Artesian Resources Corporation (ARTNA): Geschichte, Eigentum, Mission, wie es funktioniert & Verdient Geld

Wenn Sie sich ein Versorgungsunternehmen wie die Artesian Resources Corporation (ARTNA) ansehen, sehen Sie dann ein langsames, reguliertes Unternehmen oder einen stabilen Wachstumsmotor, der gerade investiert hat? 40,5 Millionen US-Dollar allein in diesem Jahr in seine Wasser- und Abwasserinfrastruktur investieren? Die Realität ist ein Unternehmen, das seit 1905 der größte regulierte Wasserversorger auf der Delmarva-Halbinsel ist und immer noch starke Finanzergebnisse liefert, wie etwa einen Jahresumsatz von 2025 84,9 Millionen US-Dollar und Nettoeinkommen von 18,7 Millionen US-Dollar, ein 12.9% Steigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Wie kann ein jahrhundertealtes Unternehmen diese Dynamik aufrechterhalten und wie sieht sein Geschäftsmodell aus, bei dem das Kernsegment Wasser immer noch im Vordergrund steht? 90% seines Umsatzes – erzählen Sie uns etwas über seine zukünftige Stabilität und definitiv seine Dividendenaussichten?

Geschichte der Artesian Resources Corporation (ARTNA).

Sie müssen verstehen, wohin die Artesian Resources Corporation (ARTNA) geht, aber das beginnt damit, dass Sie wissen, woher sie kommt. Dies ist kein Startup aus dem Silicon Valley; Es handelt sich um einen Versorger, dessen Wurzeln über ein Jahrhundert zurückreichen, was bedeutet, dass sein Wachstum langsam, stetig und definitiv kapitalintensiv ist. Die Entwicklung des Unternehmens von einem Wasserversorger mit nur einem Landkreis zum größten privaten Versorgungsunternehmen der Delmarva-Halbinsel ist eine Geschichte konsequenter, regulierter Expansion und strategischer Diversifizierung.

Als erfahrener Analyst schaue ich mir ihre Geschichte an und erkenne einen Plan für Stabilität. Beispielsweise erreichten ihre nachlaufenden Zwölfmonatsumsätze (TTM) zum 30. September 2025 einen beeindruckenden Wert 112 Millionen Dollar, mit TTM-Nettoeinkommen bei 22,532 Millionen US-DollarDies zeigt, dass das jahrhundertealte Modell immer noch funktioniert.

Angesichts des Gründungszeitplans des Unternehmens

Gründungsjahr

Die wichtigste Tochtergesellschaft des Unternehmens, Artesian Water Company, Inc., wurde in gegründet 1905.

Ursprünglicher Standort

Der ursprüngliche Betrieb begann in New Castle County, Delaware, speziell zur Wasserversorgung einer neuen Wohnsiedlung. Heute befindet sich der Firmensitz in Newark, Delaware.

Mitglieder des Gründungsteams

Das Unternehmen wurde von Aaron K. Taylor gegründet. Die Familie Taylor nimmt seit Generationen eine bedeutende Führungsrolle ein, wobei Nicholle R. Taylor derzeit als Präsidentin, CEO und Vorstandsvorsitzende fungiert.

Anfangskapital/Finanzierung

Das Unternehmen begann als kleines, privates Versorgungsunternehmen. Während der konkrete Anfangskapitalbetrag nicht öffentlich bekannt ist, war die anfängliche Finanzierung für die Installation der Infrastruktur zur direkten Wasserversorgung von Häusern im New Castle County bestimmt. Die Holdinggesellschaft, Artesian Resources Corporation, wurde später gegründet 1927, wodurch die Struktur für zukünftige Kapitalbeschaffungen und Expansionen geschaffen wird.

Angesichts der Meilensteine der Unternehmensentwicklung

Angesichts der transformativen Momente des Unternehmens

Der größte Wandel für die Artesian Resources Corporation war keine einzelne Akquisition, sondern ein bewusster Strategiewechsel von einem einfachen Wasserversorger zu einem umfassenden Wasserressourcenmanagementunternehmen. Bei diesem Schritt ging es darum, die gesamte Wertschöpfungskette zu kontrollieren und die Einnahmen zu diversifizieren.

Hier ist die schnelle Rechnung: Der regulierte Wasserverkauf ist der Kern, aber nicht versorgungsbezogene Dienstleistungen – wie die Service Line Protection Plans (SLPP) – bieten eine wertvolle Absicherung. Der SLPP-Umsatz beispielsweise stieg um ca 10.8% allein im dritten Quartal 2025 aufgrund von Tariferhöhungen, die Ende 2024 in Kraft treten. Das ist kluges Finanzmanagement.

• Die Struktur der Holdinggesellschaft: Durch die Gründung der Artesian Resources Corporation im Jahr 1927 wurde das Unternehmen Muttergesellschaft mehrerer regulierter und nicht regulierter Tochtergesellschaften, was für die Verwaltung des regulatorischen Umfelds in verschiedenen Bundesstaaten von entscheidender Bedeutung ist.
• Strategische Diversifizierung: Die Gründung von Tochtergesellschaften wie Artesian Wastewater Management, Inc. und Artesian Utility Development, Inc. bedeutet, dass das Unternehmen nicht nur Wasser verkauft; Es entwirft, baut und betreibt die notwendige Infrastruktur für Wasser und Abwasser und verkauft sein Fachwissen als Vertragsdienstleistung.
• Geografische Expansion: Der Umzug über Delaware hinaus nach Maryland und Pennsylvania war eine entscheidende, langfristige Entscheidung, die die Position des Unternehmens als größtes Wasserversorgungsunternehmen im Besitz von Investoren auf der Delmarva-Halbinsel festigte.

Wenn Sie tiefer eintauchen möchten, wer diese langfristige Stabilität kauft, schauen Sie sich das an Exploring Artesian Resources Corporation (ARTNA) Investor Profile: Wer kauft und warum?

Der Kern des Geschäfts bleibt jedoch sein Engagement für die Infrastruktur. Die 18,7 Millionen US-Dollar Der Anstieg des Nettoeinkommens für die ersten neun Monate des Jahres 2025 hängt direkt mit dem Zinsbasiswachstum zusammen, das diese kontinuierlichen Infrastrukturinvestitionen unterstützen. Bei diesem Gebrauchsmuster geht es nicht um schnelle Umschläge; Es geht darum, den Wert über Jahrzehnte hinweg zu steigern.

Eigentümerstruktur der Artesian Resources Corporation (ARTNA).

Artesian Resources Corporation (ARTNA) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft für Versorgungsunternehmen und ihre Eigentümerstruktur ist eine Mischung aus institutionellen Anlegern, Insider- und Privatanlegern sowie einem bemerkenswerten Aktiensystem mit zwei Aktienklassen, das die Stimmrechte konzentriert.

Diese Struktur, die stimmrechtslose Stammaktien der Klasse A und Stammaktien der Klasse B umfasst, bedeutet, dass die Öffentlichkeit zwar die Mehrheit der wirtschaftlichen Interessen hält, eine kleinere Gruppe von Interessengruppen, vor allem Insider, die Mehrheit der Stimmrechte kontrolliert. Dies ist eine entscheidende Unterscheidung für das Verständnis von Governance, und Sie können einen tieferen Einblick in die Finanzen unter erhalten Aufschlüsselung der finanziellen Gesundheit der Artesian Resources Corporation (ARTNA): Wichtige Erkenntnisse für Investoren.

Aktueller Status der Artesian Resources Corporation

Das Unternehmen ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft, deren stimmrechtslose Stammaktien der Klasse A am NASDAQ Global Select Market (NASDAQ-GS) unter dem Tickersymbol ARTNA gehandelt werden. Im November 2025 hatte die Artesian Resources Corporation eine Marktkapitalisierung von etwa 336 Millionen US-Dollar und insgesamt etwa 10,3 Millionen Aktien im Umlauf. Der öffentliche Status gewährleistet die behördliche Aufsicht durch die Securities and Exchange Commission (SEC) und öffentliche Versorgungskommissionen in Delaware, Maryland und Pennsylvania und sorgt so für Transparenz für Investoren.

Die Liquidität der Aktie ist gering, mit einem durchschnittlichen Tagesvolumen von lediglich 27.287 Aktien Anfang November 2025.

Aufschlüsselung der Eigentumsverhältnisse der Artesian Resources Corporation

Die Eigentümerlandschaft zeigt, dass institutionelle Anleger den größten Anteil halten, aber der erhebliche Insideranteil in Verbindung mit der stimmberechtigten Aktie der Klasse B deutet auf eine starke interne Kontrolle hin. Dies ist ein klassisches Gebrauchsmuster: weit verbreitet, aber streng kontrolliert.

Hier ist die schnelle Rechnung: Institutionelle Investoren besitzen mehr als die Hälfte des Unternehmens, aber Insider besitzen ein Fünftel, was in einem Unternehmen mit einer Doppelklassenstruktur ein mächtiger Block ist. T. Rowe Price Investment Management, Inc. ist ein führender institutioneller Inhaber und besitzt im ersten Quartal 2025 etwa 927.232 Aktien im Wert von über 30 Millionen US-Dollar.

Führung der Artesian Resources Corporation

Das Führungsteam wird von einer langjährigen Familienpräsenz geleitet, die bei regulierten Versorgungsunternehmen üblich ist und eine konsistente, langfristige Strategie für Infrastrukturinvestitionen und Kundenservice gewährleistet. Die Führung ist tief in der Gemeinschaft von Delaware verankert, was für die Regulierungsbeziehungen in ihrem primären Dienstleistungsbereich von entscheidender Bedeutung ist.

• Dian C. Taylor: Vorstandsvorsitzender, Präsident und Chief Executive Officer (CEO). Sie gibt die ultimative strategische Richtung vor und bekleidet die drei wichtigsten Governance- und Führungsfunktionen.
• Nicholle R. Taylor: Chief Executive Officer, Präsident und Direktor. Sie fungiert außerdem als Präsidentin der Haupttochtergesellschaft Artesian Water Company Inc. und schlägt eine klare Nachfolgeplanung und operative Ausrichtung vor.
• David B. Spacht: Chief Financial Officer (CFO) und Präsident von Artesian Wastewater Management, der die finanzielle Gesundheit des Unternehmens und ein wichtiges Wachstumssegment überwacht.
• Joseph A. Dinunzio: Executive Vice President und Secretary, eine entscheidende Rolle für die Unternehmensführung und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
• Jennifer Leigh Finch: Hauptbuchhaltungsbeauftragter und Senior Vice President, Finanz- und Unternehmensschatzmeister, der die äußerst komplexen Buchhaltungs- und Treasury-Funktionen leitet.
• Der Vorstand wurde kürzlich durch die Ernennung von Salvatore J. „Chip“ Rossi im Juli 2025 verstärkt, einem Finanzexperten, der aus der Bank of America ausschied und Risikomanagement-Expertise in den Prüfungsausschuss einbringt.

Die Gesamtvergütung aller wichtigen Führungskräfte belief sich im letzten berichteten Geschäftsjahr auf etwa 3.561.204 US-Dollar, was den Umfang ihrer Verantwortung bei der Leitung eines regulierten Versorgungsunternehmens mit einem Umsatz von über 112 Millionen US-Dollar in den letzten 12 Monaten zum 30. September 2025 widerspiegelt.

Mission und Werte der Artesian Resources Corporation (ARTNA).

Die Mission der Artesian Resources Corporation (ARTNA) konzentriert sich auf eine doppelte Verpflichtung: die Bereitstellung wesentlicher, qualitativ hochwertiger Versorgungsdienstleistungen und die Wahrung einer langfristigen Treuepflicht gegenüber ihren Aktionären. Dieser Fokus auf operative Exzellenz und finanzielle Stabilität ist die kulturelle DNA, die das Unternehmen seit über einem Jahrhundert antreibt.

Sie investieren in ein Versorgungsunternehmen, daher geht es bei der Mission um Zuverlässigkeit und nicht um Störungen. Der Hauptzweck von Artesian Resources geht über den Umsatz von 112 Millionen US-Dollar in den letzten 12 Monaten (Stand: 30. September 2025) hinaus und konzentriert sich auf Servicekontinuität und Infrastrukturinvestitionen für die 301.000 Menschen, denen das Unternehmen dient.

Der Kernzweck der Artesian Resources Corporation

Offizielles Leitbild

Die Mission des Unternehmens ist eine klare, dreiteilige Richtlinie, die im Laufe seiner Geschichte als ältester und größter regulierter Wasserversorger auf der Delmarva-Halbinsel (Delaware, Maryland und Pennsylvania) einheitlich geblieben ist.

• Sorgen Sie für die beste Wasserqualität.
• Bieten Sie umweltfreundliche Abwasserlösungen an.
• Bieten Sie den besten Kundenservice.

Ehrlich gesagt, einfacher geht es mit Dienstprogrammen nicht. Die Mission ist das Geschäftsmodell.

Visionserklärung

Auch wenn kein einziges Vision Statement offiziell veröffentlicht wird, fungiert die langfristige Strategie von Artesian Resources als zukunftsgerichtete Vision und legt den Schwerpunkt auf Widerstandsfähigkeit, Umweltschutz und Expansion. Dabei handelt es sich um ein umfassendes Wasserressourcenmanagementunternehmen, nicht nur um einen Wasserversorger.

• Seien Sie ein umfassendes Wasserressourcenmanagementunternehmen und erweitern Sie Ihre Kapazitäten auf der gesamten Delmarva-Halbinsel.
• Sorgen Sie für belastbare, effiziente und umweltverträgliche Wasser- und Abwassersysteme.
• Verpflichten Sie sich zu proaktiven, gut geplanten Investitionen in die Infrastruktur, um einen qualitativ hochwertigen Service aufrechtzuerhalten.
• Aufrechterhaltung einer soliden Rendite für die Aktionäre, gestützt durch eine stabile, konsistente finanzielle Leistung.

Hier ist die schnelle Rechnung: Mit einem verwässerten TTM-Gewinn pro Aktie (EPS) von 2,17 US-Dollar im dritten Quartal 2025 basiert die Vision neben den operativen Zielen auf greifbaren Finanzergebnissen.

Grundwerte der Artesian Resources Corporation

Die kulturelle DNA des Unternehmens basiert auf Integrität und einem Stakeholder-zentrierten Ansatz, der Kunden, Mitarbeiter und Investoren in Einklang bringt. Sie investieren ihr Geld auf jeden Fall dort, wo ihre Werte liegen, wie zum Beispiel die 45,9 Millionen US-Dollar, die im Jahr 2024 für Infrastrukturinvestitionen bereitgestellt werden, um widerstandsfähige Systeme zu gewährleisten.

• Integrität und Ethik: Handeln Sie ehrlich und vermeiden Sie Interessenkonflikte bei allen beruflichen Geschäften und fördern Sie eine vollständige, faire und zeitnahe Offenlegung in der öffentlichen Kommunikation.
• Erstklassiger Kundenservice: Engagement für Qualität und erstklassiger Service zu angemessenen Kosten für über 301.000 Menschen.
• Sicherheit und Wohlbefinden der Mitarbeiter: Priorisieren Sie Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz als Grundwerte, einschließlich eines Wellnessprogramms für körperliches, finanzielles und geistiges Wohlbefinden.
• Finanzielle Verantwortung: Konzentrieren Sie sich darauf, den Aktionären eine solide Rendite zu bieten, was durch Dividendenerhöhungen in über 28 aufeinanderfolgenden Jahren belegt wird.

Fairerweise muss man sagen, dass es bei den Grundwerten eines Versorgungsunternehmens um langfristige Stabilität gehen muss.

Slogan/Slogan der Artesian Resources Corporation

Artesian Resources verwendet keinen einzigen, weithin beworbenen Verbraucherslogan, sondern sein beständigstes Erkennungsmerkmal ist eine Erklärung seines dauerhaften Wertversprechens und Vermächtnisses.

• Wertschöpfung seit über 115 Jahren.

Eine detaillierte Aufschlüsselung der ethischen Richtlinien und langfristigen Ziele des Unternehmens finden Sie in den formellen Dokumenten: Leitbild, Vision und Grundwerte der Artesian Resources Corporation (ARTNA).

Artesian Resources Corporation (ARTNA) Wie es funktioniert

Die Artesian Resources Corporation ist ein reguliertes öffentliches Versorgungsunternehmen und generiert Einnahmen hauptsächlich durch die Beschaffung, Aufbereitung und Verteilung von Wasser sowie durch die Sammlung und Aufbereitung von Abwasser auf der gesamten Delmarva-Halbinsel.

Das Geschäftsmodell des Unternehmens ist unkompliziert: Investieren Sie in die wesentliche Infrastruktur, sichern Sie sich regulierte Tarife, um eine Rendite dieser Investition zu gewährleisten, und erweitern Sie den Kundenstamm, der den Umsatz seit Jahresbeginn 2025 in Höhe von 84,9 Millionen US-Dollar steigert.

Das Produkt-/Dienstleistungsportfolio der Artesian Resources Corporation

Der operative Rahmen der Artesian Resources Corporation

Der Kern der Wertschöpfung von Artesian Resources ist das regulierte Versorgungssegment, das in den neun Monaten bis zum 30. September 2025 93,5 % des Gesamtbetriebsumsatzes ausmachte. Dieses Modell basiert auf kontinuierlichen Infrastrukturinvestitionen und behördlichen Genehmigungen, um eine stabile, vorhersehbare Rendite aufrechtzuerhalten.

• Kapitalinvestition: Das Unternehmen investiert stark in seine Vermögensbasis und stellt seit Jahresbeginn 2025 40,5 Millionen US-Dollar für Wasser- und Abwasserinfrastrukturprojekte bereit, darunter neue Hauptanlagen und eine neue Abwasseraufbereitungsanlage.
• Tarifbasis-Erweiterung: Investitionsausgaben wie die investierten 40,5 Millionen US-Dollar werden zur Zinsbasis hinzugerechnet, dem Vermögenswert, auf dessen Grundlage die Aufsichtsbehörden dem Unternehmen ermöglichen, eine Rendite zu erzielen und so eine langfristige Rentabilität sicherzustellen.
• Wachstum der regulatorischen Einnahmen: Das Umsatzwachstum wird durch Tarifanpassungen sichergestellt, wie beispielsweise die vorübergehende Tariferhöhung um 1,22 % mit Wirkung zum 3. Juni 2025 in Delaware, die zur Kostendeckung und Finanzierung neuer Investitionen beiträgt.
• Kundenwachstum: Expansion ist definitiv ein wichtiger Treiber; Der Kundenstamm für gemessenes Wasser in Delaware und Maryland wuchs zum 30. September 2025 im Jahresvergleich um etwa 1,8 %.

Hier ist die schnelle Rechnung: Kundenwachstum plus genehmigte Tariferhöhungen führen direkt zu höheren Betriebseinnahmen der Versorgungsunternehmen, die im dritten Quartal 2025 seit Jahresbeginn um etwa 3,8 Millionen US-Dollar gestiegen sind. Sie können tiefer in die Eigentümerstruktur und die Marktstimmung eintauchen Exploring Artesian Resources Corporation (ARTNA) Investor Profile: Wer kauft und warum?

Die strategischen Vorteile der Artesian Resources Corporation

Der Erfolg des Unternehmens beruht auf seiner gefestigten Position als öffentlicher Versorgungsbetrieb – ein klassischer Defensivwert mit erheblichen Markteintrittsbarrieren für Wettbewerber. Es ist ein rezessionsresistentes Unternehmen.

• Geografisches Monopol und Regulierungsgraben: Als regulierter Energieversorger verfügt Artesian Resources in seinen Servicegebieten auf der Delmarva-Halbinsel nahezu über ein Monopol, wodurch seine Cashflows stabil und rezessionsresistent sind.
• Vorhersehbarer Cashflow: Das regulierte Umfeld und die langfristigen Verträge des Unternehmens gewährleisten äußerst sichere Cashflows, was seine Erfolgsbilanz von 30 aufeinanderfolgenden Jahren mit Dividendenerhöhungen untermauert, einschließlich der 132. vierteljährlichen Erhöhung in Folge im dritten Quartal 2025.
• Infrastrukturumfang: Das ausgedehnte System umfasst 1.311 Meilen Wasserleitung und versorgt eine Bevölkerung von etwa 301.000 Einwohnern in einer langsam wachsenden, aber stabilen Region.
• Finanzielle Widerstandsfähigkeit: Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens ist stark, mit einem Zinsdeckungsgrad von 3,7 im ersten Halbjahr 2025, eine Verbesserung gegenüber 3,2 im Vorjahreszeitraum.

Die wichtigste Maßnahme für Sie besteht darin, den anhängigen Tariffall bei der Delaware Public Service Commission zu überwachen, da eine vollständige Genehmigung zu einer schrittweisen Umsatzsteigerung von 9,4 Millionen US-Dollar pro Jahr führen könnte.

Artesian Resources Corporation (ARTNA) Wie man damit Geld verdient

Artesian Resources Corporation verdient vor allem Geld mit der Bereitstellung grundlegender, regulierter Wasser- und Abwasserdienstleistungen für Privat-, Gewerbe- und Regierungskunden auf der Delmarva-Halbinsel, insbesondere in Delaware, Maryland und Pennsylvania. Auf dieses Kerngeschäft der Versorgungsunternehmen entfällt der Großteil des Umsatzes, der durch staatlich genehmigte Tarife und einen wachsenden Kundenstamm stabilisiert wird.

Umsatzaufschlüsselung der Artesian Resources Corporation

Für die neun Monate bis zum 30. September 2025 meldete Artesian Resources Corporation einen Gesamtbetriebsumsatz von ca 84,9 Millionen US-Dollar. Die Einnahmen teilen sich in zwei Hauptströme auf, wobei die regulierten Versorgungsbetriebe den Großteil der Einnahmen ausmachen.

Das regulierte Versorgungssegment ist der Finanzmotor, und darin sind die Wasserverkäufe die größte Komponente, die wächst 3.3% Im bisherigen Jahresverlauf bis September 2025. Die sonstigen Betriebseinnahmen der Versorgungsunternehmen, bei denen es sich hauptsächlich um Abwasserdienstleistungen handelt, wuchsen sogar noch schneller 11.6% seit Jahresbeginn, angetrieben durch einen wachsenden Kundenstamm. Die Einnahmequelle außerhalb des Versorgungssektors, zu der auch der Service Line Protection Plan (SLP-Plan) gehört, ist klein, zeigt aber ein starkes Wachstum, was definitiv ein gutes Zeichen für Diversifizierung ist.

Betriebswirtschaftslehre

Die Wirtschaftlichkeit der Artesian Resources Corporation beruht auf ihrem Status als regulierter Energieversorger, der ein hohes Maß an Umsatzstabilität bietet, aber auch seine Preisgestaltung an die behördliche Genehmigung knüpft. Sie investieren im Wesentlichen in ein nahezu monopolistisches Unternehmen mit vorhersehbaren Cashflows.

• Tarifbasierte Regulierung: Die Preisgestaltung ist nicht marktorientiert; Er wird von staatlichen Kommissionen für den öffentlichen Dienst wie der Delaware Public Service Commission (DEPSC) festgelegt, um es dem Unternehmen zu ermöglichen, die Betriebskosten zu decken und eine angemessene Rendite auf sein investiertes Kapital zu erzielen (Zinsbasis).
• Tariferhöhungen: Das Umsatzwachstum hängt stark von erfolgreichen Tariffällen ab. Zum Beispiel eine vorübergehende Tariferhöhung von 1.22% zum Bruttowasserverkauf wurde am 3. Juni 2025 in Kraft gesetzt, bis eine dauerhafte Tariffestlegung vorliegt, was ein kritisches kurzfristiges Risiko und eine kritische Chance darstellt.
• Infrastrukturinvestitionen (CapEx): Das Unternehmen muss kontinuierlich in seine Infrastruktur investieren, um den Service aufrechtzuerhalten und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten. Artesian Resources hat viel investiert 40,5 Millionen US-Dollar seit Jahresbeginn bis September 2025 in der Wasser- und Abwasserinfrastruktur, einschließlich neuer Leitungs- und PFAS-Aufbereitungsarbeiten. Diese Kapitalausgaben (CapEx) werden zur Zinsbasis addiert, was es dem Unternehmen ermöglicht, daraus eine Rendite zu erzielen und so einen positiven Kreislauf für reguliertes Wachstum zu schaffen.
• Kostendruck: Die Betriebskosten steigen, insbesondere die Betriebskosten der Versorgungsunternehmen, die gestiegen sind 10.8% im dritten Quartal 2025, getrieben durch höhere Lohn- und Lieferkosten. Durch einen neuen Stromliefervertrag, der im Mai 2025 in Kraft tritt, wurden die Stromtarife um etwa 10 % erhöht 25%, wodurch etwa 0,5 Millionen US-Dollar an jährlichen Ausgaben hinzukommen.

Finanzielle Leistung der Artesian Resources Corporation

Die finanzielle Leistung des Unternehmens in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 spiegelt die Stabilität seines regulierten Modells in Kombination mit strategischem Wachstum und Tarifmaßnahmen wider. Hier finden Sie eine schnelle Berechnung der Rentabilität und des Kapitaleinsatzes.

• Nettoeinkommenswachstum: Der Nettogewinn für die neun Monate bis zum 30. September 2025 betrug 18,7 Millionen US-Dollar, ein starker Anstieg von 12.9% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
• Gewinn pro Aktie (EPS): Der verwässerte Nettogewinn pro Aktie für den Neunmonatszeitraum betrug $1.81, eine Steigerung von 12.4% Jahr für Jahr. Dieses Wachstum übertraf das Umsatzwachstum, was auf ein effektives Kostenmanagement und höhere nichtoperative Einnahmen aus der Bautätigkeit hindeutet.
• Betriebseinkommen: Das Betriebsergebnis für die neun Monate bis zum 30. September 2025 betrug 22,019 Millionen US-Dollar, gegenüber 20,508 Millionen US-Dollar im Vorjahr, was eine verbesserte betriebliche Effizienz zeigt.
• Dividendenbilanz: Artesian Resources kann auf eine lange Geschichte der Kapitalrückführung zurückblicken und verzeichnete im dritten Quartal 2025 die 132. vierteljährliche Dividendenerhöhung in Folge, was seine Attraktivität für einkommensorientierte Anleger verstärkt.
• Bilanzgesundheit: Die Bilanzsumme belief sich auf 833,9 Millionen US-Dollar zum 30. September 2025, ein Anstieg gegenüber 796,0 Millionen US-Dollar im Vorjahr, was die laufenden Investitionen in das Versorgungswerk widerspiegelt.

Um tiefer in die Nachhaltigkeit dieser Zahlen einzutauchen, sollten Sie lesen Aufschlüsselung der finanziellen Gesundheit der Artesian Resources Corporation (ARTNA): Wichtige Erkenntnisse für Investoren.

Marktposition und Zukunftsaussichten der Artesian Resources Corporation (ARTNA).

Artesian Resources Corporation (ARTNA) behält eine stabile, defensive Marktposition als größter regulierter Wasserversorger auf der Delmarva-Halbinsel, gestützt durch eine solide Infrastrukturinvestitionsstrategie. Das Unternehmen ist auf ein gemessenes, niedriges einstelliges Wachstum eingestellt und prognostiziert für das Gesamtjahr 2025 einen verwässerten Gewinn pro Aktie (EPS) in der Größenordnung von etwa 50 % $2.00 Mark, was die Stabilität der regulierten Versorgungsunternehmen und die jüngsten Tarifanpassungen widerspiegelt.

Der Kern der Zukunftsaussichten des Unternehmens beruht auf seiner Fähigkeit, seine seit Jahresbeginn getätigten Infrastrukturinvestitionen in Höhe von 40,5 Millionen US-Dollar bis zum 30. September 2025 umzusetzen, was definitiv ein wichtiger Treiber für zukünftiges Basiswachstum und Rentabilität ist.

Wettbewerbslandschaft

Im regulierten Wasserversorgungsbereich geht es beim Wettbewerb weniger um Preiskämpfe als vielmehr um die Exklusivität geografischer Versorgungsgebiete und die Effizienz der Kapitalausgaben. Der wichtigste Wettbewerbsvorteil von Artesian Resources ist sein langjähriger, regulierter Monopolstatus in seinem Kerndienstleistungsgebiet in Delaware, wo das Unternehmen seit 1905 tätig ist.

Hier ist die kurze Rechnung zur Marktpositionierung: Artesian ist der dominierende regionale Akteur, konkurriert jedoch um Kapital und Akquisitionen mit viel größeren nationalen Unternehmen. Gemessen an der Gesamtkapitalisierung ist es der achtgrößte Wasserversorger im Besitz von Investoren in den USA, was ihm eine Größe verleiht, aber nicht die nationale Reichweite der größten Akteure.

Chancen und Herausforderungen

Sie müssen die kurzfristigen Chancen und Risiken abbilden, um zu verstehen, wo die 3.9% woher das prognostizierte jährliche Umsatzwachstum kommen wird und was es zum Scheitern bringen könnte. Der Versorgungssektor entwickelt sich langsam, aber die Regulierungs- und Umweltlandschaft verändert sich schnell. Aufschlüsselung der finanziellen Gesundheit der Artesian Resources Corporation (ARTNA): Wichtige Erkenntnisse für Investoren

Branchenposition

Artesian Resources ist als widerstandsfähiger Small-Cap-Versorger mit qualitativ hochwertigen Erträgen positioniert profile. Die Nettogewinnmarge von 20,2 % (Stand November 2025) ist ein starker Indikator für die betriebliche Effizienz in einem regulierten Umfeld.

Die Bewertung des Unternehmens ist im Vergleich zur Vergleichsgruppe überzeugend. Sein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 14,7x deutlich unter dem Vergleichsdurchschnitt von 30,9xDies deutet darauf hin, dass der Markt seinen stabilen Gewinn nicht vollständig einpreist profile und 30-jährige Erfolgsbilanz bei Dividendenerhöhungen. Der stabile Sektor profile bedeutet, dass das Umsatzwachstum begrenzt ist, die Rentabilität jedoch zuverlässig ist.

• Dominante regionale Präsenz: Ist der größte regulierte Wasserversorger auf der Delmarva-Halbinsel.
• Finanzielle Stabilität: Der Nettogewinn für die neun Monate bis zum 30. September 2025 betrug 18,7 Millionen US-Dollar, ein Plus von 12,9 % im Jahresvergleich.
• Geringe Volatilität: Das Beta der Aktie von 0.35 deutet darauf hin, dass er deutlich weniger volatil ist als der breitere S&P 500, ein Schlüsselmerkmal für defensive Anleger.

Das Unternehmen ist eine klassische Aktie, bei der man nachts gut schlafen kann. Es wird Ihnen keinen großen Wachstumsschub bescheren, aber das Warten lohnt sich.