Aluminum Corporation of China Limited: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Aluminum Corporation of China Limited

A Aluminum Corporation of China Limited, conhecida como Chalco, foi fundada em 2001 como uma empresa controlada pelo Estado na República Popular da China. A empresa atua como a maior produtora de óxido de alumínio e alumínio primário na China. A criação da Chalco fez parte de uma iniciativa mais ampla para consolidar a indústria do alumínio na China, tornando-a mais competitiva globalmente.

Em 2002, a Chalco conduziu sua oferta pública inicial (IPO) na Bolsa de Valores de Hong Kong, levantando aproximadamente US$ 1,3 bilhão e solidificando sua posição no mercado. Por 2006, a Chalco foi classificada entre os principais produtores globais de alumínio, com uma produção relatada de 3,1 milhões de toneladas de alumínio primário naquele ano.

Por 2010, a Chalco expandiu significativamente suas operações, reportando receitas de US$ 21,5 bilhões. A capacidade de produção da empresa excedeu 4 milhões de toneladas de alumínio. Durante este período, a Chalco também fez investimentos estratégicos no exterior para garantir matérias-primas e expandir a sua presença no mercado.

A empresa continuou sua expansão em produtos de alumínio refinado ao longo da década de 2010 e enfatizou a sustentabilidade nas operações. Em 2016, Chalco anunciou planos para reduzir as emissões em 30% por 2022 como parte dos esforços ambientais.

Em 2021, Aluminium Corporation of China Limited reportou receitas de aproximadamente ¥ 224,39 bilhões (cerca de US$ 34,7 bilhões), apresentando uma recuperação robusta pós-pandemia de COVID-19. O lucro líquido do exercício foi reportado em ¥ 6,92 bilhões (aproximadamente US$ 1,1 bilhão).

O foco estratégico da Chalco na expansão internacional continuou em 2022, ao procurar parcerias em África e na América do Sul para garantir os recursos minerais necessários à produção. O compromisso da empresa com a inovação ficou evidente ao investir consideravelmente em pesquisa e desenvolvimento, com um orçamento de aproximadamente ¥ 1 bilhão (cerca de US$ 150 milhões) em 2022.

A partir de Outubro de 2023, a Chalco opera com capacidade de produção de alumínio de cerca de 5,9 milhões de toneladas por ano, refletindo uma tendência contínua de aumento na eficiência da produção e no avanço tecnológico. A empresa manteve uma forte posição de mercado com uma capitalização de mercado estimada em cerca de US$ 12 bilhões na Bolsa de Valores de Hong Kong.

As ações da Chalco demonstraram resiliência, especialmente num contexto de flutuação dos preços globais do alumínio. Em 2023, o preço das ações da Chalco teve um aumento de aproximadamente 15% no acumulado do ano, influenciado pela crescente demanda de setores como automotivo e de construção.

A Quem possui a Aluminum Corporation of China Limited

A Aluminum Corporation of China Limited, muitas vezes referida como Chalco, é uma importante empresa estatal envolvida principalmente na produção de alumínio e produtos de alumínio. A propriedade desta empresa é em grande parte detida por várias entidades, com participações significativas detidas pelo governo chinês.

De acordo com os últimos relatórios, a seguinte discriminação indica os principais acionistas:

O governo chinês, através da China National Aluminium Company, mantém o controle acionário, garantindo que a direção estratégica e as decisões operacionais da Chalco se alinhem com os interesses nacionais. Esta propriedade estatal é emblemática do modelo económico chinês mais amplo, onde indústrias significativas estão sob controlo governamental.

Em termos de desempenho financeiro, a Aluminum Corporation of China Limited demonstrou resiliência e crescimento nas suas operações. Para o ano fiscal de 2022, a Chalco relatou uma receita total de aproximadamente 184,67 bilhões de RMB (cerca de 28,2 mil milhões de dólares), indicando um aumento anual de aproximadamente 15%.

O resultado líquido reflecte também esta evolução positiva, tendo a empresa registado um resultado líquido de 3,67 bilhões de RMB (cerca de US$ 560 milhões) para o mesmo período. Isto foi impulsionado pelo aumento dos preços do alumínio e pela melhoria da eficiência operacional em todas as suas instalações de produção.

Além disso, a capitalização de mercado da Chalco no final de 2022 era de cerca de 13,6 mil milhões de dólares. As ações têm registado flutuações, mas em última análise refletem a procura global de alumínio, influenciada por setores como a construção, o automóvel e o aeroespacial.

Os movimentos estratégicos recentes incluem investimentos em tecnologia verde e iniciativas de sustentabilidade, alinhando-se com as tendências globais para a redução das emissões de carbono. A empresa planeja investir mais 5 bilhões de yuans (aproximadamente 760 milhões de dólares) em projetos de energia renovável nos próximos cinco anos, posicionando-se como líder na produção sustentável de alumínio.

A estrutura accionista, o desempenho financeiro robusto e as iniciativas estratégicas destacam a importância da Aluminum Corporation of China Limited no mercado global de alumínio, enquanto a sua propriedade reflecte a intersecção dos interesses do Estado e da dinâmica do mercado.

Declaração de Missão Limitada da Corporação de Alumínio da China

A Aluminum Corporation of China Limited (CHALCO) pretende ser uma fabricante líder global de alumínio, comprometida com o desenvolvimento sustentável e a proteção ambiental. A declaração de missão enfatiza a inovação, a qualidade e a criação de valor para acionistas e partes interessadas.

A empresa concentra-se nos seguintes princípios fundamentais como parte de sua missão:

• Abordagens inovadoras na produção e processamento de alumínio.
• Compromisso com a sustentabilidade ambiental e eficiência energética.
• Fornecer produtos de alumínio de alta qualidade ao mercado.
• Criar valor para as partes interessadas através de operações eficientes.

No final do terceiro trimestre de 2023, a CHALCO reportou receitas de 170,3 bilhões de RMB, reflectindo um aumento anual de 18.5%. O seu lucro operacional situou-se em 14,2 bilhões de RMB, com lucro líquido atribuído aos acionistas da 8,1 bilhões de RMB.

Em linha com a sua missão, a CHALCO tem feito investimentos significativos no avanço tecnológico. Em 2023, a empresa destinou aproximadamente 3 bilhões de yuans para pesquisa e desenvolvimento, o que representa cerca de 1.76% da sua receita total.

As iniciativas estratégicas da CHALCO também se concentram em práticas sustentáveis. O objetivo da empresa é reduzir as emissões de carbono 30% até 2030, em alinhamento com os objectivos nacionais da China para a neutralidade carbónica. Em 2023, a CHALCO reduziu com sucesso as suas emissões de carbono em 5.2% do ano anterior.

A declaração de missão reflecte um compromisso robusto não só com a rentabilidade, mas também com a gestão ambiental e a responsabilidade social corporativa, fundamentais no futuro da sua estratégia operacional.

Como funciona a Aluminum Corporation of China Limited

A Aluminum Corporation of China Limited, comumente chamada de Chalco, é um dos maiores produtores de alumínio do mundo. Fundada em 2001, a empresa está envolvida na produção e venda de uma gama de produtos de alumínio, incluindo alumínio primário, ligas de alumínio e alumina.

As operações da empresa estão divididas em diversos segmentos: mineração de alumínio, alumina e bauxita. As instalações de produção da Chalco estão localizadas principalmente na China, com presença significativa em várias províncias, incluindo Shanxi, Shandong e Henan.

Desempenho Financeiro

No primeiro semestre de 2023, a Aluminum Corporation of China Limited relatou uma receita de aproximadamente 72,67 bilhões de RMB, o que reflecte um aumento homólogo de 12.3%. O lucro líquido atribuível aos accionistas atingiu cerca de 4,83 bilhões de RMB, um aumento substancial em relação ao ano anterior.

Capacidade de Produção e Operações

A Chalco tem uma capacidade total de produção superior 7 milhões de toneladas de alumínio por ano. Sua produção de alumina atinge aproximadamente 10 milhões de toneladas, enquanto o processamento de bauxita está em torno 20 milhões de toneladas anualmente. As operações de mineração da Chalco proporcionam um fornecimento constante de matérias-primas, o que aumenta a eficiência da sua produção.

A empresa utiliza tecnologia avançada em processos de fundição de alumínio, o que melhora a eficiência energética e reduz as emissões de carbono. A Chalco também está focada na expansão de suas operações downstream, produzindo produtos de alumínio para diversos setores, incluindo construção, transporte e embalagens.

Posição de Mercado e Competitividade

Em outubro de 2023, a Chalco estava classificada entre os três maiores produtores de alumínio do mundo, competindo com empresas como Rio Tinto e Alcoa. A empresa detém uma participação de mercado significativa na China, representando mais de 50% da produção de alumínio primário do país.

A Chalco também procura ativamente parcerias e aquisições internacionais para reforçar a sua presença global, melhorando as suas operações na cadeia de abastecimento e diversificando as suas ofertas de produtos.

Iniciativas Ambientais

Em resposta às crescentes pressões regulatórias sobre os padrões ambientais, a Chalco está comprometida com práticas sustentáveis. A empresa pretende reduzir o consumo de energia 15% até 2025 e aumentar o uso de fontes de energia renováveis em suas operações. Prevê-se que os investimentos em tecnologia limpa excedam 5 bilhões de yuans nos próximos cinco anos.

A Chalco tem sido reconhecida pelos seus esforços na implementação de um sistema eficaz de gestão de resíduos, contribuindo para a economia circular e minimizando o impacto ambiental.

Desempenho das ações

Em outubro de 2023, o preço das ações da Chalco era de aproximadamente RMB 10,50 por ação, mostrando um aumento de 8.5% acumulado do ano. A capitalização de mercado da empresa é de cerca de 125 bilhões de yuans.

As ações demonstraram resiliência face às condições voláteis do mercado, ajudadas pela forte procura de alumínio, resultando numa perspetiva de lucros favorável para os próximos trimestres. Os analistas projetam uma trajetória de crescimento contínuo, com lucro por ação (EPS) esperado de RMB 1,45 para o ano fiscal de 2023.

Como a Aluminum Corporation of China Limited ganha dinheiro

A Aluminum Corporation of China Limited, também conhecida como Chalco, opera principalmente na indústria de produção de alumínio. A empresa gera receitas através de vários segmentos de seus negócios, incluindo a produção e venda de produtos de alumínio, alumina e recursos de bauxita. No ano fiscal de 2022, a Chalco relatou uma receita total de aproximadamente 213 bilhões de yuans (cerca de 33 bilhões de dólares), marcando um aumento significativo em relação aos anos anteriores devido aos preços mais elevados do alumínio e ao aumento da capacidade de produção.

Os fluxos de receita da Chalco podem ser categorizados em três segmentos principais:

• Produtos de alumínio: Este segmento inclui a produção de lingotes de alumínio primário e ligas de alumínio, que contribuíram com aproximadamente 145 bilhões de yuans à receita total em 2022.
• Alumina: O segmento de alumina gerou cerca de 45 bilhões de yuans em receita durante o mesmo período, desempenhando um papel crítico no apoio ao processo de produção de alumínio.
• Mineração de bauxita: Os recursos de bauxita são vitais para a produção de alumina; esse segmento contribuiu em torno 15 bilhões de yuans à receita da Chalco em 2022.

Para obter informações operacionais, aqui está uma tabela resumida detalhando as capacidades de produção e produção da Chalco:

A Chalco alavancou sua posição significativa no mercado ao expandir suas capacidades de produção. Em 2022, a empresa investiu aproximadamente 20 bilhões de RMB em atualizações tecnológicas e expansão de capacidade, permitindo um processo produtivo mais eficiente e menores custos operacionais. Esta estratégia de investimento visa aumentar a produção e manter uma vantagem competitiva no mercado global de alumínio.

A dinâmica do mercado global de alumínio também influencia significativamente a rentabilidade da Chalco. Em 2022, os preços do alumínio subiram, em média cerca de US$ 2.700 por tonelada, em comparação com aproximadamente US$ 2.300 em 2021. Este aumento de preço, impulsionado pelo aumento da demanda em setores como automotivo e construção, impactou positivamente as receitas da Chalco.

Além disso, a Chalco se beneficia do fornecimento econômico de matérias-primas. As operações de mineração de bauxita da empresa garantem um fornecimento constante deste insumo essencial a preços competitivos, ajudando a mitigar a volatilidade associada à flutuação dos preços globais das commodities.

Em termos de desempenho financeiro, a Chalco reportou um lucro líquido de aproximadamente 12 bilhões de RMB em 2022, refletindo uma margem de lucro de cerca de 5.6%. Isto foi uma melhoria em relação ao lucro líquido de 9 bilhões de RMB em 2021, com o aumento da eficiência operacional e da gestão de custos contribuindo para esse crescimento.

A Chalco também atua no comércio internacional, exportando produtos de alumínio para mercados na Ásia, Europa e América do Norte. Em 2022, as exportações representaram cerca de 25% de sua receita total, demonstrando o alcance global da empresa e a forte demanda por produtos de alumínio em todo o mundo.