Shenzhen Energy Group Co., Ltd. (000027.SZ) Bundle
Un bref historique de Shenzhen Energy Group Co., Ltd.
Shenzhen Energy Group Co., Ltd. (SEG) a été fondée en **1994** et est devenue un acteur majeur du secteur énergétique chinois, en mettant l'accent sur la production, le transport et la distribution d'électricité. Initialement créée en tant qu'entreprise publique, Shenzhen Energy a étendu ses opérations pour inclure des sources d'énergie renouvelables, en particulier l'énergie solaire et éolienne, s'alignant ainsi sur l'objectif de la Chine de réduire les émissions de carbone.
En **2009**, Shenzhen Energy était cotée à la Bourse de Shenzhen, sous le symbole **000027**. La société a levé environ **1,2 milliard CNY** grâce à son introduction en bourse (IPO), ce qui a facilité de nouveaux investissements dans les infrastructures énergétiques, telles que des centrales électriques et des projets d'énergie renouvelable.
En **2021**, Shenzhen Energy disposait d'une capacité installée totale d'environ **11 000 MW**, dont environ **36 %** de sa capacité provenait de sources renouvelables. Le chiffre d'affaires de la société pour l'exercice **2020** a atteint **41,53 milliards CNY**, soit une augmentation d'une année sur l'autre de **12 %**. Le bénéfice net au cours de la même période s'est élevé à **2,92 milliards CNY**, reflétant une augmentation de **15 %** par rapport à l'année précédente.
| Année | Capacité installée (MW) | Capacité renouvelable (%) | Revenus (milliards CNY) | Bénéfice net (milliards CNY) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 9,800 | 30 | 35.75 | 2.54 |
| 2019 | 10,400 | 33 | 36.98 | 2.54 |
| 2020 | 10,800 | 36 | 41.53 | 2.92 |
| 2021 | 11,000 | 36 | 45.00* | 3.10* |
Shenzhen Energy a investi massivement dans des projets de technologies propres. L'entreprise a engagé **20 milliards CNY** pour le développement des énergies renouvelables au cours des cinq prochaines années, en mettant l'accent sur l'expansion des énergies solaire et éolienne. En **2021**, elle a mis en service avec succès plusieurs parcs solaires dans la province du Guangdong, contribuant ainsi à son objectif d'atteindre **15 000 MW** de capacité installée totale d'ici **2025**.
En termes de présence internationale, Shenzhen Energy a conclu des coentreprises et des partenariats stratégiques. En **2020**, elle a conclu un accord de collaboration avec une **entreprise énergétique basée aux États-Unis** pour explorer les opportunités en Amérique du Nord, diversifiant ainsi davantage son portefeuille. Cette décision vise à tirer parti des atouts des deux parties en matière de gestion de l'énergie et de technologie.
Shenzhen Energy se concentre également sur la croissance durable. Elle a été reconnue en **2020** comme l'une des 100 meilleures entreprises durables en Chine par la China Enterprise Evaluation Association, soulignant son engagement en faveur de la gestion environnementale et de la responsabilité sociale des entreprises.
Depuis **2023**, Shenzhen Energy Group continue de maintenir une solide position sur le marché de l'énergie, en s'adaptant à l'évolution des politiques vers la décarbonation et les initiatives en matière d'énergies renouvelables en Chine.
A à qui appartient Shenzhen Energy Group Co., Ltd.
Shenzhen Energy Group Co., Ltd. est une société cotée en bourse cotée à la Bourse de Shenzhen sous le symbole 000027. Selon les derniers rapports, la société se concentre principalement sur la production et la vente d'électricité, avec une présence significative dans les initiatives en matière d'énergies renouvelables.
Fin 2022, les principaux actionnaires de Shenzhen Energy Group sont les suivants :
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Shenzhen Energy Group Co., Ltd. | 29.7% | 1,433,456,000 |
| Shenzhen Investment Holdings Co., Ltd. | 22.02% | 1,062,314,000 |
| Entreprises publiques | 15.3% | 738,840,000 |
| Actionnaires publics | 33.98% | 1,626,920,000 |
La performance financière de Shenzhen Energy Group présente une croissance substantielle ces dernières années, avec un chiffre d'affaires total en 2022 s'élevant à environ 36,5 milliards de RMB, reflétant une augmentation de 8% par rapport à 2021. Le bénéfice net de la même année a été enregistré à 2,8 milliards de RMB, indiquant une marge bénéficiaire de 7.67%.
La société a également déclaré une valeur totale d'actifs d'environ 120 milliards de RMB, avec un passif d'environ 85 milliards de RMB, marquant un ratio d’endettement sur capitaux propres de 0.71.
Shenzhen Energy participe activement à l'expansion de son portefeuille d'énergies renouvelables, avec des projets axés sur l'énergie solaire et éolienne. En 2022, les investissements dans les énergies renouvelables représentaient 35% du total des dépenses d’investissement, reflétant un pivot stratégique vers des solutions énergétiques durables.
En termes de performance boursière, le cours de l'action de Shenzhen Energy a fait preuve de résilience, oscillant entre 5,80 RMB et 8,00 RMB au cours de la dernière année. Le volume quotidien moyen des transactions est rapporté à environ 5 millions d'actions.
La structure de gouvernance de la société comprend un conseil d’administration composé 9 membres, avec des administrateurs indépendants composant 33% de la composition totale, garantissant un équilibre entre la gestion et la surveillance.
Énoncé de mission de Shenzhen Energy Group Co., Ltd.
Shenzhen Energy Group Co., Ltd., créée en 1998, vise à devenir une entreprise énergétique moderne de premier plan en mettant l'accent sur le développement durable et la protection de l'environnement. L'entreprise s'engage à fournir des solutions énergétiques fiables, efficaces et propres qui contribuent au progrès sociétal et au développement économique. Cela se reflète dans leurs objectifs stratégiques, qui mettent l’accent sur l’innovation, la qualité et une approche respectueuse de l’environnement en matière de production d’énergie.
Objectifs fondamentaux
- Être leader en matière d’innovation technologique dans le secteur de l’énergie.
- Augmenter significativement la part des énergies renouvelables dans le portefeuille de l'entreprise.
- Atteindre l’excellence opérationnelle et améliorer l’efficacité énergétique.
- Améliorer la satisfaction des clients grâce à une prestation de services fiable.
Finances actuelles Overview
Fin 2022, Shenzhen Energy a publié les indicateurs financiers suivants :
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenu total | 38,7 milliards de yens |
| Bénéfice net | 2,1 milliards de yens |
| Actif total | 145 milliards de yens |
| Ratio d'endettement | 1.2 |
| Retour sur capitaux propres (ROE) | 14.5% |
Engagement en matière d'énergie renouvelable
Shenzhen Energy développe activement ses projets d'énergie renouvelable. À partir de 2023, l'entreprise s'est fixé pour objectif d'augmenter la proportion de sources d'énergie renouvelables dans sa capacité totale de production d'électricité afin de 35% d’ici 2025. La répartition actuelle des sources d’énergie est la suivante :
| Source d'énergie | Capacité actuelle (MW) | Pourcentage de la capacité totale |
|---|---|---|
| Charbon | 5,500 | 55% |
| Hydroélectricité | 2,200 | 22% |
| Solaire | 1,000 | 10% |
| Vent | 800 | 8% |
| Gaz naturel | 400 | 4% |
Responsabilité environnementale
Conformément à sa mission, Shenzhen Energy se concentre sur la réduction des émissions de carbone et la minimisation de l'impact environnemental de ses opérations. L’entreprise vise à réduire son intensité carbone en 20% d'ici 2025, en s'alignant sur les objectifs nationaux de la Chine visant à promouvoir les énergies vertes et à faibles émissions de carbone. En 2022, l’entreprise a réussi à réduire ses émissions de carbone de 15%, démontrant son engagement envers des pratiques durables.
Partenariats stratégiques
Shenzhen Energy a formé des partenariats avec diverses organisations internationales et pionniers de l'industrie pour tirer parti de la technologie et des innovations dans le domaine des énergies renouvelables. Ces partenariats sont cruciaux pour renforcer les capacités de recherche et développement, dans le but d’accélérer la transition vers un portefeuille énergétique plus durable et diversifié.
Perspectives d'avenir
En mettant fortement l'accent sur les initiatives en matière d'énergie propre, Shenzhen Energy Group Co., Ltd. prévoit d'investir environ 10 milliards de yens dans les ressources renouvelables au cours des cinq prochaines années. Cet investissement vise à accroître sa capacité opérationnelle et à améliorer son positionnement global sur le marché du secteur de l'énergie.
Comment fonctionne Shenzhen Energy Group Co., Ltd.
Shenzhen Energy Group Co., Ltd. opère principalement dans le secteur de l'énergie, en se concentrant sur la production d'électricité, le commerce de l'énergie et l'investissement dans les sources d'énergie renouvelables. L'entreprise est une entreprise publique basée à Shenzhen, en Chine, et est de plus en plus engagée dans des initiatives d'efficacité énergétique et de développement durable.
En 2022, Shenzhen Energy a déclaré une capacité installée totale d'environ 19 000 MW, principalement à partir de charbon, de gaz et de sources d’énergie renouvelables. Le mix énergétique de l'entreprise évolue avec un accent croissant sur les solutions d'énergie propre pour répondre aux objectifs agressifs de décarbonation de la Chine.
Performance financière
En 2022, Shenzhen Energy Group a réalisé un chiffre d'affaires total d'environ 78 milliards de RMB (autour 11,5 milliards de dollars), reflétant une augmentation d'une année sur l'autre de 8.3%. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires pour la même période était d'environ 4,2 milliards de RMB (environ 620 millions de dollars), démontrant une croissance de 6.4% par rapport à 2021.
| Mesure financière | 2022 | 2021 | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu total | 78 milliards de RMB | 72 milliards de RMB | 8.3 |
| Bénéfice net | 4,2 milliards de RMB | 3,9 milliards de RMB | 6.4 |
| Actif total | 101 milliards de RMB | 95 milliards de RMB | 6.3 |
| Ratio d'endettement | 1.1 | 1.05 | 4.76 |
Informations opérationnelles
Shenzhen Energy est impliquée dans plusieurs projets énergétiques majeurs, notamment des centrales électriques au charbon, des turbines à gaz et des installations d'énergie photovoltaïque (solaire). L'entreprise étend également sa présence dans l'énergie éolienne, avec plusieurs projets à différents stades de développement.
Ces dernières années, environ 20% de la capacité de production d’énergie de l’entreprise a été attribuée à des sources renouvelables, avec pour objectif d’atteindre 30% d’ici 2025 dans le cadre de son plan stratégique d’alignement sur les politiques énergétiques nationales.
Tendances et positionnement du marché
Shenzhen Energy Group opère sur un marché hautement concurrentiel. Le secteur énergétique en Chine connaît des changements rapides en raison de changements de politique favorisant les énergies renouvelables. Le gouvernement chinois souhaite que les combustibles non fossiles soient pris en compte 25% de sa consommation d'énergie d'ici 2030. À partir de 2023, Shenzhen Energy est bien positionnée, avec des investissements stratégiques axés sur les initiatives à faible émission de carbone et l'innovation dans la technologie des réseaux intelligents.
Selon des rapports récents de l'industrie, le marché mondial des énergies renouvelables devrait passer de 1 000 milliards de dollars en 2020 à plus 2 000 milliards de dollars d’ici 2026, offrant ainsi des opportunités précieuses à Shenzhen Energy dans ce secteur en expansion.
Conclusion
Les opérations de Shenzhen Energy Group Co., Ltd. se caractérisent par une forte concentration sur l'expansion des capacités en matière d'énergies renouvelables et le maintien d'une situation financière solide sur l'un des marchés énergétiques les plus dynamiques au monde. À mesure que l'entreprise s'adapte à un paysage en évolution, sa vision stratégique reste axée sur des solutions énergétiques durables pour assurer une croissance et une stabilité à long terme.
Comment Shenzhen Energy Group Co., Ltd. gagne de l'argent
Shenzhen Energy Group Co., Ltd. génère principalement des revenus grâce à la production et à la vente d'électricité, de chaleur et d'énergie renouvelable. En 2022, la société a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 55,09 milliards de RMB, avec un bénéfice net attribuable aux actionnaires d'environ 3,63 milliards de RMB.
Les sources de revenus de l'entreprise peuvent être classées comme suit :
- La production d'électricité, qui représente environ 94% du revenu total.
- Services de fourniture de chaleur, contribuant environ 4%.
- Les revenus des projets d'énergies renouvelables, en augmentation et représentant désormais environ 2%.
Shenzhen Energy Group exploite plusieurs centrales électriques dont la capacité totale installée dépasse 12 000 MW. La répartition de son portefeuille énergétique est la suivante :
| Type d'énergie | Capacité installée (MW) | Pourcentage de la capacité totale |
|---|---|---|
| Énergie alimentée au charbon | 8,511 | 71% |
| Gaz naturel | 2,934 | 24% |
| Énergie renouvelable | 639 | 5% |
En termes de revenus géographiques, les bénéfices de Shenzhen Energy Group sont fortement concentrés dans la province du Guangdong, qui représente plus de 80% de ses ventes. L'entreprise s'est concentrée sur l'expansion de sa capacité d'énergie renouvelable, dans le but d'augmenter sa part d'énergies renouvelables à 20% d'ici 2025.
En 2023, Shenzhen Energy Group a lancé plusieurs nouveaux projets, notamment des parcs solaires et des installations éoliennes, qui devraient avoir une capacité combinée de 1 000 MW. Ces initiatives s'alignent sur les objectifs de neutralité carbone de la Chine et devraient contribuer de manière significative aux revenus futurs.
La performance financière de Shenzhen Energy peut être davantage illustrée en examinant son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA). Au cours du dernier exercice, l'EBITDA s'est élevé à environ 11,5 milliards de RMB, avec une marge d'EBITDA d'environ 20.8%.
En outre, Shenzhen Energy Group a participé activement à divers investissements dans des technologies et des projets économes en énergie, soutenus par des subventions gouvernementales. Par exemple, l'entreprise a reçu environ 500 millions de RMB en subventions pour ses projets d’énergies renouvelables en 2022.
Dans l'ensemble, Shenzhen Energy Group Co., Ltd. tire parti de ses vastes capacités de production d'électricité, de ses investissements stratégiques dans les énergies renouvelables et du soutien du gouvernement pour sécuriser ses sources de revenus et poursuivre des opportunités de croissance sur le marché énergétique chinois en évolution.
Shenzhen Energy Group Co., Ltd. (000027.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.