Godawari Power & Ispat Limited (GPIL.NS) Bundle
Una breve historia de Godawari Power & Ispat Limited
Godawari Power & Ispat Limited (GPIL) se estableció en 1999. La empresa tiene su sede en Raipur, Chhattisgarh, India. Inicialmente, GPIL se centró en la producción de hierro esponjoso y luego se diversificó para producir acero y generar energía.
En el año fiscal 2021-2022, GPIL reportó unos ingresos totales de aproximadamente 2.853 millones de rupias, lo que supone un aumento significativo con respecto a los ingresos del año anterior de 1.722 millones de rupias. Esto reflejó una tasa de crecimiento de aproximadamente 65%.
GPIL opera tres segmentos principales: acero, energía y mineral de hierro. La división de acero tiene una capacidad de producción de 0,5 millones de toneladas por año (MTPA). La empresa produce diversos productos de acero, incluidas palanquillas, barras TMT y ángulos, para los sectores de la construcción y la fabricación.
En generación de energía, GPIL tiene una capacidad de 100 megavatios a través de sus plantas de recuperación de calor residual y de energía térmica. La empresa generó aproximadamente 490 millones de unidades de electricidad en el año fiscal 2022.
Godawari Power & Ispat anunció su fusión con su filial, GPIL Power Limited, en 2020, cuyo objetivo era consolidar recursos y mejorar la eficiencia operativa.
Desempeño financiero
| Año fiscal | Ingresos totales (millones de rupias) | Beneficio neto (€ millones de rupias) | EBITDA (millones de rupias) | Relación deuda-capital |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2,853 | 224 | 583 | 0.61 |
| 2021 | 1,722 | 84 | 305 | 0.71 |
| 2020 | 1,892 | 53 | 179 | 0.75 |
En octubre de 2023, la capitalización de mercado de GPIL es de aproximadamente 2.850 millones de rupias. Durante el año pasado, el precio de las acciones ha mostrado volatilidad, con un mínimo de ₹152 y un alto de ₹245 por acción.
La eficiencia operativa de GPIL se destaca aún más por sus métricas de producción. La empresa reportó una producción de 1,6 lakh de toneladas de hierro esponjoso en el año fiscal 2022, con una tasa de utilización de aproximadamente 80% de su capacidad.
En términos de sostenibilidad, GPIL ha invertido significativamente en tecnologías verdes. A partir de 2023, aproximadamente 30% de su generación total de energía se deriva de fuentes renovables.
De cara al futuro, GPIL pretende aumentar su capacidad de producción de acero para 1 millón de toneladas para 2025, mejorando su presencia en el mercado en el creciente sector de infraestructura de la India.
A quien posee Godawari Power & Ispat Limited
Godawari Power & Ispat Limited, un actor destacado en el sector del acero y la energía con sede en India, tiene una estructura de propiedad diversa. Según los últimos datos disponibles, la propiedad de la empresa se distribuye entre varios accionistas individuales e institucionales.
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Promotores | 36.51% | 30,418,031 |
| Inversores institucionales extranjeros (FII) | 5.34% | 4,464,152 |
| Inversores institucionales nacionales | 9.40% | 7,727,296 |
| Participación pública | 48.75% | 39,827,523 |
El grupo promotor, liderado por Bansilal G. Agrawal y su familia, influye significativamente en las decisiones estratégicas de la empresa. Su sólida participación refleja la confianza en el potencial de crecimiento de la empresa y se alinea con su visión a largo plazo en la industria del acero.
Según el último patrón de participación divulgado en el informe trimestral del segundo trimestre del año fiscal 2023, el capital social total desembolsado de Godawari Power & Ispat Limited se sitúa en 834,90 millones de rupias, con una capitalización de mercado que ronda 39,88 mil millones de rupias.
La compañía también muestra una base de inversores diversa, que incluye inversores institucionales tanto nacionales como extranjeros, lo que indica su sólida posición en el mercado y la confianza de los inversores. Los inversores institucionales poseen colectivamente aproximadamente 14.74% de las acciones, lo que añade un nivel de estabilidad a la estructura de propiedad.
En el año fiscal que finalizó en marzo de 2023, Godawari Power & Ispat Limited informó un ingreso total de 36,48 mil millones de rupias con un beneficio neto de 3,92 mil millones de rupias, lo que refleja una fortaleza operativa significativa y una capacidad para generar retornos sustanciales en medio de condiciones fluctuantes del mercado.
La compañía también ha mostrado una tendencia continua de crecimiento de ingresos durante los últimos cinco años fiscales, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente 12.5%.
La junta directiva está formada por profesionales experimentados, y miembros clave ocupan otros cargos directivos en diferentes empresas, lo que contribuye a una perspectiva más amplia sobre la gobernanza y la excelencia operativa.
El actual director ejecutivo, el Sr. Anil Agrawal, ha desempeñado un papel decisivo a la hora de guiar a la empresa a través de diversos desafíos macroeconómicos, estableciendo aún más una visión de crecimiento sostenible.
Godawari Power & Ispat Limited mantiene un balance saludable, reflejado en una relación deuda-capital de 0.43 a partir del año fiscal que finaliza en marzo de 2023, lo que muestra un sólido posicionamiento financiero propicio para financiar futuras expansiones.
Declaración de misión de Godawari Power & Ispat Limited
Godawari Power & Ispat Limited (GPIL) se compromete a ofrecer productos y servicios de alta calidad en la industria del hierro y el acero, manteniendo al mismo tiempo un enfoque en la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental. Su misión enfatiza el aumento del valor para las partes interesadas a través de la innovación, la eficiencia y las prácticas comerciales éticas.
El enfoque de la empresa incluye:
- Maximizar la eficiencia operativa
- Invertir en tecnología de punta
- Garantizar prácticas sostenibles en todas las operaciones.
- Fomentar una cultura de mejora continua
- Proporcionar productos y servicios superiores a los clientes.
En el año fiscal 2023, GPIL informó un ingreso total de ₹ 2307,62 millones de rupias, lo que refleja una fuerte trayectoria de crecimiento. El enfoque de la empresa en agregar valor a través de la producción de hierro esponjoso, palanquillas de acero y generación de energía ha impulsado este crecimiento.
| Métrica financiera | Año fiscal 2021 | Año fiscal 2022 | Año fiscal 2023 |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales ($ millones de rupias) | 1,827.19 | 1,889.56 | 2,307.62 |
| Beneficio neto ( ₹ crore ) | 150.22 | 158.12 | 215.53 |
| Activos totales ( ₹ crore ) | 1,279.48 | 1,341.69 | 1,575.42 |
| Relación deuda-capital | 0.73 | 0.69 | 0.60 |
La compañía se enfoca en mantener una relación deuda-capital por debajo 1, estableciendo una estructura de capital sólida. Su declaración de misión refleja un compromiso con la calidad, la innovación y la sostenibilidad.
GPIL también enfatiza su papel en el bienestar de la comunidad, contribuyendo a proyectos de responsabilidad social que mejoran las instalaciones locales de educación y atención médica. A través de estas iniciativas, su objetivo es crear un impacto positivo duradero en la sociedad.
En términos de alcance de mercado, GPIL ha ampliado significativamente sus operaciones, con una capacidad de fabricación que incluye:
- Hierro esponja: 600.000 TM/año
- Palanquillas de acero: 540.000 TM/año
- Generación de energía: 30 MW
La misión de Godawari Power & Ispat Limited resume su dedicación a la excelencia operativa y su responsabilidad hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental, garantizando un crecimiento y éxito continuos en el competitivo panorama de la industria del acero.
Cómo funciona Godawari Power & Ispat Limited
Godawari Power & Ispat Limited (GPIL) opera en el sector del acero y la energía, centrándose específicamente en la producción de productos de acero y la generación de energía para sus operaciones y ventas. La empresa está ubicada estratégicamente en Chhattisgarh, India, que es rica en recursos de mineral de hierro y carbón, esenciales para sus procesos de fabricación.
En el año fiscal 2022-23, GPIL informó un crecimiento significativo de los ingresos. La empresa registró unos ingresos totales de 2.350 millones de rupias, frente a 1.845 millones de rupias en el año fiscal anterior, lo que supone un aumento de aproximadamente 27.4%.
Las operaciones de GPIL incluyen:
- Producción de mineral de hierro y pellets.
- producción de acero
- Generación de energía a través de centrales térmicas y cautivas.
Las capacidades de producción a marzo de 2023 son:
| Producto | Capacidad de producción (en TM) |
|---|---|
| Acero | 1.0 |
| Pellets de mineral de hierro | 1.2 |
| Generación de energía | 150 megavatios |
La planta siderúrgica de GPIL consta de una instalación integrada que utiliza un alto horno, lo que permite una producción eficiente. La empresa produce diversos productos de acero, entre ellos:
- Billetes
- ángulos
- Canales
- Platos
En términos de desempeño financiero, el beneficio operativo para el año fiscal 2022-23 fue de 475 millones de rupias, con un margen de beneficio de aproximadamente 20.2%. El beneficio neto del año se situó en 337 millones de rupias, lo que se traduce en un margen de beneficio neto de 14.3%.
En septiembre de 2023, el desempeño de las acciones de GPIL en la Bolsa Nacional de Valores (NSE) fue notable, con el precio de las acciones cotizando alrededor de ₹210, lo que muestra un aumento en lo que va del año de aproximadamente 15%.
Además, Godawari Power & Ispat ha invertido en iniciativas de sostenibilidad. La empresa se ha fijado el objetivo de reducir las emisiones de carbono en 25% durante los próximos cinco años, alineándose con las tendencias globales de sostenibilidad y los requisitos regulatorios.
La deuda a largo plazo de la empresa en marzo de 2023 se informó en 650 millones de rupias, con una relación deuda-capital de 1.0, lo que indica un enfoque equilibrado para financiar sus operaciones.
En resumen, Godawari Power & Ispat Limited opera un modelo de negocio verticalmente integrado con un fuerte enfoque en la eficiencia, la sostenibilidad y la rentabilidad, aprovechando su ubicación estratégica y sus recursos para mantener una ventaja competitiva en el mercado.
Cómo gana dinero Godawari Power & Ispat Limited
Godawari Power & Ispat Limited (GPIL) opera principalmente en los sectores del acero y la energía, generando ingresos mediante la producción y venta de productos de acero, la generación de energía y la extracción de mineral de hierro. Las operaciones diversificadas de la empresa contribuyen a sus flujos de ingresos, mitigando riesgos y mejorando la rentabilidad.
En el año financiero 2022-2023, GPIL reportó ingresos totales de aproximadamente 3.098 millones de rupias, mostrando un aumento significativo respecto al año anterior. Este crecimiento se atribuye a un aumento en la producción de acero y a condiciones favorables del mercado.
Desglose de ingresos
| Segmento | Ingresos (en rupias crore) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Producción de acero | 2,600 | 84% |
| Generación de energía | 400 | 13% |
| minería de mineral de hierro | 98 | 3% |
El principal motor de ingresos de GPIL es la fabricación de productos de acero, que incluyen barras, alambrón y palanquillas de TMT de alta calidad. Durante el año fiscal 2022-2023, la empresa produjo alrededor 1,2 millones de toneladas de acero, beneficiándose del aumento de las actividades de construcción y del desarrollo de infraestructura en toda la India.
La capacidad de generación de energía de GPIL es de aproximadamente 110 megavatios, principalmente de sus plantas de energía cautivas, que suministran electricidad para su proceso de fabricación de acero, lo que garantiza la eficiencia de costos. La empresa vende el excedente de energía a empresas de servicios públicos locales, monetizando aún más su capacidad de generación de energía.
Márgenes de costos y ganancias
El costo de ventas de GPIL se monitorea de cerca para mantener la rentabilidad. Para el año fiscal que finalizó en marzo de 2023, el costo de los bienes vendidos (COGS) ascendió a aproximadamente 2200 millones de rupias, lo que resulta en un margen de beneficio bruto de aproximadamente 29%.
Los gastos operativos, incluidos los gastos administrativos y de ventas, se reportaron al 200 millones de rupias, contribuyendo al margen de beneficio operativo de aproximadamente 22%.
Dinámica del mercado y desempeño de las ventas
El mercado interno del acero ha demostrado resiliencia y GPIL aprovecha esta fortaleza para aumentar su participación de mercado. El volumen de ventas de la empresa durante el año alcanzó 1,1 millones de toneladas, lo que refleja una tasa de crecimiento interanual de 10%.
Los ingresos por exportaciones también contribuyeron a los ingresos de GPIL, y las exportaciones representaron aproximadamente 15% de las ventas totales de acero. Los precios internacionales del acero, que promediaron alrededor de 900 dólares por tonelada durante 2023, proporcionó un contexto favorable para las actividades exportadoras.
Métricas de desempeño financiero
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales | 3.098 millones de rupias |
| Beneficio neto | 480 millones de rupias |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 750 millones de rupias |
| Relación deuda-capital | 0.45 |
| Rentabilidad sobre el capital (ROE) | 18% |
La empresa se ha centrado estratégicamente en mejorar sus capacidades de producción, lo que se demuestra por su gasto de capital de aproximadamente 300 millones de rupias para ampliar las instalaciones y actualizar la tecnología en el último año fiscal.
En general, Godawari Power & Ispat Limited ha establecido un modelo de negocio sólido que lo posiciona bien dentro del panorama competitivo de los sectores del acero y la energía, aprovechando la integración vertical y la eficiencia operativa para mantener la rentabilidad.
Godawari Power & Ispat Limited (GPIL.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.