Red Violet, Inc. (RDVT): historia, propiedad, misión, cómo funciona & gana dinero

Red Violet, Inc. (RDVT) es un proveedor de inteligencia de identidad, pero ¿tiene usted definitivamente claro cómo su tecnología de fusión de datos se traduce en una capitalización de mercado cercana? $808 millones a finales de 2025? El rentable modelo de negocio de la empresa, que contempla 77% de ingresos provenientes de contratos de precios estables, llevó los ingresos de los últimos doce meses a un impresionante $86,42 millones de dólares y les ayudó a superar las estimaciones de EPS para el tercer trimestre de 2025 con $0.39 por acción. Dado que inversores institucionales como BlackRock, Inc. poseen participaciones importantes (que representan más de 63.56% de las acciones: ¿sabe lo que significa esta estructura de propiedad de alta convicción para su riesgo futuro? profile y estrategia de crecimiento?

Historia de Red Violet, Inc. (RDVT)

Está buscando la historia del origen de Red Violet, Inc. (RDVT), la empresa de análisis de fusión de datos que ha estado demostrando silenciosamente un importante apalancamiento operativo. La conclusión directa es que Red Violet no era una startup de garaje; nació de una escisión estratégica en 2018, que inmediatamente le proporcionó tecnología patentada y una cotización pública, lo que le permitió centrarse claramente en la inteligencia de identidad y la prevención del fraude.

Esta historia es crucial porque explica por qué Red Violet comenzó con una plataforma madura, idiCORE, y un camino claro hacia la rentabilidad, en lugar de la típica trayectoria de startups de alto consumo. Para ser justos, esta estructura inicial es la razón por la que su desempeño financiero en 2025 parece tan sólido: se saltaron la fase inicial de construcción intensiva en capital.

Cronología de la fundación de Red Violet, Inc.

Año de establecimiento

Red Violet comenzó oficialmente sus operaciones como una empresa independiente que cotiza en bolsa en 26 de marzo de 2018. Esta fecha marca su separación de su antigua empresa matriz, Cogint, Inc., que luego pasó a llamarse Fluent, Inc.

Ubicación original

La empresa estableció su sede en Boca Ratón, Florida, donde sigue teniendo su sede en la actualidad.

Miembros del equipo fundador

El equipo de liderazgo inicial que guió a la empresa a través de la escisión y hacia su vida pública independiente incluía ejecutivos clave que hicieron la transición desde el segmento comercial predecesor en Cogint, Inc.:

• Derek Dubner, director ejecutivo
• James Reilly, Presidente
• Daniel MacLachlan, director financiero

Capital/financiación inicial

Como escisión, Red Violet no se capitalizó mediante una ronda de capital de riesgo tradicional, sino mediante la transferencia de los activos y pasivos del segmento de negocios de datos y análisis de Cogint, Inc. Esto significó que comenzó a cotizar en el mercado de capitales NASDAQ con una base operativa y un balance preexistentes, en lugar de necesitar una importante ronda de financiación externa para comenzar. Definitivamente es una forma única de iniciar una empresa pública.

Hitos de la evolución de Red Violet, Inc.

Momentos transformadores de Red Violet, Inc.

La trayectoria de la empresa estuvo determinada por tres decisiones estratégicas centrales que la llevaron de una división dentro de una entidad más grande a una empresa pública enfocada y rentable. El momento más significativo fue la escisión de 2018, que inmediatamente le dio a la nueva empresa un mandato claro: inteligencia de identidad y mitigación de riesgos a través de su plataforma tecnológica patentada CORE. Esta única decisión eliminó el desorden corporativo y permitió un enfoque láser.

El segundo cambio importante fue el desarrollo y ampliación de FOREWARN. Este no era sólo un producto nuevo; fue una prueba de que su plataforma de datos central era lo suficientemente flexible como para crear soluciones verticales específicas de alto margen. Para el tercer trimestre de 2025, el flujo de caja operativo de la empresa alcanzó un récord 10,2 millones de dólares, lo que subraya el éxito de este modelo de ingresos recurrentes. Puede ver más sobre su salud financiera visitando Desglosando la salud financiera de Red Violet, Inc. (RDVT): información clave para los inversores.

El tercer momento transformador es la reciente demostración de apalancamiento operativo de la empresa, que es la capacidad de aumentar los ingresos más rápido que los costos. Aquí están los cálculos rápidos: los analistas esperan que los ingresos de Red Violet para todo el año 2025 alcancen aproximadamente $87,62 millones con una ganancia por acción (BPA) diluida estimada de $0.56. Este crecimiento, combinado con el margen EBITDA ajustado del tercer trimestre de 2025 de 39%, muestra que el modelo de negocio ahora está traduciendo las ganancias de ingresos en importantes ganancias finales y generación de efectivo. Esta es una etapa de crecimiento madura y rentable, no especulativa.

Estructura de propiedad de Red Violet, Inc. (RDVT)

Red Violet, Inc. (RDVT) opera como una empresa que cotiza en bolsa en el mercado de valores NASDAQ, lo que significa que su propiedad se distribuye entre varios inversores institucionales e individuales. Esta estructura garantiza cierto grado de responsabilidad pública, pero la mayoría de las acciones están controladas por grandes fondos institucionales, lo que influye significativamente en el gobierno corporativo y la dirección estratégica.

Estado actual de Red Violet, Inc.

La empresa cotiza en el NASDAQ con el símbolo RDVT y su capitalización de mercado ronda $808 millones a noviembre de 2025. La actividad comercial se mantiene constante; por ejemplo, el 21 de noviembre de 2025, la acción cerró a las $53.64 por acción, con 62 mil acciones negociadas, lo que representa un valor diario de aproximadamente 3,32 millones de dólares.

Ser público requiere el cumplimiento de las regulaciones de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), que proporciona transparencia sobre las finanzas y la propiedad de la empresa. Para obtener una imagen completa de su desempeño, debe consultar Desglosando la salud financiera de Red Violet, Inc. (RDVT): información clave para los inversores. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2025, la compañía reportó ingresos récord de 23,1 millones de dólares sólo para el tercer trimestre, lo que subraya un fuerte crecimiento a corto plazo.

Desglose de la propiedad de Red Violet, Inc.

Los inversores institucionales poseen el bloque más grande de acciones de Red Violet, Inc., lo que les otorga un considerable poder de voto en decisiones clave como nombramientos de juntas directivas y adquisiciones importantes. La propiedad de información privilegiada también es sustancial, lo que es sin duda una señal positiva, ya que alinea los intereses de la dirección con los de los accionistas. Aquí están los cálculos rápidos sobre el desglose:

La concentración de la propiedad institucional, superior al 60%, significa que unos pocos actores grandes pueden influir en los votos de los accionistas. Los principales accionistas incluyen Vanguard Group Inc, que posee una participación significativa, y BlackRock, Inc., uno de los administradores de activos más grandes del mundo.

Liderazgo de Red Violet, Inc.

La organización está dirigida por un equipo ejecutivo experimentado con amplia experiencia en el espacio de inteligencia de identidad y análisis de datos, muchos de los cuales han estado en la empresa desde sus inicios. Esta estabilidad en la cima es un factor clave en su ejecución consistente.

El equipo de liderazgo es responsable de impulsar la misión principal de la empresa de transformar los datos en inteligencia procesable para la mitigación de riesgos y la prevención del fraude.

• Derek Dubner: Presidente y director ejecutivo (CEO). Tiene más de dos décadas de experiencia en la industria de datos y análisis.
• James Reilly: Presidente. También se desempeña como director de operaciones principal.
• Daniel MacLachlan: Director Financiero (CFO). Proporciona supervisión y estrategia financiera.
• Jeff Dell: Director de Información (CIO).
• Angus Macnab: Director de Tecnología (CTO). Ha desempeñado un papel decisivo en el desarrollo de las capacidades de resolución de entidades y fusión de datos de la empresa.
• James Frasche: Director de Operaciones (COO).

La permanencia y alineación de este equipo son sólidas; sus resultados del tercer trimestre de 2025, por ejemplo, mostraron un EBITDA ajustado récord de $9.0 millones, un margen del 39%, lo que habla de su eficiencia operativa.

Misión y valores de Red Violet, Inc. (RDVT)

Red Violet, Inc. opera con el objetivo principal de transformar datos fragmentados en inteligencia, empoderando a las organizaciones para tomar decisiones seguras y reducir el riesgo sistémico. Este compromiso con la "inteligencia de identidad" es sin duda la base cultural que impulsa su impresionante desempeño financiero, como el récord 23,1 millones de dólares en ingresos para el tercer trimestre de 2025.

Está ante una empresa cuyo ADN cultural está arraigado en la innovación y la confianza, lo que se traduce directamente en el éxito de sus productos en sectores de alto riesgo como las fuerzas del orden y los servicios financieros. Esto no es sólo discurso corporativo; es el manual operativo de una empresa que logró un 39% Margen EBITDA ajustado en el tercer trimestre de 2025. Declaración de misión, visión y valores fundamentales de Red Violet, Inc. (RDVT).

Dado el propósito principal de la empresa

El objetivo principal de la empresa es ofrecer tecnologías patentadas y análisis aplicados que permitan a las empresas tomar decisiones bien informadas, reducir el riesgo y detectar fraudes. Este enfoque en inteligencia procesable es la razón por la cual su plataforma, idiCORE, es una herramienta crítica para más de 9,800 clientes a partir del tercer trimestre de 2025, un aumento de más de 300 nuevos clientes sólo en ese trimestre. Esto es lo que significa alinear la misión con la ejecución del mercado.

Declaración oficial de misión

Si bien Red Violet, Inc. no siempre utiliza una declaración de misión única y estática, su objetivo operativo consistente es:

• Proporcione las mejores soluciones analíticas y de datos de su clase que permitan a las organizaciones detectar fraudes, mitigar riesgos y tomar decisiones seguras.

Esta misión está respaldada por su impulso para conectar puntos de datos dispares, que es el motor detrás de su 84% Margen bruto ajustado en el tercer trimestre de 2025. He aquí los cálculos rápidos: las soluciones de datos patentadas de alto valor significan un mejor poder de fijación de precios y márgenes más altos.

Declaración de visión

La visión de Red Violet es una declaración clara y concisa de su aspiración a largo plazo, asignando su plataforma de inteligencia de identidad a un impacto global.

• Ser la fuente confiable de inteligencia que impulse un mundo más seguro.

Esta visión guía su expansión a áreas sensibles a la seguridad, como el mercado inmobiliario, donde su solución FOREWARN se ha expandido a más de 590 Asociaciones de agentes inmobiliarios®. Ese es un ejemplo concreto de su visión en acción, reduciendo el riesgo para los profesionales antes de los compromisos cara a cara.

Lema/eslogan dado de la empresa

La frase más utilizada que capta la esencia de su tecnología y prestación de servicios es:

• Transformando datos en inteligencia.

Es una simple promesa. Les das datos y ellos te dan inteligencia que genera resultados en el mundo real, como el 10,2 millones de dólares en el flujo de caja de las operaciones que generaron en el tercer trimestre de 2025.

Red Violet, Inc. (RDVT) Cómo funciona

Red Violet, Inc. opera como un proveedor líder de soluciones de información y análisis, utilizando tecnología patentada para transformar conjuntos de datos públicos y privados masivos en inteligencia de identidad procesable para sus clientes. En pocas palabras, ayudan a las organizaciones a verificar quiénes son las personas, dónde están y cómo se relacionan con los demás en tiempo real para mitigar el riesgo y reducir el fraude.

Cartera de productos/servicios de Red Violet, Inc.

Marco operativo de Red Violet, Inc.

La creación de valor central de la empresa se basa en su plataforma tecnológica inteligente nativa de la nube, CORE™, que ingiere, limpia y vincula miles de millones de puntos de datos para crear una visión holística de una identidad.

• Ingestión y limpieza de datos: Adquieren y procesan continuamente grandes cantidades de información pública y patentada, estandarizando los datos para garantizar la precisión.
• Resolución de identidad: La plataforma CORE™ aplica capacidades analíticas sofisticadas y algoritmos patentados para conectar fragmentos de datos dispares (nombres, direcciones, números de teléfono, empresas y activos) en una identidad única y unificada. profile.
• Entrega en tiempo real: Esta inteligencia de identidad se entrega a los clientes a través de sus productos estrella, idiCORE y FOREWARN, generalmente a través de un modelo de software como servicio (SaaS) o acceso transaccional.
• Modelo de ingresos: Los ingresos se generan principalmente a largo plazo. Contratos de precios, que representó aproximadamente 75% de los ingresos totales en el tercer trimestre de 2025, proporcionando un flujo predecible y recurrente. El resto proviene de Clientes transaccionales que pagan por búsqueda.

Todo este proceso está diseñado para ser rápido y escalable. Obtienes claridad del ruido rápidamente.

Ventajas estratégicas de Red Violet, Inc.

El éxito de mercado de Red Violet se debe a la arquitectura de su plataforma tecnológica y su superior economía de datos, que permiten una alta rentabilidad incluso frente a competidores más grandes como TransUnion.

• Plataforma patentada CORE™: El diseño nativo de la nube ofrece un importante apalancamiento operativo; Esto llevó a un margen bruto ajustado récord de 84% en el tercer trimestre de 2025, un aumento interanual de un punto porcentual.
• Base de clientes fija y de alta retención: La empresa mantiene una fuerte tasa de retención de ingresos brutos de 96%, lo que indica que los clientes consideran que la inteligencia de identidad es fundamental y difícil de reemplazar.
• Solidez financiera y crecimiento: El modelo de negocio es altamente rentable, con un ingreso neto ajustado en el tercer trimestre de 2025 que alcanzó un récord de 5,88 millones de dólares. Además, la empresa opera con un balance general libre de deudas, lo que le otorga flexibilidad para seguir invirtiendo y creciendo.
• Dominio vertical dirigido: El producto FOREWARN, por ejemplo, ha conseguido contratos con más de 590 Asociaciones REALTOR® en todo Estados Unidos, creando un nicho defendible en el sector de seguridad inmobiliaria.

Para obtener más información sobre la visión a largo plazo, debe revisar su Declaración de misión, visión y valores fundamentales de Red Violet, Inc. (RDVT). Los ingresos de los últimos doce meses a noviembre de 2025 fueron de aproximadamente $86,42 millones, mostrando un sólido impulso en los ingresos impulsado por esta estrategia.

Red Violet, Inc. (RDVT) Cómo genera dinero

Red Violet genera casi todos sus ingresos vendiendo acceso a inteligencia de identidad procesable a través de sus plataformas de análisis y fusión de datos basadas en la nube, principalmente idiCORE y FOREWARN. Los clientes pagan una tarifa de suscripción predecible para acceso continuo o una tarifa variable basada en el uso para búsquedas de datos específicos para verificar identidades, detectar fraudes y mitigar riesgos.

Desglose de ingresos de Red Violet

A partir del tercer trimestre que finaliza el 30 de septiembre de 2025, el modelo de ingresos de Red Violet está fuertemente orientado hacia relaciones contractuales recurrentes, lo que proporciona una base sólida para la estabilidad financiera. Esta combinación muestra un cambio leve, pero importante, en la composición de los ingresos en comparación con períodos anteriores.

Economía empresarial

El núcleo del motor financiero de Red Violet es su modelo de ingresos recurrentes y de alto margen basado en tecnología y datos patentados. La empresa es fundamentalmente un proveedor de datos como servicio (DaaS), lo que significa que su costo de bienes vendidos (COGS) es relativamente bajo, lo que genera métricas de rentabilidad impresionantes.

• Previsibilidad de ingresos: El 75% de los ingresos provenientes de contratos de precios (generalmente acuerdos anuales o de largo plazo con renovación automática) ofrece un flujo de ingresos altamente predecible, que es un indicador clave de la salud del negocio.
• Alto margen bruto: La compañía informó un margen bruto del 73% en el tercer trimestre de 2025, lo que representa un aumento del 70% en el período del año anterior. El margen bruto ajustado, que excluye la depreciación y amortización no monetaria, fue aún más fuerte con un 84%. Esto le indica que el costo de brindar el servicio es bajo en relación con el precio.
• Retención de clientes: La retención de ingresos brutos se mantuvo fuerte en 96% en el último período de doce meses, mejorando en dos puntos porcentuales año tras año. Definitivamente es una cifra sólida para un negocio de suscripción.
• Adquisición de clientes: Las plataformas siguen ganando terreno; Solo en el tercer trimestre de 2025, Red Violet agregó 304 nuevos clientes de idiCORE, lo que eleva el total a 9,853, y agregó 25,538 usuarios a FOREWARN, alcanzando más de 372,209 usuarios en total.

Desempeño financiero de Red Violet

Los resultados del tercer trimestre de 2025 de Red Violet, anunciados el 5 de noviembre de 2025, muestran un crecimiento acelerado y una expansión significativa del margen, lo que confirma la escalabilidad de su modelo. A continuación se muestran los cálculos rápidos de los indicadores clave de rendimiento (KPI) para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2025:

• Ingresos totales: Alcanzó un récord de 23,1 millones de dólares, lo que supone un aumento del 21 % año tras año. Los ingresos de doce meses (TTM) a partir de esa fecha alcanzaron aproximadamente 86,42 millones de dólares.
• Ingreso Neto: Aumentó un 145% año tras año a $4,2 millones, lo que muestra un fuerte flujo desde los ingresos hasta el resultado final.
• EBITDA ajustado: Aumentó un 35 % a un récord de $9,0 millones, y el margen EBITDA ajustado se expandió a un 39 % desde un 35 % el año anterior.
• Flujo de caja: El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas alcanzó un récord de $10,2 millones, un aumento del 40%, mientras que el flujo de efectivo libre alcanzó un récord de $7,3 millones. Esta fuerte generación de efectivo permitió a la compañía aumentar su autorización de recompra de acciones en $15,0 millones hasta un total de $30,0 millones.

El balance libre de deuda de la compañía y su sólida posición de efectivo (con 45,4 millones de dólares en efectivo y equivalentes de efectivo al 30 de septiembre de 2025) les brindan mucha flexibilidad para inversiones estratégicas en inteligencia artificial y desarrollo de productos. Para profundizar en los principios fundamentales de la empresa, debe consultar su Declaración de misión, visión y valores fundamentales de Red Violet, Inc. (RDVT).

Red Violet, Inc. (RDVT) Posición de mercado y perspectivas futuras

Red Violet, Inc. está estratégicamente posicionada como un proveedor exclusivo de inteligencia de identidad de alto crecimiento, que aprovecha su plataforma CORE™ nativa de la nube para ofrecer análisis de datos en tiempo real. El enfoque de la compañía en soluciones de ingresos recurrentes y de alto margen como FOREWARN e idiCORE ha impulsado un sólido desempeño financiero, con ingresos de doce meses (TTM) que alcanzaron los $86,42 millones en el tercer trimestre de 2025. Este impulso, junto con un récord de $10,2 millones en flujo de efectivo operativo en el tercer trimestre de 2025, indica una base financiera sólida para una expansión agresiva del mercado.

Panorama competitivo

El mercado de inteligencia de identidad y fusión de datos es altamente competitivo y está dominado por grandes conglomerados de servicios de información diversificados. Red Violet compite centrándose en su agilidad tecnológica y capacidades superiores de enlace de datos, ofreciendo una alternativa moderna y centrada en la nube a los sistemas heredados.

He aquí los cálculos rápidos: los ingresos TTM de Red Violet de 86,42 millones de dólares frente al tamaño estimado del mercado de verificación de identidad de EE. UU. de 3,28 mil millones de dólares para 2025 sitúan su participación de mercado en aproximadamente el 2,6%. Esta pequeña participación pone de relieve la importante pista de crecimiento, pero también el desafío de competir con gigantes cuyas cuotas de mercado son estructuralmente más altas debido a sus posiciones arraigadas en los sectores financiero y gubernamental. LexisNexis Risk Solutions, por ejemplo, se clasifica constantemente como el proveedor número uno en soluciones de verificación de identidad digital.

Oportunidades y desafíos

La trayectoria futura de la empresa depende de capitalizar el rápido crecimiento del mercado de verificación de identidad, que se prevé que se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13,20 % entre 2025 y 2033 en EE. UU. Aún así, los cambios regulatorios y la dependencia de una única plataforma central presentan riesgos tangibles.

Posición de la industria

Red Violet es un disruptor ágil en el sector de la inteligencia de identidad, no un líder en participación de mercado, sino un líder tecnológico. Su posición está definida por tres factores clave:

• Foso tecnológico: La capacidad de la plataforma patentada CORE™ para realizar fusión de datos en tiempo real (descubriendo relevancia entre puntos de datos dispares) es una ventaja estructural sobre los competidores agobiados por sistemas heredados más antiguos.
• Alta Rentabilidad Profile: La compañía mantiene un modelo de alta eficiencia, demostrado por un margen bruto ajustado del 84% en el tercer trimestre de 2025, lo que es una señal de crecimiento sostenible y poder de fijación de precios.
• Estabilidad de ingresos recurrentes: Una parte importante de los ingresos, que oscila entre el 74 % y el 78 %, proviene de contratos de precios rígidos y a largo plazo, que proporcionan un flujo de caja predecible y resistente independientemente de las fluctuaciones económicas de corto plazo.

El compromiso de la empresa con sus valores fundamentales y su visión a largo plazo se detalla más en Declaración de misión, visión y valores fundamentales de Red Violet, Inc. (RDVT).