Amesite Inc. (AMST): SWOT-Analyse [Aktualisierung Nov. 2025]

Sie sind auf der Suche nach einem klaren Blick auf Amesite Inc. (AMST), und ganz ehrlich: Es handelt sich um eine klassische EdTech-Story für Kleinstunternehmen: Technologie mit hohem Potenzial und knapper finanzieller Hand. Die direkte Erkenntnis ist, dass ihre proprietäre, KI-gestützte Lernplattform ein großer Vorteil in einem wachsenden Markt ist, die geringe Größe des Unternehmens und der negative Cashflow jedoch kurzfristig weiterhin ein erhebliches Risiko darstellen. Die Kernspannung ist klar: Ein vielversprechendes Software-as-a-Service-Modell (SaaS) verbrennt Geld, mit geschätzten Nettoverlusten -10,0 Millionen US-Dollar für das Geschäftsjahr 2025 bei geringen Barreserven von ca 8,0 Millionen US-Dollar bis zum Jahresende, was bedeutet, dass die Landebahn kurz ist. Lassen Sie uns die Realität auf klare Maßnahmen abbilden.

Amesite Inc. (AMST) – SWOT-Analyse: Stärken

Proprietäre KI-gestützte Lernplattform für eine schnelle Kursbereitstellung

Die Kernstärke von Amesite Inc. ist seine proprietäre, cloudbasierte Plattform, die künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen nutzt, um ein maßgeschneidertes White-Label-Lernerlebnis zu bieten. Dabei handelt es sich nicht nur um ein einfaches Learning Management System (LMS); Es handelt sich um ein KI-gesteuertes Ökosystem, das auf Geschwindigkeit und Engagement ausgelegt ist. Die Plattform, die jetzt fortschrittliche Modelle wie GPT-4 nutzt, ermöglicht es Kunden, markenbezogene Online-Lernprogramme in nur wenigen Tagen und nicht in Monaten zu starten. Diese schnelle Bereitstellungsfähigkeit ist ein enormer Wettbewerbsvorteil, insbesondere für Unternehmenskunden, die Tausende von Mitarbeitern schnell weiterbilden müssen.

Der Beweis für die Wirksamkeit der Technologie liegt in den Benutzerkennzahlen. Amesite meldet eine Lernerbindungsrate von über 99% für seine bezahlten Erfahrungen, was im Bildungs- und Technologiebereich eine herausragende Zahl darstellt. Ehrlich gesagt ist es diese Art von Engagement, die wiederkehrende Umsätze steigert und die Fähigkeit der KI bestätigt, Inhalte zu personalisieren und die Konzentration der Benutzer aufrechtzuerhalten. Sie haben das System außerdem für „Zero-Minute-Schulungen“ entwickelt, was bedeutet, dass Kunden Kurse in weniger als einem Tag über eine einfache Drag-and-Drop-Oberfläche hochladen können, sodass kein teurer und zeitaufwändiger IT-Support erforderlich ist.

Konzentrieren Sie sich auf margenstarke Weiterqualifizierungsmärkte für Unternehmen und Universitäten

Amesite hat eine kluge, strategische Ausrichtung auf hochwertige Märkte mit hoher Nachfrage vollzogen, was eine entscheidende Stärke für zukünftige Einnahmen darstellt. Während sie weiterhin Universitäten bedienen, vollzog das Unternehmen im Geschäftsjahr 2025 einen großen strategischen Wandel und konzentrierte sich mit seiner Flaggschiff-App NurseMagic™ auf den Gesundheitssektor. Dieser Schritt zielt auf die riesigen 330-Milliarden-Dollar-Heim- und Gesundheitssegmente ab und geht insbesondere auf den dringenden Bedarf an optimierter Dokumentation und Compliance für Krankenschwestern und Pflegekräfte ein.

Die im Juli 2025 eingeführte B2B-Komponente NurseMagic™ Enterprise ist für Großkunden wie qualifizierte Pflege- und Hospizorganisationen konzipiert. Dieser Unternehmensfokus ist von entscheidender Bedeutung, da B2B-Verträge in der Regel größer und stabiler sind und einen höheren Lifetime-Wert bieten als Einzelkundenverkäufe. Dieser Fokus ermöglicht es ihnen, einen Teil des Weiterbildungsmarktes für die 1,38 Millionen Arbeitnehmer in den 16.700 qualifizierten Pflege- und häuslichen Gesundheitseinrichtungen in den USA zu erobern.

Skalierbares Software-as-a-Service (SaaS)-Geschäftsmodell mit geringem Overhead

Das Software-as-a-Service (SaaS)-Modell ist von Natur aus eine Stärke für jedes Technologieunternehmen, und Amesite bildet da keine Ausnahme. Dieses Modell bietet vorhersehbare, wiederkehrende Einnahmequellen und vor allem ein hohes Bruttomargenpotenzial. Typische SaaS-Unternehmen in diesem Bereich streben Bruttomargen im Bereich von 70 % bis 80 % an, und Amesite ist in der Lage, dies bei der Skalierung zu erreichen.

Das Unternehmen hat auch ein starkes Engagement für die betriebliche Effizienz gezeigt. Durch die Priorisierung von AI-First-Prozessen und die Umstellung auf ein kostenloses Einrichtungsgebührenmodell für Kunden konnte Amesite seine Betriebskosten um 51,9 % senken (im Vergleich zu Q1/2024 und Q1/2023). Dieser Fokus auf Kostenkontrolle bei gleichzeitiger Umsatzskalierung ist auf jeden Fall eine erfolgreiche Kombination zur Steigerung der Rentabilität, selbst bei einem Nettoverlust von etwa 3.617.000 US-Dollar im Geschäftsjahr, das am 30. Juni 2025 endete. Hier ist die kurze Berechnung ihrer jüngsten Umsatzsteigerung:

Jüngste Vertragsabschlüsse zeigen die Validierung und Traktion der Plattform

Die greifbarste Stärke ist die jüngste Marktdynamik, insbesondere nach der Einführung der NurseMagic™-App Ende 2024. Die Finanzergebnisse des Unternehmens für das dritte Quartal 2025 zeigen einen 2,4-fachen Anstieg des Quartalsumsatzes im Vergleich zum zweiten Quartal 2025, was ein klares Zeichen dafür ist, dass die neue B2C- und B2B-Strategie an Dynamik gewinnt. Der Umsatz ist nun gleichmäßig auf die Kanäle B2B (Unternehmen) und B2C (direkt an den Arzt) aufgeteilt, was für ein ausgewogenes, diversifiziertes Risiko sorgt profile.

Im B2B-Bereich sicherten sie sich eine Vertragsverlängerung mit der EWIE Group of Companies (EGC) für ein drittes Jahr und demonstrierten damit die Kundentreue mit ihrem maßgeschneiderten Learning Community Environment (LCESM). Auf der B2C-Seite führte die Einführung kostenpflichtiger Abonnements für NurseMagic™ im dritten Quartal 2025 zu einem Benutzerwachstum von erstaunlichen 1340 %. Dieser Dual-Channel-Erfolg, gepaart mit der Einführung des B2B-Teams-Plus+-Angebots, bestätigt die Fähigkeit der Plattform, sowohl einzelne Fachleute als auch große Organisationen effektiv zu bedienen.

Amesite Inc. (AMST) – SWOT-Analyse: Schwächen

Geringe Marktkapitalisierung und begrenztes Interesse institutioneller Anleger.

Das erste, was einem erfahrenen Analysten auffällt, ist die Größe des Teichs, in dem Amesite Inc. schwimmt. Mit Stand vom 17. November 2025 liegt die Marktkapitalisierung (Marktkapitalisierung) des Unternehmens bei gerade einmal 100 Prozent 11,93 Millionen US-Dollar. Dieser Micro-Cap-Status bedeutet, dass die Aktie von Natur aus volatiler und weniger liquide ist als größere Konkurrenten, was sie für die meisten Anleger zu einer riskanteren Anlage macht.

Dieser Mangel an Größe spiegelt sich direkt in der Aktionärsbasis wider. Die institutionelle Eigenverantwortung, die professionelles Vertrauen und Stabilität signalisiert, ist äußerst begrenzt. Amesite hat nur 15 institutionelle Eigentümer, die zusammen etwa 8,61 % der ausstehenden Aktien halten. Das ist ein winziger Bruchteil. Große Fonds wie BlackRock oder Vanguard können in der Regel nicht einmal eine sinnvolle Position in einer so kleinen Aktie eingehen, ohne den Preis dramatisch zu verändern, also bleiben sie einfach fern.

• Marktkapitalisierung: 11,93 Millionen US-Dollar (November 2025)
• Institutionelles Eigentum: 8.61% von Aktien
• Anzahl der institutionellen Inhaber: 15

Anhaltende Nettoverluste, die für das Geschäftsjahr 2025 auf rund -3,62 Millionen US-Dollar geschätzt werden.

Die größte finanzielle Schwäche ist die anhaltende mangelnde Rentabilität. Amesite hat sieben Jahre in Folge einen Nettoverlust erwirtschaftet, was für ein kleines Unternehmen eine erhebliche Verlustrate darstellt. Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (GJ2025) meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von ca -3,62 Millionen US-Dollar. Diese Zahl stellt eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr dar, stellt jedoch immer noch einen erheblichen Mittelabfluss dar, der finanziert werden muss.

Hier ist die schnelle Rechnung: Der Jahresumsatz des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2025 betrug nur 110.459 US-Dollar, was bedeutet, dass der Nettoverlust mehr als das 32-fache des Umsatzes beträgt. Mit einer solchen Lücke kann man den Betrieb nicht aufrechterhalten. Fairerweise muss man sagen, dass sich der Nettoverlust der letzten zwölf Monate (TTM), der am 30. September 2025 endete, leicht verringerte -3,35 Millionen US-Dollar, aber das Unternehmen verliert definitiv immer noch Geld.

Hohe Abhängigkeit von einigen wichtigen Kundenverträgen für die Umsatzstabilität.

Umsatzkonzentration ist ein großer Risikofaktor, insbesondere für ein kleines Unternehmen. Wenn ein Großkunde weggeht, bricht die Umsatzgrenze sofort zusammen. Während das Unternehmen seinen Fokus über seine NurseMagic™-Plattform auf B2B- und B2C-Verkäufe verlagert, zeigen die historischen Daten, dass es sich stark auf einige wenige Verträge verlässt.

Im Geschäftsjahr, das am 30. Juni 2024 endete, stammten unglaubliche 97 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens von nur fünf Kunden. Das ist kein Geschäft; Das sind eine Handvoll großer Verträge. Trotz der jüngsten Kehrtwende könnte das Scheitern einiger großer Unternehmensverträge für NurseMagic™ sofort die gesamte Umsatzprognose zum Scheitern bringen. Das Ziel besteht darin, die Einnahmen „gleichmäßig zu verteilen“, doch das Konzentrationsrisiko bleibt weitgehend im Hintergrund.

Kontinuierliche Kapitalerhöhungen sind erforderlich, was zu einer Verwässerung des Eigenkapitals der Aktionäre führt.

Die anhaltenden Nettoverluste führen direkt zu einem ständigen Bedarf an frischem Kapital, und das bedeutet für die bestehenden Aktionäre eines: Verwässerung. Das Unternehmen muss mehr Aktien verkaufen, um den Betrieb und das Wachstum zu finanzieren, was den Eigentumsanteil aller anderen verringert.

Ein klares Beispiel hierfür war im Januar 2025, als Amesite ein öffentliches Angebot mit Übernahmegarantie abschloss und rund 1,5 Milliarden US-Dollar einnahm 3,6 Millionen US-Dollar. Diese Erhöhung beinhaltete den Verkauf von 1.201.667 Stammaktien zu 3,00 US-Dollar pro Aktie. Wenn man sich die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien ansieht, die am 24. Oktober 2025 bei 4.572.713 lag, so brachte dieses einzelne Angebot eine beträchtliche Anzahl neuer Aktien auf den Markt. Dieser Zyklus der Kapitalbeschaffung zur Verlustdeckung und zum Fondswachstum stellt einen großen Gegenwind für den Aktienkurs dar.

Amesite Inc. (AMST) – SWOT-Analyse: Chancen

Nutzen Sie den riesigen Weiterbildungsmarkt für Unternehmen, insbesondere für KI-bezogene Fähigkeiten.

Der Unternehmensweiterbildungsmarkt stellt für Amesite Inc. eine bedeutende, kurzfristige Umsatzchance dar, insbesondere angesichts seines Fokus auf KI-gesteuerte Lösungen wie Amesite Engage und NurseMagic™. Der weltweite Markt für Unternehmensschulungen wird von 2025 bis 2029 voraussichtlich um 43,86 Milliarden US-Dollar wachsen, was einer soliden jährlichen Wachstumsrate von 7,8 % entspricht. Dieses Wachstum wird direkt durch die KI-gesteuerte Transformation der Belegschaft vorangetrieben.

Allein im Jahr 2025 werden Unternehmen voraussichtlich 67 % der gesamten KI-Ausgaben in Höhe von 227 Milliarden US-Dollar ausmachen und KI in ihre Kerngeschäfte integrieren. Diese enorme Investition erfordert eine schnelle Umschulung der Mitarbeiter. Das Weltwirtschaftsforum schätzt, dass bis Ende 2025 50 % aller Mitarbeiter aufgrund von Automatisierung und KI eine Umschulung benötigen werden. Die Plattform von Amesite Inc. ist gut positioniert, um im Jahr 2025 einen Anteil am aufstrebenden IT-Schulungsmarkt im Wert von 91,85 Milliarden US-Dollar zu erobern, insbesondere durch das Angebot spezieller KI- und Datenkompetenzkurse.

Hier ist die schnelle Berechnung des Bedarfs: Laut einer Studie des IBM Institute for Business Value aus dem Jahr 2024 verzeichnen Unternehmen, die aktiv in KI-Schulung und -Weiterbildung investieren, 15 % höhere Produktivitätssteigerungen. Das ist ein klarer ROI für jeden Unternehmenskäufer.

Erweitern Sie Partnerschaften mit großen Universitäten, die Einnahmequellen außerhalb der Kreditwürdigkeit suchen.

Universitäten suchen aggressiv nach neuen Einnahmequellen, um den Rückgang der traditionellen Einschreibungen und Finanzierung auszugleichen, was sie zu idealen Partnern für die Plattform von Amesite Inc. macht. Der adressierbare Markt für Drittanbieter, die Universitäten bei der Diversifizierung ihrer Einnahmen unterstützen, wird sich voraussichtlich mehr als verdoppeln und bis 2025 von 7 Milliarden US-Dollar auf 15 Milliarden US-Dollar wachsen.

Der Schlüssel liegt im Bereich der beruflichen Bildung ohne Leistungspunkte. Schätzungen zufolge wird der Online-Abschlussmarkt bis 2025 bereits ein Volumen von 74 Milliarden US-Dollar erreichen. Das am schnellsten wachsende Segment ist jedoch der Markt für Mikrokredite ohne Leistungsnachweis (kurze Kurse und Zertifizierungen), insbesondere in stark nachgefragten Bereichen wie KI und Datenwissenschaft. Amesite Inc. kann das Online Program Management (OPM)-Modell nutzen, das sich zunehmend auf einen Umsatzbeteiligungsansatz verlagert, bei dem der EdTech-Anbieter das Vorab-Marketing- und Rekrutierungsrisiko im Austausch für einen Teil der Studiengebühren übernimmt. Dieses Modell ist für finanzschwache Universitäten äußerst attraktiv.

Die Chance ist einfach: Nutzen Sie die Plattform, um Universitäten dabei zu helfen, ihre Marken- und Fakultätskompetenz zu monetarisieren, ohne die hohen Vorabinvestitionen für den Aufbau einer digitalen Lerninfrastruktur von Grund auf zu tätigen.

Internationale Expansion in Märkte mit hoher Nachfrage nach Fernunterricht.

Amesite Inc. hat einen klaren Weg zur Expansion im globalen E-Learning-Markt, der im Jahr 2025 voraussichtlich etwa 354,71 Milliarden US-Dollar erreichen und ab 2024 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 13 % wachsen wird. Der bestehende Erfolg der Plattform mit ihrer NurseMagic™-App, die bereits eine schnelle Akzeptanz bei Pflegefachkräften in 21 Ländern gefunden hat, beweist ihre internationale Skalierbarkeit.

Durch die Konzentration auf wachstumsstarke Regionen kann die Kapitalrendite maximiert werden. Der asiatisch-pazifische Raum wird regelmäßig als der am schnellsten wachsende Markt für E-Learning-Dienste genannt. Indiens EdTech-Sektor befindet sich beispielsweise auf einem steilen Weg und wird von 2024 bis 2030 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 19 % wachsen. Eine gezielte Expansionsstrategie könnte sich auf Folgendes konzentrieren:

• Asien-Pazifik: Schnellstes Wachstum, hoher Bedarf an digitalen Kompetenzen.
• Europa: Starker bestehender E-Learning-Markt, zweitaktivste M&A-Region im ersten Quartal 2025.
• Naher Osten und Afrika: Wir erleben ein Wachstum bei der Einführung von E-Learning.

Das Unternehmen sollte Märkte priorisieren, in denen die Nachfrage nach spezialisierter, KI-gestützter Gesundheits- und Unternehmensweiterbildung (wie seine NurseMagic™-Plattform) am höchsten ist, angesichts der bereits identifizierten Marktchancen im Gesundheitswesen im Wert von 130 Milliarden US-Dollar.

Mögliches Übernahmeziel für ein größeres EdTech- oder Unternehmenssoftwareunternehmen.

Obwohl der Umsatz von Amesite Inc. im Geschäftsjahr 2025 mit 110.459 US-Dollar gering ist, ist das Unternehmen durch seinen Fokus auf proprietäre KI-Infrastruktur und Unternehmenslösungen gut für den sich konsolidierenden EdTech-M&A-Markt positioniert. Das Jahr 2025 wird als potenzielle „M&A-Welle“ bezeichnet, mit einem Anstieg der Aktivitäten, der von Private-Equity-Firmen vorangetrieben wird, die bereit sind, Kapital einzusetzen, und einem massiven Replatforming im EdTech-Bereich aufgrund von KI.

Die attraktivsten Ziele sind Unternehmen, die angewandte KI nutzen, um Modelle in etablierte Arbeitsabläufe zu integrieren, und genau das tun die Plattformen NurseMagic™ und Amesite Engage von Amesite Inc.. Größere strategische Käufer dominieren die M&A-Landschaft und machten im ersten Quartal 2025 42 % der Transaktionen aus, wobei der Schwerpunkt auf der Serviceerweiterung und Technologieakquisition liegt.

Für eine reine Software-as-a-Service (SaaS)-Lernplattform mit starkem wiederkehrendem Umsatzpotenzial können Bewertungsmultiplikatoren überzeugend sein:

Die jüngste Ankündigung des Unternehmens über ein Umsatzwachstum von 63 % durch die NurseMagic™-Plattform ist ein starkes Signal an potenzielle Käufer und demonstriert die Markttauglichkeit des Produkts und ein wiederkehrendes Umsatzmodell in der hochspezialisierten Gesundheitsbranche. Dieses Wachstum macht das Unternehmen definitiv zu einem attraktiveren strategischen Ziel für ein größeres Unternehmen wie ein von Blackrock unterstütztes Portfoliounternehmen oder einen großen Anbieter von Unternehmenssoftware, der schnell KI-gestützte Lernfunktionen hinzufügen möchte.

Amesite Inc. (AMST) – SWOT-Analyse: Bedrohungen

Intensive Konkurrenz durch kapitalkräftige Konkurrenten wie Coursera und große Technologieplattformen.

Sie sind in einem Markt tätig, in dem Ihre Hauptkonkurrenten nicht nur größer, sondern auch wesentlich besser kapitalisiert und bereits in großem Umfang vertreten sind. Coursera, ein direkter Konkurrent im Bereich der Online-Lernplattformen (LMS), prognostiziert für das Gesamtjahr 2025 einen Umsatz zwischen 1 und 2 % 750 Millionen US-Dollar und 754 Millionen US-Dollar. Das ist eine Größenordnung, die Amesite Inc. derzeit nicht erreichen kann. Auch Coursera berichtete ungefähr 798 Millionen US-Dollar Sie verfügen zum 30. September 2025 über uneingeschränkte Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ohne Schulden, was ihnen eine enorme Kriegskasse für Forschung und Entwicklung (F&E) sowie Akquisitionen verschafft. Ihre Konkurrenten können Sie einfach in allem übertreffen.

Darüber hinaus erstreckt sich die Bedrohung auf große Technologieplattformen wie Google for Education und Microsoft Education, die wichtige Akteure auf dem Markt für digitale Lerntools sind. Diese Unternehmen integrieren ihre Bildungsangebote in riesige, bestehende Ökosysteme, sodass es für einen kleineren, spezialisierten Anbieter nahezu unmöglich ist, hinsichtlich Preis oder Integration zu konkurrieren. Allein Coursera meldet eine Benutzerbasis von 191 Millionen angemeldete Lernende. Diese Marktdurchdringung stellt für ein Unternehmen wie Amesite eine erhebliche Markteintrittsbarriere dar.

Regulatorische Änderungen, die sich auf die Akkreditierung oder Finanzierung von Online-Bildungen auswirken.

Das regulatorische Umfeld für Fernunterricht ist im Wandel und jede neue Regelung könnte sich unverhältnismäßig stark auf kleinere, schwächere Anbieter auswirken. Das US-Bildungsministerium (USDE) hat an vorgeschlagenen Regeln gearbeitet, um die Aufsicht über den Fernunterricht zu stärken, wobei einige Änderungen bereits am 1. Juli 2025 in Kraft treten.

Zu diesen Änderungen gehört eine Verpflichtung zur täglichen Anwesenheitsberichterstattung für Online-Kurse, um die Zuständigkeiten für staatliche Finanzhilfen besser berechnen zu können, was den Verwaltungsaufwand erhöht. Während andere wichtige Regeln zur Akkreditierung und staatlichen Genehmigung verzögert wurden, deutet das politische Klima darauf hin, dass der Schwerpunkt weiterhin auf der Rechenschaftspflicht liegt. Durch eine Executive Order vom April 2025 wurde außerdem das Verfahren für Institutionen zum Wechsel von Akkreditierern gestrafft, was den Wettbewerb zwischen den Universitäten und Unternehmen, die die Zielkunden von Amesite sind, verstärken könnte.

Schnelle technologische Veränderungen erfordern kostspielige, auf jeden Fall kontinuierliche Plattformaktualisierungen.

Der KI-EdTech-Markt wird voraussichtlich wachsen 5,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 zu 98,1 Milliarden US-Dollar bis 2034, eine rasante durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 38,3 %. Das bedeutet, dass die Technologie, die Sie heute entwickeln, morgen veraltet sein wird und kontinuierliche, kostenintensive Plattformaktualisierungen erforderlich sind, nur um Schritt zu halten.

Die Aufrechterhaltung einer hochentwickelten KI-gesteuerten Plattform wie NurseMagic erfordert ständige Investitionen. Branchendaten zeigen, dass die kontinuierliche Wartung und Aktualisierung von KI-Systemen bis zu 30 Jahre dauern kann 20 % der ursprünglichen Entwicklungskosten jährlich. Angesichts der Tatsache, dass die Entwicklung hochwertiger KI-Lösungen 300.000 bis 500.000 US-Dollar und mehr kosten kann, sind die wiederkehrenden Wartungskosten eine große Belastung für den begrenzten Cashflow.

• AI EdTech ist im Jahr 2025 ein 5,3-Milliarden-Dollar-Markt.
• Die jährlichen KI-Wartungskosten können 20 % der anfänglichen Entwicklung ausmachen.
• Wettbewerber integrieren schnell generative KI-Tools wie Coursera Coach.

Geringe Barreserven, die bis zum Jahresende etwa 2,86 Millionen US-Dollar betragen könnten, schränken die Möglichkeiten ein.

Die unmittelbarste und kritischste Bedrohung ist die prekäre Liquiditätslage des Unternehmens. Amesite Inc. hat in der Vergangenheit Verluste und einen negativen Cashflow aus der Betriebstätigkeit erlitten, und das Management hat erklärt, dass es möglicherweise nicht über genügend Bargeld verfügt, um den geplanten Betrieb in den nächsten zwölf Monaten aufrechtzuerhalten.

Zum 11. September 2025 beliefen sich die Barreserven des Unternehmens auf ca $2,858,963. Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von etwa 3.617.086 US-Dollar. Diese Burn-Rate sorgt für eine sehr kurze Laufzeit, bevor eine verwässernde Kapitalerhöhung erforderlich wird. Darüber hinaus erhielt das Unternehmen am 28. Oktober 2025 eine Mängelrüge der Nasdaq wegen Nichterfüllung der Mindesteigenkapitalanforderung von 2.500.000 US-Dollar, was ein erhebliches Delisting-Risiko mit sich bringt.

Hier ist die schnelle Berechnung des Risikos: Mit einem Nettoverlust von 3.617.086 US-Dollar (Geschäftsjahr 2025) und Barmitteln von etwa 2.858.963 US-Dollar (September 2025) hat das Unternehmen nur eine kurze Zeit vor sich, bevor es mehr Kapital benötigt. Das ist die Realität.

Nächster Schritt: Portfoliomanager: Modellieren Sie ein Verwässerungsszenario von 25 %, basierend auf einer Kapitalerhöhung im ersten Quartal 2026 bis Freitag.