Erkundung des Investors von Ducommun Incorporated (DCO). Profile: Wer kauft und warum?

Sie schauen sich Ducommun Incorporated (DCO) an und fragen sich, wer diese Aktie tatsächlich kauft, insbesondere nach einem Jahr, in dem der Aktienkurs um mehr als 10 % gestiegen ist 43.5% Jahr bis Mitte November 2025, und ehrlich gesagt ist die Antwort komplexes institutionelles Geld, das der Verteidigungsstärke nachjagt. Trotz des schlagzeilenträchtigen GAAP-Nettoverlusts von $(64,4 Millionen) im dritten Quartal 2025 – getrieben durch einen einmaligen 99,7 Millionen US-Dollar Prozesskosten – die zugrunde liegende Leistung ist es, die die großen Fonds anzieht; Der Non-GAAP-bereinigte Nettogewinn war solide 15,2 Millionen US-Dollar, oder $0.99 pro verwässerter Aktie. Institutionelle Anleger besitzen bereits ca 92.15% der Aktie, und Firmen wie BlackRock Institutional Trust Company, N.A., behalten die Aktie 1,29 Millionen Aktien sind wichtige Stakeholder, aber Sie müssen sehen, wer ihre Position jetzt ausbaut. Der Rekord-Nettoumsatz im dritten Quartal von 212,6 Millionen US-Dollar, plus ein starkes 1,6x Das Book-to-Bill-Verhältnis signalisiert eine klare kurzfristige Nachfragesichtbarkeit, insbesondere in den Endmärkten Militär und Raumfahrt, die die Schwäche der kommerziellen Luft- und Raumfahrt ausgleichen. Sind die jüngsten Käufe also auf den Glauben zurückzuführen, dass der VISION 2027-Plan des Unternehmens Erfolg haben wird? 18% Bereinigte EBITDA-Marge oder handelt es sich um einen kurzfristigen Handel im Verteidigungszyklus? Das ist die entscheidende Frage.

Wer investiert in Ducommun Incorporated (DCO) und warum?

Wenn Sie sich Ducommun Incorporated (DCO) ansehen, müssen Sie zunächst verstehen, dass es sich um eine Aktie institutioneller Qualität handelt. Die Investition profile wird überwiegend von großen Fonds und nicht von Einzelhändlern dominiert, sodass die Bewegung der Aktie typischerweise eine Widerspiegelung der langfristigen strategischen Positionierung und nicht kurzfristiger Turbulenzen ist.

Ende 2025 halten institutionelle Anleger und Hedgefonds ca 92.15% der ausstehenden Aktien, eine massive Konzentration, die auf den Glauben an den mehrjährigen Wachstumsplan des Unternehmens hinweist. Das geht ungefähr 8.90% gehalten von Unternehmensinsidern und ein kleiner Prozentsatz für öffentliche und private Anleger.

Wichtige Anlegertypen: Die institutionellen Giganten

Die Anlegerbasis von Ducommun Incorporated ist eine Mischung aus passiven Indexfonds und aktiven Managern, die auf den Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungszyklus setzen. Sie sehen die üblichen Verdächtigen, was bedeutet, dass die Aktie eine Kernposition in vielen breiten Markt- und branchenspezifischen Exchange Traded Funds (ETFs) und Investmentfonds darstellt.

Die größten Anteilseigner sind die Giganten der Vermögensverwaltungswelt, deren Investitionen oft von der Aufnahme von DCO in verschiedene Indizes abhängen (passives Investieren). Man sieht aber auch aktive, werteorientierte Manager.

• Passive institutionelle Anleger: Firmen wie BlackRock, Inc. und The Vanguard Group, Inc. sind Top-Inhaber und besitzen zusammen Millionen von Aktien. Ihre Beteiligung, bei der es sich häufig um Indexfonds handelt, signalisiert eine stabile, langfristige Nachfrageuntergrenze für die Aktie.
• Aktive institutionelle und Value-Investoren: Manager wie Paradigm Capital Management, Inc., Dimensional Fund Advisors LP und GAMCO Investors, Inc. halten bedeutende Positionen, was auf eine bewusste, aktive Anlagethese schließen lässt, die sich auf Wert und betriebliche Verbesserung konzentriert.

Hier ist ein kurzer Blick auf die wichtigsten institutionellen Anleger Ende 2025, der Ihnen zeigt, wo das echte Kapital sitzt:

Investitionsmotivationen: Wachstum, Effizienz und Wert

Die Motivation für diese großen Fonds ist einfach: Ducommun Incorporated ist ein reiner Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungslieferant mit einem klaren Weg zur Margenerweiterung. Es handelt sich um eine Wachstums- und Wertgeschichte, nicht um eine Ertragsstory, da das Unternehmen keine Dividende zahlt.

Der Bull Case basiert auf drei Säulen:

• Verteidigungsdynamik: Militär- und Raumfahrteinnahmen sind nach wie vor ein enormer Rückenwind, der die Entwicklung vorantreibt 14,2 Millionen US-Dollar Anstieg im Vergleich zum Vorjahr im dritten Quartal 2025, wobei das Raketengeschäft ein besonders starkes Wachstum verzeichnete. Dieses Segment entfällt 58% des Unternehmensumsatzes.
• Betriebseffizienz: Das Unternehmen setzt seine VISION 2027-Strategie um, die eine bereinigte EBITDA-Marge (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von 18%. Sie haben zugeschlagen 16.2% im dritten Quartal 2025 ein Plus von 40 Basispunkten gegenüber dem Vorjahr, was echte Fortschritte bei der Kostenkontrolle und Konsolidierung zeigt. Das ist ein klares, messbares Ziel.
• Starke Nachfrage und Auftragsbestand: Das Rekord-Book-to-Bill-Verhältnis von 1,6-fach im dritten Quartal 2025 und einer Rekord-Restleistungsverpflichtung (RPO) von 1,03 Milliarden US-Dollar signalisiert einen robusten künftigen Umsatz, insbesondere angesichts der Erholung des kommerziellen Luft- und Raumfahrtmarktes.

Ehrlich gesagt ist die zugrunde liegende operative Stärke im Moment das Wichtigste, insbesondere angesichts des Nettoverlusts im dritten Quartal 2025 64,4 Millionen US-Dollar war in erster Linie auf einen einmaligen Vorgang zurückzuführen 99,7 Millionen US-Dollar Beilegung von Rechtsstreitigkeiten und damit verbundene Kosten. Anleger blicken über diese einmalige Belastung des bereinigten Nettoeinkommens von hinaus 15,2 Millionen US-Dollar, oder $0.99 pro verwässerter Aktie, was die Schätzungen der Analysten übertraf.

Anlagestrategien: Langfristiges Zyklusspiel

Die vorherrschende Strategie ist hier eine langfristige Haltedauer, die oft als „Cycle Play“ bezeichnet wird. Die Anleger positionieren sich, um von der mehrjährigen Erholung der Bauraten in der kommerziellen Luft- und Raumfahrt sowie den anhaltenden weltweiten Verteidigungsausgaben zu profitieren.

• Value Investing: Aktive Manager halten die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern für unterbewertet, insbesondere wenn sie das Potenzial für eine Margenerweiterung im Rahmen der VISION 2027 berücksichtigen. Analysten haben Kursziele von bis zu gesetzt $112Dies deutet auf die Überzeugung hin, dass der aktuelle Preis nicht definitiv die zukünftige Ertragskraft widerspiegelt.
• Wachstum zu einem angemessenen Preis (GARP): Diese Strategie zeigt sich in der Fokussierung auf das prognostizierte Umsatzwachstum des Unternehmens im mittleren einstelligen Bereich für 2025 und die klaren Margenziele für 2027. Investoren kaufen in den Wachstumskurs eines Tier-1-Zulieferers in einer Branche mit hohen Eintrittsbarrieren ein.

Das kurzfristige Handelsvolumen ist relativ gering, was typisch für eine Small-Cap-Industrieaktie mit einem so hohen institutionellen Anteil ist. Das große Geld ist langfristig angelegt und wartet darauf, dass die kommerzielle Luft- und Raumfahrtbranche vollständig hochgefahren wird und sich die betrieblichen Effizienzgewinne vollständig im Endergebnis niederschlagen. Wenn Sie tiefer in die langfristige Vision des Unternehmens eintauchen möchten, können Sie sich das ansehen Leitbild, Vision und Grundwerte von Ducommun Incorporated (DCO).

Institutionelles Eigentum und Großaktionäre von Ducommun Incorporated (DCO)

Sie schauen sich Ducommun Incorporated (DCO) an und fragen sich, wer die Hauptakteure sind und was ihre Bewegungen für die Aktie bedeuten. Die direkte Schlussfolgerung ist, dass es sich bei Ducommun überwiegend um eine Aktie in institutionellem Besitz handelt, was bedeutet, dass große Fonds und Vermögensverwalter das Narrativ und die Preisentwicklung bestimmen.

Nach den letzten Einreichungen im Geschäftsjahr 2025 kontrollieren institutionelle Anleger und Hedgefonds etwa 92,15 % der ausstehenden Aktien von Ducommun. Das ist eine enorme Eigentumskonzentration, die ein hohes Maß an professioneller Überzeugung bei diesem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungszulieferer signalisiert. Diese Art der Eigentümerstruktur bedeutet, dass die Aktie weniger anfällig für die Launen einzelner Einzelhändler ist, aber es kann zu starken Schwankungen kommen, wenn einige große Fonds ihre Positionen neu ausbalancieren.

Top-institutionelle Anleger und ihre Bestände

Die Liste der Top-Inhaber liest sich wie ein Who-is-Who der großen Vermögensverwalter, wobei passive Indexfonds und große quantitative Unternehmen die größten Anteile halten. Diese Anleger kaufen DCO, weil es bestimmte Kriterien erfüllt – beispielsweise eine Small-Cap-Verteidigungsaktie – oder weil es Teil einer breiteren Indexnachbildung ist und nicht unbedingt eine tiefgreifende, fundamentale Wette auf die Zukunft des Unternehmens darstellt. Weitere Informationen zur Unternehmensgründung finden Sie hier Ducommun Incorporated (DCO): Geschichte, Eigentum, Mission, wie es funktioniert und Geld verdient.

Hier sind die fünf größten institutionellen Inhaber von Stammaktien von Ducommun Incorporated, basierend auf ihren 13F-Anmeldungen für das am 30. September 2025 endende Quartal:

BlackRock, Vanguard und Dimensional sind in vielen Unternehmen allein aufgrund ihrer riesigen Indexfonds oft Top-Inhaber, aber ihr gemeinsamer Anteil ist beträchtlich. Allein BlackRock hält über 1,29 Millionen Aktien.

Jüngste Veränderungen im institutionellen Eigentum

Betrachtet man die jüngsten Aktivitäten im dritten Quartal 2025, ist das Bild gemischt, was typisch für eine Aktie im Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssektor ist. Einige große Anteilseigner nahmen Gewinne mit oder stellten eine Neuausrichtung her, während andere eine Gelegenheit sahen, ihr Engagement zu erhöhen, was definitiv auf die starke Leistung des Unternehmens im Verteidigungsgeschäft zurückzuführen war.

Der Gesamttrend der letzten zwei Jahre zeigt institutionelle Käufe: Anleger kauften in diesem Zeitraum insgesamt 3.478.149 Aktien, was etwa 250,20 Millionen US-Dollar an Transaktionen entspricht. Im letzten Quartal gab es jedoch einige bemerkenswerte Verkäufe unter den Top 5.

• Verkauf: Dimensional Fund Advisors, L.P. reduzierte seinen Anteil um 107.792 Aktien, und Paradigm Capital Management, Inc. nahm eine deutliche Kürzung vor und verkaufte 227.000 Aktien.
• Kauf: Die Vanguard Group, Inc. war ein Käufer und erhöhte ihren Bestand zum 30. September 2025 um 16.985 Aktien. Brown Advisory war ebenfalls ein wichtiger Käufer und erhöhte seinen Anteil um 263.092 Aktien.

Diese gemischte Aktivität deutet auf eine Meinungsverschiedenheit hin: Einige Anleger reduzieren ihr Engagement nach dem beeindruckenden Anstieg der Aktie um 43,53 % seit Jahresbeginn im Jahr 2025, während andere auf die starken Fundamentaldaten des Unternehmens vertrauen, wie etwa seinen Rekord-Quartalsumsatz von 212,6 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2025. Es handelt sich um einen klassischen Fall von Gewinnmitnahmen, die auf Überzeugungskäufe treffen.

Die Auswirkungen auf Aktienkurs und Unternehmensstrategie

Wenn Institutionen einen so großen Teil eines Unternehmens besitzen, legen sie im Wesentlichen die Preisuntergrenze und -obergrenze fest. Ihr gemeinsames Kaufen und Verkaufen sorgt für Dynamik. Noch wichtiger ist, dass sie einen starken Einfluss auf die Unternehmensstrategie haben, weshalb sich das Management von Ducommun aktiv mit ihnen auseinandersetzt.

Die Teilnahme des Unternehmens an Großveranstaltungen, wie der bevorstehenden Goldman Sachs Industrials and Materials Conference am 3. Dezember 2025, ist eine direkte strategische Aktion, die sich an institutionelle Anleger richtet. Bei diesen Einzelgesprächen kommuniziert das Management seine Vision, geht auf Bedenken zu Themen wie der Schwäche in der kommerziellen Luft- und Raumfahrt ein und sichert sich die Unterstützung für seine langfristigen Ziele, wie etwa das Erreichen eines bereinigten EBITDA von 18 % bis 2027. Institutionelle Anleger sind die Hauptzielgruppe für diese strategischen Aktualisierungen.

Hier ist die schnelle Rechnung: Da 92,15 % der Aktien von Institutionen kontrolliert werden, ist deren Zustimmung für wichtige Entscheidungen, einschließlich Fusionen, Übernahmen oder Kapitalallokation, von entscheidender Bedeutung. Ihre Anlagethese muss mit dem übereinstimmen, was diese großen, anspruchsvollen Akteure vom Unternehmen sehen. Ihre schiere Größe bedeutet, dass ihre Geschäfte – selbst kleine prozentuale Änderungen – den Aktienkurs erheblich beeinflussen können.

Nächster Schritt: Sehen Sie sich das Transkript von Ducommuns Ergebnisaufruf für das dritte Quartal 2025 an, um einen Kommentar des Managements zum Raketen-Franchise- und Verteidigungssegment zu erhalten, das ein wichtiger Faktor für das institutionelle Interesse ist.

Wichtige Investoren und ihr Einfluss auf Ducommun Incorporated (DCO)

Der Investor profile Denn Ducommun Incorporated (DCO) wird von institutionellen Anlegern dominiert, die die überwiegende Mehrheit der Aktien halten – ein entscheidender Punkt für das Verständnis ihrer Aktienbewegungen. Ehrlich gesagt, wenn institutionelles Eigentum nördlich davon liegt 90%So wie es hier aussieht, hängt der Aktienkurs weniger von der Stimmung im Einzelhandel als vielmehr von den Sektoraussichten der großen Fonds und der Neuausrichtung des Portfolios ab.

Sie haben es mit einem Unternehmen zu tun, bei dem die größten Käufer die Giganten der Finanzwelt sind, was bedeutet, dass ihre Investitionsthese grundsätzlich an die langfristige Gesundheit der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmärkte gebunden ist. Diese hohe Eigentumskonzentration, insbesondere 90,99 % bei Institutionen, bedeutet, dass jede Änderung ihrer gemeinsamen Strategie zu erheblicher Volatilität führen kann. Sie müssen ihre vierteljährlichen 13F-Einreichungen genau verfolgen.

Die institutionellen Schwergewichte und ihre Risiken

Die Top-Inhaber von Ducommun Incorporated sind genau die, die man in einem vertretbaren Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsgeschäft erwarten würde: der große Index und die aktiven Manager. Diese Fonds kaufen, weil Ducommun Incorporated ein wichtiger Lieferant in einem Sektor mit starken, mehrjährigen Wachstumsaussichten ist, insbesondere in der militärischen und kommerziellen Luft- und Raumfahrt. Ihr Geld setzt auf die Segmente Struktursysteme und elektronische Systeme des Unternehmens, die durch steigende Bauraten bei Programmen wie der Boeing 737 und 787 auf Wachstum ausgerichtet sind.

Zum Zeitpunkt der Einreichung der Unterlagen vom 30. September 2025 kontrollieren die führenden institutionellen Inhaber einen erheblichen Teil des Unternehmens. Hier ein kurzer Blick auf die Hauptakteure und ihre Positionen:

Beachten Sie die Mischung aus passiven Indexfonds wie BlackRock und Vanguard und aktiven Managern wie Gabelli Funds, LLC. Die passiven Fonds bieten eine stabile, langfristige Basis, während die aktiven Fonds auf starke Kauf- oder Verkaufssignale achten sollten, die die kurzfristigen Bewegungen der Aktie beeinflussen können. Weitere Informationen zur Unternehmensgründung finden Sie hier Ducommun Incorporated (DCO): Geschichte, Eigentum, Mission, wie es funktioniert und Geld verdient.

Jüngste Investorenaktivität: Kauf des Rückenwinds aus der Luft- und Raumfahrtindustrie

Die jüngsten Schritte dieser Großinvestoren im Jahr 2025 zeugen von maßvollem Vertrauen, aber auch von einigen Gewinnmitnahmen. Beispielsweise erhöhte The Vanguard Group, Inc. im ersten Quartal 2025 seine Bestände um 2,5 % und erwarb weitere 18.436 Aktien, sodass sich ihr Gesamtwert auf 44.532.000 US-Dollar erhöhte. Dies ist ein klarer Vertrauensbeweis in die langfristige Erholung der kommerziellen Luft- und Raumfahrt und nachhaltige Verteidigungsausgaben.

Andererseits erhöht nicht jeder Anleger sein Engagement. Connor Clark & ​​Lunn Investment Management Ltd. reduzierte seine Position im zweiten Quartal 2025 deutlich, indem es seinen Anteil um 57,3 % reduzierte und 15.418 Aktien verkaufte. Eine solche große Veräußerung in einem Quartal kann vorübergehenden Druck auf den Aktienkurs ausüben, selbst wenn die institutionelle Eigentümerschaft insgesamt hoch bleibt. Dies ist ein klassisches Beispiel dafür, dass Portfoliomanager nach einem starken Anstieg eine Position aufgeben.

• Vanguard Group Inc. stockte Aktien auf und setzte auf langfristiges Wachstum.
• Connor Clark & ​​Lunn reduzierte seinen Anteil um mehr als die Hälfte, eine bemerkenswerte Reduzierung.
• Die Insider-Aktivität zeigt einen leichten Rückgang, wobei Vizepräsident Jerry L. Redondo im November 2025 1.594 Aktien für 149.565,02 US-Dollar verkaufte.

Der Insiderverkauf ist zwar von geringem Volumen, aber auf jeden Fall erwähnenswert, da er zu einem Preis von 93,83 US-Dollar je Aktie erfolgte, also nahe dem oberen Ende der 52-Wochen-Spanne des Unternehmens von 51,76 bis 101,47 US-Dollar. Wenn Führungskräfte verkaufen, deutet dies oft darauf hin, dass sie das Gefühl haben, dass die Aktie zumindest kurzfristig angemessen bewertet ist. Dieser kollektive institutionelle Kauf, der sich auf das Engagement des Unternehmens in den Endverbrauchsmärkten für Militär und Raumfahrt konzentriert (die 58 % des Umsatzes ausmachen), ist der Hauptgrund für die Bewertung von Ducommun Incorporated. Das „Warum“ ist einfach: Sie kaufen einen reinen Luft- und Raumfahrtzulieferer, der von einem hohen Auftragsbestand und einem konstanten Cashflow profitiert.

Marktauswirkungen und Anlegerstimmung

Der Investor profile Denn Ducommun Incorporated (DCO) wird von institutionellen Geldern dominiert, was ein starkes, wenn auch konzentriertes Vertrauen in die Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsstrategie des Unternehmens signalisiert. Institutionelle Anleger besitzen ca 92.15% Angesichts der ausstehenden Aktien ist die kurzfristige Stimmung auf jeden Fall positiv und tendiert bei den meisten Brokern zu einem „moderaten Kauf“-Konsens.

Sie müssen verstehen, dass, wenn Institutionen so viele Aktien halten, ihre kollektive Stimmung den Preis stärker bestimmt als einzelne Privatanleger. Der Grund für diesen Optimismus liegt auf der Hand: DCO ist ein nahezu reiner Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungslieferant mit Schwerpunkt auf Militär und Raumfahrt 57% des Vertriebs und der kommerziellen Luft- und Raumfahrtkonfektionierung 38%, basierend auf der Leistung des LTM im dritten Quartal 2025. Diese Positionierung profitiert vom Rückenwind sowohl der Verteidigungsausgaben als auch der Erholung der kommerziellen Luft- und Raumfahrt.

• Institutionelles Eigentum: Ungefähr 92.15% der ausstehenden Aktien.
• Konsensbewertung: Moderater Kauf (basierend auf 7 Analysten).
• EPS-Beat im 3. Quartal 2025: Gemeldet $0.99 versus $0.95 Konsens.

Wer kauft und warum: Die institutionellen Treiber

Die Großaktionäre sind die üblichen Verdächtigen in der institutionellen Welt, aber ihre jüngsten Aktivitäten erzählen die wahre Geschichte. Unternehmen wie BlackRock, Inc., Dimensional Fund Advisors LP und The Vanguard Group, Inc. sind Top-Inhaber. BlackRock, Inc. etwa hält einen erheblichen Anteil, und das allein im ersten Quartal 2025 164,368 Aktien in ihr Portfolio aufzunehmen, ein Schritt, der die Überzeugung von der Entwicklung des Unternehmens zeigt. Sie kaufen, weil DCO seine Strategie zur Margenerweiterung umsetzt, die ein wichtiger Treiber für die langfristige Wertschöpfung ist.

Das institutionelle Interesse konzentriert sich auf die starke Segmentleistung von DCO. Das Segment Structural Systems verzeichnete eine robuste Entwicklung 19% Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um ein Vielfaches 96 Millionen Dollar, angetrieben von Programmen wie dem A220. Darüber hinaus entwickelt sich auch das Segment Electronic Systems gut, mit a 4% Der Umsatz steigt im Jahresvergleich auf 115,4 Millionen US-Dollar, angetrieben durch die steigende Nachfrage in Militär- und Raumfahrtanwendungen. Dies sind konkrete Zahlen, auf die sich Portfoliomanager verlassen können.

Marktreaktion und Analystenpreisziele

Der Markt hat positiv auf den operativen Erfolg von DCO im Jahr 2025 reagiert. Die Aktie ist deutlich gestiegen 31.6% seit Jahresbeginn ab dem Preis vom 1. Januar 2025 $63.66 um $88.52 Mitte November 2025 übertraf er den S&P 500. Das ist ein großer Schritt und spiegelt das Vertrauen der Anleger in die Fähigkeit des Unternehmens wider, seinen Auftragsbestand von 1,03 Milliarden US-Dollar zum dritten Quartal 2025 zu erfüllen.

Die Analystenperspektiven bestätigen diesen positiven Ausblick, trotz einiger jüngster Herabstufungen, die eine Normalisierung nach dem starken Anstieg widerspiegeln. Das konsensmäßige 12-Monats-Kursziel liegt bei einem starken Durchschnitt von $97.50 (basierend auf 7 Analysten), wobei einige Unternehmen wie Citigroup ein hohes Ziel beibehalten $190.00. Der prognostizierte Gewinn je Aktie (EPS) für das Gesamtjahr 2025 beträgt $3.21 ist eine Schlüsselkennzahl für diese Ziele. Sie sollten jedoch beachten, dass Insiderverkäufe wie der Verkauf des Senior VP erfolgen 1,594 Aktien bei $93.83 am 10. November 2025 – kann manchmal die Überzeugung signalisieren, dass die Aktie kurzfristig angemessen bewertet ist, auch wenn die langfristigen Aussichten weiterhin gut sind. Für einen tieferen Einblick in die zugrunde liegende Finanzkraft des Unternehmens sollten Sie sich die Analyse auf ansehen Aufschlüsselung der finanziellen Gesundheit von Ducommun Incorporated (DCO): Wichtige Erkenntnisse für Investoren.