Godawari Power & Ispat Limited (GPIL.NS) Bundle
Uma breve história da Godawari Power & Ispat Limited
Godawari Power & Ispat Limited (GPIL) foi fundada em 1999. A empresa está sediada em Raipur, Chhattisgarh, Índia. Inicialmente, a GPIL concentrou-se na produção de ferro esponja e posteriormente diversificou-se na produção de aço e geração de energia.
No ano fiscal de 2021-2022, a GPIL reportou uma receita total de aproximadamente ₹ 2.853 milhões, marcando um aumento significativo em relação à receita do ano anterior de ₹ 1.722 milhões. Isto reflectiu uma taxa de crescimento de aproximadamente 65%.
A GPIL opera três segmentos principais: siderurgia, energia e minério de ferro. A divisão siderúrgica tem capacidade de produção de 0,5 milhão de toneladas por ano (MTPA). A empresa produz diversos produtos siderúrgicos, incluindo tarugos, barras TMT e cantoneiras, atendendo aos setores de construção e manufatura.
Na geração de energia, a GPIL tem capacidade de 100 megawatts através da recuperação de calor residual e das centrais térmicas. A empresa gerou aproximadamente 490 milhões de unidades de eletricidade no ano fiscal de 2022.
Godawari Power & Ispat anunciou sua fusão com sua subsidiária GPIL Power Limited, em 2020, que teve como objetivo consolidar recursos e aumentar a eficiência operacional.
Desempenho Financeiro
| Ano fiscal | Receita total ($ milhões) | Lucro líquido ($ milhões) | EBITDA ($ milhões) | Rácio dívida / capital próprio |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2,853 | 224 | 583 | 0.61 |
| 2021 | 1,722 | 84 | 305 | 0.71 |
| 2020 | 1,892 | 53 | 179 | 0.75 |
Em outubro de 2023, a capitalização de mercado da GPIL era de aproximadamente ₹ 2.850 milhões. No último ano, o preço das ações apresentou volatilidade, com um mínimo de ₹152 e uma alta de ₹245 por ação.
A eficiência operacional da GPIL é ainda destacada pelas suas métricas de produção. A empresa relatou uma produção de 1,6 lakh toneladas de ferro esponja no ano fiscal de 2022, com uma taxa de utilização de aproximadamente 80% da sua capacidade.
Em termos de sustentabilidade, a GPIL tem investido significativamente em tecnologias verdes. Em 2023, aproximadamente 30% de sua geração total de energia é derivada de fontes renováveis.
Olhando para o futuro, a GPIL pretende aumentar a sua capacidade de produção de aço para 1 milhão de toneladas até 2025, reforçando a sua presença no mercado no crescente setor de infraestruturas indiano.
A que possui Godawari Power & Ispat Limited
Godawari Power & Ispat Limited, um player proeminente no setor de aço e energia com sede na Índia, possui uma estrutura acionária diversificada. De acordo com os últimos dados disponíveis, a propriedade da empresa está distribuída entre diversos acionistas individuais e institucionais.
| Tipo de Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Promotores | 36.51% | 30,418,031 |
| Investidores Institucionais Estrangeiros (FIIs) | 5.34% | 4,464,152 |
| Investidores Institucionais Domésticos | 9.40% | 7,727,296 |
| Participação Pública | 48.75% | 39,827,523 |
O grupo promotor, liderado pelo Sr. Bansilal G. Agrawal e família, influencia significativamente as decisões estratégicas da empresa. A sua participação robusta reflete a confiança no potencial de crescimento da empresa e está alinhada com a sua visão de longo prazo na indústria siderúrgica.
De acordo com o último padrão de participação acionário divulgado no relatório trimestral do segundo trimestre do ano fiscal de 2023, o capital social total realizado da Godawari Power & Ispat Limited é de ₹834,90 milhões, com uma capitalização de mercado oscilando em torno ₹39,88 bilhões.
A empresa também apresenta uma base diversificada de investidores, incluindo investidores institucionais nacionais e estrangeiros, indicando a sua forte posição no mercado e a confiança dos investidores. Os investidores institucionais possuem coletivamente aproximadamente 14.74% das ações, o que acrescenta um nível de estabilidade à estrutura acionária.
No ano fiscal encerrado em março de 2023, Godawari Power & Ispat Limited relatou uma receita total de ₹36,48 bilhões com um lucro líquido de ₹3,92 bilhões, reflectindo uma força operacional significativa e uma capacidade de gerar retornos substanciais num contexto de condições de mercado flutuantes.
A empresa também mostrou uma tendência contínua de crescimento de receita nos últimos cinco anos fiscais, com uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de aproximadamente 12.5%.
O conselho de administração é composto por profissionais experientes, com membros-chave ocupando diversos outros cargos de administração em diferentes empresas, o que contribui para uma perspectiva mais ampla sobre governança e excelência operacional.
O actual CEO, Sr. Anil Agrawal, tem sido fundamental na condução da empresa através de vários desafios macroeconómicos, estabelecendo ainda mais uma visão para o crescimento sustentável.
Godawari Power & Ispat Limited mantém um balanço patrimonial saudável, refletido por uma relação dívida/capital próprio de 0.43 a partir do ano fiscal encerrado em março de 2023, apresentando um posicionamento financeiro robusto propício ao financiamento de expansões futuras.
Declaração de missão limitada da Godawari Power & Ispat
A Godawari Power & Ispat Limited (GPIL) está comprometida em fornecer produtos e serviços de alta qualidade na indústria siderúrgica, mantendo o foco na sustentabilidade e na responsabilidade ambiental. A sua missão enfatiza o aumento do valor para as partes interessadas através da inovação, eficiência e práticas comerciais éticas.
A abordagem da empresa inclui:
- Maximizando a eficiência operacional
- Investindo em tecnologia de ponta
- Garantir práticas sustentáveis em todas as operações
- Promover uma cultura de melhoria contínua
- Fornecer produtos e serviços superiores aos clientes
No ano fiscal de 2023, a GPIL reportou um rendimento total de ₹2.307,62 milhões, refletindo uma forte trajetória de crescimento. O foco da empresa na agregação de valor por meio da produção de ferro esponja, tarugos de aço e geração de energia impulsionou esse crescimento.
| Métrica Financeira | Ano fiscal de 2021 | Ano fiscal de 2022 | Ano fiscal de 2023 |
|---|---|---|---|
| Renda total ($ crore) | 1,827.19 | 1,889.56 | 2,307.62 |
| Lucro líquido ($ milhões) | 150.22 | 158.12 | 215.53 |
| Ativos totais ($ milhões) | 1,279.48 | 1,341.69 | 1,575.42 |
| Rácio dívida / capital próprio | 0.73 | 0.69 | 0.60 |
A empresa se concentra em manter um índice de endividamento abaixo 1, estabelecendo uma estrutura de capital robusta. A sua declaração de missão reflete um compromisso com a qualidade, inovação e sustentabilidade.
A GPIL também enfatiza o seu papel no bem-estar da comunidade, contribuindo para projetos de responsabilidade social que melhoram as instalações locais de educação e saúde. Através destas iniciativas, pretendem criar um impacto positivo duradouro na sociedade.
Em termos de alcance de mercado, a GPIL expandiu significativamente as suas operações, com uma capacidade de produção que inclui:
- Ferro Esponja: 600.000 MT/ano
- Tarugos de aço: 540.000 MT/ano
- Geração de energia: 30 MW
A missão da Godawari Power & Ispat Limited resume a sua dedicação à excelência operacional e a sua responsabilidade para com a sustentabilidade económica, social e ambiental, garantindo o crescimento contínuo e o sucesso no cenário competitivo da indústria siderúrgica.
Como funciona a Godawari Power & Ispat Limited
Godawari Power & Ispat Limited (GPIL) atua no setor siderúrgico e de energia, com foco específico na produção de produtos siderúrgicos e na geração de energia para suas operações e venda. A empresa está estrategicamente localizada em Chhattisgarh, na Índia, rica em recursos de minério de ferro e carvão, essenciais para seus processos de fabricação.
No exercício financeiro de 2022-23, a GPIL relatou um crescimento significativo das receitas. A empresa registrou receitas totais de ₹ 2.350 milhões, acima dos ₹ 1.845 milhões no ano fiscal anterior, marcando um aumento de aproximadamente 27.4%.
As operações da GPIL incluem:
- Produção de minério de ferro e pelotas
- Produção de aço
- Geração de energia por meio de usinas termelétricas e cativas
As capacidades de produção em março de 2023 são:
| Produto | Capacidade de Produção (em MT) |
|---|---|
| Aço | 1.0 |
| Pelotas de minério de ferro | 1.2 |
| Geração de energia | 150 MW |
A usina siderúrgica da GPIL consiste em uma instalação integrada que utiliza um alto-forno, o que permite uma produção eficiente. A empresa produz diversos produtos siderúrgicos, incluindo:
- Boletos
- Ângulos
- Canais
- Pratos
Em termos de desempenho financeiro, o lucro operacional para o ano fiscal de 2022-23 foi reportado em ₹475 milhões, com uma margem de lucro de aproximadamente 20.2%. O lucro líquido do ano foi de 337 milhões de rupias, traduzindo-se numa margem de lucro líquido de 14.3%.
Em setembro de 2023, o desempenho das ações da GPIL na Bolsa Nacional de Valores (NSE) foi notável, com o preço das ações sendo negociado em torno de ₹210, mostrando um aumento acumulado no ano de aproximadamente 15%.
Além disso, a Godawari Power & Ispat investiu em iniciativas de sustentabilidade. A empresa estabeleceu uma meta para reduzir as emissões de carbono em 25% nos próximos cinco anos, alinhando-se às tendências globais de sustentabilidade e aos requisitos regulatórios.
A dívida de longo prazo da empresa em março de 2023 foi relatada em ₹650 milhões, com uma relação dívida/capital de 1.0, indicando uma abordagem equilibrada ao financiamento das suas operações.
Em resumo, a Godawari Power & Ispat Limited opera um modelo de negócio verticalmente integrado com um forte foco na eficiência, sustentabilidade e rentabilidade, aproveitando a sua localização estratégica e recursos para manter uma vantagem competitiva no mercado.
Como Godawari Power & Ispat Limited ganha dinheiro
Godawari Power & Ispat Limited (GPIL) opera principalmente nos setores de aço e energia, gerando receitas através da produção e venda de produtos siderúrgicos, geração de energia e mineração de minério de ferro. As operações diversificadas da empresa contribuem para os seus fluxos de receitas, mitigando riscos e aumentando a rentabilidade.
No exercício financeiro de 2022-2023, a GPIL reportou receitas totais de aproximadamente ₹3.098 milhões, apresentando um aumento significativo em relação ao ano anterior. Este crescimento é atribuído ao aumento da produção de aço e às condições de mercado favoráveis.
Detalhamento da receita
| Segmento | Receita (em $$ milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Produção de Aço | 2,600 | 84% |
| Geração de energia | 400 | 13% |
| Mineração de minério de ferro | 98 | 3% |
O principal gerador de receita da GPIL é a fabricação de produtos de aço, que inclui barras de TMT, fio-máquina e tarugos de alta qualidade. Durante o ano fiscal de 2022-2023, a empresa produziu cerca de 1,2 milhão de toneladas de aço, beneficiando-se do aumento das atividades de construção e do desenvolvimento de infraestrutura em toda a Índia.
A capacidade de geração de energia da GPIL é de aproximadamente 110 MW, principalmente a partir de suas usinas cativas, que fornecem eletricidade para seu processo de fabricação de aço, garantindo eficiência de custos. A empresa vende energia excedente para concessionárias locais, monetizando ainda mais sua capacidade de geração de energia.
Margens de custo e lucro
O custo das vendas da GPIL é monitorado de perto para manter a lucratividade. Para o ano fiscal encerrado em março de 2023, o custo dos produtos vendidos (CPV) totalizou aproximadamente ₹ 2.200 milhões, resultando em uma margem de lucro bruto de cerca de 29%.
As despesas operacionais, incluindo despesas administrativas e comerciais, foram reportadas pelo ₹200 milhões, contribuindo para a margem de lucro operacional de aproximadamente 22%.
Dinâmica de Mercado e Desempenho de Vendas
O mercado siderúrgico nacional tem demonstrado resiliência, com a GPIL a aproveitar esta força para aumentar a sua quota de mercado. O volume de vendas da empresa no ano atingiu 1,1 milhão de toneladas, reflectindo uma taxa de crescimento homóloga de 10%.
As receitas de exportação também contribuíram para o rendimento da GPIL, com as exportações representando cerca de 15% do total das vendas de aço. Os preços internacionais do aço, que ficaram em média em torno US$ 900 por tonelada durante 2023, proporcionou um cenário favorável às atividades de exportação.
Métricas de Desempenho Financeiro
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total | ₹3.098 milhões |
| Lucro Líquido | ₹480 milhões |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | ₹750 milhões |
| Rácio dívida/capital próprio | 0.45 |
| Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) | 18% |
A empresa concentrou-se estrategicamente no aumento das suas capacidades de produção, o que é demonstrado pelas suas despesas de capital de aproximadamente ₹300 milhões para expandir instalações e atualizar tecnologia no último ano fiscal.
No geral, a Godawari Power & Ispat Limited estabeleceu um modelo de negócios robusto que a posiciona bem no cenário competitivo dos setores siderúrgico e de energia, aproveitando a integração vertical e a eficiência operacional para sustentar a lucratividade.
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