Erkundung des Investors von F45 Training Holdings Inc. (FXLV). Profile: Wer kauft und warum?

Sie schauen sich F45 Training Holdings Inc. (FXLV) an und fragen sich, wer genau immer noch eine Aktie mit einer Marktkapitalisierung von winzigen 18,82 Millionen US-Dollar (Stand November 2025) kauft, insbesondere eine Aktie, die einen Nettoverlust von -159,2 Millionen US-Dollar gegenüber einem Umsatz von 81,95 Millionen US-Dollar in den letzten zwölf Monaten verzeichnete. Ehrlich gesagt ist die Antwort nicht die, die Sie vielleicht denken. Während das Unternehmen im boomenden Boutique-Fitnessbereich tätig ist, ist der institutionelle Investor profile ist definitiv nicht das, was Sie von einem börsennotierten Franchisegeber erwarten würden; Traditionelle Fonds haben sich weitgehend zurückgezogen, was daran zu erkennen ist, dass die wenigen registrierten institutionellen Eigentümer insgesamt nur 802 Aktien halten, ein vernachlässigbarer Anteil. Wer bleibt also übrig und warum halten oder kaufen sie? Die wahre Geschichte ist eine Wette mit hohen Einsätzen, die nicht von Aktienfonds, sondern von wichtigen Fremdkapitalinvestoren wie Kennedy Lewis Management LP, die dem Unternehmen eine nachrangige Kreditfazilität in Höhe von 90 Millionen US-Dollar zugeführt hat, und der Öffentlichkeit, die mittlerweile fast das gesamte Eigenkapital besitzt, getätigt wurde. Dies ist keine Geschichte über eine Wachstumsaktie; Es handelt sich um ein Turnaround-Spiel mit hohem Wert und hohem Risiko, bei dem das Eigenkapital stark verwässert ist und die ausstehenden Aktien allein im vergangenen Jahr um über 100 % gestiegen sind, was die Risiko-Ertrags-Rechnung extrem scharf macht. Kaufen Sie die Widerstandsfähigkeit des Franchise-Modells oder fangen Sie nur ein fallendes Messer ein?

Wer investiert in F45 Training Holdings Inc. (FXLV) und warum?

Sie schauen sich F45 Training Holdings Inc. (FXLV) an und sehen eine Aktie, die von ihrem IPO-Höhepunkt auf den Handel an den OTC Pink Sheets (OTCPK) gefallen ist, und Sie möchten wissen, wer diesen risikoreichen Namen noch kauft. Die direkte Erkenntnis ist, dass die Anlegerbasis überwiegend von Privatanlegern und einigen wenigen institutionellen Fonds mit hohem Wert und hohem Risiko dominiert wird, und nicht von den großen, stabilen Investmentfonds, die man in einem BlackRock-Portfolio sieht.

Die aktuelle Finanzlage des Unternehmens – eine winzige Marktkapitalisierung von rund 3,12 Millionen US-Dollar USD per November 2025, ein TTM (Trailing Twelve Months) Gewinn je Aktie von -$1.64, und ein Aktienkurs schwankt in der Nähe $0.0320-hat den Großteil des traditionellen institutionellen Geldes effektiv vernichtet. Übrig bleibt eine hochspekulative Aktionärsbasis.

Wichtige Anlegertypen: Ein einzelhandelsorientiertes Micro-Cap-Unternehmen

Die Investorenaufschlüsselung für F45 Training Holdings Inc. spiegelt deutlich den aktuellen OTCPK-Status und die finanzielle Notlage wider. Die groß angelegte institutionelle Präsenz ist nahezu nicht vorhanden, eine große Veränderung im Vergleich zu den NYSE-Tagen.

• Privatanleger (die breite Öffentlichkeit): Diese Gruppe hält den Großteil des Floats. Sie sind die Hauptquelle für Liquidität und Volatilität. Im Jahr 2021 hielt die breite Öffentlichkeit ca 20% der Aktien, aber angesichts der massiven institutionellen Abwanderung seitdem ist ihr Anteilsbesitz jetzt definitiv höher.
• Institutionelle Anleger: Dies ist eine sehr kleine Kohorte. Ab Ende 2025 werden nur noch öffentliche Einreichungen angezeigt 2 institutionelle Eigentümer insgesamt gerade halten 802 Aktien. Diese kleinen Positionen, die von Firmen wie Vermillion Wealth Management, Inc. und Guggenheim Active Allocation Fund gehalten werden, sind im Gesamtsystem vernachlässigbar und stellen wahrscheinlich entweder Restbestände oder winzige, hochspekulative Wetten dar.
• Hedgefonds: Die Hedgefonds-Aktivität ist minimal und tendiert gegen Null. Nur im vierten Quartal 2023 1 Hedgefonds meldete eine Position im Wert von lediglich 3,01 Tausend US-Dollar, mit Schließung von 4 Fonds ihre Positionen vollständig. Dies ist kein Hedgefonds-Spiel; Es ist eine Liquidationsgeschichte.

Die institutionelle Aufgabe ist das deutlichste Signal, das man bekommen kann. Wenn Sie nur 802 Aktien sehen, die von Institutionen gehalten werden, wissen Sie, dass es sich bei der Aktie um ein rein einzelhandelsorientiertes Glücksspiel mit Mikrokapitalisierung handelt.

Investitionsmotivationen: Warum das Risiko eingehen?

Niemand kauft F45 Training Holdings Inc. wegen der Dividenden – das Unternehmen zahlt keine – oder wegen der stabilen Erträge. Die Beweggründe der wenigen verbliebenen Käufer basieren auf einer Mentalität mit hohem Risiko und hoher Belohnung, die auf eine extreme Trendwende von den derzeit notleidenden Niveaus setzt.

• Deep-Value-Spekulation: Die Hauptmotivation ist eine Wette auf eine finanzielle Umstrukturierung oder eine strategische Akquisition, die die Aktie gegenüber ihrem aktuellen Pennystock-Preis neu bewerten könnte. Anleger sehen das Potenzial für einen massiven prozentualen Gewinn ausgehend von einer niedrigen Basis, auch wenn das absolute Kursziel gering ist.
• Handel mit hoher Volatilität: Die Aktie ist für ihre extreme Volatilität bekannt Steigerung um 103,13 % in einem einzigen 24-Stunden-Zeitraum im November 2025. Dies zieht kurzfristig orientierte Händler an, die von massiven Intraday-Schwankungen profitieren möchten, die oft auf einen geringen Float und eine geringe Liquidität zurückzuführen sind.
• Franchise-Turnaround: Eine kleinere Gruppe von Anlegern glaubt möglicherweise immer noch an das Kerngeschäftsmodell – das funktionelle 45-Minuten-Workout-Konzept. Sie blicken über die jüngsten TTM-Einnahmen hinaus 81,95 Millionen US-Dollar (Stand Juni 2023) und die hohen Betriebskosten, um auf eine erfolgreiche Franchise-Stabilisierung und Schuldenbereinigung zu setzen. Mehr zum Geschäftsmodell können Sie hier lesen: F45 Training Holdings Inc. (FXLV): Geschichte, Eigentum, Mission, wie es funktioniert und Geld verdient.

Ehrlich gesagt ist die Hauptmotivation derzeit das schiere prozentuale Gewinnpotenzial bei einem Preis nahe Null. Das ist die Art von Risiko-Ertrags-Verhältnis profile nur ein Spekulant akzeptiert.

Anlagestrategien: Wetten auf das Extreme

Die hier verwendeten Strategien sind weit entfernt von dem langfristigen Buy-and-Hold-Ansatz, den Sie für eine Blue-Chip-Aktie verwenden würden. Das aktuelle Umfeld erfordert äußerst aggressive und kurzfristige Taktiken.

Was diese Schätzung verbirgt, ist das hohe Risiko. Das technische Bild im November 2025 ist ein starker Verkauf und die Volatilität der Aktie ist extrem hoch, was bedeutet, dass Sie schnell Ihre gesamte Investition verlieren könnten. Die Strategie ist einfach: Günstig kaufen, auf ein Wunder hoffen und schnell verkaufen.

Ihr nächster konkreter Schritt sollte darin bestehen, den tatsächlichen Ergebnisbericht vom 19. November 2025 zu prüfen, um festzustellen, ob sich die finanzielle Entwicklung des Unternehmens wesentlich verändert. Wenn das TTM-Nettoeinkommen von -159,2 Millionen US-Dollar (Stand: Juni 2023) weitet sich weiter aus, die spekulative Untergrenze sinkt noch tiefer.

Institutionelles Eigentum und Hauptaktionäre von F45 Training Holdings Inc. (FXLV)

Sie schauen sich F45 Training Holdings Inc. (FXLV) an und fragen sich, wer das große Geld ist, und ehrlich gesagt geht es hier nicht darum, wer kauft, sondern darum, wer nicht. Der institutionelle Anteil an FXLV ist unglaublich gering, was für ein börsennotiertes Unternehmen ein großes Warnsignal darstellt. Es zeigt Ihnen, dass die großen Fonds definitiv im Abseits bleiben.

Ende 2025 beträgt der gesamte institutionelle Besitz lediglich 0,000405 % der ausstehenden Aktien des Unternehmens. Das ist kein Tippfehler. Das bedeutet, dass die überwiegende Mehrheit der Aktien des Unternehmens von der Öffentlichkeit oder von strategischen, nicht-institutionellen Investoren und Insidern gehalten wird, und nicht von Fonds im BlackRock-Stil, die man vielleicht erwarten würde. Wenn Institutionen so wenig halten, deutet das darauf hin, dass sie die Aktie für zu riskant, zu illiquide oder einfach zu klein halten, um sich damit herumzuärgern.

Top-institutionelle Anleger: Wer hat die Nase vorn?

Wenn wir einen genaueren Blick auf die institutionellen Inhaber werfen, die im Jahr 2025 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) einen Antrag gestellt haben, sind die Zahlen fast mikroskopisch. Wir sprechen hier von insgesamt nur 802 Aktien im Besitz von Institutionen, was bei 198.080.292 ausgegebenen Aktien praktisch nichts ist. Hier ist die kurze Berechnung der beiden größten gemeldeten institutionellen Positionen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025:

Fairerweise muss man sagen, dass der kombinierte Marktwert dieser institutionellen Positionen basierend auf dem Aktienkurs Ende 2025 weniger als 30 US-Dollar beträgt. Hierbei handelt es sich um eine Micro-Cap-Situation, in der der traditionelle institutionelle Anleger praktisch fehlt.

Eigentümerwechsel: Ein Bild der Untätigkeit

Jüngste Einreichungen der größten institutionellen Inhaber zeigen, dass sich ihre Positionen für die letzten Berichtszeiträume im Jahr 2025 um 0 % verändert haben. Diese Stagnation der Bestände in Kombination mit der geringen Größe der Positionen bestätigt das Fehlen eines aktiven institutionellen Interesses. Niemand häuft an, aber auch niemand verkauft diesen kleinen Anteil.

Was diese Schätzung jedoch verbirgt, ist die erhebliche Verwässerung, die stattgefunden hat. Im vergangenen Jahr kam es zu einer erheblichen Verwässerung der Aktionäre, wobei die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien um 100,3 % stieg. Das ist ein enormer Anstieg, und die Tatsache, dass die institutionellen Eigentümer nicht gestiegen sind, um etwas von diesem neuen Streubesitz zu absorbieren, ist ein starkes Zeichen dafür, dass das Vertrauen in den Eigenkapitalwert des Unternehmens gering ist.

• Eine institutionelle Akkumulation ist nicht vorhanden.
• Durch die Aktienverwässerung hat sich die Aktienanzahl verdoppelt.
• Die Aktie ist seit November 2025 ein „starker Verkaufskandidat“.

Einfluss institutioneller Anleger: Der strategische Gläubigerwinkel

Die Rolle eines traditionellen institutionellen Anlegers – wie eines Investmentfonds oder eines Pensionsfonds – besteht darin, Liquidität bereitzustellen und einen gewissen Einfluss auf die Unternehmensführung auszuüben. Aber mit nur 802 Aktien in ihren Händen haben diese besonderen Institutionen praktisch keinen Einfluss auf den Aktienkurs oder die Strategie von F45 Training Holdings Inc.. Der Aktienkurs, der am 18. November 2025 um -60,00 % fiel, wird in erster Linie durch den Einzelhandelshandel, Nachrichten und die finanzielle Lage des Unternehmens selbst bestimmt, nicht durch institutionellen Kaufdruck.

Die wahre Macht liegt bei den strategischen Schuldnern. Im Februar 2023 sicherte sich F45 Training Holdings Inc. eine wichtige nachrangige Kreditfazilität in Höhe von 90 Millionen US-Dollar von einem Konsortium bestehender Investoren, angeführt von Tochtergesellschaften von Kennedy Lewis Management LP. Hier lebt der strategische Einfluss. Diese Anleger kaufen kein Eigenkapital für eine schnelle Rendite; Sie stellen Kapital zur Verfügung, um das Unternehmen am Leben zu halten, und treiben strategische Veränderungen voran, um ihre Schuldeninvestitionen zu schützen.

Diese Fremdfinanzierung war direkt mit einer Neubesetzung des Vorstands verbunden, bei der ein neuer Vorsitzender und vier neue unabhängige Direktoren ernannt wurden. Das ist die Art von direkter, wirkungsvoller Aktion, die Sie mit einer Kreditfazilität in Höhe von 90 Millionen US-Dollar kaufen können, nicht mit einer Handvoll börsennotierter Aktien. Sie können sehen, wie diese Strategie mit den langfristigen Zielen des Unternehmens übereinstimmt, indem Sie die überprüfen Leitbild, Vision und Grundwerte von F45 Training Holdings Inc. (FXLV).

Das Fazit ist also klar: Sehen Sie sich die Richtung des Unternehmens nicht anhand der 13F-Unterlagen an. Schauen Sie sich die Kapitalstruktur an. Hier kommt es auf die Gläubiger an, nicht auf die öffentlichen Beteiligungsfonds.

Wichtige Investoren und ihre Auswirkungen auf F45 Training Holdings Inc. (FXLV)

Der Investor profile für F45 Training Holdings Inc. (FXLV) ist derzeit ungewöhnlich; Sie sehen ein Unternehmen mit extrem geringem institutionellen Interesse und a profile stark von Insidern dominiert und ein wichtiger Schuldner. Die nackte Realität ist, dass es Ende 2025 fast keinen institutionellen Besitz mehr gibt und sich insgesamt nur 802 Aktien befinden, was einem winzigen Bruchteil der ausstehenden Aktien des Unternehmens entspricht. Dies zeigt Ihnen, dass die großen Geldfonds größtenteils am Rande sitzen.

Diese Art der Eigentümerstruktur bedeutet, dass es bei den Kursbewegungen der Aktie weniger um vierteljährliche institutionelle Käufe (oder Verkäufe) geht, sondern vielmehr um Nachrichten aus dem Kerngeschäft des Unternehmens, seine Schuldensituation und die Handlungen seiner größten Einzelaktionäre. Es handelt sich um eine ganz andere Risiko-Ertrags-Berechnung als bei einer Aktie mit hoher institutioneller Unterstützung. Sie müssen über die 13F-Einreichungen (Berichte zu institutionellen Eigentumsverhältnissen) hinausblicken, um zu verstehen, wer hier wirklich die Macht hat.

Bemerkenswerte Investoren und ihr Einfluss

Wenn institutionelle Anleger wie hier weniger als tausend Aktien halten, müssen Sie Ihren Fokus auf die Insider und die großen Schuldner richten, denn sie sind diejenigen, die den Bus steuern. Ihr Kapital und nicht öffentliche Aktiengeschäfte halten das Unternehmen am Laufen.

• Kennedy Lewis Management LP: Dieses Unternehmen ist das einflussreichste externe Unternehmen. Sie führten ein Konsortium bestehender Investoren an, um im Februar 2023 eine neue nachrangige Kreditfazilität in Höhe von 90 Millionen US-Dollar bereitzustellen (ein Darlehen, das in der Priorität hinter allen anderen Schulden steht). Diese Art der Finanzierung verschafft ihnen eine erhebliche Hebelwirkung und einen Platz am Tisch, insbesondere im Hinblick auf die finanzielle Umstrukturierung und die langfristige Strategie des Unternehmens. Sie sind im Wesentlichen die Lebensader.
• Adam Gilchrist: Als Gründer und Direktor ist sein Anteil erheblich. Seine Anteile wurden auf etwa 9,32 Millionen US-Dollar geschätzt, was ihn zu einem wichtigen Insider macht, dessen Interessen eng mit dem Überleben und der Erholung des Unternehmens verbunden sind.
• Mark Wahlberg: Der bekannte Chief Brand Officer und Director hat einen persönlichen Anteil von rund 300.000 US-Dollar. Bei seinem Einfluss geht es weniger um sein Eigenkapital als vielmehr um seine Markenstärke und die Unterstützung durch Prominente, was für einen Franchisegeber wie F45 Training Holdings Inc. (FXLV) von entscheidender Bedeutung ist.

Der Einfluss dieser Insider und des Schuldners ist direkt: Sie kontrollieren das Kapital und die Markenerzählung. In einem Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von nur etwa 9,891 Millionen US-Dollar ist eine Kreditfazilität in Höhe von 90 Millionen US-Dollar ein gewaltiger, kontrollierender Faktor.

Jüngste Schritte und der institutionelle Exodus

Der bemerkenswerteste jüngste Schritt institutioneller Anleger ist ihre nahezu vollständige Abwesenheit. Nach den letzten Einreichungen im dritten Quartal 2025 ist der gesamte institutionelle Anteil vernachlässigbar, da die beiden größten Anteilseigner, Vermillion Wealth Management, Inc. und Guggenheim Active Allocation Fund, lediglich 626 bzw. 176 Anteile halten. Dies ist kein Vertrauensbeweis; Dies ist ein Zeichen dafür, dass große Fonds die Aktie als zu riskant oder illiquide für ihre Mandate ansehen.

Hier ist die schnelle Rechnung: Da insgesamt nur 802 Aktien von Institutionen gehalten werden, könnte jeder einzelne große Handel durch einen Insider oder einen kleinen Fonds zu einem unverhältnismäßigen Preisausschlag führen. Das ist ein enormes Liquiditätsrisiko für Privatanleger.

Die institutionellen Positionen sind so klein, dass sie praktisch keinen Einfluss auf Unternehmensentscheidungen oder Aktienbewegungen haben, was einen wesentlichen Unterschied zu den meisten börsennotierten Unternehmen darstellt. Der eigentliche „jüngste Schritt“ von Konsequenz war die Umschuldung im Jahr 2023, die den Einfluss von Kennedy Lewis Management LP auf die finanzielle Gesundheit des Unternehmens festigte. Wenn Sie tiefer in die Finanzlage des Unternehmens eintauchen möchten, sollten Sie lesen Aufschlüsselung der finanziellen Gesundheit von F45 Training Holdings Inc. (FXLV): Wichtige Erkenntnisse für Investoren.

Die folgende Tabelle zeigt die winzigen institutionellen Bestände gemäß den Daten für das Geschäftsjahr 2025:

Was diese Schätzung verbirgt, ist das Potenzial für einen großen strategischen Wandel, der von den Schuldnergläubigern vorangetrieben wird. Wenn das Unternehmen Schwierigkeiten hat, die Schulden in Höhe von 90 Millionen US-Dollar zu bedienen, könnten Kennedy Lewis Management LP und seine Partner eine Umstrukturierung erzwingen, die den Eigenkapitalwert für die bestehenden Aktionäre dramatisch verändert. Das ist definitiv das größere Risiko, das man im Auge behalten sollte.

Marktauswirkungen und Anlegerstimmung

Sie schauen sich F45 Training Holdings Inc. (FXLV) an und sehen einen Aktienkurs, der von einer Klippe gefallen ist, und ehrlich gesagt spiegelt die Anlegerstimmung diesen schlimmen Trend wider. Die einfache Schlussfolgerung ist folgende: Institutionelle Anleger haben die Aktie weitgehend aufgegeben und der Markt preist ein extremes Risiko ein, weshalb die Aktie zu knapp gehandelt wurde $0.0320 pro Aktie zum 18. November 2025. Dies ist definitiv eine Situation mit hohem Risiko und geringer Liquidität.

Der institutionelle Investor profile ist nahezu nicht vorhanden, was für ein börsennotiertes Unternehmen ein großes Warnsignal darstellt. Berichten zufolge liegt der gesamte institutionelle Besitz bei nur 0.00% zu 0.05%, wobei nur zwei institutionelle Eigentümer insgesamt knapp halten 802 Aktien in einer kürzlich eingereichten Meldung. Wenn das intelligente Geld praktisch keine Position hält, bedeutet das, dass es kurzfristig keinen Katalysator für eine Trendwende sieht. Die wenigen Großaktionäre, wie Vermillion Wealth Management, Inc. und Guggenheim Active Allocation Fund, halten vernachlässigbare Anteile, was darauf hindeutet, dass ihre Positionen entweder veraltet oder rein nominell sind. Dies ist kein Vertrauensbeweis; es ist ein Flüstern.

Jüngste Marktreaktionen und Eigentümerwechsel

Die Reaktion des Marktes auf die finanzielle Lage des Unternehmens war brutal und schnell und spiegelte direkt das hohe Risiko wider profile. In den 52 Wochen bis November 2025 ist der Aktienkurs um ein Vielfaches eingebrochen -99.72%. Diese Art von Preisbewegung führt zu einer massiven Verwässerung der bestehenden Aktionäre, wobei die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien um mehr als 1 % steigt 100.3% allein im vergangenen Jahr.

Die kurzfristige Volatilität ist extrem. Die Aktie fiel schockierend -60.00% Allein am 18. November 2025 fiel er von 0,0800 $ auf $0.0320. Diese Art von Bewegung ist nicht typisch für ein gesundes Unternehmen; Es signalisiert einen notleidenden Vermögenswert, bei dem jede schlechte Nachricht oder sogar das Fehlen einer guten Nachricht einen Panikausverkauf auslöst. Das geringe Handelsvolumen von gerade 250 Aktien an diesem Tag verdeutlicht auch die Illiquidität, was bedeutet, dass selbst kleine Geschäfte zu massiven Preisschwankungen führen können. Sie können sich die finanziellen Kernprobleme genauer ansehen, die diese Panik schüren Aufschlüsselung der finanziellen Gesundheit von F45 Training Holdings Inc. (FXLV): Wichtige Erkenntnisse für Investoren.

• Der Preis ist gefallen -60.00% am 18. November 2025.
• Eine 52-wöchige Preisänderung ist ein -99.72% abnehmen.
• Institutionelles Eigentum ist nahe 0.00%.

Analystenperspektiven: Die widersprüchliche Sichtweise

Die Analystengemeinschaft bietet eine verwirrende, gespaltene Sichtweise, die Sie in einen klaren Aktionsplan übersetzen müssen. Einerseits lautet das Konsensrating von 10 Analysten „Halten“ mit einem durchschnittlichen Kursziel von $3.06. Dieses Ziel ist ein astronomisches 4,757.14% Das ist zwar ein Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Preis, aber ehrlich gesagt spiegelt dies wahrscheinlich veraltete Modelle oder eine langfristige Wette auf eine massive Trendwende oder Akquisition wider.

Andererseits wurde die Aktie in einer neueren technischen Analyse vom 18. November 2025 unter Berufung auf mehrere negative technische Signale auf einen „Starkverkaufskandidaten“ herabgestuft. Hier ist die schnelle Berechnung des Risikos: Die Eigenkapitalrendite (ROE) des Unternehmens ist verheerend -3,151.58%, und sein Altman Z-Score ist -6.08, weit unter der Schwelle von 3,0, was auf ein erhöhtes Insolvenzrisiko hindeutet. Die Marktkapitalisierung beträgt nur rund 3,12 Millionen US-Dollar gemäß einer aktuellen Einreichung. Der „Strong Sell“ des Analysten ist angesichts der aktuellen Finanzkennzahlen die realistischere Perspektive.

Der Schlüssel liegt darin, das hohe Kursziel zu ignorieren und sich auf die kalten, harten Zahlen zu konzentrieren, die die Stimmung „Starker Verkauf“ erklären. Niemand kauft, weil die Finanzstruktur kaputt ist, nicht weil die Geschäftsidee schlecht ist.