Instructure Holdings, Inc. (INST) Bundle
Una breve historia de la infraestructura
Instructure Holdings, Inc., fundada en 2008, ha evolucionado significativamente, particularmente en el sector de tecnología educativa. A partir de 2024, la empresa se ha consolidado como líder en el suministro de sistemas de gestión del aprendizaje (LMS) y ha ampliado su cartera para incluir diversas soluciones educativas.
Desempeño financiero Overview
El desempeño financiero de Instructure ha mostrado un crecimiento sustancial. Durante los tres meses finalizados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de la empresa fueron de 173,2 millones de dólares, frente a los 134,9 millones de dólares del mismo período de 2023, lo que refleja una tasa de crecimiento del 28 % año tras año. Durante los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos alcanzaron los 499,1 millones de dólares en comparación con los 394,8 millones de dólares de 2023, un aumento del 26 %.
| Métricas financieras | Tercer trimestre de 2024 | Tercer trimestre de 2023 | 9M 2024 | 9M 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 173,2 millones de dólares | 134,9 millones de dólares | 499,1 millones de dólares | 394,8 millones de dólares |
| Pérdida neta | ($24,7 millones) | (5,5 millones de dólares) | ($66,8 millones) | ($28,3 millones) |
| EBITDA ajustado | 70,1 millones de dólares | 58,2 millones de dólares | 208,4 millones de dólares | 157,7 millones de dólares |
| Flujo de caja operativo | 203,9 millones de dólares | 182,6 millones de dólares | 102,5 millones de dólares | 127,0 millones de dólares |
| Flujo de caja libre | 201,5 millones de dólares | 180,8 millones de dólares | 96,3 millones de dólares | 122,4 millones de dólares |
Adquisiciones y estrategia de crecimiento
En 2024, Instructure logró avances significativos en la expansión de sus capacidades a través de adquisiciones estratégicas. En particular, el 1 de febrero de 2024, Instructure adquirió Parchment, una plataforma líder en acreditación académica, por 832,2 millones de dólares. Esta adquisición tiene como objetivo mejorar las ofertas de Instructure proporcionando un pasaporte digital completo para los registros de logros.
Además, Instructure adquirió Scribbles el 1 de julio de 2024, fortaleciendo aún más su posición en el espacio de la tecnología educativa. El importe total de la compra de Scribbles fue de 81,8 millones de dólares, financiado mediante efectivo y deuda.
| Detalles de adquisición | pergamino | Garabatos |
|---|---|---|
| Fecha de Adquisición | 1 de febrero de 2024 | 1 de julio de 2024 |
| Precio total de compra | 834,2 millones de dólares | 81,8 millones de dólares |
| Pagado en efectivo | 832,2 millones de dólares | 80,8 millones de dólares |
| Fondo de comercio registrado | 593,7 millones de dólares | Monto Provisional |
Posición de mercado y perspectivas de futuro
A partir de 2024, Instructure continúa adaptándose al panorama educativo en evolución, centrándose en la transformación digital y las soluciones integradas. La empresa está bien posicionada para el crecimiento futuro, respaldada por su sólido desempeño financiero y adquisiciones estratégicas.
El compromiso de Instructure de mejorar su plataforma y ampliar su alcance en el mercado indica un enfoque proactivo para satisfacer las necesidades de las instituciones educativas y de los estudiantes por igual.
Quien es propietario de Instructure Holdings, Inc. (INST)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Instructure Holdings, Inc. (INST) está atravesando una transición para convertirse en una empresa privada tras un acuerdo de fusión con KKR, una empresa de inversión global. El acuerdo de fusión se firmó el 25 de julio de 2024 y se espera que se cierre en la segunda mitad de 2024. Una vez finalizado, Instructure será una subsidiaria de propiedad total de KKR y sus acciones ordinarias ya no cotizarán en la Bolsa de Nueva York.
Detalles de la fusión
Según los términos del acuerdo de fusión, los accionistas de Instructure recibirán 23,60 dólares por acción en efectivo. La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias.
Información actual de los accionistas
Antes de la fusión, los accionistas de Instructure incluían inversores institucionales, fondos mutuos e inversores individuales. Las acciones ordinarias de la empresa cotizaban en bolsa, lo que las hacía accesibles a una amplia gama de inversores. Al 30 de septiembre de 2024, el número total de acciones emitidas y en circulación era 147.089.318.
Accionistas principales
Los principales accionistas de Instructure Holdings, Inc. incluyen:
- KKR (como entidad adquirente tras la fusión)
- Inversores institucionales y fondos mutuos
- Accionistas individuales
Financiero Overview Antes de la fusión
Para el tercer trimestre de 2024, Instructure informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica | Tercer trimestre de 2024 | Tercer trimestre de 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos | 173,2 millones de dólares | 134,9 millones de dólares |
| Pérdida neta | ($24,7 millones) | (5,5 millones de dólares) |
| EBITDA ajustado | 70,1 millones de dólares | 58,2 millones de dólares |
| Flujo de caja operativo | $203,9 millones | 182,6 millones de dólares |
| Flujo de caja libre | 201,5 millones de dólares | 180,8 millones de dólares |
Impacto de la fusión para los accionistas
La fusión con KKR supone un cambio significativo en la estructura de propiedad, pasando de una empresa pública a una entidad privada. Este cambio probablemente afectará a los accionistas existentes, ya que sus acciones se convertirán en efectivo al precio de fusión acordado.
Conclusión de la transición de propiedad
Tras la finalización exitosa de la fusión, KKR se convertirá en el único propietario de Instructure Holdings, Inc., lo que marcará una transición notable en su estructura corporativa y modelo de propiedad. Las implicaciones financieras de esta fusión son sustanciales, ya que altera el panorama de liquidez e inversión para los antiguos accionistas.
Declaración de misión de Instructure Holdings, Inc. (INST)
Overview de la Declaración de Misión
Instructure Holdings, Inc. se enfoca en brindar soluciones de tecnología educativa innovadoras que mejoran las experiencias de enseñanza y aprendizaje en diversas instituciones educativas. La misión enfatiza el compromiso de mejorar los resultados educativos a través de plataformas fáciles de usar.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Instructure reportó importantes métricas financieras que resaltan su desempeño:
| Métrica | Tercer trimestre de 2024 | Tercer trimestre de 2023 | Nueve meses 2024 | Nueve meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | 173,2 millones de dólares | 134,9 millones de dólares | 499,1 millones de dólares | 394,8 millones de dólares |
| Pérdida neta | $(24,7) millones | $(5,5) millones | $(66,8) millones | $(28,3) millones |
| EBITDA ajustado | 70,1 millones de dólares | 58,2 millones de dólares | 208,4 millones de dólares | 157,7 millones de dólares |
| Flujo de caja operativo | $203,9 millones | 182,6 millones de dólares | 102,5 millones de dólares | $127.0 millones |
| Flujo de caja libre | 201,5 millones de dólares | 180,8 millones de dólares | 96,3 millones de dólares | 122,4 millones de dólares |
Adquisiciones estratégicas
La estrategia de crecimiento de Instructure incluye adquisiciones estratégicas para mejorar su oferta de productos:
- El 1 de febrero de 2024, Instructure adquirió Parchment, la plataforma de acreditación académica más grande, por aproximadamente 834,2 millones de dólares.
- El 1 de julio de 2024, la empresa adquirió Scribbles por alrededor de 81,8 millones de dólares.
Posición en el mercado y base de clientes
Instructure presta servicios principalmente a instituciones de educación K-12 y superior, con una notable presencia internacional:
- Al 30 de septiembre de 2024, el 18% de los ingresos totales se generaron en los mercados internacionales, ascendiendo a 31,4 millones de dólares.
- Los ingresos por suscripción y soporte de la empresa crecieron un 30% año tras año.
Ingresos diferidos
Los ingresos diferidos son una métrica crítica que indica el reconocimiento de ingresos futuros:
Al 30 de septiembre de 2024, Instructure informó ingresos diferidos de 384,0 millones de dólares, y se espera que se reconozcan 374,4 millones de dólares en los próximos 12 meses.
Rendimiento bursátil e información para los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Instructure contaba con:
- 147.089.318 acciones ordinarias emitidas y en circulación.
- Una pérdida neta por acción ordinaria de $(0,17) para el tercer trimestre de 2024.
Conclusión de los aspectos financieros más destacados
Instructure Holdings, Inc. continúa enfocándose en mejorar su misión de mejorar los resultados educativos a través del crecimiento estratégico, el desempeño financiero y la participación del cliente.
Cómo funciona Instructure Holdings, Inc. (INST)
Empresa Overview
Instructure Holdings, Inc. (INST) es un proveedor líder de soluciones de software para el sector educativo, que se especializa en sistemas de gestión del aprendizaje (LMS) y plataformas de acreditación. Al 30 de septiembre de 2024, Instructure ha ampliado significativamente su oferta a través de adquisiciones estratégicas y desarrollos de productos.
Desempeño financiero reciente
Para los tres meses finalizados el 30 de septiembre de 2024, Instructure informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica | Tercer trimestre de 2024 | Tercer trimestre de 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos | 173,2 millones de dólares | 134,9 millones de dólares |
| Pérdida neta | $(24,7) millones | $(5,5) millones |
| EBITDA ajustado | 70,1 millones de dólares | 58,2 millones de dólares |
| Flujo de caja operativo | $203,9 millones | 182,6 millones de dólares |
| Flujo de caja libre | 201,5 millones de dólares | 180,8 millones de dólares |
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desempeño financiero fue el siguiente:
| Métrica | 9M 2024 | 9M 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos | 499,1 millones de dólares | 394,8 millones de dólares |
| Pérdida neta | $(66,8) millones | $(28,3) millones |
| EBITDA ajustado | 208,4 millones de dólares | 157,7 millones de dólares |
| Flujo de caja operativo | 102,5 millones de dólares | $127.0 millones |
| Flujo de caja libre | 96,3 millones de dólares | 122,4 millones de dólares |
Adquisiciones
Instructure ha realizado importantes adquisiciones para mejorar su posición en el mercado:
- Adquisición de Pergamino: Adquirido por $834,2 millones el 1 de febrero de 2024.
- Adquisición de garabatos: Adquirido por $81,8 millones, completado el 1 de julio de 2024.
Ingresos diferidos
Al 30 de septiembre de 2024, Instructure tenía un saldo de ingresos diferidos de:
| Ingresos diferidos (al 30 de septiembre de 2024) | Cantidad |
|---|---|
| Ingresos totales diferidos | $384,0 millones |
| Porción de responsabilidad actual | 374,4 millones de dólares |
Liquidez y recursos de capital
Al 30 de septiembre de 2024, la liquidez de Instructure profile consistió en:
| Métricas de liquidez | Cantidad |
|---|---|
| Efectivo y equivalentes de efectivo | $203,2 millones |
| Fondos retenidos en nombre de los clientes | 6,1 millones de dólares |
Capital contable
Al 30 de septiembre de 2024, el capital contable de Instructure era:
| Métricas de equidad | Cantidad |
|---|---|
| Capital contable total | $1.263,3 millones |
| Acciones en circulación | 147,1 millones |
Gastos Operativos
Para el tercer trimestre de 2024, los gastos operativos de Instructure incluyeron:
| Categoría de gastos | Cantidad |
|---|---|
| Ventas y marketing | 67,7 millones de dólares |
| Investigación y desarrollo | 31,9 millones de dólares |
| Generales y Administrativos | 26,7 millones de dólares |
Los gastos operativos totales para el tercer trimestre de 2024 fueron de 126,3 millones de dólares, en comparación con los 82,9 millones de dólares del tercer trimestre de 2023.
Estructura de la deuda
La estructura de deuda de Instructure al 30 de septiembre de 2024, incluye:
| Métricas de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Préstamo a plazo senior garantizado | $500.0 millones |
| Línea de crédito rotativo senior garantizada | $125,0 millones |
Al 30 de septiembre de 2024, no existían préstamos pendientes bajo el Senior Revolver.
Cómo gana dinero Instructure Holdings, Inc. (INST)
Flujos de ingresos
Instructure Holdings, Inc. genera ingresos principalmente de dos fuentes clave:
- Ingresos por suscripción y soporte: Esto incluye tarifas de clientes que acceden a la plataforma de aprendizaje y servicios de soporte adicionales.
- Ingresos por servicios profesionales: Ingresos derivados de servicios de capacitación, implementación y consultoría.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Instructure informó lo siguiente:
| Categoría de ingresos | Tercer trimestre de 2024 (millones de dólares) | Tercer trimestre de 2023 (millones de dólares) | Cambio ($ millones) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| Suscripción y soporte | 160.2 | 123.1 | 37.1 | 30% |
| Servicios profesionales y otros | 13.0 | 11.8 | 1.2 | 10% |
| Ingresos totales | 173.2 | 134.9 | 38.3 | 28% |
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los estados financieros fueron los siguientes:
| Categoría de ingresos | 9M 2024 (millones de dólares) | 9M 2023 (millones de dólares) | Cambio ($ millones) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| Suscripción y soporte | 462.4 | 360.2 | 102.3 | 28% |
| Servicios profesionales y otros | 36.6 | 34.7 | 1.9 | 6% |
| Ingresos totales | 499.1 | 394.8 | 104.2 | 26% |
Costo de ingresos y margen bruto
Los costos asociados a la generación de ingresos para el tercer trimestre de 2024 fueron:
| Categoría de costo | Tercer trimestre de 2024 (millones de dólares) | Tercer trimestre de 2023 (millones de dólares) | Cambio ($ millones) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| Suscripción y soporte | 49.8 | 40.3 | 9.5 | 24% |
| Servicios profesionales y otros | 9.0 | 7.1 | 1.9 | 26% |
| Costo total de ingresos | 58.8 | 47.4 | 11.4 | 24% |
Los porcentajes del margen bruto para el mismo período fueron:
| Tipo de ingresos | Margen Bruto (%) |
|---|---|
| Suscripción y soporte | 69% |
| Servicios profesionales y otros | 31% |
| Margen bruto total | 66% |
Gastos Operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre de 2024 incluyeron:
| Categoría de gastos | Tercer trimestre de 2024 (millones de dólares) | Tercer trimestre de 2023 (millones de dólares) | Cambio ($ millones) |
|---|---|---|---|
| Ventas y marketing | 67.7 | 46.7 | 21.0 |
| Investigación y desarrollo | 31.9 | 20.7 | 11.2 |
| Generales y Administrativos | 26.7 | 15.5 | 11.2 |
| Gastos operativos totales | 126.3 | 82.9 | 43.4 |
Pérdida neta y flujo de caja
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Instructure registró una pérdida neta de:
| Periodo | Pérdida neta (millones de dólares) |
|---|---|
| Tercer trimestre de 2024 | 24.7 |
| Tercer trimestre de 2023 | 5.5 |
El flujo de caja operativo para los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024 fue:
| Tipo de flujo de caja | 9M 2024 (millones de dólares) | 9M 2023 (millones de dólares) |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 102.5 | 127.0 |
| Flujo de caja libre | 96.3 | 122.4 |
Impacto de la adquisición
La adquisición de Parchment por parte de Instructure en febrero de 2024 impulsó significativamente sus flujos de ingresos. Las contribuciones financieras de Parchment para los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024 fueron:
| Periodo | Ingresos por pergamino (millones de dólares) | Ingresos netos de pergamino ($ millones) |
|---|---|---|
| 9M 2024 | 83.4 | 7.0 |
Se espera que el enfoque estratégico de Instructure en expandir su base de clientes en los sectores de educación superior y K-12 impulse un mayor crecimiento de los ingresos a medida que continúa mejorando sus ofertas e integrando servicios a través de adquisiciones.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Instructure Holdings, Inc. (INST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Instructure Holdings, Inc. (INST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Instructure Holdings, Inc. (INST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.
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