Aluminum Corporation of China Limited : histoire, propriété, mission, comment ça marche & gagne de l'argent

Un bref historique d'Aluminium Corporation of China Limited

Aluminum Corporation of China Limited, connue sous le nom de Chalco, a été fondée en 2001 en tant qu'entreprise contrôlée par l'État en République populaire de Chine. L'entreprise est le plus grand producteur d'oxyde d'aluminium et d'aluminium primaire en Chine. La création de Chalco faisait partie d'une initiative plus large visant à consolider l'industrie de l'aluminium en Chine, la rendant plus compétitive à l'échelle mondiale.

Dans 2002, Chalco a réalisé son introduction en bourse (IPO) à la Bourse de Hong Kong, levant environ 1,3 milliard de dollars et consolider sa position sur le marché. Par 2006, Chalco était classé parmi les principaux producteurs mondiaux d'aluminium, avec une production déclarée de 3,1 millions de tonnes d'aluminium primaire cette année-là.

Par 2010, Chalco avait considérablement étendu ses opérations, enregistrant des revenus de 21,5 milliards de dollars. Les capacités de production de l'entreprise ont dépassé 4 millions de tonnes d'aluminium. Au cours de cette période, Chalco a également réalisé des investissements stratégiques à l'étranger pour sécuriser ses matières premières et étendre sa présence sur le marché.

L'entreprise a poursuivi son expansion dans les produits en aluminium raffiné tout au long des années 2010 et a mis l'accent sur la durabilité de ses opérations. Dans 2016, Chalco a annoncé son intention de réduire les émissions de 30% par 2022 dans le cadre des efforts environnementaux.

Dans 2021, Aluminum Corporation of China Limited a déclaré des revenus d'environ 224,39 milliards de yens (autour 34,7 milliards de dollars), témoignant d’une reprise robuste après la pandémie de COVID-19. Le bénéfice net de l'exercice s'élève à 6,92 milliards de yens (environ 1,1 milliard de dollars).

L'accent stratégique de Chalco sur l'expansion internationale s'est poursuivi 2022, alors qu'elle recherchait des partenariats en Afrique et en Amérique du Sud pour sécuriser les ressources minérales nécessaires à la production. L'engagement de l'entreprise en faveur de l'innovation était évident puisqu'elle a investi considérablement dans la recherche et le développement, avec un budget d'environ 1 milliard de yens (environ 150 millions de dollars) en 2022.

Dès octobre 2023, Chalco exploite une capacité de production d'aluminium d'environ 5,9 millions de tonnes par an, reflétant une tendance continue à la hausse en termes d’efficacité de production et de progrès technologique. La société a maintenu une position solide sur le marché avec une capitalisation boursière estimée à environ 12 milliards de dollars à la Bourse de Hong Kong.

Les actions de Chalco ont fait preuve de résilience, notamment dans le contexte de fluctuations des prix mondiaux de l'aluminium. Dans 2023, le cours de l'action Chalco a connu une augmentation d'environ 15% depuis le début de l'année, influencé par la demande croissante de secteurs tels que l'automobile et la construction.

À qui appartient Aluminum Corporation of China Limited

Aluminum Corporation of China Limited, souvent appelée Chalco, est une importante entreprise publique dont l'activité principale est la production d'aluminium et de produits en aluminium. La propriété de cette société est en grande partie détenue par diverses entités, avec des participations importantes détenues par le gouvernement chinois.

Selon les derniers rapports, la répartition suivante indique les principaux actionnaires :

Le gouvernement chinois, par l'intermédiaire de la China National Aluminium Company, conserve une participation majoritaire, garantissant que l'orientation stratégique et les décisions opérationnelles de Chalco s'alignent sur les intérêts nationaux. Cette propriété de l’État est emblématique du modèle économique chinois plus large, dans lequel d’importantes industries sont sous le contrôle du gouvernement.

En termes de performance financière, Aluminum Corporation of China Limited a fait preuve de résilience et de croissance dans ses opérations. Pour l'exercice 2022, Chalco a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 184,67 milliards de RMB (environ 28,2 milliards de dollars), ce qui indique une augmentation d'une année sur l'autre d'environ 15%.

Les chiffres du bénéfice net reflètent également cette tendance positive, la société enregistrant un résultat net de 3,67 milliards de RMB (autour 560 millions de dollars) pour la même période. Cela s'explique par la hausse des prix de l'aluminium et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle dans l'ensemble de ses installations de production.

De plus, la capitalisation boursière de Chalco à la fin de 2022 était d'environ 13,6 milliards de dollars. Le titre a connu des fluctuations mais reflète en fin de compte la demande mondiale d'aluminium, influencée par des secteurs tels que la construction, l'automobile et l'aérospatiale.

Les récentes mesures stratégiques incluent des investissements dans les technologies vertes et des initiatives de développement durable, s'alignant sur les tendances mondiales vers la réduction des émissions de carbone. L'entreprise prévoit d'investir plus 5 milliards de RMB (environ 760 millions de dollars) dans des projets d'énergies renouvelables au cours des cinq prochaines années, se positionnant ainsi comme leader dans la production durable d'aluminium.

La structure actionnariale, les performances financières solides et les initiatives stratégiques soulignent l'importance d'Aluminum Corporation of China Limited au sein du marché mondial de l'aluminium, tandis que sa propriété reflète l'intersection des intérêts de l'État et de la dynamique du marché.

Déclaration de mission d'Aluminium Corporation of China Limited

Aluminum Corporation of China Limited (CHALCO) vise à devenir l'un des principaux fabricants mondiaux d'aluminium, engagé dans le développement durable et la protection de l'environnement. L'énoncé de mission met l'accent sur l'innovation, la qualité et la création de valeur pour les actionnaires et les parties prenantes.

L'entreprise se concentre sur les principes fondamentaux suivants dans le cadre de sa mission :

• Approches innovantes dans la production et la transformation de l’aluminium.
• Engagement en faveur de la durabilité environnementale et de l’efficacité énergétique.
• Fournir des produits en aluminium de haute qualité sur le marché.
• Créer de la valeur pour les parties prenantes grâce à des opérations efficaces.

À la fin du troisième trimestre 2023, CHALCO a déclaré un chiffre d'affaires de 170,3 milliards de RMB, reflétant une augmentation d'une année sur l'autre de 18.5%. Leur bénéfice d'exploitation s'élève à 14,2 milliards de RMB, avec un bénéfice net attribué aux actionnaires de 8,1 milliards de RMB.

Conformément à sa mission, CHALCO a réalisé des investissements importants dans le progrès technologique. En 2023, l'entreprise a alloué environ 3 milliards de RMB à la recherche et au développement, ce qui représente environ 1.76% de leur chiffre d’affaires total.

Les initiatives stratégiques de CHALCO se concentrent également sur les pratiques durables. L'objectif de l'entreprise est de réduire les émissions de carbone en 30% d’ici 2030, conformément aux objectifs nationaux de neutralité carbone de la Chine. Depuis 2023, CHALCO a réussi à réduire ses émissions de carbone de 5.2% de l'année précédente.

L'énoncé de mission reflète un engagement solide non seulement envers la rentabilité, mais également envers la gestion de l'environnement et la responsabilité sociale de l'entreprise, éléments essentiels de leur stratégie opérationnelle pour l'avenir.

Comment fonctionne Aluminum Corporation of China Limited

Aluminum Corporation of China Limited, communément appelée Chalco, est l'un des plus grands producteurs d'aluminium au monde. Fondée en 2001, l'entreprise est impliquée dans la production et la vente d'une gamme de produits en aluminium, notamment l'aluminium primaire, les alliages d'aluminium et l'alumine.

Les activités de l'entreprise sont divisées en plusieurs segments : l'exploitation minière de l'aluminium, de l'alumine et de la bauxite. Les installations de production de Chalco sont principalement situées en Chine, avec une présence significative dans diverses provinces, dont le Shanxi, le Shandong et le Henan.

Performance financière

Au premier semestre 2023, Aluminum Corporation of China Limited a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 72,67 milliards de RMB, ce qui reflète une augmentation d'une année sur l'autre de 12.3%. Le bénéfice net part du groupe atteint environ 4,83 milliards de RMB, une hausse substantielle par rapport à l’année précédente.

Capacité de production et opérations

Chalco a une capacité de production totale dépassant 7 millions de tonnes d'aluminium par an. Sa production d'alumine atteint environ 10 millions de tonnes, alors que le traitement de la bauxite existe 20 millions de tonnes annuellement. Les opérations minières de Chalco fournissent un approvisionnement constant en matières premières, ce qui améliore l'efficacité de sa production.

L'entreprise utilise une technologie de pointe dans les processus de fusion de l'aluminium, ce qui améliore l'efficacité énergétique et réduit les émissions de carbone. Chalco se concentre également sur l'expansion de ses opérations en aval, en produisant des produits en aluminium pour diverses industries, notamment la construction, le transport et l'emballage.

Position sur le marché et compétitivité

En octobre 2023, Chalco se classait parmi les trois premiers producteurs d'aluminium au monde, en concurrence avec des entreprises telles que Rio Tinto et Alcoa. La société détient une part de marché importante en Chine, représentant plus de 50% de la production d’aluminium primaire du pays.

Chalco poursuit également activement des partenariats et des acquisitions internationales pour renforcer sa présence mondiale, en améliorant ses opérations de chaîne d'approvisionnement et en diversifiant son offre de produits.

Initiatives environnementales

En réponse aux pressions réglementaires croissantes sur les normes environnementales, Chalco s'engage à adopter des pratiques durables. L'entreprise vise à réduire la consommation d'énergie en 15% d’ici 2025 et accroître son utilisation de sources d’énergie renouvelables dans ses opérations. Les investissements dans les technologies propres devraient dépasser 5 milliards de RMB au cours des cinq prochaines années.

Chalco a été reconnu pour ses efforts dans la mise en œuvre d'un système de gestion des déchets efficace, contribuant à l'économie circulaire et minimisant l'impact environnemental.

Performance des actions

En octobre 2023, le cours de l'action de Chalco était d'environ 10,50 RMB par action, affichant une hausse de 8.5% à ce jour. La capitalisation boursière de la société se situe aux alentours de 125 milliards de RMB.

Le titre a fait preuve de résilience face à des conditions de marché volatiles, aidé par une forte demande d'aluminium, ce qui se traduit par des perspectives de bénéfices favorables pour les trimestres à venir. Les analystes prévoient une trajectoire de croissance continue, avec un bénéfice par action (BPA) attendu de 1,45 RMB pour l’exercice 2023.

Comment Aluminum Corporation of China Limited gagne de l'argent

Aluminum Corporation of China Limited, également connue sous le nom de Chalco, opère principalement dans l'industrie de la production d'aluminium. La société génère des revenus à travers divers segments de ses activités, notamment la production et la vente de produits en aluminium, d'alumine et de ressources en bauxite. Au cours de l'exercice 2022, Chalco a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 213 milliards de RMB (autour 33 milliards de dollars), marquant une augmentation significative par rapport aux années précédentes en raison de la hausse des prix de l'aluminium et de l'augmentation de la capacité de production.

Les sources de revenus de Chalco peuvent être classées en trois segments principaux :

• Produits en aluminium : Ce secteur comprend la production de lingots d'aluminium primaire et d'alliages d'aluminium, qui a contribué environ 145 milliards de RMB au chiffre d’affaires total en 2022.
• Alumine : Le segment d'alumine généré environ 45 milliards de RMB en chiffre d'affaires au cours de la même période, jouant un rôle essentiel dans le soutien du processus de production d'aluminium.
• Extraction de bauxite : Les ressources en bauxite sont vitales pour la production d'alumine ; ce segment a contribué environ 15 milliards de RMB au chiffre d'affaires de Chalco en 2022.

Pour des informations opérationnelles, voici un tableau récapitulatif détaillant les capacités de production et la production de Chalco :

Chalco a tiré parti de sa position importante sur le marché en élargissant ses capacités de production. En 2022, l'entreprise a investi environ 20 milliards de RMB dans les mises à niveau technologiques et l’expansion des capacités, permettant un processus de production plus efficace et des coûts opérationnels inférieurs. Cette stratégie d'investissement vise à augmenter la production et à maintenir un avantage concurrentiel sur le marché mondial de l'aluminium.

La dynamique du marché mondial de l'aluminium influence également de manière significative la rentabilité de Chalco. En 2022, les prix de l’aluminium ont bondi, se situant en moyenne autour 2 700 USD par tonne, contre environ 2 300 USD en 2021. Cette augmentation des prix, tirée par la demande croissante dans des secteurs tels que l'automobile et la construction, a eu un impact positif sur les revenus de Chalco.

De plus, Chalco bénéficie d'un approvisionnement en matières premières rentable. Les opérations minières de bauxite de la société garantissent un approvisionnement constant de cet intrant essentiel à des prix compétitifs, contribuant ainsi à atténuer la volatilité associée aux fluctuations des prix mondiaux des matières premières.

En termes de performance financière, Chalco a déclaré un bénéfice net d'environ 12 milliards de RMB en 2022, reflétant une marge bénéficiaire d'environ 5.6%. Il s'agit d'une amélioration par rapport à un bénéfice net de 9 milliards de RMB en 2021, avec une efficacité opérationnelle accrue et une gestion des coûts contribuant à cette croissance.

Chalco est également engagée dans le commerce international en exportant des produits en aluminium vers les marchés d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord. En 2022, les exportations représentaient environ 25% de son chiffre d'affaires total, démontrant la portée mondiale de l'entreprise et la forte demande de produits en aluminium dans le monde entier.