Instructure Holdings, Inc. (INST) Bundle
Eine kurze Geschichte der Struktur
Instructure Holdings, Inc. wurde 2008 gegründet und hat sich insbesondere im Bereich der Bildungstechnologie erheblich weiterentwickelt. Seit 2024 hat sich das Unternehmen als führender Anbieter von Lernmanagementsystemen (LMS) etabliert und sein Portfolio um verschiedene Bildungslösungen erweitert.
Finanzielle Leistung Overview
Die finanzielle Leistung von Instructure hat ein erhebliches Wachstum gezeigt. In den drei Monaten bis zum 30. September 2024 betrug der Umsatz des Unternehmens 173,2 Millionen US-Dollar, ein Anstieg gegenüber 134,9 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2023, was einer Wachstumsrate von 28 % im Jahresvergleich entspricht. In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 erreichte der Umsatz 499,1 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 394,8 Millionen US-Dollar im Jahr 2023, was einer Steigerung von 26 % entspricht.
| Finanzkennzahlen | Q3 2024 | Q3 2023 | 9M 2024 | 9M 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 173,2 Millionen US-Dollar | 134,9 Millionen US-Dollar | 499,1 Millionen US-Dollar | 394,8 Millionen US-Dollar |
| Nettoverlust | (24,7 Mio. USD) | (5,5 Mio. USD) | (66,8 Mio. USD) | (28,3 Mio. USD) |
| Bereinigtes EBITDA | 70,1 Millionen US-Dollar | 58,2 Millionen US-Dollar | 208,4 Millionen US-Dollar | 157,7 Millionen US-Dollar |
| Operativer Cashflow | 203,9 Millionen US-Dollar | 182,6 Millionen US-Dollar | 102,5 Millionen US-Dollar | 127,0 Mio. $ |
| Freier Cashflow | 201,5 Millionen US-Dollar | 180,8 Millionen US-Dollar | 96,3 Millionen US-Dollar | 122,4 Millionen US-Dollar |
Akquisitionen und Wachstumsstrategie
Im Jahr 2024 machte Instructure durch strategische Akquisitionen erhebliche Fortschritte bei der Erweiterung seiner Fähigkeiten. Insbesondere erwarb Instructure am 1. Februar 2024 Parchment, eine führende Plattform für die akademische Zertifizierung, für 832,2 Millionen US-Dollar. Ziel dieser Akquisition ist es, das Angebot von Instructure durch die Bereitstellung eines umfassenden digitalen Passes für Leistungsnachweise zu erweitern.
Darüber hinaus hat Instructure am 1. Juli 2024 Scribbles übernommen und damit seine Position im Bereich Bildungstechnologie weiter gestärkt. Der Gesamtkaufpreis für Scribbles betrug 81,8 Millionen US-Dollar und wurde durch Bargeld und Schulden finanziert.
| Akquisitionsdetails | Pergament | Kritzeleien |
|---|---|---|
| Erwerbsdatum | 1. Februar 2024 | 1. Juli 2024 |
| Gesamtkaufpreis | 834,2 Millionen US-Dollar | 81,8 Millionen US-Dollar |
| Barzahlung | 832,2 Millionen US-Dollar | 80,8 Millionen US-Dollar |
| Goodwill erfasst | 593,7 Millionen US-Dollar | Vorläufiger Betrag |
Marktposition und Zukunftsaussichten
Ab 2024 passt sich Instructure weiterhin an die sich entwickelnde Bildungslandschaft an und konzentriert sich dabei auf digitale Transformation und integrierte Lösungen. Das Unternehmen ist für zukünftiges Wachstum gut aufgestellt, gestützt durch seine solide Finanzleistung und strategische Akquisitionen.
Das Engagement von Instructure für die Verbesserung seiner Plattform und die Ausweitung seiner Marktreichweite zeigt einen proaktiven Ansatz zur Erfüllung der Bedürfnisse von Bildungseinrichtungen und Lernenden gleichermaßen.
A Who Owns Instructure Holdings, Inc. (INST)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 befindet sich Instructure Holdings, Inc. (INST) im Rahmen einer Fusionsvereinbarung mit KKR, einer globalen Investmentfirma, im Übergang zu einem privat geführten Unternehmen. Der Fusionsvertrag wurde am 25. Juli 2024 unterzeichnet und wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 abgeschlossen. Nach Abschluss wird Instructure eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von KKR sein und seine Stammaktien werden nicht mehr an der NYSE gehandelt.
Details zur Fusion
Gemäß den Bedingungen der Fusionsvereinbarung erhalten die Aktionäre von Instructure 23,60 US-Dollar pro Aktie in bar. Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich behördlicher Genehmigungen.
Aktuelle Aktionärsinformationen
Vor der Fusion gehörten zu den Aktionären von Instructure institutionelle Anleger, Investmentfonds und Einzelanleger. Die Stammaktien des Unternehmens wurden öffentlich gehandelt, was sie einem breiten Anlegerkreis zugänglich machte. Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtzahl der ausgegebenen und ausstehenden Aktien 147.089.318.
Hauptaktionäre
Zu den Hauptaktionären von Instructure Holdings, Inc. gehören:
- KKR (als übernehmendes Unternehmen nach der Fusion)
- Institutionelle Anleger und Investmentfonds
- Einzelaktionäre
Finanziell Overview Vor der Fusion
Für das dritte Quartal 2024 meldete Instructure die folgenden Finanzkennzahlen:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Einnahmen | 173,2 Millionen US-Dollar | 134,9 Millionen US-Dollar |
| Nettoverlust | (24,7 Millionen US-Dollar) | (5,5 Millionen US-Dollar) |
| Bereinigtes EBITDA | 70,1 Millionen US-Dollar | 58,2 Millionen US-Dollar |
| Operativer Cashflow | 203,9 Millionen US-Dollar | 182,6 Millionen US-Dollar |
| Freier Cashflow | 201,5 Millionen US-Dollar | 180,8 Millionen US-Dollar |
Auswirkungen der Fusion auf die Aktionäre
Die Fusion mit KKR bedeutet eine bedeutende Änderung der Eigentümerstruktur und den Übergang von einem öffentlichen Unternehmen zu einer privaten Einheit. Diese Verschiebung wird sich wahrscheinlich auf die bestehenden Aktionäre auswirken, da ihre Aktien zum vereinbarten Fusionspreis in Bargeld umgewandelt werden.
Abschluss des Eigentumsübergangs
Nach erfolgreichem Abschluss der Fusion wird KKR alleiniger Eigentümer von Instructure Holdings, Inc., was einen bemerkenswerten Wandel in seiner Unternehmensstruktur und seinem Eigentumsmodell darstellt. Die finanziellen Auswirkungen dieser Fusion sind erheblich, da sie die Liquiditäts- und Investitionslandschaft für ehemalige Aktionäre verändert.
Leitbild von Instructure Holdings, Inc. (INST).
Overview des Leitbildes
Instructure Holdings, Inc. konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer Bildungstechnologielösungen, die die Lehr- und Lernerfahrungen in verschiedenen Bildungseinrichtungen verbessern. Die Mission betont das Engagement für die Verbesserung der Bildungsergebnisse durch benutzerfreundliche Plattformen.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Instructure wichtige Finanzkennzahlen, die seine Leistung unterstreichen:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Neun Monate 2024 | Neun Monate 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 173,2 Millionen US-Dollar | 134,9 Millionen US-Dollar | 499,1 Millionen US-Dollar | 394,8 Millionen US-Dollar |
| Nettoverlust | (24,7) Millionen US-Dollar | (5,5) Millionen US-Dollar | (66,8) Millionen US-Dollar | (28,3) Millionen US-Dollar |
| Bereinigtes EBITDA | 70,1 Millionen US-Dollar | 58,2 Millionen US-Dollar | 208,4 Millionen US-Dollar | 157,7 Millionen US-Dollar |
| Operativer Cashflow | 203,9 Millionen US-Dollar | 182,6 Millionen US-Dollar | 102,5 Millionen US-Dollar | 127,0 Millionen US-Dollar |
| Freier Cashflow | 201,5 Millionen US-Dollar | 180,8 Millionen US-Dollar | 96,3 Millionen US-Dollar | 122,4 Millionen US-Dollar |
Strategische Akquisitionen
Die Wachstumsstrategie von Instructure umfasst strategische Akquisitionen zur Erweiterung des Produktangebots:
- Am 1. Februar 2024 erwarb Instructure Perchment, die größte Plattform für die akademische Zertifizierung, für etwa 834,2 Millionen US-Dollar.
- Am 1. Juli 2024 erwarb das Unternehmen Scribbles für rund 81,8 Millionen US-Dollar.
Marktposition und Kundenstamm
Instructure bedient hauptsächlich K-12- und Hochschuleinrichtungen mit einer bemerkenswerten internationalen Präsenz:
- Zum 30. September 2024 wurden 18 % des Gesamtumsatzes auf internationalen Märkten erwirtschaftet, was einem Betrag von 31,4 Millionen US-Dollar entspricht.
- Die Abonnement- und Supporteinnahmen des Unternehmens stiegen im Jahresvergleich um 30 %.
Abgegrenzte Einnahmen
Der abgegrenzte Umsatz ist eine entscheidende Kennzahl für die zukünftige Umsatzrealisierung:
Zum 30. September 2024 meldete Instructure abgegrenzte Einnahmen in Höhe von 384,0 Millionen US-Dollar, wobei 374,4 Millionen US-Dollar voraussichtlich innerhalb der nächsten 12 Monate realisiert werden.
Aktienperformance und Aktionärsinformationen
Zum 30. September 2024 verfügte Instructure über:
- 147.089.318 ausgegebene und ausstehende Stammaktien.
- Ein Nettoverlust pro Stammaktie von (0,17) US-Dollar für das dritte Quartal 2024.
Fazit der finanziellen Highlights
Instructure Holdings, Inc. konzentriert sich weiterhin auf die Weiterentwicklung seiner Mission, die Bildungsergebnisse durch strategisches Wachstum, finanzielle Leistung und Kundenbindung zu verbessern.
So funktioniert Instructure Holdings, Inc. (INST).
Unternehmen Overview
Instructure Holdings, Inc. (INST) ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen für den Bildungssektor, spezialisiert auf Lernmanagementsysteme (LMS) und Zertifizierungsplattformen. Zum 30. September 2024 hat Instructure sein Angebot durch strategische Akquisitionen und Produktentwicklungen deutlich erweitert.
Aktuelle finanzielle Leistung
Für die drei Monate bis zum 30. September 2024 meldete Instructure die folgenden Finanzkennzahlen:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Einnahmen | 173,2 Millionen US-Dollar | 134,9 Millionen US-Dollar |
| Nettoverlust | (24,7) Millionen US-Dollar | (5,5) Millionen US-Dollar |
| Bereinigtes EBITDA | 70,1 Millionen US-Dollar | 58,2 Millionen US-Dollar |
| Operativer Cashflow | 203,9 Millionen US-Dollar | 182,6 Millionen US-Dollar |
| Freier Cashflow | 201,5 Millionen US-Dollar | 180,8 Millionen US-Dollar |
Für die neun Monate bis zum 30. September 2024 stellte sich die finanzielle Leistung wie folgt dar:
| Metrisch | 9M 2024 | 9M 2023 |
|---|---|---|
| Einnahmen | 499,1 Millionen US-Dollar | 394,8 Millionen US-Dollar |
| Nettoverlust | (66,8) Millionen US-Dollar | (28,3) Millionen US-Dollar |
| Bereinigtes EBITDA | 208,4 Millionen US-Dollar | 157,7 Millionen US-Dollar |
| Operativer Cashflow | 102,5 Millionen US-Dollar | 127,0 Millionen US-Dollar |
| Freier Cashflow | 96,3 Millionen US-Dollar | 122,4 Millionen US-Dollar |
Akquisitionen
Instructure hat bedeutende Akquisitionen getätigt, um seine Marktposition zu stärken:
- Erwerb von Pergament: Am 1. Februar 2024 für 834,2 Millionen US-Dollar erworben.
- Scribbles-Erwerb: Für 81,8 Millionen US-Dollar erworben, abgeschlossen am 1. Juli 2024.
Abgegrenzte Einnahmen
Zum 30. September 2024 verfügte Instructure über einen abgegrenzten Umsatzsaldo von:
| Abgegrenzte Einnahmen (Stand 30. September 2024) | Betrag |
|---|---|
| Gesamter abgegrenzter Umsatz | 384,0 Millionen US-Dollar |
| Aktueller Haftungsanteil | 374,4 Millionen US-Dollar |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024: Liquidität von Instructure profile bestand aus:
| Liquiditätskennzahlen | Betrag |
|---|---|
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 203,2 Millionen US-Dollar |
| Im Namen von Kunden gehaltene Gelder | 6,1 Millionen US-Dollar |
Eigenkapital
Zum 30. September 2024 betrug das Eigenkapital von Instructure:
| Eigenkapitalkennzahlen | Betrag |
|---|---|
| Gesamteigenkapital | 1.263,3 Millionen US-Dollar |
| Ausstehende Aktien | 147,1 Millionen |
Betriebskosten
Für das dritte Quartal 2024 umfassten die Betriebskosten von Instructure:
| Ausgabenkategorie | Betrag |
|---|---|
| Vertrieb und Marketing | 67,7 Millionen US-Dollar |
| Forschung und Entwicklung | 31,9 Millionen US-Dollar |
| Allgemeines und Verwaltung | 26,7 Millionen US-Dollar |
Die Gesamtbetriebskosten für das dritte Quartal 2024 beliefen sich auf 126,3 Millionen US-Dollar, verglichen mit 82,9 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2023.
Schuldenstruktur
Die Schuldenstruktur von Instructure zum 30. September 2024 umfasst:
| Schuldenkennzahlen | Betrag |
|---|---|
| Vorrangig besichertes Laufzeitdarlehen | 500,0 Millionen US-Dollar |
| Vorrangig besicherte revolvierende Kreditfazilität | 125,0 Millionen US-Dollar |
Zum 30. September 2024 gab es keine ausstehenden Kredite im Rahmen des Senior Revolver.
Wie Instructure Holdings, Inc. (INST) Geld verdient
Einnahmequellen
Instructure Holdings, Inc. generiert Einnahmen hauptsächlich aus zwei Hauptquellen:
- Abonnement- und Supporteinnahmen: Darin enthalten sind Gebühren von Kunden für den Zugriff auf die Lernplattform und zusätzliche Supportleistungen.
- Umsatz mit professionellen Dienstleistungen: Einnahmen aus Schulungs-, Implementierungs- und Beratungsdienstleistungen.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate bis zum 30. September 2024 meldete Instructure Folgendes:
| Umsatzkategorie | Q3 2024 (in Millionen US-Dollar) | Q3 2023 (in Millionen US-Dollar) | Veränderung (in Millionen US-Dollar) | Veränderung (%) |
|---|---|---|---|---|
| Abonnement und Support | 160.2 | 123.1 | 37.1 | 30% |
| Professionelle Dienstleistungen und Sonstiges | 13.0 | 11.8 | 1.2 | 10% |
| Gesamtumsatz | 173.2 | 134.9 | 38.3 | 28% |
Für die neun Monate bis zum 30. September 2024 waren die Finanzdaten wie folgt:
| Umsatzkategorie | 9M 2024 (Millionen US-Dollar) | 9M 2023 (in Millionen US-Dollar) | Veränderung (in Millionen US-Dollar) | Veränderung (%) |
|---|---|---|---|---|
| Abonnement und Support | 462.4 | 360.2 | 102.3 | 28% |
| Professionelle Dienstleistungen und Sonstiges | 36.6 | 34.7 | 1.9 | 6% |
| Gesamtumsatz | 499.1 | 394.8 | 104.2 | 26% |
Umsatzkosten und Bruttomarge
Die mit der Umsatzgenerierung verbundenen Kosten für das dritte Quartal 2024 waren:
| Kostenkategorie | Q3 2024 (in Millionen US-Dollar) | Q3 2023 (in Millionen US-Dollar) | Veränderung (in Millionen US-Dollar) | Veränderung (%) |
|---|---|---|---|---|
| Abonnement und Support | 49.8 | 40.3 | 9.5 | 24% |
| Professionelle Dienstleistungen und Sonstiges | 9.0 | 7.1 | 1.9 | 26% |
| Gesamtumsatzkosten | 58.8 | 47.4 | 11.4 | 24% |
Die Bruttomarge-Prozentsätze für den gleichen Zeitraum betrugen:
| Umsatztyp | Bruttomarge (%) |
|---|---|
| Abonnement und Support | 69% |
| Professionelle Dienstleistungen und Sonstiges | 31% |
| Gesamtbruttomarge | 66% |
Betriebskosten
Zu den Betriebsaufwendungen für das dritte Quartal 2024 gehörten:
| Ausgabenkategorie | Q3 2024 (in Millionen US-Dollar) | Q3 2023 (in Millionen US-Dollar) | Veränderung (in Millionen US-Dollar) |
|---|---|---|---|
| Vertrieb und Marketing | 67.7 | 46.7 | 21.0 |
| Forschung und Entwicklung | 31.9 | 20.7 | 11.2 |
| Allgemeines und Verwaltung | 26.7 | 15.5 | 11.2 |
| Gesamtbetriebskosten | 126.3 | 82.9 | 43.4 |
Nettoverlust und Cashflow
Für die drei Monate bis zum 30. September 2024 verzeichnete Instructure einen Nettoverlust von:
| Zeitraum | Nettoverlust (in Millionen US-Dollar) |
|---|---|
| Q3 2024 | 24.7 |
| Q3 2023 | 5.5 |
Der operative Cashflow für die neun Monate bis zum 30. September 2024 betrug:
| Cashflow-Typ | 9M 2024 (Millionen US-Dollar) | 9M 2023 (in Millionen US-Dollar) |
|---|---|---|
| Operativer Cashflow | 102.5 | 127.0 |
| Freier Cashflow | 96.3 | 122.4 |
Auswirkungen auf die Akquisition
Die Übernahme von Parchment durch Instructure im Februar 2024 steigerte seine Einnahmequellen erheblich. Die finanziellen Beiträge von Pergament für die neun Monate bis zum 30. September 2024 betrugen:
| Zeitraum | Einnahmen aus Pergament (Millionen US-Dollar) | Nettoeinkommen von Pergament (in Millionen US-Dollar) |
|---|---|---|
| 9M 2024 | 83.4 | 7.0 |
Der strategische Fokus von Instructure auf die Erweiterung seines Kundenstamms im Hochschul- und K-12-Bereich wird voraussichtlich zu einem weiteren Umsatzwachstum führen, da das Unternehmen sein Angebot weiter verbessert und Dienstleistungen durch Akquisitionen integriert.
Instructure Holdings, Inc. (INST) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Instructure Holdings, Inc. (INST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Instructure Holdings, Inc. (INST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Instructure Holdings, Inc. (INST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.
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