(RDVT): História, Propriedade, Missão, Como Funciona & Ganha dinheiro

(RDVT) é um provedor de inteligência de identidade, mas você tem certeza de como sua tecnologia de fusão de dados se traduz em uma capitalização de mercado próxima US$ 808 milhões no final de 2025? O modelo de negócios rentável da empresa, que vê 77% da receita de contratos de preços estáveis, levou a receita dos últimos doze meses a um impressionante US$ 86,42 milhões e os ajudou a superar as estimativas de lucro por ação do terceiro trimestre de 2025 com $0.39 por ação. Com investidores institucionais como a BlackRock, Inc. detendo participações significativas por mais de 63.56% das ações - você sabe o que essa estrutura de propriedade de alta convicção significa para seu risco futuro profile e estratégia de crescimento?

História da Red Violet, Inc.

Você está procurando a história de origem da Red Violet, Inc. (RDVT), a empresa de análise de fusão de dados que vem demonstrando discretamente uma alavancagem operacional significativa. A conclusão direta é que a Red Violet não era uma startup de garagem; nasceu de um spin-off estratégico em 2018, que lhe deu imediatamente tecnologia proprietária e uma cotação pública, permitindo-lhe concentrar-se fortemente na inteligência de identidade e na prevenção de fraudes.

Essa história é crucial porque explica por que a Red Violet começou com uma plataforma madura, idiCORE, e um caminho claro para a lucratividade, em vez da trajetória típica de startups de alto consumo. Para ser justo, esta estrutura inicial é a razão pela qual o seu desempenho financeiro em 2025 parece tão forte – saltaram a fase inicial de construção de capital intensivo.

Cronograma de fundação da Red Violet, Inc.

Ano estabelecido

A Red Violet iniciou oficialmente suas operações como uma empresa independente e de capital aberto em 26 de março de 2018. Esta data marca a sua separação da sua antiga empresa-mãe, Cogint, Inc., que mais tarde foi rebatizada como Fluent, Inc.

Localização original

A empresa estabeleceu sua sede em Boca Raton, Flórida, onde permanece até hoje.

Membros da equipe fundadora

A equipe de liderança inicial que guiou a empresa durante a cisão e em sua vida pública independente incluiu executivos-chave que fizeram a transição do segmento de negócios antecessor na Cogint, Inc.:

• Derek Dubner, CEO
• James Reilly, presidente
• Daniel MacLachlan, Diretor Financeiro

Capital inicial/financiamento

Como spin-off, a Red Violet foi capitalizada não por uma ronda de capital de risco tradicional, mas pela transferência dos activos e passivos do segmento de negócios de dados e análise da Cogint, Inc. Isto significou que começou a negociar no Mercado de Capitais NASDAQ com uma base operacional e um balanço pré-existentes, em vez de necessitar de uma grande ronda de financiamento externo para começar. Essa é uma maneira definitivamente única de iniciar uma empresa pública.

Marcos de evolução da Red Violet, Inc.

Momentos transformadores da Red Violet, Inc.

A trajetória da empresa foi moldada por três decisões estratégicas fundamentais que a levaram de uma divisão dentro de uma entidade maior para uma empresa pública lucrativa e focada. O momento mais significativo foi a cisão de 2018, que imediatamente deu à nova empresa um mandato claro: inteligência de identidade e mitigação de riscos através da sua plataforma tecnológica proprietária CORE. Essa decisão única eliminou a desordem corporativa e permitiu o foco a laser.

A segunda grande mudança foi o desenvolvimento e expansão do FOREWARN. Este não era apenas um produto novo; era a prova de que sua plataforma central de dados era flexível o suficiente para criar soluções verticais específicas e com altas margens. No terceiro trimestre de 2025, o fluxo de caixa operacional da empresa atingiu um recorde US$ 10,2 milhões, ressaltando o sucesso desse modelo de receita recorrente. Você pode ver mais sobre sua saúde financeira em Dividindo a saúde financeira da Red Violet, Inc. (RDVT): principais insights para investidores.

O terceiro momento transformador é a recente demonstração de alavancagem operacional da empresa, que é a capacidade de aumentar as receitas mais rapidamente do que os custos. Aqui está uma matemática rápida: os analistas esperam que a receita da Red Violet para o ano inteiro de 2025 atinja aproximadamente US$ 87,62 milhões com um lucro por ação (EPS) diluído estimado de $0.56. Este crescimento, combinado com a margem EBITDA ajustada do terceiro trimestre de 2025 de 39%, mostra que o modelo de negócio está agora a traduzir ganhos de receitas em lucros significativos e geração de caixa. Esta é uma fase de crescimento madura e lucrativa, e não especulativa.

Estrutura de propriedade da Red Violet, Inc.

(RDVT) opera como uma empresa de capital aberto na bolsa de valores NASDAQ, o que significa que sua propriedade é distribuída entre vários investidores institucionais e individuais. Esta estrutura assegura um certo grau de responsabilização pública, mas a maioria das ações é controlada por grandes fundos institucionais, o que influencia significativamente a governação corporativa e a direção estratégica.

Status atual da Red Violet, Inc.

A empresa está listada publicamente na NASDAQ sob o símbolo RDVT, com uma capitalização de mercado oscilando em torno de US$ 808 milhões em novembro de 2025. A atividade comercial permanece consistente; por exemplo, em 21 de novembro de 2025, a ação fechou em $53.64 por ação, com 62 mil ações negociadas, representando um valor diário de aproximadamente US$ 3,32 milhões.

Ser público exige conformidade com os regulamentos da Securities and Exchange Commission (SEC), que proporcionam transparência às finanças e à propriedade da empresa. Para uma visão completa do desempenho deles, você deve verificar Dividindo a saúde financeira da Red Violet, Inc. (RDVT): principais insights para investidores. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2025, a empresa relatou receita recorde de US$ 23,1 milhões apenas no terceiro trimestre, sublinhando o forte crescimento no curto prazo.

Análise de propriedade da Red Violet, Inc.

Os investidores institucionais detêm o maior bloco de ações da Red Violet, Inc., o que lhes confere um poder de voto considerável em decisões importantes, como nomeações para o conselho e grandes aquisições. A propriedade privilegiada também é substancial, o que é um sinal definitivamente positivo, pois alinha os interesses da administração com os dos acionistas. Aqui está a matemática rápida sobre o detalhamento:

A concentração da propriedade institucional, superior a 60%, significa que alguns grandes intervenientes podem influenciar os votos dos accionistas. Os principais detentores incluem o Vanguard Group Inc, que detém uma participação significativa, e a BlackRock, Inc., uma das maiores gestoras de ativos do mundo.

Liderança da Red Violet, Inc.

A organização é dirigida por uma equipe executiva experiente, com profunda experiência na área de inteligência de identidade e análise de dados, muitos dos quais estão na empresa desde o seu início. Esta estabilidade no topo é um factor chave na sua execução consistente.

A equipe de liderança é responsável por conduzir a missão principal da empresa de transformar dados em inteligência acionável para mitigação de riscos e prevenção de fraudes.

• Derek Dubner: Presidente e CEO (CEO). Ele tem mais de duas décadas de experiência no setor de dados e análises.
• James Reilly: Presidente. Ele também atua como principal diretor de operações.
• Daniel MacLachlan: Diretor Financeiro (CFO). Ele fornece supervisão e estratégia financeira.
• Jeff Dell: Diretor de Informações (CIO).
• Angus Macnab: Diretor de Tecnologia (CTO). Ele foi fundamental na construção dos recursos de fusão de dados e resolução de entidades da empresa.
• James Frasche: Diretor de Operações (COO).

A permanência e o alinhamento desta equipe são fortes; seus resultados do terceiro trimestre de 2025, por exemplo, mostraram um EBITDA ajustado recorde de US$ 9,0 milhões, uma margem de 39%, o que demonstra sua eficiência operacional.

Missão e Valores da Red Violet, Inc.

A Red Violet, Inc. opera com o objetivo principal de transformar dados fragmentados em inteligência, capacitando as organizações a tomar decisões confiáveis e reduzir o risco sistêmico. Este compromisso com a “inteligência de identidade” é definitivamente a base cultural que impulsiona o seu impressionante desempenho financeiro, como o recorde US$ 23,1 milhões em receita para o terceiro trimestre de 2025.

Estamos diante de uma empresa cujo DNA cultural está enraizado na inovação e na confiança, o que se traduz diretamente no sucesso de seus produtos em setores de alto risco, como aplicação da lei e serviços financeiros. Isto não é apenas discurso corporativo; é o manual operacional para uma empresa que alcançou um 39% Margem EBITDA ajustada no terceiro trimestre de 2025. Declaração de missão, visão e valores essenciais da Red Violet, Inc.

Dado o objetivo principal da empresa

O objetivo principal da empresa é fornecer tecnologias proprietárias e análises aplicadas que capacitem as empresas a tomar decisões bem informadas, reduzir riscos e detectar fraudes. Esse foco na inteligência acionável é o motivo pelo qual sua plataforma, idiCORE, é uma ferramenta crítica para mais de 9,800 clientes no terceiro trimestre de 2025, um aumento de mais de 300 novos clientes somente naquele trimestre. Isto é o que significa alinhar a missão com a execução no mercado.

Declaração oficial de missão

Embora a Red Violet, Inc. nem sempre use uma declaração de missão única e estática, seu objetivo operacional consistente é:

• Forneça os melhores dados e soluções analíticas que capacitam as organizações a detectar fraudes, mitigar riscos e tomar decisões confiáveis.

Esta missão é apoiada pelo seu esforço para conectar pontos de dados díspares, que é o motor por trás de sua 84% Margem bruta ajustada no terceiro trimestre de 2025. Aqui estão as contas rápidas: soluções de dados proprietários de alto valor significam melhor poder de precificação e margens mais altas.

Declaração de visão

A visão da Red Violet é uma declaração clara e concisa da sua aspiração a longo prazo, mapeando a sua plataforma de inteligência de identidade para um impacto global.

• Ser a fonte confiável de inteligência que impulsiona um mundo mais seguro.

Esta visão orienta a sua expansão em áreas sensíveis à segurança, como o mercado imobiliário, onde a sua solução FOREWARN se expandiu para mais de 590 Associações de corretores de imóveis®. Este é um exemplo concreto da sua visão em ação, reduzindo o risco para os profissionais antes dos compromissos presenciais.

Dado o slogan/slogan da empresa

A frase mais comumente usada que captura a essência de sua tecnologia e prestação de serviços é:

• Transformando dados em inteligência.

É uma promessa simples. Você fornece dados a eles, e eles fornecem inteligência que gera resultados no mundo real, como o US$ 10,2 milhões no fluxo de caixa das operações que geraram no terceiro trimestre de 2025.

Red Violet, Inc. (RDVT) Como funciona

opera como fornecedor líder de soluções analíticas e de informações, usando tecnologia proprietária para transformar enormes conjuntos de dados públicos e privados em inteligência de identidade acionável para seus clientes. Simplificando, eles ajudam as organizações a verificar quem são as pessoas, onde estão e como se relacionam com outras pessoas em tempo real para mitigar riscos e reduzir fraudes.

Portfólio de produtos/serviços da Red Violet, Inc.

Estrutura Operacional da Red Violet, Inc.

A principal criação de valor da empresa baseia-se na sua plataforma tecnológica inteligente e nativa da nuvem, CORE™, que ingere, limpa e liga milhares de milhões de pontos de dados para criar uma visão holística de uma identidade.

• Ingestão e limpeza de dados: Eles adquirem e processam continuamente grandes quantidades de informações públicas e proprietárias, padronizando os dados para garantir a precisão.
• Resolução de identidade: A plataforma CORE™ aplica recursos analíticos sofisticados e algoritmos proprietários para conectar fragmentos de dados díspares – nomes, endereços, números de telefone, empresas e ativos – em uma identidade única e unificada profile.
• Entrega em tempo real: Essa inteligência de identidade é entregue aos clientes por meio de seus principais produtos, idiCORE e FOREWARN, normalmente por meio de um modelo de software como serviço (SaaS) ou acesso transacional.
• Modelo de receita: A receita é gerada principalmente a partir de investimentos de longo prazo Contratos de preços, que representou aproximadamente 75% da receita total no terceiro trimestre de 2025, proporcionando um fluxo previsível e recorrente. O resto vem de Clientes transacionais que pagam por pesquisa.

Todo esse processo foi desenvolvido para ser rápido e escalonável. Você obtém clareza do ruído rapidamente.

Vantagens estratégicas da Red Violet, Inc.

O sucesso de mercado da Red Violet decorre da arquitetura de sua plataforma tecnológica e de sua economia de dados superior, que permite alta lucratividade mesmo contra concorrentes maiores como a TransUnion.

• Plataforma proprietária CORE™: O design nativo da nuvem oferece alavancagem operacional significativa; isso levou a uma margem bruta ajustada recorde de 84% no terceiro trimestre de 2025, um aumento de um ponto percentual ano a ano.
• Base de clientes fixa e de alta retenção: A empresa mantém uma forte taxa de retenção de receita bruta de 96%, indicando que os clientes consideram a inteligência de identidade crítica e difícil de substituir.
• Força Financeira e Crescimento: O modelo de negócios é altamente lucrativo, com o lucro líquido ajustado do terceiro trimestre de 2025 atingindo um recorde de US$ 5,88 milhões. Além disso, a empresa opera com um balanço livre de dívidas, o que lhe confere flexibilidade para investimento e crescimento contínuos.
• Domínio vertical direcionado: O produto FOREWARN, por exemplo, garantiu contratos com mais de 590 Associações REALTOR® em todos os EUA, criando um nicho defensável no setor de segurança imobiliária.

Para saber mais sobre a visão de longo prazo, você deve revisar seus Declaração de missão, visão e valores essenciais da Red Violet, Inc. A receita dos últimos doze meses em novembro de 2025 foi de aproximadamente US$ 86,42 milhões, mostrando um sólido impulso de receitas impulsionado por esta estratégia.

Red Violet, Inc. (RDVT) Como ganha dinheiro

A Red Violet gera quase toda a sua receita vendendo acesso à inteligência de identidade acionável por meio de suas plataformas de análise e fusão de dados baseadas em nuvem, principalmente idiCORE e FOREWARN. Os clientes pagam uma taxa de assinatura previsível para acesso contínuo ou uma taxa variável baseada no uso para pesquisas de dados específicos para verificar identidades, detectar fraudes e mitigar riscos.

Análise da receita da Red Violet

A partir do terceiro trimestre encerrado em 30 de setembro de 2025, o modelo de receita da Red Violet está fortemente voltado para relações contratuais recorrentes, o que fornece uma base sólida para a estabilidade financeira. Esse mix mostra uma ligeira, mas importante, mudança na composição da receita em relação aos períodos anteriores.

Economia Empresarial

O núcleo do mecanismo financeiro da Red Violet é seu modelo de receita recorrente e de alta margem, baseado em dados e tecnologia proprietários. A empresa é fundamentalmente um fornecedor de dados como serviço (DaaS), o que significa que o seu custo dos produtos vendidos (CPV) é relativamente baixo, levando a métricas de rentabilidade impressionantes.

• Previsibilidade da receita: Os 75% da receita provenientes de Contratos de Preços – normalmente contratos anuais ou de longo prazo com renovação automática – oferecem um fluxo de receitas altamente previsível, que é um indicador chave da saúde do negócio.
• Alta margem bruta: A empresa relatou uma margem bruta de 73% no terceiro trimestre de 2025, o que representa um aumento em relação aos 70% do mesmo período do ano anterior. A margem bruta ajustada, que exclui depreciação e amortização não monetária, foi ainda mais forte, 84%. Isso indica que o custo para entregar o serviço é baixo em relação ao preço.
• Retenção de clientes: A retenção da receita bruta permaneceu forte em 96% no último período de doze meses, melhorando dois pontos percentuais ano após ano. Esse é um número definitivamente sólido para um negócio de assinaturas.
• Aquisição de clientes: As plataformas continuam ganhando força; Somente no terceiro trimestre de 2025, a Red Violet adicionou 304 novos clientes idiCORE, elevando o total para 9.853, e adicionou 25.538 usuários ao FOREWARN, alcançando mais de 372.209 usuários no total.

Desempenho Financeiro da Red Violet

Os resultados do terceiro trimestre de 2025 da Red Violet, anunciados em 5 de novembro de 2025, mostram crescimento acelerado e expansão significativa de margem, confirmando a escalabilidade de seu modelo. Aqui está uma matemática rápida sobre os principais indicadores de desempenho (KPIs) para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2025:

• Receita total: Atingiu um recorde de US$ 23,1 milhões, marcando um aumento de 21% ano após ano. A receita dos últimos doze meses (TTM) a partir dessa data atingiu aproximadamente US$ 86,42 milhões.
• Lucro Líquido: Aumentou 145% em relação ao ano anterior, para US$ 4,2 milhões, mostrando um forte fluxo da receita para os resultados financeiros.
• EBITDA Ajustado: Aumentou 35% para um recorde de US$ 9,0 milhões, com a margem EBITDA ajustada expandindo para 39%, de 35% no ano anterior.
• Fluxo de caixa: O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais foi um recorde de US$ 10,2 milhões, um aumento de 40%, enquanto o fluxo de caixa livre atingiu um recorde de US$ 7,3 milhões. Essa forte geração de caixa permitiu à empresa aumentar sua autorização de recompra de ações em US$ 15,0 milhões, para um total de US$ 30,0 milhões.

O balanço livre de dívidas e a posição de caixa robusta da empresa – com US$ 45,4 milhões em caixa e equivalentes de caixa em 30 de setembro de 2025 – proporcionam muita flexibilidade para investimentos estratégicos em IA e desenvolvimento de produtos. Para um mergulho mais profundo nos princípios fundamentais da empresa, você deve verificar seus Declaração de missão, visão e valores essenciais da Red Violet, Inc.

Posição de mercado e perspectivas futuras da Red Violet, Inc.

está estrategicamente posicionada como uma provedora de inteligência de identidade pura e de alto crescimento, aproveitando sua plataforma CORE™ nativa da nuvem para fornecer análise de dados em tempo real. O foco da empresa em soluções de receita recorrente e de alta margem, como FOREWARN e idiCORE, impulsionou um forte desempenho financeiro, com a receita dos últimos doze meses (TTM) atingindo US$ 86,42 milhões no terceiro trimestre de 2025. Esse impulso, juntamente com um recorde de US$ 10,2 milhões em fluxo de caixa operacional no terceiro trimestre de 2025, sinaliza uma base financeira sólida para uma expansão agressiva do mercado.

Cenário Competitivo

O mercado de inteligência de identidade e fusão de dados é altamente competitivo, dominado por grandes e diversificados conglomerados de serviços de informação. A Red Violet compete concentrando-se em sua agilidade tecnológica e recursos superiores de vinculação de dados, oferecendo uma alternativa moderna e voltada para a nuvem aos sistemas legados.

Aqui está uma matemática rápida: a receita TTM da Red Violet de US$ 86,42 milhões contra os US$ 3,28 bilhões estimados em 2025. O tamanho do mercado de verificação de identidade dos EUA coloca sua participação de mercado em aproximadamente 2,6%. Esta pequena percentagem realça o caminho de crescimento significativo, mas também o desafio de competir com gigantes cujas quotas de mercado são estruturalmente mais elevadas devido às suas posições consolidadas nos sectores financeiro e governamental. A LexisNexis Risk Solutions, por exemplo, é consistentemente classificada como fornecedora número um em soluções de verificação de identidade digital.

Oportunidades e Desafios

A trajetória futura da empresa depende da capitalização do rápido crescimento do mercado de verificação de identidade, que deverá expandir-se a uma Taxa Composta de Crescimento Anual (CAGR) de 13,20% de 2025 a 2033 nos EUA. Ainda assim, as mudanças regulamentares e a dependência de uma plataforma central única apresentam riscos tangíveis.

Posição na indústria

A Red Violet é um disruptor ágil no setor de inteligência de identidade, não líder em participação de mercado, mas líder em tecnologia. Sua posição é definida por três fatores principais:

• Fosso de Tecnologia: A capacidade da plataforma proprietária CORE™ de realizar fusão de dados em tempo real (descobrindo relevância entre pontos de dados díspares) é uma vantagem estrutural sobre concorrentes sobrecarregados por sistemas legados mais antigos.
• Alta Rentabilidade Profile: A empresa mantém um modelo de alta eficiência, demonstrado por uma margem bruta ajustada no terceiro trimestre de 2025 de 84%, o que é um sinal de crescimento sustentável e poder de precificação.
• Estabilidade de receitas recorrentes: Uma parte significativa da receita, variando entre 74% e 78%, provém de contratos de preços rígidos e de longo prazo, proporcionando um fluxo de caixa previsível e resiliente, independentemente das flutuações económicas de curto prazo.

O compromisso da empresa com seus valores fundamentais e visão de longo prazo é detalhado mais detalhadamente em Declaração de missão, visão e valores essenciais da Red Violet, Inc.