evolv Express معيارًا للأماكن والمدارس والمستشفيات.
في حين أن شركة Evolv Technologies Holdings, Inc. ليست مربحة بعد - فقد سجلت خسارة صافية قدرها (1.8) مليون دولار فقط في الربع الثالث من عام 2025، وهو انخفاض كبير عن العام السابق - فقد حققت أرباحًا إيجابية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 5.1 مليون دولار في نفس الربع. الطريق إلى الربحية واضح، حيث تتوقع الإدارة أن يكون التدفق النقدي إيجابيًا في الربع الرابع من عام 2025. وهذا الانتقال من حرق النقد إلى توليده هو المحفز الرئيسي الذي يشتريه المستثمرون. إذا كنت ترغب في التعمق في رؤية الشركة طويلة المدى، يمكنك مراجعة بيان المهمة والرؤية والقيم الأساسية لشركة Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV).
استراتيجيات الاستثمار: النمو على المدى الطويل مقابل التقلبات على المدى القصير
الإستراتيجية السائدة بين المستثمرين المؤسسيين هي القابضة طويلة الأجل (التي غالبا ما تصنف على أنها استثمار النمو). إنهم يتطلعون إلى ما هو أبعد من ربحية السهم السلبية الحالية (يتوقع المحللون ربحية السهم لعام 2025 كاملة بقيمة -0.27 دولار) ويركزون على قدرة الشركة على توسيع نطاق نموذج الإيرادات القائم على الاشتراك. يعكس أداء السهم هذا التفاؤل، حيث ارتفعت الأسهم بنسبة تزيد عن 107.0% في العام الماضي.
كما تشارك صناديق التحوط بنشاط، مما يشير إلى الثقة. وفي الربع الثالث من عام 2025، زادت حيازات صناديق التحوط بشكل جماعي بمقدار 852.6 ألف سهم. على سبيل المثال، بدأت شركة Mittelman Wealth Management مركزًا جديدًا يضم 1,511,866 سهمًا بقيمة 11.41 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من أواخر سبتمبر 2025. ويعد هذا تصويتًا كبيرًا بالثقة من مدير الصندوق.
ومع ذلك، فإن ما يخفيه هذا التقدير هو التقلبات المتأصلة في الأسهم عالية النمو وغير المربحة. بيتا للسهم مرتفع، حوالي 1.70، مما يعني أن تقلبات سعره أكثر دراماتيكية بحوالي 70٪ من السوق بشكل عام. وهذا يجعلها جذابة للمتداولين على المدى القصير الذين يبحثون عن الزخم، ولكنه يتطلب معدة قوية للمتداولين على المدى الطويل. ويكمن الخطر في أنه إذا تباطأ اكتساب العملاء، أو إذا أدى التحول إلى نموذج التنفيذ المباشر إلى الإضرار بالهوامش الإجمالية أكثر من المتوقع، فقد ينخفض السهم بسرعة، حتى مع وجود 56.2 مليون دولار نقدًا في الميزانية العمومية.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV)
أنت تنظر إلى الملكية المؤسسية لشركة Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV) وتحاول معرفة ما إذا كانت الأموال الذكية تتوافق مع أطروحتك. الإجابة المختصرة هي نعم، فالأموال الكبيرة تستثمر بكثافة، وتمتلك حوالي 100% من رأس المال 66.65% من المخزون اعتبارا من أحدث الإيداعات. يعد هذا المستوى العالي من الدعم المؤسسي إشارة مهمة للثقة في أنظمة الفحص الأمني التي لا تعمل باللمس والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
بالنسبة لأسهم النمو مثل Evolv، التي تعمل في قطاع الصناعات مع التركيز على خدمات الأعمال، فإن هذا التركيز يعني بعض الأشياء. أولاً، يشير هذا إلى الإيمان بنمو إيرادات الشركة على المدى الطويل، وهو ما يتزايد بالتأكيد. ثانيًا، فهو يضيف الاستقرار، حيث أن هؤلاء الحاملين الكبار لا يتداولون على أساس الضجيج اليومي. إنهم في اللعب الاستراتيجي.
كبار المستثمرين المؤسسيين وحصصهم
عندما تنظر إلى أكبر المساهمين، ترى المشتبه بهم المعتادين - عمالقة صناديق المؤشرات - ولكن أيضًا بعض المديرين النشطين الرئيسيين. هذه الشركات هي العمود الفقري لهيكل ملكية شركة Evolv Technologies Holdings, Inc.، حيث تمتلك ما مجموعه أكثر من 103.9 مليون أسهم عبر 361 مالكًا مؤسسيًا.
يُظهر أصحاب الخمسة الأوائل، بناءً على إيداعاتهم في 30 سبتمبر 2025، التزامًا واضحًا من أكبر المديرين السلبيين، وهو ما يعد علامة جيدة على السيولة وضغط الاحتفاظ على المدى الطويل. إليك الحسابات السريعة عن أكبر اللاعبين:
| اسم المالك | الأسهم المملوكة (حتى 30/9/2025) | التغير في الأسهم (الربع الثالث 2025) |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 11,981,998 | +1,750,073 |
| شركة بلاك روك | 9,237,390 | +466,360 |
| مجموعة البيانات IV GP، LLC | 5,000,000 | -4,681,281 |
| إدارة الألفية ذ | 4,187,604 | +2,766,335 |
| دريهاوس لإدارة رأس المال ذ | 3,842,967 | +3,842,967 (المنصب الجديد) |
التحولات الأخيرة: من يشتري ومن يبيع؟
تحكي التغييرات في الملكية خلال الربع الثالث من عام 2025 القصة الحقيقية. في حين أن الصناديق السلبية مثل Vanguard Group Inc. وBlackRock, Inc. تضيف أسهمًا بشكل مطرد لتتناسب مع وزن المؤشر، فإنك ترى بعض التحركات المثيرة للاهتمام من المستثمرين النشطين. على سبيل المثال، عززت شركة Millennium Management Llc مكانتها بشكل كبير، مما أضاف المزيد 2.7 مليون أسهم. ويشير هذا النوع من التراكم القوي من جانب صناديق التحوط إلى قناعة قوية بالمسار على المدى القريب.
ولكي نكون منصفين، لم تكن كل الحركات المؤسسية إيجابية. قامت شركة Data Collective IV GP, LLC، وهي شركة رأس مال استثماري، بتخفيض حصتها بشكل كبير بما يزيد عن ذلك 4.6 مليون أسهم. يعد هذا أمرًا شائعًا بالنسبة للمستثمرين في المراحل المبكرة الذين يحصلون ببساطة على الأرباح بعد جولة ناجحة، خاصة بالنظر إلى ارتفاع السهم 107.0% خلال العام الماضي اعتبارًا من 20 نوفمبر 2025.
إليك ما يبدو عليه النشاط المؤسسي الصافي اعتبارًا من إيداعات الربع الثالث من عام 2025:
- زيادة المناصب: أضافت 151 مؤسسة ما مجموعه 40,075,752 أسهم.
- المواقف المتناقصة: بيعت المؤسسات 16,615,470 أسهم.
- التأثير الصافي: ويظهر صافي التدفق المؤسسي اتجاها تراكميا واضحا.
تأثير المستثمرين المؤسسيين على استراتيجية EVLV
يلعب هؤلاء المستثمرون الكبار دورًا حاسمًا يتجاوز مجرد حجم التداول. إن وجودهم يؤكد صحة نموذج أعمال الشركة المتمثل في بيع اشتراكات الأمان كخدمة (SaaS) لأنظمة Evolv Express وEvolv Edge - ويدعم توجهها الاستراتيجي. وتتجذر الثقة في الزخم المالي للشركة.
أعلنت شركة Evolv Technologies Holdings, Inc. عن أداء قوي في الربع الثالث من عام 2025، مع ارتفاع الإيرادات 42.9 مليون دولار، أ 57% زيادة على أساس سنوي. بالإضافة إلى ذلك، فقد رفعوا توقعاتهم لإيرادات عام 2025 بأكمله إلى ما بين 142 مليون دولار و 145 مليون دولار. وهذا الأداء يشكل الوقود للشراء المؤسسي. إنهم يستثمرون في شركة تحقق الحجم وتحسن أرباحها النهائية، حيث وصلت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الثالث من عام 2025 إلى مستوى إيجابي. 5.1 مليون دولار. هذه قصة نمو تنتقل إلى الربحية.
تمنح إشارة "الشراء" المؤسسية الإدارة بشكل أساسي فترة أطول لتنفيذ رؤيتها، والتي يمكنك قراءة المزيد عنها هنا: بيان المهمة والرؤية والقيم الأساسية لشركة Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV). يسمح ضخ رأس المال وقاعدة الملكية المستقرة لشركة Evolv بالتركيز على توسيع حصتها في السوق في أماكن مثل المدارس والمستشفيات والمرافق الترفيهية، حيث يكون الطلب على الأمان بدون لمس مرتفعًا. وتراهن أموالهم على استمرار اعتماد الأمن المدعوم بالذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن يكون التدفق النقدي للشركة إيجابيًا بحلول الربع الرابع من عام 2025، وهو ما يعد معلمًا رئيسيًا تراقبه المؤسسات.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV)
المستثمر profile تُظهر شركة Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV) تحولًا واضحًا نحو الدعم المؤسسي، وهو إشارة رئيسية للاستقرار طويل الأجل، حتى مع جني بعض المستثمرين في المراحل المبكرة للأرباح. اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2025، يمتلك المستثمرون المؤسسيون وصناديق التحوط بشكل جماعي حصة كبيرة، تمثل حوالي 60.42% من أسهم الشركة القائمة (باستثناء ملفات 13D/G)، بإجمالي يزيد عن 103.9 مليون أسهم.
هذا المستوى العالي من الملكية المؤسسية يعني أن أطروحتك الاستثمارية يجب أن تتماشى مع استراتيجيات مديري الأصول الضخمة طويلة المدى. هذه الصناديق لا تشتري الأسهم فقط؛ إنهم يشترون نموذج أعمال، ويكون تأثيرهم محسوسًا في المقام الأول من خلال قوة التصويت في الأمور المتعلقة بمجلس الإدارة وإشارة السوق الهائلة التي يخلقها البيع والشراء.
المستثمرون الرئيسيون: بلاك روك وفانغارد
إن أكبر حاملي المؤسسات هم بالضبط ما تتوقعه: عمالقة الاستثمار السلبي والنشط. تعمل هذه الشركات، بما في ذلك BlackRock, Inc. وVangguard Group Inc.، كمستثمرين رئيسيين. إنهم يحتفظون بمراكز كبيرة بحيث يمكن لنشاطهم التجاري وحده أن يحرك السهم، ولكن أسلوبهم الاستثماري يكون سلبيًا بشكل عام، حيث يتتبع المؤشرات أو قطاعات السوق الواسعة.
على سبيل المثال، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025، احتلت شركة Vanguard Group Inc. المركز الأول بحوالي 11,981,998 سهم، في حين جاءت شركة BlackRock, Inc. في المرتبة الثانية بفارق ضئيل 9,237,390 سهم. إن وجودهم يؤكد صحة إدراج شركة Evolv Technologies Holdings, Inc. في المؤشرات الرئيسية، مما يجبر صناديق تتبع المؤشرات الأخرى على شراء الأسهم. إنه بالتأكيد تصويت بالثقة في وضع الشركة في السوق على المدى الطويل.
فيما يلي نظرة سريعة على كبار حاملي المؤسسات ونشاطهم في الربع الثالث من عام 2025:
| اسم المالك | الأسهم المملوكة (حتى 30/9/2025) | التغير في الأسهم (الربع الثالث 2025) | نوع الاستثمار |
|---|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 11,981,998 | +1,750,073 | صندوق سلبي/مؤشر |
| شركة بلاك روك | 9,237,390 | +466,360 | صندوق سلبي/مؤشر |
| مجموعة البيانات IV GP، LLC | 5,000,000 | -4,681,281 | رأس المال الاستثماري/المستثمر المبكر |
| إدارة الألفية ذ.م.م | 4,187,604 | +2,766,335 | صندوق التحوط |
| دريهاوس كابيتال مانجمنت ذ.م.م | 3,842,967 | +3,842,967 | الصندوق النشط |
التحركات الأخيرة: جني الأرباح ورهانات النمو الجديدة
يُظهر إجراء التداول الأخير انقسامًا كلاسيكيًا بين خروج أموال رأس المال الاستثماري المبكر (VC) ودخول صناديق التحوط الجديدة والمديرين النشطين، مما يشير إلى الانتقال من شركة ناشئة عالية المخاطر إلى قصة نمو بسعر معقول (GARP). كانت أبرز التحركات في الربع الثالث من عام 2025 هي المبيعات الكبيرة التي قام بها الداعمون في المرحلة المبكرة، مثل Data Collective IV GP, LLC، والتي خفضت مركزها بأكثر من 4.68 مليون سهم. هذا أمر طبيعي. تحتاج صناديق رأس المال الاستثماري إلى إعادة رأس المال إلى شركائها المحدودين.
لكنك ترى أيضًا تصويتًا قويًا بالثقة من الأموال الجديدة. بدأ Driehaus Capital Management LLC، وهو صندوق نشط، منصبًا جديدًا لـ 3,842,967 سهم، وقفزت شركة Mittelman Wealth Management أيضًا بحيازة جديدة قدرها 1,511,866 سهم، تقدر قيمتها بحوالي 11.41 مليون دولار. هذه ليست عمليات شراء سلبية. إنها رهانات نشطة على النمو المستمر لشركة Evolv Technologies Holdings, Inc.، خاصة بعد أن رفعت الشركة توجيه إيراداتها لعام 2025 بأكمله إلى ما بين 142 مليون دولار و 145 مليون دولار.
على الصعيد الداخلي، باع المساهم الرئيسي Gates Frontier, Llc 776,236 سهمًا في سبتمبر 2025، بصافي أكثر من 6.3 مليون دولار. هذا البيع الداخلي، على الرغم من كونه كبيرًا، غالبًا ما يتم جدولته مسبقًا للتنويع. ومع ذلك، يجب عليك موازنة ذلك مقابل الشراء الأخير الذي قام به المدير، ريتشارد شابيرو، الذي اشترى 8800 سهم في 20 نوفمبر 2025، مقابل حوالي 52975 دولارًا، وهي علامة صغيرة ولكنها مشجعة على الإدانة على مستوى مجلس الإدارة.
تأثير المستثمر والبصيرة القابلة للتنفيذ
تأثير هؤلاء المستثمرين ذو شقين. فأولاً، توفر القاعدة المؤسسية الضخمة وسادة سيولة بالغة الأهمية. ثانيًا، دخول الصناديق النشطة مثل شركة Millennium Management LLC، والتي أضافت المزيد 2.76 مليون سهم في الربع الثالث من عام 2025، يشير إلى أنهم يعتقدون أن الشركة يمكنها تنفيذ هدفها المتمثل في تحقيق أرباح إيجابية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام كامل في عام 2025. يكافئ السوق تحول الشركة نحو نموذج أكثر ربحية، والذي يمكنك قراءة المزيد عنه في بيان المهمة والرؤية والقيم الأساسية لشركة Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV).
- مراقبة الإيداعات المؤسسية الرئيسية لمزيد من المبيعات الكبيرة.
- راقب المستثمرين النشطين إذا كان أداء السهم ضعيفًا.
- ركز على قدرة الشركة على تحقيق هدف الإيرادات الذي يتراوح بين 142 مليون دولار و145 مليون دولار.
التصرف هنا بسيط: إذا كنت مستثمرًا طويل الأجل، فإن التراكم المؤسسي من قبل Vanguard وBlackRock يعد علامة جيدة. إذا كنت من مستثمري النمو، فإن الشراء من خلال الصناديق النشطة يؤكد أن السوق يرى طريقًا نحو الربحية، ولكن يجب أن تكون مستعدًا للتقلبات التي تأتي مع جني الأرباح من الداخل ورأس المال الاستثماري. الشؤون المالية: تتبع طلبات الـ 13F التالية (المستحقة بعد 45 يومًا من نهاية الربع الرابع من عام 2025) لتأكيد استمرار اتجاه الشراء المؤسسي.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
أنت تنظر إلى شركة Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV) وتحاول التوفيق بين الدعم المؤسسي القوي وعمليات البيع الداخلية الأخيرة. بصراحة، أفضل وصف لمعنويات المستثمرين هو أنها صعودية بحذر، ولكن مع وجود انقسام واضح بين مؤسسات الأموال الكبيرة والمطلعين على الشركة. والخبر السار هو أن الإجماع في وول ستريت هو أ شراء معتدل، حيث حدد المحللون متوسط السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا $9.13مما يشير إلى ارتفاع كبير عن السعر الحالي.
يمتلك المستثمرون المؤسسيون، أصحاب الضاربون الكبار، جزءًا كبيرًا من الشركة، ويحتفظون بها 66.7% من المخزون. تعد شركات مثل Vanguard Group Inc. وBlackRock Inc. من بين أكبر حاملي الأسهم، حيث تمتلك Vanguard ما يقرب من ذلك 11.98 مليون سهم وشركة بلاك روك صامدة 9.24 مليون سهم اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2025. يوفر هذا الحضور المؤسسي القوي استقرارًا أساسيًا ويشير إلى الثقة في الاعتماد طويل المدى لأنظمة الفحص الأمني بدون لمس القائمة على الذكاء الاصطناعي من شركة Evolv Technologies.
ولكن إليك الحساب السريع من ناحية المخاطرة: تم بيع المطلعين تقريبًا 1.91 مليون سهم خلال الربع الأخير، بإجمالي حوالي 15.6 مليون دولار. هذه علامة حمراء، حيث أن المطلعين على بواطن الأمور يعرفون العمل بشكل أفضل. ومع ذلك، فقد تم التصويت مؤخرًا على الثقة في 20 نوفمبر 2025، عندما قام أحد المديرين بشراء الشركة 46,300 سهم ل $278,000. إنها إشارة مختلطة، لكن التراكم المؤسسي هو بالتأكيد القوة المهيمنة الآن.
ردود فعل السوق الأخيرة على تحولات الملكية
كان سوق الأسهم متقلبًا، لكن الاتجاه العام لشركة Evolv Technologies Holdings, Inc. كان إيجابيًا بقوة، مع ارتفاع سعر السهم 82% من العام حتى الآن في عام 2025. يُظهر هذا التقدم المثير للإعجاب أن المستثمرين يتفاعلون مع إمكانات النمو المتصورة لنموذج الاشتراك في الأمان كخدمة للشركة.
الخطوة الأخيرة التي لفتت انتباهي هي قيام شركة Mittelman Wealth Management ببدء منصب جديد في الربع الثالث من عام 2025، مضيفًا 1,511,866 سهم تقدر ب 11.41 مليون دولار. عندما يقوم الصندوق بإنشاء مركز جديد بهذا الحجم، فهذا بيان واضح بأنهم يرون فرصة شراء ومسار نمو قوي. على الجانب الآخر، انخفض السهم مؤخرًا 5.5% خلال اليوم على حجم تداول كثيف بعد صدور الأرباح الفصلية، على الرغم من أن الشركة تجاوزت بالفعل تقديرات المحللين. ويشير هذا النوع من التقلبات إلى أنه على الرغم من أن قصة النمو مقنعة، إلا أن السوق يسارع إلى معاقبة أي ضعف ملحوظ أو جني الأرباح بعد موجة كبيرة.
والوجهة الرئيسية هي أن السوق يسعر نموًا كبيرًا في المستقبل، ولهذا السبب يتم تداول السهم بعلاوة. أنت بحاجة إلى فهم عرض القيمة الأساسية للشركة لتبرير هذه العلاوة. يمكنك قراءة المزيد عن استراتيجيتهم هنا: بيان المهمة والرؤية والقيم الأساسية لشركة Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV).
وجهات نظر المحللين والمحفزات المالية الرئيسية
إن مجتمع المحللين متفائل إلى حد كبير، حيث جاء التصنيف الإجماعي لـ "شراء معتدل" من سبع شركات وساطة. متوسط السعر المستهدف $9.13 مدعوم بهدف مرتفع $10.00مشيراً إلى أن الشارع يرى مساراً واضحاً لارتفاع السهم. يرتكز هذا التفاؤل على الأداء التشغيلي القوي للشركة وتحولها نحو نموذج الاشتراك المباشر، والذي يعد بمزيد من الإيرادات التي يمكن التنبؤ بها.
بالنسبة للسنة المالية 2025، فإن الصورة المالية هي صورة نمو مرتفع ولكن استمرار عدم الربحية، وهو أمر شائع بالنسبة لشركة التكنولوجيا الأمنية في مرحلة النمو. ورفعت الشركة توجيه إيراداتها لعام 2025 بأكمله إلى مجموعة من 142 مليون دولار إلى 145 مليون دولار، بزيادة عن التقديرات السابقة. ومع ذلك، لا يزال المحللون يتوقعون ربحية سلبية للسهم الواحد (EPS) تبلغ حوالي ($0.27) للعام المالي الحالي. وتعتمد أطروحة الاستثمار هنا بشكل بحت على نمو الإيرادات واختراق السوق، وليس الأرباح على المدى القريب.
فيما يلي لمحة سريعة عن تقديرات السنة المالية 2025 والأداء الأخير:
| متري | بيانات السنة المالية 2025 | السياق |
|---|---|---|
| تصنيف الإجماع | شراء معتدل | بناءً على 7 محللين في وول ستريت |
| متوسط السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا | $9.13 | يمثل ارتفاعًا محتملاً يزيد عن 60% |
| إرشادات الإيرادات للسنة المالية 2025 (مرتفعة) | 142 مليون دولار - 145 مليون دولار | التركيز على النمو أكثر من الربحية |
| توقعات ربحية السهم للسنة المالية 2025 | ($0.27) | غير مربح، ولكنه يتحسن عن العام السابق |
المحفز الأساسي للمحللين هو الانتشار المتزايد للعقود الكبيرة متعددة السنوات مع أنظمة المدارس العامة والمستشفيات، مما يؤدي إلى توسيع إجمالي السوق القابلة للتوجيه (TAM) بشكل كبير. إن التحول إلى نموذج الاشتراك هو المحرك المالي الذي سيؤدي في النهاية إلى دفع التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي. إن تقييم السهم، الذي يتم تداوله بحوالي 7 أضعاف المبيعات، أقل من بعض أقرانه، ولهذا السبب يرى العديد من المحللين أنه فرصة نمو بأسعار معقولة.
Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.