Red Violet, Inc. (RDVT) : histoire, propriété, mission, comment ça marche & Gagne de l'argent

Red Violet, Inc. (RDVT) est un fournisseur de renseignements sur l'identité, mais savez-vous clairement comment leur technologie de fusion de données se traduit par une capitalisation boursière proche de 808 millions de dollars fin 2025 ? Le modèle économique rentable de l'entreprise, qui voit 77% du chiffre d'affaires provenant de contrats à prix stables, a conduit le chiffre d'affaires sur douze mois à un niveau impressionnant 86,42 millions de dollars américains et les a aidés à dépasser les estimations de BPA du troisième trimestre 2025 avec $0.39 par action. Avec des investisseurs institutionnels comme BlackRock, Inc. détenant des participations importantes représentant plus de 63.56% du titre - savez-vous ce que cette structure de propriété à fortes convictions signifie pour son risque futur profile et stratégie de croissance ?

Historique de Red Violet, Inc. (RDVT)

Vous recherchez l'histoire d'origine de Red Violet, Inc. (RDVT), la société d'analyse de fusion de données qui a discrètement démontré un levier opérationnel important. Ce qu’il faut retenir directement, c’est que Red Violet n’était pas une start-up de garage ; elle est née d'un spin-off stratégique en 2018, qui lui a immédiatement doté d'une technologie propriétaire et d'une cotation publique, lui permettant de se concentrer fortement sur l'intelligence d'identité et la prévention de la fraude.

Cet historique est crucial car il explique pourquoi Red Violet a démarré avec une plateforme mature, idiCORE, et une voie claire vers la rentabilité, plutôt que la trajectoire typique d'une startup à forte consommation. Pour être honnête, cette structure initiale est la raison pour laquelle leurs performances financières pour 2025 semblent si solides : ils ont sauté la première phase de construction à forte intensité de capital.

Chronologie de la fondation de Red Violet, Inc.

Année d'établissement

Red Violet a officiellement démarré ses activités en tant que société indépendante cotée en bourse le 26 mars 2018. Cette date marque sa séparation de son ancienne société mère, Cogint, Inc., rebaptisée plus tard Fluent, Inc.

Emplacement d'origine

La société a établi son siège social à Boca Raton, Floride, où elle reste basée aujourd'hui.

Membres de l'équipe fondatrice

L'équipe de direction initiale qui a guidé l'entreprise tout au long de la scission et dans sa vie publique indépendante comprenait des dirigeants clés issus du secteur d'activité précédent de Cogint, Inc. :

• Derek Dubner, président-directeur général
• James Reilly, président
• Daniel MacLachlan, directeur financier

Capital/financement initial

En tant que spin-off, Red Violet a été capitalisée non pas par un cycle de capital-risque traditionnel, mais par le transfert des actifs et des passifs du secteur d'activité des données et de l'analyse de Cogint, Inc. Cela signifie qu'elle a commencé à négocier sur le marché des capitaux du NASDAQ avec une base opérationnelle et un bilan préexistants, plutôt que d'avoir besoin d'un important cycle de financement externe pour démarrer. C'est une façon tout à fait unique de démarrer une entreprise publique.

Jalons de l'évolution de Red Violet, Inc.

Moments transformateurs de Red Violet, Inc.

La trajectoire de l'entreprise a été façonnée par trois décisions stratégiques fondamentales qui l'ont fait passer d'une division au sein d'une plus grande entité à une société publique ciblée et rentable. Le moment le plus marquant a été la scission de 2018, qui a immédiatement donné à la nouvelle société un mandat clair : la surveillance des identités et l'atténuation des risques grâce à sa plateforme technologique propriétaire CORE. Cette décision unique a permis de réduire l'encombrement de l'entreprise et de se concentrer sur le laser.

Le deuxième changement majeur a été le développement et la mise à l’échelle de FOREWARN. Ce n'était pas seulement un nouveau produit ; c'était la preuve que leur plate-forme de données principale était suffisamment flexible pour créer des solutions verticales spécifiques à forte marge. Au troisième trimestre 2025, les flux de trésorerie opérationnels de l'entreprise ont atteint un record 10,2 millions de dollars, soulignant le succès de ce modèle de revenus récurrents. Vous pouvez en savoir plus sur leur santé financière en Analyse de la santé financière de Red Violet, Inc. (RDVT) : informations clés pour les investisseurs.

Le troisième moment de transformation est la récente démonstration par l'entreprise du levier opérationnel, c'est-à-dire la capacité d'augmenter les revenus plus rapidement que les coûts. Voici un calcul rapide : les analystes s'attendent à ce que le chiffre d'affaires de Red Violet pour l'ensemble de l'année 2025 atteigne environ 87,62 millions de dollars avec un bénéfice dilué par action (BPA) estimé à $0.56. Cette croissance, combinée à la marge d'EBITDA ajusté du troisième trimestre 2025 de 39%, montre que le modèle économique traduit désormais les gains de revenus en bénéfices nets importants et en génération de liquidités. Il s’agit d’une étape de croissance mature et rentable, et non spéculative.

Structure de propriété de Red Violet, Inc. (RDVT)

Red Violet, Inc. (RDVT) opère comme une société cotée en bourse sur le marché boursier NASDAQ, ce qui signifie que sa propriété est répartie entre divers investisseurs institutionnels et individuels. Cette structure garantit un certain degré de responsabilité publique, mais la majorité des actions sont contrôlées par de grands fonds institutionnels, ce qui influence considérablement la gouvernance et l'orientation stratégique de l'entreprise.

Statut actuel de Red Violet, Inc.

La société est cotée au NASDAQ sous le symbole RDVT, avec une capitalisation boursière oscillant autour de 808 millions de dollars en novembre 2025. L’activité de négociation reste constante ; par exemple, le 21 novembre 2025, le titre a clôturé à $53.64 par action, avec 62 000 actions négociées, représentant une valeur quotidienne d'environ 3,32 millions de dollars.

Être public nécessite le respect des réglementations de la Securities and Exchange Commission (SEC), qui assurent la transparence des finances et de la propriété de l'entreprise. Pour une image complète de leurs performances, vous devriez vérifier Analyse de la santé financière de Red Violet, Inc. (RDVT) : informations clés pour les investisseurs. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2025, la société a déclaré un chiffre d'affaires record de 23,1 millions de dollars pour le seul troisième trimestre, soulignant une forte croissance à court terme.

Répartition de la propriété de Red Violet, Inc.

Les investisseurs institutionnels détiennent le plus grand bloc d'actions de Red Violet, Inc., ce qui leur confère un pouvoir de vote considérable sur les décisions clés telles que les nominations au conseil d'administration et les acquisitions majeures. La participation des initiés est également importante, ce qui constitue un signal incontestablement positif, dans la mesure où elle aligne les intérêts de la direction avec ceux des actionnaires. Voici le calcul rapide de la répartition :

La concentration de la propriété institutionnelle, supérieure à 60 %, signifie que quelques grands acteurs peuvent influencer le vote des actionnaires. Les principaux détenteurs comprennent Vanguard Group Inc, qui détient une participation importante, et BlackRock, Inc., l'un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde.

Leadership de Red Violet, Inc.

L'organisation est dirigée par une équipe de direction chevronnée possédant une vaste expérience dans le domaine de l'intelligence d'identité et de l'analyse de données, dont beaucoup font partie de l'entreprise depuis sa création. Cette stabilité au sommet est un facteur clé de leur exécution cohérente.

L'équipe de direction est chargée de mener à bien la mission principale de l'entreprise, qui consiste à transformer les données en renseignements exploitables pour atténuer les risques et prévenir la fraude.

• Derek Dubner : Président-directeur général (CEO). Il possède plus de deux décennies d’expérience dans le secteur des données et de l’analyse.
• James Reilly : Président. Il est également le principal dirigeant opérationnel.
• Daniel MacLachlan : Directeur financier (CFO). Il assure la supervision financière et la stratégie.
• Jeff Dell : Directeur de l'information (CIO).
• Angus Macnab : Directeur de la technologie (CTO). Il a joué un rôle déterminant dans le développement des capacités de fusion de données et de résolution d'entités de l'entreprise.
• James Frasche : Directeur de l'exploitation (COO).

L'ancienneté et l'alignement de cette équipe sont solides ; leurs résultats du troisième trimestre 2025, par exemple, ont montré un EBITDA ajusté record de 9,0 millions de dollars, une marge de 39 %, ce qui témoigne de leur efficacité opérationnelle.

Mission et valeurs de Red Violet, Inc. (RDVT)

Red Violet, Inc. a pour objectif principal de transformer les données fragmentées en renseignements, permettant ainsi aux organisations de prendre des décisions en toute confiance et de réduire les risques systémiques. Cet engagement en faveur de « l'intelligence identitaire » est sans aucun doute le fondement culturel qui sous-tend leur impressionnante performance financière, à l'instar du record 23,1 millions de dollars de chiffre d’affaires au 3ème trimestre 2025.

Vous avez affaire à une entreprise dont l'ADN culturel est ancré dans l'innovation et la confiance, ce qui se traduit directement par le succès de ses produits dans des secteurs à enjeux élevés comme les forces de l'ordre et les services financiers. Ce n’est pas seulement un discours d’entreprise ; c'est le manuel d'exploitation d'une entreprise qui a atteint un 39% Marge d’EBITDA ajusté au troisième trimestre 2025. Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de Red Violet, Inc. (RDVT).

Compte tenu de l'objectif principal de l'entreprise

L'objectif principal de l'entreprise est de fournir des technologies propriétaires et des analyses appliquées qui permettent aux entreprises de prendre des décisions éclairées, de réduire les risques et de détecter la fraude. Cet accent mis sur l'intelligence exploitable est la raison pour laquelle leur plateforme, idiCORE, est un outil essentiel pour plus de 9,800 clients au 3ème trimestre 2025, en hausse de plus de 300 de nouveaux clients au cours de ce seul trimestre. C’est ce que signifie aligner la mission sur l’exécution du marché.

Déclaration de mission officielle

Bien que Red Violet, Inc. n'utilise pas toujours un énoncé de mission unique et statique, son objectif opérationnel constant est de :

• Fournissez les meilleures données et solutions analytiques qui permettent aux organisations de détecter la fraude, d’atténuer les risques et de prendre des décisions en toute confiance.

Cette mission est soutenue par leur volonté de connecter des points de données disparates, qui est le moteur de leur 84% Marge brute ajustée au troisième trimestre 2025. Voici le calcul rapide : des solutions de données propriétaires de grande valeur signifient un meilleur pouvoir de tarification et des marges plus élevées.

Énoncé de vision

La vision de Red Violet est une déclaration claire et concise de son aspiration à long terme, mappant sa plateforme de renseignement sur l'identité à un impact mondial.

• Être la source fiable de renseignements qui alimente un monde plus sûr.

Cette vision guide leur expansion dans des domaines sensibles en matière de sécurité, tels que le marché immobilier, où leur solution FOREWARN s'est étendue à plus de 590 Associations d'agents immobiliers®. C'est un exemple concret de leur vision en action, réduisant les risques pour les professionnels avant les engagements en face à face.

Slogan/slogan de l'entreprise donné

L’expression la plus couramment utilisée pour capturer l’essence de leur technologie et de leur prestation de services est :

• Transformer les données en intelligence.

C'est une simple promesse. Vous leur fournissez des données, et ils vous fournissent des renseignements qui génèrent des résultats concrets, comme le 10,2 millions de dollars des flux de trésorerie opérationnels qu’ils ont générés au troisième trimestre 2025.

Red Violet, Inc. (RDVT) Comment ça marche

Red Violet, Inc. opère en tant que fournisseur leader de solutions d'analyse et d'information, utilisant une technologie exclusive pour transformer d'énormes ensembles de données publiques et privées en informations d'identité exploitables pour ses clients. En termes simples, ils aident les organisations à vérifier qui sont les personnes, où elles se trouvent et comment elles interagissent avec les autres en temps réel afin d'atténuer les risques et de réduire la fraude.

Portefeuille de produits/services de Red Violet, Inc.

Cadre opérationnel de Red Violet, Inc.

La création de valeur fondamentale de l'entreprise repose sur sa plateforme technologique intelligente et native du cloud, CORE™, qui ingère, nettoie et relie des milliards de points de données pour créer une vue globale d'une identité.

• Ingestion et nettoyage des données : Ils acquièrent et traitent en permanence de grandes quantités d’informations publiques et exclusives, standardisant les données pour garantir leur exactitude.
• Résolution d'identité : La plateforme CORE™ applique des capacités analytiques sophistiquées et des algorithmes propriétaires pour connecter des fragments de données disparates (noms, adresses, numéros de téléphone, entreprises et actifs) en une identité unique et unifiée. profile.
• Livraison en temps réel : Cette intelligence d'identité est fournie aux clients via ses produits phares, idiCORE et FOREWARN, généralement via un modèle Software-as-a-Service (SaaS) ou un accès transactionnel.
• Modèle de revenus : Les revenus sont principalement générés à long terme Contrats de tarification, ce qui représente environ 75% du chiffre d’affaires total au troisième trimestre 2025, fournissant un flux prévisible et récurrent. Le reste vient de Clients transactionnels qui paient par recherche.

L’ensemble de ce processus est conçu pour être rapide et évolutif. Vous obtenez rapidement de la clarté grâce au bruit.

Avantages stratégiques de Red Violet, Inc.

Le succès de Red Violet sur le marché découle de l'architecture de sa plateforme technologique et de la qualité supérieure de ses données, qui permettent une rentabilité élevée, même face à des concurrents plus importants comme TransUnion.

• Plateforme propriétaire CORE™ : La conception cloud native offre un levier opérationnel important ; cela a conduit à une marge brute ajustée record de 84% au troisième trimestre 2025, en hausse d'un point de pourcentage sur un an.
• Base de clients fidèle et à haute rétention : La société maintient un fort taux de rétention des revenus bruts de 96%, ce qui indique que les clients trouvent les renseignements sur l'identité critiques et difficiles à remplacer.
• Solidité financière et croissance : Le modèle économique est très rentable, avec un résultat net ajusté au troisième trimestre 2025 atteignant un record de 5,88 millions de dollars. De plus, la société fonctionne avec un bilan sans dette, ce qui lui confère la flexibilité nécessaire pour poursuivre ses investissements et sa croissance.
• Dominance verticale ciblée : Le produit FOREWARN, par exemple, a obtenu des contrats avec plus de 590 Associations REALTOR® à travers les États-Unis, créant une niche défendable dans le secteur de la sécurité immobilière.

Pour en savoir plus sur la vision à long terme, vous devriez consulter leur Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de Red Violet, Inc. (RDVT). Le chiffre d'affaires des douze derniers mois en novembre 2025 était d'environ 86,42 millions de dollars, montrant une solide dynamique de chiffre d'affaires portée par cette stratégie.

Red Violet, Inc. (RDVT) Comment il gagne de l'argent

Red Violet génère presque tous ses revenus en vendant l'accès à des renseignements exploitables sur l'identité via ses plateformes de fusion de données et d'analyse basées sur le cloud, principalement idiCORE et FOREWARN. Les clients paient soit des frais d'abonnement prévisibles pour un accès continu, soit des frais variables, basés sur l'utilisation, pour des recherches de données spécifiques afin de vérifier les identités, de détecter la fraude et d'atténuer les risques.

Répartition des revenus de Red Violet

Depuis le troisième trimestre se terminant le 30 septembre 2025, le modèle de revenus de Red Violet est fortement axé sur les relations contractuelles récurrentes, qui constituent une base solide pour la stabilité financière. Cette répartition montre un changement léger, mais important, dans la composition des revenus par rapport aux périodes précédentes.

Économie d'entreprise

Le cœur du moteur financier de Red Violet est son modèle de revenus récurrents à marge élevée, construit sur des données et une technologie exclusives. L'entreprise est fondamentalement un fournisseur de données en tant que service (DaaS), ce qui signifie que son coût des marchandises vendues (COGS) est relativement faible, ce qui conduit à des mesures de rentabilité impressionnantes.

• Prévisibilité des revenus : Les 75 % des revenus provenant des contrats de tarification (généralement des accords annuels ou à plus long terme avec renouvellement automatique) offrent un flux de revenus hautement prévisible, ce qui est un indicateur clé de la santé de l'entreprise.
• Marge brute élevée : La société a déclaré une marge brute de 73 % au troisième trimestre 2025, soit une augmentation par rapport aux 70 % de l'année précédente. La marge brute ajustée, qui exclut les dépréciations et amortissements hors trésorerie, était encore plus forte à 84 %. Cela vous indique que le coût de fourniture du service est faible par rapport au prix.
• Fidélisation des clients : La rétention des revenus bruts est restée solide à 96 % au cours des douze derniers mois les plus récents, en amélioration de deux points de pourcentage d'une année sur l'autre. C'est un chiffre définitivement solide pour une entreprise d'abonnement.
• Acquisition de clients : Les plateformes continuent de gagner du terrain ; Au cours du seul troisième trimestre 2025, Red Violet a ajouté 304 nouveaux clients idiCORE, portant le total à 9 853, et a ajouté 25 538 utilisateurs à FOREWARN, atteignant plus de 372 209 utilisateurs au total.

Performance financière de Red Violet

Les résultats du troisième trimestre 2025 de Red Violet, annoncés le 5 novembre 2025, montrent une accélération de la croissance et une expansion significative des marges, confirmant l'évolutivité de son modèle. Voici un calcul rapide des indicateurs de performance clés (KPI) pour le trimestre terminé le 30 septembre 2025 :

• Revenu total : A atteint un montant record de 23,1 millions de dollars, soit une augmentation de 21 % d'une année sur l'autre. À cette date, les revenus sur les douze derniers mois (TTM) ont atteint environ 86,42 millions de dollars.
• Revenu net : A bondi de 145 % d'une année sur l'autre pour atteindre 4,2 millions de dollars, démontrant un fort transfert des revenus vers les résultats financiers.
• EBITDA ajusté : Augmentation de 35 % pour atteindre un montant record de 9,0 millions de dollars, avec une marge d'EBITDA ajusté passant à 39 % contre 35 % l'année précédente.
• Flux de trésorerie : Les flux de trésorerie nets générés par les activités d'exploitation ont atteint un niveau record de 10,2 millions de dollars, soit une augmentation de 40 %, tandis que les flux de trésorerie disponibles ont atteint un niveau record de 7,3 millions de dollars. Cette forte génération de trésorerie a permis à la société d'augmenter son autorisation de rachat d'actions de 15,0 millions de dollars pour un total de 30,0 millions de dollars.

Le bilan sans dette de l'entreprise et sa solide position de trésorerie - avec 45,4 millions de dollars de trésorerie et équivalents de trésorerie au 30 septembre 2025 - leur donnent une grande flexibilité pour les investissements stratégiques dans l'IA et le développement de produits. Pour approfondir les principes fondamentaux de l'entreprise, vous devriez consulter leur Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de Red Violet, Inc. (RDVT).

Position sur le marché de Red Violet, Inc. (RDVT) et perspectives d'avenir

Red Violet, Inc. est stratégiquement positionné en tant que fournisseur pur et à forte croissance de renseignements sur l'identité, tirant parti de sa plateforme cloud native CORE™ pour fournir des analyses de données en temps réel. L'accent mis par la société sur des solutions de revenus récurrents à forte marge telles que FOREWARN et idiCORE a généré de solides performances financières, avec un chiffre d'affaires sur douze mois (TTM) atteignant 86,42 millions de dollars au troisième trimestre 2025. Cette dynamique, associée à un flux de trésorerie d'exploitation record de 10,2 millions de dollars au troisième trimestre 2025, signale une base financière solide pour une expansion agressive du marché.

Paysage concurrentiel

Le marché de l’intelligence d’identité et de la fusion de données est très concurrentiel, dominé par de grands conglomérats de services d’information diversifiés. Red Violet est compétitif en se concentrant sur son agilité technologique et ses capacités supérieures de liaison de données, offrant une alternative moderne et axée sur le cloud aux systèmes existants.

Voici le calcul rapide : le chiffre d'affaires TTM de Red Violet de 86,42 millions de dollars, par rapport aux 3,28 milliards de dollars estimés sur le marché américain de la vérification d'identité en 2025, place sa part de marché à environ 2,6 %. Cette faible part met en évidence l’importante piste de croissance, mais aussi le défi de rivaliser avec des géants dont les parts de marché sont structurellement plus élevées en raison de leurs positions bien ancrées dans les secteurs financier et gouvernemental. LexisNexis Risk Solutions, par exemple, est régulièrement classé comme le fournisseur numéro un de solutions de vérification d'identité numérique.

Opportunités et défis

La trajectoire future de l'entreprise dépend de la capitalisation sur la croissance rapide du marché de la vérification d'identité, qui devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,20 % de 2025 à 2033 aux États-Unis. Néanmoins, les changements réglementaires et le recours à une plate-forme centrale unique présentent des risques tangibles.

Position dans l'industrie

Red Violet est un perturbateur agile dans le secteur de l'intelligence d'identité, non pas un leader en termes de parts de marché, mais un leader technologique. Sa position est définie par trois facteurs clés :

• Fossé technologique : La capacité de la plate-forme propriétaire CORE™ à effectuer une fusion de données en temps réel (découvrir la pertinence entre des points de données disparates) constitue un avantage structurel par rapport aux concurrents accablés par des systèmes hérités plus anciens.
• Rentabilité élevée Profile: L'entreprise maintient un modèle de haute efficacité, démontré par une marge brute ajustée de 84 % au troisième trimestre 2025, signe d'une croissance durable et d'un pouvoir de fixation des prix.
• Stabilité des revenus récurrents : Une part importante des revenus, allant de 74 % à 78 %, provient de contrats de tarification à long terme, garantissant des flux de trésorerie prévisibles et résilients, quelles que soient les fluctuations économiques à court terme.

L'engagement de l'entreprise envers ses valeurs fondamentales et sa vision à long terme est détaillé plus loin dans Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de Red Violet, Inc. (RDVT).