Pouvoir Godawari & Ispat Limited : histoire, propriété, mission, comment ça marche & gagne de l'argent

Un bref historique de Godawari Power & Ispat Limited

Godawari Power & Ispat Limited (GPIL) a été créée en 1999. La société a son siège à Raipur, Chhattisgarh, en Inde. Initialement, GPIL s'est concentrée sur la production de fer spongieux, puis s'est diversifiée dans la production d'acier et la production d'électricité.

Au cours de l'exercice 2021-2022, GPIL a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 2 853 000 000 ₹, marquant une augmentation significative par rapport au chiffre d'affaires de l'année précédente de ₹1 722 millions. Cela reflète un taux de croissance d'environ 65%.

GPIL exploite trois segments principaux : l'acier, l'électricité et le minerai de fer. La division acier dispose d'une capacité de production de 0,5 million de tonnes par an (MTPA). L'entreprise fabrique divers produits en acier, notamment des billettes, des barres TMT et des cornières, destinés aux secteurs de la construction et de la fabrication.

En production d’électricité, GPIL a une capacité de 100 MW grâce à ses centrales de récupération de chaleur résiduelle et ses centrales thermiques. L'entreprise a généré environ 490 millions d'unités d’électricité au cours de l’exercice 2022.

Godawari Power & Ispat a annoncé sa fusion avec sa filiale GPIL Power Limited en 2020, qui visait à consolider les ressources et à améliorer l'efficacité opérationnelle.

Performance financière

En octobre 2023, la capitalisation boursière de GPIL s'élève à environ 2 850 000 000 ₹. Au cours de la dernière année, le cours de l'action a fait preuve de volatilité, avec un minimum de ₹152 et un maximum de ₹245 par action.

L'efficacité opérationnelle de GPIL est également mise en évidence par ses mesures de production. L'entreprise a déclaré une production de 1,6 lakh tonnes de fer spongieux au cours de l’exercice 2022, avec un taux d’utilisation d’environ 80% de sa capacité.

En termes de durabilité, GPIL a investi de manière significative dans les technologies vertes. En 2023, environ 30% de sa production totale d’électricité provient de sources renouvelables.

Pour l’avenir, GPIL vise à augmenter sa capacité de production d’acier pour 1 million de tonnes d'ici 2025, renforçant ainsi sa présence sur le marché du secteur indien en pleine croissance des infrastructures.

A qui possède Godawari Power & Ispat Limited

Godawari Power & Ispat Limited, un acteur de premier plan dans le secteur de l'acier et de l'électricité basé en Inde, a une structure de propriété diversifiée. Selon les dernières données disponibles, la propriété de la société est répartie entre divers actionnaires individuels et institutionnels.

Le groupe promoteur, dirigé par M. Bansilal G. Agrawal et sa famille, influence considérablement les décisions stratégiques de l’entreprise. Leur participation solide reflète la confiance dans le potentiel de croissance de l’entreprise et s’aligne sur leur vision à long terme dans l’industrie sidérurgique.

Selon la dernière répartition de l'actionnariat divulguée dans le rapport trimestriel du deuxième trimestre de l'exercice 2023, le capital social total libéré de Godawari Power & Ispat Limited s'élève à ₹834,90 millions, avec une capitalisation boursière oscillant autour 39,88 milliards ₹.

La société présente également une base d'investisseurs diversifiée, comprenant des investisseurs institutionnels nationaux et étrangers, ce qui témoigne de sa solide position sur le marché et de la confiance des investisseurs. Les investisseurs institutionnels détiennent collectivement environ 14.74% des actions, ce qui ajoute un niveau de stabilité à la structure de propriété.

Au cours de l'exercice se terminant en mars 2023, Godawari Power & Ispat Limited a déclaré un revenu total de 36,48 milliards ₹ avec un bénéfice net de 3,92 milliards ₹, reflétant une force opérationnelle significative et une capacité à générer des rendements substantiels dans des conditions de marché fluctuantes.

La société a également affiché une tendance continue de croissance des revenus au cours des cinq derniers exercices, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 12.5%.

Le conseil d'administration est composé de professionnels chevronnés, dont des membres clés occupent divers autres postes d'administrateur dans différentes sociétés, ce qui contribue à une perspective plus large en matière de gouvernance et d'excellence opérationnelle.

Le PDG actuel, M. Anil Agrawal, a joué un rôle déterminant dans la conduite de l'entreprise à travers divers défis macroéconomiques, établissant ainsi une vision de croissance durable.

Godawari Power & Ispat Limited maintient un bilan sain, reflété par un ratio d'endettement de 0.43 à compter de l’exercice se terminant en mars 2023, démontrant une position financière solide propice au financement des expansions futures.

Déclaration de mission de Godawari Power & Ispat Limited

Godawari Power & Ispat Limited (GPIL) s'engage à fournir des produits et services de haute qualité dans l'industrie sidérurgique tout en mettant l'accent sur la durabilité et la responsabilité environnementale. Leur mission met l’accent sur l’amélioration de la valeur pour les parties prenantes grâce à l’innovation, à l’efficacité et à des pratiques commerciales éthiques.

L'approche de l'entreprise comprend :

• Maximiser l’efficacité opérationnelle
• Investir dans une technologie de pointe
• Assurer des pratiques durables dans toutes les opérations
• Favoriser une culture d’amélioration continue
• Fournir des produits et services de qualité supérieure aux clients

Au cours de l’exercice 2023, GPIL a déclaré un revenu total de 2 307,62 crores ₹, reflétant une forte trajectoire de croissance. L’accent mis par l’entreprise sur la valeur ajoutée grâce à la production de fer spongieux, de billettes d’acier et à la production d’électricité a stimulé cette croissance.

La société se concentre sur le maintien d’un ratio d’endettement inférieur à 1, établissant une structure de capital solide. Leur énoncé de mission reflète un engagement envers la qualité, l'innovation et la durabilité.

GPIL met également l'accent sur son rôle dans le bien-être communautaire, en contribuant à des projets de responsabilité sociale qui améliorent les établissements d'enseignement et de santé locaux. A travers ces initiatives, ils visent à créer un impact positif durable sur la société.

En termes de portée du marché, GPIL a considérablement étendu ses opérations, avec une capacité de fabrication qui comprend :

• Fer éponge : 600 000 MT/an
• Billettes d'acier : 540 000 MT/an
• Production d'électricité : 30 MW

La mission de Godawari Power & Ispat Limited résume son dévouement à l'excellence opérationnelle et sa responsabilité envers la durabilité économique, sociale et environnementale, garantissant une croissance et un succès continus dans le paysage concurrentiel de l'industrie sidérurgique.

Comment fonctionne Godawari Power & Ispat Limited

Godawari Power & Ispat Limited (GPIL) opère dans le secteur de l'acier et de l'électricité, en se concentrant spécifiquement sur la production de produits en acier et la production d'électricité pour ses opérations et sa vente. L'entreprise est stratégiquement située dans le Chhattisgarh, en Inde, qui regorge de ressources en minerai de fer et en charbon, essentielles à ses processus de fabrication.

Au cours de l’exercice 2022-23, GPIL a enregistré une croissance significative de ses revenus. La société a enregistré un chiffre d'affaires total de 2 350 crores ₹, contre 1 845 crores ₹ au cours de l'exercice précédent, soit une augmentation d'environ 27.4%.

Les opérations de GPIL comprennent :

• Production de minerai de fer et de pellets
• Production d'acier
• Production d’électricité via des centrales thermiques et captives

Les capacités de production à compter de mars 2023 sont :

L'aciérie de GPIL se compose d'une installation intégrée qui utilise un haut fourneau, ce qui permet une production efficace. L'entreprise fabrique divers produits en acier, notamment :

• Billets
• Angles
• Canaux
• Assiettes

En termes de performance financière, le bénéfice d'exploitation pour l'exercice 2022-23 a été déclaré à 475 crores ₹, avec une marge bénéficiaire d'environ 20.2%. Le bénéfice net pour l'année s'est élevé à 337 crores ₹, ce qui se traduit par une marge bénéficiaire nette de 14.3%.

En septembre 2023, la performance boursière de GPIL à la Bourse nationale (NSE) était remarquable, le cours de l'action s'échangeant autour de 210 ₹, montrant une augmentation depuis le début de l'année d'environ 15%.

De plus, Godawari Power & Ispat a investi dans des initiatives de développement durable. L'entreprise s'est fixé pour objectif de réduire ses émissions de carbone en 25% au cours des cinq prochaines années, en s’alignant sur les tendances mondiales en matière de développement durable et les exigences réglementaires.

La dette à long terme de la société en mars 2023 était de 650 crores ₹, avec un ratio d'endettement de 1.0, indiquant une approche équilibrée du financement de ses opérations.

En résumé, Godawari Power & Ispat Limited exploite un modèle commercial intégré verticalement qui met fortement l'accent sur l'efficacité, la durabilité et la rentabilité, tirant parti de son emplacement stratégique et de ses ressources pour maintenir un avantage concurrentiel sur le marché.

Comment Godawari Power & Ispat Limited gagne de l'argent

Godawari Power & Ispat Limited (GPIL) opère principalement dans les secteurs de l'acier et de l'électricité, générant des revenus grâce à la production et à la vente de produits en acier, à la production d'électricité et à l'extraction de minerai de fer. Les opérations diversifiées de l'entreprise contribuent à ses flux de revenus, atténuant les risques et améliorant la rentabilité.

Au cours de l'exercice 2022-2023, GPIL a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ ₹3 098 millions, montrant une augmentation significative par rapport à l’année précédente. Cette croissance est attribuée à une augmentation de la production d'acier et à des conditions de marché favorables.

Répartition des revenus

La principale source de revenus de GPIL est sa fabrication de produits en acier, qui comprend des barres TMT, du fil machine et des billettes de haute qualité. Au cours de l'exercice 2022-2023, l'entreprise a produit environ 1,2 million de tonnes d'acier, bénéficiant de l'intensification des activités de construction et du développement des infrastructures à travers l'Inde.

La capacité de production d'électricité du GPIL s'élève à environ 110 MW, principalement à partir de ses centrales électriques captives, qui fournissent de l'électricité pour son processus de fabrication d'acier, garantissant ainsi la rentabilité. L’entreprise vend ses surplus d’électricité aux services publics locaux, monétisant ainsi davantage ses capacités de production d’électricité.

Marges de coûts et de bénéfices

Le coût des ventes de GPIL est étroitement surveillé pour maintenir la rentabilité. Pour l'exercice se terminant en mars 2023, le coût des marchandises vendues (COGS) s'élevait à environ 2 200 000 000 ₹, ce qui donne une marge bénéficiaire brute d'environ 29%.

Les charges d'exploitation, y compris les frais administratifs et commerciaux, ont été comptabilisées à ₹200 millions, contribuant à une marge bénéficiaire opérationnelle d'environ 22%.

Dynamique du marché et performances des ventes

Le marché intérieur de l’acier a fait preuve de résilience, GPIL tirant parti de cette force pour accroître sa part de marché. Le volume des ventes de l'entreprise pour l'année a atteint 1,1 million de tonnes, reflétant un taux de croissance sur un an de 10%.

Les revenus d'exportation ont également contribué aux revenus du GPIL, les exportations représentant environ 15% des ventes totales d’acier. Les prix internationaux de l'acier, qui se situaient en moyenne autour 900 USD par tonne en 2023, a fourni un contexte favorable aux activités d’exportation.

Mesures de performance financière

L'entreprise s'est concentrée stratégiquement sur l'amélioration de ses capacités de production, comme en témoignent ses dépenses en capital d'environ 300 000 000 ₹ pour agrandir les installations et moderniser la technologie au cours du dernier exercice financier.

Dans l'ensemble, Godawari Power & Ispat Limited a établi un modèle commercial robuste qui la positionne bien dans le paysage concurrentiel des secteurs de l'acier et de l'électricité, en tirant parti de l'intégration verticale et de l'efficacité opérationnelle pour maintenir la rentabilité.