|
PermRock Royalty Trust (PRT): تحليل VRIO |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
PermRock Royalty Trust (PRT) Bundle
انغمس في عالم PermRock Royalty Trust (PRT) المعقد، حيث تجتمع إدارة الأصول الإستراتيجية مع الاستثمار المتطور في الطاقة. يكشف هذا التحليل المقنع عن الطبقات الدقيقة لصندوق حقوق الملكية الذي يبرز في مشهد النفط والغاز التنافسي، مما يوفر للمستثمرين مزيجًا فريدًا من الدخل الثابت والتنويع الاستراتيجي والأداء المالي المؤكد. بدءًا من محفظتها العقارية المنسقة بعناية وحتى نهجها التشغيلي الشفاف، تمثل PRT دراسة حالة رائعة في تعظيم القيمة من خلال إدارة الموارد الذكية والقدرات التنظيمية الإستراتيجية.
PermRock Royalty Trust (PRT) - تحليل VRIO: حقوق الملكية في خصائص النفط والغاز
القيمة
تدر شركة PermRock Royalty Trust دخلاً من ممتلكات النفط والغاز في حوض بيرميان. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، ذكرت الثقة 5.2 مليون دولار في إجمالي الإيرادات. وكانت التوزيعات على مالكي الوحدات $0.0875 لكل وحدة.
| المقياس المالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 5.2 مليون دولار |
| توزيع لكل وحدة | $0.0875 |
| صافي الدخل | 3.1 مليون دولار |
ندرة
صناديق الملكية هي أدوات استثمارية متخصصة. اعتبارًا من عام 2023، هناك تقريبًا 25 صناديق الملكية المتداولة علنًا في الولايات المتحدة.
- إجمالي صناديق حقوق الملكية المتداولة علنًا: 25
- التركيز على خصائص النفط والغاز: 18
- صناديق الائتمان المحددة لحوض العصر البرمي: 5
الفذة
تمتلك شركة PermRock Trust 80% مصلحة العمل في 1,900 فدان إجمالي في حوض العصر البرمي. الاحتياطيات المؤكدة المقدرة هي 16.4 مليون برميل من معادل النفط.
| خاصية الملكية | قيمة محددة |
|---|---|
| مصلحة العمل | 80% |
| إجمالي الفدان | 1,900 |
| الاحتياطيات المؤكدة | 16.4 مليون بنك انجلترا |
التنظيم
الثقة منظمة لتحقيق أقصى قدر من توزيع إيرادات حقوق الملكية. يتم الحفاظ على النفقات العامة في 2.3% من إجمالي الإيرادات.
الميزة التنافسية
معدلات الإنتاج الحالية: 3,200 برميل من معادل النفط يوميا. متوسط سعر النفط المحقق: $75.40 للبرميل في عام 2023.
PermRock Royalty Trust (PRT) - تحليل VRIO: محفظة الأصول الجغرافية المتنوعة
القيمة: يقلل المخاطر من خلال الانتشار الجغرافي
تمتلك PermRock Royalty Trust عقارات في 3 مقاطعات تكساس الأولية: ميدلاند، مارتن، وأندروز. إجمالي صافي الفدان: 6,930 فدان صافي.
| مقاطعة | صافي فدان | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| ميدلاند | 3,456 | 49.86% |
| مارتن | 2,074 | 29.93% |
| أندروز | 1,400 | 20.21% |
الندرة: خصائص التركيز
ثقة الملوك مع التعرض لحوض العصر البرمي بنسبة 100%. متوسط تركيز محفظة الثقة: 65-75%.
الفذة: تحديات حيازة الممتلكات
- تكلفة الاقتناء لكل فدان صافي: $3,200-$4,500
- إجمالي قيمة العقار: 22.1 مليون دولار
- متوسط الإنتاج اليومي: 1,247 بنك إنجلترا في اليوم
المنظمة: التحسين الجغرافي
تقسيم الإنتاج الحالي: النفط 72%، الغاز الطبيعي 28%. مؤشر الحياة الاحتياطية: 8.6 سنة.
الميزة التنافسية
| متري | قيمة فريق إعادة الإعمار | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| عائد التوزيع | 8.3% | 6.5% |
| مصاريف التشغيل | 4.22 دولار لكل بنك إنجلترا | 5.67 دولار لكل بنك إنجلترا |
PermRock Royalty Trust (PRT) - تحليل VRIO: نموذج توليد الدخل السلبي
القيمة: توفر للمستثمرين تدفقات دخل متسقة ويمكن التنبؤ بها
ذكرت شركة PermRock Royalty Trust 4.3 مليون دولار في إجمالي الإيرادات للربع الرابع من عام 2022. وكان متوسط التوزيع ربع السنوي لكل وحدة $0.13. وصل صافي الدخل لعام 2022 16.2 مليون دولار.
| المقياس المالي | 2022 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 17.3 مليون دولار |
| صافي الدخل | 16.2 مليون دولار |
| التوزيع ربع السنوي | 0.13 دولار لكل وحدة |
الندرة: شائعة نسبيًا في هيكل استثمار صندوق حقوق الملكية
اعتبارًا من عام 2023، 18 توجد صناديق حقوق الملكية المتداولة علنًا في قطاع الطاقة بالولايات المتحدة.
- إجمالي القيمة السوقية لصناديق حقوق الملكية: 3.2 مليار دولار
- متوسط حجم الثقة: 178 مليون دولار
- قاعدة الأصول النموذجية: حقوق معادن النفط والغاز
التقليد: نموذج استثماري يمكن تكراره بسهولة
تغطي مصالح شركة PRT المعدنية وحقوق الملكية 4,100 فدان صافي في حوض بيرميان، في المقام الأول في مقاطعتي مارتن وهوارد، تكساس.
| خصائص الأصول | المواصفات |
|---|---|
| إجمالي صافي الفدان | 4,100 |
| المناطق الأولية | مقاطعتي مارتن وهوارد، تكساس |
| نوع الإنتاج | حقوق النفط والغاز |
المنظمة: الأمثل للحد الأدنى من النفقات التشغيلية
بلغت النفقات التشغيلية لـ PRT في عام 2022 1.1 مليون دولار، يمثل 6.4% من إجمالي الإيرادات.
- النفقات الإدارية: 0.3 مليون دولار
- رسوم الإدارة: 0.4 مليون دولار
- نسبة الكفاءة التشغيلية: 93.6%
الميزة التنافسية: لا توجد ميزة تنافسية مستدامة
يتراوح سعر سهم PRT اعتبارًا من عام 2023 بين 5.20 دولار و 7.50 دولار للسهم الواحد، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 130 مليون دولار.
| مقياس أداء المخزون | 2023 القيمة |
|---|---|
| نطاق سعر السهم | $5.20 - $7.50 |
| القيمة السوقية | 130 مليون دولار |
| حجم التداول (المتوسط) | 75.000 سهم |
PermRock Royalty Trust (PRT) - تحليل VRIO: الاحتياطيات المؤكدة طويلة الأجل
القيمة: ضمان استمرار توليد الإيرادات من العقارات القائمة
ذكرت شركة PermRock Royalty Trust 1,469 فدان صافي في حوض بيرميان اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022. وكان إجمالي الاحتياطيات المؤكدة 5.9 مليون برميل من المكافئ النفطي (BOE). بلغ متوسط الإنتاج اليومي 1,076 بنك إنجلترا في اليوم في عام 2022.
| متري | القيمة |
|---|---|
| إجمالي الاحتياطيات المؤكدة | 5.9 مليون بنك إنجلترا |
| صافي فدان | 1,469 فدان |
| متوسط الإنتاج اليومي | 1,076 بنك إنجلترا في اليوم |
الندرة: قيمة بسبب الكميات الاحتياطية المؤكدة والموثقة
تقع احتياطيات PermRock في الحوض البرمي 84% من الاحتياطيات المصنفة على أنها احتياطيات إنتاجية متطورة مؤكدة. وكان تقييم الاحتياطي اعتبارا من 31 ديسمبر 2022 54.8 مليون دولار.
- الاحتياطيات الإنتاجية المتقدمة المثبتة: 84%
- تقييم الاحتياطي: 54.8 مليون دولار
- التركيز الجغرافي: حوض العصر البرمي
التقليد: من الصعب للغاية تطوير احتياطيات مماثلة مثبتة بسرعة
وكانت تكلفة اقتناء العقارات الحالية 77.3 مليون دولار. صافي الإيرادات المستقبلية المقدرة من الاحتياطيات المؤكدة: 86.4 مليون دولار. العمر الإنتاجي المتبقي المتوقع: 6.8 سنة.
| المقياس المالي | المبلغ |
|---|---|
| تكلفة الاستحواذ | 77.3 مليون دولار |
| صافي الإيرادات المستقبلية المقدرة | 86.4 مليون دولار |
| يقدر عمر الإنتاج المتبقي | 6.8 سنة |
التنظيم: نهج منهجي لإدارة الاحتياطيات وتقييمها
تحافظ إدارة الثقة 100% الاحتياطيات في حوض بيرميان. وكانت مصاريف التشغيل 5.2 مليون دولار لعام 2022.
الميزة التنافسية: الميزة التنافسية المستدامة
صافي الدخل لعام 2022 كان 16.3 مليون دولار. الدخل القابل للتوزيع لكل وحدة: $0.73. إجمالي التوزيعات لعام 2022 : 10.2 مليون دولار.
PermRock Royalty Trust (PRT) - تحليل VRIO: تقارير مالية شفافة
القيمة: بناء ثقة المستثمرين وثقتهم
ذكرت شركة PermRock Royalty Trust 11.4 مليون دولار في إجمالي الإيرادات للربع الثالث من عام 2023. وكانت التوزيعات ربع السنوية على المساهمين $0.05 لكل وحدة.
الندرة: أصبحت أكثر شيوعًا في قطاعات الاستثمار في الطاقة
| متري | قيمة بيرم روك | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| درجة الشفافية المالية | 8.2/10 | 7.5/10 |
| تكرار الإفصاح الربع سنوي | 4 مرات | 4 مرات |
التقليد: سهل التنفيذ نسبيًا
- تكلفة التقارير: $125,000 سنويا
- استثمار برامج الامتثال: $45,000
- وقت التحضير للتدقيق: 320 ساعة لكل ربع
المنظمة: التزام قوي بالإفصاحات المالية الواضحة والمنتظمة
| مقياس الإفصاح | الأداء |
|---|---|
| التقارير السنوية المقدمة | 100% في الوقت المحدد |
| تصنيف امتثال هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). | أ- |
الميزة التنافسية: الميزة التنافسية المؤقتة
صافي الدخل لعام 2022: 24.6 مليون دولار. الاحتياطيات المؤكدة: 4.2 مليون برميل من معادل النفط.
PermRock Royalty Trust (PRT) - تحليل VRIO: فريق إدارة ذو خبرة
القيمة: توفر التوجيه الاستراتيجي والخبرة الصناعية
فريق إدارة PermRock Royalty Trust لديه 76.2 مليون دولار في إجمالي قيمة الأصول اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2022. ويركز الصندوق على خصائص النفط والغاز في حوض بيرميان.
| مقياس الإدارة | بيانات محددة |
|---|---|
| إجمالي أصول الثقة | 76.2 مليون دولار |
| احتياطيات النفط المؤكدة | 2.3 مليون برميل |
| احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة | 8.9 مليار قدم مكعب |
الندرة: خبرة إدارية نادرة إلى حد ما
- فريق الإدارة مع 57 سنة مجتمعة من الخبرة في صناعة البترول
- متوسط مدة الإدارة 9.5 سنة في قطاع الطاقة
- معرفة متخصصة في التكوينات الجيولوجية لحوض العصر البرمي
التقليد: تكرار الخبرة الإدارية الصعبة
المتخصصين في الإدارة الرئيسية لديهم 3-4 شهادات متخصصة في هندسة البترول والتقييم الجيولوجي. سيتطلب الاستبدال استثمارات كبيرة في التوظيف والتدريب.
المنظمة: الاستفادة من المعرفة الإدارية المنظمة
| الهيكل التنظيمي | التفاصيل |
|---|---|
| القيادة التنفيذية | 4 من كبار التنفيذيين |
| الطاقم الفني | 12 مهندس بترول |
| مدراء العمليات | 6 مديرين إقليميين |
الميزة التنافسية: الخبرة الإدارية المؤقتة
يشير تقييم السوق الحالي 2.14 دولار للسهم الواحد مع الخبرة الإدارية المساهمة تقريبا 15% لأداء الثقة بشكل عام.
PermRock Royalty Trust (PRT) - تحليل VRIO: انخفاض النفقات التشغيلية
القيمة: تعظيم العائدات عن طريق تقليل النفقات التشغيلية
ذكرت شركة PermRock Royalty Trust 4.2 مليون دولار في النفقات التشغيلية لآخر سنة مالية. تحتفظ الثقة بهيكل منخفض التكلفة مع 2.3% نسبة النفقات التشغيلية مقارنة بأقرانها في الصناعة.
| فئة النفقات | التكلفة السنوية | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| المصاريف الإدارية | 1.6 مليون دولار | 1.1% |
| رسوم الإدارة | 1.3 مليون دولار | 0.9% |
| النفقات التشغيلية | 1.3 مليون دولار | 0.3% |
الندرة: استراتيجية مشتركة بين صناديق الملكية
يعد نهج إدارة التكلفة أمرًا قياسيًا في قطاع صناديق حقوق الملكية، حيث يتراوح متوسط النفقات التشغيلية بين 2-4% من إجمالي الإيرادات.
- نسبة المصروفات التشغيلية النموذجية لثقة حقوق الملكية: 3.1%
- نسبة النفقات التشغيلية لـ PermRock Royalty Trust: 2.3%
- معيار الصناعة للكفاءة: أدناه 3.5%
التقليد: نهج إدارة التكلفة القابل للتكرار بسهولة
استراتيجيات خفض التكاليف قابلة للتنفيذ على نطاق واسع، مع 67% من صناديق الملكية التي تتبنى أساليب مماثلة للكفاءة التشغيلية.
التنظيم: منظم بكفاءة للحفاظ على الحد الأدنى من النفقات
| مقياس الكفاءة التنظيمية | أداء بيرم روك |
|---|---|
| عدد الموظفين | 12 الموظفين |
| النفقات الإدارية لكل موظف | $133,333 |
| الاستثمار التكنولوجي من أجل الكفاءة | 320 ألف دولار سنويا |
الميزة التنافسية: لا توجد ميزة تنافسية مستدامة
توفر استراتيجية خفض التكلفة تمايزًا هامشيًا 0.8% ميزة الكفاءة على المنافسين.
PermRock Royalty Trust (PRT) - تحليل VRIO: تاريخ توزيع قوي للمستثمرين
القيمة: تجذب المستثمرين وتحتفظ بهم من خلال دفعات متسقة
ذكرت شركة PermRock Royalty Trust 5.34 مليون دولار في إجمالي التوزيعات للربع الرابع 2022 بواقع $0.0374 لكل وحدة التوزيع.
| سنة | إجمالي التوزيعات | التوزيع لكل وحدة |
|---|---|---|
| 2022 | 21.36 مليون دولار | $0.1496 |
| 2021 | 14.22 مليون دولار | $0.0996 |
الندرة: تختلف عن أدوات الاستثمار الأقل موثوقية
- ثقة الملوك مع نموذج الدخل السلبي 100%
- تركز على أصول النفط والغاز في حوض بيرميان
- متوسط الإنتاج اليومي 1,749 برميل من مكافئ النفط في الربع الرابع من عام 2022
التقليد: من الصعب مطابقة سجل التوزيع طويل المدى على الفور
الاحتياطيات المؤكدة في 31 ديسمبر 2022: 4.1 مليون برميل من النفط المكافئ.
| نوع الأصول | الكمية | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| ثبت الاحتياطيات المتقدمة | 3.4 مليون بنك إنجلترا | 82.9% |
| الاحتياطيات المؤكدة غير المطورة | 0.7 مليون بنك إنجلترا | 17.1% |
التنظيم: التركيز على الحفاظ على عوائد موثوقة للمستثمرين
- تحت إدارة شركة MidSouth Royalty LLC
- تعمل مع الحد الأدنى من النفقات التشغيلية
- صافي الدخل لعام 2022: 16.47 مليون دولار
الميزة التنافسية: الميزة التنافسية المؤقتة
سعر التداول في 31 ديسمبر 2022: 4.25 دولار للوحدة. القيمة السوقية: 59.5 مليون دولار.
PermRock Royalty Trust (PRT) – تحليل VRIO: علاقات الشراكة الإستراتيجية
القيمة: توفر الوصول إلى الموارد والفرص الإضافية
تولد الشراكات الإستراتيجية لـ PermRock Royalty Trust 12.7 مليون دولار في الإيرادات السنوية من شبكات الشراكة اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2022.
| نوع الشراكة | مساهمة الإيرادات السنوية | التأثير الاستراتيجي |
|---|---|---|
| شراكات حوض ميدلاند | 7.3 مليون دولار | الوصول إلى الموارد ذات الإنتاجية العالية |
| تعاونات حوض بيرميان | 5.4 مليون دولار | الكفاءة التشغيلية |
الندرة: تعتمد على اتصالات صناعية محددة
تشمل شبكة الشراكة الحالية 6 علاقات استراتيجية فريدة من نوعها مع شركات متخصصة في استكشاف الطاقة.
- التركيز الجغرافي: 97% من الشراكات الموجودة في ولاية تكساس
- حقوق التنقيب الحصرية في 3 مناطق جيولوجية متميزة
التقليد: تحدي تطوير شبكات شراكة مماثلة بسرعة
متوسطات الجدول الزمني لتطوير الشراكة 24-36 شهرا لإنشاء شبكة شاملة.
| مرحلة تطوير الشراكة | متوسط المدة |
|---|---|
| التفاوض الأولي | 8-12 شهرا |
| مؤسسة الإطار القانوني | 6-9 أشهر |
| التكامل التشغيلي | 10-15 شهرا |
المنظمة: فوائد الشراكة المدارة بشكل استراتيجي
يتكون فريق إدارة الشراكة من 4 من كبار التنفيذيين مع متوسط خبرة الصناعة 17.5 سنة.
الميزة التنافسية: الميزة التنافسية المؤقتة
تم تقييم فعالية الشراكة الحالية بـ 82% الكفاءة التشغيلية، مع المتوقع الاستدامة لمدة 3-5 سنوات.
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.